Şimdi başlat

Trend Analizi

Lilak toplama evresinde, nizamı bir Wyckoff şematiği görünüyor.Piyasa değeri: ~19 milyar TRY Temettü verimi: %4,65 (3 yıldır artıyor) P/E oranı: 14,9 (ileri dönük 10,7) → Sektör ortalamasının altında, cazip Gelir: 10,3 milyar TRY (tahmini 13,5 milyar TRY) Adil değer tahmini: 41,1 TRY (%27 upside potansiyeli) Pozitif Yönler : Yönetim agresif geri alım ve temettü artırıyor. Nakit > borç, güçlü bilanço. Erzurum tesisi (+35 bin ton) ve Romanya yatırımıyla kapasite artışı. İhracat odaklı (~%70 gelir döviz bazlı), 80+ ülkeye satış → TL volatilitesine karşı koruma. Premium marka payı artıyor (Sofia, Maylo). Analist EPS tahmini: 2025'te 2,94 TRY, 2027'ye kadar %16-18 yıllık büyüme. Negatif Yönler: Teknik göstergeler "Strong Sell" sinyali veriyor (momentum zayıf). Türkiye'de doku kağıt pazarında aşırı kapasite ve rekabet → fiyat baskısı. Jeopolitik riskler, enflasyon ve kur oynaklığı. Son 1 yılda kar büyümesi negatif (-%14,8). Genel Değerlendirme: Temel analiz güçlü (değerlendirme cazip, büyüme projeleri var). Teknik taraf zayıf. SWOT'ta fırsatlar (kapasite artışı, premiumlaşma) tehditlerden (rekabet, makro riskler) ağır basıyor. Güncel Gelişmeler (16 Şubat 2026) Hisse fiyatı 33,12 TRY civarında (rapordan beri ~%2-3 yükseliş, önceki kapanış 32,28 TRY). Şirket yakın zamanda 2025 yıl sonu bilançosunu açıkladı ve 2026 temettü kararını duyurdu: Hisse başına net 1,29 TRY temettü (brüt ~1,52 TRY), ödeme tarihi 6 Temmuz 2026. Mevcut fiyata göre temettü verimi ~%3,9 (rapordaki %4,65'ten biraz düşük, önceki dağıtıma göre hesaplanmış olabilir). 2026 beklentileri: Toplam satış hacminde %7-10 büyüme öngörülüyor (Türkiye'de yüksek çift haneli, ihracatta daha ılımlı). Bilanço sonrası hisse pozitif tepki vermiş görünüyor. Benim Yorumum Lila Kağıt temel olarak sağlam bir şirket: Dikey entegrasyon avantajı, ihracat ağırlığı ve devam eden yatırımlar (Erzurum + Romanya) uzun vadede büyüme potansiyeli taşıyor. Değerlemesi hala cazip (ileri P/E ~10-11 seviyesi), temettü politikası da yatırımcı dostu. Türkiye'deki makro riskler (enflasyon, rekabet) ve teknik zayıflık kısa vadede baskı yaratabilir, ama bilanço sonrası yaşanan yükseliş ve temettü açıklaması olumlu sinyal. Kısaca: Uzun vadeli tutmak/eklemek için mantıklı görünüyor, özellikle temettü ve kapasite artışı hikayesiyle. Kısa vadede teknik dirençleri (örneğin 34-35 bandı) izlemek lazım. Bu sadece rapora ve güncel verilere dayalı kişisel yorumum, kesinlikle yatırım tavsiyesi değil. Kendi araştırmanızı yapmanızı ve profesyonel danışman görüşü almanızı öneririm, buradaki analiz herhangi bir al, sat ya da tut tavsiyesi içermez.
