Şimdi başlat

Trend Analizi

Logaritmik Kanal Alt Bandı: Ayı Tuzağı mı, Trend Dönüşü mü?1. Kanal Yapısı ve İğnelerin Önemi Alt Destek Hattı: Mart 2023 dipten başlayarak tüm iğne uçlarını (fitilleri) kapsayacak şekilde çizilmiştir. Bu yaklaşım, piyasadaki "maksimum satış baskısı" noktalarını doğru belirlediği için güvenilirdir. Orta Hat (Median Line) Uyumu: Mavi kesikli orta çizgi, fiyatın geçmişte hem destek hem de direnç olarak çalıştığı "karar bölgesi" görevini başarıyla sürdürmektedir. İğne Hassasiyeti: Çizimde iğnelerin baz alınması, sahte kırılımları (fakeout) ayırt etmemizi sağlar. Şu anki fiyat hareketinde iğnelerin kanal dışına sarkması, bir "likidite alımı" veya "ayı tuzağı" potansiyeli taşımaktadır. 2. İndikatör Analizi (Stokastik ve RSI) Aşırı Satış Bölgesi: Grafiğin altındaki osilatörler (Stochastic/RSI), fiyatın kanal desteğine gelmesiyle eş zamanlı olarak alt sınırlarına (aşırı satış) yaklaşmış durumda. Dönüş Sinyali: İndikatörlerin bu dipten vereceği yukarı yönlü bir kesişim, kanal desteğinin çalıştığını teknik olarak teyit edecektir. 3. Kritik Seviyeler ve Beklenti Destek: Kanalın alt bandı (yaklaşık $88,000 - $89,000 bandı) "son kale" olarak görülmelidir. Bu seviyenin altında gelecek haftalık kapanışlar, 3 yıllık ana trendin bozulduğu anlamına gelebilir. Hedef: Desteğin korunması durumunda ilk ana hedef, kanalın orta hattı olan kesikli mavi çizgidir.
CRYPTO:BTCUSD
IdentityKa tarafından
BTC Kararsız Bölgede | Seviye Bazlı Plan YTDBTC şu an net bir trend üretmiyor. Fiyat, yüksek hacimli dağıtım bölgesi ile talep alanı arasında sıkışmış durumda. Bu nedenle orta bantta işlem kovalamak yerine sadece seviyelerden reaksiyon almak daha sağlıklı. Ana yaklaşım: 89K civarı kararsız / işlem yapılmaz Yukarı yönlü hareketler şu aşamada tepki niteliğinde Aşağı yönlü hamlelerde ise likidite süpürme sonrası tepki aranmalı Plan: 85.000 – 84.500 bandı: Sert düşüş + panik halinde tepki longu izlenir 92.000 – 94.000 bandı: Zayıf hacimli yükselişlerde short bölgesi Risk yönetimi öncelikli: Long senaryosu trend dönüşü değildir, kısa vadeli tepkidir Short senaryosu ana trendle uyumludur Orta bölgede pozisyon açmak yerine sabır tercih edilir Özetle: Bu fiyatlar al ya da sat bölgesi değil, bekle ve seviye gelsin bölgesi. Yatırım tavsiyesi değildir.
