X-indicator
#KATMR - İNCELEME📆 1. Günlük Grafik İncelemesi (1D)
Son Kapanış: 1,79 ₺
Günlük Artış: +%9,82
İşlem Hacmi: 837,59M
RSI (14): 65,68 → Aşırı alım bölgesine yaklaşmış
📊 Hareketli Ortalamalar:
Ortalama Değer Yorum
EMA 7 1,67 Üzerinde kapattı, güçlü
EMA 21 1,62 Üzerinde kapattı
SMA 50 1,63 Üzerinde kapattı
SMA 100 1,59 Üzerinde kapattı
SMA 200 1,66 Üzerinde kapattı
🔍 Günlük Teknik Yorum:
5 ortalamanın da üzerinde güçlü bir kapanış yaptı.
Hacim, ortalama hacmin neredeyse 4 katına ulaştı (837M vs 223M).
Bu yükseliş breakout + hacim spike şeklinde okunabilir.
RSI değeri 65 üzerinde, ama henüz aşırı alım bölgesine girmemiş – momentum devam edebilir.
Önceki zirve olan 1,88 – 1,90 bölgesi test edilebilir.
📅 2. Haftalık Grafik İncelemesi (1W)
Son Kapanış: 1,79 ₺
Haftalık Artış: +%9,15
İşlem Hacmi: 1,15B
RSI (14): 58,32 → Nötr-pozitif bölge
🧭 Hareketli Ortalamalar:
Ortalama Değer Yorum
EMA 7 1,64 Üzerinde kapattı
EMA 21 1,62 Üzerinde kapattı
SMA 50 1,72 Üzerinde kapattı
SMA 100 1,67 Üzerinde kapattı
SMA 200 1,34 Çok üzerinde, güçlü yapı
📌 Haftalık Teknik Yorum:
Tüm önemli ortalamaların üzerinde kapanış geldi, bu uzun vadeli yatırımcılar için olumlu.
Son 3 yılın diplerinden toparlanarak güç topluyor.
Hacim de ortalamanın oldukça üzerinde.
Fiyat geçmişinde 2,00–2,40 bandı önemli direnç bölgesi olabilir. Yükselişin bu alana yönelmesi mümkün.
📌 Özet Strateji Tavsiyesi:
✅ Giriş Noktası: 1,70–1,75 aralığında breakout sonrası pullback fırsatı izlenebilir
🎯 Hedef: İlk hedef 1,88 – ardından 2,00 – 2,10 bölgesi
🛑 Stop: 1,63 (SMA 50 altı günlük kapanış stop olabilir)
Vakıfbank Hisse Manuel Dolar Fiyatlı Otomatik Al SatVakıfbank (VAKBN) hisse senedini, belirlediğimiz manuel dolar bazlı fiyatlıyla nasıl alıp satarız?
Eğitim videomuzda, Borsa İstanbul üzerinde işlem gören VAKBN hisse senedini dolar bazlı fiyatlarıyla inceleyip avantajlı gördüğümüz seviyelerden alım yapabilmek için hedef USD değeri belirledik.
Sonrasında kendi belirlediğimiz dolar bazlı %kar hedefiyle satım yapmaya çalıştık.
Tüm bu koşulları oluşturmayı ve strateji alarmına bağlamayı gösterdik.
Güçlü Aday🎯 1️⃣ Genel Değerlendirme
Günlük Grafik:
Güçlü ve hacimli bir breakout var. Son 3 günde hacim + fiyat birlikte artmış.
Tüm ortalamaların (EMA 7, EMA 21, SMA 50, SMA 100) üstüne çıktı.
RSI > 68 seviyesinde → Overbought sınırında ama halen momentum pozitif.
200 günlük SMA çok uzakta (42,52) → güçlü kısa vade trend onayı.
Haftalık Grafik:
Büyük haftalık mum → ortalamaların üzerinde net yükseliş.
Uzun süreli konsolidasyon sonrası breakout.
RSI 60,48 → Daha fazla yükseliş alanı var.
Yakın Günlük (3. grafik):
Build-up + Breakout net görülüyor.
Sağlam bir base’den çıkış → textbook breakout yapısı.
Hacim artışı ile eşleşmiş → Volume confirmation ✅
🎯 2️⃣ Price Action Setup Analizi
Setuplarına göre taradım:
Setup Durum Not
Breakout + Build-up ✅ textbook örneği
Base + Volume Spike ✅ son base çıkışında yüksek hacim var
Pullback to EMA21/EMA50 ❌ fiyat artık EMA21-EMA50’den çok uzak
Falling Wedge ❌ wedge yapısı yok, bu bir base breakout
🎯 3️⃣ Skor Puanlama
(5 üzerinden değerlendiriyorum)
Kriter Puan
Trend gücü 5
Hacim desteği 5
Yapı kalitesi 5
Risk/Ödül Oranı 4
RSI/Momentum 4
TOPLAM: 23 / 25 → %92
🎯 4️⃣ Kategori Sonuç
Bu hisse için:
✅ GÜÇLÜ ADAY
→ net textbook breakout + volume confirmation + momentum + yapı kalitesi çok iyi.
