Şimdi başlat

Trend

🚀THYAO Grafiği Üzerinden Bir Eğitim/Analiz🚀Türk Hava Yolları-Aylık dolar bazlı grafik-Tepede çizilen kırmızı ve 0 dereceli yatay direncin mucizesi nedir? Aslında bir mucizesi yoktur canlar. 😉 Sadece bu sıfır dereceli yatay direncin (destek de olabilir) güçlü bir yapısı olmasından kaynaklanan, eğer bir kaç kere de buraya çarpıp geri dönen fiyat hareketi varsa, bu teyitli direncin/desteğin kırılmasıyla çok yüksek bir momentumla yeni bir trend başlar. Hele ki bu diplerde oluştuysa ve yakalayabilirseniz 👌 Bu yataya çarpıp döndükçe biriken güç ve iştah, insanoğlunun artan açgözlülüğü de eklenince, hacimli kırılmasıyla birlikte ya kuvvetli bir yükselen/çıkan ya da alçalan/düşen bir trende dönüşür. Bu tip hareketleri özellikle haftalık ya da aylık bazda yakalarsanız, trendi takip ederek, güzel bir trend sürüşü yapabilirsiniz. (Kimi teknik analist, özellikle formasyonlara meraklıysa, burada tekrar eden fincan-kulp formasyonları görebilir. Yatay dirençlerin doğal oluşumlarıdır. ) Adım adım inceleyelim 🦶🦶 1-THY fiyatı grafiğinde derin bir çanak oluşturmuş. 2018'de başlayan bir önceki hareketin uzun dönemli düzeltmesi başlamış. Ve her seferinde 1.10 $ civarından geçen yatay desteğe çarpıp geri dönmüş. Son dönüşü 1 Aralık 2021 tarihinde olmuş. EMA 200 aylık HO'yı da kesince, bu trendin başka işler yapacağı belli olmuş. 2-Takip ediyoruz. Yukarıya doğru çok kuvvetli bir yükselen trend çizen fiyat var. 🚀 THY hissedarlarının büyük iştahı ve beklentisiyle, endeksteki yükselişe de paralel olarak, 9 ayda 4.31 $'a geliyor. %235'lik bir yükseliş. Harika🚀 3-Takibe devam. Tam da Eylül 2022'de beklediğimiz yatay dirence çarpıyor. Bakalım kıracak mı diye 1 ay boyunca merakla bekliyoruz. Ay boyunca gelgit yaşıyor. %4.80'lik bir düşüşle kapatıyoruz ayı. "Bu sefer de olmadı" diye vaz mı geçiyoruz? HAYIIIR 4-Peki ya sonrasında? Yatay direnç Ekim ayında müthiş bir mumla kırılıyor. %42'lik bir yükseliş ile güzel bir prim daha yapıyor. Bu tip yüksek primli kırılımlar trendin bertaraf edildiğini söyler bize. (Ya da buna alternatif daha ufak mumlarla 3-4 barlık trend çizgisi üstünde/altında kalması beklenir.) 💪 5-Ve bu yükseliş dalgası Ocak 2023'te zirve yaparak, 8.32 $ ile tamamlıyor hareketini. Yatay dirençten itibaren %93'lük bir prim daha ekliyor dipten gelen hareketine. ❤️❤️ Bir de buna uygun bir yükselen trend desteği oluşturuyor. 💪 Bakalım şimdiki düzeltmeyi karşılayabilecek mi bu trend desteği? Bu destek kırılırsa bizim eski yatay direncimiz artık bir yatay destek olarak hareket edebilir. Takip edelim... Haftalık ve aylık trend takipleri yaparken, daha önceki zirve ve diplerden bu yatay destek veya dirençleri gözlemlemeye çalışabiliriz. THY derin çanağı özel şartlardan kaynaklanan (bir önceki yükselişin düzeltmesi, covid ve seyahat kısıtları vs.) bir fiyat hareketi. Ancak bu yatay direnç ve destekler, fiyat diplerinden veya zirvelerinden bu kadar uzak olmayabilir. Varsa sizin örnekleriniz sizler de paylaşın. Kalın sağlıcakla 🙋🏻‍♂️
BIST:THYAO
BrankoPetruci tarafından
8
Bist i bir hisse senediymiş gibi yorumlayalım-Sarı çizgiye düşmemiş toparlanmasını kırmızı çizgide yapmaya çalışıyor -Sarı çizginin altına düşmemesi ile önyargı testimizi geçti -Kırmızı çizgi normal fiyatları olarak düşünülürse bu fena bir hisse senedi değil -Yeşil çizgiyi hiç aşmamış bu ralliye çıkmamış ki hiç sadece bi ara "toparlamış" yada trendin tepesinde tutunmuş -Trend ortalarda bu olumlu, trendin ortalardaki renk titreşmesi olumsuz ancak o kadar fazla kırmızı var ki trendde -İlla bi ara bunun tepkisi olacak -Aldığımız al ve sat sinyalleri bizi nötr para kazanmadan çıkartıyor öyleyse sat sinyalinin ortalarında bir yerlerinde girebiliriz. -Muhtemelen para kazandıracak -Hmm o da ne bir sinyal var "9" culardan bir sinyal al sinyali muhtemelen doğrudur. -Bu bir hisse değil sanırım bir trend analizi yaptım.
