XAU/USD-11/06/25Trade için bugün Frankfurt zamanında bir işleme girdim.1/3 beklentim mevcut.NY sezonunda trade'e kapalıyım.Haberler çok güçlü ve bu haberler karşısında piyasada başa çıkmak zor.Kurallara uymak her zaman en güzelidir.Beklentim 1/3 yönünde bir trade alıp günü ekran başında takip etmek.Yükselişten sonra bir düşü likidasyonu bekliyorum.
Yatırım tavsiyesi değildir.
YTD.
Trend Analizi
EURUSDEUR/USD paritesinde yatay bir sıkışma bölgesinde işlem görmekte.
1,1360 – 1,1455 aralığında oluşan bant içinde fiyat hareketi devam ediyor.
Yukarı yönlü kırılımda
1,1455 üzeri kapanış durumunda hedef bölge 1,1490..
Aşağı yönlü kırılımda ise
1,1360 altında bir kapanış durumunda 1.1340 seviyesine kadar gerileyebilir.
İşlem stratejisi için kırılım yönü teyit edilmeli.
NOT
Paritenin etkilendiği takip edilmesi gereken gelişmeler ;
1- ECB faiz indirimi
5 Haziran 2025’de ECB, politika faizini %2.25’ten %2.00’e çekerek 8. faiz indirimine imza attı. ECB Başkanı Lagarde, indirim döngüsünün sonuna yaklaşılmış olabileceğini belirtti
2- Dolar zayıflığı ve Boşluk
ABD ile Çin arasında ticaret yavaş yavaş iyileşiyor; seçenekler piyasası da ABD dolarında zayıflık beklentisine işaret ediyor
3- Transatlantik faiz farkı
ECB’nin faiz indirimleri devam ederken, Fed faiz oranlarını %4.25–4.50 bandında sabit tutuyor. Bu nedenle faiz farkı açılmış durumda bu genelde dolar lehine olsa da dolar zayıflık sinyalleriyle kararsız kalmakta.
4- ABD enflasyon verileri bekleniyor
ABD Mayıs ayı CPI verileri yakında açıklanacak. Beklentiler: çekirdek enflasyon %2.9’a yükselebilir; şaşırtıcı sonuçlar Fed pozisyonunu etkileyebilir
EURUSD – Zirvede baskı, düzeltme olasılığı güçleniyorEURUSD çifti, 11 Haziran seansında güçlü bir yükseliş sergileyerek 1.1480 direnç bölgesini kırdı ve 1.15460 civarındaki yükselen kanalın zirvesine ulaştı. Ancak, fiyat hareketi 3 Haziran’da fiyatı reddeden üst trend çizgisine yaklaşırken yavaşlama sinyalleri veriyor.
Şu anda, fiyat 1.15460 bölgesini net şekilde aşamazsa, büyük olasılıkla fiyat EMA 34 ve alt kanal çizgisinin kesiştiği 1.14180 destek bölgesine doğru düzeltme yapabilir. Bu bölge, eğer güçlü bir toparlanma sinyali oluşursa, trend yönünde alış fırsatları için izlenmesi gereken kilit seviyedir.
En son gelen veriler, ABD’de TÜFE’nin yavaşladığını ve bunun USD üzerinde baskı oluşturduğunu gösteriyor. Ancak piyasalar, bu akşamki FOMC toplantısının sonucuna odaklanmış durumda ve bu toplantı, USD’nin bir sonraki yönünü belirlemede kilit rol oynayacak.
12 Haziran'daki son altın trendi analiz stratejisi:
Temel faktörlerin analizi
TÜFE verilerinin etkisi
ABD'deki çekirdek TÜFE Mayıs ayında yalnızca %0,1 oranında arttı, bu beklenenden düşüktü, bu da enflasyonun yavaşladığını ve piyasanın Fed'in faiz oranı indirimine yönelik beklentilerini güçlendirdiğini gösteriyor (şimdi önümüzdeki yıl faiz oranlarını 77 baz puan düşürmesi bekleniyor). Veriler yayınlandıktan sonra, altın kısa vadede ons başına 3.360 dolara yükseldi ve ABD dolar endeksi, riskten kaçınmadaki artışı yansıtarak düştü.
Ancak, özellikle Fed Haziran faiz oranı toplantısında şahin sinyaller yayınlarsa, piyasanın enflasyon beklentilerini daha sonra revize etmesine karşı dikkatli olmamız gerekiyor.
Temel teknik noktalar
Direnç: 3360-3363 (gün içi yüksek), 3380-3382 (önceki yüksek baskı). Destek: 3300-3310 (kısa vadeli psikolojik bariyer), 3293 (son düşük).
