Şimdi başlat

Teknikanaliz

Kontrolmatik Detaylı AnalizKONTR 1G Grafik Selam dostlar, TEMEL VERİLER 🔺Tanımayanlar için KONTROLMATİK --> 2008 yılında İstanbul’da bir mühendislik ve kontrol sistemleri şirketi olarak kurulan Kontrolmatik, Mühendislik-Tedarik-Montaj (EPC) operasyonlarından nakit akışı yaratarak dikey ve yatay entegrasyonu sağlayan bir teknoloji firmasıdır ve 2020 yılında halka açılmış, şu anda Borsa İstanbul’da işlem görmektedir. Bonus Tablo 1: Yatırım Yaptığınız Şirketi Tanıyın 🔺2023 ilk çeyrekte satış gelirleri pandemi kısıtlamalarının büyük oranda ortadan kalkması ve yeni projelerin hayata geçirilmesi ile geçen yılın aynı dönemine göre %158 artarak 551 milyon TL oldu. Mevcut gelirler Sistem Entegrasyonu, Controlix ve Progresiva segmentlerinden oluşmakta olup Pomega ve McFly 2023 4.çeyreğinde finansallara katkı sağlamaya başlayacaktır. 🔺1Ç23’te net satışta %158’lik büyümeye rağmen henüz gelire yansımamış projelerin maliyet ve giderleri, yurt içi satışlardaki görece düşük marjların etkileri gibi nedenlerle FAVÖK’te 1Ç22’ye göre %75 gerileme kaydedildi ve brüt kar marjı ile FAVÖK marjı geriledi. Yatırım faaliyetlerinden elde edilen gelir ve ertelenmiş vergi gelirinin etkisiyle net dönem karı 2,2 kat artış kaydetti. Pozitif EVA ve %20,2 ROIC yapılan yatırımların verimliliğini göstermekle beraber hisse senedimiz 2023 ilk çeyrekte BİST100 Endeksine paralel %10 düştü. 🔺Yönetim kurulunun beklentileri --> ~4,3 milyar TL’lik sözleşme büyüklüğümüzün %60’tan fazlasının döviz bazında olması ve bilançoda ~1 milyar TL’lik pozitif net döviz pozisyonu kurların yükseldiği dönemde finansalları pozitif etkilemektedir. 2023 yılı satış beklentimiz 4,5 – 5,0 milyar TL aralığında iken FAVÖK beklentimiz ~%25 marj ile 1,0 - 1,25 milyar TL’dir. Bonus Tablo 2: 2023 1. Çeyrek Finansal Özet Tablosu 🔺Burada dikkatimi çeken bazı detayları sizlerle tartışmak isterim. Şirketin ilk çeyrek geliri %158 artmış, pozitif veri. Net kar ise tamı tamına %222 artmış, harika bir veri. 🔺Özkaynaklar'ın ise 31.03.2023’ te 1.344 milyon TL'ye ulaştığını görüyoruz. Bonus Tablo 3: Segment Bazlı Gelir & Yatırım Projeksiyonu ve Hedefler 🔺Şirketin ve iştiraklerinin vaat edilen bu hedefleri gerçekleştirmesi durumunda sektörün öncülerinden biri olacağını ve gelecekte adından çok söz ettireceğini söyleyebiliriz. TEKNİK VERİLER 🔺KONTR 228 liralık zirvesinin ardından ciddi bir kar satışına maruz kaldı ve iki seçim arası dip yaparak 105 - 120 lira fiyat aralığından işlem gördü 🔺Osilatörler günlükte 16 al, 9 nötr ve yalnızca 1 sat sinyali üretmektedir. 🔺RSI 16 Mayıs'tan itibaren ciddi şekilde al sinyalleri üretti ve 26 Mayıs itibariyle günlük tabloda 50 puan üzeri kalmayı başardı. Alıcılar burada trendin artık alım yönünde güçlendiğini gösterdi. 🔺AlphaTrend ise 31 Mayıs itibariyle al sinyalleri üretti, aynı tarihte KONTR KAMA (21) ortalamasının da üzerinde kapanışlar yapmayı başardı ve yükselen hareket ivme kazandı. 🔺17 Kasım 2022'den bu yana takip ettiğimiz düşen Regresyon Trendi ise bir kaç defa yukarı yönlü taciz edilse de 3 Temmuz 2023'e kadar kırılamadı. Fakat dün itibariyle bu trend özelinde kırılım geldi. 🔺Dikkat ettiğimizde düşen trend kırılımının ardından ürün Fib 0,5 üzerine çıksa da buranın üzerinde kapanış yapamadı. Orta - uzun vadeli pivotumuz olan Fib 0,5 (167 lira) üzerinde kapanışlar görmediğimiz müddetçe yeni bir rekor beklemek aşırı iyimser olacaktır. 