Şimdi başlat

Trend

GARAN hisse senedi, 9.22 fiyatGARAN hisse senedi, 9.22 fiyat bandında %−0.11 değerle seansı kapattı. 309.63M adet al/sat işlemi gerçekleştiğini görmekteyiz. İlgili grafik, genel rating ‘in Al sinyalinde yer aldığı belirgin. Hisse senedinin piyasa değeri 38.766B’dir. Fiyat kazanç oranı ise 5.79. Söz konusu hisse senedini mali açıdan incelediğimizde, net kazancın mali yılda 6.187B, net borcun en son çeyrekte 26.24B ve net marjın son on iki ayda 13.69 olduğunu tespit ediyoruz. Performans: haftalık %1.65, aylık %32.66, çeyrek dönem için %36.39 yüzdelik diliminde yer alıyor. Bu sene performansı %−17.24 kar/zarar oranında bulunuyor. 52 hafta en yüksek 12.62 TL ve en düşük 6.24 TL olduğunu belirtelim. Volatilite yüzdesi %1.85 olarak bulunuyor. Dolaşımda (tedavülde) olan hisse senetleri 4.2B ile kayıtlıdır. İndikatör reytinginin Nötr sinyalinde yer aldığı söylenebilir. Müthiş osilatör 1.1697941 N oranındadır. ATR çizgisi 0.36602004 ve CCI20 çizgisi 62.73 N seviyesindedir. MACD, seviye olarak 0.48608655 S ve sinyal olarak 0.50234703 bantlarında bulunmaktadır. Momentum 0.37 A. Bununla birlikte, Göreceli Güç Endeksi ‘nin (RSI14) %62.57 N olduğunu görmekteyiz. Stokastik %K (stoch) çizgisinin %62.93 N olduğu ve Stokastik %D çizgisinin %66.94 olduğunu saptayabiliriz. %80 üzeri, genellikle fiyatın yükselmesi demektir. Stochastic Oscillator’de grafikte görüldüğü üzere sarı ve mavi çizgiler var. Bunların yükselişte olmaları Al sinyallerini artırır. Aroon up osilatörü, %35.71 seviyesinde çizgisine devam ederken Aroon down %28.57 seviyesindedir. Aroon up, Aroon down’ın üzerinde ise olumlu yorumlanmaktadır. Hacim göstergeleri bize hisse senedinin ne kadar popüler olduğunu gösterecektir. Chakin Para Akışı ‘nın (Chakin Money Flow) 0.22 olduğunu görmekteyiz. Para Akışı Endeksi ‘nin (Money Flow Index) %72.3 olduğu anlaşılabilir. Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat (VWAP) ‘ın 9.25 yer aldığı anlaşılabilir. Boğa ayı gücü 0.67394987 N bulunuyor. Parabolic sar osilatörü 9.643172 S çizgisinden takip edilebilir. Parabolic Sar 'ın, fiyattan düşük olması, fiyatta yükselişe işaret edebilir. BHO50, yani son 50 günlük basit hareketli ortalamalar 7.68740002 A kademesindedir. Bollinger bantlarının 20 günlük seviye aralığına direnç/destek seviyelerinin sırasıyla 10.17282153 N ve alt seviyesi 7.15417857 N olarak karşımıza çıkmaktadır. Daha kolay anlatmamız gerekirse: an itibariyle orta vadede genel anlamda Al ve hacim olarak Güçlü Al sinyali alınmaktadır. Al sinyali ve 9.50 direnci dikat çekiyor. Hacim ve mumlara yakından bakılmalıdır. Boğa gücü ayıların gücüne henüz galip gelmedi. Al için erken olabilir lakin MACD Al verirse boğalar momentumu peş peşe artırabilir.
BIST:GARANAlış
BorsaMerkezi tarafından
2
KRDMD, 5.16 TL olarak % −0.39 değerle: SuperTrendKRDMD, 5.16 TL olarak % −0.39 değerle kapanış gösterdi. 348.36M adet işlem hacmine ulaştı. İlgili grafik, genel rating ‘in Al sinyalinde olduğunu gösteriyor. Bununla birlikte, hisse senedinin piyasa değeri 5.882B’dir. Bu finansal enstrümanın mali kalemine yakından bakalım. Net kazancı 80.645M, net borcu (ESÇ) 1.895B ve net marjı (SOİA) −7.88 olduğu belirtilebilir. Performans: haftalık % 7.28 ve aylık % 61.25 seviyelerinde. Son 3 aylık % 69.18 yüzdelik diliminde yer alıyor. Bu sene performansı % 93.98 kar/zarar oranında bulunuyor. 52 hafta içerisinde en yüksek 5.29 Türk lirası (TRY) ve en düşük 1.7 Türk lirası çizgileri arasında hareket etmektedir. Volatilite olarak % 2.92 seviyelerini görmekteyiz. Dolaşımda (tedavülde) olan hisse senetleri 1.14B ile kayıtlıdır. Osilatörlerin rating ‘i Sat sinyali veriyor. Müthiş osilatör 1.10832353 A seviyesindedir. ATR seviyesi 0.21463435 ve CCI20 seviyesi 103.63 S ‘dir. MACD, seviye olarak 0.44410965 A ve sinyal olarak 0.34825515 bantlarında bulunmaktadır. Momentum 0.80 A. Göreceli Güç Endeksi (RSI14): % 77.88 N olarak yer alıyor. Stokastik %K (stoch) çizgisi % 95.71 S iken, Stokastik %D çizgisi % 95.93 seviyelerinde devam ediyor. Aroon up osilatörü, % 100 seviyesinde çizgisine devam ederken Aroon down % 7.14 seviyesindedir. Hacim göstergelerine göz atabiliriz. Chakin Para Akışının (Chakin Money Flow) 0.27 olduğunu görmekteyiz. Para Akışı Endeksi’nin (Money Flow Index: MFI) % 91.15 olduğu anlaşılabilir. Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat (VWAP) ‘ın 5.19666667 yer aldığı anlaşılabilir. Bu hacim göstergesinin fiyatın üzerinde olduğu gözlemlendiğinde, hisse senedinin fiyatının yükselişe geçeceği sinyalleri sıklıkla saptanabilmektedir. Hacim göstergeleri piyasa trendlerinin yönünü anlamakta önemi kritiktir. Boğa ayı gücü 1.081762 N bulunuyor. Boğalar harekete geçti mi sorusuna, osilatörlerin tamamını ve gündemi hesaba katarak cevap vermek gereklidir. Parabolic sar osilatörü 4.75011051 A çizgisinden takip edilebilir. BHO50, basit hareketli ortalamaların son 50 günde 3.7478 A trendinden çizgisine devam ettiğini gözlemliyoruz. Hareketli ortalamalar rating’i Güçlü Al vermektedir. Bollinger bantları trendin en düşük muhtemel destek noktalarını 2.88581131 N ve en yüksek 5.57818869 N direnç noktalarını çıkarabiliriz. Bu 20 günlük seviye aralığı için ifade edilebilir. Daha kolay anlatmamız gerekirse: haftalık bazda genel anlamda Al ve hacim olarak Güçlü Al sinyalleri alınmaktadır. 5.40 ilk direnç denebilir. Eğer momentum yükselişini keserse, 4.80’ler yakın destektir. Aşırı alım aşırı satımı gündeme getirebilir. Karı olan hissede çabuk çıkış olabileceği unutulmamalı ve supertrend osilatörü ile de takip edilmelidir.