BIST:LILAKAlış
KenanErgun tarafından
2
Bitcoin'e ayı pençesi! Ayı piyasasında mıyız? Potansiyel RisklerBitcoin'e geniş bir zaman çizelgesinde baktığımızda Ekim 2025'den beridir güçlü düşüş trendinde olduğumuz ve fiyat tarafında gittikçe zayıflayan bir momentum gözükmekte. Bitcoin'in en zirvesinden yaklaşık -53% e varan sert bir düşüş yaşandığı düşünülürse ayı dönemine girdiğimiz ihtimali güçlü bir ihtimal gibi gözüküyor.Bitcoin tarafında artık fiyatlanacak bir gelişme kalmadı.Küresel ölçekte riskler masada. - Bitcoin tarafında ayı dönemlerinin ne kadar süreyle yaşandığına, geçmiş döngülerdeki düşüşlerin yüzdesi, küresel piyasaların ve Bitcoin'i etkileyebilecek riskleri itinayla grafikte belirttim. Asabiyetin arttığı, tansiyonun sürekli yüksek kaldığı, belirsizliklerin arttığı bir dünya düzenindeyiz.Bütün riskleri hesaplayarak ve Bitcoin tarafındaki yeni having'le farklı hikayelerle yeni coşkulu bir sürece girebiliriz. Yatırım tavsiyesi değildir, her daim kendi araştırmanızı yapın.
blackbeard_btc tarafından
2
KCHOL: Dev Formasyon Tamamlanıyor mu?Analiz Özeti: Koç Holding (KCHOL) haftalık grafiğinde, tarihi zirvelerin ardından gelen düzeltme sürecinin potansiyel bir TOBO (Ters Omuz Baş Omuz) ile sonlanmak üzere olduğunu görüyoruz. Hisse, hem operasyonel başarısı hem de teknik kurulumuyla yeni bir ralli hazırlığında olabilir. 1. Güncel Gelişmeler ve Haber Akışı (Şubat 2026): Güçlü Bilanço Performansı: Koç Holding, 2025 yılı 4. çeyrek sonuçlarında piyasa beklentilerini aşarak 7,02 milyar TL net kâr açıkladı. Yıl genelindeki net kârı ise bir önceki yıla göre %1187 artışla 22 milyar TL seviyesine ulaştı. Hedef Fiyat Revizeleri: Bilanço sonrası aracı kurumlar hedeflerini yukarı yönlü güncelledi. İntegral Yatırım hedef fiyatını 339 TL'ye, Tacirler Yatırım ise 310 TL'ye yükselterek "AL" tavsiyesini korudu. Üst Yönetimde Bayrak Değişimi: 13 Şubat 2026 itibarıyla CFO Polat Şen Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı olurken, Tüpraş'tan Doğan Korkmaz yeni CFO olarak atandı. Bu değişimler grubun stratejik dönüşüm kararlılığını gösteriyor. 2. Teknik Analiz ve Formasyon Hedefleri: Potansiyel TOBO: Grafikte Sol Omuz ve Baş kısımları tamamlanmış, Sağ Omuz ise yukarı yönlü ivme kazanmış durumda. Boyun çizgisinin (Direnç 1 - 237,8 TL civarı) aşılması formasyonu onaylayacaktır. Kritik Direnç ve Hedefler: Direnç 1 (237,8): Formasyonun kırılım noktası. Direnç 2 (255,50): Eski tepe bölgesi ve ara direnç. Ana Hedef (271,00): Formasyonun teknik tamamlanma hedefi. Destek Seviyeleri: Olası geri çekilmelerde 202,4 (Destek 1) ve 190,5 (Destek 2) seviyeleri güçlü alım bölgeleri olarak takip edilmelidir. 3. RSI ve Momentum: RSI göstergesi 70 seviyesinin üzerine çıkarak "Aşırı Alım Bölgesi"ne (Overbought) yaklaşsa da, haftalık periyotta bu durum güçlü bir trendin başladığının habercisi olabilir. RSI'ın 80 bandına doğru hareketi, formasyonun onaylanmasını destekleyecektir. Yasal Uyarı: Bu analiz bir eğitim çalışmasıdır ve yatırım tavsiyesi içermez. İştiraklerin (Tüpraş, Ford Otosan, Arçelik vb.) performansı holding fiyatlaması üzerinde doğrudan etkilidir. Lütfen risk yönetiminizi yapınız.
