Şimdi başlat

Trend Analizi

XAUUSD (H1) – Pazartesi Ticaret PlanıLana, yeni bir zirve kırılana kadar satış fırsatlarını önceliklendiriyor. Hızlı özet Teknik bağlam: Fiyat, Tüm Zamanların En Yüksek seviyesinden güçlü bir şekilde geriledi ve kısa vadeli zayıflık gösterdi. Günlük eğilim: Fiyat yeni bir zirveyi kırıp üstünde kalana kadar yükselişlerde satış yapın. Ana olaylar: ABD Başkanı Trump'ın konuşması ve ABD-Çin ticareti ile ilgili güncellemeler volatiliteyi artırabilir. Haber etkisi – izlenmesi gerekenler Trump'ın konuşması: Genellikle büyüme, tarifeler ve enflasyon konusundaki yorumlar aracılığıyla kısa vadeli USD duygusunu yönlendirir. Altın, başlık riski nedeniyle keskin bir şekilde tepki verebilir. ABD-Çin ticaret faaliyetleri (CCPIT): Ticaret duygusundaki herhangi bir iyileşme, kısa vadede USD'yi destekleyebilir ve altın üzerinde baskı oluşturabilir. Artan gerginlikler, altının güvenli liman olarak tercih edilmesini sağlar. Bu nedenle, Lana, haber sonucunu tahmin etmekten ziyade ana bölgelerdeki fiyat tepkisine odaklanacaktır. Teknik analiz (H1) Altın yeni bir Tüm Zamanların En Yüksek seviyesini kaydetti ve ardından agresif bir şekilde satışa geçti, bu durum tepe yakınında kar alma sinyali veriyor. Fiyat şu anda düzeltici bir yapıda konsolide oluyor, burada yükselişlerde satış yapmanın daha yüksek olasılıklı bir eylem olduğu görülüyor. Grafikte tanımlanan ana bölgeler: Satış bölgesi: 4529 – 4531 Alım tepkisi bölgesi: 4498 – 4500 (destek) Pazartesi için ticaret planı Birincil senaryo – Yükselişlerde satış Satış: 4529 – 4531 Bu bölgenin mevcut düzeltme sırasında direnç işlevi görmesi bekleniyor. Eğilim değiştirme şartı: Yalnızca fiyat önceki zirve seviyesinin üstünde kırılır ve kalırsa boğa devamına geçin. İkincil senaryo – Kısa vadeli alım tepkisi Alım: 4498 – 4500 Bu, genel intraday eğilim düşüşte kalmaya devam ettiği için yalnızca bir spekülasyon olarak kabul edilmektedir. Oturum notları Asya oturumu yavaş kalabilir, planlanan etkinlikler etrafında volatilite artması muhtemeldir. En iyi işlemlerin, fiyatın planlanan bölgelere döndüğünde beklenmesi beklenmektedir, ortada işlem yapmaktansa. Bu analiz, Lana'nın kişisel piyasa görüşünü yansıtmaktadır ve mali tavsiye değildir.
OANDA:XAUUSDSatış
Lana_M2 tarafından
btcshort denemesidir. düşüşün devam edeceğini düşünüyorum. kaldıraç risk oranına uygun stop seviyesi belirlenerek işlem alınmalıdır. günlükte mum dönüş bölgesinde olabiliriz. 30dk ve 4 saatlik sat sinyali oluşturmakta. hedef bölgem yine 76300 bölgesi. 90250 bölgesinden aldığım short işlemin %35lik kısmını hala koruyorum. tp bilgileri yorumlarda gelecek. herkese bol kazançlar. hedge kullanan arkdaşlara tavsiyemdir. btc 80-90k band aralığında long için 3x short için 5x kaldıraç kullanımı karlılık açısından idealdir. stop zararları düşünülerek kaldıraç miktarları paylaşılmıştır.
Satış
ham_labs tarafından
Altın Trading’de 15 Hayatta Kalma Kuralı – Kısa VersiyonAltın zor değil, hızlıdır. Kaybetmenizin nedeni yanlış analiz değil, yanlış risk yönetimidir. İşte XAUUSD piyasasında daha uzun süre ayakta kalmanızı sağlayacak 15 kural: 1. SL’yi herkesin gördüğü tepe/diplerin hemen üstüne veya altına koymayın. 2. Bir seviyenin spike ile kırılması ≠ gerçek breakout. Mum kapanışını bekleyin. 3. Tekniğe bakmadan önce likiditeyi kontrol edin. 4.Seviye retest’te korunuyorsa → giriş. Retest yoksa → dikkat. 5.İyi bir işlem erken değil, doğru zamanda girilen işlemdir. 6. SL çok genişse, 1R riski 10R fırsattan daha değerlidir. 7. Zarar telafi ederken lot artırmayın. Sadece istikrar sağlandığında artırın. 8. Güçlü haberlerde ilk 1–5 dakikada işlem açmayın. 9. Plan > duygu. Plan yoksa tıklama yok. 10. SL’yi “şansla” değil, yapıya göre taşıyın. 11. Trende karşı işlemde “umutla” beklemeyin. 12. Pozisyonu bölebilirsiniz ama riski asla bölmeyin. 13. NY seansı SL’lerin en çok patladığı zamandır, saygı duyun. 14. Altın, hız değil sabır + disiplin oyunudur. 15. Önce sermayeyi koruyun, kâr gerisini halleder. Sonuç Çok kez doğru olmanız gerekmez. Sadece yanıldığınızda daha az para kaybedin. Bir dahaki altın işleminde kendinize şunu sorun: “Grafiği mi, likiditeyi mi trade ediyorum?” Faydalı bulduysanız beğeni ve yorum bırakın — gelin altını birlikte daha akıllıca ve kaliteli trade edelim!