BIST:XU100
yatkatborsa tarafından
HKTM Hisse AnaliziTeknik analiz, geçmiş fiyat hareketlerine dayanarak gelecekteki fiyat hareketlerini tahmin etmeye çalışan bir yatırım yöntemidir. Fibonacci kanalları, teknik analizde sıklıkla kullanılan bir araçtır. Fibonacci kanalları, destek ve direnç seviyeleri belirlemek için Fibonacci oranlarına dayanan bir trend çizgisidir. HKTM hissesinin 55 gündür girdiği fib kanalından herhangi bir yöne kırılım yaşamadan devam etmektedir. Bu, hissenin belirli bir aralıkta yani konsolide olduğu anlamına gelir. Kırmızı okla gösterilen Bearish senaryoda, hisse senedi fiyatı 47.80 değerinin altında 4 saatlik bearish bir mum kapanması sonucu fib 0.88 seviyesi olan 38'e düşebilir. Burada, fib 0.88 seviyesi, fiyatın düşmesi muhtemel en önemli destek seviyesidir. Bu nedenle, fiyatın bu seviyenin altında kapanması, fiyatın daha da düşmesi için bir işaret olabilir. Yeşil renkle gösterilen Bullish senaryoda, 47.80 seviyesinin destek olarak devam etmesi halinde fiyatın 62.40 fib seviyesini test etmesi ve eğer alım gücü devam ederse seviyenin kırılmasıyla birlikte 72.15 seviyesine kadar yükselmesi beklenir. Bu senaryoda, 47.80 seviyesi, fiyatın yükselmesi muhtemel en önemli direnç seviyesidir. Özetle, HKTM hissesi 55 gündür konsolidasyon sürecindedir. Fiyatın 47.80 seviyesinin altında kapanması durumunda hisse senedi fiyatının 38'e düşmesi beklenirken, 47.80 seviyesinin destek olarak kalması halinde fiyatın 62.40 seviyesini test etmesi ve alım gücü devam ederse 72.15 seviyesine kadar yükselmesi beklenir. Ancak, unutmayın ki, teknik analiz yalnızca bir tahmin yöntemidir ve kesinlikle doğru olmayabilir. Her zaman risk yönetimi stratejilerini uygulamalısınız.
