Şimdi başlat

Trend Analizi

A1CAP GünlükMerhaba tekrar yazmama fikir belirtmeme kararı almıştım ama bu önemliydi. kısa bir teknik ve genel bir temel analiz yapacağım. bu hissenin %31 üzeri halka açık , mal sahibinin %14 altında takasa hakimiyeti var %10 takası olan deniz bugün malını tabana sürdü. daha önce birçok hissede anlattım ve sonuç ortada. (pekgy, cvkmd vsvs) şimdi örnek verelim; tera gelip bugün veya pazartesi denizin malından başlayarak 10-20 tl arasında mal toplayarak 15 tl ortalama ile takasın %80 inden fazlasını ele geçirse ne olur? böylece direkt olarak şirketin payının %25 üstünü almış olur 5 tahtaya direk ortak olur 10 larca tahtada takas sebebiyle etkin olur. gerçek ve çılgın bir take over olur. sağolsunlar bizi izleyip teveccüh edip dinleyip tecrübeye kulak veriyorlar. şahsen beni çağırıp gel kardeşim bizde büyüme ve geliştirme direktörü vs olarak başla deseler ücretsiz bile çalışırım. ben bu işi paradan ziyade adrenalin ve zevk için yapıyorum zaten. alır beraber bisti 500 dolar yaparız , sadece arkamızdan izlerler. teknik olarak günlük kırmızı mumla yükseliş kanalının dibine götürdüler tekrar. hedef kanalı kırıp fibolara değdirmek vs .neyse kısa kesiyorum arif olan anlar. Kendime Ait Notlarımdır. Hiç Bir ihtimalle Yatırım Tavsiyesi İçermez*** Lütfen Takip Edip, Bildirimleri Açıp Diğer İçeriklerimi İnceleyebilirsiniz.
BIST:A1CAP
mrbeyoglu tarafından
2
SHIBUSDT | GÜNLÜK ANALİZ SHIBUSDT, klasik bir boğa dönüş formasyonu olan düşen kama yapısını yukarı kırarak güçlü bir potansiyel göstermektedir. Bu hareketi daha da ikna edici kılan unsur ise RSI, MACD ve Stokastik RSI’da görülen boğa uyumsuzluğudur. Tüm bu göstergeler fiyatın yukarı yönlü hareketini destekleyecek şekilde hizalanmaktadır. Mevcut fiyat seviyesinden, destek hattının sağlıklı bir şekilde yeniden test edilmesinin ardından kurulum hâlâ kısa vadeli yatırımcılar için 1:3 risk-getiri oranı sunmaktadır ki bu oldukça sağlam bir fırsattır. Daha yüksek risk-getiri fırsatlarını hedefleyenler için daha belirgin bir retesti beklemek, daha sıkı risk parametreleriyle giriş yapma imkânı tanıyabilir. Ancak bu yaklaşımın dezavantajı, piyasanın ikinci bir şans vermemesi durumunda hareketin tamamen kaçırılma riskini barındırmasıdır. Burada kritik nokta şudur: Eğer fiyat aşağı kırılır ve geçersizlik seviyesinin altında kapanış yaparsa, bu boğa senaryosu tamamen geçersiz hale gelir. Bu durumda çok daha akıllıca olan yaklaşım, kenara çekilip daha temiz bir fiyat hareketini ve yüksek olasılıklı bir kurulumun oluşmasını beklemektir. Momentum şuan için düşüşten yanadır. Önemli bir destek seviyesindeyiz. 0.00001150 seviyesinin altında bir kırmızı mum kapanışı gelirse short pozisyon gerçekleşecektir. 0.00001237 üstünde yeşil mum kapanışı gelirse long pozisyon tetiklenecektir. Long pozisyon entry : 0.00001237 stoploss : 1/3 take profit : 0.00001361 Short pozisyon entry : 0.00001150 stoploss : 1/3 take profit : 0.00001061
OzgunDashdan tarafından
XAUUSD / Spot Altın / ABD Doları #XAUUSD saatlik grafik, 🔧 Teknik Analiz Grafikte fiyatın son yükseliş trendinde 0,618 ve 0,786 Fibonacci seviyeleri arasında sıkıştığı görülüyor. Özellikle 3.868 – 3.873 bölgesinde yoğun bir fiyatlanma mevcut. Bollinger Bandları daralmaya başlamış, bu da önümüzdeki saatlerde güçlü bir kırılım ihtimalini artırıyor. Parabolic SAR noktaları fiyatın altında, trendin şimdilik yukarı yönlü olduğunu teyit ediyor. Ancak, fiyatın üzerinde güçlü bir yatay direnç (3.882 – 3.899) bulunuyor. 📊 Göstergeler • RSI (14): 55,41 → Nötr / hafif pozitif bölgede, aşırı alım değil. • Hacim: 12,6K → Son yükselişlerde ortalama üstü hacim var, alıcıların hâlâ güçlü olduğunu gösteriyor. • Volume Profile / POC: 3.864 → Şu an fiyat POC seviyesine yakın, karar noktası. • Volume Delta: +1,27K → Alıcıların üstünlüğü mevcut. • Bollinger Bandı: Sıkışma aşamasında, volatilite patlaması gelebilir. • Parabolic SAR: Yukarı trendi destekliyor. 🧱 Destek / Direnç Seviyeleri Destekler: 3.853 • 3.824 • 3.791 Dirençler: 3.882 • 3.899 • 3.960 📰 Temel Analiz • Fed’in faiz indirim beklentileri altını desteklemeye devam ediyor. • #Dolar endeksi kısa vadeli yatay seyrederken, ons altın yukarı yönlü hareketini koruyor. • Jeopolitik riskler ve merkez bankalarının alımları, ons altında orta vadede yukarı yönlü potansiyeli güçlendiriyor.
