Şimdi başlat

Teknik

CEMAS...KISADA 2,30 YOLUNU ÇİZDİ. SONRASI NE YAPAR BAKACAĞIZ... CEMAS... Yazılanlar yatırım tavsiyesi değil, kendime notlarımdır. Çemaş Döküm, 2Ç20 mali sonuçlarında, %262 artışla 50.04 milyon TL net kâr açıkladı. Şirketin net satış gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre %2 büyüme göstererek 44.42 milyon TL oldu. Firma için hisse fiyatının buralarda daha kalamayacağını düşünüyorum. Yolu uzun ... Net Satışları ve Kârı Arttı Şirketin 2Ç20 gelir tablosunda net satışları %2 oranında artarak 44.42 milyon TL olarak gerçekleşti. Satışlardaki artış ile birlikte net kâr %262 artarak 50.04 milyon TL'ye yükseldi.Şirketin net nakdi 112.83 milyon TL olarak gerçekleşti. Oran Analizleri Negatif Şirketin 2Ç20 döneminde FAVÖK rakamları %0 azalarak 6.22 milyon TL seviyesine gerilerken, FAVÖK Marjı %14.00 seviyesine geriledi. Faaliyet giderleri %15 artış gösterirken, finansal giderler -6.57 milyon TL olarak hesaplanmıştır. F/K değeri 88.44 ile sektörün üzerindeyken ve PD/DD oranı ise 2.08 seviyesi ile sektörün altında fiyatlanıyor. Endekse Görece Pozitif Performans BIST 100 Endeksi son bir yılda %17 değer kazanırken, CEMAS ise %116 değer kazandı. Son bir yılda en düşük 0.63 seviyesini gören hisse, en yüksek 1.95 seviyesini gördü.
BIST:CEMASAlış
tavanci tarafından
5
CCOLA...SENİN DÖNEMİN GELDİ...CCOLA... Yazılanlar yatırım tavsiyesi değil, kendime notlarımdır. CCOLA için pandemiden en az etkilnen firmalardan diyebiliriz, gıda neticede. Geçmiş dönem bilançolarında olduğu gibi 3.çeyrek bilançonun ilk iki çeyreğe göre daha iyi bir bilanço olacağı açık. Direnç (48,08) üzerinde kapatarak yolunu zaten açmış, önünde 49,46 gibi bir direnç kaldı onuda kırıp güzel yerlere geleceğini düşünüyorum. Net Kârı Arttı Şirketin 2Ç20 gelir tablosunda net satışları %6 oranında azalarak 3.61 milyar TL olarak gerçekleşti. Satışlardaki azalmaya rağmen net kâr %0 artarak 411.55 milyon TL'ye yükseldi.Şirketin net borcu geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %24 azalarak 2.5 milyar TL seviyesine geriledi. Oran Analizleri Negatif Şirketin 2Ç20 döneminde FAVÖK rakamları %7 azalarak 809.80 milyon TL seviyesine gerilerken, FAVÖK Marjı %22.42 seviyesine geriledi. Faaliyet giderleri %4 azalış gösterirken, finansal giderler %269.15 artış kaydetmiştir. F/K değeri 10.82 ve PD/DD oranı ise 1.67 seviyesi ile sektörün altında fiyatlanıyor. Endekse Görece Pozitif Performans BIST 100 Endeksi son bir yılda %19 değer kazanırken, CCOLA ise %49 değer kazandı. Son bir yılda en düşük 28.23 seviyesini gören hisse, en yüksek 49.46 seviyesini gördü.
BIST:CCOLAAlış
tavanci tarafından
2
Garan bankalara öncülük edecek misin?İyi günler Garan hissemiz, Toparlamakta ciddi güçlükler yaşayan bankacılık endeksinde hissemize teknik olarak göz atarsak aylık grafikte yer alan büyük kanal içerisinde ne kadar dipte olduğu çok net gözükecektir. Yine bu hissemizde de hareketli EMA ortalamalara çok güzel tepkiler üretildiği ve nasıl destek ve direnç olarak çalıştığı net gözlemlenmektedir. Önümüzde yer alan ilk hedefimizi kısada yine Ema233 oluşturmakta ve bu seviye için 21 Ağustostan bu yana 4ncü kırma girişimi olacaktır. 6 Ekimde son deneyişinde görüldüğü üzere hem hacim olarak yetersiz kalınmış hem de Rsi ve diğer indikatörlerde negatif bir uyumsuzluk oluşmuştur. MACD indikatörümüz günlükte halen al pozisyonunda 4 s likte ise al pozisyonuna dönmek üzeredir. Önümüzdeki haftanın ilk günlerinde bu seviyeye ulaştığımızda yine benzer hacim ve indikatör ilişkilerine göre kırıp kırmayacağını izleyeceğimiz hissemiz için ; En nihayetinde başarılı olacağımızı ve formasyon hedefimiz olan fiyat seviyesine ulaşacağımız değerlendiriyorum. Son olarak haber akışında yer alan swap piyasasında TL faiz oranını %10,25'ten %11,75'e yükseltilmesi de bu sefer ki hareketin daha hacimli ve güçlü olabileceği ihtimalini güçlendirmektedir. Hayırlı kazançlar.