OANDA:XAUUSDEğitim
Kristink_k tarafından
1
XAUUSD Her geri çekilme, yukarı yönlü alım için bir fırsattır.Bu sabahki hareket, bir trend dönüşü değil; BUY tarafının kâr realizasyonu olarak değerlendirilen bir düzeltme satışıdır. Genel yapı yükselen trend kanalı içinde kalmaya devam ediyor, yapısal bir bozulma yok → BUY yönlü bias korunuyor, trendle uyumlu geri çekilmelerde alım fırsatları aranıyor. 🟢 Önemli Destek Bölgeleri 447x: kısa vadeli destek (4476 – 4472 – 4470) 4450 – 4455 4430 – 4435 🔴 Önemli Direnç Bölgeleri 4548 – 4550 4560 – 4565 4599 – 4600 (üst direnç) 📌 Ek Not 453x, fiyat tepkisinin yakından izlenmesi gereken ara bölgedir. 📊 Gün İçi Beklenti Fiyatın H2 zaman diliminde yatay seyretmesi bekleniyor Üst bant: 4549 Alt bant: 4473 → Bant korunduğu sürece alt bölgeden BUY, üst bölgeden SELL denenebilir. ⚠️ Risk Yönetimi Şu an için önemli bir haber akışı yok; fiyat hareketleri ağırlıklı olarak teknik akışlarla şekilleniyor. Tatil dönemi → düşük likidite, stop avı riski yüksek. Stop seviyelerini makul tutun ve aşırı işlemden kaçının. Herkese verimli ve başarılı bir işlem günü dilerim.
FOREXCOM:XAUUSDAlış
Chum_trades tarafından
Bugünkü İşlem Stratejisi: Düşüşlerde AlımBugünkü İşlem Stratejisi: Düşüşlerde Alım Altın, 4550 doların üzerinde bir kırılma arıyor ve potansiyel olarak yeni zirvelere ulaşabilir. Sabırlı olun ve yukarı yönlü hareket başlamadan önce bir geri çekilme bekleyin. Şu anda, altının 4550 dolar civarında dirençle karşılaşan yükselen bir üçgen formasyonu oluşturduğunu görüyoruz. Asya işlem seansı güçlü kalabilir. Mevcut Ana Destek Seviyeleri: 4510/4480 dolar Mevcut Direnç Seviyesi: 4550 dolar Noel öncesi makalemizi incelediğinizde, altının yeni zirvelere ulaşacağını doğru bir şekilde tahmin ettiğimi açıkça görebilirsiniz. Altın, Noel öncesinde bir kısa pozisyon sıkışması yaşadı. Bugün tatillerden sonraki ilk hafta ve altının yukarı yönlü trendine devam etmesi oldukça muhtemel. Ancak, geri çekilme riski de arttı. Bu, on yılı aşkın deneyimden çıkarılan bir sonuçtur. Bu aynı zamanda tutarlı karlılığımızın da temelidir. Son üç ayda, kazanma oranımız %85'e kadar çıktı ve lot başına 50.000 doları aşan karlar elde ettik. Kanalım, ücretsiz olarak 1-2 yüksek kaliteli işlem sinyali sunmaya devam edecek. İşlemlerimi takip edenlerin sayısının artmasından dolayı teşekkür ederim. I. Bugünün Haberlerinin Etki Analizi (29 Aralık) Bugünkü piyasanın odak noktası iki önemli haber maddesi: 1. Politika: Chicago Ticaret Borsası Grubu (CME Grubu), piyasa kapanışından sonra altın vadeli işlemlerinde teminat gereksinimlerini artırdı. Daha yüksek teminat gereksinimleri, işlem maliyetlerini doğrudan artıracak, spekülatif yükseliş eğilimini potansiyel olarak azaltacak ve bazı kaldıraçlı yatırımcıları pozisyonlarını azaltmaya zorlayacaktır. Bu, borsa düzeyinde bir risk yönetimi önlemidir. 2. Jeopolitik: Rusya ve Ukrayna liderleri arasındaki telefon görüşmesi ve ABD ile Ukrayna liderleri arasındaki görüşme, barış görüşmelerinde ilerleme kaydedildiğini gösteriyor. Jeopolitik gerilimlerin azalması, piyasa riskinden kaçınma eğilimini zayıflatacak ve altın fiyatları üzerinde kısa vadeli baskı oluşturacaktır. Genel Etki Değerlendirmesi: Bugün piyasa, önemli kısa vadeli olumsuzluklarla (marj artışları) ve olumsuz haberlerle (jeopolitik risklerin azalması) karşı karşıya. Bu, rekor seviyelere ulaştıktan sonra altın fiyatlarındaki oynaklığı açıklıyor. Piyasanın bu haberleri sindirmesi zaman alabilir ve kısa vadeli oynaklık yoğunlaşabilir. Kişisel görüşüm: Altın fiyatları bu hafta önce düşebilir, ardından yükselebilir ve potansiyel olarak 4600 dolara kadar yükselebilir, ancak önce 4470-4500 dolar destek seviyesine geri çekilebilir. Düşüşlerde alım yapmanızı öneririm. Önemli gün içi fiyat seviyeleri: Direnç: 4550 dolar tarihi zirvesine yakın ve 4600 dolar psikolojik seviyesi. Destek: Öncelikle 4500 dolar psikolojik seviyesine dikkat edin, daha güçlü destek 4470-4500 dolar bölgesinde. İki işlem stratejisi: **Dikkatli bir şekilde yükselişi takip etmek, geri çekilmeyi beklemek:** Aşırı alım gösteren kısa vadeli teknik göstergeler ve artan teminat çağrılarının olumsuz etkisi göz önüne alındığında, yükselişi takip etmek önemli riskler taşır. Daha ihtiyatlı bir strateji, fiyatın kilit destek alanlarına (örneğin, 4500$ veya 4470$ civarına) geri çekilmesini beklemek, istikrarı teyit etmek ve ardından yeni bir zirve hedefiyle uzun pozisyonlar oluşturmayı düşünmektir. **Kısa vadeli geri çekilme riskini yönetmek:** Fiyat 4550$'ın üzerinde tutunamaz ve aynı gün 4500$'ın altına düşerse, destek seviyelerini daha da test edebilir. Yatırımcılar, artan teminat gereksinimlerinin tetikleyebileceği teknik bir satış baskısına karşı dikkatli olmalıdır.