OANDA:XAUUSDSatış
kursattikir tarafından
BTCUSDT ANALİZ | TF 1D (GÜNLÜK)Chart Timeframe(Grafik Zaman dilimi) : 1D (Günlük) Destek–Direnç ve Pazar Yapısı Support levels (Destek Seviyeleri) : 107245.00 - 97895.68 - 88765.43 Resistance levels (Direnç Seviyeleri : 116868.00 - 124474.00 Fibonacci Retracement(Fib Düzeltmesi) : (0.5 = 99.491) - (0.618 = 93.595) - (0.786 = 85.200) Teknik Göstergeler Ne Söylüyor ? 1) Hacim (Volume) Gözlem: Hacim ortalaması aşağı eğimli; son barlarda bariz zayıflama var. Teknik çıkarım: Talep/arz dengesinde “fiyat hareketi ≈ düşük katılım” yapısı. Breakout’ların teyitsiz kalma riski yüksek. Sağlıklı trend devamı için artan hacim şart. 2) MACD (EMA12–EMA26, sinyal=EMA9) Rejim: Sıfır çizgisinin altında ve histogram negatif → düşüş momentumu rejimi. Eğim/Sekans: MACD ve sinyal hattı aşağı eğimli; histogram çubukları negatif bölgede. Teknik anlamı: Trend-yönlü satıcı baskısı sürüyor. Olası “zayıflayan düşüş” senaryosu için histogramın ardışık ≥3 bar boyunca daha az negatif (yükselen histogram) olması gerekir. Dönüş teyidi (bullish pahalı teyit): Histogram 0’a yakınsama → kesişim, MACD > Sinyal ve Ardından 0 üstüne çıkış (en geç birkaç bar içinde) — bu üçlü olmadan güçlü rejim dönüşü sayılmaz. 3) RSI (14) Seviye: ~37.8 (SMA/trigger ~44.8) → 50 altı = ayı bölgesi. Yapı: 40–45 bandı dinamik direnç gibi çalışıyor. Teknik kural: RSI 50 altı kapanışlar düşüş trendine uyumludur; 40 altı kalıcılık, satış baskısının yapısal olduğunu gösterir. Tersine dönüşte RSI>50 ve RSI>SMA şartları daha güvenilir kabul edilir. 4) StochRSI (K/D) Seviye: <20 (aşırı satım), K≈9 – D≈8.7. Kısa vadeli okuma: Aşırı satımda tepki yükselişi olasılığı artar; fakat bu tek başına trend dönüşü değildir. Tetik: Güvenli tepki sinyali için K, D’yi aşağıdan kesip 20’nin üzerine taşımalı; idealde RSI da >42–45 bölgesini geri almalı. 5) ATR (14) Seviye/Eğim: ~2153 ve düşen → volatilite sıkışıyor. Anlamı: Büyük hareket öncesi enerji birikimi. Stop/pozisyon hesabında ATR-tabanlı mesafe aşağıda. 6) ADX (14) Seviye: ~20.2 → zayıf trend gücü (trend yok/gevşek). Kural: Sağlam trend koşusu için ADX≥25 (hatta 22–25 eşiğinin üstünde kalıcılık) gerekir. ADX düşükken osilatör sinyalleri mean-reversion (tepki) ağırlıklı çalışır. Yorumum Düşüş trendinin devam edeceğini ve 85200 ile 88000 arasına kadar bu trendin süreceğini düşünmekteyim. Bu seviyelere geldiğinde bir akümüle süreci yaşanabilir. Bu seviyelere geldiğimizde analizimi güncelleyeceğim. 116.868 seviyesi üstünde bir günlük mum kapanışı gelirse analizim geçersiz sayılır ! İndikatör Rehberi Trend İndikatörleri : Piyasanın yönünü ve trendin gücünü ölçer. Fiyat hareketlerinin “ne yöne” ilerlediğini göstermek için kullanılır. Momentum (Osilatör) İndikatörleri : Fiyat hareketinin hızını ve ivmesini ölçer. Aşırı alım–aşırı satım bölgelerini belirlemek için kullanılır. Volatilite İndikatörleri : Fiyatın oynaklığını ölçer. Piyasanın hangi dönemlerde sakin, hangi dönemlerde sert hareketli olduğunu anlamaya yarar. Hacim (Volume) İndikatörleri : İşlem hacmini analiz