BIST:KRDMDAlış
BorsaMerkezi tarafından
5
DOHOL, 2.44 TL olarak % −1.21 değerle: Gann FanıDOHOL, 2.44 TL olarak % −1.21 değerle seansı sonlandırdı. 49.615M adet işlem hacmi gerçekleşti. İlgili grafiğin, genel reytinge dair Sat sinyali alınmaktadır. Bunun yanında, hisse senedinin piyasa değeri 6.352B iken, fiyata göre kazanç oranı 4.04 olarak yer almaktadır. Mali kaynaklara bakarsak, varlığın; net kazancının (MY: Mali Yılda) 616.789M, net borcunun (ESÇ: en son çeyrekte) -3.092B ve net marjının (SOİA: son on iki ayda) 14.31 olduğunu takip edebiliriz. Performans: haftalık % −4.69 ve aylık % 3.39 seviyelerinde. Son 3 aylık % 16.19 yüzdelik diliminde yer alıyor. Bu yılki performansı % 32.61 kar/zarar yüzdesindedir. 52 hafta en yüksek 2.66 TL ve 52 hafta en düşük 1.19 TL ‘dan fiyatlandığını gözlemlemekteyiz. Volatilite: % 3.29 seviyelerini görmekteyiz. Osilatörler (göstergeler/indikatörler): Genel olarak osilatörlerin rating ‘i Al sinyali veriyor. Müthiş osilatör 0.00797059 N seviyesindedir. ATR seviyesi 0.07676218 ve CCI20 seviyesi −124.21 N ‘dir. MACD, seviye olarak 0.01288445 S ve sinyal olarak 0.03433957 bantlarında bulunmaktadır. Momentum −0.16 A. Göreceli Güç Endeksi (RSI14): % 43.24 N olarak yer alıyor. Stokastik %K (stoch) çizgisi % 7.66 N iken, Stokastik %D çizgisi % 19.25 yer alıyor. Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat (VWAP) ‘ın 2.46 yer aldığı anlaşılabilir. VWAP’ nin fiyatın üzerinde olduğu gözlemlendiğinde, varlığın yükselişe geçmesi öngörüsünde daha kolay bulunabilir. Bu göstergelerle, piyasa trendlerinin yönüne dair sinyaller alabiliriz. Boğa ayı gücü: −0.09130149 A bulunuyor. Parabolic sar göstergesi, 2.63621184 S çizgisinden takip edilebilir. BHO50, basit hareketli ortalamaların son 50 günde 2.4562 S trendinden çizgisine devam ettiğini gözlemliyoruz. Hareketli ortalamalar rating ‘i Sat vermektedir. 20 günlük Bollinger bantları: direnç seviyesinin 2.66154756 N ve destek seviyesinin 2.41445244 N olduğunu vurgulamaktadır. Kısaca, haftalık bazda genel anlamda Sat ve hacim olarak Sat sinyalleri alınmaktadır. Bu haftaki rekordan uzak kalması, pek iç açıcı değil. Trend Sat veriyor, ve yatırımcılar daha karlı hisselere yönleniyor. Momentum halen ekside. Eğer haftanın ilk 2 günü artıda başlarsa ve stokastik düzelirse 2.46 - 2.48 seviyesinde kalabilir yoksa 2.36 desteğine düşebilir.
BIST:DOHOLSatış
BorsaMerkezi tarafından
2
XAUTRYG, 448 fiyatından işlemdeXAUTRYG, 448 fiyatından işleme devam etmektedir. Performans: haftalık % −4.42, aylık % −4.19 ve 3 aylık % −9.55 oranlarında seyrediyor. Bu sene; % 17.5 kar/zarar oranındadır. İlgili grafikten, volatilite: % 2.59 seviyesinde devam etmektedir. Bazı göstergeler net alım satım sinyalleri verirken, bazıları belirli bir stratejiye dayanarak yorumlanmalıdır. İndikatörlerin rating’ine baktığımızda genel bakış Nötr sinyali vermektedir. Müthiş osilatör ise −65.77264706 S oranındadır. Fiyat ve hacme dair kanıtlanabilir veriler sağlayan bir gösterge olan MACD, seviye olarak −25.14706704 S bandında bulunuyor. Momentum −96.40 A seviyesindedir. Pozitif olması önem arz etmektedir. Stokastik %K (stoch) çizgisi, 9.11 A bandında hareket ediyor. 50 günlük basit hareketli ortalamaların BHO50, 1888.344 S seviyesinde olduğu gözlemlenebilir. Bollinger bantlarının 20 günlük seviyesine baktığımızda, direnç seviyesinin 1953.39479033 N ve destek seviyesinin 1785.03520967 N olduğunu görmekteyiz. Kısaca yorumlarsak, tüm başlıkların toplamı değerlendirildiğinde, rating’in Sat sinyalinde yer aldığı belirtilebilir. Sonraki haftanın 2. Gününe kadar Al sinyali gelmezse uzun süren bir durağan seyir beklenebilir. Fakat Euro’nun yükseldiği ve Brent petrolün 3 ayın rekorunu kırdığı bir dönemde bu mümkün değil gibi. Destek noktaları 442 ve direnç ise 470 TL olarak belirtilebilir. Aroon ve momentumu da izleme listemize almalıyız.