BIST:HKTM
TradeConfirmed tarafından
ALGYO Kısa Vade (Swing) StratejiSelamlar Arkadaşlar, Kısa vade de ALGYO'nun bu hafta önce en az 68.25, sonrasında da 69.45 seviyesini göreceğini düşünüyorum. Hemen bakalım. Öncelikle 58.35 TL deki fibo seviyesindeki (önemli 0.618 seviyesi) destekten seken ALGYO, sonrasında 63.90 direnci kırıp, burada tutunuyor. Buradan güzel bir yükselişle orta regresyon kanalının içerisinde kalmaya devam edip, yükselen trend ve artan momentum ile de üst regresyon kanalı bandımıza ulaşabilir. Trend içerisinde ilerlemeye devam ediyor. 69.45 aşılması ve üzerinde kalınması durumunda yeni bir hikaye yazılabilir. 76.35 TL seviyeleri orta vadede sürpriz olmaz. Bu seviyelere de ulaşabileceğini düşünüyorum. Hafta içerisinde geçen hafta çok yükseldiğimiz için 63.9 destek seviyesi çevresinde bir geri çekilme olabilir. Fibo destek ve direnç noktalarımız da aşağıda. Kısa Vade (Swing) Direnç 1: 69.45 Direnç 2: 76.35 Destek 1: 63.90 Destek 2: 58.35 Destek 3: 50.40
BIST:ALGYOAlış
KaptanFantastik tarafından
AGHOL Kısa Vade (Swing) StratejiSelamlar Arkadaşlar, Kısa vade de AGHOL'un bu hafta önce en az 101.2, sonrasında da 101.45 seviyesini göreceğini düşünüyorum. Hemen bakalım. Öncelikle 96.3 TL deki fibo seviyesindeki (önemli 0.5 seviyesi) direnci aşıp, burada iyi tutunan AGHOL, buradan güzel bir yükselişle orta regresyon kanalına tekrar girebilir ve yükselen trend ve artan momentum ile de üst regresyon kanalı bandımıza ulaşabilir. Trend içerisinde ilerlemeye devam ediyor. 101.2 aşılması ve üzerinde kalınması durumunda yeni bir hikaye yazılabilir. 107.1 TL seviyeleri sürpriz olmaz. Bu seviyelere de ulaşabileceğini düşünüyorum. Özel indikatörümün Al sinyali de çalışmış. Fibo destek ve direnç noktalarımız da aşağıda. Kısa Vade (Swing) Direnç 1: 101.2 Direnç 2: 107.1 Destek 1: 96.3 Destek 2: 91.5 Destek 3: 84.6 Destek 4: 75.85
BIST:AGHOLAlış
KaptanFantastik tarafından
DerhlSelamlar.. Derhl düşen trendi kırdı Bakalım neler olacak? Destek ve dirençler grafik üzerindedir. NOT : -Analizim "Yatırım Danışmanlığı" kapsamında değildir. Yatırım tavsiyesi değildir. Teknik bilgime dayanarak yaptığım analizdir. -Bu analiz tamamen benim öngörümdür. Böyle olacak diye bir kaide yoktur. Sonucunda oluşabilecek zararlardan kesinlikle sorumlu değilim. Kendi kararınızı kendiniz veriniz. Saygılarımla.
BIST:DERHLAlış
luvcera tarafından
BIST 100 Yeniden Ayağa Kalkacak!Yaşadığımız düşüşün bilanço ve temettü dönemi öncesi ucuz hisse toplama amacıyla yapılmış dalgalanmalar olabileceğini düşünüyorum. Bilanço aylarının yaklaşması ve en çok temettü dağıtılan aylara giriyor olmamız nedeniyle 6000'li seviyeleri rahat görürüz düşüncemi yeniliyorum. Normal olmayan düşüşümüz sonrası perşembe günü SPK tarafından alınan önlem ile BIST 100 de en son Eylül 2022 tarihinde gelen açığa satışlardaki yukarı adım kuralı yeniden geldi. Bu önlemin meyvelerini de bugünkü seansta gördük ve bu kararın endeksi inanılmaz büyük bir aralıkta dalgalandıran kişilerin de hoşuna gitmediğini takipledik. 4690 fibo desteğimizden sekerek tekrardan yükselişe geçen endeksimizin öncelikle kendini toplaması ve yeniden trend kanalına oturması ve kendini hareketli ortalamalarımızın da üstüne atması gerekmekte. Şu anda momentum azalsa da hala yükseliş trendindeyiz ve bunun devamı için tekrardan trend kanalına girmemiz önemli. Bunlar gerçekleşirse yeni güncellemeleri yaparım. Şimdi ilk hedef 5136 seviyesinin üstüne çıkmak olacak. Yaklaşık %20'lik düşüş sonrası yeniden toparlanma için zorlu bir hafta bizi bekliyor.