ederek fiyat hareketlerinin arkasındaki gücü ölçer. Fiyat hareketinin “sağlam” olup olmadığını teyit etmeye yardımcı olur. Smart Money Concepts (SMC) Kavramları Rehberi Finansal piyasalarda fiyat hareketlerinin yalnızca yüzeysel arz–talep dengesiyle açıklanamayacağı, özellikle kurumsal yatırımcıların likidite odaklı stratejileriyle yön bulduğu bilinmektedir. Smart Money Concepts (SMC), piyasa yapısını ve fiyat davranışlarını “kurumsal perspektiften” anlamaya yarayan bir metodolojidir. Bu rehberde SMC’nin temel kavramları, birbirleriyle ilişkileri ve işlem stratejilerinde kullanımları sistematik bir biçimde incelenecektir. 1. Market Structure (Piyasa Yapısı) Piyasa yapısı, fiyatın ardışık tepe (high) ve dip (low) dizilimidir. Bullish Market Structure (Yükseliş Yapısı): Higher High (HH) ve Higher Low (HL) serisi. Bearish Market Structure (Düşüş Yapısı): Lower Low (LL) ve Lower High (LH) serisi. Range Market Structure (Yatay Yapı): Ne HH–HL ne de LL–LH belirgindir. Market structure, trend yönünü okumada ilk adımdır. Diğer kavramların tümü bu temel üzerine inşa edilir. 2. Break of Structure (BOS) BOS, trendin devamını teyit eden kırılımdır. Yükseliş trendinde yeni bir HH, Düşüş trendinde yeni bir LL, birer BOS’tur. BOS, yatırımcıya trendin hâlen geçerli olduğunu ve likiditenin aynı yönde akmaya devam ettiğini gösterir. 3. Change of Character (ChoCh) ChoCh, trend dönüşünü işaret eder. Yükseliş trendinde ilk kez LL oluşması, Düşüş trendinde ilk kez HH oluşması, ChoCh olarak tanımlanır. BOS trendin devam sinyali iken, ChoCh trendin dönüş sinyalidir. Piyasanın karakter değişimini okumak, doğru yön tayini açısından kritik önemdedir. 4. Equal Highs (EQH) ve Equal Lows (EQL) Equal Highs (EQH) Birden fazla tepe seviyesinin aynı hizada veya çok yakın oluşmasıdır. Bu bölgelerin üzerinde yoğun şekilde stop-loss emirleri birikir. Dolayısıyla EQH, likidite havuzu olarak kabul edilir. Equal Lows (EQL) Birden fazla dip seviyesinin aynı hizada veya çok yakın oluşmasıdır. Bu bölgelerin altında yoğun şekilde stop-loss emirleri birikir. Dolayısıyla EQL de likidite havuzudur. Kurumsal yatırımcılar, EQH ve EQL bölgelerini likidite toplamak amacıyla hedefler. Bu nedenle bu alanların kırılması çoğu zaman manipülatif olup, fiyat daha sonra asıl yönüne dönebilir. 5. Fair Value Gap (FVG) FVG, piyasanın ani ve dengesiz hareketleri sonucu işlem görmeden geçilen fiyat seviyelerini ifade eder. Bir FVG, üç mum yapısıyla oluşur: Yükselişte: Birinci mumun en yüksek seviyesi ile üçüncü mumun en düşük seviyesi arasında boşluk. Düşüşte: Birinci mumun en düşük seviyesi ile üçüncü mumun en yüksek seviyesi arasında boşluk. FVG bölgeleri, dengesizlik (imbalance) alanlarıdır ve fiyat genellikle bu bölgeleri yeniden test eder. Bu testler, işlem için güçlü fırsatlar sunar. 6. Order Block (OB) Order Block, kurumsal yatırımcıların büyük hacimli emirlerini yerleştirdiği son mumları ifade eder. Bullish OB: Yükseliş başlamadan önceki son düşüş mumu. Gelecekte güçlü bir destek alanı oluşturur. Bearish OB: Düşüş başlamadan önceki son yükseliş mumu. Gelecekte güçlü bir direnç alanı oluşturur. OB’ler, fiyatın daha sonra geri dönüp test ettiği ve likidite topladığı alanlardır. 