FX_IDC:XAUTRYGAlış
BorsaMerkezi tarafından
6
EURTRY paritesi, 9.3336 çizgisinde: Kar azalınca yatırımcılarEURTRY paritesi, 9.3336 çizgisinde bulunmaktadır. Bugün en yüksek 9.4074 ve en düşük 9.26082 fiyatları arasında bir bantta seyretti. İlgili grafikten, hassasiyetle bakılırsa genel bakış boyutunda rating’in Al sinyali analiz edilmektedir. Performans olarak haftalık % 3.44, aylık % −3.47 ve 3 aylık % 6.77 oranlarında bulunmaktadır. Bu yılki performansı ise, % 39.37 kar/zarar oranında bulunuyor. Volatilite yüzdesi % 1.58 olarak yer alıyor. Osilatörler: Tüm osilatörlerin rating’ine baktığımızda genel sonuç Al olarak sinyal vermektedir. Müthiş osilatör −0.07700344 N oranındadır. MACD, seviye olarak −0.02413303 A bandında bulunuyor. Momentum osilatörü 0.2944 A devam etmektedir. Stokastik %K (stoch) çizgisi 42.64 N olduğu açıkça görülebilir. Stokastik %D çizgisi, 43.16 seviyesinddir. Aroon up osilatörü, % 0 seviyesinde olup Aroon down, ise % 57.14 seviyesinde bulunuyor. Boğa/ayı gücü 0.01676239 N iken, parabolic sar osilatörünün 8.89940083 A olduğunu takip etmekteyiz. BHO50, 50 günlük basit hareketli ortalamalar, 9.3336292 S seviyesindedir. Yirmi günlük Bollinger bantları, 10.10076834 N direnç seviyesinde ve 8.72892066 N destek seviyesinde test edilebilir. Daha sade bir anlatımla, Euro/TL Al daha sık alınmaktadır. Super trend Al sinyali verse de önceki yükseliş trendine göre daha düşük bir verim var. Kar azalınca yatırımcılar çabuk hisse veya varlık değiştirebilmektedirler. Bu sebeple destek 9.12 - 9.14 ve direnç 9.42 -9.44 seviyeleri denilebilir.
Alış
BorsaMerkezi tarafından
GSRAY, 3.76 olarak % 0.53 değerle! Fib sarmalıGSRAY, 3.76 olarak % 0.53 değerle kapanış gösterdi. 16.088M adet işlem hacmine ulaştı. İlgili grafik, genel rating ‘in Al sinyalinde olduğunu gösteriyor. Bununla birlikte, hisse senedinin piyasa değeri 2.02B’dir. Bu finansal enstrümanın mali kalemine yakından bakalım. Net kazancı (MY) -46.676M, net borcu (ESÇ) 1.374B ve net marjı (SOİA) −19.29 olduğu belirtilebilir. Performans: haftalık % −3.09 ve aylık % 5.03 seviyelerinde. Son 3 aylık % 22.48 yüzdelik diliminde yer alıyor. Bu sene performansı % 85.22 kar/zarar oranında bulunuyor. 52 hafta içerisinde en yüksek 5.25 Türk lirası(TRY) ve en düşük 1.31 Türk lirası çizgileri arasında hareket etmektedir. Volatilite olarak % 1.88 seviyelerini görmekteyiz. Dolaşımda (tedavülde) olan hisse senetleri 540M ile kayıtlıdır. Osilatörler (göstergeler/indikatörler): Osilatörlerin rating ‘i Al sinyali veriyor. Müthiş osilatör 0.03770588 N seviyesindedir. ATR seviyesi 0.18906898 ve CCI20 seviyesi 14.85 N ‘dir. MACD, seviye olarak 0.00237563 A ve sinyal olarak −0.00641881 bantlarında bulunmaktadır. Momentum −0.16 A. Göreceli Güç Endeksi (RSI14): % 48.03 N olarak yer alıyor. Stokastik %K (stoch) çizgisi % 44.70 N iken, Stokastik %D çizgisi % 59.74 seviyelerinde devam ediyor. Bu osilatöre, %80 ve üzerinde olumlu sinyaller atfedilmektedir. Aroon up osilatörü, % 14.29 seviyesinde çizgisine devam ederken Aroon down % 0 seviyesindedir. Aroon up, Aroon down ‘ın üzerinde ve yüksek bir çizgide seyretmelidir. Hacim göstergelerine göz atabiliriz. Chakin Para Akışı ‘nın (Chakin Money Flow) 0.02 olduğunu görmekteyiz. Para Akışı Endeksi ‘nin (Money Flow Index: MFI) % 63.76 olduğu anlaşılabilir. MFI ‘nın %50 ‘nin üzerinde olması durumunda hissede alış baskısı olduğunun altını çizelim. Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat (VWAP) ‘ın 3.76333333 yer aldığı anlaşılabilir. Bu hacim göstergesinin fiyatın üzerinde olduğu gözlemlendiğinde, hisse senedinin fiyatının yükselişe geçeceği sinyalleri sıklıkla saptanabilmektedir. Hacim göstergeleri piyasa trendlerinin yönünü anlamakta önemi kritiktir. Boğa ayı gücü −0.08790181 N bulunuyor. Boğalar harekete geçti mi sorusuna, osilatörlerin tamamını ve gündemi hesaba katarak cevap vermek gereklidir. Parabolic sar osilatörü 3.58591374 A çizgisinden takip edilebilir. Fiyatın, Parabolic Sar göstergesinden küçük olması, fiyatta düşüşe işaret edebilir. BHO50, basit hareketli ortalamaların son 50 günde 3.9762 S trendinden çizgisine devam ettiğini gözlemliyoruz. Hareketli ortalamalar rating ‘i Sat vermektedir. Bollinger bantlarının 20 günlük seviye aralığına baktığımızda, üst seviye 4.18291025 N ve alt seviyesi 3.24708975 N olarak karşımıza çıkmaktadır. Bollinger bantlarından trendin en düşük muhtemel destek noktalarını ve en yüksek direnç noktalarını çıkarabiliriz. Daha kolay anlaşılması için: haftalık bazda genel anlamda Al ve hacim olarak Sat sinyalleri alınmaktadır. Fib spiralinin nasıl genişlediğini görmekteyiz. Orijinden Sat sinyaline bir sarmal yapı var. SMMA diye bir gösterge ise bize Sat sinyali verdi. Bu hafta 3.56 destek ve sonraki hafta ise 4’e doğru bir direnç sıçrayışı belirginleşmektedir. Fakat gündem ve osilatörler yakından takip edilmelidir.