BIST:KCHOL
Can_EasyMoney_TR tarafından
2
Bist100 de 335 USD hedefimiz geldi !!! Bol kazançlar !!!merhaba arkadaşlar, Bist100de Ekim ayı ortalarında yaşanan düşüşlerde endeksin 9995 ten geçen dip desteği üzerinde güçlü olabileceğinden bahsediyordum. Nitekim düşüşler 10053 e kadar gerçekleşmiş ve destek bölgesi nokta atış çalışmıştı. Bu yaşanılan fiyatlamayı ise analizde bir düzeltme olarak belirlemiştik. Bist100 endeksinde Destek çalışması sonrası oluşan AL sinyal ile birlikte Kasım ayında ESCOM, BANVT, SMRTG, SNICA, VESBE hisselerinde 2026 yılı için hisse portföyü oluşturmuştuk. Bist100 endeksinde Yeni yıla Tweezer ile güçlü al sinyal alıp başlamış, 11600 den geçen Son tepenin aşılması ile de 335 USD nin yani 14307 seviyesinin güçlü olabileceğini ön görmüştük. Beklentilerimizin 13 Şubat itibari ile Bist100 endeksinde gerçekleştiğini ve 14307 direncine takıldığımızı gördük. Bu yükselişi değerlendirenlere bol kazançlar dilerim. 16 Şubat haftasına 14180 seviyesinden başlayacak olan endekste hedefe geldiğimiz için ilk kez alıcılar 14307 üzerinde çoklu kapanış beklemelidirler. Hedefine gelen ve Endekste RSI göstergelerde ısınma vardır. Olası kar satışlarında 13000 altında kapanış alınmadıkça panik olunmamalıdır. Günlükte ise RSI de uyumsuzluklar başlamış olabilir. 14307 üzerinde 2.gün kapanışın gelmesi halinde hızlıca 15213 seviyesine gidilir ve burada düzeltme beklenebilir. Bist100 de kapanışlar gerçekleşmeden yol haritasını belirlemek zor olabilir. 335 USD direnci güçlüdür. Bu sebeple İlk kez alım için Riskli seviyeler olabilir. 9995 desteği ile alım yapanlar için Bist100 hisse ve fonları TUT konumdadır. %40 yükseliş gerçekleşen endekste bu yükselişi değerlendiren , doyan kar realize edebilir, olası geri çekilmelerde daha düşük maliyet edinebilirler. Şahsen ben 14307 direncinin aşılmasını bekliyorum. teknik analiz beklentidir, asla gerçekleşme garantisi yoktur. asla yatırım tavsiyesi olmadan paylaşım bilgi amaçlıdır.
BIST:XU100Alış
tkolaytk tarafından
2
KCAER İçin Yön Yukarı DönüyorEn dip bölgeden order bloğa dokunarak yönü yukarı çeviren hissenin kırılım ile yukarı yönü teyit ettiğini düşünüyorum. ilk orta vade hedefin 14.30 civarları olacağını daha sonra geliş durumuna göre daha tepeleri hedefleyebileceğini düşünüyorum. YTD. NOTLAR: -İşlemlerimiz işlem alanında gerçekleşecek sinyal ile yapılmaktadır. Yani ya mum formasyonu sinyali ya da fiyat hareketinin kırılımı şeklinde sinyal oluştuktan sonra alınmaktadır. - Analizler sizlere sinyal sağlama amacı taşımamaktadır. -Analizi beğenerek ,takip ederseniz sevinirim. Saygılarımla...
BIST:KCAERAlış
Trader_Murat tarafından
2
ESCOM Tehlikeli GörünüyorTakip listemizde ve portföyümüzde yer alan ESCOM an itibari ile 0,09$ fiyat bandından işlem görmektedir. Haftalık periyotta ESCOM güçlü bir trende hakim görünüyor. Endeks paralel getiri kaydeden ESCOM için son bir aydır düzeltmenin tamamlandığını görüyoruz. Orta ve uzun vade için yatırım yapıla bilinir seviyelerde olduğunu belirtmiştik. Fiyat performans açısından gayet sağlıklı görünen ESCOM için yeni fiyat hedefleri beklenebilir. Bol kazançlar dilerim.