OANDA:XAUUSD
Gold_Guide007 tarafından
PATEK DEVAMPasifik Teknoloji (PATEK) grafiğinde uzun süredir devam eden düşen trend çizgisi (yeşil) yukarı yönlü kırılmış ve fiyat sıkışma alanından kurtulmuş görünüyor. 📊 Fiyatın hareketli ortalamaların üzerinde tutunması ve indikatörlerin toparlanma eğilimi, teknik olarak "dönüş sinyali"ni destekliyor. 📈 OLUMLU SENARYO (BULLISH) Eğer fiyat, kırdığı düşen trendin üzerinde (retest bölgesi) kalıcılık sağlarsa, yukarı yönlü ivme hızlanacaktır. Hacim desteğiyle beraber formasyonun çalışması, bizi sırasıyla ara dirençlere ve ana hedefe taşıyabilir. Momentum şu an boğalardan yana! 🚀 📉 OLUMSUZ SENARYO (BEARISH) Piyasada genel bir bozulma olursa veya hacim yetersiz kalırsa, fiyat tekrar düşen trendin içine girmek isteyebilir. Burada kırmızı yükselen trend çizgisi bizim "sigortamız" konumunda. Bu desteğin kırılması teknik görünümü bozar ve stop olmayı gerektirir. ⚠️ 💥 KRİTİK SEVİYELER (Oyun Planı) Grafiğin röntgenini çektim, takip edilecek rakamlar net: • 🎯 Hedef 1 (Ara Direnç): 34.90 TL • 🎯 Hedef 2 (Ana Hedef): 43.12 TL • 🛑 Stop-Loss (Zarar Kes): 26.22 TL 🔥 SONUÇ: Düşen kırıldı, rota oluşturuldu. 🗺️ Stratejiye sadık kalan, disiplinli olan kazanır. Bol kazançlar! (Yatırım Tavsiyesi Değildir)
BIST:PATEKAlış
ergulcanakinciogluu tarafından
MAGEN YOLA DEVAMGrafik üzerinde nakış gibi işlediğimiz yükselen kanal formasyonu kusursuz çalışıyor. Hisse, teknik analize sadık kalarak, basamak basamak ilerleyen ve her basamakta güç toplayan (konsolidasyon) sağlıklı bir yapı sergiliyor. 🔭 Genel Görünüm: Hisse, çizdiğimiz yükselen trend kanalı içerisinde "higher high" (daha yüksek tepeler) yaparak ilerliyor. Son mumdaki hacim artışı ve %6.49'luk kapanış, boğaların (alıcıların) iştahlı olduğunu ve trendin gücünü koruduğunu gösteriyor. Ekranda görülen "kutu" formasyonları, hissenin dinlenip güç topladığı yerler ve her seferinde yukarı kırılım gelmiş. 📈 Olumlu Senaryo (Bullish): Mevcut ivme devam ederse, fiyatın kanal orta bandının üzerinde kalıcılık sağlamasıyla birlikte gözümüz yukarıdaki sarı yatay dirençte olacak. Hacimli bir "onay mumu" ile yükselişin hızlanması, formasyon hedeflerini sırasıyla mıknatıs gibi çekecektir. 📉 Olumsuz Senaryo (Bearish): Olası kâr realizasyonlarında veya piyasa genelindeki bozulmalarda, yükselen kanalın alt bandı (siyah trend çizgisi) bizim sigortamız. Fiyatın bu kanal içine geri dönüp alt banda değmesi "alım fırsatı" olarak değerlendirilebilir ancak kanalın aşağı kırılması stop olmayı gerektirir. 💥 KRİTİK SEVİYELER (Takip Listene Ekle): Grafikteki teknik verilere göre oyun planımız şu şekilde: • 🎯 Hedef 1 (Kısa Vade/Direnç): 49.34 TL • 🎯 Hedef 2 (Ana Hedef/Formasyon): 60.94 TL • 🛑 Stop-Loss (Zarar Kes): 34.60 TL (Bu seviye altı, trendin bozulduğu yerdir) Son Söz: Grafik bize yolu gösteriyor; rüzgar arkamızda, rota belli. Duygularla değil, rakamlarla hareket eden kazanır! 🚀💰 (Yatırım Tavsiyesi Değildir, kişisel teknik analiz çalışmasıdır.)
