Şimdi başlat

Fikirleri "stochastic" için ara

Ripple 24 cent beklentisiMerhabalar, bir çok coin'in artmasına karşılık aynı btc ve eth gibi xrp'nin fiyatı da yerinde saymaktadır. En güvendiğim indikatörlerden RVGI indikatöre göre haftalık grafikte, artık yukarı yönlü bir kesişim oluşmuştur. İndikatör üzerinde çizdiğim mavi şekildeki bir sıçrama olursa xrp fiyatı 24 cent'e gelecektir. Bu indikatörün kısa açıklaması: Göstergenin formülüne gelince : RVI = ( kapanış – açılış) / ( en yüksek değer – en düşük değer ) Hesaplanma prensibi olarak kapanışın son zamanlardaki işlem bandı içinde nerede yer aldığını araştırdığından “Stochastics” göstergesine çok benzemektedir. Önemli değişiklik gösterge kapanış değerini an düşük değer yerine açılışla karşılaştırmaktadır. Alım satım yapanlar çıkış akımı hızlandıkça ve güçlendikçe RVI değerinin ivme kazanmasını beklemektedir. Nedeni ise çıkış piyasalarında kapanışlar çoğunlukla gün başlangıcında en düşük fiyatlarda oluşan açılışların üstünde değerlerde oluşur.
BITSTAMP:XRPUSDAlış
ozgurhan tarafından
2
GEnts-"direncinikırmayıbaşarabilir yani patlamayahazır bir BOMBASon 3 gündür hacimdeki sürekli artış hareketlilik dikkat çekici. Kısa vadeli osilatörleri genelde Al konumunda bulunuyor. Macd al veriyor CCI,MOMENTUM, RSI ve Stochastics Aşırı alım yada satım bölgesinde değil. Hisse kısa-orta vade hareketli ortalamalarının üzerinde seyrediyor. 5-20 ve 50 günlük hareketli ortalamaları alım pozisyonunu koruyor. Arkadaşlar hissenin tekniklerine baktığımda günlük,saatlik ve 15 dk lık teknikleri al veriyor. 5 dk lık tekniği nötr. Arkadaşlar hemen fiyat hareketlerine ve grafiğine bir bakalım ondan sonra şirket hakkında bilgi verecem size hemen ilginizi çekmek açısından söyleryim şirket iskontolu bir şirket yani sektörüne göre ucuz bir şirket bunu bir dipnot yapalım size yorumdan sonra iskontonun ne oldunu anlatayım. Arkadaşlar hissenin düşüş trendi 23 mayısta sona ermiş ve yatay hareketler yapmadan yükseliş trendine geçmiş. En son 18 eylülde mükemmel13 barını atarak düşen direncine kafa atmayı başarmış lakin direncini kıramıyarak 23 eylülde 1,37 den destek yapıp tekrar yükselişe geçmiş yani arkadaşlar hisse üçgen içinde yükselerek ilerleyişini sürdürüyor ve üçgen içinde 4.dibi yapmış sonucunda hisse üçgenin ucunda sıkışmaya doğru gidiyor anormal bişey olmazsa yarın 1,51 direncini kırmayı başarabilir yani patlamaya hazır bir bomba. 1.37 üstünde tutundukça yani son desteğinden yukarı hedefini devam ettirebilir. Saatlik grafikte 1.45 önemli direnç noktamız. Bunun üstünde kalıcılık sağlarsa trend kanalının üst bandını hedefleyebilir.Tabiki kahinci olmadımız için kesin şeyler söylemek mümkün değil bizim sadece burda yaptığımız geçmiş hareketlerini inceleyerek diğer teknik bilgileride kullanarak ne yapabileceğini yorumlamak. Formasyon çalıştığı takdirde hissede % 58,48 prim görmekteyim. Hissenin bolinger bantlarına baktığımız zaman temel ve üst bant yukarı yönlü, alt bant aşağı yönlü. Hisse Bu günkü % 4,93 ile üst banta kafa atmış. İndikatörlerine baktığımızda yukarda belirttiğim al veren teknikleri için pozitif alış. Şimdide destek ve direnç noktalarımızı belirlyelim; Dirençlerimiz: 1,59 -1,67 -1,74 -1,88 - 2,07 -2,36 - 2,41 Desteklerimiz: 1,45 - 1,43 - 1,40 - 1,36 - 1,23 - 1,11 - 1,07 Stoploss: 1,46 Kar Al(Hedef) Fiyatı: 2,36 Temel analiizi ve Genel bilgileri: Laminant üreticisi olan şirket, özellikle dekoratif laminant üretiminde dünyanın ilk 10 üreticisi arasında yer alıyor. Gentaş, Türkiye’deki üretim kapasite artırımı ve ihracatta uzak pazarlara cesurca girebilme yeteneği ile dikkat çeken bir şirket. Kendini sürekli geliştirme ve büyütme peşinde olan Gentaş. Ar-Ge ve Ür-Ge yatırımları her sene artıyor. Mevcut ürünlerini geliştirmek, tasarımsal farklılık katabilmek ve ürün çeşitliliğini artırmak odaklı Ar-Ge bütçesini cirosunun yüzde 1’ine kadar artırmış durumda şu an. 800 küsür çalışanı var. Şirket, dağıtılabilir net dönem karının en az %20’sini ortaklarına nakit ve/veya bedelsiz pay şeklinde kar dağıtımı yapar….Kar payı dağıtımında imtiyaz söz konusu değildir.Her yıl düzenli olarak Mayıs aylarında temettüsünü veriyor. Verimliliği iyi seviyelerde. Net kar marjında 1 sene içerisinde ciddi düşüş yaşanmış. Dünya ve Türkiyedeki inşaat/yapı talep daralmasından önemli ölçüde etkilendiğini söyleyebiliriz. PD/DD oranı: 0,88 FKO: 11,01 Not: Arkadaşlar yukarda belirttiğim konuya yani iskontoya gelelim. Arkadaşlar bir hissenin PD/DD oranı 1' in altındaysa iskontolu demektir yani ucuz demektir bu durum sektörel bazlıdır ve mutlaka değişkenlik göstermektedir. FKO 15-20 lere çıkmışsa getiri potansiyeli düşüktür. Hissemize baktığımızda FKO:11,01 YANİ hissemiz henüz şişmemş getiri potansiyueili mevcut. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir takipçilermime bereketli olsun bol kazançlar
BIST:GENTSAlış
trader71 tarafından
9