BIST:XU100Alış
KaptanFantastik tarafından
BTCUSDT1 günlük BTCUSDT grafiğinde Yer almaktayız, uzun vadeli TOBO Formasyonumuzu tamamlamamız için YÜKSELEN YENİ BAYARK FORMASYONUMUZUN, içindeki mavi düşen üçgenimizin yükselen bayrak trendimizin, aşağısına kırdığı zaman, gösterdiğim sarı fiyat aralığı düşüş noktasına doğru ilerleyip, bir sonraki yükselişi beklicem, lakin düşen mavi üçgenimizin yukarı doğru kırdığında, yükselebilecek DİRENÇ noktamıza ilerliyebilir... YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR SADECE EĞİTİM AMAÇLIDIR!!!
Mehmettrg tarafından
2
BİST 100 Trend ve Destek Direnç ÇalışmasıYATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR Yukarı bir tepki beklenecek yerlerdeyiz. Tabii burada tepkinin gücü önemli ; 5091 üzerinde kapanışlar alır ise rahatlar. olmaz ise satış baskısı bir süre daha devam eder. Ema 89 Destek olacak mı yoksa yeşil Destek bölgesinde mi durulacak. Durulmaz ise kırmızı yükselen trend destek olacaktır. MACD taki uyumsuzluk tepkiye işaret RSI 11 aydır ilk defa aşırı satım bölgesinde
BIST:XU100
fb-muhtar77 tarafından
1
AKSA Akrilik İncelemesi: Evlerimiz İçin Kurtarıcı Olacak Mı?Herkese tekrardan merhabalar, Bu işlem fikrimizde 2023 yılı için kimya sektöründeki şirketimizin faaliyet alanına kısaca bakıyoruz. Sonrasında da bu sektörün gözbebeği, hem alanında hem de dünyada rakipsiz AKSA akrilik şirketimizi temel ve teknik analiz gözüyle inceliyoruz. Özellikle son zamanlarda akrilik elyaf talebinde bir miktar toparlanma var ve özellikle giyim alanında bu ürünlerin kullanımın artması, bu alanda yatırım yapan şirketlerin büyümesini destekleyen önemli bir unsur olarak öne çıkmakta. Ek olarak Dünya’nın en büyük pamuk üreticilerinden Pakistan’daki sel felaketi ve ABD’deki kuraklık sonucu pamuk fiyatlarında yaşanan artış da akrilik elyaf talebini destekleyen diğer unsurlar. İç pazardaki düşük maliyetli üretim ve neticesindeki ucuz fiyatlı ürünler ile birlikte özellikle bu alanda ciddi hammadde ihtiyacı olan Çin’e ihracatta önemli bir artış olabilir. Yine biliyorsunuz üzücü bir deprem felaketi yaşadık ve hala etkileri sürüyor. Bu alanda da binaları güçlendirmede önemli çözümlerden biri de karbon elyaf. Dolayısıyla karbon elyaf ve karbon fiber üreten üreticiler tarafında da ciddi bir talep oluşacaktır. Aksa Akrilik de, tek çatı altında toplanmış dünyanın en büyük akrilik elyaf üreticisidir. AKSA’nın bir diğer şirketi DowAksa ise Türkiye'nin ilk ve tek, dünyada ise sayılı karbon elyaf üreticisidir. Karbon elyaf çelikten 4 kat, alüminyumdan da 2 kat daha hafif ve çelikten 5 kat daha dayanıklıdır. Aksa’nın diğer avantajları ise önemli pazarlara yakınlığı, maliyet avantajları ve yüksek ürün kalitesi. Bunlar sayesinde 2023 yılında FAVÖK marjını çok daha üst seviyelerde koruyabileceğini düşünüyorum. Temel Analiz (Finansallar ve Çarpanlar) Şimdi de yukarıdaki grafikte paylaştığımız finansallarımıza ve çarpanlarımıza bakalım. İlk olarak hisse senedimiz ucuz mu diye bakacak olursak; PD/DD değerine baktığımızda 5.3 olduğunu görüyoruz, sektör ortalaması ile