Şimdi başlat

Trend Analizi

AKGRT DESTEK TAKİBİ AMAÇLI ÇİZİM EĞİTİM ÇALIŞMASI OLUP ASLA YTDDestek ve direnç kavramları sadece forex piyasalarında değil finansal piyasaların tümünde kullanılan bir teknik analiz kavramıdır. Genel olarak destek, fiyatlardaki düşüşün durmasının beklendiği seviye olarak açıklanabilir. Destek seviyelerinde finansal üründeki satışın durması, alıcıların bu seviyeden tepki vermeleri olarak yorumlanır. Ancak, önemli destek seviyelerinin kırılması halinde, yani aşağı yönlü destek noktalarının geçilmesi halinde, satışların hızlanacağı ve destek noktasının artık bir direnç noktası haline geleceği unutulmamalıdır. Bir destek noktasının kırılması demek, destek seviyesinin altına fiyatların sarkması demek değildir. Bir destek seviyesinin kırıldığını net olarak bu seviyenin altında kapanış yaptığında söyleyebiliriz. Forex piyasalarında tarihsel grafiklere baktığımızda gözümüze ilk çarpan, satışların durulduğu, fiyatların bu seviyenin altına daha da düşemediği yerler destek seviyeleridir.
BIST:AKGRT
bisttekniknoktacom tarafından
FORMT: "Fırtına Öncesi Sessizlik" ve Büyük 5. Dalga Hazırlığı Selam, FORMT’in 2 haftalık (geniş resim) grafiğini ve şirketin üzerindeki "Kayyum" haberlerini inceledim. Karşımızda teknik olarak patlamaya hazır bir yay, temel olarak ise mahkeme koridorlarında bir belirsizlik var. İşte durumun özeti: 1. Teknik Analiz: Düzeltme Bitti, Sırada "Final Sahnesi" Var Grafik bize çok net bir Elliott Dalga döngüsü anlatıyor: Neredeyiz? (Dalga 4): Hisse, uzun süredir (3. Dalga'nın zirvesi olan 5.00'lerden beri) bezdirici bir düzeltme/dinlenme sürecinde. Biz buna "Dalga 4" diyoruz. Bu süreçte fiyatın, grafikteki kırmızı trend kanalının dibine (3.50 seviyelerine) kadar çekilmesi son derece sağlıklı bir teknik hareket. Nereye Gidiyoruz? (Dalga 5): Elliott kurallarına göre, bu trend desteği (Breaker Block ile birleşen yer) çalışırsa, sırada döngünün en iştahlı ve agresif yükselişi olan 5. Dalga başlar. Hedef: Grafikteki mavi okla çizilen projeksiyon, fiyatın teknik olarak 6.50 – 7.00 TL bandına (yeni zirve) gitme potansiyeli taşıdığını gösteriyor. 2. Temel Risk: "Kayyum" Söylentisi Değil, Hissedar Savaşı Piyasada dolaşan "Kayyum" lafı boş bir dedikodu değil, hukuki bir süreç. Olay Ne? Kasım 2025'te şirketin hissedarlarından Ahmet Türker, Kayseri 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne başvurarak şirkete "Geçici Kayyım Atanması ve Özel Denetçi Tayini" talebiyle dava açtı. Bu Ne Demek? Bu durum, devletin terör vb. sebeplerle şirkete el koyması (eski TMSF olayları) gibi değil; daha çok şirket ortakları arasındaki anlaşmazlık kaynaklı bir ticari dava. Hisseye Etkisi: Bu dava, hisse üzerinde "Demokles'in Kılıcı" gibi duruyor. Fiyatın baskılanmasının temel sebebi bu belirsizlik. Mahkemeden çıkacak bir "Red" kararı veya ortakların anlaşması, hissenin üzerindeki bu ölü toprağını bir anda atmasını sağlayabilir. 3. Strateji: Cesur Olana Ödül Var mı? Teknik grafik "Al" diye bağırıyor, temel analiz "Dava sonucunu bekle" diye fısıldıyor. Oyun Planı: 3.50 TL altı haftalık kapanışlar "Stop Loss" (Zarar Kes) bölgesidir. Ancak fiyat bu trendin üzerinde kaldığı sürece, ortaklar arası kavganın çözülmesiyle birlikte teknik hedef olan 6.00+ seviyeleri masada duruyor. Riskli ama potansiyeli çok yüksek bir bölge. Yazar Notu: Bu analiz teknik görünüme ve mevcut dava dosyalarına dayanır, yatırım tavsiyesi değildir.
