VESTLBist 50 nin en ilginç şirketlerinden bir tanesi.
Temel olarak; Zamanında Çinli TOGG için batarya üreticek olup son anda bu ihaleyi Çinli bir şirkete kaptırmış yada verilmişti.
-Şirketin ana yaptığı iş olan beyaz eşya ve ev elektroniği günümüzde dünya çapında yüzlerce farklı şirket tarafından binlerce farklı model ve opsiyon ile yapıldığı için mevcut ana sektörü demodeliğinde ötesinde varlığını sürdürmekte.
-Şirket günümüzde hali hazırda araç pilleri üretmekte FAKAT bu ürettiği piller otomobiller için değil ; bisiklet,skooter,küçük elektrikli motosiklet gibi araçlar üretmektedir.
-Şirketin hali hazırda üretim yaptığı Vestel City mega fabrikası dünyanın sayılı fabrikaları arasında kendine yer bulup dünyaca önde gelen belgesel kanallarında kendini göstermeyi başarmıştır.
-Şirket yanlış hatırlamıyor isem 15 belki 20 yıldır Türkiye ihracat şampiyonu fakat 4-5 yıllık hisse performansı bu şampiyonluğu teyit edebilecek bir hal içinde değil.
-Şirketin sahibi olan Zorlu grubunda vefat sonucu bir hisse bölünmesi olmuştu ve kimilerine göre hissenin asıl stoper etkisini bu durumun sağladığı söylenmekteydi(bunu teyit etmelisiniz bende işin aslını tam bilmiyorum.)
-Şirketi borsada kıyaslayabileceğimiz en yakın firma Arçeliktir ve bu kıyaslamayı bizzat yapmak isterseniz iki farklı markadan aynı donanım ve kullanışa sahip iki ürün alırsanız kalite farkının hisselerede yansıdığını görürsünüz.
-Şirketin şahsi görüşüme göre EN KÖTÜ tarafı bizzat şirket sahiplerinin kendisidir. ( örnek olarak Sabancıların sattığı herşirketin başkaları elinde nekadar güzel yerlere vardığını bilirsiniz )
-Yptığım çok kaba hesaba göre Vestel City mega fabrikasının bulunduğu boş arsanın değeri yaklaşık 7-8 Milyar Tl civarında ama dediğim gibi bakkal hesabına göre yaptım ve şirketin hali hazırda piyasa değeri 15 Milyar Tl civarında. Vestel Beyaz eşyayıda katarsak bu fabrika üzerindeki bu iki şirketin piyasa değeri toplamda 20-25 Milyar tl gibi değer olur yani sadece boş arsa zaten üzerindeki fabrikalarda işlem yapan şirketlerin değerinin %25 ini oluşturuyor.(şirket değerlerine yurt dışı ve bu fabrika dışındaki varlıklarını kabaca çıkardığımızda.)
-Belki garip gelicek size fakat dünya çapında buna Türkiye de dahil evliliklerin ve buna bağlı yeni ev kurma sayısı yıldan yıla ciddi bir düşüşte bu garip görünen ama satışlar üzerinde kesinlikle gerçekliği olan bir etki.
Şirketin pozitif tarafları ise ileride araba bataryası yada buna benzer güncel teknoloji ve ihtiyaçlara yönelik dönüşümü rahatlıkla greçekleştirebilecek kapasite ve olanağa sahip.
-Şirket ürünlerinin rakiplerine göre biraz daha ucuz olması mevcut ekonomik şartlarda tercih sebebi olabilir. Aynı şekilde bu etkiyi küresel enflasyon nedeniyle Avrupa ve Asya satışlarındada görebiliriz.
- Mevcut enflasyon ile satış adeti azalsa dahi toplam ciroyu yükseltmesi beklenebilir.
Teknik kısma gelir isek ;
2 numaralı yatay hattı destek ve aynı zamanda stop olarak belirleyebiliriz fakat fiyat oraya çok yakın olduğu için sağlıklı bir stop ve alım olabileceğini sanmıyorum.(fakat denene bilir)
-2 ve 3 numaralı yatay hatlar arasından maliytelenmek mantıklı ve bu maliyetlenmenin stoplossu 3 numaralı hat olarak belirleyebiliriz.
- Hacimdeki devam eden düşüş Bistin kendisinde ve diğer pek çok büyük şirkette var ve bunun sebebi belli.
- Fiyat 2 numaralı hattın altına sarkar ise ve alım yapıcaksanız kendinize bu iki hat arasında hayali bir stop koyun ve onu kullanın asıl alımları 3 numaralı yatay hatta yakın yapmak daha mantıklı.
- muhtemel yükselişte Bist 30 un genelindeki şirketlerde ki gibi hedefim %67 getiri. Tabi burası borsa neler olup biteceğini bize zaman göstericek.