BIST:GSRAYSatış
BorsaMerkezi tarafından
BJKAS, 3.07 fiyat bandında % 1.32 değerle ve Fib dikeyBJKAS, 3.07 fiyat bandında % 1.32 değerle kapanış gösterdi. Hacim bazında 10.177M adet al/sat işlemi gerçekleştiğini görmekteyiz. İlgili grafik, genel rating ‘in Sat sinyalinde yer aldığı belirgin. Hisse senedinin piyasa değeri 727.2M’dir. Söz konusu hisse senedini mali açıdan incelediğimizde, net kazancın (MY: Mali Yılda) -477.704M, net borcun (ESÇ: en son çeyrekte) 1.747B ve net marjın (SOİA: son on iki ayda) −91.05 olduğu anlaşılabilir. Performans: haftalık % 0.33, aylık % −0.97, çeyrek dönem için % 3.72 yüzdelik diliminde yer alıyor. Bu sene performansı % 25.31 kar/zarar oranında bulunuyor. 52 hafta en yüksek 4.86 TL ve en düşük 1.32 TL olduğunu belirtelim. Volatilite yüzdesi % 2.31 olarak bulunuyor. Dolaşımda (tedavülde) olan hisse senetleri 240M ile kayıtlıdır. Osilatörler (göstergeler/indikatörler): Osilatörlerin rating ‘inin Al sinyalinde yer aldığı söylenebilir. Müthiş osilatör −0.09591176 N oranındadır. ATR çizgisi 0.12841184 ve CCI20 çizgisi 24.61 N seviyesindedir. MACD, seviye olarak −0.04823376 A ve sinyal olarak −0.0586297 bantlarında bulunmaktadır. Momentum −0.08 N. Bununla birlikte, Göreceli Güç Endeksi ‘nin (RSI14) % 46.23 N olduğunu görmekteyiz. Stokastik %K (stoch) çizgisinin % 28.06 N olduğu ve Stokastik %D çizgisinin % 33.72 olduğunu saptayabiliriz. Stochastic Oscillator (osilatör) önemli yükselen Al sinyalinde önemli bir araç iken, Sat sinyalini biraz geç verebilir. Aroon up osilatörü, % 14.29 seviyesinde çizgisine devam ederken Aroon down % 0 seviyesindedir. Chakin Para Akışı ‘nın (Chakin Money Flow) −0.12 olduğunu görmekteyiz. Para Akışı Endeksi ‘nin (Money Flow Index) % 72.61 olduğu anlaşılabilir. Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat (VWAP) ‘ın 3.06666667 yer aldığı anlaşılabilir. Boğa ayı gücü −0.00693803 N bulunuyor. Parabolic sar osilatörü 3.29011532 S çizgisinden takip edilebilir. BHO50, yani son 50 günlük basit hareketli ortalamalar 3.2708 S kademesindedir. Bollinger bantlarının 20 günlük seviye aralığına baktığımızda, direnç/destek noktalarının 3.23680646 N ve 2.84819354 N olduğu görülebilir. Daha sade anlatmamız gerekirse: an itibariyle haftalık bazda genel anlamda Sat ve hacim olarak Sat sinyali alınmaktadır. Al sinyalinden 1 hafta sonra yükselme trendi momentum kaybetti ve Sat sinyali oluştu. Kararsızlık mevcut. Aroon düşerse ve alt trend desteği kırılırsa (mavi çizgi) 2.90’lar görülebilir. Yoksa, 3.18 direnci test edilebilir.