🔺RSI ise an itibariyle 70 puan üzerinde (aşırı alım bölgesinde) işlem görmektedir. Bonus Tablo 4: Sabit Aralıklı Hacim Profili 🔺SAHP baktığımızda ise yoğun takas seviyemizin 145 lira olduğunu görmekteyiz. Bu seviyenin üzerinde fiyat hareketlerini görmenin yatırımcıların satın alma iştahını artıracağını söylemek oldukça makul olacaktır. 🔺SAHP'ye göre yüksek takas seviyesi (VAH) 173 liradır. Fib 0,5'yi de dikkate alırsak 167 - 173 bölgesi kuvvetli satıcı baskısına sahip bir bölge ve buranın yeniden ele geçirmesi KONTR boğalarının gücünü kanıtlayacaktır. 🔺Fiyat hareketinin iki yönlü olduğunu unutmamak gerek. 167 - 173 bölgesi hacimli bir şekilde aşılabilirse sırasıyla fib hedeflerini görebiliriz. Ancak buradan kar satışı gelmesi ile birlikte kısa vadede 152 liraya kadar bir geri çekilme görebilir. 152 liranın altında kapanışlar gelmediği müddetçe fiyat hareketinin yatay - yukarı yönlü olması beklenebilir. Bonus Tablo 5: RSI Haftalık (kuvvetli al sinyali) Bonus Tablo 6: KONTR/USDTRY 1G 🔺Dolar bazlı baktığımızda ürüne; zirvesi olan 12,35 dolardan oldukça uzakta olduğunu ve %46,26 değer kaybı ile 6,40 dolardan işlem gördüğüne şahit olmaktayız. 🔺Hızlı bir şekilde yukarıdaki grafiği yorumlayacak olursak, RSI bize ciddi bir al sinyali verirken ürünün halen düşen kanalda fiyatlandığını görmekteyiz. Kanalı kırdığı vakit yatırımcısını reel getiri olarak ciddi anlamda mutlu edeceğini söyleyebiliriz. 🔺Değerli dostum buraya kadar okuduysan eminim keyif almışsındır. Bu içeriği "Kontrolmatik" şirketine yatırım yapmayı düşünen tüm paydaşlara ileterek onlarında ücretsiz bir şekilde tüm bu veri setine erişmesini sağlayabilir, beğeni ve yorum yaparak bir sonraki detaylı analiz için beni motive edebilirsin. 🔺Sağlık ve bilgi dolu günler. Bir sonraki detay dolu analizde görüşmek dileğiyle.
BIST:KONTRAlış
burakkesmeci tarafından
22
AKSEN Detaylı AnalizAKSEN 1G Grafik Selam dostlar, Şirketi Tanıyalım 🔺1997 yılında kurulan Aksa Enerji, Türkiye’nin en büyük halka açık serbest elektrik üreticisidir. Aksa Enerji’nin ana ortağı Kazancı Holding, temelleri 1950’li yıllarda atılan, bugün 4 kıtada üretim yapan, 10.000’den fazla çalışanıyla 24 ülkede faaliyet gösteren ve 178 ülkeye ihracat yapan küresel bir güçtür. 🔺Aksa Enerji hisse senetleri, 2010 yılında AKSEN koduyla Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlamıştır. Aksa Enerji hisse senetleri; BIST 50, BIST Elektrik, BIST Sürdürülebilirlik ve BIST Kurumsal Yönetim Endeksi’nde işlem görmektedir. Finansal Durum Özet 🔺Aşağıda paylaşacağım veriler 2023 yılı 1. çeyrek raporudur. Kıyaslama ise 2022 yılının aynı çeyreği baz alınarak yapılmıştır. 🔺AKSEN'in satışları bir önceki yılın aynı dönemine göre %41 artmıştır. 🔺Şirketin brüt karı ise %14 pozitif bir değişim göstermiştir. 🔺AKSEN'in esas faaliyet karında ise %18'lik bir artış gözlenmiştir. 🔺Şirketin FAVÖK verilerini incelediğimizde değişimin %8'lik pozitif kısımda olduğunu görmekteyiz. 🔺AKSEN'in net borcu bir önceki yılın ilk çeyrek verilerine göre %12 oranında azalmıştır. 🔺Yukarıdaki verilere ek olarak açıklanan en negatif veri ise AKSEN'in net dönem karı %10 düşmüştür. Cari Oranlar AKSEN Elektrik Sektörü F/K: 11,4 14,51 FD/FAVÖK 8,7 15,79 FD/Satışlar 1,2 8,55 PD/DD 2,7 11,40 🔺Yorumlamamız gerekirse, kısaca sektör ortalamalarının ciddi şekilde altında AKSEN ve gelecekte adından çokça söz ettirecektir. Bonus bilgi döviz pozisyonu en kuvvetli 17. şirkettir kendisi. Teknik Veriler 🔺Yaklaşık 54 lira olan tepesinden ciddi bir düşüş yaşayan AKSEN, Mayıs 2023'de (seçim dönemi) 26 - 27 lira bölgesinde lokal dip oluşumunu tamamladı. 