BIST:ESCOMAlış
asilturk tarafından
2
FLAP 40 Günde Hisse Başına Net 2,12TL Kazandırdı Farkk %229 Ocak tarihinde 9,40TL fiyat bandından portföye eklediğimiz FLAP hissesi an itibari ile 11,52TL fiyat bandından işlem görmeye devam etmektedir. Geçen 38 gün zarfında FLAP yatırımcısına hisse başına net olarakk 2.12TL kazandırmış olup yüzdesel fark %22 olarak gerçeleşmiştir. Teknik görünüm olarak pozitif devam eden FLAP endekse paralel yeni fiyat hedefleri beklene bilir. Keyifli harcamalar dilerim Alış Fiyatı,"9,40 TL" Güncel Fiyat,"11,52 TL" Hisse Başına Net Kar,"2,12 TL" Yüzdesel Fark (%),"%22,55"
BIST:FLAPAlış
asilturk tarafından
ISMEN Degerlendirmeler ve BeklentilerPortföye ekleyeceğimiz bir başka hisse ISMEN an itibari ile fiyatı 1,16$ haftalık usd grafiğine baktığımızda teknik olarak obv-cci- nakit girişlerini görüyoruz son 4 haftadır düzeltmenin tamamlandığını ve kademeli yükselişlerin gerçekleştiği ISMEN için yükselen kanal bandında harekketinin devamı grafikten de anlaşılacağı üzere flamaların kkesişim ve düzeltmelere rağmen formasyon hedefine doğru hareketinin gerçekleştiğini görüyoruz. Haftalık yükselen trendin devamını ve sert fiyat hareketlilileri gerçekleşe bilir. Bol kazançlar dilerim.
BIST:ISMENAlış
asilturk tarafından
GEDIK Düşen Kırıldı! 10,91 Zirve Testi Gelir mi?#GEDIK Düşen Kırıldı mı? | Kanal İçi Kritik Süreç #GEDIK grafiğinde daha önce 10,91 zirve sonrası oluşan düşen trend yapısının kırıldığı görülüyor. Ancak fiyat hâlâ ana yükselen kanal içerisinde hareket ediyor. Bu nedenle teyit için kritik seviyelerin aşılması önem taşıyor. 📈 Teknik Senaryo 6,81 üstü kapanışlarda: 7,62 8,25 8,87 9,77 10,91 (zirve testi) 10,91 seviyesi majör direnç olup, bu bölge aynı zamanda psikolojik eşik konumunda. 🚀 Güçlü Piyasa Senaryosu Genel piyasa koşulları destekler ve hacim artışı eşlik ederse: 14,20 17,54 seviyeleri teknik olarak potansiyel hedefler arasında yer alabilir. 📌 Kanal içi hareket sürdüğü sürece temkinli iyimserlik korunabilir. Kritik kapanışlar yön tayini açısından belirleyici olacaktır. Yatırım tavsiyesi değildir (YTD).
BIST:GEDIKAlış
omfado tarafından
1
HLGYO Değerlendirmeler ve BeklentilerHLGYO Temmuz ayı içerisinde 4,44TL fiyat bandından portföye eklediğimiz hisse an itibari ile 5TL fiyat bandından işlem görmeye devam etmektedir. HLGYO endekse paralel yükselişe devam etmektedir. Faiz indirim beklentisi GYO hisselerinde pozitif seyrederken endeksin de pozitif olması ile birlikte trend oluştuğunu görüyoruz. Haftalık yükselen trendin devamının geleceği yeni fiyat hedeflerinin beklenmesi sağlıklı olacaktır. Fiyat performans açısından HLGYO her ne kadar hacimden kaynaklı olarak ağır hareket etse de olumlu ve pozitif buluyoruz. Keyifli harcamalar dilerim.
BIST:HLGYOAlış
asilturk tarafından
DOFRB 82 Ana Trend Dibi mi? 218 Zirve Yolculuğu Başlar mı?#DOFRB Halka Arzdan Zirveye | Ana Trend Dibi Senaryosu #DOFRB, Eylül 2025’te 49,50 TL fiyattan halka arz olmuş ve kısa sürede 218,30 TL seviyesine kadar yükselerek yatırımcısına güçlü bir marj bırakmıştı. Zirve sonrası düzeltme sürecinde fiyatın 66 TL seviyelerine kadar geri çekildiği görülüyor. 📊 Güncel teknik görünümde, 82 TL seviyesi ana trend dibi olarak varsayılırsa, yukarı yönlü senaryo yeniden masada duruyor. 📈 Kademeli Teknik Hedefler 90,45 / 97,75 / 105,10 üstü kapanışlarda: 115,50 128,70 134 153,80 167 182 218,30 (zirve testi) Özellikle 105,10 üstü kapanışlar, orta vadede momentum artışı açısından kritik eşik konumunda. 📌 Zirve olan 218,30 seviyesi güçlü majör dirençtir. Bu bölgeye yaklaşıldıkça grafik yeniden değerlendirilir ve güncelleme yapılır. ⚠️ Hacim desteği ve genel piyasa koşulları mutlaka takip edilmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir (YTD).