Günlük sinyal: 5 günlük hareketli ortalama 10 günlük hareketli ortalamayı geçiyor, ancak altın fiyatı geçici olarak 5 günlük hareketli ortalamanın üzerinde duruyor ve bir fiyat ayrışması oluşturuyor ve yüksek ve düşüş riskine karşı dikkatli olmamız gerekiyor.
Piyasa hissiyatı
Jeopolitik (ticaret sürtüşmesi, merkez bankalarının altın alımları) hala altının uzun vadeli yükseliş mantığını destekliyor, ancak kısa vadeli teknik taraf yükseliş momentumunun yetersiz olduğunu ve 3350'nin üzerinde güçlü bir direnç olduğunu gösteriyor.
Operasyon stratejisi önerileri
Kısa vadeli ticaret
Satış kısa emir stratejisi: Altın fiyatı 3365-3370 aralığına geri dönerse ve bloke olursa (özellikle uzun bir üst gölge varsa veya 1 saatlik grafik negatif kapanırsa), 3330-3310 hedefi ve 3385'lik bir stop loss ile hafif bir pozisyonla short yapabilirsiniz.
Satın alma uzun emir stratejisi: 3300-3310'a geri çekilirse ve stabilize olursa (örneğin bir çapraz yıldızı veya pozitif bir çizginin toparlanmasını kapatırsa), 3330-3350 hedefi ve 3290'lık bir stop loss ile kısa vadeli uzun yapabilirsiniz.
Trend takibi
Atılım yönü Onay: 3382'yi etkili bir şekilde aşarsa, 3400'e yükselmek için alan açabilir; 3293'ün altına düşerse, 3270-3250 desteğine düşecektir.
Emirleri takip ederken dikkatli olun: Şu anda şok aralığında (3293-3360), önceki yüksek/düşük seviyeyi aşmadan önce körü körüne takip etmekten kaçının.
Risk Uyarısı
Olay Riski: ABD Hazine müzayedesinin sonuçlarına dikkat edin. Zayıf talep, altının güvenli liman alımını daha da artırabilir.
Teknik Düzeltme: Günlük MACD bir dip sapması oluşturursa, daha büyük bir toparlanmayı tetikleyebilir; bunun K-çizgisi deseniyle birlikte değerlendirilmesi gerekir.
Özet: Gün boyunca ana odak noktası yüksek irtifadır ve 3365-3370'lik temel direnç seviyesi baskı altında olduktan sonra kısa emirler girilir. 3330'un altına hızla kırılırsa, pozisyonlar artırılabilir; uzun emirler destek seviyesindeki hafif pozisyonlarla sınırlıdır. Kesinlikle stop loss koyun ve aralık kırıldıktan sonra trend takip fırsatlarını bekleyin.
GBPUSD – Yükseliş devam ediyor, retest bekleniyorGBPUSD paritesi açıkça yükselen bir kanal içinde hareket ediyor ve 1.35110 civarındaki EMA bölgesi ile trend çizgisinden son sıçrama bunu destekliyor. 11 Haziran seansında fiyat dipten toparlandı ve daha önce satış baskısı görülen 1.36210 direncine yaklaştı.
Mevcut teknik yapı, fiyatın EMA34 (1.35334) üzerinde kalması durumunda yükselişin devam edebileceğini gösteriyor. Trend çizgisine geri çekilme ve ardından toparlanma sinyali, trend yönünde alım fırsatı sunabilir.
Temel tarafta, İngiliz sterlini BoE'nin şahin duruşunu koruyacağı beklentisiyle destekleniyor. Öte yandan, ABD'de enflasyonun (CPI) yavaşlaması dolar üzerindeki baskıyı artırıyor. Bu da, 1.36210 seviyesinin başarılı bir şekilde kırılması halinde yeni bir yükseliş hareketi olasılığını güçlendiriyor.
BTCBUYnormalde bu şekilde işlem paylaşmayı pek sevmem fakat bu setup çok güzel. Denemenizi öneririm. 3r kar hedefi var ve bu tarz setuplar çok denk gelmez. yatıırm tavsiyesi değildir.
Bu arada 112den sonra elimdeki malları ufak ufak nakite çevirmeye başlayacağım boğanın sona ereceğini düşünüyorum. Son yükselişler.
XAUUSD Kısa vadede yükseliş yönlü bir momentum dikkat çekiyor.
Fiyat, önceki tepe (3372 bölgesi) üzerine atak yaparak potansiyel olarak çift dip formasyonunu tamamladı ve boyun çizgisini test ediyor.