7. Premium, Discount ve Equilibrium Zone Fiyatın hangi bölgede işlem gördüğünü anlamak için genellikle Fibonacci %50 seviyesi kullanılır. Premium Zone: Fiyatın %50 seviyesinin üzerinde olduğu pahalı bölge. Genellikle satış için değerlendirilir. Discount Zone: Fiyatın %50 seviyesinin altında olduğu ucuz bölge. Genellikle alım için değerlendirilir. Equilibrium Zone: Tam %50 seviyesi. Alıcı–satıcı dengesinin görece eşit olduğu nötr bölge. Bu bölgeler, kurumsal yatırımcıların hangi seviyelerde işlem yapmayı tercih ettiğini anlamada yol göstericidir. 8. Kavramların Bütünsel Yorumu Market Structure piyasanın yönünü tanımlar. BOS trendin devamını, ChoCh trendin dönüşünü işaret eder. EQH ve EQL, piyasadaki likidite havuzlarını ortaya çıkarır. FVG, fiyatın dengesizlik alanlarını; OB, kurumsal emir bölgelerini gösterir. Premium–Discount–Equilibrium bölgeleri ise fiyatın değerleme konumunu belirler. Bu kavramlar birlikte kullanıldığında, yatırımcı sadece trendi değil, aynı zamanda likiditenin nerede olduğunu, fiyatın hangi bölgelerde manipülasyona uğrayabileceğini ve hangi seviyelerde işlem açmanın daha rasyonel olduğunu anlayabilir. Smart Money Concepts, piyasaya salt fiyat hareketleri üzerinden değil, kurumsal yatırımcıların izlerini sürerek bakmayı sağlar. BOS, ChoCh, EQH, EQL, FVG, OB ve Premium–Discount–Equilibrium bölgeleri, bu yaklaşımın temel yapı taşlarını oluşturur. Bir trader bu kavramları bütünsel bir sistem içinde yorumladığında, piyasanın görünen yüzünün ötesinde “likidite dinamiklerini” okuma becerisi kazanır. Bu da daha disiplinli, profesyonel ve risk odaklı bir yatırım anlayışının temelini oluşturur.
Satış
OzgunDashdan tarafından
BTCUSDT | 1S 117.900 seviyesinin test edilmesinin ardından momentumun zayıflayacağını ve bu bölgelerde güçlü satışların gerçekleşeceğini öngörüyorum. Şu an fiyat premium zone içerisinde bulunuyor ve yükseliş sırasında belirgin bir fiyat dengesizliği (imbalance) oluştu. Piyasanın kısa vadede bu dengesizliği temizleme eğilimi göstereceğini düşünüyorum. Kısa vadeli beklentim, öncelikle yükseliş dalgasının bir süre daha devam etmesi; ardından momentum kaybıyla birlikte bir düşüş hareketinin başlamasıdır. Bu analiz yalnızca kısa vade için geçerlidir. Buna göre değerlendirilmelidir. ⚠️ Eğer fiyat 117.900 seviyesinin üzerinde mum kapanışı yaparsa, bu senaryo geçersiz sayılacaktır.
OzgunDashdan tarafından
TATEN YUKARIHaftalıkta Range alan oluşturmuş ve bu alan üzerinde kalmayı başarmış. Yukarı gitmeye istekli ve bugün önemli direnci olan 53.30 seviyesini hacimli bir şekilde kırdı. Yukarı devam hareketlerinin gelmesi beklentimde. Özellikle haftalıkta 53.30 üzerinde kalıcı olduğunda artık daha rahat yukarı hareketleri devam edecektir. Grafiğimiz Haftalık 60.85 direnç 53.30 artık destek olarak takip ediyoruz. Hedef olarak ise 79.30 u takip edebiliriz. YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.