BIST:DOFRBAlış
omfado tarafından
1
HUBVC Zirve Üstü Senaryosu | Orta Vade Teknik Görünüm#HUBVC Zirve Üstü Senaryosu | Orta Vade Teknik Görünüm #HUBVC grafiğini teknik olarak incelediğimizde, mevcut yapının zirve bölgesine yakın konsolide olduğu ve formasyonel olarak pozitif bir sıkışma sergilediği görülüyor. 🔎 Zirve üstü yapılacak kapanışlar, orta vadede yeni bir trend başlangıcını tetikleyebilir. Özellikle hacim desteğiyle gelen kırılım, fiyatın ivmelenmesini sağlayabilir. 📈 Orta Vade Teknik Hedefler Zirve üstü kapanışlarda: 7,00 8,05 11,25 11,25 seviyesi orta vadede güçlü bir teknik hedef olarak öne çıkıyor. ⚠️ Kırılımın sağlıklı olması için hacim artışı ve genel piyasa desteği önemlidir. Yatırım tavsiyesi değildir (YTD).
BIST:HUBVCAlış
omfado tarafından
1
SKTAS Destek-Direnç Analizi ve Olası Hedefler#SKTAS Teknik Analiz | Orta Kısa Vade Görünüm #SKTAS grafiğini teknik olarak incelediğimizde mevcut yapının yatay bant içerisinde konsolide olduğunu görüyoruz. 🔎 3,50 seviyesine kadar olası geri çekilmeleri mevcut yapı içerisinde teknik düzeltme olarak değerlendirmek mümkün. Bu bölge ana destek konumunda olup, trend yapısını bozacak majör bir görüntü oluşturmamaktadır. 📈 Yukarı Yönlü Teknik Hedefler 4,12 TL üstü kapanışlarda: 4,52 4,80 5,10 5,53 6,08 (zirve) üstü kapanışlarda ise: 7,56 8,61 Özellikle 6,08 üzeri hacimli ve güçlü kapanışlar, grafikte yeni bir fiyat keşfi sürecini tetikleyebilir. ⚠️ Piyasa genel durumu ve endeks yönü mutlaka takip edilmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir (YTD).
BIST:SKTASAlış
omfado tarafından
1
ONS GÜMÜŞ - 16.02.2026Merhaba, Son söylemem gerekeni ilk başta söyleyeyim. 106.554 üzerinde günlük mum kapanışı olmadıkça Ons gümüşte gönül rahatlığıyla Buy yönlü işlem açmak pek mümkün olmayacaktır. Yükseliş açısından fiyatın önünde geniş aralıklı olsa da çok önemli bölgeler var ve günlük zaman diliminde en küçük derinlikli dalga yapısında henüz yukarı yönlü dalga oluşmadı. Bu, küçük zaman dilimlerinde yükseliş sinyalleri oluşsa bile hala düşüş baskısının bitmediği anlamına gelmektedir. Dolayısıyla Buy yönlü sinyallerde çok dikkatli olunmalıdır. Grafikte 85.013 - 92.027 aralığını belirttiğim beyaz çizgili aralık, Engulfing mum yapısının oluşturduğu bir Arz bölgesidir. Dikkat ediyorsanız fiyat 7 gündür bu bölgenin alt seviyesi üzerinde dahi günlük mum kapanışı yapamamıştır. Kaldı ki, bölgenin üst seviyesi üzerinde günlük mum kapanışı olmadan, Arz bölgesi, üstlendiği direnç bölgesi özelliğini yitirmeyecektir. Diğer yandan pembe dolgulu bölge içindeki mavi IFVG bölgesi de son yükselen FVG bölgesi olması hasebiyle aşağı yönlü kırıldıktan sonra bir başka direnç bölgesi olma özelliğine sahip bölge haline dönüştü. Keza pembe dolgulu bölge de bir düşüş FVG bölgesidir ve bölgenin oluştuğu günden bu yana fiyat bu bölgenin içinde günlük mum kapanışı yapmasını başaramamıştır. Aşağıda görülen mavi bölge ise şimdilik günlük zaman diliminde destek bölgesi, haftalık zaman diliminde ise sık aralıklı olan FVG bölgelerinden biri ile örtüşmektedir. Burada çizerek göstermedim ama düşüş ihtimalinde 61.573 - 59.322 ve 56.163 - 52.458 aralıkları da haftalık FVG bölgeleridir. Buraya kadar anlattıklarımdan anlaşılacağı üzere, Ons Gümüş için kısa ve orta vadede spesifik bir öngörüde bulunmak pek mümkün değildir.
