Şimdi başlat

Teknikanaliz

XU100 CCI Patern Varsayımı ve TREND Dönüşümleri14.07.2022 den itibaren başlayan enflasyon rallisi olarak niteleyebileceğimiz bir yükseliş trendinin grafiklerde de belirtiğim bölümlerle düzeltme eğilimlerine girdiği süreler ve bu süreler içindeki CCI nın hareket uyumluluğu/uyumsuzluğu üzerine kurulu anlamlı bir patern oluşumu olabileceği varsayımı ile düşüş hareketi bir düzeltme olup olmadığını değerlendirebilmemiz için kabaca 8567 bantlarından tepki almasını görmeyi orta vadeli trend takibi olarak yorumluyorum. ÇEKİNCE!! Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, yatırım ve kalkınma bankaları ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde ve yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Gerek bu yayındaki, gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların ve/veya ilgili kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kâr yoksunluğundan, manevi zararlardan ve her ne şekil ve surette olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı TechEcoFin sorumlu tutulamaz.
BIST:XU100
UnknownUnicorn10180265 tarafından
OBAMS Grafiği 2 saatlik görünüm Teknik/Temel analiz➡️ Aynı gün EMA9, WMA30 ve Kısa düşen trendi yukarı yönlü kırması pozitif. ➡️ Önümüzdeki hafta açılışında EMA9 un WMA30 u yukarı yönlü kırmasını ve hacim seviyesini takip edeceğiz ➡️ Yükseliş ivmesinin kuvvetlenmesi ve trendin tekrardan pozitife döndüğünden bahsedebilmemiz için, aynı zamanda market kırılım seviyesi de olan 47 TL. üzerinde hacimli kapanışlar görmemiz şart. ➡️ 47 TL üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda hedef dirençlerimiz 49 / 51,90 / 52,95 TL . ➡️ 47 TL altında kaldığı sürece satış baskısı artabilir, ilk takip edeceğimiz destek seviyeleri EMA9 ve WMA30 hareketli ortalamaları .. Fiyat Hareketli ortalamaların altına indiğinde önemli destek noktalarımız 43,58 TL. / 43,16 TL ➡️ 43 TL altına sarkmalar satışları hızlandırabilir ve arz fiyatı da olan 39,24 TL lere geri çekilmeler görülebilir.. 🔸🔸 Sağlıklı bir temel analiz yapabilmemiz için yeni halka arzlardan olan Oba Makarnacılık firmasına dair elimizde yeterli veri yoktur. Yine de güncel verilere ve firmanın yatırımcı sunumunda yer alan faaliyet raporlarına göre kısa bir değerlendirme yapmak gerekirse ; 🟢 Yıllık bazda Satışların artması. 🟢 Yıllık bazda Esas faaliyet kârındaki artış pozitif 🟢 Küresel makarna ticaretinde %7,4 paya sahip olması firmanın sektöründe lider olması ileriye dönük pozitif görünüm veriyor. 🟢 100 'ün üstünde ülkeye ihracat yapması pozitif. 🔸 2022 de zararı 2023 de kâra dönüştürmesi pozitif olarak değerlendirebiliriz ama yine de 2024 bilançolarını takip ederek ilerlemekte fayda var. 🔴 Yıllık bazda ürün satışlarının düşmesi negatif 🔴 Artan üretim maliyetleri ve coğrafi risk unsurlarının sürmesi bilançoyu etkileyebilecek negatif unsurlar. 