BIST:MAGENAlış
ergulcanakinciogluu tarafından
Düşen Trend Kırılımı ve Büyük Uyanış? Grafiğin dili olsa da konuşsa! Aylardır fiyatı baskılayan o meşhur düşen trend çizgisi (siyah çizgi) nihayet hacimli bir şekilde yukarı yönlü kırılmış durumda. Üstelik sadece kırılım değil, "Retest" (onay) hareketini de tamamlayıp yönünü yukarı çevirmiş görünüyor. 🔭 Genel Görünüm: Dipte çok net bir "İkili Dip" (Double Bottom) formasyonu göze çarpıyor. Hissenin düşüş trendinden kurtulup yatayda güç topladığı ve artık "ben hazırım" dediği bölgedeyiz. İndikatörlerdeki pozitif uyumsuzluk ve dipten gelen tepki, boğaların (alıcıların) iştahlandığını gösteriyor. 📈 Olumlu Senaryo (Bullish): Fiyat, düşen trend çizgisinin üzerinde kaldığı sürece yön kuzey! 🚀 Eğer 7.50 bandı üzerinde kalıcılık sağlarsa, formasyonun tetiklenmesiyle birlikte sırasıyla verdiğim Fibonacci ve yatay direnç hedeflerine doğru hızlı bir ivmelenme görebiliriz. "W" formasyonu çalışırsa marjlar çok tatlı duruyor. 📉 Olumsuz Senaryo (Bearish): Piyasa her zaman sürprizlere gebedir. Olası bir geri çekilmede, kırdığı trend çizgisinin altına tekrar sarkması bir "Boğa Tuzağı" (Bull Trap) yaratabilir. Bu yüzden aşağıdaki kırmızı çizgi, yani stop seviyemiz, bizim emniyet kemerimizdir. 💥 KRİTİK SEVİYELER (Takip Listene Ekle): Grafikte milimetrik olarak belirlediğim, oyun planımızı kurduğumuz rakamlar şunlar: • 🎯 Hedef 1 (Ara Direnç): 8.05 TL (İlk kâr al noktası) • 🎯 Hedef 2 (Formasyon Hedefi): 9.28 TL (Ana yükseliş durağı) • 🛑 Stop-Loss (Zarar Kes): 6.81 TL (Bu seviyenin altı trendi bozar, vedalaşmak gerekir) ✍️ Son Söz: Grafik "kalkış izni"ni almış gibi duruyor ama kontrol kulesi (stop noktası) her zaman aklımızda olsun. Sabırlı olanın ekmek yiyeceği bir grafik! 🍞💰 (Yatırım Tavsiyesi Değildir, kendi süzgecinizden geçirin)
BIST:BUCIMAlış
ergulcanakinciogluu tarafından
Gümüşte Tarih Tekerrür mü Ediyor Yoksa Yeni Bir Çağ mı Başlıyor1979–1980 döneminde gümüşün 200 aylık ortalamasının yaklaşık 5 katına çıkmasının nedeni sanayi ya da teknolojik kullanım değildi. O dönem Abd de çok yüksek enflasyon vardı, dolara güven ciddi şekilde sarsılmıştı ve buna ek olarak yatırımcılar fiziksel gümüşü piyasadan toplayarak fiyatı yapay biçimde yukarı itti. Talep tamamen korku ve spekülasyona dayanıyordu. Bu yüzden yükseliş çok sert oldu ama aynı şekilde kısa sürede çöktü. 2011’de görülen 5 kata yakın hareketin nedeni de benzer şekilde finansaldı. 2008 küresel krizinden sonra merkez bankaları yoğun para bastı, yatırımcılar enflasyon ve sistem riski korkusuyla altın ve gümüşe yöneldi. Gümüş bu dönemde altına kaldıraçlı bir alternatif olarak alındı etfler üzerinden büyük spekülatif girişler oldu. Ancak enflasyon kalıcı olmayınca ve kriz etkisi zayıflayınca fiyat hızla geri çekildi. PEKİ BUGÜN NE OLACAK? NİÇİN ARTTI. Bugün ise tablo farklı. Gümüş artık sadece bir korku metali değil yapay zeka çağının fiziksel altyapısında kullanılan stratejik bir metal. Veri merkezleri yüksek iletkenlik gerektiren elektronik sistemler, güneş panelleri ve elektrikli araçlar gümüşe sürekli ve zorunlu bir talep yaratıyor. Yani geçmişteki yükselişler geçici paniklerden doğmuştu bugünkü talep ise teknolojik ve kalıcı bir dönüşümün sonucu. İndikatörümüz fiyatın 200 aylık ortalamaya oranını gösteriyor. 0,7 seviyesi yeşil bölgeyi 0,7 ile 1 arası mavi bölgeyi, 3,5 ile 5 arası kırmızı bölgeyi 5 üzeri ise siyah bölgeyi ifade ediyor. Şu anda 3,5 seviyesinin üzerindeyiz. Günümüzdeki gelişmeler geçmiş örneklerde olduğu gibi siyah bölgeye doğru ilerleme potansiyeli olduğunu gösteriyor. Güneş panelleri = yüksek saflıkta gümüş her panelde ikame edilmesi zor küresel enerji dönüşümü geri döndürülemez Yapay zeka devasa veri merkezleri anlamına geliyor. Veri merkezleri ise yüksek iletkenlik düşük direnç ve etkili ısı yönetimi gerektiriyor. Bu noktada gümüş bakıra kıyasla daha verimli bir metal olarak öne çıkıyor. Çip paketleme süreçlerinde yüksek frekanslı bağlantılarda ve güç yönetim sistemlerinde gümüş kullanımı giderek artıyor. Yapay zeka büyüdükçe elektrik tüketimi yükseliyor buna paralel olarak iletken metallere olan ihtiyaç artıyor ve gümüş stratejik bir konuma geliyor. Elektrikli araçlar tarafında da benzer bir durum söz konusu. Elektrikli araçlarda içten yanmalı motorlu araçlara kıyasla yaklaşık iki ila üç kat daha fazla gümüş kullanılıyor. Batarya yönetim sistemler sensörler ve güç modülleri bu talebin temel nedenlerini oluşturuyor. Yeni almalı mıyız? tartışmalı bir konu. Mevcut pozisyonları korumak önemli en azından acil bir ihtiyaç olmadıkça eldeki varlıkları muhafaza etmek gerekiyor.