karşılaştırdığımızda oldukça ucuz görünüyor. F/K değeri de yine sektör ortalamasının oldukça altında fiyatlanıyor. FD/FAVÖK değeri de sektör ortalamalarının altında fiyatlanıyor. Gerçekleştirdiği satışlardan elde ettiği %110 luk ciro büyümesine ve sektör ortalamasına baktığımızda yine burada bir ucuzluk görüyoruz. Tüm bu değerlerle AKSA Akrilik’in çok ucuz olduğunu söyleyebiliriz. Peki şirketimiz iyi yönetiliyor mu diye bakacak olursak da son dönemde özsermayesini yıl bazında %102.5 oranında artırdığını görüyoruz ve bunu düzenli bir şekilde yapıyor. Her çeyrek özsermayesini artırarak büyüyor. Özsermaye karlılığı da %80 arttı. Bu da tarihsel ortalamalarının çok üzerinde. Ek olarak şu anki faiz oranlarınınn da üzerinde. Harika bir yönetimimiz var diyebiliriz. Hatta bu ödüllü. En iyi yönetilen şirketlerimizden ve bu alanda ödüller de alıyor. Yine son bir yıllık hisse başı kar büyümesi, enflasyon oranıyla karşılaştığında muazzam bir getiri olduğunu görüyoruz. Son bir yılda neredeyse %250’lik bir HBK büyümemiz var ve enflasyonu ezip, geçmiş. Cari oranımız da iyi. Harika yatırımlar ve kapasite artışlarıyla eldeki nakiti çok iyi değerlendiriyoruz. Önümüzdeki aylarda yeni yatırımlarından gelen karlarla daha da fazla nakite sahip olabilirler. Peki büyüyen bir şiket mi diye bakacak olursak da; hisse başı karı sektör ortalamasının çok üzerinde ve durmadan artıyor. En son bilanço ile açıklanan 10.57 TL, gerçekten inanılmaz. Her çeyrek muazzam bir kazanç artışı var ve bu katlanarak devam edecektir. Son olarak AKSA çok iyi temettü geçmişi olan şirketlerimizden. Herkes temettü verimini farklı değerlendiriyor. AKSA’da portfoyümdeki yldızlarımdan SISE gibi hem büyüyen hemde temettü veren bir şirket. Verimi bu sene %2.62 görülebilir ama temettü büyüme oranı %177. Asıl değerlendirilmesi gereken yer burası. Ek olarak bu sene tüm temettü şirketlerimiz az temettü veriyor. Bunda da depremin etkisi, ekonomik belirsizlik, global resesyon beklentisi, yaklaşan seçim gibi şirketlerin işleyişini doğrudan etkileyecek birçok neden var. Dolayısıyla şirketler kendilerini güvene almaya çalışıyor. Bu sebeple normalde en az karının %65’ini hatta %100’ünü dağıtan AKSA, bu sene %23 dağıtacak. Bu yüzden ben bazı şirketlerde yılın sonuna doğru FROTO gibi ikinci bir temettü bekliyorum. Özellikle TUPRS gibi Koç şirketleri bunu yapabilir. Hep birlikte takipleriz. Teknik Analiz Teknik olarak değerlendirmemizi de günlük zaman çizelgesi üzerinden yapalım. Teknik olarak da iyi bir trend yakaladı ve ilerliyor. Pozitif olarak regresyon kanalında ilerlemeye devam ediyor. Yükselen trend içerisinde ve son haberlerle birlikte momentum da artacaktır. Ek olarak regresyon kanalımızın altından da sektik ve haberlerle birlikte tavan tavan yapıyoruz. 