BIST:FORMTAlış
MonoGrafik_by_OrcoTalk tarafından
FORMT Analizi: Teknik Sıkışma ve Temel Riskler Arasında KritikFORMT Analizi: Teknik Sıkışma ve Temel Riskler Arasında Kritik Karar Anı Selam, Formet Metal ve Cam (FORMT) grafiğini ve şirketin son durumunu detaylıca inceledim. Hisse şu an hem teknik olarak bir kırılımın eşiğinde hem de temel taraftaki haber akışlarıyla "tamam mı devam mı" noktasında duruyor. İşte özet ve strateji: 1. Teknik Görünüm: "Yükselen Üçgen" Kuruluyor Mu? Grafiğe baktığımızda çok net bir karar bölgesindeyiz (Decision Point). Yükselen Üçgen Formasyonu: Fiyat hareketleri, diplerin sürekli yükseldiği (Higher Lows) ama tepelerin 4.50 - 4.80 bandında sabit kaldığı bir yapı oluşturuyor. Bu yapı teknik analizde "Yükselen Üçgen" (Ascending Triangle) olarak bilinir ve genellikle yukarı yönlü sert kırılımların habercisidir. Ancak formasyonun çalışması için hacimli bir kırılım şart. Trend Desteği: Fiyat şu an 3.50 – 3.55 seviyesindeki ana yükselen trend desteğinin tam üzerinde oturuyor. Burası aynı zamanda bir "Breaker Block" bölgesi, yani alıcıların savunması gereken son kale. Yukarıdaki Hedef: Eğer bu üçgen yukarı kırılırsa (4.80 üzeri kapanışlarda), formasyon hedefi teknik olarak çok daha yukarıları işaret eder. Ancak o bölge güçlü bir satıcı (Supply) bölgesi, orayı aşmak kolay olmayacaktır. 2. Temel Analiz ve Haber Akışı: "Kayyum" ve Bilanço Baskısı Teknik grafik yukarıyı istese de, temel veriler ayağımızı gazdan çekmemiz gerektiğini söylüyor: Kayyum ve Yönetim Haberleri: Piyasada dolaşan veya yatırımcıların gündeminde olan yönetim değişikliği/kayyum atanması süreçlerine dair haber akışları, hisse üzerinde ciddi bir baskı unsuru oluşturuyor. Borsada belirsizlik, düşman gibidir. Bu tür haberler, teknik grafik ne kadar güzel olursa olsun, kurumsal yatırımcıyı (Smart Money) tedirgin eder ve tahtada ani, spekülatif satışlara neden olabilir. Bu risk masada durduğu sürece hissenin "gerçek değerine" ulaşması zaman alabilir. Finansal Durum: Şirketin son bilançolarında esas faaliyet kârının negatif olması ve zarar açıklaması, şirketin nakit yaratma gücünün zayıfladığını gösteriyor. %91 gibi çok yüksek bir halka açıklık oranıyla birleşince, hisse spekülatif hareketlere çok açık hale geliyor. 3. Sonuç ve Strateji (Oyun Planı) Bu tahtada işlem yaparken "teknik" ile girip "temel" ile temkinli olmak lazım. Güvenli Alım: Şu anki 3.51 seviyesi destek olsa da riskli. En güvenli alım, ya 3.50 desteğinden net bir dönüş mumu görüldüğünde ya da 4.60-4.80 bandı hacimli kırıldığında yapılır. Stop-Loss (Zarar Kes): Burası çok kritik. Eğer trend desteği olan 3.35 - 3.38 seviyesi aşağı kırılırsa, yükselen üçgen formasyonu "çöp" olur ve yapı bozulur. Aşağıda 2.50’lere kadar boşluk var. Özet: Grafik "Ben patlamaya hazırım" diyor ama yönetimsel belirsizlikler (kayyum süreci vb.) el frenini çekiyor. Yakın stoplu takip etmekte fayda var. Yazar Notu: Bu analiz tamamen teknik verilere ve mevcut piyasa risklerine dayanmaktadır, yatırım tavsiyesi değildir.