BIST:TATENAlış
BorsaTraderi tarafından
GLRMKsadece elinde olanlar için kanal içinde hareket ediyordu yukarı yönlü bir kırılım oldu varsa elimde 21 günlük ortalama üstünde tutarım para çıkışı olurken hissede tera nın da alımlarını gördük-son dönemde bir zamanlar A1 cap takip edenler artık tera yı takip ediyor-hissede bunun bir etkisi olur mu?? Yatırım tavsiyesi değildir. NOT: dün teminat tamamlama yüksekti bugün kapanışa doğru yada yarın kar satışları hisselerde olabilir. ortalamalar üstünde fiyatlar kaldıkça sıkıntı yok. özellikle dolar bazlı grafikte
BIST:GLRMK
Simyaci_simyaci tarafından
GLRMKÖNCEKİ analizimizde üst kanal orta noktasına kadar hareketin gittiğini görmüştük- burası aynı zamanda fibo 1.618 kar al bölgesidir ve güçlü olmayan piyasalarda bu hedef fiyat sonrası düzeltmelerin olma ihtimali yüksektir-nitekim hissede de bunu yaşadık ardıkdan kanal alt noktasına doğru bir hareket geldi ve temas olmadan 50 günlük ortalamadan ufak bir alıcı geldi hareketin devamı olur mu? yarınki emflasyon verisi ve siyasi gelişmeler bu konuda etkili olacak Yatırım tavsiyesi değildir. önceki paylaşım tr.tradingview.com
BIST:GLRMK
Simyaci_simyaci tarafından
TOTAL 2 | 1G TEKNİK ANALİZChart Timeframe(Grafik Zaman dilimi) : 1D (Günlük) Destek–Direnç ve Pazar Yapısı Support levels (Destek Seviyeleri) : 1.48 - 1.33 - 1.2 - 1.1 Resistance levels (Direnç Seviyeleri : - Fibonacci Retracement(Fib Düzeltmesi) : (0.5 = 1.28T) - (0.618 = 1.18T) - (0.786 = 1.02T) Fibonacci Extension (Fib Uzantısı) : - Trend İndikatörleri MACD (Moving Average Convergence Divergence) Mavi çizgi, turuncu çizgiyi aşağı yönde kesmiş durumda. Bu, piyasada kısa vadeli momentumun zayıfladığını ve aşağı yönlü hareketin güçlendiğini gösteriyor. MACD hattı, sıfır çizgisinin altında seyrediyor → bu durum genel trendin zayıf/negatif olduğunu teyit eder. Trend Onayı: MACD’nin sıfır çizgisinin altında kalması, orta vadede satıcılı piyasanın ağırlık kazandığını gösterir. Momentum Gücü: Keskin düşüş eğrisi, satış baskısının artabileceğine işaret ediyor. MACD, şu anda negatif sinyal veriyor. Orta vadeli trend aşağı yönlü momentumu işaret etmekte. Eğer fiyat toparlanmaz ve MACD yukarı kesiş yapmazsa, düşüş eğilimi devam etme olasılığı yüksek. Trend Gücü: Son yükselişle birlikte ADX, 20 eşik seviyesinin biraz üstünde. Bu da piyasanın yavaş yavaş trend oluşturmaya başladığını gösteriyor. Yön Belirsizliği: ADX yalnızca gücü ölçer. Trendin yönünü görmek için MACD, RSI veya fiyat yapısıyla birlikte okunmalı. Senin önceki grafiğinde MACD aşağı yönlü sinyal veriyordu → bu durumda ADX’in yükselmesi, düşüş trendinin güçlenme ihtimalini destekler. ADX, şu an trendin güçlenmeye başladığını ama henüz güçlü olmadığını söylüyor. Eğer önümüzdeki günlerde 25–30 seviyesinin üzerine tırmanırsa, mevcut trendin (MACD’ye göre düşüş) daha belirgin hale geleceği söylenebilir. ADX (Average Directional Index) ADX değeri 23,41 seviyesinde. Genel kabul gören eşikler: 20’nin altı → Trend zayıf, piyasa yatay. 20–40 arası → Trend var ama orta kuvvette. 40 üstü → Güçlü trend. Şu anda ADX 20’nin üzerinde ama 25–30 seviyesini henüz net aşmamış durumda. Yani trend yeni güçlenmeye başlıyor diyebiliriz. Momentum (Osilatör) İndikatörleri RSI(Relative Strength Index) RSI değeri 42,52 seviyesinde. Ortalama çizgi (50 seviyesi) altında bulunuyor → bu durum momentumun satıcılar lehine olduğunu gösteriyor. 