BIST:GARANAlış
pathorses tarafından
10
YÜKSELİŞ ONAYINI ALAN YYAPI TAKİP EDİLECEK HEDEFLER.YYAPI... Yazılanlar yatırım tavsiyesi değil , kendime notlarımdır. -Sıkışan üçgen içinden yukarı yönlü çıkan YYAPI da geçmişten gelen 1,14 direncinden onayını alarak yükselişini sürdüreceği sinyalini verdi. -1,29 -1,38 -1,46 -1,54 ve sonrası 1,64 hedefine doğru bakalım gidecek mi ? Sektörel Analiz Yeşil Yapı şirketinin PD/DD oranı 0.90 seviyesinde ve sektörün altındadır. Hissenin Favök Marjı ise sektör ortalamasının altındayken, geçen yılın aynı dönemine kıyasla düşüş gösteriyor.
BIST:YYAPIAlış
tavanci tarafından
1
TEKTU...DÜŞENİ KIRANLARDA BUGÜN ;)TEKTU... Yazılanlar yatırım tavsiyesi değil, kendime notlarımdır. Aşağıda bıraktığım linkte kısada 1,75 hedef koyduğumuz TEKTU düşen trendi de kırdı... Bakalım devamı gelir mi ??? Analizlere bir göz atalım ; Tek-Art Turizm, 2Ç20 mali sonuçlarında 18.23 milyon TL zarar açıkladı. Şirketin net satış gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre %89 azalarak 1.32 milyon TL oldu. FAVÖK ise yıllık bazda %4,971 artış kaydederek 1.08 milyon TL'ye ulaştı. Sektörel Analiz Tek-Art Turizm şirketinin PD/DD oranı 0.60 seviyesinde ve sektörün altındadır. FD/FAVÖK oranı sektörün altında olan şirketin FD/Satışlar oranı da sektörün altında bulunmaktadır. Hissenin Favök Marjı ise sektör ortalamasının üzerindeyken, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yükseliş gösteriyor.
BIST:TEKTUAlış
tavanci tarafından
7
ODAS...İZLE BAKALIM NERELERE GELECEK ?ODAS... Yazılanlar yatırım tavsiyesi değil, kendime notlarımdır. ODAS ta en dikkat çeken son günlerde yabancı artış oranı. Hissedeki yabancı girişi sonrası hareketin ardından baskılanmaya başladı ve hacim rekorları geldi. Hacim rekoru varsa benim için formasyon başlar. Halka arz konusu olduğu için formasyon süresi çok kısa olabilir ;) Hedeflere gelir isek, çizdiğim grafik tamamen bir tahminidir, 3,12 üzerinde kalır ise 3,24 direnci altında oluşan son baskılar ile flama formasyonuna gider.( tabi 3,24 kırar ise kanal aralığında yükselen bir formasyona da gidilebilir.) Çan Kömür ve İnşaat A.Ş.'nin paylarının halka arz çalışmalarını duyurması ile hissede başlayan hareketlilik devam edecektir. Aaşağıda son güncel analizlere bakabilirsiniz... Odaş Elektrik, 2Ç20 mali sonuçlarında 64.60 milyon TL zarar açıkladı. Şirketin net satış gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre %13 azalarak 283.44 milyon TL oldu. FAVÖK ise yıllık bazda %30 artış kaydederek 109.19 milyon TL'ye ulaştı. Şirketin döviz açık pozisyonu 1.63 milyar TL seviyesindeyken finansman gelirleri 3.10 milyon TL seviyelerinde bulunmaktadır. MACD, hareketli ortalamasının üzerinde olması sebebiyle alış pozisyonunu koruyor. En son 13 gün önce hareketli ortalamasını yukarı yönde keserek olası bir alım sinyali verdi.