TVC:SILVER
pozitifnegatifuyumsuzluk tarafından
GLRMK YÖN NEREYE?Genel Görünüm Grafiğe nakış gibi işlediğimiz o "Simetrik Üçgen" (Symmetrical Triangle) formasyonunda artık karar anına gelmişiz. Fiyatın 181.9 seviyesinde, düşen trend direncini zorladığını ve MACD indikatörünün pozitif bölgeye göz kırptığını görüyoruz. Yay iyice gerilmiş; bu sıkışma genellikle sert bir kırılımla (Breakout) sonuçlanır. Grafiğin teknik nizamiliği bize hareketin yakın olduğunu fısıldıyor. 📈 Olumlu Senaryo (Bullish) Eğer düşen trend çizgisi üzerinde (182-183 bandı) hacimli bir "Onay Mumu" kapanışı alırsak, boğalar sahneye çıkar. Bu kırılım gerçekleştiğinde, formasyonun teknik olarak kanal boyu kadar yukarı gitme iştahı kabaracaktır. İlk etapta ara dirençlerin hızlı geçilmesi, ana hedefe giden yolu otobana çevirebilir. 📉 Olumsuz Senaryo (Bearish) Piyasada her zaman bir "B Planı" olmalı. Eğer bu yükseliş hacimsiz kalır ve sadece bir "iğne" (wick) olarak kalırsa, buna "Boğa Tuzağı" (Bull Trap) deriz. Bu durumda fiyatın tekrar alt trend desteğine (siyah yükselen çizgi) çekilme riski doğar. Trend desteğinin kırılması ise stop olmayı gerektirir. 💥 KRİTİK SEVİYELER Grafikteki milimetrik hesaplamalarımıza göre takip etmemiz gereken rakamlar çok net: • 🎯 Hedef 1 (Ara Hedef/Direnç): 204,5 TL • 🎯 Hedef 2 (Ana Formasyon Hedefi): 232,5 TL • 🛑 Stop-Loss (Zarar Kes): 165,0 TL 🔥 Sonuç: Grafiğin dili "Ben hazırım" diyor. Alarmlarınızı kurun, trendin hakkını verin ama stop disiplininden asla taviz vermeyin. Bol kazançlar! 🚀💸
BIST:GLRMK
ergulcanakinciogluu tarafından
SNPAM ANALİZSessiz Derinlik (Low Float Etkisi): Hissenin halka açıklık oranının %4.12 gibi son derece düşük bir seviyede olması, tahtayı "Balina" tabir edilen büyük oyuncular için ideal bir oyun alanı haline getiriyor. Haber akışının sessizliği, genellikle fırtına öncesi sessizliktir ve "Gizli Hacim Toplama" sinyali bunu teyit etmektedir. Sektörel Pozisyon: Tekstil ve sanayi endeksindeki genel toparlanma eğilimi, Sönmez Pamuklu'nun varlık tabanlı değerlemesini destekliyor. Spekülatif Beklenti: Yatırımcı forumlarında ve kulislerde, şirketin düşük halka açıklık oranı nedeniyle olası bir sermaye hareketi veya yeni bir değerleme hikayesi yaratabileceği beklentisi fiyatlanıyor. SWOT ANALİZİ |GÜÇLÜ YÖNLER (Strengths) ZAYIF YÖNLER (Weaknesses) Teknik Hakimiyet: EMA5 > EMA22 ve MOST indikatörünün pozitif olması, boğaların direksiyonda olduğunu kanıtlıyor. Yüksek F/K Oranı: ~75.86 F/K oranı, şirketin mevcut kârlılığına göre primli fiyatlandığını gösteriyor. Kâr odaklı değil, beklenti odaklı. Varlık Gücü: ~1.20 PD/DD oranı, şirketin defter değerine yakın (ucuz) işlem gördüğünü, altının dolu olduğunu gösteriyor. Sığ Tahta Riski: %4'lük halka açıklık, ani satışlarda likidite sorunu yaratabilir (Kapı dar, çıkış zor olabilir). FIRSATLAR (Opportunities) TEHDİTLER (Threats) Bollinger Breakout: Fiyatın üst bandı (23.15) kırması ve üzerinde kalması, "Volatility Squeeze" sonrası sert bir ralli başlangıcını işaret ediyor. Volatilite: ATR'nin 0.57 olması, gün içi sert marjlar olabileceğini gösteriyor. Acemi yatırımcıyı silkeleyebilir. Balina Sinyali: Algoritmaların tespit ettiği "Gizli Toplama", perakende yatırımcı fark etmeden malın toplandığını fısıldıyor. Piyasa Bozulumu: BIST genelinde olası bir satış dalgası, sığ tahtalarda daha sert hissedilir. 