BIST:FORMT
MonoGrafik_by_OrcoTalk tarafından
Altın İstikrara Kavuşup Yükselişe Geçecek mi? I. Piyasa Temellerinin Temel Mantığı Veri Etkisi: Son ABD istihdam verileri (ilk işsizlik başvurularının çok yıllık en düşük seviyeye ulaşması), işgücü piyasasının beklentilerin ötesinde bir direnç gösterdiğini ve ADP verilerinin tetiklediği faiz indirimi beklentilerindeki önceki yükselişi tersine çevirdiğini gösteriyor. Veriler, ABD dolarını ve Hazine tahvil getirilerini artırarak altın üzerinde kısa vadeli baskı oluşturdu. Piyasa Duyguları ve Söylem Değişimi: İşlem mantığı, "faiz indirimlerine bahis oynamaktan" "ekonomik direnç ticareti yapmaya" doğru kayıyor. Kurumlar genellikle tekil veri noktalarına aşırı tepki vermekten kaçınılmasını öneriyor. Fed'in uzun vadeli politika yolunu belirlemek için odak noktası, yaklaşan tarım dışı istihdam ve enflasyon verilerine kayacak. Makro Görünüm: Piyasa "ekonomik yumuşak iniş" söylemi etrafında konumlanıyor. Altının, daha derin bir düzeltmeden kaçınmak için güçlü dolar ortamında kilit destek seviyelerini koruması gerekiyor. II. Temel Teknik Analiz Noktaları Trend Yapısı: Günlük grafikte, yükselen dip seviyeleri (4160 → 4175), yükseliş yapısının bozulmadan kaldığını gösteriyor. Fiyatlar hareketli ortalamaların üzerinde istikrar kazanıyor. Perşembe günkü mum çubuğu, etkili bir destek ve belirleyici bir düşüş momentumunun eksikliğini işaret eden uzun bir alt gölge gösterdi. Kritik Fiyat Seviyeleri: Temel Destek Bölgesi: 4160 – 4175 USD. 4175 seviyesine, son geri çekilme dip seviyesine ve boğalar için önemli bir savunma hattına odaklanın. Temel Direnç Bölgesi: 4240 – 4265 USD. Önceki 4241 seviyesinin üzerine bir kırılma, 4260 seviyesini hedefleyebilir. III. Özel İşlem Stratejileri Genel Yaklaşım: Düşüşlerde alım yapmaya öncelik verin, direnç seviyelerine yakın yükselişlerde ise satış yapın. Strateji 1: Uzun Pozisyon (Ana Yön) Giriş Bölgesi: 4180 – 4190 USD Zarar Durdurma Emri: 4170 USD Altı Hedefler: İlk Hedef: 4220 – 4240 USD İkinci Hedef: 4260 USD (kırılırsa tutun) Mantık: Pozisyon, günlük yükseliş trendi çizgisine ve önemli destek bölgelerine göre belirlenir ve piyasanın olumsuz verileri sindirmesinin ardından teknik yükselişe dönüş beklenir. Strateji 2: Kısa Pozisyon (İkincil Yön) Giriş Bölgesi: 4230 – 4240 USD Zarar Durdur: 4248 – 4250 USD Üstü Hedefler: İlk Hedef: 4200 – 4220 USD İkinci Hedef: 4190 USD (kırılırsa tutun) Mantık: Güçlü direnç yakınında taktiksel açığa satış, teknik geri çekilmelere ve doların güçlenmesinden kaynaklanan kısa vadeli baskıya yatırım. IV. Risk Kontrolü ve Pozisyon Yönetimi Zarar Durdur Disiplini: Tüm stratejiler için zarar