Kriptograph tarafından
1
Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (VESTL) – 24.01.26Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (VESTL) – Agresif Trade Planı (1D) VESTL, 30,50 TL seviyesinde uzun süredir devam eden düşüş trendinin son evresinde işlem görüyor. 28,36 TL bölgesinde oluşan güçlü dip sonrası fiyat yatay–yukarı sıkışma sürecine girmiş durumda. Bu yapı, erken boğa denemeleri için uygun zemin hazırlıyor; ancak yanlış yerde yapılan girişler sert cezalandırılabilir. 🔎 Yapısal & Trend Okuması Ana yapı hâlâ Lower High (LH) Düşen trend çizgisi henüz kırılmadı Son dipler yükselerek (HL) geliyor → satıcı gücü azalıyor 28,36 TL = yapının kalbi (altı senaryo iptal) 📊 Momentum & Göstergeler MACD: Pozitif kesişim → momentum boğalara geçti RSI: 50 civarı → sıkışma, patlama potansiyeli SuperTrend: 30,92 TL → trade için ana tetik Ichimoku: Fiyat bulut altında → agresif trade, trend trade değil 🎯 Agresif Long Senaryosu (Trade Odaklı) 🔹 Giriş (Tetik) 31,05 TL üzeri günlük kapanış Tercihen hacimli kırılım (20 günlük ortalama üstü) 🔹 Stop-Loss 29,90 TL Alternatif (daha agresif): 30,20 TL (kısa vadeli) 🔹 Hedefler TP1: 33,30 TL → kısmi kâr + stop başa TP2: 35,10 TL (Fibo 38,2) TP3: 36,32 TL (önemli tepe) 📌 Risk / Ödül: TP1: ~1:2 TP2: ~1:3,5 TP3: ~1:4,5 ⚠️ Boğa Tuzağı (Fake Breakout) Riski 31,00 TL üzeri hacimsiz kırılım Gün içi fitil + kapanış zayıf kalırsa ➡️ Hızlı geri dönüş görülebilir Böyle durumda trade bekletilmez, zarar küçükken kesilir. 🔴 Ayı Senaryosu (Alternatif) 29,80 TL altı kalıcılık Hedefler: 28,50 → 28,36 TL Ancak destek çok yakın olduğu için short R/R zayıf 📌 Trade Disiplini – Net Kurallar 28,50 – 31,00 TL arası pozisyon açılmaz (no-trade zone) Kırılım gelmeden tahminle alım yok İlk hedefte mutlaka stop başa Hacim yoksa trade yok 🧠 Son Söz (Trader Yorumu) VESTL şu an “erken davrananı eleyen”, sabırlı ve disiplinli trader’ı ödüllendiren bir yapıda. Bu trade trend trade değil, breakout trade’dir. 📍 31,00 TL üzeri = oyun başlar 📍 28,36 TL altı = oyun biter ⚠️ Bu çalışma yatırım tavsiyesi değildir, yalnızca teknik analiz ve trade planı içermektedir.
BIST:VESTL
eminakca tarafından
1
Europower Enerji (EUPWR) – 24.01.26Europower Enerji ve Otomasyon Teknolojileri A.Ş. (EUPWR) – Günlük Teknik Analiz 📌 Genel Görünüm EUPWR hissesi 40,44 TL seviyesinde işlem görürken, günlük grafikte güçlü bir yükseliş trendi korunmaktadır. Ancak fiyatın kısa sürede parabolik şekilde yükselmiş olması, teknik göstergelerde aşırı alım ve momentum yorgunluğu sinyallerini beraberinde getirmiştir. Trend bozulmuş değil; fakat risk artık artmış durumda. 📊 Teknik Yapı & Smart Money Okuması Trend: Yükseliş (Higher High – Higher Low yapısı korunuyor) Yapısal Durum: Son yükseliş, HL → BOS → impuls dizilimiyle gerçekleşti 42,76 TL civarında likidite alınmış (buy-side sweep) görüntüsü var ChoCH Riski: Henüz teyitli bir düşüş ChoCH yok Ancak momentum zayıflarsa ilk uyarı 38,00 TL altında gelir 🧠 Gösterge Bazlı Analiz 🔹 RSI (14): 74,59 Aşırı alım bölgesinde Bu seviyelerde kar realizasyonu sık görülür Tek başına satış sebebi değil ama yeni alım için uygun değil 🔹 ADX (14): 47,77 Trend çok güçlü Ancak ADX bu seviyelere çıktığında genellikle: Ya yatay konsolidasyon Ya da sert ama sağlıklı bir düzeltme gelir 🔹 SuperTrend: 35,64 TL Ana trend desteği Günlük kapanış altı = yükseliş senaryosu bozulur 🔹 Ichimoku Bulutu Fiyat bulutun net şekilde üzerinde Bulut desteği: 38,12 – 34,90 TL Trend hâlâ boğa lehine 🧮 Fibonacci & Hacim Profili Seviye Anlam 42,76 TL Son tepe / direnç 38,60 TL (0.786) Ara destek 35,32 TL (0.382) Ana fib desteği 27,26 TL Major demand / AOI 📌 35,30 – 36,50 TL bandı: Hem Fibonacci Hem SuperTrend Hem de Smart Money demand alanı ➡️ En sağlıklı alım bölgesi 🎯 Senaryo Bazlı Oyun Planı 🟢 Senaryo 1 – Düzeltme Sonrası Yükseliş (Tercih Edilen) Giriş: 35,30 – 36,50 TL (tepki + hacim şart) Stop: 34,75 TL (günlük kapanış) Hedefler: 42,76 TL 48,00 – 50,00 TL (ekstansiyon) Risk / Ödül: ⭐⭐⭐⭐⭐ Kim için? Sabırlı, trend takipçisi yatırımcı 🔴 Senaryo 2 – Trend Zayıflığı & Düzeltme Tetik: 35,64 TL altı günlük kapanış Hedefler: 33,03 TL 28,58 TL Not: Bu senaryo teyit gerektirir, acele short önerilmez ⚪ Nötr Bölge 38,00 – 41,50 TL Risk / ödül kötü Yeni pozisyon için kırılım ya da düzeltme beklenmeli 🧠 Teknik Özet – Net Mesaj Trend güçlü ✅ Momentum aşırı ⚠️ Yukarıdan kovalamak ❌ Düzeltme gelirse fırsat ✔️ 📌 Parabolik yükselişler en çok zirveye yakın yerde yatırımcıyı yakalar. Bu nedenle EUPWR’da strateji: “Sabır + Seviye + Teyit” ⚠️ Risk Uyarısı Bu analiz teknik veriler ışığında hazırlanmıştır, yatırım tavsiyesi değildir. Her yatırımcı kendi risk profilini ve stop seviyesini belirlemelidir.
BIST:EUPWRAlış
eminakca tarafından
2
BTC 4 SAATLİK LONG VE SHORT GİRİŞ ÇIKIŞ HATLARIBTC kalın çizgili kırmızı ve kalın düz yeşil hattın üzerinde kalırsa bir sonraki hatta kadar long, üsteki kalın çizgili yeşil ve mavi hatları kırmazsa altında kalırsa short.... toplam 5 bölgemiz var, sarı, mavi, yeşil, kırmızı ve beyaz.... BTC şuan için yeşil bölgeye tutunma çabası içinde.. eğer o bölgenin altına sarkmazsa long işlem kaybettirmez, ya da kırmızı kalın çizgiler alım fırsatı olarak düşünülebilinir..
mhraktas tarafından
2
OTKAR sığ hareket: Süpertrend göstergesi bile etkili olmadıOtokar hissesinde yaşanan hızlı düşüş hareketi sinir bozucu. Süpertrend gibi trend takip göstergelerinin 400 TRY seviyesine kadar olan düşüşü öngörememesi, indikatör bazlı stratejilerin risk yönetimi açısından tek başına yeterli olmadığını gösterdi. Piyasa katılımcıları arasında artan belirsizlik, pozisyon kapama baskısını artırırken, stop-loss emirlerinin tetiklenmesi satış dalgasını hızlandırdı. Bu durum, teknik analiz sinyallerinin yanında temel analiz ve risk yönetimi disiplininin önemini bir kez daha ortaya koydu. 405 TRY destek bölgesindeki kırılganlık, piyasada panik satışlarını tetikleyebilecek bir eşik noktası oluşturuyor. Hacim profilindeki 480-500 TRY aralığı artık güçlü bir direnç bölgesine dönüşmüş durumda ve bu seviyeye dönüş için güçlü katalizörlere ihtiyaç var. Yatırımcı güveninin sarsılması, kısa vadede volatilitenin yüksek kalmasına neden olabilir. 380-385 TRY bandına doğru olası bir düşüş senaryosu, uzun vadeli yatırımcılar için fırsat oluşturabilir ancak kısa vadeli işlemciler için yüksek risk taşıyor. Piyasanın dengeye gelmesi ve güvenin yeniden tesis edilmesi zaman alacak gibi görünüyor.