360° HİBRİT DEĞERLENDİRME Temel Görünüm (NÖTR-POZİTİF): Şirket kârlılık (F/K) açısından pahalı görünse de, varlıklarına göre (PD/DD) makul seviyededir. Bu tipik bir "Varlık Oyunu" (Asset Play) senaryosudur. Yatırımcılar şu anki kârı değil, şirketin potansiyel varlık değerlemesini ve sığ tahta avantajını satın alıyor. Teknik Görünüm (GÜÇLÜ POZİTİF): Fiyat (23.38), hem EMA5 (22.67) hem de Bollinger Üst Bandı (23.15) üzerindedir. Bu, teknik analizde "Blue Sky Breakout" (Açık Gökyüzü) moduna geçişin ilk sinyalidir. SMA50 ve SMA200'ün üzerinde olunması ana trendin "Yükseliş" olduğunu teyit eder. Algoritmik Sinyaller (ALARM SEVİYESİ): Triple Momentum ve BIST Swing Kralı sinyallerinin aynı anda yanması tesadüf değildir. RVOL'ün 0.95 olması, henüz büyük kalabalıkların gelmediğini, hareketin başında olabileceğimizi gösterir. RSI 58.90 ile aşırı alım bölgesine girmeden yükseliş için yeterli yakıt olduğu görülüyor. YATIRIM KOMİTESİ KARARI & TEKNİK HEDEFLER Mevcut teknik kırılım, düşük halka açıklık oranıyla birleştiğinde agresif bir büyüme potansiyeli sunmaktadır. Temel verilerdeki yüksek F/K riski, teknik momentumun gücü ve PD/DD iskontosu ile tolere edilebilir. STRATEJİ ÖNERİSİ: Yatırım Tezi: Bollinger bandı patlaması ve balina sinyali eşliğinde, sığ tahta avantajını kullanan momentumun fiyatı yeni bir platoya taşıması beklenmektedir. TİCARİ KURGU (TRADE SETUP) Giriş Referans: 23.38 TL (Cari Fiyat) STOP-LOSS (Zarar Kes): 22.10 TL (Mantık: EMA22 (22.43) ve MOST (22.41) desteklerinin hemen altı. Bu seviye kırılırsa trend bozulur.) TP1 (Kısa Vade - Scalp): 24.52 TL (Mantık: Mevcut fiyat + (2 x ATR). İlk momentumun kar realizasyon bölgesi.) TP2 (Orta Vade - Swing): 25.80 TL (Mantık: Fibonacci uzatma seviyesi ve psikolojik direnç bölgesi.) TP3 (Ana Trend Hedefi): 27.50 TL (Mantık: Bollinger bandı açıldığında oluşacak yeni kanalın tepe noktası ve formasyon hedefi.) Yatırım tavsiyesi değil kendi görüşümdür
BIST:SNPAMAlış
SarperPro tarafından
QNBFK ANALİZBorçlanma Aracı İhracı (Nötr/Pozitif): Şirket Yönetim Kurulu, 24 Aralık tarihinde 2 Milyar TL tutarına kadar borçlanma aracı ihracı için tavan belirlemiştir. Bu durum, şirketin operasyonel kiralama faaliyetlerini finanse etmek için nakit akışını güçlendirdiğini ve büyümeye odaklandığını gösterir. QNB Grup Satış Hikayesi (Nötr/Volatilite Artırıcı): Ana ortak QNB'nin (Qatar National Bank), QNB Finansbank'taki azınlık paylarının satışı ile ilgili global gelişmeler, grubun tüm iştiraklerinde spekülatif hareketliliği canlı tutmaktadır. Sektörel Faiz Beklentisi (Pozitif): Faiz indirim döngüsüne girilmesi beklentisi, leasing sektörü gibi finansman maliyetine duyarlı sektörler için marj genişletici bir etki yaratmaktadır. SWOT ANALİZİ | GÜÇLÜ YÖNLER (Strengths) | ZAYIF YÖNLER (Weaknesses) | | Güçlü Trend: EMA5 > EMA22 ve MOST indikatörünün üzerinde fiyatlama (Boğa Piyasası). | Aşırı Değerleme: FK (64.15) ve PD/DD (19.19) oranları, sektör ortalamalarının (FK ~8-10) astronomik düzeyde üzerindedir. | | Hacim