Önümüzdeki haftaki son altın trendinin analizi:
Altın haberlerinin analizi: Cuma (4 Temmuz) ABD Bağımsızlık Günü tatiline denk geldi ve altın fiyatları dar bir dalgalanma aralığındaydı. Güçlü istihdam verileri yalnızca ABD dolarını ve ABD tahvil getirilerini yükseltmekle kalmadı, aynı zamanda piyasanın Federal Rezerv'in erken faiz indirimlerine ilişkin beklentilerini de önemli ölçüde zayıflattı ve bu da altının çekiciliğini büyük ölçüde azalttı. Aynı zamanda, ABD Kongresi Trump yönetiminin büyük vergi indirimi ve harcama tasarısını geçirerek ekonomiye daha fazla karmaşık değişken enjekte etti. Bugün izlenecek önemli bir veri olmayacak. ABD Bağımsızlık Günü nedeniyle tüm piyasalar erken kapanacak ve bu da altın fiyatlarının dalgalanma aralığını sınırlayacak.
Önemli teknik sinyaller:
Günlük seviye:
Aralık dalgalanmaları: Altın fiyatları 3320-3360 aralığında tekrar tekrar test edildi, Bollinger bandı daraldı ve MACD kinetik enerji sütunu daraldı, bu da piyasanın bekle ve gör modunda olduğunu gösteriyor. Ana destek/direnç:
Destek: 3320 (5 günlük hareketli ortalama), 3300 (psikolojik bariyer + Bollinger alt yolu).
Direnç: 3350-3360 (tarım dışı başlangıç noktası + günlük orta yol).
4 saatlik seviye:
Kısa vadeli dip işaretleri: Tarım dışı verilerden sonra altın fiyatı 3322'ye düştü ve ardından toparlanarak çift dip prototipi oluşturdu, ancak geri dönüşü doğrulamak için 3350'yi aşması gerekiyor.
RSI nötr (yaklaşık 50) ve kısa vadede dar bir dalgalanma aralığını koruyabilir.
2. Gelecek haftanın piyasa çıkarımı
1. Temel senaryo (salınım ve konsolidasyon, %60 olasılık)
Trend: Altın fiyatı 3320-3360 aralığında dalgalanıyor ve yönü belirlemek için CPI verilerini bekliyor. Operasyon stratejisi:
Kısa vadeli yüksek satış ve düşük alım:
Uzun emir: 3320-3325 civarında uzun, zararı durdur 3305, hedef 3350.
Kısa emir: 3350-3360'ta baskı altında kısa, zararı durdur 3370, hedef 3320.
2. Boğa atılım senaryosu (%30 olasılık, CPI verisi gerekli)
Tetikleyici koşullar: CPI beklenenden düşük (örneğin %3,2'nin altında), piyasa faiz oranı indirimlerine yeniden bahis oynuyor ve ABD doları zayıflıyor.
Trend: 3360'ı aştıktan sonra 3380'i (200 günlük hareketli ortalama) veya hatta 3400'ü test edebilir.
Operasyon stratejisi:
Aşağı atılım ve uzunu kovalama: 3360'ı stabilize ettikten sonra takip edin, hedef 3380-3400.
3. Ayı piyasası kırılma senaryosu (%10 olasılık, ABD dolarının güçlenmeye devam etmesi gerekiyor)
Tetikleyici koşullar: TÜFE beklenenden daha güçlü (örneğin %3,5'ten fazla) ve Fed'in şahin açıklamaları faiz indirimi beklentilerini bastırıyor.
Trend: 3300'ün altına düştükten sonra 3260'ı (Haziran düşük seviyesi) test edebilir.
Operasyon stratejisi:
Kırılma ve kısa pozisyonları takip etme: 3300'ün altına düştükten sonra kısa pozisyonları takip etme, 3260'ı hedefleme.
III. Ticaret stratejisi ve risk yönetimi
Kısa vadeli ticaret (gün içi pozisyonlar için uygundur)
Şok stratejisi: 3320-3360 aralığında yüksekten satın al ve düşükten sat, kesin zarar durdurma (10$-15$) ile.
Kırılma stratejisi: TÜFE verilerini bekle ve trendi takip et. 3360'ı geçerse uzun pozisyonları takip et veya 3300'ün altına düşerse kısa pozisyonları takip et. Orta vadeli düzen (TÜFE'den sonraki eğilime dikkat edin)
TÜFE pozitifse: 3330-3340'ta 3400 hedefiyle uzun emirler ayarlayın.
TÜFE negatifse: 3350-3360'ta 3260 hedefiyle kısa emirler ayarlayın.
Risk uyarısı
Likidite riski: Fed yetkililerinin (Powell gibi) konuşmaları kısa vadede keskin dalgalanmalara neden olabilir.
Jeopolitik risk: Ani çatışmalar veya bankacılık krizleri güvenli liman alımını tetikleyerek teknik mantığı bozabilir.
4. Özet ve önemli noktalar
Çekirdek aralık: 3320-3360 (kırılmadan önce salınım fikrini koruyun).
Uzun-kısa dönüm noktası:
3360'ı aşmak → 3400'e kadar alan açmak.
3300'ü aşmak → 3260'a doğru aşağı yönlü bir eğilim açmak.