30 seviyesine yaklaşmamış, yani henüz aşırı satım bölgesine girmiş değil. Sarı çizgi muhtemelen RSI’nın hareketli ortalaması → RSI değeri bunun altında seyrediyor, bu da kısa vadede zayıflığın teyidi niteliğinde. Trend Onayı: RSI 50’nin altında kaldığı sürece, genel momentum aşağı yönlü kabul edilir. Olası Tepki Alanı: Eğer RSI 40 civarından toparlanırsa kısa vadeli tepki yükselişleri görülebilir, fakat kalıcı güç için 50’nin üzerine çıkması gerekir. Aşırı Bölge Durumu: RSI şu an ne aşırı satımda (30 altı) ne de aşırı alımda (70 üstü). Bu da mevcut hareketin trend yönlü ama henüz aşırılaşmamış olduğunu gösteriyor. RSI, piyasada hafif negatif momentum olduğunu gösteriyor. MACD’nin aşağı sinyalde, ADX’in trendin güçlenmeye başladığını işaret ettiğini hatırlarsak → bu tablo birlikte değerlendirildiğinde, piyasa şu an için aşağı yönlü bir trendin erken evresinde görünüyor. StochRSI Mavi çizgi (%K) = 23,27 Turuncu çizgi (%D) = 15,77 Her iki çizgi de 20 seviyesinin altında, yani aşırı satım bölgesinde. Mavi çizgi turuncu çizgiye doğru yukarı kesişme eğiliminde, bu genellikle kısa vadeli toparlanma sinyalidir. Momentum Durumu: Piyasa şu anda zayıf, satıcıların baskısı hissediliyor. Olası Tepki: Eğer mavi çizgi (%K), turuncu çizgiyi (%D) yukarı keserse, kısa vadeli alım sinyali oluşur. Trend Bağlamı: Ancak StochRSI tek başına güvenilir değildir. Daha önce gördüğümüz gibi: MACD → aşağı sinyalde, RSI → 50 altında, ADX → trend yeni güçleniyor. Bu kombinasyon düşüş trendinin hâkim olduğunu gösteriyor. Yani StochRSI’den gelen yukarı kesiş sinyali olsa bile bu sadece geçici bir tepki alımı olabilir. StochRSI aşırı satımda ve kısa vadede yukarı dönüş sinyali verebilir. Ancak MACD ve ADX düşüşü desteklediğinden, bu sinyal muhtemelen sadece tepki yükselişi şeklinde kalabilir. Volatilite İndikatörleri ATR(Average True Range) ATR değeri 59,09B seviyesinde. Yaz aylarında volatilite sert biçimde artmış ve 90B üzerini test etmiş, ardından eylülde kademeli olarak düşmüş. Şu anda volatilite önceki zirvelere kıyasla daha düşük, fakat hâlâ geçmiş aylara göre ortalamanın üzerinde. Trend Bağlamı: Daha önce MACD aşağı sinyaldeydi, RSI 50 altında, ADX trendin güçlenmeye başladığını gösteriyordu. ATR’nin yüksek seyretmesi, bu düşüş trendinin geniş fiyat dalgalanmalarıyla desteklendiğini teyit ediyor. Risk Yönetimi: ATR yüksek olduğunda, stop-loss mesafeleri ve hedefler daha geniş tutulmalıdır. Aksi halde normalden daha sık “stop patlatma” görülebilir. Fiyat Dinamiği: ATR’nin yaz aylarında yükselip şu anda nispeten azaldığını görmek, düşüş trendinde volatilitenin biraz sakinleştiğini gösteriyor. Ancak 60B üzerindeki seviyeler hâlâ dikkat çekici ölçüde hareketlilik barındırıyor. ATR bize şunu söylüyor: Piyasa halen yüksek oynaklık içinde. Risk yönetiminde daha esnek stop-loss kullanmak gerekir. ADX ve MACD’nin düşüş trendini teyit etmesiyle birleştiğinde, bu volatilite aşağı yönlü hareketlerde sert dalgalanmalara yol açabilir. Hacim (Volume) İndikatörleri Volume(Hacim) Ortalama hacim (mavi çizgi) 226,14B seviyesinde. Son bar hacimleri (kırmızı = düşüş, yeşil = yükseliş) incelendiğinde: Temmuz – Ağustos döneminde bariz bir hacim artışı olmuş. Eylül itibarıyla hacim düşmekle birlikte, ara sıra yüksek kırmızı barlar (satış baskısı) öne çıkıyor. Şu an piyasada işlem hacmi, yaz aylarına kıyasla daha dengeli fakat düşüş mumlarının hacmi görece daha baskın. Trend Onayı: Daha önce MACD aşağı sinyaldeydi, RSI 50 altında ve ADX trendin güçlenmeye başladığını gösteriyordu. Hacimde kırmızı barların