XU100- Resmen sihirli halı gibi uçuyor endeks :)) Son 3 gündür sürekli yükselen fiyat dikkat çekici. Ancak işlem hacmi tarafından henüz teyit edilmiş değil.Kısa vadeli göstergeler genelde Al konumunda bulunuyor. Osilatörler'in genelde aşırı alım bölgesinde olması hissenin fazla yükseldiği şeklinde değerlendirilebilir. Endeks kısa-orta vade hareketli ortalamalarının üzerinde seyrediyor. Fiyat ve 5 Günlük Hareketli Ortalama En son 11 gün önce kısa vadeli hareketli ortalamasını yukarı yönde keserek olası bir alım sinyali verdi. Fiyat, 5 günlük hareketli ortalamanın üzerinde seyrettiği için alış pozisyonunu koruyor. 5 ve 20 Gün Hareketli Ortalama En son 18 gün önce 5 günlük hareketli ortalama, 20 günlük hareketli ortalamasını yukarı yönde keserek olası bir alım sinyali verdi. 5 günlük hareketli ortalama, 20 günlük hareketli ortalamanın üzerinde seyrettiği için alım pozisyonunu koruyor. 20 ve 50 Gün Hareketli Ortalama En son 3 gün önce 20 günlük hareketli ortalama, 50 günlük hareketli ortalamasını yukarı yönde keserek olası bir alım sinyali verdi. 20 günlük hareketli ortalama, 50 günlük hareketli ortalamanın üzerinde seyrettiği için alım pozisyonunu koruyor. Commodity Channel Index (CCI) CCI, +100 seviyesinin üzerinde ve aşırı alım bölgesinde bulunuyor. En son 3 gün önce yeniden aşırı alım bölgesine girerek yükselişin belki bir süre daha devam edebileceği yönünde işaretler veriyor. Momentum Momentum, aşırı alım bölgesinde bulunuyor. En son 1 gün önce yeniden aşırı alım bölgesine girmesi yükselişin bir süre daha devam edebileceği şeklinde değerlendirilebilir. Relative Strength Index (RSI) RSI, +70 seviyesinin üzerinde ve aşırı alım bölgesinde bulunuyor. En son 1 gün önce yeniden aşırı alım bölgesine girmesi, yükselişin bir süre daha devam edebileceği yönünde değerlendirilebilir. MACD MACD, hareketli ortalamasının üzerinde olması sebebiyle alış pozisyonunu koruyor. En son 22 gün önce hareketli ortalamasını yukarı yönde keserek olası bir alım sinyali verdi. Stochastics Stokastik, +80 seviyesinin üzerinde ve aşırı alım bölgesinde bulunuyor. Hareketli ortalamasını yukarı yönde kesmiş olması, çok kesin olmasa da, kısa vadeli bir yükeliş olasılığına işaret ediyor olabilir. Endeksin bütün teknikleri al veriyor fakat günlük takip için 15 dk lık tekniğini yayınlamayı uygun gördüm. Resmen sihirli halı gibi uçuyor endeks :)) sanki. 15 dk lık tekniğinde bir bayrak oluşumu görüyorum ve hedefim olan 100354 seviyesine doğru ilerliyor. Tabiki bayrak çalıştığıı takdirde hedeflerim değişecek duruma göre direnç noktalarını belirtecem şimdilik bu grafiği takip etmek yeterli. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir alana satana takipçilerime bereketlı olsun bol kazançlar
BIST:XU100Alış
trader71 tarafından
TTKOM-"İyileşme devam ediyor hiisse güç kazanma aşamasında RalliKısa vadeli Osilatörleri (Momentum, RSI, MACD, Stochastics) Al konumunda bulunuyor. Orta vadeli osilatörleri son dönemde belirgin Al sinyalleri vermeye başladı. Hisse kısa-orta vade hareketli ortalamalarının üzerinde seyrediyor. En son 3 gün önce kısa vadeli hareketli ortalamasını yukarı yönde keserek olası bir alım sinyali verdi. Fiyat, 5 günlük hareketli ortalamanın üzerinde seyrettiği için alış pozisyonunu koruyor. Son 2 gündür 5 günlük hareketli ortalama, 20 günlük hareketli ortalamasına doğru yükselerek güç kazanıyor. Son 2 gündür 20 günlük hareketli ortalama, 50 günlük hareketli ortalamasına doğru yükselerek güç kazanıyor. Osilatörlerine ve hareketli ortalamalarına baktıktan sonra grafik ve Fiyat incelemesine geçelim. Arkadaşlar hisse Haftalıkta, Günlükte ve Saatlikte al verimiyor. 15 dk lık ve 5 dk lık teknikleri al veriyor yani bu hisse kademeye uygun bir al-sat hissesi şu andaki tekniği kısa vade ve orta vadeye uygun değil, al-sat yapabilecek trader arkadaşlarıma bu hisseyi önerebilirim. Hissede bir flama oluşumu görmekteyim. En son iş gününde endeks eksi olmasına rağmen 4,37 yi görerek 12 kademe yapmayı başarmış ve saat 17:55 de 4,33 direncine bir hamle yaparak 4,32 den kapanmış. Hisse YSK kararı öncesi 3 lü desteği olan 3,93 test etti. Eğer 3,93 altında kapanışlar görmezsek 4,64 hedefli bir tırmanışa geçebiliriz. İyileşme devam ediyor hiisse güç kazanma aşamasında Ralli olsa da buna dikkat edin, Stoplarınıza riayet edin Hissenin indikatörleri bu teknikleri (15dk -5dk) için alış. Bolinger bantları; Üst ve temel bant yukarı yönlü, alt bant yataya geçmiş, Fiyatlar temel bant ile üst bant arasında hareketli. Hissenin destek ve direnç noktalarını belirleyelim; Direnç: 4,33 - 4,38 - 4,42 - 4,49 - 4,55 - 4,64 Destek: 4,29 - 4,23 - 4,16 - 4,08 - 3,98 - 3,93 - 3,90 - 3,85 Stoploss: 4,23 HEDEF: 4,86 Temel Analız: Son bir ay yabancı alışı yüksek. 2018’e rekor abone kazanımlarıyla damga vurdu ve son 10 yılını rekor abone büyümesine ve en yüksek gelir artışına imza attı. 2018 yılı içinde 4,3 milyon net yeni abone kazanımıyla 2008’deki halka arzdan bu yana en iyi abone artışını kaydeden şirket. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Kesinlikle yatırım tavsiyedi değildir Alana satana takipçilerime bereketli olsun.