76.75 TL üzerine çıkarak yeni fibo direncimiz 95.6 TL için şartlar oluşmuş durumda. Burayı zorlamamız halinde, üzerinde kalmaya devam edip, sonrasında aşarsak, burada bir kırılım görebilir ve yeni bir hikayeye başlayabilir ve üst regresyon kanalını zorlar ve kırarız. Kanal aşağı yönlü kırılmadığı sürece de trendimiz sürecek. Son olarak bahsettiğim gibi trendimiz de sürüyor 95.6 seviyesi aşılırsa, yeni bir zirve yapıp, AKSA icin yeni bir hikayenin başlangıcına tanık olacağız. Ben 2023 için uzun vadede AKSA için daha önceden 108 TL söyleminde bulunmuştum ve artık buna çok yakınız. Eğer bir aksilik olmaz ve büyük krizlerle karşılaşmazsak 2023 sonu ve 2024 başı için de AKSA’da yeni hedefler olarak 147.94 ve 175.49 TL hedeflerini de bir kenara not edelim. Şimdi de destek ve direnç noktalarımıza bakalım. Az önce bahsettiğim gibi 76.75 TL güçlü bir destek olarak karşımıza çıkıyor. Sonraki seviyelerimiz de 65.1 ve 55.65 TL. Direnç olarak da artık zorlamaya çok yakın olduğumuz 95.6 TL seviyemiz var. Burası tarihi zirve noktamız da olduğu için buranın aşılması çok önemli olacaktır. Burayı kırar ve üzerinde kalırsak; burası yeni desteğimiz olacaktır. Sonrasında da trend bazlı yeni fibo seviyelerimizi Tradingview'da yine paylaşırım. Fibo Destek ve Direnç Noktalarımız (Günlük Görünüm) Direnç1: 95.6 Destek1: 76.75 Destek2: 65.1 Destek3: 55.65 Destek olma adına beğenebilirsiniz. Umarım herkes en doğru şirketlerimize, en iyi yatırımlarını yapar ve karşılıklarını fazlasıyla alır. Sorularınız veya yorumlarınız olursa lütfen yorum bölümünden yazmayı unutmayın. Vakit ayırıp sonuna kadar okuduğuuz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki içerikte görüşmek üzere , kendinize iyi bakın. Güvende kalın.
BIST:AKSAAlış
KaptanFantastik tarafından
S&P 500 Hayatta Kal ya da Öl DurumuSelamlar arkadaşlar, S&P 500'de kritik seviyeye geldik. Düşen trend çizgisi (sarı çizgi) ve MA-200 (beyaz çizgi) doğrulama için test ediliyor olabilir. Buradan sekmemiz durumunda 3998.51 fibo seviyemiz yeni desteğimiz olur ve yukarı yönlü trendimiz onaylanır. Şu anda MA-200 test ediliyor ve bu hafta düşen trend çizgimizin de test edileceğini düşünmekteyim. Ek olarak regresyon kanalımızın da altındayız ve kanal içinde kalmaya devam etmek için buradan sekmesi önemli. Trend devam ediyor ama momentum da düşüş var. Görüşüm tam bu noktadan yukarı yönlü sekme. Böylelikle pozitif trende de onaylanacak ve yeni bir hikaye başlayacak. Aksi durumda ise 3804.76 desteğine hatta 3491.58 desteğimize kadar inebilme tehlikesi oluşur. Bu hafta karar haftamız ve yükselen trend için anahtar seviyelerimize tutunmalıyız! Fibo destek ve direnç noktalarımız da aşağıda. Uzun Vade Direnç 1: 3998.51 Direnç 2: 4155.1 Direnç 3: 4311.69 Destek 1: 3804.76 Destek 2: 3491.58
SP:SPXAlış
KaptanFantastik tarafından
2
19 Şubat 2023 Pazar Bitcoin Analizi ! Bitcoin'in kırılım gerçekleştikten sonra kırmızı ile belirttiğim kısımda 21500 direnci bitcoini yukarıda tuttu.ABD'den gelen enflasyon verileri sonrasında ise devasa bir yükseliş yaparak 25200 seviyelerine kadar çıktı.Fakat bu yükseliş hacimsiz olarak gerçekleşti.Eğer yine bir yükselişle 25200 üzerinde kalırsa hedef doğrultusunda fiyat 27K olma hedefine ulaşabilir. 25200 fiyatında ise ikili tepe oluştu.Bu durumda düşüş bekleriz ancak özellikle haftalık kapanışı dikkatle seyrediyor olacağız. Yatırım Tavsiyesi Değildir.