BIST:BJKASAlış
BorsaMerkezi tarafından
2
OTKAR, 236.6 fiyat bandında %10 değerle: Tepe noktası ve üçgenOTKAR, 236.6 fiyat bandında %10 değerle kapanış gösterdi. 1.502M adet işlem hacmine ulaştı. İlgili grafik, genel rating ‘in Al sinyali gösterdiğini belirtiyor. Bununla birlikte, hisse senedinin piyasa değeri 5.162B olup fiyat kazanç oranı ise 13.79. Varlığın net kazancı (MY) 351.592M, net borcu (ESÇ) 1.098B ve net marjı (SOİA) 16.25 kadardır. Performans: haftalık %22.85, aylık %38.77, çeyrek dönem için %71.45 yüzdelik diliminde yer alıyor. Bu sene performansı %48.81 kar/zarar oranında bulunuyor. Son bir senede en yüksek 236.6 TL noktasını görmüşken, en düşük 96.45 TL seviyesini test etti. Volatilite olarak %9.91 seviyelerini görmekteyiz. Dolaşımda olan hisse senetleri 24M ile kayıtlıdır. İndikatörlerin rating’i Nötr sinyali veriyor. Müthiş osilatör 29.37323988 A seviyesindedir. ATR seviyesi 11.05355009 ve CCI20 seviyesi 250.83 N ‘dir. MACD, seviye olarak 14.10854698 A ve sinyal olarak 12.40929369 bantlarında bulunmaktadır. Momentum 34.60001 S. Bununla birlikte, Göreceli Güç Endeksi’nin (RSI14) %78.46 S olduğunu görmekteyiz. Stokastik %K (stoch) çizgisinin %83.90 N olduğu ve Stokastik %D çizgisinin %70.86 olduğunu saptayabiliriz. %80 üzerinde kaldığı sürece trend çizgisine güç verebileceği belirtilebilir. Stochastic Oscillator ‘i takip etmek hisse senedinin al verdiği fiyat seviyelerini anlamakta önem arz etmektedir. Aroon up osilatörü, %100 seviyesinde çizgisine devam ederken Aroon down %0 seviyesindedir. Aroon up, bu haftayı, aroon down üzerinde kapatırsa olumlu sinyaller peş peşe artabilir. Hacim göstergelerine göz atabiliriz. Chakin Para Akışı ‘nın (Chakin Money Flow) −0.04 olduğunu görmekteyiz. Para Akışı Endeksi ‘nin (Money Flow Index: MFI) %70.94 olduğu anlaşılabilir. MFI ‘nın %50 ‘nin üzerinde olması durumunda hissede alış baskısı olduğunun altını çizelim. Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat (VWAP) ‘ın 230.06667333 yer aldığı anlaşılabilir. Şayet varlığın fiyatı VWAP’nin üzerinde ise, varlığın fiyatının yükseldiğine işaret etmektedir. Hacim göstergelerini, diğer küçük yatırımcıların al/sat davranışlarını görmek için takip etmeliyiz. Boğa ayı gücü 46.89291473 N bulunuyor. Parabolic sar osilatörü 192.4619902 A bandından takip edilebilir. BHO50, 50 günlük basit hareketli ortalamalar 166.5439988 A kademesindedir. Bollinger bantlarından 20 günlük direnç/destek seviyelerinin, üst seviye 226.2500032 S ve alt seviyesi 165.9999958 N olduğunu istatistiksel olarak saptayabiliriz. Daha kolay anlatmamız gerekirse: haftalık bazda genel anlamda Al ve hacim olarak Güçlü Al sinyalleri alınmaktadır. 2 hafta içinde 250’yi test ederse orta ve uzun vadede çok olumlu vaadler verebilir. Momentum ve MFI tam istenen kararlılıkta. Bakalım, para akışı ve mumların dolgunluğunda art arda değişiklik olacak veya C noktasını daha yukarılara taşıyabilecek mi (Fib’e göre), sonrasında karar vermek daha net gerçekleşebilir.
BIST:OTKARAlış
BorsaMerkezi tarafından
16
KOZAL hisse senedi, 78.75 fiyat bandında KOZAL hisse senedi, 78.75 fiyat bandında %0.13 değerle seansı kapattı. 6.107M adet al/sat işlemi gerçekleştiğini görmekteyiz. İlgili grafik, genel rating ‘in Al sinyalinde yer aldığı belirgin. Hisse senedinin piyasa değeri 11.994B’dir. Fiyat kazanç oranı ise 6.14. Söz konusu hisse senedini mali açıdan incelediğimizde, net kazancın mali yılda 1.767B, net borcun en son çeyrekte -5.543B ve net marjın son on iki ayda 59.92 olduğunu tespit ediyoruz. Performans: haftalık %4.93, aylık %0.38, çeyrek dönem için %0.25 yüzdelik diliminde yer alıyor. Bu sene performansı %6.35 kar/zarar oranında bulunuyor. 52 hafta en yüksek 90.1 TL ve en düşük 49.24 TL olduğunu belirtelim. Volatilite yüzdesi %3.07 olarak bulunuyor. Dolaşımda (tedavülde) olan hisse senetleri 152.5M ile kayıtlıdır. İndikatör reytinginin Nötr sinyalinde yer aldığı söylenebilir. Müthiş osilatör −0.76161777 N oranındadır. ATR çizgisi 2.41412026 ve CCI20 çizgisi 65.09 N seviyesindedir. MACD, seviye olarak −0.23735878 A ve sinyal olarak −0.59700666 bantlarında bulunmaktadır. Momentum 1.900002 S. Bununla birlikte, Göreceli Güç Endeksi ‘nin (RSI14) %53.95 N olduğunu görmekteyiz. Stokastik %K (stoch) çizgisinin %60.98 N olduğu ve Stokastik %D çizgisinin %49.56 olduğunu saptayabiliriz. %80 üzeri, genellikle fiyatın yükselmesi demektir. Stochastic Oscillator’de grafikte görüldüğü üzere sarı ve mavi çizgiler var. Bunların yükselişte olmaları Al sinyallerini artırır. Aroon up osilatörü, %21.43 seviyesinde çizgisine devam ederken Aroon down %42.86 seviyesindedir. Aroon up, Aroon down’ın üzerinde ise olumlu yorumlanmaktadır. Hacim göstergeleri bize hisse senedinin ne kadar popüler olduğunu gösterecektir. Chakin Para Akışı ‘nın (Chakin Money Flow) −0.17 olduğunu görmekteyiz. Para Akışı Endeksi ‘nin (Money Flow Index) %52.98 olduğu anlaşılabilir. Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat (VWAP) ‘ın 79.21666733 yer aldığı anlaşılabilir. Boğa ayı gücü 4.49956866 N bulunuyor. Parabolic sar osilatörü 81.78247658 S çizgisinden takip edilebilir. Fiyatın, Parabolic Sar göstergesinden küçük olması, fiyatta düşüşe işaret edebilir. BHO50, yani son 50 günlük basit hareketli ortalamalar 78.17099952 A kademesindedir. Bollinger bantlarının 20 günlük seviye aralığına direnç/destek seviyelerinin sırasıyla 81.21745848 N ve alt seviyesi 72.56753942 N olarak karşımıza çıkmaktadır. Daha kolay anlatmamız gerekirse: an itibariyle orta vadede genel anlamda Al ve hacim olarak Güçlü Al sinyali alınmaktadır. Aylık performansı dikkate değer bir çıkış yakaladı. Fakat Aroon yeterince güçlü değil. Formasyon olarak yukarı yönde çizgiler belirginleşiyor fakat beklemekte fayda var. 81 TL’de güçlü bir direnç var ve supertrend osilatörü 3 gün evvel Al sinyali verdi. Bu hafta peş peşe 81 üzerinde pozitif kapatırsa olumlu yoksa kararsız bir doji mumu oluşabilir.