BIST:TTKOMAlış
trader71 tarafından
xu100 -"son yükselişle yukarı kırılan düşen trendden(mavi trend)Bist100 günlükte al vermeye başladı; Hareketli ortalamalarını incleyelim: En son 1 gün önce kısa vadeli hareketli ortalamasını yukarı yönde keserek olası bir alım sinyali vermiş. Fiyat, 5 -20 ve 50 günlük hareketli ortalamanın üzerinde seyrettiği için alış pozisyonunu koruyor. Endeks kısa-orta vade hareketli ortalamalarının üzerinde seyrediyor. Kısa vadeli hareketli ortalama osilatörleri şu durumda; CCI: CCI, aşırı alım ya da satım bölgelesinde değil. En son 1 gün önce -100 seviyesini yukarı yönde keserek olası bir alım sinyali verdi. Momentum Momentum, aşırı alım ya da satım bölgesinde değil. En son 9 gün önce aşırı alım bölgesinden çıkarak olası bir sat sinyali verdi. Relative Strength Index (RSI) RSI, aşırı alım ya da satım bölgesinde değil. En son 4 gün önce 70 seviyesini aşağı yönde keserek olası bir sat sinyali verdi. MACD MACD, hareketli ortalamasının altında olması sebebiyle satış pozisyonunu koruyor. En son 6 gün önce hareketli ortalamasını aşağı yönde keserek olası bir sat sinyali verdi. Stochastics Stokastik, aşırı alım ya da satım bölgelesinde değil. Hareketli ortalamasını aşağı yönde kesmiş olması, çok kesin olmasa da, kısa vadeli bir düşüş olasılığına işaret ediyor olabilir. şimdide grafiğimizi inceleyelim; Bist100 endeks için öenmli destek seviyeleri 101100 ve 100589... Bu seviyenin altına inersek risk oluşur , fakat bir konuya açıklık getirmem lazım; Buraların test edilmesini çok önemli ve sağlıklı buluyorum son yükselişle yukarı kırılan düşen trendden(mavi trend) onayı aldık ve yükseliş için bir adım attık, aynı zamanda yaklaşık 30 haftadır altında olduğumuz yatay trendide(mavi kanalı) test ettik..... Herkesin pozisyonu için özel beklentileri vardır tabi ama genel olarak 100589 üstünde isek pozisyon taşınması, Eğer altına iner ve kapanış yaparsak, pozisyon taşınmaması taraftarıyım... Hikayesi; Merkez Bankası yayınladığı yazıda piyasaya TL zorunlu karşılıklar açısından kolaylık sağlamış. Bu durumda faizlerde düşme olacaktır. Bu da banka #hisse lerine ve bist100 e olumlu yansıyacaktır. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. alana satana takipçilerime bereketli olsun
BIST:XU100Alış
trader71 tarafından
logo - "yükselişin güçlü ve bir süre daha devam edebileceği şeklHisse günlükte al vermeye başladı.. Hissenin hareketli ortalamalarına baktığımızda; Son 2 gündür fiyat artarken hacmin de belirgin ölçüde artması, yükselişin güçlü ve bir süre daha devam edebileceği şeklinde yorumluyorum. Kısa vadeli osilatörleri momentum haricinde genelde(RSI,MACD,Stochastics) Al konumunda bulunuyor. Hisse kısa-orta vade(5-20-50) hareketli ortalamalarının üzerinde seyrediyor. şimdide günlük grafinğini inceleryelim; Hisse büyük düşene bugün kafa atmayı başarmış yani 32.66 direncine bu direnç çalışırsa % 42.45 prim görünüyor.. Hisse de birde mavi yatay direncimiz var 33.50 bu direnç çalıştığı takdirde de % 34.31 prim görünüyor.. destek: 28.52 stoploss:30.38 Fiyat üst bantı bugün tekrar kırmış temel bant da kafayı hafif kaldırmış Hissenin indikatörleri pozitif al konumunda... Bilgi Sistemleri hareketli bu aralar, umarım LOGO’da bu durumdan nasiplenir... > 2018/9 Dönem Net Kârı 52,5milyon TL. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir alana satana takipçilerime bereketli olsun
BIST:LOGOAlış
trader71 tarafından
2
ETHUSDT 30m - Finora Yapay Zeka Analizi - Long & Short SetuplarıFinora yapay zeka modeline az önce yaptırdığım 30 dakikalık Ethereum analizi. Siz de Finora'ya istediğiniz coinlerin analizini yaptırmak isterseniz bu linkten ücretsiz kullanabilirsiniz. 🔍 Genel Değerlendirme - Trend ana akımda bullish, ancak bazı indikatörlerde kısa vadeli zayıflama işaretleri var. - Güncel fiyat 2607 civarında, son swing hareketinin high seviyesi 2648, swing low seviyesi ise 2473. - Hacim son saatlerde artış göstermiş, alış baskısı 1m ve 5m’de oldukça kuvvetli ama 4H’de dengeye gelmiş. - Fiyat 2562 civarında denge seviyesini görmüş ve buradan yukarı doğru tepki vermiş. 📉 Teknik Göstergeler - MACD, Stochastic ve Fisher kısa vadede bearish sinyal üretiyor, burada dikkatli olmalı. - Vortex, Momentum, RSI, DMI ve MFI bullish tarafta destekleyici, alıcı baskısının güçlü olduğu anlaşılıyor. - PSAR ve Stochastic’te kısa vadeli satış sinyali, küçük bir düzeltmeyi işaret ediyor olabilir. 