ArdaAK tarafından
Bitcoin Kısa Vade Düşüş SenaryosuBitcoin de 23017 fibo seviyemiz çevresinde kalmaya devam ediyoruz. Her ne kadar bu seviyenin üstüne kendini atsa da yatay seyir sürüyor. 4 saatlik zaman diliminde de neredeyse bu seviyesye paralel bir seyir var. Yine de uzun vadede BTC'nin trendi oldukça net ve hala yükselen bir kanalda ve belirtilen yüksek dirençlere doğru bir başka yukarı hareket bekleyebiliriz ama kısa vade için bir geri çekilme olacağı düşüncesindeyim. Düzeltme öncesi 25000 seviyeleri belki görülebilir ama sonrasında üst regresyon kanalına çarpıp aşağı düşeceğini düşünmekteyim. Bu düşüncemi destekleyen bir de Anti Gartley deseni oluşmuş durumda. Eğer düşüş olursa 22983 giriş seviyesi ile 21481 hedefli işlem açılabilir. İkinci hedef de 18126 olacaktır. Daha alt hedefleri yazmıyorum. İşlemin gerçekleşmesi durumuna göre güncelleme yaparım.
Satış
KaptanFantastik tarafından
TUKAŞ İncelemesi - Yüksek Karlara Devam Mı?Herkese tekrardan merhabalar, Bu işlem fikrimizde 2023 yılı için GIDA sektörü ve gelen yorumlar üzerine bu sektörden incelediğim TUKAŞ’ı temel ve teknik analiz gözüyle inceliyoruz. 2019 yılından bu yana, tarım ürünlerindeki stok azalması gıda fiyatlarını yükseltti ve bu artış herkes tarafından hissedildi. Gıda sektöründe, artan maliyetlerin hemen ürün fiyatlarına yansıması diğer sektörlerden ayıran en önemli özelliklerden biri. Bu nedenle, maliyetler artmasına rağmen gıda şirketleri kar etmeye devam etti. Bu durum, nüfus artışı, üretim verimliliğinin düşmesi gibi nedenlerle gıda şirketlerinin sürekli büyümeye devam edeceğini de gösteriyor. Ayrıca, dünya ve Avrupa'da gıda ihtiyacının artmasını da düşündüğümüzde gıda şirketlerinin geleceği parlak. Özellikle kuraklık nedeniyle konserve gıdalara yönelik talep yüksek. Bu koşullar göz önünde bulundurulduğunda tarım ve gıda verimliliği konularında faaliyet gösteren şirketlere öncelik verilebilir. Bu şirketlerin uzun vadeli portföylerinin ne olursa olsun tutulabileceğini düşünüyorum. TUKAS da bu şirketlerden biri ve sürekli büyüme için yatırımlar yapıyor ve gelen talepleri karşılamada ön çıkacaktır. Temel Analiz (Finansallar ve Çarpanlar) Şimdi de yukarıdaki grafikte paylaştığımız finansallarımıza ve çarpanlarımıza bakalım. İlk olarak hisse senedimiz ucuz mu diye bakacak olursak F/K değerini 7.77 olarak görüyoruz ve hem tarihi ortalamalarının altında hem de sektör ortalamasının oldukça altında. Çok iyi. PD/DD değerine baktığımızda da 4.99 olduğunu görüyoruz. Sektör ortalaması ile karşılaştırdığımızda pahalı görünüyor ama tarihi ortalamalarının altında. Bence elde ettiği karlara oranla makul ve yeni bilanço ile değeri daha da aşağı kalacaktır. Ben yine çok iyi bir bilanço bekliyorum. FD/FAVÖK değeri de hem sektör ortalamalarının hemde tarihi ortalamalarının altında fiyatlanıyor. Firma değeri satışları oranımız da sektörün atında ve cirosunu geçen yıla göre yaklaşık %30 artırmış. Satışlarıyla büyüyor şirketimiz. Tüm bu değerler doğrultusunda TUKAS’ın oldukça ucuz olduğunu düşünebiliriz. Peki şirketimiz iyi yönetiliyor mu diye bakacak olursak da son dönemde özsermayesini yıl bazında %175 oranında artırdığını görüyoruz ve bunu düzenli bir şekilde yapıyor. Özkaynak tarafında her çeyrek bir büyüme görüyoruz. Son dönemde ise