Altın Haftalık Raporu Sonuç: Yükseliş trendi devam ediyorAltın Haftalık Raporu Sonuç: Yükseliş trendi devam ediyor
I. Bu Hafta Piyasa Değerlendirmesi
Haftanın ilk yarısında baskı altında: ABD dolarının güçlenmesinden etkilenen altın fiyatı bir ara 3.300 puanın altına düştü.
Haftanın ikinci yarısında toparlanma: Trump yönetiminin Kanada'ya yeni gümrük vergileri getirmesiyle birlikte piyasa riskten kaçınma eğilimi arttı ve altın fiyatı 3.350 puanın üzerine çıkarak sonunda 3.355 puanda kapandı.
Etkileyen temel faktörlerin gözden geçirilmesi:
Federal Rezerv politika beklentileri: Piyasa hala Eylül ayında olası bir faiz indirimi bekliyor, ancak bazı yetkililer şahin görüşler dile getirerek altın fiyatlarında kısa vadeli dalgalanmalara neden oldu.
Jeopolitik riskler: ABD-Kanada ticaret sürtüşmeleri ve Orta Doğu'daki gerginlikler, güvenli liman talebini destekliyor.
Merkez bankalarının altın alımları: Çin Halk Bankası, altın varlıklarını sekiz ay üst üste artırdı ve küresel merkez bankasının altın alım eğilimi değişmedi.
II. Gelecek hafta altın trendinin analizi
1. Temel görünüm
(1) Federal Rezerv politikası ve ABD doları trendi
Gelecek hafta, Federal Rezerv Başkanı Powell'ın konuşmasına (16 Temmuz) ve ABD Haziran ayı perakende satış verilerine (17 Temmuz) odaklanacağız.
Perakende verileri zayıfsa, Eylül ayında faiz indirimi beklentileri güçlenebilir ve bu da altın için olumlu bir gelişmedir. Aksine, veriler güçlüyse, ABD doları toparlanarak altın fiyatlarını baskılayabilir. ABD dolar endeksi (DXY) şu anda 104,5 civarında. 104'ün altına düşerse, altın daha da yükselebilir. (2) Jeopolitik riskler: ABD-Kanada ticaret anlaşmazlığı: Çatışma tırmanırsa, güvenli liman alımları altın fiyatlarını desteklemeye devam edebilir. Orta Doğu durumu: İran nükleer müzakerelerindeki ilerleme ve Kızıldeniz nakliye güvenliği hala potansiyel katalizörlerdir. (3) Merkez bankalarının altın alımları ve kurumsal varlıkları: Küresel merkez bankalarının altın alım trendi değişmedi. Çin, Polonya ve diğer ülkeler, uzun vadede altın fiyatlarını destekleyecek şekilde varlıklarını artırmaya devam ediyor. ETF varlıkları: SPDR Altın ETF varlıkları geçen hafta 5,3 ton arttı ve bu da piyasa duyarlılığının arttığını gösteriyor. Teknik analiz: (1) Kısa vadeli trend (günlük grafik) Temel destek seviyeleri: 3300 (psikolojik destek seviyesi), 3277 (trend çizgisi destek seviyesi). Temel direnç seviyeleri: 3373 (%61,8 Fibonacci düzeltme seviyesi), 3400 (psikolojik bariyer).
Hareketli ortalama sistemi: 50 günlük hareketli ortalama (3330) destek sağlıyor.
3350 puanda kalırsa, 3400 puanını zorlayabilir.
MACD göstergesi: Hızlı ve yavaş çizgiler altın bir kesişim oluşturuyor, momentum sütunu güçleniyor ve kısa vadeli trend yükseliş eğiliminde.
(2) Orta vadeli trend (haftalık grafik)
Yükselen kanal korunuyor ve uzun vadeli trend hala yükseliş eğiliminde.
Kilit direnç: 3452 (önceki en yüksek nokta), bu seviye kırıldıktan sonra yukarı yönlü bir alan açabilir.
Kilit destek: 3247 (%61,8 geri çekilme seviyesi), altına düşerse makro bir düzeltmeye girebilir.
III. Gelecek hafta için işlem stratejisi
1. Boğa senaryosu (3373 puanlık kırılma)
Giriş koşulları: 3373 puanda sabit kalınırsa ABD doları zayıflar.
Hedef: 3400→3452.
Zarar durdur: 3340'ın altı.
2. Ayı senaryosu (3300'ün altına düşme)
Giriş koşulları: 3300'ün altına düşülür ve ABD doları toparlanır.
Hedef: 3277→3247.
Zarar Durdurma: 3320'nin üzerinde.
3. Salınımlı strateji (3300-3373 aralığı)
Düşükten alıp yüksekten satabilirsiniz, 3350 civarındaki rekabete dikkat edin.
Sonuç
Kısa vadede (gelecek hafta): Altın fiyatları 3300-3373 aralığında dalgalanabilir, Fed'in konuşmalarına ve perakende verilerine dikkat edin.
Kırılma yönü: 3350 seviyesinde kalırsa 3400'ü test etmesi bekleniyor; 3300'ün altına düşerse 3277'ye kadar düşebilir.