📈 Kritik Seviyeler - 2618, 2637 ve 2647 seviyeleri fiyatı yukarıda karşılayacak direnç (supply) bölgeleri olarak izlenmeli. - 2590 ve 2581 seviyeleri destek/demand bölgesi, burası fiyatın ilk geri çekilmede tutunma potansiyeli yüksek alan. - 2555 ve 2534 seviyeleri ikinci önemli destek/demand seviyeleri, güçlü bir düşüşte buralar radarında olsun. - 2683 ve 2702 seviyeleri güçlü likidite bölgeleri, fiyat buralara giderse buralarda satış baskısı artabilir. - 2406 seviyesi daha aşağıda büyük bir destek, ancak şu an için uzak. - Görülen FVG bölgeleri 2590-2581 aralığında, burası fiyatın doldurmak isteyebileceği bir alan. - Aşağıda kalan 2581-2555 arası alan, aşırı satış olursa alıcıların yeniden devreye gireceği bölge olarak göze çarpıyor. 📌 İşlem Fikirleri - Eğer fiyat 2590-2581 aralığına geriler ve burada güçlü bir dönüş/likidite temizliği (ör: iğne, pin bar veya engulfing mum) görülürse long pozisyon için uygun ortam doğar. - Long işlemde giriş için 2590 civarı değerlendirilebilir, ilk hedef 2637, ikinci hedef 2683 seviyesi. - Kısa vadede 2637-2647 arasındaki dirençlerde fiyat zayıflık gösterip aşağıya dönerse, buradan kısa bir scalp short denenebilir, burada da konfirmasyon olarak bir reddedilme veya düşük zamanlı momentum zayıflığı aranmalı. - İşleme girişte mutlaka pin bar, iç içe fake out, trend yönünde momentum artışı gibi bariz dönüş konfirmasyonlarını beklemeden pozisyona girme. 🌌 Benim Beklentim (Finora AI) - Burada, fiyatın 2590-2581 aralığına bir düzeltme yapmasını ve buradan yukarı yönlü tepki almasını beklerim. Güçlü bir dönüş emaresiyle longlanmalı ve ilk hedef olarak 2637, ikinci hedef olarak 2683 seviyeleri takip edilmeli. - Short düşünmek için 2637 üstü ve 2647 civarında belirgin bir fake out, likidite süpürülmesi ve ardından güçlü bir satış mumu görmek gerekir, o zaman kısa bir short pozisyon denemesi düşünülebilir. - Stop-loss’u mutlaka ilgili swing low (ör: son dip) altına yerleştirmeni öneririm, çünkü manipülasyonlar buralarda sık olur. - Beklentim fiyatın önce 2590-2581 aralığına sarkması ve buradan güçlü alıcılarla 2637’ye yükselmesi yönünde. Şayet fiyat 2581 altına ve özellikle 2555 altına inerse, bullish senaryo iptal olur ve düşüş derinleşir. 📝 Bu analiz yatırım tavsiyesi değil, tamamen eğitim amaçlı hazırlanmıştır. İşleme girmeden önce mutlaka kendi teyitlerini ve risk yönetimini yapmanı öneririm! 🚀🧠
the_exploiter tarafından
ASELSAN (ASELS) hissesinin güçlü al diriliğiASELSAN (ASELS) hissesinin teknik tablosu karışık sinyaller gönderiyor. 1 günlük RSI (68.72) ve Stochastic (%K: 83.73, %D: 82.99) gibi göstergeler aşırı alım bölgesine yerleşirken, Momentum (14.7) ve Commodity Channel Index (177.52) güçlü yükseliş momentumunu koruyor. 149.2 TL’den işlem gören hisse, son 24 saatte %3.18 değer kaybetti, ancak hareketli ortalamalar “Güçlü Al” sinyali veriyor. Teknik açıdan dikkat çeken bir diğer detay ise Marubozu mum formasyonunun belirdiği kısa vadeli düşüş riski. Finansal veriler ise dikkat çekici büyümeyi yansıtıyor. Şirketin yıllık net kârı %109.85 artarken , EBITDA büyümesi %144.49 seviyesinde gerçekleşti. Temel kâr payı (EPS) 3.45 TL ve P/E oranı 43.30 olan ASELSAN’ın PEG oranı 0.31 çıkıyor. Bu, yüksek büyüme potansiyelinin mevcut değerlendirmeye göre nispeten uygun olduğunu gösteriyor. 680 milyar TL borsa değeri yıllık %109.84 artarken, net borçları 20.18 milyar TL olarak hesaplandı. Ancak bu borçlar “ödenemeyecek” değil; yatırımcıların güvenini kaybetmediği bir varlık olarak öne çıkıyor. Teknik Desteğe ve Dirençlere Göz Atmak Destek seviyeleri şu an için sınırlı görünüyor: Pivot Point 129.93 TL ve Ichimoku Baz Çizgisi 136 TL kritik noktalar olarak öne çıkıyor. Dirençler ise 160-165 TL aralığında yoğunlaşıyor. Bu bölge, Williams %R (-29.25) ve önceki yükseliş hareketleriyle uyumlu. Kısa vadeli düzeltmeler beklenirken, güçlü finansal büyüme oranları orta vadede pozitif etki yaratma potansiyeli taşıyor. Yatırım Perspektifi: Dikkatli Beklenti mi, Sabır mı? ASELSAN’ın teknik analizi ve temel verileri bir araya geldiğinde “maşAllah” demek mümkün, ancak aşırı alım sinyalleri ve yüksek P/E oranı dikkatli adımlar gerektiriyor. Kısa vadeli yatırımcılar 129.93 TL desteğini ve 160 TL direncini yakından izlemeli. Uzun vadeli yatırımcılar ise %1925.05’lik 5 yıllık getiri ve projeksiyonlardaki güçlü büyüme oranlarını değerlendirebilir. RSI ve Stochastic’teki düzeltme sinyalleri, fırsat penceresi arayanlar için giriş kapısı olabilir. Stratejik Projeler ve Yerli Güven Çelik Kubbe, Kaan 5. Nesil Uçak, Altay Tankı gibi milli projelerle tanınan ASELSAN, yatırımcıların “kemik” tutumuyla desteklendiği bir varlık. Borç yapısı ve teknik düzeltme riski olsa da, büyüme hikayesi ve sektördeki konumu uzun vadeli yatırımcılar için cazip bir hale sunuyor.