BIST:ODAS
tavanci tarafından
2
ISFIN...ÇOK ÖNEMLİ BİR DİRENÇTE 3,96...ISFIN... Yazılanlar yatırım tavsiyesi değil, kendime notlarımdır. Düşeni kırma noktasına gelen ve 3,96 da sağlam bir dirence dayanması sonrası Pazartesi açılış ile izlenmesi gereken hisselerden. Direnci yakın zamanda kıracağını ve sonrasında 4,07 altında bir süre oyalanıp yükselişe geçeceğini düşünüyorum. 3. çeyrek bilanço güzel gelebilir. 2020 Yılı çoğu firmada olduğu gibi ISFIN bilançolarınada çok iyi yansımadı...Herşeye rağmen İş Fin.Kir., 2Ç20 mali sonuçlarında, %47 azalışla 28.37 milyon TL net kâr açıkladı. Şirketin net satış gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre %15 azalarak 195.83 milyon TL oldu. FAVÖK ise yıllık bazda %17 azalarak 175.52 milyon TL'ye geriledi. Net Satışları ve Kârı Azaldı Şirketin 2Ç20 gelir tablosunda net satışları %15 oranında azalarak 195.83 milyon TL olarak gerçekleşti. Satışlardaki gerilemeyle beraber net kâr %47 azalarak 28.37 milyon TL'ye geriledi.Şirketin net borcu geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %90 azalarak 141.5 milyon TL seviyesine geriledi. Oran Analizleri Negatif Şirketin 2Ç20 döneminde FAVÖK rakamları %17 azalarak 175.52 milyon TL seviyesine gerilerken, FAVÖK Marjı %89.63 seviyesine geriledi. Faaliyet giderleri %7 artış gösterirken, finansal giderler %14.79 düşüş kaydetmiştir. F/K değeri 28.72 ile sektörün üzerindeyken ve PD/DD oranı ise 2.13 seviyesi ile sektörün altında fiyatlanıyor. Endekse Görece Pozitif Performans BIST 100 Endeksi son bir yılda %17 değer kazanırken, ISFIN ise %76 değer kazandı. Son bir yılda en düşük 1.99 seviyesini gören hisse, en yüksek 4.64 seviyesini gördü.
BIST:ISFIN
tavanci tarafından
1
OZKGY... 5 TL YE KADAR YOLUMUZ VAR...OZKGY... Yatırım tavsiyesi değil,kendime notlarımdır... OZKGY için son 1 yıllık işlerine baktığımız zaman ne kadar hızla büyüyen bir firma olduğu zaten gözlemlenmektedir. -4,21 üzerinde kaldığı sürece 4,60-4,61 bandını zorlamaya devam ederek beklenen 3. çeyrek bilanço öncesi o direnci kıracaktır. -Kırılım sonrası hedefimiz 4,72-4,90 ve 5,00 seviyeleri olacaktır. Sonrası tekrar inceleyebilirim. Özak GMYO, 2Ç20 mali sonuçlarında 51.79 milyon TL net kâr açıkladı. Şirketin net satış gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre %539 büyüme göstererek 179.19 milyon TL oldu. FAVÖK ise yıllık bazda %334 artış kaydederek 68.77 milyon TL'ye ulaştı. Şirketin döviz fazla pozisyonu 217.48 milyon TL seviyesindeyken finansman gelirleri 1.53 milyon TL seviyelerinde bulunmaktadır. Kâra geçti Şirketin 2Ç20 gelir tablosunda net satışları %539 oranında artarak 179.19 milyon TL olarak gerçekleşti. Satışlardaki artış ile beraber şirket bu çeyrekte 51.79 milyon TL net kâr açıkladı. Şirketin net borcu geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %34 azalarak 164.4 milyon TL seviyesine geriledi. Oran Analizleri Pozitif Şirketin 2Ç20 döneminde FAVÖK rakamları %334 artış göstererek 68.77 milyon TL seviyesine yükselirken, FAVÖK Marjı %38.38 seviyesine geriledi. Faaliyet giderleri %68 azalış gösterirken, finansal giderler %47.20 düşüş kaydetmiştir. F/K değeri 2.16 ve PD/DD oranı ise 0.57 seviyesi ile sektörün altında fiyatlanıyor. Endekse Görece Pozitif Performans BIST 100 Endeksi son bir yılda %17 değer kazanırken, OZKGY ise %178 değer kazandı. Son bir yılda en düşük 1.46 seviyesini gören hisse, en yüksek 4.98 seviyesini gördü.