→ Giriş modu değil çünkü base içi değil, breakout sonrası.
🎯 5️⃣ Oyun Planı
Mevcut pozisyon varsa tut, trailing stop uygula (örneğin EMA7 altı kapanışta çıkış düşünebilirsin → 50,33 seviyeleri takip edilebilir).
Yeni giriş için şu anda riskli çünkü breakout sonrası overextension var. İlk pullback + consolidation beklenmeli.
Hedef: Önceki zirve bölgesi olan 58-60 bandı ilk hedef olabilir.
Stop-loss: Güçlü destek → EMA21 seviyesi (48,60) veya breakout seviyesine yakın (49,50 bölgesi).
SONUÇ:
ÇİMSA → GÜÇLÜ ADAY 🔥
XAUUSDDünyadaki gerilimlerle tarihi zirvelere ve rekorlara koşan altın 3lü tepe formasyonu yapmış durumda. Bu genellikle geri çekilmenin habercisi olur.
Dünyadaki olayların biraz daha sakinleşmesi ve haziran ayında faiz indirimi beklentisi ile piyasalar daha çok risk iştahı olan hisse senetleri veya kripto paralara geçiş yapması olağan gözüküyor.
Aynı zamanda Macd ve Rsı indikatörleri de fiyattaki güç kaybını bize açıkça gösteriyor.
Not:çok uzun vadelerde altın hep güvenli limandır. Düşüş olursa düşüşler takip edilip eklemek isteyenler o zamanlar ekleyebilir.
Analizim kendime not olmakla birlikte yatırım tavsiyesi değildir. Bol kazançlar dilerim
AYGAZ Teknik ve Temel Analiz 23.05.2025📉 Teknik Analiz (Günlük Görünüm )
Fiyat: 127,00 TRY
Son 1 Yıldaki Performans: –%31,4 düşüş
Destek Bölgeleri:
S1: 126,26
S2: 125,03
S3: 122,56
Direnç Bölgeleri:
R1: 129,96
R2: 132,43
R3: 133,66
İndikatör Durumu:
RSI(14): 41,9 → Sat
MACD: -3,56 → Sat
Hareketli Ortalamaların tamamı (MA5 – MA200) Sat sinyali veriyor
Özet: Güçlü Sat
Trend Yorumu:
Tüm EMA’ların altında fiyat hareketi gözleniyor
Fibonacci %0.236 seviyesine sıkışmış durumda
CHoCH ve LH yapıları hâkim → Düşüş trendi devam ediyor
Hacim desteklemiyor, alıcı ilgisi sınırlı
📊 Temel Analiz – Özet
Piyasa Değeri: 27,91 Milyar TL
F/K Oranı: 13,3x (makul)
PD/DD: 0,5x (defter değerinin altında – iskontolu)
Hisse Başına Kâr: 9,66
Adil Değer: 173 TL → %36,47 iskontolu
Karlılık:
Net Kâr: 2,12 Milyar TL
Brüt Kâr Marjı: %8,3
FAVÖK: 2,24 Milyar TL
Özsermaye Getirisi: %4,1 (zayıf)
Borçluluk:
Net Borç/FAVÖK: –1,73 → düşük risk
Öz kaynak oranı: %80 (güçlü sermaye yapısı)
Temettü: 12,55 TL (yaklaşık %10 getiri oranı)
Sonraki Kazanç Tarihi: 12 Ağustos 2025
🧠 Stratejik Yorum
📌 Hisse fiyatı teknik olarak baskı altında olsa da, temel verilerde:
F/K düşük,
PD/DD cazip,
yüksek temettü,
düşük borçluluk gibi pozitif unsurlar öne çıkıyor.
⚠️ Teknik göstergeler hâlâ “Güçlü Sat” bölgesinde olduğu için, hacim ve trend dönüşü teyit edilmeden alım yapmak riskli olabilir. Ancak uzun vadeli yatırımcılar için bu fiyat seviyeleri takip listesine alınabilir.
🔒 Yasal Uyarı ve Açıklama:
Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir.
Teknik ve temel analiz verileri ışığında oluşturulmuş grafik okuma ve izleme notlarıdır.
Daha fazla teknik grafik ve yorum için profilime göz atabilirsiniz.