BIST:ASELSAlış
BorsaMerkezi tarafından
KOZAL hissesi 28,42 TL seviyesinde dengelendiKOZAL hissesi 28,42 TL seviyesinde dengeli bir hareket sergilerken, RSI göstergesi 56 civarında hafif aşırı alım bölgesine yaklaşıyor. Kısa vadeli düzeltme riski bulunsa da RSI’ın 50’nin üzerinde kalması, yükseliş trendinin hâlâ geçerli olduğuna işaret ediyor. 10 periyotluk Momentum göstergesi -1,1 ile düşüş sinyali verse de, Awesome Oscillator’ın 2,3’lük pozitif değeri ve Stochastic’in %K (71) ile %D (59) seviyeleri, aşırı alım baskısına rağmen alıcıların aktif olduğunu vurguluyor. İchimoku ve Hareketli Ortalamalar Yükselişi Destekliyor Hisse fiyatı, 26,64 TL’lik temel çizgiye sahip İchimoku Bulutu’nun üzerinde ve 20 günlük hareketli ortalamanın da üstünde seyrini sürdürerek teknik olarak güçlü bir konumda. Süpertrend’in "al" sinyali devam ederken, Ultra MACD’nin "sat" yönünde olması kısa vadeli çelişkiler yaratıyor. Ancak İchimoku’nun fiyatı desteklemesi ve hareketli ortalamaların yukarı yönlü dizilimi, orta vadeli yükseliş beklentilerini güçlendiriyor. Destek ve Dirençler: Fibonacci Pivotlar Kritik Rol Oynayabilir Anlık düzeltme sinyallerine karşılık, 27,50 TL ve 26,90 TL (Fibonacci pivot) seviyeleri önemli destek bölgeleri olarak öne çıkıyor. Dirençte ise 28,90 TL ve yılın en yüksek seviyesi 29,30 TL izlenmesi gereken seviyeler arasında. RSI ve Stochastic’in aşırı alım uyarıları, bu dirençler test edilirken fiyatın tepki verebileceğini düşündürüyor. Temel Veriler: Büyüme Güçlü Ancak Değerleme Endişeleri Sürüyor PEG oranı 2,23 ile sektör ortalamasının üzerinde aşırı değerlenme sinyali verse de, yıllık %48,7’lik net kâr büyümesi şirketin dinamiklerini destekliyor. Hisse, bu performansa rağmen yatırımcılar nezdinde beklenen ilgiyi görememiş durumda. Teknik göstergelerin karmaşık mesajlarına rağmen, temel verilerin gücü uzun vadeli yatırımcılar için cazip bir risk/getiri dengesi sunabilir.
BIST:KOZAL
BorsaMerkezi tarafından
2
TOFAS: hissenin aşırı satım bölgesindeTOASO, TOFAS, OTO ve FAB hisse senetleri son dönemde zayıf bir seyir izliyor. Aşağıda öne çıkan bazı teknik göstergeler yer almakta: • RSI değeri 30.73 seviyesinde seyrediyor; bu seviye 30’un altında kalarak hissenin aşırı satım bölgesinde bulunduğunu işaret ediyor. • Momentum göstergesi -14.6, Awesome Oscillator ise -29.25 ile düşüş eğilimini destekliyor. • Stochastic göstergesinde %K 6.37 ve %D 7.17 seviyeleri, aşırı satış durumunu daha da pekiştiriyor. Analitik açıdan bakıldığında, Fibonacci Pivot Noktası 187.1 TRY direnç noktasında yer alırken, mevcut fiyat 159.9 TRY civarında seyrediyor ve bu seviyenin altında kalmaya devam ediyor. Ayrıca, Ichimoku Bulutu’nun Temel Hattı 188.55 TRY olarak güçlü bir direnç oluşturuyor. Destek seviyeleri olarak ise 150 TRY ve 140 TRY psikolojik limitleri öne çıkıyor. Hareketli ortalamaların "Güçlü Sat" sinyali vermesi, trendin henüz tersine dönmediğini gösterirken, uzun vadeli performansın yıllık %1 artış ve -40.89’lık düşüş oranıyla zayıf seyretmesi dikkat çekiyor. Mevcut aşırı satım göstergeleri, kısa vadeli dip alım fırsatlarını gündeme taşısa da, alım kararları için RSI ve Stochastic gibi göstergelerin pozitif yönde değişim göstermesi beklenmeli. Destek seviyeleri 158 TRY ve 140 TRY, dirençler ise 187.1 TRY ile 214.55 TRY olarak belirlenmiş durumda. Bu nedenle, yatırımcıların yüksek risk toleransı ile hareket etmeleri gerektiği vurgulanmaktadır.
BIST:TOASOSatış
BorsaMerkezi tarafından
2
PETKM ve yükseliş trendinden kasıt ne? Geciken ve gelmeyen...PETKM hissesi uzun süre 20 TL’nin altında baskı gördü ve şu an teknik göstergeler yükseliş trendine işaret ediyor. RSI (14) değeri 67.77 seviyesinde olup aşırı alım bölgesine (70+) yaklaşmış durumda. Momentum (10) göstergesi 1.96 ve Awesome Oscillator 1.07 seviyesinde bulunarak yükseliş ivmesini destekliyor. Ancak, Stochastic (%K: 90.8, %D: 90.3) aşırı alım bölgesinde uyarı veriyor ve kısa vadede düzeltme riskine dikkat edilmesi gerektiğini gösteriyor. İchimoku Bulutu Taban Hattı (17.255), mevcut fiyatın (18.28 TRY) üzerinde seyrederek yükseliş trendinin devamına işaret ediyor. Teknik analizde önemli destek seviyeleri Fibonacci Pivot Noktası’na denk gelen 16.55 ve psikolojik olarak kritik 16.00 olarak öne çıkıyor. Yukarı yönlü hareketlerde ise ilk direnç seviyesi 18.50 (yıllık performansın -%23.8 gerilediği nokta), ikinci güçlü direnç ise 19.00 seviyesinde bulunuyor. Günlük momentum ve hareketli ortalamalar güçlü al sinyali üretirken, Stochastic ve RSI aşırı alım bölgesine yakın seyrederek kısa vadeli kar satışlarına işaret ediyor. Ancak İchimoku Bulutu ve Fibonacci destekleri, olası geri çekilmelerin sınırlı kalabileceğini gösteriyor. Orta vadeli yükselişin teyidi için 18.50 direncinin kırılması kritik öneme sahip. Ultra MACD Göstergesi Analizi Yeşil ve Kırmızı Alanlar: Gösterge yukarı yönlü kesişim yaparak alım sinyali üretti ve fiyat toparlanma eğilimi gösteriyor. Mavi ve Kırmızı Çubuklar: Momentum artışı devam ediyor ancak aşırı alım bölgesine yaklaşılmış durumda, bu yüzden temkinli olunmalı. Genel olarak, PETKM hissesi yükseliş trendini sürdürüyor ancak kısa vadede aşırı alım göstergeleri nedeniyle kar realizasyonu riski taşıyor. Orta ve uzun vadede 18.50 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanması, yeni bir yükseliş hareketini tetikleyebilir.