BIST:OZKGYAlış
tavanci tarafından
2
AGHOL... KISADA 22 TL YE GİDEBİLİR...AGHOL... Yazılanlar yatırım tavsiyesi değil, kendime notlarımdır... AGHOLA için grafikteki çizim yaptığım bir görüşüm vardı.( takip edenler hatırlayacaktır.). Aşağıda link bıraktım.(Başlığını yanlış atmıştım grafik AGHOL) Grafik beklediğim gibi ilerledi, şimdiki hedef 22 ye doğru yönelimin başlamaması için bir sebep kalmadı benim için ;) Temettü dağıtım tarihide 13 Ekim. Sektörel Analiz Anadolu Grubu Holding şirketinin PD/DD oranı 0.83 seviyesinde ve sektörün altındadır. FD/FAVÖK oranı sektörün altında olan şirketin FD/Satışlar oranı da sektörün altında bulunmaktadır. Hissenin Favök Marjı ise sektör ortalamasının altındayken, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yükseliş gösteriyor.
BIST:AGHOLAlış
tavanci tarafından
ISDMR...GYO GİDERSE DEMİR DE GİDER...ISDMR... Yazılanlar yatırım tavsiyesi değil, kendime notlarımdır... Son zamanlarda GYO larda 3. çeyrekte iyi bilanço beklentisi ile hareketler başlıyor, bunun ile birlikte sanayi sektörüde güzel işler gerçekleştirdi. İşin temeli olan demir hisselerinin de hareketi yukarı yönlü başlayacaktır. Üçgen kırılımı hanüz gerçekleşmedi fakat kırma denemelerini grafik üzerinden görebilirsiniz. Şirkete ilişkin notlarımı aşağıda görebilirsiniz: İskenderun Demir Çelik, 2Ç20 mali sonuçlarında, %51 azalışla 462.54 milyon TL net kâr açıkladı. Şirketin net satış gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre %22 azalarak 3.53 milyar TL oldu. FAVÖK ise yıllık bazda %37 azalarak 651.73 milyon TL'ye geriledi. Şirketin döviz fazla pozisyonu 5.33 milyar TL seviyesindeyken finansman gelirleri 64.11 milyon TL seviyelerinde bulunmaktadır. MACD, hareketli ortalamasının üzerinde olması sebebiyle alış pozisyonunu koruyor. En son 2 gün önce hareketli ortalamasını yukarı yönde keserek olası bir alım sinyali verdi. Sektörel Analiz İskenderun Demir Çelik şirketinin F/K oranı 16.02 seviyesinde ve sektörün üzerindedir. Bununla birlikte PD/DD oranı 1.13 seviyesinde ve sektörün üstündedir. FD/FAVÖK oranı sektörün altında olan şirketin FD/Satışlar oranı da sektörün üzerinde bulunmaktadır. Hissenin Favök Marjı ise sektör ortalamasının üzerindeyken, geçen yılın aynı dönemine kıyasla düşüş gösteriyor.
BIST:ISDMRAlış
tavanci tarafından
3
AVISA...AKTİF BÜYÜME %36...FAKAT ENDEKSİN ALTINDA KALDI...AVISA... Yazdıklarım yatırım tavsiyesi değil, kendime notlarımdır. maması gereken bir hisse AVISA da Sigortaların birleşimi sonrası arka planda ve Endeks altında kaldığını görmekteyiz. Fakat aşağıdaki temel analiz detaylarına baktığıımızda hiçte arka plana atılacak bir firma olmadığını görmekteyiz.Firmanın temel analizine baktığımızda; 2020 yılının ikinci çeyreğinde Avivasa Emeklilik Hayat'nın toplam aktifleri 29.75 milyar TL'dir. Şirketin önceki yılın aynı dönemine göre aktif büyümesi %36.88 olarak hesaplanmakta. Şirketin 2020 yılı ikinci çeyrekteki özsermaye büyümesi geçen yılın aynı dönemine göre %22 artış göstermiş olup 468.64 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Bu dönemde aktif karlılığı %0.49 ve özsermaye karlılığı ise %29.31 olarak hesaplanmaktadır. Şirketin toplam borçlarının varlıkları içerisindeki oranı %98.42 düzeyindedir. Avivasa Emeklilik Hayat 2020 yılı ikinci çeyrek döneminde 800.56 milyon TL teknik gelir elde ederek, geçen yılın aynı dönemine göre teknik gelirleri %136.96 artmıştır. Bir önceki yılın aynı dönemine göre teknik giderlerindeki %139.86 oranındaki büyüme sonrasında şirketin teknik giderleri 725.83 milyon TL gelmekte. Şirketin teknik bölüm dengesi bu dönem için 74.73 milyon TL olarak hesaplanmaktadır