Desteği: RVOL 2.17x ile ortalamanın iki katından fazla işlem hacmi, yükselişin "gerçek" alıcılarla desteklendiğini gösteriyor. | Sığ Tahta Riski: %0.60 gibi son derece düşük halka açıklık oranı, ani fiyat hareketlerine ve likidite sıkışıklığına yol açabilir. | | Sinyal Kümesi: "Balina Avcısı" ve "Triple Momentum" gibi nadir sinyallerin aynı anda yanması. | Teknik Aşırılık: Fisher Transform ve bazı osilatörlerin aşırı alım bölgesine yaklaşması kar satışı riskini doğurur. | | FIRSATLAR (Opportunities) | TEHDİTLER (Threats) | | Low Float Squeeze: Düşük halka açıklık oranı, talep artışında hissede "arz şoku" yaratarak agresif yukarı yönlü fiyatlamaları (Squeeze) tetikleyebilir. | Regülasyon: Borsa İstanbul'un sığ hisselere yönelik getirebileceği ek tedbirler veya VBTS (Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi) kısıtlamaları. | | Bollinger Bandı: Fiyatın Bollinger orta bandından güç alıp üst banda (59.58) yürüme potansiyeli. | Ana Ortak Satışı: Ana banka hissesindeki olası bir negatif haber akışı, korelasyon etkisiyle leasing tarafını da sert vurabilir. | 360° HİBRİT DEĞERLENDİRME Temel Görünüm (RİSKLİ): Şirket, 64.15 FK ve 19.19 PD/DD ile temel analiz metriklerine göre "pahalı" değil, "aşırı fiyatlanmış" durumdadır. Ancak bu hisse, klasik bir değer yatırımı aracı değil; düşük halka açıklık oranı (%0.60) nedeniyle bir "Arz/Talep" ve "Momentum" varlığıdır. Temel veriler, mevcut fiyat hareketini rasyonalize edemez; bu nedenle karar mekanizmamızda teknik ve takas verileri %80 ağırlığa sahiptir. Teknik Görünüm (GÜÇLÜ POZİTİF): Fiyat (58.60), hem kısa vadeli ortalamaların (EMA5: 57.37) hem de trend takipçisi MOST'un (56.56) üzerindedir. Bu, tartışmasız bir yükseliş trendidir. Bollinger bant genişliğinin daralması (0.08) bir enerji birikimine işaret ederken, RVOL'ün (Hacim) artması bu enerjinin yukarı yönlü patlayacağının sinyalini vermektedir. Algoritmik Sinyaller: BIST SWING KRALI: Trendin güçlü olduğunu teyit ediyor. BALİNA AVCISI: Kurumsal veya büyük oyuncuların (Smart Money) tahtada pozisyon artırdığını, "gizli toplama" yaptığını gösteriyor. YATIRIM KOMİTESİ KARARI & TEKNİK HEDEFLER YÖNETİCİ ÖZETİ: Temel verilerin pahalılığına rağmen, teknik göstergeler ve hacim verisi, hissenin kısa vadeli agresif bir yükseliş dalgasına hazırlandığını göstermektedir. Düşük halka açıklık oranı, bu hisseyi "Momentum Trade" için ideal kılmaktadır. STRATEJİ ÖNERİSİ: AL (Kısa Vadeli / Momentum Odaklı) TİCARİ KURGU (TRADE SETUP) STOP-LOSS (Zarar Kes): 56.40 TL (Gerekçe: MOST indikatörü ve EMA22 desteğinin hemen altı. Bu seviye kırılırsa trend bozulur.) TP1 (İlk Hedef): 59.60 TL (Gerekçe: Bollinger Üst Bandı ve Psikolojik Direnç. Hızlı kar al noktası.) TP2 (İkinci Hedef): 62.40 TL (Gerekçe: ATR (1.27) bazlı volatilite genişleme hedefi ve formasyon boyu.) TP3 (Ana Trend Hedefi): 65.50 TL (Gerekçe: "Low Float" etkisiyle oluşabilecek momentumun nihai uzama bölgesi.) 💡 Yatırım Tezi: "Biz burada şirketin bilançosunu değil; tahtadaki kıtlığı ve balinaların ayak izlerini satın alıyoruz. Hacimdeki 2.17x artış, hareketin başladığının en net kanıtıdır." Yasal Uyarı: Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir.