bu büyüme artarak devam ediyor. Öz sermaye karlılığı da %95 arttı. Bu da tarihsel ortalamalarının çok üzerinde ek olarak şu anki faiz oranlarınınn da üzerinde. Çok güzel bir yönetimimiz var ve şirketi her geçen çeyrek daha iyi noktalara getiriyor. Yine son bir yıllık hisse başı kar büyümesi, enflasyon oranıyla karşılaştırıldığında güzel bir getiri olduğunu görüyoruz. %1000’e yakın bir karlılık büyümesi. Gerçekten muazzam. Cari oranımız da çok iyi. Eldeki para çok iyi, dengeli bir şekilde değerlendiriliyor. Bu veriler ışığında şirketimizin çok iyi yönetildiğini söyleyebiliriz. Zaten bunu öz sermaye tarafındaki düzenli ve sürekli yukarı ivmelenen artışlarda da görüyoruz. Peki büyüyen bir şiket mi diye bakacak olursak da hisse başı karı inanılmaz artıyor. Her çeyrek bir önceki çeyreğe göre muazzam artışlar var. Özellikle pandemi sonrası son bir yılda inanılmaz karlar yazılmış ve ben son bilançoda da benzerini bekliyorum. Bu rakamlarla TUKAS’ın çok iyi büyüdüpünü söyleyebiliriz.. Son olarak ne yazık ki TUKAŞ’ın temettü geçmişi yok. Yalnız ben bu rakamlarla TUKAS’ın bu sene de bir bedelsiz potansiyelinin olabileceğini düşünüyorum. Hep birlikte takipleriz. Teknik Analiz Teknik olarak değerlendirmemizi de günlük zaman çizilgesi üzerinden yapalım. Teknik olarak da iyi bir trend yakaladı ve ilerliyor. Son endeks düşüşlerimiz sonrası ana trend kanalından çıkmış olsak da tekrardan regresyon kanalına girip ilerlemeye devam edeceğini düiünüyorum. Yükselen trend de ama momentum tarafında azalma var. Günlük zaman çizelgesinde önümüzdeki haftaki günkü kapanışlarımız çok önemli. Burada tekrardan 18.42 fibo direnci kırıp, üzerine çıkmalıyız. Bu senaryo gerçekleşirse yeniden trend kanalına da gireriz. Eğer 18.42 TL üzeri kalarsak burası yeni destek noktamız olacak ve 19.83 direnci için umutlanmya başlayacağız. Buranın aşılamaması ve düşüş olması durumunda da kötü bir senaryomuz var ve 14.35’lere kadar inebilriz ama ben temeli de güçlü olan TUKAŞ’ ın bu seviyeleri görmeyeceğini düşünüyorum. Bu seviyeler görülürse de mutlaka ekleme yapılmalı. Uznu vadede şirketin geleceği parlak. Tekrardan üst kanallara doğru tırmanıp, trende kaldığımız yerden devam edeceğimizi düşünüyorum. Şimdi de destek ve direnç noktalarımıza bakalım. 18.42 direncini aşarsak burası yeni desteğimiz olacaktır. Sonraki seviyemiz ise 14.35 olacak. Bahsettiğim gibi uzun vade için buralar alım seviyeleri olarak da kullanılabilir ve parçalı alım yapılabilir. Olası sert düzeltmelerde veya marketin kötü gitmesi durumunda yine daha aşağılardan alım yapılabilir.18.42 tl uzerinde kalınması durumunda da yeni direnç seviyelerimiz; 19.83, 20.93 ve 21.71 TL olacaktır. Ama ben yeniden 25 TL leri görebileceğimizi düşünüyorum. Fibo Destek ve Direnç Noktalarımız (Günlük Görünüm) Direnç1: 19.83 Direnç1: 20.93 Direnç1: 21.71 Destek1: 18.42 Destek2: 14.35 Destek olma adına beğenebilirsiniz. Umarım herkes en doğru şirketlerimize, en iyi yatırımlarını yapar ve karşılıklarını fazlasıyla alır. Sorularınız veya yorumlarınız olursa lütfen yorum bölümünden yazmayı unutmayın. Vakit ayırıp sonuna kadar okuduğuuz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki içerikte görüşmek üzere , kendinize iyi bakın. Güvende kalın.
BIST:TUKASAlış
KaptanFantastik tarafından