BIST:OTKAR
BorsaMerkezi tarafından
NASDAQ 2 HNASDAQ grafiğine baktığımızda, 25.500 seviyesinin üzerinde haftayı kapatmış olması önemli bir gösterge. Bu durum, NASDAQ’ın yükseliş trendinin devam ettiğini ve potansiyel olarak yeni zirvelere ulaşma yolunda ilerlediğini işaret ediyor. Ancak, zirve yolculuğunun net bir şekilde başlaması için 25.800 seviyesinin güçlü bir şekilde kırılması gerektiği söylenebilir. Bu seviyenin geçilmesi, yeni bir yükseliş dalgası için sağlam bir temel oluşturabilir. Eğer 25.800 seviyesi aşılırsa, yatırımcılar için zirveye doğru daha hızlı bir ivme oluşabilir. Bu noktada, NASDAQ’ın daha önce test ettiği direnç seviyelerinin yeniden gözden geçirilmesi, potansiyel geri çekilmeler ve riskler açısından da önemli olacaktır. Yükselişin sürdürülebilir olup olmayacağı, 25.800’ün üzerinde kalıcı bir hareketin sağlanıp sağlanamayacağına bağlı. Özetle, NASDAQ için yükseliş trendi şu an devam ediyor ve zirve yolculuğunun başlama ihtimali giderek artıyor. Ancak, bu yolculuk için 25.800 seviyesinin aşılması kritik bir eşik.
CAPITALCOM:US100Alış
drvisbey tarafından
İlk etapta 109 seviyeleri Gümüş (Silver) Durdurulamıyor! 🚀 95.90 olan kritik Fibonacci direnci hacimli bir şekilde geçildi, gümüş artık 'fiyat keşfi' modunda. Hedef: İlk etapta 109 seviyeleri izlenebilir. RSI 81 seviyesinde, oldukça ısınmış durumda. Kısa vadeli düzeltmelerde $95 - $92 bandı destek olarak çalışacaktır. Trend ana yön yukarı, ancak bu dik açılı yükselişlerde kar alımlarına dikkat etmek gerekir. #XAGUSD #Gümüş #Silver
TVC:SILVERAlış
Biricik_Aslihan tarafından
Altın fiyatları Pazartesi günü ons başına 5.100 dolara kadar Altın fiyatları Pazartesi günü ons başına 5.100 dolara kadar yükselebilir. Şu anda altın fiyatları, çeşitli faktörlerin birleşimi sonucu tarihi 5.000 dolar seviyesine yaklaşıyor. 1. Grönland Anlaşmazlığı: Bu sorun nedeniyle ABD ve Avrupa müttefikleri arasındaki gerilim tırmandı. 2. İran Durumu: ABD, İran'a karşı yeni askeri uyarılar yayınladı. 3. Ticaret Sürtüşmesi: ABD'nin çeşitli ülkelere gümrük vergisi uygulama tehditleri, piyasa belirsizliğini artırarak güvenli liman talebini yükseltti ve altın piyasasına girişlere yol açtı. 4. Federal Rezerv Politikası: Piyasa, gelecek haftaki toplantıda faiz oranlarının değişmeden kalmasını beklerken, 2026'da faiz indirimi beklentileri zayıflıyor. 5. Doların Zayıflaması: Dolar endeksi dört ayın en düşük seviyesine geriledi. 6. Politika Bağımsızlığına İlişkin Endişeler: Federal Rezerv Başkanı Powell'ın görev süresi Mayıs 2026'da sona eriyor ve siyasi baskıyla karşı karşıya. Haber ve politika açısından bakıldığında, bu faktörler genel olarak altın fiyatları için olumlu. Düşük faiz oranı ortamı altını desteklerken, zayıf dolar dolar cinsinden altın fiyatlarının düşmesine yol açıyor. Politika belirsizliği ayrıca geleneksel finansal sisteme olan piyasa güvenini de zayıflatıyor. Makroekonomik Genel Bakış: 1. Küresel Merkez Bankalarının Altın Alımlarının Devamı: Dolarizasyondan uzaklaşma eğiliminin ortasında, dünya çapındaki merkez bankaları (örneğin Polonya) altın rezervlerini önemli ölçüde artırıyor. 