AAlış
tavanci tarafından
ASELSAN...FANTAZİ YE GEREK YOK, HERŞEY BURDA NET...ASELS... Yazdıklarım yatırım tavsiyesi değil kendime notlarımdır... ASELSAN ı anlatmaya gerek yok... Kısaca grafiği anlaşılır şekilde okumak gerekirse; FİBO seviyelerinden 19,87 direnç olacağını ve hissenin de burada takıldığını görebiliriz.(ki gün içinde 19,80 den döndü) -1. ihtimal düzeltme yapıp 17,50 lerden yükseliş onayı alması... -2. ihtimal sonra ki hareketinde 19,87 kırarsa 21,40 ilk hedef olacaktır. Hareketi 19,87 seviyesi altı veya üstü olarak takip edeceğim. Siyasi ve savaş meseleleri gündemde kaldıkça da ASELSAN GİDECEKTİR... Şimdi analizlere bir bakalım ; Net Satışları ve Kârı Arttı Şirketin 2Ç20 gelir tablosunda net satışları %0 oranında artarak 2.64 milyar TL olarak gerçekleşti. Satışlardaki artış ile birlikte net kâr %31 artarak 921.49 milyon TL'ye yükseldi.Şirketin net borcu 955.56 milyon TL olarak gerçekleşti. Oran Analizleri Pozitif Şirketin 2Ç20 döneminde FAVÖK rakamları %18 artış göstererek 653.53 milyon TL seviyesine yükselirken, FAVÖK Marjı %24.80 seviyesine yükseldi. Faaliyet giderleri %35 artış gösterirken, finansal giderler %80.47 düşüş kaydetmiştir. F/K değeri 11.02 ve PD/DD oranı ise 2.83 seviyesi ile sektörün altında fiyatlanıyor. Endekse Görece Pozitif Performans BIST 100 Endeksi son bir yılda %7 değer kazanırken, ASELS ise %91 değer kazandı. Son bir yılda en düşük 8.30 seviyesini gören hisse, en yüksek 19.16 seviyesini gördü
BIST:ASELS
tavanci tarafından
23
ISGYO. SABIRLI OLAN KAZANIR...Yazdıklarım yatırım tavsiyesi değil, kendime notlarımdır. ISGYO trend destek noktasında güzel bir alım yerine gelmiş, 1,83 seviyesi çok önemli bir direnç oluşturmuş. 1,83 kırması hisse adına çok güzel şeyleri getirecektir. Şirkete ilişkin notlarımı aşağıda görebilirsiniz: İş GMYO, 2Ç20 mali sonuçlarında 8.83 milyon TL net kâr açıkladı. Şirketin net satış gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre %13 azalarak 149.07 milyon TL oldu. FAVÖK ise yıllık bazda %19 azalarak 43.20 milyon TL'ye geriledi. Şirketin döviz fazla pozisyonu 29.58 milyon TL seviyesindeyken finansman gelirleri 3.49 milyon TL seviyelerinde bulunmaktadır. MACD, hareketli ortalamasının üzerinde olması sebebiyle alış pozisyonunu koruyor. En son 15 gün önce hareketli ortalamasını yukarı yönde keserek olası bir alım sinyali verdi.
BIST:ISGYOAlış
tavanci tarafından
ITTFH. İKİ ARADA BİR DEREDE KALMAK BU OLSA GEREK.YAZDIKLARIM YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİL, KENDİME NOTLARIMDIR. Grafikten görüldüğü üzere onaylı formasyon devamında dirençlerde bir süre oyalanma sürecine girmiş. Orayı da aşıp kısada hedefe ulaşmaması için bir engel ben göremiyorum... Analizlerimize bakalım; Net Satışları Arttı Şirketin 2Ç20 gelir tablosunda net satışları %31 oranında artarak 173.41 milyon TL olarak gerçekleşti. Satışlardaki artışa rağmen net kâr %64 azalarak 6.06 milyon TL'ye geriledi.Şirketin net borcu geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %5 artarak 948.3 milyon TL seviyesine yükseldi. Oran Analizleri Negatif Şirketin 2Ç20 döneminde FAVÖK rakamları 11.99 milyon TL seviyesinde gerçekleşirken, FAVÖK Marjı %6.91 seviyesine yükseldi. Faaliyet giderleri %16 azalış gösterirken, finansal giderler %381.38 artış kaydetmiştir. PD/DD oranı 1.99 seviyesi ile sektörün üzerinde fiyatlanıyor. Endekse Görece Negatif Performans BIST 100 Endeksi son bir yılda %7 değer kazanırken, ITTFH ise %5 değer kazandı. Son bir yılda en düşük 1.43 seviyesini gören hisse, en yüksek 6.06 seviyesini gördü.
IAlış
tavanci tarafından
14