🟢 Yıllık bazda 2023 de ihracatını ciddi oranda artırması pozitif 🔴 Enflasyon muhasebesi ile düşen marjları önümüzdeki bilançolarda görmemiz muhtemel. ‼️ Görüşümüz ; Fiyat, Yeni yatırım yapmak isteyenler için alım seviyesi olarak düşündüğümüz seviyelerde. Faaliyet raporuna bakıldığında gelecek için pozitif görünüm vermesi, sektöründe lider konumda bulunması şirket için pozitif bakmamızın kaynağı.. Ama tüm bunlara rağmen 2024 bilançoların, fiyat hareketleri ve şirkete yönelik haber akışları yakından takip edilmeli.. Endeksin yön arayışının devam etmesi kademeli alımın daha uygun olabileceğini söylüyor bize. 🔸🔸🔸 Burada yer alan bilgiler ve açıklamalar Yatırım Tavsiyesi Değildir ! BIST:OBAMS BIST:XU100
BIST:OBAMS
SignalCator tarafından
GESAN Teknik ve Temel İnceleme🔸GESAN firması elektriğin üretimi, iletimi, dağıtımı ve kontrol aşamalarının tamamında hem anahtar teslim taahhüt, hem de çok geniş bir yelpazede ürünün ve sistemin üretim ve tedarikini yapıyor. 🔸Zirvesine uzaklığı %65 civarında olan hisse, zirve noktasını gördüğü 28 Eylül 2023 tarihinden itibaren bir düşüş trendi içerisinde. Firmaya yatırım yapmak isteyenler için şirket haberlerinin yanında fiyat hareketlerini ve endeksin de yakından takip edilmesi çok önemli. 🔸 Teknik Analiz ; ➡️ Kısa Düşen trendin kırılması, haftanın son gününde ortalama üzerine çıkan hacim ve 10 günlük EMA üzerinde kapanış yapması kısa vade pozitif görünse de yükseliş ivmesinin devam edebilmesi için öncelikle 200 günlük hareketli ortalama üzerinde hacimli kapanış yapması ve zirveden gelen KIRMIZI düşen trendi yukarı yönlü kırması gerekmekte. ➡️ Yeni bir yükselişten bahsedebilmemiz için önemli direnç kanalımız 88,80 üzerinde hacimli kapanış görmemiz şart. Bu kanal içerisinde 81,75 / 86,55 TL. direnç noktalarımız. ➡️ 200 günlük hareketli ortalama altında kaldığı sürece satış baskısı devam edebilir. Destek noktalarımız 65 / 61 / 59,60 TL. 🔸 Temel Analiz (2023 / 9 aylık bilanço ve güncel rasyolara göre değerlendirilmiştir) ; ✅ Şirketin borcu yok diyebiliriz. ✅ Yıllık bazda Satışların (%124), FAVÖK (%159) ve Net Karın (%259) artması pozitif. ✅ Esas faaliyet karını bir önceki yıla göre % 159 artırması, Dönen varlıkların %20 artması pozitif. ✅ FK, FD/FAVÖK, PD/DD oranlarına baktığımızda sektör ortalaması altında fiyatlandığını görüyoruz Sektör Çarpanları ; FK: 28,16 - FD/FAVÖK: 11,18 - PD/DD: 24,39 GESAN Çarpanları ; FK: 21,94 FD/FAVÖK: 14,04 PD/DD: 7,77 ✅ Net kar, Brüt kar, FAVÖK marjlarının yıllık değişimi pozitif ⛔ Net kar, Brüt kar, FAVÖK marjlarının çeyreklik değişimi negatif yönde. ✅ 28 MART 2023 tarihli Takas verilerine baktığımızda ; Günlük-Haftalık-Aylık görünümde Citibank Yabancı, İş Yatırım, Vakıf Yatırımın alış ağırlığı dikkat çekiyor. ⛔ Üretim ve inşaat maliyetlerinin artması, emlak sektöründe beklenen daralma fiyat hareketlerini etkileyebilecek negatif unsurlar. ✅ 2023 Yılında özellikle son 3 ayda açıklanan yeni iş ilişkileri 2023 yıllık bilançoya pozitif etkisini görebiliriz. Yine 2024 yılında arka arkaya yapılan KAP bildirimlerinde yer alan yeni iş ilişkileri de 2024 / 1.