2. Yatırım Talebindeki Değişim: ABD hisse senedi piyasasının aşırı değerlenmesi, bazı fonların sermayeyi tahvil ve hisse senetlerinden altın gibi varlıklara kaydırmasına yol açtı. Merkez bankalarının altın alımları istikrarlı ve bol miktarda fiziksel talep sağlayarak altın piyasasının arz ve talep yapısını değiştiriyor. 3. Gümrük Vergisi Muafiyetleri: Trump yönetimi, altın külçeleri gibi ürünlere uygulanan ithalat vergilerinden muafiyet getiren bir başkanlık emri yayınladı. 4. Kurumsal Yükseliş Beklentisi: Büyük kurumlar, 2026 yıl sonu altın fiyat hedeflerini ons başına 5.400 dolara yükseltti; diğer kurumların tahminleri ise daha da yüksek. Tarife muafiyetleri altın işlem maliyetlerini düşürürken, ana akım kurumların hedef fiyatlarını önemli ölçüde yukarı yönlü revize etmesi piyasadaki yükseliş beklentisini artırdı. Teknik Analiz ve Trend Değerlendirmesi: Altın fiyatları şu anda güçlü bir yükseliş trendinde, ancak kısa vadede önemli psikolojik seviyelerden ve potansiyel bir teknik geri çekilmeden baskı görecek. Trend ve Pozisyonlanma: Tüm önceki direnç seviyelerini kırdıktan sonra, altın fiyatları ons başına 5.000 dolarlık tarihi psikolojik seviyeye yaklaşıyor. Altın, 2025'ten beri güçlü bir yukarı yönlü ivme oluşturdu. Önemli Seviyeler: Yukarı Yönlü Direnç: 5.000 dolar önemli bir psikolojik direnç seviyesidir; bu seviyenin üzerinde bir kırılma yeni yukarı yönlü potansiyel açabilir. Aşağı Yönlü Destek: Kurumsal analizlere göre, kilit destek seviyeleri yaklaşık 4.870 dolar (son yüksek seviye ve kısa vadeli hareketli ortalama) ve 4.650 dolar (daha kritik bir swing trading destek seviyesi) civarındadır. Teknik Durum: Yeni zirvelere ulaştıktan sonra, birçok teknik gösterge aşırı alım bölgesine girdi ve piyasa önemli kısa vadeli kar alma işlemleri gerçekleştirdi. Herhangi bir olumsuz haber veya zayıflayan momentum, teknik bir geri çekilmeye veya keskin volatiliteye neden olabilir. Bu hafta lot başına 219 puan, yani 21.900 dolar kar elde ettik. Herkese açık kanalımız hacklenmiş ve zor bir dönemden geçiyor olsa da, ana kanalımızı bir ay boyunca ücretsiz olarak sunuyorum. Size yüksek kaliteli işlem sinyalleri sunmaya devam edeceğim. Kötü niyetli güçlerle sonuna kadar mücadele edin. Strateji: Düşüşlerde Alım Stratejisi: Altın fiyatlarının kilit destek alanına geri çekilmesini ve istikrar belirtileri göstermesini sabırla bekleyin, ardından kademeli olarak uzun pozisyonlar oluşturun. Kısa vadeli hedef fiyat 5050-5100 dolar arasındadır. Zarar Durdurma: Giriş destek seviyesinin altına ayarlayın. Gerekçe: Daha yüksek risk-ödül oranı, daha istikrarlı seçim ve "destekte alım" işlem prensibine uygundur. Destek Seviyeleri: $4960 $4900 $4870 $4850 $4810 $4800 $4760 $4680 $4650 Direnç Seviyesi: $5000 Aşağıdaki olaylar önümüzdeki hafta ve ay içinde önemli piyasa oynaklığına neden olabilir: Federal Rezerv Toplantısı (27-28 Ocak 2026): Faiz oranlarının değişmeden kalması beklenirken, faiz indirimlerinin yolu, bilanço veya gelecekteki başkanla ilgili herhangi bir ipucu piyasayı etkileyecektir. Jeopolitik Dinamikler: Grönland, İran vb. ile ilgili olayların tırmanması veya yatışması. ABD Ekonomik Verileri: Yüksek enflasyon veya aşırı ısınmış bir ekonomiyi gösteren herhangi bir veri, piyasanın faiz indirimlerine yönelik beklentilerini daha da zayıflatabilir ve bu da kısa vadede altın fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturabilir.
