SOKM Teknik Analiz; En kötü Senaryo Da Gayet Tatmin Edici"Bir Analiz Ne Kadar Karışık Duruyorsa, O Kadar Yanlıştır" Lafına kesinlikle katılıyorum. Yüzlerce İndikatör ve Yüzlerce stratejinin varlığına rağmen, sizin de gözlemleyebileceğiniz üzere genelde tek bir Trendline'ın çekildiği Stratejiler çok daha doğrudur. Fakat Ekonomi ve Finans bir bilimse ve yaptığımız iş sürekli ihtimal hesabı gerektiriyorsa, istisnaların varlığını unutmamanın asıl mesele olduğunu düşünüyorum. Gelin "İstisnamımıza" bir bakış atalım.
Destek Seviyemizi grafikte belirttiğim, Yapıyı bozan ve Eski Seyir Kanalından Çıkmasını Sağlayan Mum olarak belirlemek, hem trade odaklı hem de orta/uzun vade odaklı stratejiler için en mantıklı gördüğüm hareket. Hedef fiyatımız ise alınmayı bekleyen Gap olan 49.88 ve 52.10 seviyeleri. bahsettiğim %28lik kâr marjı, Gap'in en alt seviyesi olan 49.88 baz alınarak hesaplandı. Trade odaklı değil de Orta/uzun Vade stratejileri için konuşacak olursak, buradaki Gap alındıktan sonra 52.10 üzerine atlayamazsak, buradaki Gap'imiz yeni dirence dönmesi çok olası. Bu Gap oluşmadan önce destek seviyesi olarak çalışmış ve fiyat direncimizi çok agresif ve sert bir hareketle kırmış. Gap'in yeni dirence dönmesi için bu denli sebepler varken, güçsüz bir direnç olmasını ummak maalesef ki çok iyimser bir hareket olur. Fiyat Gap'e ulaştığı anda Stop-Loss koymanın güvenli bir hareket olduğunu düşünüyorum.
"Abi ben Uzun Vadeciyim. Bahsettiğin Gap dirence dönerse de beklerim" demek de SOKM bazında mantıksız. Sat, karını al, sonrasında zaten ucuzdan toplarsın. Herkes Trader olsun diye bir niyetim yok ama düşeceği aşikar olan bir hisseyi tutmak yada aldığın Menkul Kıymet ile duygusal bir bağa girmek sonrasında üzebilir. Şirketler babamızın malı değil. Düşeceği belliyse sat gitsin. Ucuzdan toplarız.
Temel Kısma baktığımızda söylemek istediğim ilk şey biraz daha MakroEkonomik bir detay. Bizim cennet vatanımız gibi gelişmekte olan ve maalesef ki enflasyonun yüksek olduğu ülkeler de gıda ve Perakende sektörleri güvenli birer limandır. Diğer detaylara bakarsak; Analist listelerine bahsettiğim MakroEkonomik detay dolayısıyla sürekli girmekte, temettü oranı görece yüksek, gelirine ve bilançoya bakarsak yükselmesi çok olası ve şirketin borcu olması gerektiği seviyelerde.
En kötü Senaryo Da Gayet Tatmin Edici. Bahsettiğim Gap alınır ve düşerse satarız, bahsettiğim Gap alınır ve yükselirse tutarız.