Ç bilançoya pozitif etkisini görebiliriz. 🔸🔸 Şirketin mevcut finansal verilerine rağmen Fiyat hareketlerinin anormal hareketi oldukça düşündürücü ve bu konuda dikkatli hareket edilmesini tavsiye ederim. Yatırım yapmak isteyenlerin kademeli alım yapmaları daha uygun olacaktır. Bu seviyeleri ilk kademe alım noktası olarak uygun olduğunu düşünüyorum, düşüşün devamı halinde 59,60 seviyesi benim 2. kademe olarak belirlediğim seviye. 🔸🔸🔸 Burada yer alan bilgiler ve açıklamalar Yatırım Tavsiyesi Değildir ! BIST:GESAN BIST:XU100
BIST:GESAN
SignalCator tarafından
PENTA, Haftalık GörünümGrafik logaritmiktir. Temeline bakmadım, izleme amaçlıdır. Mart ayında totalde 298.127M luk sert satış yemiş. Hissenin speği kimse hisseyle işi bitmiş gibi :) Haftalık grafikte olası bir trend var, son muma göre yönü kararsız. Burayı sağlam destek yapıp toparlayabilir veya yatay bant yaparak bir süre takılabilir, 1.618 (14.94) fibosu da olası dönüş yeri. Diğer durumda düşüş devam edecek. Hisseyi almayı düşünen varsa en az 1-2 hafta yönünü tayin etmesini bekleyebilir. Skor kart ına bakılabilir veya aşağıdaki linkten temeline bakabilirsiniz ve risk seviyenizi ona göre belirleyebilirsiniz. tr.tradingview.com Kafadan sallamasyon olup sürekli tekrar eden kalıpların bir daha tekrar etme ihtimalini dikkate alır. :) Yatırım tavsiyesi değildir. Not: Mobilde grafik takibi için yatay görünümde çıkan play butonuna basarak takip edebilirsiniz.
BIST:PENTA
rahmanyazgan tarafından
4
JANTS, Haftalık GörünümGrafik lineerdir, orta-uzun vade izleme amaçlıdır. 95-107 arası yataya bağlarsa burası toplama bölgesi olabilir. (85-107 aralığı da kullanılabilir) 85 üstü kaldıkça veya kalın kırmızı çizgi üstünde kaldıkça tutulabilir. Yükselen mavi trend çizgisi üzerinden kalabilirse fincan-kulp oluşumu izlenebilir. JANTS skor kart şeklinde arayarak veya aşağıdaki linkten temeline bakabilirsiniz ve risk seviyenizi ona göre belirleyebilirsiniz. tr.tradingview.com Kafadan sallamasyon olup sürekli tekrar eden kalıpların bir daha tekrar etme ihtimalini dikkate alır. :) Yatırım tavsiyesi değildir. Not: Mobilde grafik takibi için yatay görünümde çıkan play butonuna basarak takip edebilirsiniz.
BIST:JANTSAlış
rahmanyazgan tarafından
EGPRO hissesinde işlem tamam :)Bu paylaşımım bir durum değerlendirmesidir. AL - SAT anlamı çıkarılmamalıdır. Hisse benim için şimdilik nihai hedefine ulaşmıştır. Seçimden sonra tekrar bakacağız. Dolar bazlı grafiğinde 9 dolar ile 10 dolar aralığına ulaşma potansiyeli taşıyor. 15 nisandan önce hiçbir hisse senedinde alım yapmayacağım. Alımlarım 15 nisandan sonraki süreçte kademeli olarak olacak. Paylaşımlarım kendi bilgi ve görüşlerimdir. Yatırım tavsiyesi değildir.