BIST:PETKM
BorsaMerkezi tarafından
FROTO hissesi geçtiğimiz günlerde 1200 TL seviyeleriFROTO hissesi geçtiğimiz günlerde 1200 TL seviyelerini test etmişti; ancak endeksin gerilemesi, özellikle uzun vadeli yatırımcılar için moral bozucu oldu. RSI (14) göstergesi 47.5 ile nötr seviyeye yakın durmasına rağmen hafif bir düşüş eğilimi sergiliyor. Momentum (10) -13.5 değerindeyken, Awesome Oscillator -10.2 seviyesi ile düşüş eğilimini desteklemeye devam ediyor. Ichimoku bulutunun taban çizgisi 918.5 TL seviyesinde yer alırken, fiyatın 916 TL seviyesinde olması aşağı yönlü baskının sürdüğüne işaret ediyor. Fibonacci Pivot noktası 930.67 TL seviyesinde güçlü bir direnç oluştururken, Williams %R değeri -47.5 ile aşırı satım sınırlarında dolaşıyor. Teknik analiz osilatörlerinde RSI ve Stochastic göstergeleri "Al" sinyali verirken, hareketli ortalamalar "Güçlü Sat" sinyali ile uyumsuzluk gösteriyor. Bu çelişkili görünüm piyasa belirsizliğini artırıyor. Hareketli ortalamalardaki sert satış baskısına karşın osilatörlerde gözlenen aşırı satım durumları, fiyatın kısa vadede toparlanabileceği ihtimalini doğuruyor. CCI (-24.1) ve Stochastic (%K/42.8 ve %D/42.1) göstergeleri orta seviyelerde hareket ederek yön konusunda kararsız bir tablo çiziyor. Destek seviyeleri olarak 910 TL (önemli bir psikolojik eşik) ve 900 TL (Fibonacci seviyeleri veya önceki dip noktalar) dikkat çekiyor. Direnç tarafında ise 918.5 TL (Ichimoku taban çizgisi) ve 938.67 TL (Fibonacci Pivot) öne çıkıyor. Fiyatın bu direnç seviyelerinin üzerine çıkamaması durumunda aşağı yönlü baskıların devam edebileceği düşünülüyor. Ancak osilatör sinyallerindeki değişim yakından takip edilerek stratejilerin buna göre güncellenmesi önem taşıyor.
BIST:FROTOAlış
BorsaMerkezi tarafından
1
Endeks analizi mutlaka oku XU100 Teknik Analiz Özeti Günlük Analiz: RSI (14): 60.01 (Nötr bölge, aşırı alım veya satım sinyali yok). MACD: Pozitif bölgede, ancak MACD histogramı negatif (-11.957), momentumun zayıfladığına işaret ediyor. CCI (20): 53.147 (Nötr bölge, trend devam ediyor). Stochastic K/D (14,3): K: 86.127, D: 66.06 (Aşırı alım bölgesine yaklaşıyor, olası bir düzeltme gelebilir). ADX (14): 18.237 (Zayıf bir trend, belirgin bir yön yok). Bollinger Bantları: Fiyat, üst banda yakın (10,286.48). Bu, yukarı yönlü hareketin sınırlandığına işaret edebilir. Saatlik Analiz: RSI (14): 67.22 (Aşırı alıma yakın, dikkat edilmesi gereken bir bölge). MACD (12,26,9): Pozitif bölgede ve histogram da pozitif (13.882). Bu, kısa vadeli yukarı yönlü hareketin güçlü olduğunu gösteriyor. Stochastic K/D (14,3): K: 90.475, D: 89.663 (Aşırı alım bölgesinde, düzeltme riski mevcut). ADX (14): 34.269 (Trendin gücü yüksek). Hareketli Ortalamalar: Günlük ve saatlik bazda fiyat, 5, 10, 20 ve 50 günlük SMA'ların üzerinde. Bu, kısa ve orta vadeli pozitif trendin devam ettiğini gösteriyor. 200 günlük SMA: 9855.94 (Uzun vadeli destek seviyesi, fiyat şu an bu seviyenin üzerinde). Bollinger Bantları: Günlük Üst Band: 10,286.48 Günlük Alt Band: 9,637.70 Fiyat, üst banda yaklaşmış durumda, yukarı yönlü hareketin sınırlı olduğu ve potansiyel bir düzeltme gelebileceği sinyalini veriyor. Destek ve Direnç Seviyeleri: Destek: 10,000 (Psikolojik destek). 9,855 (200 günlük SMA seviyesi). Direnç: 10,286 (Bollinger üst bandı). 10,500 (Psikolojik direnç). Genel Değerlendirme: XU100 endeksi, kısa vadeli güçlü bir yukarı hareket içinde ancak saatlik bazda aşırı alım sinyalleri düzeltme olasılığını artırıyor. 10,000 seviyesi önemli bir destek olarak izlenirken, 10,286 seviyesine doğru bir hareket sınırlı görünüyor. Uzun vadede ise fiyat, 200 günlük ortalama üzerinde kalmayı sürdürürse pozitif trendin devamı beklenebilir. Dikkat edilmesi gereken seviyeler: 10,000 desteği kırılırsa, daha güçlü bir satış baskısı oluşabilir. 