öne çıkması, bu düşüş trendinin işlem katılımı tarafından da desteklendiğini teyit ediyor. Yükseliş Denemeleri: Zaman zaman yeşil hacim barları güçlü gelse de ortalama üzerinde kalıcı hacimle desteklenmediği için yükselişler sınırlı kalmış. Risk Faktörü: ATR’nin yüksek olmasıyla birleşince, hacimli satışların sert fiyat hareketleri yaratabileceği söylenebilir. Hacim tarafında tablo şu şekilde: Satış baskısı, alış denemelerine göre daha güçlü. Yükseliş hareketleri var ama düşük hacimle sınırlı kalıyor. Genel olarak piyasadaki düşüş yönlü momentum (MACD + RSI + ADX) hacim desteğini de alıyor. Yorumum : Düşüş trendinin 1.33 seviyesine kadar devam edebileceğini ve fiyatın bu seviyelerde bir akümüle sürecine gireceğini düşünüyorum. Bu seviyelerdeki hareketlerine bakarak tekrardan yorumlamak daha sağlıklı olacaktır. İndikatör Rehberi Trend İndikatörleri : Piyasanın yönünü ve trendin gücünü ölçer. Fiyat hareketlerinin “ne yöne” ilerlediğini göstermek için kullanılır. Momentum (Osilatör) İndikatörleri : Fiyat hareketinin hızını ve ivmesini ölçer. Aşırı alım–aşırı satım bölgelerini belirlemek için kullanılır. Volatilite İndikatörleri : Fiyatın oynaklığını ölçer. Piyasanın hangi dönemlerde sakin, hangi dönemlerde sert hareketli olduğunu anlamaya yarar. Hacim (Volume) İndikatörleri : İşlem hacmini analiz ederek fiyat hareketlerinin arkasındaki gücü ölçer. Fiyat hareketinin “sağlam” olup olmadığını teyit etmeye yardımcı olur. Smart Money Concepts (SMC) Kavramları Rehberi Finansal piyasalarda fiyat hareketlerinin yalnızca yüzeysel arz–talep dengesiyle açıklanamayacağı, özellikle kurumsal yatırımcıların likidite odaklı stratejileriyle yön bulduğu bilinmektedir. Smart Money Concepts (SMC), piyasa yapısını ve fiyat davranışlarını “kurumsal perspektiften” anlamaya yarayan bir metodolojidir. Bu rehberde SMC’nin temel kavramları, birbirleriyle ilişkileri ve işlem stratejilerinde kullanımları sistematik bir biçimde incelenecektir. 1. Market Structure (Piyasa Yapısı) Piyasa yapısı, fiyatın ardışık tepe (high) ve dip (low) dizilimidir. Bullish Market Structure (Yükseliş Yapısı): Higher High (HH) ve Higher Low (HL) serisi. Bearish Market Structure (Düşüş Yapısı): Lower Low (LL) ve Lower High (LH) serisi. Range Market Structure (Yatay Yapı): Ne HH–HL ne de LL–LH belirgindir. Market structure, trend yönünü okumada ilk adımdır. Diğer kavramların tümü bu temel üzerine inşa edilir. 2. Break of Structure (BOS) BOS, trendin devamını teyit eden kırılımdır. Yükseliş trendinde yeni bir HH, Düşüş trendinde yeni bir LL, birer BOS’tur. BOS, yatırımcıya trendin hâlen geçerli olduğunu ve likiditenin aynı yönde akmaya devam ettiğini gösterir. 3. Change of Character (ChoCh) ChoCh, trend dönüşünü işaret eder. Yükseliş trendinde ilk kez LL oluşması, Düşüş trendinde ilk kez HH oluşması, ChoCh olarak tanımlanır. BOS trendin devam sinyali iken, ChoCh trendin dönüş sinyalidir. Piyasanın karakter değişimini okumak, doğru yön tayini açısından kritik önemdedir. 4. Equal Highs (EQH) ve Equal Lows (EQL) Equal Highs (EQH) Birden fazla tepe seviyesinin aynı hizada veya çok yakın oluşmasıdır. Bu bölgelerin üzerinde yoğun şekilde stop-loss emirleri birikir. Dolayısıyla EQH, likidite havuzu olarak kabul edilir. Equal Lows (EQL) Birden fazla dip seviyesinin aynı hizada veya çok yakın oluşmasıdır. Bu bölgelerin altında yoğun şekilde stop-loss emirleri birikir. Dolayısıyla EQL de likidite havuzudur. Kurumsal yatırımcılar, EQH ve EQL bölgelerini likidite toplamak amacıyla hedefler. Bu nedenle bu alanların kırılması çoğu zaman manipülatif olup, fiyat daha sonra asıl yönüne dönebilir. 