OANDA:XAUUSD
Freja99_Golden tarafından
1
BIST30'da Kritik Eşik - Ralli mi, Rejim Kaybı mı?ABD’de SP:SPX neyse, Türkiye’de $BIST30 odur. Yabancı yatırımcı Türkiye’de genellikle BIST 30’daki en likit ve erişilebilir hisselere odaklandığı için ben de endeksi USD bazında takip etmeyi daha anlamlı buluyorum. Grafiğe geniş perspektiften bakıldığında endeksin uzun vadede düşen bir trend/kanal içinde ilerlediğini görürsünüz. Ancak daha dikkatli incelendiğinde bu düşüş kanalının kendi içinde orta vadeli güçlü ralli fırsatları ürettiği de açık. Grafikteki mavi ve sarı transparan bölgeler, fiyatın zaman zaman farklı bir rejime geçtiğini gösteriyor. Geçmişte mavi trendin son fazı tamamlandıktan sonra trend kırılmış ve sarı rejime geçilmiş. Bu tarz geçişler özellikle dip evrelerinde iyi fırsatlar yaratmış; 2022’deki ralli gibi. Bugün de benzer bir eşikte olabiliriz. Fiyat uzun süredir sarı bandın alt kısmına yakın ilerliyordu; son dip bir öncekinden yukarıda ve uzun vadeli düşen trende çok yakın seyrediyor. Bu noktada iyi senaryolar ve buna eşlik eden risk senaryosu daha açık biçimde şöyle ayrışıyor: İyi senaryo 1: Sarı rejimden güçlü bir hareketle yukarı yönlü ayrılma (trend devamı / yeni ralli) İyi senaryo 2: 2013–2024 tepe hattı ilk aşamada güçlü bir direnç bölgesi olduğu için önce dirençle karşılaşıp bir düzeltme ve güç toplama sonrası trendin kırılması (trend devamı / yeni ralli) Risk senaryosu: Sarı kanal i üst bandından aşağı yönlü hareket, hatta mavi rejime geri dönüş (rejim kaybı / risk senaryosu). RSI’yı momentum filtresi olarak kullandığım için bu bölgeyi bir “pivot alanı” olarak görüyorum: fiyat düşen trende çok yakınken RSI’ın haftalıkta gücünü koruması, olası kırılımın “fake” mi yoksa kalıcı mı olacağını ayırt etmekte benim için kritik. Özellikle 2018 dip bölgesinden beri haftalık momentumun pozitifte kalması, risk senaryosu tamamen bitmese de ana senaryoyu yukarı yönlü güçlü tutuyor. Bu teknik resme ek olarak Türkiye tarafında, bu geçişi yukarı yönlü tetikleyebilecek katalizörler var: faiz indirim döngüsü, yatırım iştahı, kredi kanalının yeniden açılması ve savunma sanayi gibi alanların güçlendirdiği büyüme anlatısı. Unutmayın! Bu bir trend analizi olup, herhangi bir şekilde yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz.
BIST:XU030
esenkaratekin tarafından
2
Gold 5000$Gold geçtiğimiz günlerde yükselen kama formasyonunu yukarı yönlü kırmasıyla yükselişler ivme kazandı. Gold orta ve uzun vade de güçlü trend yapısını koruyor. Hareketli ortalamalara baktığımızda fiyatın altında ve paralel sıralanmış. Bu durum trendin en güçlü yapıda olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca 20 ema nın 50 ema dan uzaklaşması ivmenin arttığı anlamına gelir. 4980 direnci önemli, bu seviyenin üzerinde 5048 seviyelerine kadar yükselişler beklenebilir. 5048’in üzerinde hedef 5150 dolar ! 4700-4650 bölgesi Gold için düzeltme alanı diyebiliriz. 4500 doların altında trend yapısı bozulur.
TVC:GOLDAlış
traderOzanARMAN tarafından