BIST:TRALTAlış
BorsaMerkezi tarafından
2
FROTO hisse grafik varlığın 124.5 fiyatında (%4.62) Fib 130 TLFROTO hisse grafik varlığın 124.5 fiyatında (%4.62) seansı kapattığını net bir şekilde gösteriyor. Hacim bazında 1.274M adet al/sat işlemi gerçekleştiğini görmekteyiz. İlgili grafikten, genel bakış boyutunda reytinginin Al sinyali verdiğini görmekteyiz. Hisse senedinin piyasa değeri 41.758B olarak bulunuyor. Fiyat kazanç oranı ise 14.48. Varlığı mali olarak incelediğimizde net kazancın (MY: Mali Yılda) 1.959B, net borcun (ESÇ: en son çeyrekte) 3.151B ve net marjın (SOİA: son on iki ayda) 7.21 olduğunu görmekteyiz. Performans olarak haftalık %5.69, aylık %26.78 ve 3 aylık %44.85 yüzdelerini görmekteyiz. Bu sene performansı %75.72 kar/zarar oranında bulunuyor. 52 hafta en yüksek 130.9 TRY(TL) ve 52 hafta en düşük 40.3 TRY olduğunu gözlemlemekteyiz. Volatilite yüzdesi %9.92 olarak bulunuyor. Dolaşımda olan hisse senetleri 350.91M kadardır. Osilatörler (göstergeler/indikatörler): Tüm osilatörlerin reytingine(rating) baktığımızda genel sonuç Sat diyor. Müthiş osilatör 14.15146982 A bandındadır. ATR çizgisi 6.08323857 ve CCI20 çizgisi 140.05 N seviyesindedir. MACD, seviye olarak 6.1693922 S ve sinyal olarak 6.23218451 aralıklarında bulunmaktadır. Momentum 7.20 S. Göreceli Güç Endeksi ‘nin (RSI14) %68.52 N. Stokastik %K (stoch) çizgisinin %62.87 N ve Stokastik %D çizgisinin %59.19 olduğu açıkça görülebilir. Aroon up osilatörü, %100 seviyesinde ve Aroon down ise %42.86 bulunmaktadır. Hacim indikatörlerine bir bakış: Chakin Para Akışı (Chakin Money Flow) −0.04 yer alıyor. Para Akışı Endeksi (Money Flow Index) %66.7’dur. Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat (VWAP) ‘ın 125.09999667 yer aldığı anlaşılabilir. Peki boğa piyasası var mı? Boğa ayı gücü 18.06043227 N iken, parabolic sar indikatörünün 107.40 A olduğunu takip etmekteyiz. BHO50, yani son 50 günlük basit hareketli ortalamaların 99.5129996 A seviyesinde uç destek verebileceği söylenebilir. Bollinger bantlarının 20 günlük seviye aralığına baktığımızda, direnç seviyesinin 126.30569727 N ve destek seviyesinin 101.92430273 N olduğunu görmekteyiz. Daha kolay anlatmamız gerekirse: haftalık bazda kuşbakışı baktığımızda Al ve göstergelere baktığımızda Güçlü Al sinyali alınmaktadır. Fib’e baktığımızda 130 TL hedefi ve 117 desteği gözlemlenebilir. Sonraki hafta momentum güçlenirse yukarı trend aralıksız sürebilir yoksa destek noktaları test edilecektir.
BIST:FROTOAlış
BorsaMerkezi tarafından
TAVHL ve 18.44 fiyat bandında %3.31 değerle kapanış: Fib destekTAVHL hisse senedi, 18.44 fiyat bandında %3.31 değerle seansı kapattı. 20.083M adet al/sat işlemi gerçekleştiğini görmekteyiz. İlgili grafik, genel rating’in Al sinyalinde yer aldığı belirgin. Hisse senedinin piyasa değeri 6.661B’dir. Söz konusu hisse senedini mali açıdan incelediğimizde, net kazancın mali yılda 2.368B, net borcun en son çeyrekte 5.273B ve net marjın son on iki ayda −58.77 olduğunu tespit ediyoruz. Performans: haftalık %6.96, aylık %19.97, çeyrek dönem için %11.35 yüzdelik diliminde yer alıyor. Bu sene performansı %−36.81 kar/zarar oranında bulunuyor. 52 hafta en yüksek 30.5 TL ve en düşük 13.37 TL olduğunu belirtelim. Volatilite yüzdesi %4.46 olarak bulunuyor. Dolaşımda (tedavülde) olan hisse senetleri 361.234M ile kayıtlıdır. İndikatör reytinginin Nötr sinyalinde yer aldığı söylenebilir. Müthiş osilatör 2.19582359 A oranındadır. ATR çizgisi 0.66435254 ve CCI20 çizgisi 113.67 N seviyesindedir. MACD, seviye olarak 0.77650802 A ve sinyal olarak 0.47404473 bantlarında bulunmaktadır. Momentum 3.940001 S. Bununla birlikte, Göreceli Güç Endeksi’nin (RSI14) %73.46 S olduğunu görmekteyiz. Stokastik %K (stoch) çizgisinin %90.76 N olduğu ve Stokastik %D çizgisinin %87.11 olduğunu saptayabiliriz. %80 üzeri, genellikle fiyatın yükselmesi anlamına gelmektedir. Aroon up osilatörü, %100 seviyesinde çizgisine devam ederken Aroon down %0 seviyesindedir. Aroon up, Aroon down’ın üzerinde ise olumlu yorumlanmaktadır. Hacim göstergelerinden Chakin Para Akışı’nın (Chakin Money Flow) 0.15 olduğunu görmekteyiz. Para Akışı Endeksi’nin (Money Flow Index) %80.54 olduğu anlaşılabilir. Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat (VWAP)’ın 18.42333367 yer aldığı anlaşılabilir. Boğa ayı gücü 2.87879615 N bulunuyor. Parabolic sar osilatörü 15.45028517 A çizgisinden takip edilebilir. BHO50, yani son 50 günlük basit hareketli ortalamalar 15.59120008 A kademesindedir. Bollinger bantlarının 20 günlük seviye aralığına direnç/destek seviyelerinin sırasıyla 19.0534897 N ve alt seviyesi 12.7385108 N olarak karşımıza çıkmaktadır. Daha sade anlatırsak, orta vadede genel anlamda Al ve hacim olarak Güçlü Al sinyali alınmaktadır. Fib hedefi momentum destek verir ise, 19.10 olarak gösteriyor. Hacim ortalaması düşerse ve haberler istendiği şekilde gelişmezse 17.15 desteği test edilebilir.