ALTINAY Temel ve Teknik Analiz 23.05.2025📉 Teknik Analiz (Günlük Görünüm)
Fiyat: 73,80 TRY
Destek Bölgeleri:
S1: 72,45
S2: 66,55 (TP1 seviyesi)
S3: 58,30 – 50,20 (aşağı yönlü hedef bölgesi)
Direnç Bölgeleri:
R1: 76,20 (önemli yatay direnç)
R2: 82,61 (EMA200 seviyesi)
R3: 85,08 – 92,45 (kırılım öncesi ana direnç alanı)
Momentum & İndikatörler:
RSI(14): 38 – zayıf momentum, nötr altı
MACD: Sat sinyali üretmiş durumda
Diğer teknik göstergelerin çoğu “Güçlü Sat” bölgesinde
Trend Durumu:
Günlük grafiklerde EMA’ların altında seyrediyor
VWAP seviyesi de direnç olarak çalışıyor
Short yönlü sıkışma devam ediyor, alıcı tepkisi zayıf
Alım için Uygun Bölge:
66,00 – 72,00 TL arası “Reversal Zone” olarak izlenebilir
RSI 29.5 seviyesinde oluşan önceki dip, tepki bölgesi olarak takibe alınmalı
📊 Temel Analiz – Özet
Piyasa Değeri: 17,36 Milyar TL
F/K (Fiyat / Kazanç): 42,5x (pahalı)
PD/DD: 5,1x (yüksek değerlenmiş)
Karlılık:
Net kâr: 489M
Brüt Kâr Marjı: %51 – güçlü
Büyüme:
FAVÖK yıllık değişimi: +%219 – çok pozitif
Borçluluk:
Net borç pozitif (olumsuz)
Ancak borç oranı %50 altında, cari oran > 1.5 (likidite iyi)
🧠 Yatırımcı & Kurumsal Dağılım
Son günlerde:
Vakıf, Ak ve HSBC alım tarafında öne çıkıyor
İş Yatırım, Garanti ve Yapı Kredi ağırlıklı satıcı
BofA hâlâ büyük oyuncu ancak kısa vadede satış tarafında
Kurumsal dağılımda kısa vadeli realizasyonlar gözlense de, uzun vadeli takip için hacim ve RSI eşliğinde dip bölge oluşumu izlenebilir.
🔔 Stratejik Notlar
✅ Alım düşünülüyorsa:
66 – 72 TL aralığı, potansiyel tepki bölgesi olarak izlenebilir
TP1: 66,45 | TP2: 58,30 | TP3: 50,20
❌ Ancak teknik göstergeler halen “Güçlü Sat” yönünde.
Bu yüzden hacim artışı, yapı kırılımı ve RSI dönüşleri teyit olarak takip edilmeli.
🔒 Bu analiz yatırım tavsiyesi değildir.
📌 Teknik izleme ve eğitim amaçlı paylaşılmıştır.
📎 Daha fazla analiz ve içerik için profilime göz atabilirsiniz.
Altın 3 günlük yükselişini sonlandırdı, hala pozitifOANDA:XAUUSD Altın fiyatları, üç günlük yükseliş dönemini sonlandırarak Perşembe günü (22 Mayıs) geriledi ve bugün (23 Mayıs) Asya borsalarında hafif düşüşünü sürdürdü. Bu düşüş, esas olarak ABD dolarının toparlanması ve altın fiyatlarının iki haftanın en yüksek seviyesine ulaşmasının ardından yatırımcıların kar satışları nedeniyle gerçekleşti.
Ancak jeopolitik çatışmalar nedeniyle altın fiyatlarına ilişkin görünüm olumlu kalmaya devam ediyor. Kaynaklar, İran ile ABD arasındaki müzakerelerin başarısızlıkla sonuçlanması halinde İsrail'in İran'ın nükleer tesislerine saldırmaya hazır olduğunu belirtti. Okuyucular bu bilgilere önceki baskılarda veya periyodik kısa güncellemelerde başvurabilirler.
S&P Global'in perşembe günü açıkladığı verilere göre, ABD imalat PMI'nın ilk okuması mayısta nisan ayındaki 50,2 seviyesinden 52,3'e yükseldi ve 50,1 olan beklentileri aştı. ABD hizmet PMI endeksinin ön okuması mayısta 50,8'in ve önceki beklentilerin üzerinde 52,3'e yükseldi. ABD'de 17 Mayıs'ta sona eren haftada işsizlik maaşı başvurularının sayısı, bir önceki haftaki 229.000'den 227.000'e yükselirken, beklentilerden 230.000 daha az oldu. Bu da işgücü piyasasının güçlü kalmaya devam ettiğini gösteriyor.
ABD Temsilciler Meclisi, Perşembe günü Başkan Trump'ın "büyük ve güzel" vergi reformu önerisini kabul etti. Kongre Bütçe Ofisi'ne (CBO) göre, teklif önümüzdeki on yılda ABD borcunu 3,8 trilyon dolar artırarak toplam borcu 36,2 trilyon dolara çıkaracak.