🔺Dip bölgesinde yaptığı W, üçlü dip, tobo (hangisi hoşuna giderse) formasyonlarının ardından seçim sürecinin de tamamlanmasıyla birlikte ciddi bir yükseliş kaydetti. 🔺Ancak dikkat edilmesi gereken yer fib 0,5 üzerinde bir kapanış YAPAMADI! Henüz. Bu da bize bu yükselişin bir tepki yükselişi olarak kalabileceğine işaret etmekte. 🔺Ürün son dip yaptığı bölgeden buraya yaklaşık %44 bir yükseliş yaptı ve buradan %50 düzeltme yapması oldukça sağlıklı olur. Bu da bizi 33 - 34 lira bölgesine götürür (mavi kutucuk). 🔺Buna ek olarak SAHP'Ye baktığımızda yoğun takas seviyesinin de 33 - 34 lira bölgesinin olduğunu görmekteyiz (ne büyük tesadüf). 🔺Normal şartlarda ürünün PİVOT (40 lira) üzeri kalamamasının ardından ciddi bir satış baskısı ile yeni bir lokal dip yapması beklenirdi. O da yaklaşık olarak 20 - 25 liralara işaret etmekte. Bonus Grafik: Çanak Kulp 🔺Ancak yukarıdaki senaryonun gerçekleşmesini hiç beklemiyorum. Aksine güzel bir çanak - kulp oluşumu görüyorum ve dolarizasyona ek olarak artan enflasyonla birlikte (artamayan politika faizi de buna destek oluyor) ürünün önce 33-34 lirayı test etmesini ardından ise zirvesi olan 54 - 55 lirayı görmesini bekliyorum. 🔺Son haftalarda artan hacim pozitif bir veri olsa da RSI ivme kaybetmiş durumda. Günlükte 50 puana kadar geri çekilmesi sağlıklıdır. O da bize 33 - 34 bölgesini getirebilir. 🔺TradingView tahmin projeksiyonu ise ürünün bu yılın geri kalanı için maksimum ulaşacağı değerin 42,60 lira olduğuna işaret ediyor. 🔺Osilatörler ise günlükte 15 al, 9 nötr ve 2 sat sinyali üretmektedir. 🔺Buraya kadar okuduysan eminim beğenmişsindir. Beğen butonuna basmayı unutma. Haftaya "detaylı analiz" köşemizde hangi ürün olsun? Yorumlarda lütfen belirt. 🔺Sağlık ve bilgiyle kalın.
BIST:AKSENAlış
burakkesmeci tarafından
10
IHAAS ÇÖKÜŞ BAŞLASIN TEKNİK ANALİZ ÜZERİNE 1 Kasım 2021 tarihinde 4 TL'den halka arz olan IHLAS HABER AJANSI düşüncelerime göre spekülasyon olabilecek fiyatlara kadar geldi. 16 ay boyunca aralıksız yükselişini sürdüren bu kağıt toplam 32 katı çıkmıştır. İlgili hissenin aylık bazlı grafiğinde RSI verilerine baktığım zaman 99.40 'ta olup aşırı alım bölgesindedir. (yeni bir hisse olması sebebiyle gösterge yanlış olabilir.) Haftalık RSI indikatörüne baktığımız zaman negatif uyumsuzluk gözükmektedir. Hissenin gelebileceği noktalar ilk etapta 65.2 desteğidir. 65.2 nin altına düştüğü takdirde 31 TL - 65.2 TL arası paralel akümülasyon gerçekleşebilir. ÖNEMLİ MADDE: Kasa ve Risk yönetiminizi alarak yatırım yapmanız, psikolojinizin, düşüşlerde olumsuzluklardan etkilenmesini önler. Grafik ve yorumlar eğitim amaçlı paylaşılmış olup yatırım tavsiyesi içermez. Buradaki yorumlara göre alım yapmanız sizi zarara uğratabilir. Etraftan gelen söylenti ve tüyolara itibar etmeyiniz!
BIST:IHAASSatış
Boga_Yatirim tarafından
3
Oylum orta vade teknik analiz Öncelikle turuncu ile belirttiğim direnç noktaları takip edilmelidir.Bu noktalarda saatlikte minik flamalar yapıp bir üst direncine atlayabilir. Günlük bazda bakıldığında güçlü pivot noktası olan 3.80 den sert tepki alıp yükseliş trendine girdi. Günlükte flama formasyonu sıkışmakta ve formasyon hedefi 6.40 lara gelmektedir. Aynı zamanda çanak hedefi ve düzeltmeden etkilenme durumhnda çalışabilecek yükselen kama formasyon hedefi de 6.40dır. Artan enflasyon ile birlikte yılbaşı vadesi dolamadan 6.40 ı fiyatlayacağını düşünmekteyim . Ytd.
BIST:OYLUMAlış
SerkanAgr tarafından