BIST:TAVHLAlış
BorsaMerkezi tarafından
KATMR ALÇALAN ÜÇGEN(EĞİTİM AMAÇLI)NATEN ile eğitim amaçlı geçmişe dönük BAT formasyonu paylaşmıştım. Basit bir formasyonu inceleyelim istedim KATMR de oluşan Alçalan Üçgen formasyonunu da yine formasyonu anlayabilmek için paylaşıyorum. Bu sefer hep birlikte önümüzdeki günlerde formasyon hedefine gelecek mi gelemeyecek mi onu görelim istedim. Hedefe gelir diye bir iddiam yok. Hedefe gelirse bundan sonraki grafiklerde denenebilir diye kendimize not almak amaçlı bir paylaşımdır.
BIST:KATMREğitim
mmanaliz tarafından
KRDMD ve trend değişimi, pozitif momentumKRDMD, 4.18 olarak % 34.84 değerle kapanış gösterdi. 5.7B adet işlem hacmine ulaştı. İlgili grafik, genel rating ‘in Al sinyalinde olduğunu gösteriyor. Bununla birlikte, hisse senedinin piyasa değeri 4.97B’dir. Bu finansal enstrümanın mali kalemine yakından bakalım. Net kazancı (MY) 80.645M, net borcu (ESÇ) 1.895B ve net marjı (SOİA) −7.88 olduğu belirtilebilir. Performans: haftalık % 12.06 ve aylık % 13.59 seviyelerinde. Son 3 aylık % 42.66 yüzdelik diliminde yer alıyor. Bu sene performansı % 57.14 kar/zarar oranında bulunuyor. 52 hafta içerisinde en yüksek 4.47 Türk lirası(TRY) ve en düşük 1.7 Türk lirası çizgileri arasında hareket etmektedir. Volatilite olarak % 5.04 seviyelerini görmekteyiz. Dolaşımda (tedavülde) olan hisse senetleri 1.14B ile kayıtlıdır. Osilatörlerin rating ‘i Al sinyali veriyor. Müthiş osilatör 0.27079412 A seviyesindedir. ATR seviyesi 0.63653718 ve CCI20 seviyesi 231.48 N’dir. MACD, seviye olarak 0.22804318 A ve sinyal olarak 0.07510865 bantlarında bulunmaktadır. Momentum 1.36 S. Göreceli Güç Endeksi (RSI14): % 65.66 N olarak yer alıyor. Stokastik %K (stoch) çizgisi % 85.36 N iken, Stokastik %D çizgisi % 85.24 seviyelerinde devam ediyor. Aroon up osilatörü, % 100 seviyesinde çizgisine devam ederken Aroon down % 42.86 seviyesindedir. Aroon up, Aroon down ‘ın üzerinde ve yüksek bir çizgide seyretmelidir. Hacim göstergelerine göz atabiliriz. Chakin Para Akışı ‘nın (Chakin Money Flow) 0.18 olduğunu görmekteyiz. Para Akışı Endeksi’nin (Money Flow Index: MFI) % 78.19 olduğu anlaşılabilir. Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat (VWAP)’ın 3.92666667 yer aldığı anlaşılabilir. Fiyatın, VWAP'nin üzerinde olması durumunda fiyatların yükseldiği hareketli ortalama göstergesine benzemektedir. Boğa ayı gücü 1.57323222 N bulunuyor. Boğalar harekete geçti mi sorusuna, osilatörlerin tamamını ve gündemi hesaba katarak cevap vermek gereklidir. Parabolic sar osilatörü 2.09412511 A çizgisinden takip edilebilir. BHO50, basit hareketli ortalamaların son 50 günde 2.611 A trendinden çizgisine devam ettiğini gözlemliyoruz. Hareketli ortalamalar rating’i Güçlü Al vermektedir. Bollinger bantlarının 20 günlük seviye aralığına baktığımızda, üst seviye 3.72409613 S ve alt seviyesi 1.51090387 N olarak karşımıza çıkmaktadır. Bollinger bantlarından trendin en düşük muhtemel destek noktalarını ve en yüksek direnç noktalarını çıkarabiliriz. Daha kolay anlatmamız gerekirse: haftalık bazda genel anlamda Al ve hacim olarak Güçlü Al sinyalleri alınmaktadır. 4 ve aşağısı stoploss denilebilir. Grafikteki trend değişimini ve formasyonu mavi ve kırmızı çizgilerle bölerek netlik kazandırmaya çalıştık.
BIST:KRDMDAlış
BorsaMerkezi tarafından
15
EURTRY paritesi, 9.0654 çizgisinde, düşüş sürer mi?EURTRY paritesi, 9.0654 çizgisinde bulunmaktadır. Bugün en yüksek 9.0672 ve en düşük 9.04069 fiyatları arasında bir bantta seyretti. İlgili grafikten, hassasiyetle bakılırsa genel bakış boyutunda rating’in Sat sinyali analiz edilmektedir. Performans olarak haftalık % −4.55, aylık % −2.10 ve 3 aylık % 4.83 oranlarında bulunmaktadır. Bu yılki performansı ise, % 35.37 kar/zarar oranında bulunuyor. Volatilite yüzdesi % 0.31 olarak yer alıyor. Osilatörler: Tüm osilatörlerin rating’ine baktığımızda genel sonuç Nötr olarak sinyal vermektedir. Müthiş osilatör −0.159848 S oranındadır. MACD, seviye olarak −0.01892705 S bandında bulunuyor. Momentum osilatörü −0.7456 A devam etmektedir. Stokastik %K (stoch) çizgisi 4.23 N olduğu açıkça görülebilir. Stokastik %D çizgisi, 6.03 seviyesinddir. Aroon up osilatörü, % 57.14 seviyesinde olup Aroon down, ise % 92.86 seviyesinde bulunuyor. Boğa/ayı gücü −0.71407729 N iken, parabolic sar osilatörünün 9.92179324 S olduğunu takip etmekteyiz. BHO50, 50 günlük basit hareketli ortalamalar, 9.2670076 S seviyesindedir. Yirmi günlük Bollinger bantları, direnç seviyesi 9.20 ve 8.95017546 N destek seviyesinde test edilebilir. Daha sade bir anlatımla, Euro/TL Sat daha sık alınmaktadır. Doları sert bir şekilde takip ederek. Yürmi günlük en yüksek seviyesi olan 10.15TL ‘lerden 9’a düşüş gerçekleştirdi. Projeksiyon formasyonu ve destek noktası olan 8.74 düşüşün trendinin devamı olacağına dair bu hafta önemli sinyaller verecek, denilebilir.