durdur emirlerini sıkı bir şekilde uygulayın; zarar ettiren pozisyonları tutmaktan kaçının. Pozisyon Boyutlandırma: Pozisyonlara toplu olarak girin ve toplam risk maruziyeti sermayenizin %5'ini aşmamalıdır. Önemli veri yayınlanmadan önce pozisyonlarınızı azaltın veya kenarda kalın. Zihniyet Yönetimi: Piyasa verilere karşı oldukça hassastır ve oynaklık artabilir. Trendleri takip etmekten kaçının ve strateji tarafından belirlenen giriş noktalarını sabırla bekleyin. V. Önemli Gelecek Gözlemleri Kritik Veriler: Yaklaşan ABD enflasyon verileri, Fed'in politika beklentilerini doğrudan etkileyecektir. Piyasa Duyguları: ABD dolar endeksinin gücünü sürdürüp sürdüremeyeceğini ve Hazine tahvili getirilerinin altın gibi getiri sağlamayan varlıklar üzerinde baskı oluşturmaya devam edip etmediğini takip edin. Teknik Sinyaller: Altının günlük kapanış fiyatının 4200 ABD dolarının üzerinde istikrar kazanıp kazanamayacağını ve 4241 ABD doları seviyesindeki önceki zirveyi etkili bir şekilde aşıp aşamayacağını izleyin. Özet: Altın şu anda temel baskı ve teknik destek arasında bir çekişme içinde. Operasyonel olarak, temel destek seviyelerine yakın alım fırsatları ararken, direnç seviyelerine yakın taktiksel olarak açığa satış yaparak esnek kalmanız önerilir. Yatırımcılar, piyasanın güncel verileri sindirmeye devam etmesini yakından takip etmeli ve önümüzdeki önemli verilerden kaynaklanabilecek olası oynaklığa karşı hazırlıklı olmalıdır.
FOREXCOM:XAUUSDAlış
The_Golden_Perspective tarafından
Son Gün İçi Altın İşlem Stratejisi Raporu: Temel Görüş: Dalgalı Yükseliş Trendi, Düşüşlerde Alım Önceliği, Yükselişlerde Satışla Tamamlama I. Piyasa Durumu ve Mantığı Piyasa Özellikleri: Piyasa, faiz indirimi beklentilerinin hakim olduğu dalgalı bir yükseliş trendi modelindedir. Fiyat hareketi dalgalı ancak dirençlidir ve her önemli geri çekilmede hızla alım yapılır, bu da güçlü bir yükseliş eğilimine işaret eder. İşlem Temeli: Ana trendi takip edin ve geri çekilmelerden sonra alım fırsatlarına öncelik verin. Karşı trend kısa pozisyonları yalnızca kilit direnç seviyelerine yakın kısa vadeli spekülasyonlar içindir. II. Kilit Fiyat Seviyeleri (Gün İçi Odak) Üst Direnç Bölgesi: 4250 - 4265 Doğa: Önceki zirvelerden oluşan teknik direnç ve potansiyel bir kâr alma alanı. Bu bölge, gün içi kısa pozisyonlar için tetikleyici bölge ve uzun pozisyonlar için kilit bir kâr alma alanıdır. Alt Destek Bölgesi: Birincil Destek: 4190-4200 Doğa: Dünkü geri çekilme dip seviyesinin yakınında, boğalar ve ayılar arasında kısa vadeli bir savaş alanı. Temel Uzun Destek: 4180-4190 Doğa: Uzun pozisyonlar için ideal alan, nispeten düşük stop-loss