BIST:EGPRO
tufanertok tarafından
VAKBN Günlük grafikte 200 günlük fiyat ortalamasının altına sarkmış durumda. Daha önce 3 defa 200 günlük fiyat ortalamasına gelmiş, hafif altına sarkmış fakat tepki alarak yükselişe geçmiş. Yine buralardan tepki alacağını düşünüyorum. IFSTOCH Al konumunda MACD -0.24 satışlar hacimsiz RSI 37.46 konumu güzel gözüküyor. Bollinger bandı geniş ancak fiyat bollinger bandının alt bölümlerinde seyrediyor. Şahsi yorumum daha önce 3 kere tekerrür eden geçmişi yine tekerrür edebileceği yönünde. 200 EMA altında deneme yapılabilir. Hedef için direnç seviyeleri takip edilebilir.
BIST:VAKBN
mannelix tarafından
AKBANK'da Fitch Etkisi📊 Fitch’in cuma günü yaptığı not artımı beklenildiği gibi banka hisselerinde toparlanmaya yol açtı. Bu hisselerden birisi olan Akbank da, güne gapli şekilde yukarı yönlü açılış yaptı. 📊 Yükselen trendin içerisinde süren fiyatlamada Akbank adına 44.26 lira seviyesinin belirleyici olacağını düşünüyorum. Hisse senedinin bu bölge üzerinde kapanış yapması halinde mevcut yukarı yönlü ivme en azından 1-2 gün daha sürebilir. 📊 Yükseliş eğiliminde 45.80 ve 46.90 lira seviyeleri önemli olacaktır. 📊 Hisse senedinin 44.26 lira seviyesi üzerinde kapanış yapamaması halinde ise, bugün oluşan yukarı yönlü hareketin, ana yükselen trend içerisinde oluşan yukarı yönlü rallinin retesti niteliğinde olduğu varsayılabilir. Bu bağlamda da hafta boyunca hisse senedinde yatay bir eğilim görebiliriz. 📊 Bu olası yatay eğilimde 40.30 ve 37.86 lira seviyeleri destek anlamında önemli olacaktır. ℹ️ Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.
BIST:AKBNK
borsadigital tarafından
Borsa İstanbul 2024 AnaliziXU100 1H Grafik Selam dostlar, 2023'de Neler Oldu? 🔸3 Ocak 2023'de geride bıraktığımız yıl için Bist100 analizimi paylaşmıştım. 🔸Endeks 5700'lerdeyken 4400'lere düşeceğini dile getirmiştim ve ardından yıl sonu hedeflerimizi sırasıyla 7310 ve 8100 olarak belirtmiştim. 🔸Bu hedefleri verirken fibonacci seviyelerine ve her 1 dolar karşılığında endeksi 250 puan alarak hesaplama yapıyorum. Örnek --> 29 x 250 = 7250. 🔸Yukarıdaki formülde de gördüğümüz üzere yıl sonu 29 - 30 lira olması beklenen dolar karşısında endeksin 7250 - 7500 puan aralığında kapatmasını bekledim. Günün sonunda bu da Fibonaccinin verdiği hedefle örtüştü. 🔸8100 nereden çıktı? Fomoyla birlikte zorlanması muhtemel bir sonraki fibonacci seviyesiydi ki burası bile aşıldı (Fomoyu siz düşünün). 🔸Endekse bakarken şunun asla unutmamalıyız, 2023 seçim yılıydı. Mayıs 2023 öncesi ve sonrası başka dünyalar. 🔸Hemen bir örnek vereyim 1 ekmek 3-5 lirayken şu an 8-10 lira. Pahalı mı? Evet, ucuzlar mı? Hayır. 🔸Endeksi tekrar 4000 - 5000 seviyelerinde görmek bence pek imkanlar dahilinde değil. 🔸RSI'da da gördüğümüz üzere haftalıkta bile 70 puanların üzerine çıkmış ürünümüzde düzeltme kaçınılmazdı ve bir önceki fib seviyemiz olan 7310 test edildi ve üzerinde bir yıl kapanışı geldi. 