Satış
BorsaMerkezi tarafından
TSPOR, 4.38 olarak % −2.88 değerle seansı kapattı: Supertrend...TSPOR, 4.38 olarak % −2.88 değerle seansı sonlandırdı. 32.334M adet işlem hacmi gerçekleşti. İlgili grafiğin, genel reytinge dair Sat sinyali alınmaktadır. Bunun yanında, hisse senedinin piyasa değeri 1.065B’dur. Mali kaynaklara bakarsak, varlığın; net kazancının (MY) -36.3M, net borcunun (ESÇ) 955.149M ve net marjının (SOİA) −66.60 olduğunu takip edebiliriz. Performans: haftalık % 13.18 ve aylık % −12.22 seviyelerinde. Son 3 aylık % 15.26 yüzdelik diliminde yer alıyor. Bu yılki performansı % 103.72 kar/zarar yüzdesindedir. 52 hafta en yüksek 9.02 TL ve 52 hafta en düşük 1.4 TL’dan fiyatlandığını gözlemlemekteyiz. Volatilite: % 11.89 seviyelerini görmekteyiz. Genel olarak osilatörlerin rating ‘i Nötr sinyali veriyor. Müthiş osilatör −0.39444118 N seviyesindedir. ATR seviyesi 0.27438388 ve CCI20 seviyesi 28.25 N ‘dir. MACD, seviye olarak −0.17746084 A ve sinyal olarak −0.23478758 bantlarında bulunmaktadır. Momentum 0.51 S. Göreceli Güç Endeksi (RSI14): % 49.45 N olarak yer alıyor. Stokastik %K (stoch) çizgisi % 62.94 N iken, Stokastik %D çizgisi % 45.29 yer alıyor. Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat (VWAP) ‘ın 4.49 yer aldığı anlaşılabilir. VWAP’ nin fiyatın üzerinde olduğu gözlemlendiğinde, varlığın yükselişe geçmesi öngörüsünde daha kolay bulunabilir. Boğa ayı gücü: 0.6534511 N bulunuyor. Parabolic sar göstergesi, 3.87212051 A çizgisinden takip edilebilir. Fiyatın, Parabolic Sar göstergesinden küçük olması, fiyatta düşüşe işaret edebilir. BHO50, basit hareketli ortalamaların son 50 günde 4.9042 S trendinden çizgisine devam ettiğini gözlemliyoruz. 20 günlük Bollinger bantları: direnç seviyesinin 4.8813363 N ve destek seviyesinin 3.6536637 N olduğunu vurgulamaktadır. Kısaca, haftalık bazda genel anlamda Sat ve hacim olarak Sat sinyalleri alınmaktadır. Fakat supertrend gibi kendini kanıtlamış bir osilatör Al verdi ve Cuma güne kadar SMMA’da Al verirse, tüm bağımsız değişkenleri ve yatırımcı kimliğinizi ortaya koyarak orta vadede bir yatırım kararı alabilirsiniz.
BIST:TSPORAlış
BorsaMerkezi tarafından
2
Xu100 için farklı bir bakış açısıİyi akşamlar XU100 için günlük grafikte bir değerleme, Geçtiğimiz hafta yaşanan faiz ve enerji beklentilerinin karşılanamaması, pandemi sürecindeki vaka artışları ile dış güvenlik ve siyasi sebepler hepsi aynı anda fiyatlanınca oluşan gündemin fiyatlara yansıması da bir kaçınılmaz oldu. Gerçekleşen robot ve panik satışları ile yine keşkeler ile dolu bir süreç yaşamaya başladık gibi duruyor. Halbuki çoğu kağıtta hedefe ulaşınca uzaklaşmamız gerektiğini çoktan öğrenmemiş olmamız ve "Stop loss" lara uymamız gerektiği de bir çokları tarafından hatırlatılmakta. Doğal olarak bir çok yatırımcı önümüzdeki süreçte ne olacağı ne kadar düşüş ile karşılaşılacağı gibi endişeler ile elinde stop olamadığı hisselerle kalmış durumda. Ben kullandığım Tilson T3 indikatörleriyle bir değerleme yapmak istedim. Görüldüğü üzere bugün gelinen mavi-mor çizgi ile gözüken nokta 22 güne tekabül eden ortalamada yer alıyor. Bu noktadan bir fiyat tepkimesi alınması gerektiği kanaatindeyim yoksa oluşacak düşüşler bir hayli ani ve yıpratıcı olabilecektir! Ancak geçmiş yakın dönemdeki ortalamalara göre endeks tepkileri incelendiğinde daha yeni kırmızı renge bürünmüş olan 5 günlük ortalama çizgimizden bir düşüş onayı alınabileceğini değerlendiriyorum. Kaldı ki kırmızı-yeşil çizgi mavi-mor çizginin altına kesildiği o an gerçek düşüşten bahsedeceğiz gibi.. "Köprüden önceki son çıkış" benzetmesi ile oluşabilecek alımları gecikmiş birer zarar kes olarak değerlendirebilir, kısada işlem açmak için bir fırsat olarak görebiliriz. Sonuç olarak tekrar bir kırmızı-yeşil( Tilson T3 ) çizgiye hareket beklediğimi belirtmeliyim. Umarım az zararlı çok kazançlı günler tekrar gelecek. Sabreden her zaman gülecek. Hayırlı kazançlar.
BIST:XU100
pathorses tarafından
6