maliyetleri sunuyor. III. Özel İşlem Planı A. Uzun Strateji (Birincil Strateji) Tetikleyici Koşul: Fiyat 4180-4190 bölgesine geri çekiliyor. Eylem: Uzun pozisyon (alım) girin. Risk Yönetimi: Zarar Durdur: 4170'in altına yerleştirin. Hedef Görünüm: İlk Hedef: 4230-4240 İkinci Hedef: 4250-4260 (burada kısmi kar satışını göz önünde bulundurun) Kırılma Gözlemi: 4265'in üzerinde güçlü bir kırılma olursa, pozisyonun bir kısmını daha yüksek hedefler için tutun. B. Kısa Strateji (İkincil Strateji) Tetikleyici Koşul: Fiyat 4250-4260 bölgesine yükselir VE duraklama veya geri dönüş belirtileri gösterir. Eylem: Hafif bir kısa pozisyon (satış) girin. Risk Yönetimi: Zarar Durdur: 4265'in üzerine yerleştirin. Hedef Görünüm: İlk Hedef: 4230 İkinci Hedef: 4210-4200 IV. Risk ve Disiplin Hatırlatmaları Trend Önceliği: Mevcut ortamda, uzun pozisyonlar kısa pozisyonlardan daha fazla ağırlık taşımalıdır. İdeal uzun giriş seviyesine ulaşılamazsa, fiyatı kovalamaktansa beklemek daha iyidir. Sıkı Risk Kontrolü: Her işlemde önceden belirlenmiş bir zarar durdur emri bulunmalıdır. Duygularınız nedeniyle zarar eden pozisyonlar tutmaktan kaçının. Makul pozisyon büyüklüklerini koruyun ve aşırı işlem yapmaktan kaçının. Kopuş Tepkisi: Fiyat kırılır ve 4265 seviyesinin üzerinde sabit kalırsa, tüm kısa pozisyonlardan derhal çıkın ve sonraki bir geri çekilmede uzun pozisyon açarak trendi takip etmeyi düşünün. Fiyat beklenmedik bir şekilde 4170 seviyesinin altına düşerse, uzun stop emirleri tetiklenmelidir. Kısa vadeli trend zayıflayabilir ve bu da yeniden değerlendirme gerektirebilir. Olay Riski: Seans boyunca Fed yetkililerinin konuşmalarını ve ekonomik veri açıklamalarını yakından takip edin, çünkü bunlar ani oynaklığa neden olabilir ve esnek ayarlamalar gerektirebilir. Özet: Gün içi ana fikir, 4180-4190 bölgesindeki desteğe dayanarak uzun pozisyonlar aramaktır. 4250-4260 direnç bölgesinde hafif kısa pozisyonlar denenebilir. Yatırımcılar sabırlı olmalı, harekete geçmeden önce fiyatların kilit seviyelere ulaşmasını beklemeli ve risk yönetimini her zaman en önemli öncelik olarak tutmalıdır.
FOREXCOM:XAUUSD
The_Golden_Perspective tarafından
DAX YÜKSELİŞDAX güçlü bir yükseliş trendinde ilerliyor ve trend çizgisinin üzerinde kaldığı sürece bu hareketin devamı beklenebilir. Fiyat şu an 23.957 direncine dayanmış durumda. Eğer bu seviyeyi kırmayı başarırsa yükselişini 24.362 hedefine doğru sürdürebilir. Bu bölgeden küçük bir tepki gelse bile trend hâlâ yukarı yönlü ve ilk destek olarak 23.881 seviyeleri takip edilebilir. Trend bozulmadığı sürece yükseliş ön planda kalmaya devam eder.
PEPPERSTONE:GER40Alış
MelihMalcolm tarafından