Altın, siyasi ve mali belirsizlik dönemlerinde sıklıkla bir değer deposu olarak görülüyor.
Teknik Görünüm Analizi OANDA:XAUUSD
Altın fiyatlarında dün yaşanan düşüşe rağmen, mevcut konumu halen 0,236% Fibonacci düzeltme fiyat seviyesine denk gelen 3.371 dolar hedefine doğru hareket için gerekli koşulları sağlıyor.
En dikkat çekici destek seviyesi, 0,382% Fibonacci Düzeltme seviyesi ile 21 günlük hareketli ortalamanın (EMA21) birleştiği noktadır. Altın kısa vadede bu birleşim noktasının altına düşse bile, bir sonraki destek olan 3.250 dolar ve ardından gelen %0,50 Fibonacci düzeltme seviyesiyle yükselişini sürdürebilir.
Göreceli güç endeksi (RSI) 50'nin üzerinde kalmaya devam ediyor ve bu da yükseliş momentumu için olumlu bir işaret.
Bugün itibariyle altının teknik görünümü yükseliş yönlü olup, dikkat edilmesi gereken hususlar şunlardır:
Destek: 3.300$ – 3.292$
Direnç: 3.371$
XAUUSD Satışları: Fiyat 3,367 - 3,365⚡️
↠↠ Zarar Durdurma 3.371
→ Kar 1 3 359
↨
→ Kar 2 3 353
XAUUSD Satın Al: Fiyat 3,274 - 3,276⚡️
↠↠ Zarar Durdurma 3.270
→ Kar 1 3 282
↨
→ Kar 2 3 288
Bitcoin 2020 Mart'takine benzer şekilde düşebilir dikkat edelimINDEX:BTCUSD Bitcoin'de ve bazı önemli paritelerde (BRENT PETROL gibi) önemli düşüş sinyalleri alıyorum ve bu düşüş sinyalleri sürpriz sert düşüşlere gebe olabilir. 110 bin doları aşan BTC önümüzdeki haftalarda 50 bin doların altına düşebilir. Eğer bu sert ve hızlı düşüş olmazsa yönüm yine düşüş olur fakat bu sefer 20 bin dolar bölgesine tekrar gidebiliriz bu da uzun aylar alır ve hepimizi yorar.
EUR/USD: Çift Tepe Formasyonu – Kritik Desteğe Doğru Düşüş RiskEUR/USD Teknik Görünüm – Gelişen Düşüş Eğilimi 🔍
🟪 Kritik Direnç Bölgesi:
📍 1.1350 – 1.1450
Fiyat bu direnç bölgesini birkaç kez test etti ve grafikte vurgulanan alanda klasik bir çift tepe formasyonu (🔄) oluşturdu. Bu, alıcıların gücünü kaybettiğine ve olası bir yön değişikliğine işaret ediyor. Sonraki başarısız yükseliş, bu seviyenin güçlü bir direnç olduğunu doğruluyor.
🔴 EMA Kesişimleri:
🧭 50 Günlük EMA (kırmızı): ~1.1242
🧭 200 Günlük EMA (mavi): ~1.0961
Fiyat şu anda 50 EMA'nın hemen üzerinde, ancak 200 EMA'nın oldukça üzerinde yer alıyor. 50 EMA'nın altında net bir kırılım, momentumun düşüş yönünde değiştiğini gösterebilir.
🔻 Destek Kırılımı Riski:
1.1200 seviyesinin altında bir kırılım (kırmızı ovalde gösterilen bölge) çift tepe formasyonunu onaylayacaktır 🎯. Bu durumda, fiyat daha düşük bir talep bölgesine doğru gerileyebilir.
🟪 Güçlü Destek Bölgesi:
📍 1.0700 – 1.0800
Bu bölge, geçmişteki konsolidasyon alanları (Mart ayı dipleri) ile örtüşüyor ve aynı zamanda 200 EMA ile kesişiyor. Bu da burayı olası bir trend dönüş bölgesi 📈 haline getiriyor.
📌 İşlem Fikirleri:
✅ Düşüş teyidi: 1.1200 altında 📉
🎯 Hedef: 1.0800 bölgesi
❌ Geçersiz kılma: 1.1350 üzeri kırılım
🔵 Özet:
Grafik, güçlü bir direnç bölgesinin altında oluşan klasik bir çift tepe dönüş formasyonu gösteriyor. Boyun çizgisinin kırılması durumunda, satıcılar kontrolü ele alabilir ve fiyatı 200 EMA yakınındaki teknik destek bölgesine doğru itebilir.
📊 Eğilim: Düşüş 👇
📅 Zaman Dilimi: Günlük
🛑 Risk Yönetimi: Boyun çizgisi çevresinde olası sahte kırılımlara dikkat edilmeli; hacimle teyit önerilir.