5. Fair Value Gap (FVG) FVG, piyasanın ani ve dengesiz hareketleri sonucu işlem görmeden geçilen fiyat seviyelerini ifade eder. Bir FVG, üç mum yapısıyla oluşur: Yükselişte: Birinci mumun en yüksek seviyesi ile üçüncü mumun en düşük seviyesi arasında boşluk. Düşüşte: Birinci mumun en düşük seviyesi ile üçüncü mumun en yüksek seviyesi arasında boşluk. FVG bölgeleri, dengesizlik (imbalance) alanlarıdır ve fiyat genellikle bu bölgeleri yeniden test eder. Bu testler, işlem için güçlü fırsatlar sunar. 6. Order Block (OB) Order Block, kurumsal yatırımcıların büyük hacimli emirlerini yerleştirdiği son mumları ifade eder. Bullish OB: Yükseliş başlamadan önceki son düşüş mumu. Gelecekte güçlü bir destek alanı oluşturur. Bearish OB: Düşüş başlamadan önceki son yükseliş mumu. Gelecekte güçlü bir direnç alanı oluşturur. OB’ler, fiyatın daha sonra geri dönüp test ettiği ve likidite topladığı alanlardır. 7. Premium, Discount ve Equilibrium Zone Fiyatın hangi bölgede işlem gördüğünü anlamak için genellikle Fibonacci %50 seviyesi kullanılır. Premium Zone: Fiyatın %50 seviyesinin üzerinde olduğu pahalı bölge. Genellikle satış için değerlendirilir. Discount Zone: Fiyatın %50 seviyesinin altında olduğu ucuz bölge. Genellikle alım için değerlendirilir. Equilibrium Zone: Tam %50 seviyesi. Alıcı–satıcı dengesinin görece eşit olduğu nötr bölge. Bu bölgeler, kurumsal yatırımcıların hangi seviyelerde işlem yapmayı tercih ettiğini anlamada yol göstericidir. 8. Kavramların Bütünsel Yorumu Market Structure piyasanın yönünü tanımlar. BOS trendin devamını, ChoCh trendin dönüşünü işaret eder. EQH ve EQL, piyasadaki likidite havuzlarını ortaya çıkarır. FVG, fiyatın dengesizlik alanlarını; OB, kurumsal emir bölgelerini gösterir. Premium–Discount–Equilibrium bölgeleri ise fiyatın değerleme konumunu belirler. Bu kavramlar birlikte kullanıldığında, yatırımcı sadece trendi değil, aynı zamanda likiditenin nerede olduğunu, fiyatın hangi bölgelerde manipülasyona uğrayabileceğini ve hangi seviyelerde işlem açmanın daha rasyonel olduğunu anlayabilir. Smart Money Concepts, piyasaya salt fiyat hareketleri üzerinden değil, kurumsal yatırımcıların izlerini sürerek bakmayı sağlar. BOS, ChoCh, EQH, EQL, FVG, OB ve Premium–Discount–Equilibrium bölgeleri, bu yaklaşımın temel yapı taşlarını oluşturur. Bir trader bu kavramları bütünsel bir sistem içinde yorumladığında, piyasanın görünen yüzünün ötesinde “likidite dinamiklerini” okuma becerisi kazanır. Bu da daha disiplinli, profesyonel ve risk odaklı bir yatırım anlayışının temelini oluşturur.
CRYPTOCAP:TOTAL2Satış
OzgunDashdan tarafından
1
GER40’ta Kritik Eşik: Hangi Yöne Kırılacak?📊 GER40 Kritik Kırılım Analizi Dostlarım selamlar, Sizlerden gelen yoğun istek üzerine GER40 analizi hazırladım. Her bir takipçim benim için çok değerli, bu yüzden taleplerinizi dikkate alarak bu çalışmayı paylaşıyorum. 🔹 Buy senaryosu: 23.895 seviyesinin üzerine çıkıp mum kapanışı yapması gerekiyor. 🔹 Sell senaryosu: 23.278 seviyesinin altına düşüp mum kapanışı yapması gerekiyor. Ben bu iki seviyeyi yakından takip edeceğim. Herhangi bir kırılım gerçekleştiğinde sizlere anında bilgilendirme yapacağım. Her bir beğeniniz bu analizleri paylaşmam için en büyük motivasyon kaynağım. Destek olan herkese teşekkür ederim!
ICMARKETS:DE40Alış
TraderTilki tarafından