Grafik üzerinde işaretli olan potansiyel çift dip formasyonu oluşmuş durumda. 3372 seviyesinin üzerinde 4H kapanışlar gelirse formasyon teyit edilir. Ve hedef bölgeye gelebilir 3400-3410
Destek bölgeleri ;
3360– 3350 – 3325
Direnç bölgeleri ;
3372 – 3380 – 3405
Özetle ;
Kısa vadede alıcılı yapı öne çıkıyor. 3372 üzerindeki kalıcılık yukarı yönlü hareketin devamını getirebilir. Ancak Powell konuşması ve CPI verisi öncesi dikkatli olunmalı, veri sonrası fiyatlama yön belirleyici olacaktır.
Bugün (12.06) Altını etkileyebilecek olan gelişmeler ;
1- Bugün açıklanacak faiz kararı ve Powell’ın konuşması altın üzerinde yüksek volatilite yaratabilir. Faizlerin sabit tutulması bekleniyor ancak gelecek projeksiyonlar önemli olacak.
2- ABD enflasyon verisi (CPI): Bugün 15:30’da açıklanacak TÜFE verileri de altının yönünü belirleyebilir. Beklentinin altında gelen enflasyon verisi altına pozitif yansır.
3- Çin merkez bankasının altın rezervi alımlarına devam etmesi fiyatları destekleyici bir unsur olarak ön planda.
ISDMR📉 TEKNİK ANALİZ
🔹 Trend ve Formasyonlar
Hisse, uzun vadeli yükselen kanal içerisinde fiyatlanmaya devam ediyor.
Son 1,5 yıllık periyotta simetrik üçgen sıkışması (konsolidasyon) görülüyor.
Fiyat şu anda üçgenin alt bandında ve yatay desteğe çok yakın (~34 TL civarı).
Yukarı kırılımda ilk direnç: 46,50 TL, sonrasında kanal üst bandı olan 75-90 TL seviyeleri hedeflenebilir.
📏 Destek – Direnç – Formasyon
Bölge Seviye (TL) Anlamı
Destek 34,00 – 34,50 Yatay ve formasyon desteği
Direnç 46,50 Üçgen üst bandı
Ana Hedef 75,00 – 90,00 Yükselen kanal üst bandı
Stop 33,50 altı Negatif kırılımda risk başlar
📊 TAKAS ANALİZİ
En Çok Alan Kurum Net Alış (Lot) Piyasa Payı (%)
Şeker 2,31 Mn %29,4
Deutsche Bank 1,95 Mn %24,8
Bank of America 1,89 Mn %24,0
Ziraat 758 Bin %9,6
Midas 206 Bin %2,6
Diğer 742 Bin %9,4
Toplam 7,87 Mn %100
En Çok Satan Kurum Net Satış (Lot) Piyasa Payı (%)
Emeklilik Fonları -1,21 Mn %15,4
Halk Yatırım -1,15 Mn %14,5
OYAK -772 Bin %9,8
Vakıf Yatırım -710 Bin %9,0
Deniz -706 Bin %9,0
Diğer -3,3 Mn %42,0
Toplam -7,85 Mn %100
📌 Takas Yorumu:
Şeker Yatırım, Deutsche ve BOFA alım tarafında ön planda → kurumsal giriş var.
Emeklilik fonları ve Halk Yatırım çıkış yapmış → kar realizasyonu veya pozisyon değişimi olabilir.
Dengeli bir takas ama net olarak kurumların alım tarafında ağırlığı olduğu görülüyor
EREGL USD HAFTALIK GRAFİK.. TAKASA DİKKAT...📊 TAKAS VERİ ANALİZİ (3 Şubat)
En Çok Alan Kurum Net Alış (Lot) Piyasa Payı
Citibank Yatırım 104,84 Mn %47,2
Yatırım Finansman 29,42 Mn %13,2
İş Yatırım 24,62 Mn %11,0
Toplam Fark Yat. 16,05 Mn %7,2
TEB 15,20 Mn %6,8
Diğer 32,00 Mn %14,4
Toplam 222,13 Mn %100
En Çok Satan Kurum Net Satış (Lot) Piyasa Payı
Yapı Kredi -29,10 Mn %13,1
Garanti BBVA -27,19 Mn %12,2
Deniz -20,04 Mn %9,0
OYAK Yatırım -18,91 Mn %8,5
İş Yatırım -17,14 Mn %7,7
Diğer -110,25 Mn %49,6
Toplam -222,13 Mn %100
➡️ Citibank'ın güçlü alımı (%47,2) dikkat çekici. Aynı günde İş Yatırım hem alım hem de satışta yer almış → İçeride pozisyon değiştirmiş olabilir.