10,286 üzerinde kapanışlar, yukarı yönlü hareketin devamını tetikleyebilir. Şunu dedin: bu şekilde degil makele yorum tarzında hepsinin acılımını yap ne durumda ne olması gerekıyor ne olursa ne olur bukadar analize gore bundan sorna bu sekilde gider not yon ver ChatGPT: ChatGPT XU100 Endeksi Teknik Analiz ve Yorum XU100 endeksi şu anda 10.103 seviyesinde işlem görüyor ve bu değer, piyasadaki genel eğilimi değerlendirmek için önemli göstergelere ışık tutuyor. Teknik analiz verilerini detaylıca ele alarak, mevcut durumun ne anlama geldiğini ve olası senaryoları birlikte inceleyelim. Hareketli Ortalamalar (SMA ve EMA): 5 Günlük SMA: 9.974,70 10 Günlük SMA: 9.887,19 20 Günlük SMA: 9.962,09 50 Günlük SMA: 9.555,01 200 Günlük SMA: 9.855,94 Endeksin mevcut fiyatı, tüm kısa ve uzun vadeli hareketli ortalamaların üzerinde. Özellikle 200 günlük SMA’nın (9.855) üzerinde kalıcı olması, uzun vadeli pozitif trendin sürdüğüne işaret ediyor. Ancak kısa vadeli SMA’lar ile fiyat arasındaki farkın azalması, yukarı yönlü hareketin zayıflamaya başladığını gösteriyor olabilir. Bu durumda, 10.000 seviyesi kritik bir destek olarak izlenmeli. Eğer bu destek seviyesi kırılırsa, endeksin önce 9.855 (200 günlük SMA) ardından daha düşük seviyelere gerileme riski doğabilir. RSI (14): 60,01 (Günlük) ve 67,22 (Saatlik) RSI göstergesi, fiyat hareketlerindeki momentumu ölçer. Şu anda RSI günlük grafikte 60,01 seviyesinde ve nötr bölgede seyrediyor. Ancak saatlik grafikte RSI’nin 67,22 ile aşırı alım bölgesine yaklaştığını görüyoruz. Bu durum, kısa vadede bir düzeltme hareketi yaşanabileceğini işaret ediyor. RSI’nin 70 seviyesini aşması durumunda satış baskısının artması beklenebilir. MACD (12,26,9): Günlük MACD: 87,67 (Histogram: -11,95) Saatlik MACD: 44,18 (Histogram: +13,88) MACD göstergesi günlük grafikte pozitif bölgede kalmaya devam ediyor. Ancak histogramın negatif olması, momentumun zayıfladığını ve yukarı yönlü hareketin hız kaybettiğini gösteriyor. Saatlik MACD ise pozitif histogramıyla kısa vadeli yükselişlerin güçlü olduğunu destekliyor. Ancak bu kısa vadeli yükselişlerin kalıcılığı için günlük MACD’nin güçlenmesi gerekiyor. ADX (14): 18,23 (Günlük) ve 34,26 (Saatlik) ADX, trendin gücünü ölçer ve 25'in altında olması zayıf bir trendi gösterir. Günlük grafikte ADX değeri 18,23 ile piyasadaki trendin kararsız olduğunu işaret ediyor. Saatlik grafikte ise ADX’in 34,26 ile daha güçlü bir trend sinyali verdiği görülüyor. Ancak bu trendin yönü yukarı olsa da kalıcılığı için destek seviyelerinin korunması kritik. Bollinger Bantları: Üst Band: 10.286,48 Alt Band: 9.637,70 Fiyat, Bollinger üst bandına yaklaştı ve şu anda üst banda doğru bir baskı oluşturuyor. Bu durum, yukarı yönlü hareketin sınırlanabileceğine işaret eder. Eğer fiyat Bollinger üst bandını aşamazsa, düzeltme hareketleriyle orta banda (9.962) ya da alt banda (9.637) doğru bir geri çekilme beklenebilir. Stokastik Osilatör (14,3): Günlük K: 86,12 Saatlik K: 90,47 Stokastik göstergede her iki zaman diliminde de aşırı alım bölgesine yakınlık dikkat çekiyor. Bu durum, kısa vadede kar satışlarının gelebileceği anlamına gelir. Özellikle saatlik grafik, bu riski daha fazla taşıyor. Stokastik osilatörün aşırı alım bölgesinden çıkması durumunda, fiyatlarda hızlı bir düzeltme yaşanabilir. Sonuç ve Yönlendirme: XU100 endeksi, teknik göstergeler açısından pozitif bir görünüm sergilese de yukarı yönlü hareketin yavaşladığını ve kar satışlarının gündeme gelebileceğini işaret ediyor. Kritik seviyeler ve senaryolar şu şekilde özetlenebilir: Olumlu Senaryo: 10.286 (Bollinger Üst Bandı) seviyesi aşılır ve üzerinde kapanışlar gerçekleşirse, endeksin 10.500 ve üzeri seviyelere doğru yeni bir yükseliş dalgası başlatması beklenebilir. Olumsuz Senaryo: 10.000 seviyesi kırılırsa, bu durum piyasada panik satışlarını tetikleyebilir. Özellikle 9.855 (200 Günlük SMA) seviyesine doğru bir geri çekilme görülebilir. Stratejik Tavsiyeler: Mevcut pozisyonlarda, 10.000 seviyesi korunmadıkça ek alım yapılmamalı. Yukarı yönlü hareketlerde 10.286 seviyesinin aşılması durumunda, daha yüksek hedefler için pozisyon artırımı değerlendirilebilir. RSI, MACD ve Stokastik gibi göstergeler, aşırı alım sinyalleri verdiğinden kısa vadeli işlem yapanlar, bu seviyelerde kar almayı değerlendirebilir. Piyasanın yönü açısından, kısa vadede düzeltme riskine karşı dikkatli olunmalı; ancak uzun vadeli yatırımcılar için pozitif trend korunmaya devam ediyor. Şunu dedin: tradingwiew uygun formatta hazırla kalın olan yerlere uygula yepsıne ChatGPT: ChatGPT XU100 Endeksi Teknik Analiz ve Yorum XU100 endeksi şu anda 10.103 seviyesinde işlem görüyor. Mevcut teknik göstergeleri değerlendirdiğimizde, kısa vadeli düzeltme olasılıklarının yanı sıra pozitif trendin korunabileceğini görüyoruz. İşte detaylı analiz: Hareketli Ortalamalar (SMA ve EMA): 5 Günlük SMA: 9.974,70 10 Günlük SMA: 9.887,19 20 Günlük SMA: 9.962,09 50 Günlük SMA: 9.555,01 200 Günlük SMA: 9.855,94 Endeks, tüm kısa ve uzun vadeli hareketli ortalamaların üzerinde. Özellikle 200 günlük SMA’nın (9.855) üzerinde kalması, uzun vadeli pozitif trendin sürdüğünü gösteriyor. Ancak kısa vadeli SMA’lar ile fiyat arasındaki fark azalıyor. 