BIST:QNBFKAlış
SarperPro tarafından
TABGD ANALİZJCR Eurasia Kredi Notu Artışı (26.12.2025): POZİTİF JCR Eurasia Rating, Tab Gıda'nın Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating notunu "AA- (tr)" seviyesinden "AA (tr)" seviyesine yükseltmiş ve görünümü "Stabil" olarak teyit etmiştir. Bu durum, şirketin nakit akışının gücünü ve borç ödeme kabiliyetinin arttığını teyit eden kurumsal bir onaydır. Hisse Geri Alım ve Kurumsal İlgi (Sektörel): POZİTİF Gıda perakende sektöründe yıl sonu rallisi beklentisi ve defansif hisselere (gıda/içecek) olan fon akışı artmış durumda. RVOL (Göreceli Hacim) verisinin 2.95x olması, bu haber akışının "Smart Money" (Akıllı Para) tarafından fiyatlandığını gösteriyor. 2025 Yıl Sonu Hedefleri ve Büyüme: Şirketin 2025 yılı için koyduğu restoran açılış hedeflerine (yaklaşık 180 yeni restoran) paralel ilerlediği ve ciro büyümesini sürdürdüğü görülüyor. Enflasyon muhasebesi etkisine rağmen nakit yaratma kapasitesi güçlü kalmaya devam ediyor. SWOT ANALİZİ GÜÇLÜ YÖNLER (Strengths) | ZAYIF YÖNLER Weaknesses Pazar Liderliği: Burger King, Popeyes gibi dev markaların Türkiye hakimi. | Düşük Kar Marjları: Hızlı servis restoran (QSR) sektörünün doğası gereği net kar marjları baskı altında kalabiliyor. Kredi Notu: AA (tr) seviyesine yükselen güçlü finansal yapı. Franchise Bağımlılığı: Büyümenin önemli bir kısmı franchise ekosisteminin sağlığına bağlı. Dikey Entegrasyon: Et, ekmek ve patates üretimini kendi ekosisteminde çözmesi (maliyet avantajı). | İşçilik Maliyetleri: Asgari ücret artışlarına karşı yüksek hassasiyet. | FIRSATLAR (Opportunities) TEHDİTLER (Threats) Dijitalleşme: "Tıkla Gelsin" platformu üzerinden artan online satış hacmi ve veri odaklı pazarlama. Makroekonomik Baskı: Alım gücündeki düşüşün "dışarıda yemek yeme" alışkanlığını azaltma riski. Yeni Markalar: Portföye eklenebilecek yeni global veya yerel markalarla büyüme potansiyeli. Hammadde Enflasyonu: Gıda fiyatlarındaki global/yerel artışların maliyetlere yansıması. 360° HİBRİT DEĞERLENDİRME A. Temel Görünüm (Değerleme) Fiyat/Kazanç (F/K): ~21.20x seviyelerinde. Sektör ortalamalarına göre "makul büyüme" fiyatlaması yapılıyor. Aşırı ucuz değil, ancak büyüme hikayesi bu çarpanı destekliyor. PD/DD: ~2.85x. Özsermaye karlılığına kıyasla dengeli. Şirketin marka değeri ve nakit yaratma gücü, defter değerinin üzerinde işlem görmesini haklı çıkarıyor. Yorum: Temel veriler "balon" olmadığını, şirketin reel büyüme ile fiyatı desteklediğini gösteriyor. B. Teknik Görünüm (Zamanlama) Trend: Fiyat (232.40), hem EMA5 (228.40) hem de MOST (224.77) üzerinde. Bu, "Güçlü Boğa" piyasasının teyididir. Volatilite: Bollinger Bantları uzun süredir daralmış (Squeeze) ve şu an fiyat 231.56 olan üst bandı kırmış durumda. Bu, "Volatilite Patlaması" olarak adlandırılır ve genellikle sert, uzun soluklu yükselişlerin habercisidir. Momentum: RSI 59.86 ile aşırı alım bölgesine girmeden yükseliş için yeterli alana sahip. C. Algoritmik Sinyaller RVOL (2.95x): Normalin 3 katına yakın hacim girişi var. Bu, yükselişin "fake" (sahte) olmadığını, kurumsal alımlarla desteklendiğini kanıtlıyor. Triple Momentum: Üç farklı zaman diliminde momentumun pozitife döndüğünü gösteriyor (High Win Rate). TEKNİK HEDEFLER Mevcut teknik kırılım (Breakout), temel taraftaki kredi notu artışı ve hacim desteği birleştirildiğinde; hissenin yatay bandı terk ederek yeni bir fiyat keşfine (Price Discovery) çıktığı görülmektedir. STRATEJİ ÖNERİSİ Yatırım Tezi: Bollinger Squeeze kırılımı ve kredi notu artışı katalizörüyle başlayan momentumun, kurumsal hacim desteğiyle (RVOL 2.95x) orta vadeli yeni bir zirve denemesi yapması beklenmektedir. TİCARİ KURGU (TRADE SETUP) Giriş 232.40 Mevcut Fiyat (Breakout Teyidi Alındı) STOP-LOSS 224.40 MOST İndikatörü ve EMA22 desteğinin hemen altı. (Trend bozulma noktası) | TP1 (Kısa Vade) 243.20 ATR bazlı ilk direnç ve kar realizasyonu bölgesi (%4.6 Potansiyel). TP2 (Orta Vade) 258.50 Fibonacci 1.618 Uzatma seviyesi ve formasyon hedefi. TP3 (Ana Hedef) 275.00 Majör psikolojik direnç ve uzun vadeli kanal tepesi. Yasal Uyarı: Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir.
BIST:TABGDAlış
SarperPro tarafından
XU100Şu anki piyasa verileri ve uzman raporları 2026 yılının genelinde borsada reel getiri beklentisinin yüksek olduğunu gösteriyor. Enflasyondaki düşüş eğilimi ve TCMB'nin olası faiz indirim döngüsü, makro açıdan destekleyen unsurlar. 2026 yılının ilk ay (OCAK) hareketlerini izlemek ve portföy ayarlamalarımı yapmaya başlamak için takibe alıyorum. ( Bu FLAMA formasyonunun 2026 Ocak ayındaki başarısı vereceğim kararlarda etkili olacaktır.) grafik takip süresi 2026 ocak sonudur.
BIST:XU100
sezgihan tarafından
1