Takas Adet Dağılımı Miktar (Mn) Oran (%)
Citibank Yatırım 510,76 Mn %14,3
OYAK 499,47 Mn %14,0
Yatırım Fonları 461,08 Mn %12,9
İş Yatırım 404,99 Mn %11,3
Emeklilik Fonları 199,99 Mn %5,63
Diğer 1.48 Mr %41,5
Toplam 3.55 Mr %100
📈 TEKNİK ANALİZ – UZUN VADE (USD BAZLI)
📏 Grafik Detayları
Hisse uzun vadeli yükselen kanal içerisinde fiyatlanıyor.
2008 zirvesinden başlayan yatay direnç (siyah çizgi) hala kırılamamış durumda.
Son düşen trend çizgisi (sağdan sola gelen siyah çizgi), 0.61 USD seviyelerinde kırılma ihtimali gösteriyor.
Alt banttan gelen yükselen destek çizgisi ile kesişme noktası önemli.
0,75 USD üstü günlük kapanışlarda majör kırılım olabilir.
🔄 MACD ve Hacim
MACD pozitife dönmeye başlamış.
Günlükte hacim artışı dikkat çekici (alt grafik).
Yükselişi destekleyecek kırılım için hacim teyidi kritik.
✅ GENEL YORUM
Unsur Değerlendirme
Destek 0.55 – 0.60 USD
Kırılım Noktası 0.61 – 0.65 USD
Dirençler 0.75 – 0.98 – 1.60 USD
Trend Uzun vadede yükselen kanal devam ediyor
Takas Citibank ve yabancı alımı pozitif
Formasyon Simetrik üçgen kırılım eşiğinde
📌 Sonuç: Hem teknik hem takas verisi, 0.60–0.65 USD bandında güçlü bir yukarı kırılım potansiyeli işaret ediyor. Stop seviyesi 0.55 USD altında kapanış olabilir.
USDCHF Analiz#USDCHF saatlik grafik,
📊 Teknik Analiz
Fiyat, 0.8244 – 0.8200 yatay bandında işlem görüyordu.
Son 1H mumda, hacimli bir kırılımla destek altına sarkma yaşandı.
Kısa vadede yükselen kanalın alt sınırına doğru ivmelenme oluşmuş durumda.
🔑 Destek & Dirençler:
Destek: 0.8200 – 0.8190 (Fib 0.618) – 0.8175 – 0.8154
Direnç: 0.8211 (POC) – 0.8231 – 0.8244
📈 Göstergeler:
RSI (14): 35 → Aşırı satım sınırına yakın. Düşüş zayıflayabilir.
Hacim Delta: -636 → Satış baskısı güçlü, son kırılım hacim destekli.
Bollinger Band: Alt banda kırılımla baskı devam ediyor.
Fibonacci Seviyeleri: 0.618 (0.8190) ve 0.786 (0.8175) önemli kısa vadeli destek bölgeleri.
🌐 Temel Analiz
SNB (İsviçre Merkez Bankası) negatif faiz ve müdahale ihtimalini yeniden gündeme aldı.
ABD tarafında CPI verisi bekleniyor: Dolar üzerinde yüksek volatilite yaratabilir.
#CHF güvenli liman talebiyle güç kazanıyor, özellikle Euro ve Dolar’a karşı sınırlı değerlenme gösteriyor.
ABD tahvil faizleri sabit, dolar momentumu zayıf → USDCHF düşüşü destekliyor.
PEKGY 2 Günlüksordunuz anlatayım bari. şimdi buradaki piyasa yapıcı aylardır oyalıyor her kademeye milyarlık setler örüyordu. defalarca uyardık bu işi bilmiyorsunuz beceremiyorsunuz diye. sonunda ne oldu elin oğlu boş durur mu adamı böyle malsız bırakır. şimdi arkasından baka kalsınlar hak ettiler. kısa vade hedefimiz yeşil okun gösterdiği fibo 3.40 lar.
unutmayın borsacı adamın göbek adı sabırdır. tekkeyi bekleyen çorbayı içmez burada ,kebap yer üstüne de baklava
Kendime Notlarımdır.
Yatırım Tavsiyesi İçermez***
Lütfen Takip Edip Diğer İçeriklerimi İnceleyiniz.
Altın, TÜFE verilerini bekleyerek güçlü bir şekilde toparlanıyorÇarşamba günü, 11 Haziran'da, OANDA:XAUUSD çifti Salı günü New York seansında yaşanan sert düşüşün ardından Asya seansında sert bir şekilde toparlandı. Şu anda altın, gün içinde yaklaşık 20 dolar artarak ons başına 3.341 dolardan işlem görüyor.