FX:XAGUSD
Nabi_Gunduz tarafından
ALTNY Teknik Analiz: Dip Çalışması ve TOBO ProjeksiyonuAnaliz Özeti: Altınay Savunma Teknolojileri (ALTNY) grafiğinde, düşüş trendinin ardından gelen dip çalışmasında potansiyel bir TOBO (Ters Omuz Baş Omuz) yapısı dikkat çekiyor. Formasyon henüz tamamlanmamış olup, sağ omuzun netleşmesi ve boyun çizgisinin kırılması takip edilmelidir. 1. Jeopolitik ve Temel Dinamikler: Küresel Savunma İhtiyacı: Artan jeopolitik gerilimler ve sınır güvenliği projeleri, Altınay gibi niş teknolojiler üreten firmaların sipariş defterlerini desteklemeye devam ediyor. Stratejik Beklenti: Savunma sanayiindeki genel yükseliş trendi, hisse üzerindeki satış baskısının azalmasını ve teknik dönüşün desteklenmesini sağlayabilir. 2. Teknik Detaylar ve Formasyon Takibi: Oluşum Aşamasındaki TOBO: Grafikte sol omuz ve baş kısımları netleşmiş durumda. Şu an için sağ omuzun tamamlanma sürecini izliyoruz. Formasyonun onay alması için fiyatın yukarı yönlü ivmesini koruması kritik. Kritik Eşikler: İlk Direnç: Sağ omuzun yukarı ivmelenmesi için geçilmesi gereken ilk bölge. 24,02 TL Hedefi: Eğer formasyon tamamlanır ve boyun çizgisi hacimli bir şekilde yukarı kırılırsa, teknik hedef 24,02 TL olarak karşımıza çıkacaktır. Destek Hattı: "Genel Satıcı Alım Yeri" olarak işaretlenen alt bant, formasyonun bozulmaması için kaybedilmemesi gereken ana kaledir. 3. RSI ve Pozitif Uyum: Pozitif RSI Uyumsuzluğu: Fiyattaki düşük seviyelere rağmen RSI'ın yükselen dipler yapması, dönüş potansiyelini güçlendiriyor. Bu durum, hissede alıcıların yavaş yavaş kontrolü ele almaya çalıştığını gösteren önemli bir öncü sinyaldir. Yasal Uyarı: Bu analiz bir eğitim çalışmasıdır ve yatırım tavsiyesi değildir . Formasyon henüz tamamlanma aşamasındadır; kırılım gelmeden işlem yapmak risk taşıyabilir. Kendi stratejinize göre takip ediniz.
BIST:ALTNY
Can_EasyMoney_TR tarafından
KLNMA Değerlendirmeler ve BeklentilerKLNMA An itibari ile 0,24$ fiyat bandından işlemlere devam etmektedir. Teknik görünüm olarak hacimden kaynaklı olması ve pazar sebebi ile düşük hacimlerle işlemlere devam eden KLNMA haftalık periyotta güçlü bir trende sahip olduğunu söyleye biliriz endekse paralel yükselişler kaydede bilir ancak KLNMA için yükseliş trendinin orta ve uzun vadede yatırım yapıla bilinir seviyelerde olduğunu söyleye biliriz. Bol Kazançlar dilerim.
BIST:KLNMAAlış
asilturk tarafından