🔸2023'de neler olduğunu öğrendiğimize göre gelelim 2024'e... 2024 Yılı Veriler ve Beklentiler Elimizdeki Veriler 🔸TCMB'nin 2024 yıl sonu dolar kuru beklentisi 39,62. 🔸Benim beklentim 42,80 - 49,53 aralığı. Neden mi 42 lira? 🔸Asgari ücrete %49 zam geldi. Doların da aynı oranda yukarı yönlü hareket etmesini beklersek, ki en iyi ihtimalle TCMB'nin verileri ile benim beklentimi baz alırsak %40 civarı bir artış söz konusu. 🔸Ee endeksten konuşacağız kardeşim bana ne dolardan diyebilirsin, ancak sabret ve lütfen sonuna kadar oku. 🔸Endeksimiz geçen yıl açılış değerinden tepeye %59 yükselmiş (en dipten mevcut değere %70 ancak seçim dönemi absürt hareketler söz konusuydu). 🔸Dolar ise ne büyük tesadüftür ki yılın açılış fiyatından tepeye yaklaşık %59 yükseldi. 2024 Beklentilerim 🔸Gelelim hesabımıza yıl sonu dolar kurunu 42 liradan alırsak endeksin, yıl içerisinde 10500 puanları görmesi içten bile değil. 🔸Aman dikkat! 10000 puana ve üzerine vadesi gelince endeks illa ki çıkacaktır. Fakat, düzeltme bitti mi? Buna şu an için hayır diyebiliriz. 🔸Mart ayının son günü seçim var ve yaklaşık 90 günlük zor ve sıkıcı bir süreç bizi bekliyor. 🔸Endeksin bir önceki tepesinden itibaren düzeltme yaklaşık 18 hafta sürdü, şu an ise tepeden 12 hafta uzaktayız. İlla ki aynı süreç yaşanacak diye bir kaide yok. 🔸Takip ettiğim maksimum acı seviyesi 6400 puan (gelmesi zor). Burası hem fib pivotumuz hem de 52 haftalık ortalamamız. 🔸6900 ise bir sonraki önemli desteğimiz, ne zamanki mor direnç hattını tarumar eder ve yukarı hacimli bir kırılım görürsek işte o gün tekrar davul zurnalar çalar ve borsamızda düğün başlar. 🔸"Faizler yüksek! Alooo! Kendine gel!" dediğinizi duyar gibiyim. Ancak %70 pik, %50 beklenen enflasyon (kaynak: Prof. Dr. Şenol Babuşçu) varken faizlerin pek de borsayı sarsacağını sanmam. 🔸Kaldı ki kuvvetle muhtemel faiz artırım sürecinin sonuna geliyoruz. %45'in zirve olması bekleniyor. 🔸ABD gibi güçlü ekonomiler bile faizi çok uzun süreler tepede tutamazken bizde de faizin uzun süreler zirvede tutulacağını sanmam. Aksi durumda işleyen(!) çarklardan bir kaçı mutlaka kırılacaktır. 🔸Faizi de kenara koyduğumuza göre yabancı yatırımcı ne düşünüyor, bir de buna bakalım. 🔸Kurumların (Moody's vb. kurumların notlarını kenara koyalım (bence çok etki etmeyecektir). 2023 yılının son 8 haftasında yabancılar yaklaşık olarak 1,9 milyar dolarlık alım yaptı. Tablosunu yorum olarak eklerim. 🔸DXY zayıflarken ve ABD tahvil faizleri çözünürken, nakit akmak isteyecektir yeni limanlara. Burada alınacak doğru kararlarla Borsa İstanbul (bizim gibi emerging markets ülkeler) yabancının gözdesi olacaktır, kriptodan sonra. Toparlayalım 🔸Teknik ve temel verileri harmanladığımızda endekste 6900'ler hatta 6400'lere kadar bir geri çekilme sağlıklıdır, evet sağlıklıdır. 🔸Sabreden dervişler ise 10K üzerinde bir endeksle oturur çayını kahvesini içer, vadesi gelince. 🔸Buraya kadar okuduğunuz için teşekkür ederim, eleştirilerinizi yorumlarda bekliyorum.
BIST:XU100
burakkesmeci tarafından
10