Yatırımcılar, Mayıs ayına ait en son ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerinin yayınlanmasını bekliyor. Amerikan hanelerinin Trump yönetiminin tarifelerinin etkisini hissetmesiyle fiyatların yükselmesi bekleniyor. Sonuç olarak, Federal Rezerv'in ılımlı bir duruş sergilemesi ve faiz oranlarını %4,25 ile %4,50 arasında tutması bekleniyor.
Ekonomistler, ABD TÜFE'sinin Mayıs ayında yıllık bazda %2,3'ten %2,5'e, çekirdek TÜFE'nin ise yıllık bazda %2,8'den %2,9'a yükselmesini bekliyor.
OANDA:XAUUSD çifti, ABD ve Çin'in Londra'daki görüşmelerde ticaret gerginliğini azaltma planına vardıkları duyurusuna rağmen Çarşamba günü Asya seansında yükseldi.
Bloomberg'e göre, dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki gerginliğin azalması, altın gibi güvenli liman varlıkları üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olacak ve altın fiyatlarının düşmemesi, yatırımcıların daha fazla bilgi beklediğini gösteriyor.
ABD Başkanı Donald Trump'ın agresif tarife politikasının jeopolitik manzarayı değiştirmesi ve merkez bankalarını ABD varlıklarından çıkmak için altın külçeleri satın almaya yöneltmesiyle altın fiyatları bu yıl %25'ten fazla arttı.
Bloomberg ayrıca yatırımcıların ABD'nin Perşembe günü bir Hazine müzayedesi düzenlemesini beklediğini ve zayıf talebin altının güvenli liman varlığı olarak cazibesini artırabileceğini bildirdi.
Teknik Görünüm Analizi OANDA:XAUUSD
Günlük grafikte, altın fiyatları 21 puanlık hareketli ortalama ile %0,382 Fibonacci geri çekilme seviyesinin (önceki makalede okuyucular tarafından belirtilen önemli bir destek seviyesi) birleşmesinden faydalanarak tekrar yükseliş trendine girdi.
Kısa vadeli yukarı yönlü hedef 3.371$ veya %0,236 Fibonacci geri çekilme seviyesinde değişmeden kaldı.
Ayrıca, 50'den sıçrayan göreceli güç endeksi (RSI) de iyi bir yükseliş momentum sinyali ve aşırı alım bölgesi ile RSI arasındaki önemli fark, hala yukarı yönlü çok fazla alan olduğunu gösteriyor.
Gün boyunca, altın fiyatı 3.292 doların üzerinde kaldığı sürece, 3.400 dolarlık ham petrol fiyatının üzerinde, 3.371 dolarlık bir hedefle kısa vadede yükseliş eğiliminde kalır. Pozisyonlar ayrıca aşağıda listelenecektir.
Destek: 3.300 - 3.292 - 3.250 dolar
Direnç: 3.371 - 3.400 dolar
XAUUSD Satış: Fiyat 3376 - 3374⚡️
↠↠ Stop Loss 3380
→ Kar Al 1 3368
↨
→ Kar Al 2 3362
XAUUSD Satın Al: Fiyat 3249 - 3251⚡️
↠↠ Stop Loss 3245
→ Kar Al 1 3257
↨
→ Kar Al 2 3263
EURGBPEUR/GBP 4s grafikte net bir kanal breakout’u sonrası yükseliş var.
Destek bölgeleri;
0,8430 – 0,8420
0,8420 altında kapanış gelmesi durumunda hedef bölge 0,8408
Direnç bölgeleri ;
0,8480 – 0,8520
0,8480 üzeri kapanış olması halinde hedef bölge 0,8520
Kanalın altına düşmedikçe yükseliş devam edebilir."
NOT
Paritenin etkilendiği takip edilmesi gereken gelişmeler ;
1- ECB'nin faiz indirimi süreci başlamış durumda. Piyasalar, yaz boyunca büyüme destekli para politikasını fiyatlıyor.
2- Almanya’dan gelen zayıf sanayi üretimi ve PMI verileri Euro’yu baskı altında tutuyor.
3- Enflasyon, hâlâ ECB'nin hedefinin üzerinde seyretse de ivme kaybediyor.
4- İngiltere BoE’nin daha temkinli bir faiz indirim takvimi izlemesi, GBP'yi zaman zaman güçlü tutabiliyor.
5- İngiltere'de enflasyon hala %2,5 civarında ve ücret artışları devam ediyor.
6- İngiltere seçimlerine yaklaşıldıkça siyasi belirsizlik kısa vadede GBP üzerinde etkili olabilir.