10.000 seviyesi kritik bir destek olarak izlenmeli. Bu seviye kırılırsa, 9.855 seviyesine doğru geri çekilme ihtimali bulunuyor. RSI (14): 60,01 (Günlük) ve 67,22 (Saatlik) RSI göstergesi, günlük grafikte 60,01 seviyesinde nötr bölgede, saatlik grafikte ise 67,22 ile aşırı alım bölgesine yaklaşıyor. Kısa vadede RSI’nin 70’i aşması, satış baskısını artırabilir. MACD (12,26,9): Günlük MACD: 87,67 (Histogram: -11,95) Saatlik MACD: 44,18 (Histogram: +13,88) Günlük MACD, pozitif bölgede kalmaya devam ederken histogramın negatif olması, momentumun zayıfladığını gösteriyor. Saatlik grafikte pozitif histogram, kısa vadeli yükselişlerin güçlü olduğunu işaret ediyor. Ancak günlük MACD’nin güçlenmesi gerekiyor. ADX (14): 18,23 (Günlük) ve 34,26 (Saatlik) Günlük ADX değeri 18,23 ile zayıf bir trendi işaret ederken, saatlik grafikte 34,26 ile daha güçlü bir trend sinyali veriyor. Ancak bu trendin yönü yukarı olsa da destek seviyelerinin korunması kritik. Bollinger Bantları: Üst Band: 10.286,48 Alt Band: 9.637,70 Fiyat, Bollinger üst bandına yaklaşıyor. Bu durum, yukarı yönlü hareketin sınırlanabileceğini gösteriyor. Üst bandın aşılmaması durumunda, orta bant (9.962) ya da alt banda (9.637) doğru düzeltme gelebilir. Stokastik Osilatör (14,3): Günlük K: 86,12 Saatlik K: 90,47 Her iki zaman diliminde de Stokastik osilatör, aşırı alım bölgesine yakın. Bu durum, kısa vadede kar satışlarının gelebileceğini işaret ediyor. Sonuç ve Yönlendirme: XU100 endeksi, pozitif trendini korurken kısa vadede kar satışları riskine dikkat edilmesi gerekiyor. Olumlu Senaryo: 10.286 seviyesi aşılır ve üzerinde kapanışlar gerçekleşirse, endeksin 10.500 seviyelerine doğru yükselmesi beklenebilir. Olumsuz Senaryo: 10.000 seviyesi kırılırsa, endeksin 9.855 (200 Günlük SMA) seviyesine kadar gerileme riski bulunuyor. Stratejik Tavsiyeler: 10.000 seviyesi korunmadıkça ek alım yapılmamalı. Yukarı yönlü hareketlerde 10.286 seviyesi aşılırsa, pozisyon artırımı değerlendirilebilir. Aşırı alım sinyallerine dikkat ederek kısa vadede kar alımları değerlendirilebilir. Piyasa genelinde trendin gücü zayıflasa da, kritik destekler korunursa pozitif görünüm sürebilir.
BIST:XU100Alış
borsahakanyilmaz tarafından
1
#KUVVA Hissesi Günlük Teknik Analiz RaporuGüncel Durum Hisse Fiyatı: 49,46 TL Günlük Değişim: +%9,91 Volatilite: %9,67 Beta Katsayısı: 0,83 (piyasa geneline göre düşük risk profili) Teknik Göstergeler Hareketli Ortalama: 200 Günlük Ortalama: 41,98 TL Hisse fiyatı, uzun vadeli hareketli ortalamanın üzerinde işlem görerek yükseliş trendinin sürdüğünü göstermektedir. Stochastic Osilatör: Değeri 5 seviyesinde, bu da aşırı alım bölgesinde olduğunu ve kısa vadede bir düzeltme ihtimalini artırabileceğini göstermektedir. Hacim Ağırlıklı Hareketli Ortalama (VWAP): 20 Günlük VWAP: Güncel veri bulunmamakla birlikte, hisse üzerinde yoğun işlem hacmi gözlemlenmiştir. Hedef Fiyat ve Zarar Kes Seviyeleri Hedef Fiyatlar: Kısa Vadeli Hedef Fiyat: 52,00 TL Hisse fiyatının mevcut seviyeden %5,1 artış göstererek bu seviyeye ulaşması beklenmektedir. Uzun Vadeli Hedef Fiyat: 42,36 TL 2024 yıl sonu tahmini olarak bu seviyede bir denge oluşabilir. Zarar Kes Seviyesi: 45,00 TL: Kritik destek seviyesi olarak belirlenmiştir. Bu seviyenin altına inilmesi durumunda trendin tersine dönme riski artabilir. Analiz ve Yorum KUVVA hissesi son dönemde güçlü bir yükseliş trendi yakalamış ve 49,46 TL seviyesine ulaşmıştır. Uzun vadeli hareketli ortalamanın üzerinde işlem görmesi, teknik açıdan pozitif bir görünüm sunmaktadır. Ancak, Stochastic Osilatör’ün aşırı alım bölgesinde olması , kısa vadede bir kar realizasyonu veya düzeltme olasılığını artırmaktadır. Yatırımcıların, 45,00 TL zarar kes seviyesini takip etmeleri ve hedef fiyatların gerçekleşme potansiyelini değerlendirmeleri önemlidir. Ayrıca, piyasa koşullarının volatil seyri nedeniyle yatırımların yakından izlenmesi önerilmektedir. Not: Bu analiz yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Karar vermeden önce kendi araştırmanızı yapmayı unutmayın.
BIST:KUVVAAlış
HepBorsa tarafından
OTKAR: Allah'ını seven defansa gelsin: Hacim profili 491 TLOTKAR hissesi şu anda 460 TL seviyesinde işlem görmekte ve bu fiyat, indirimli bir fırsat gibi gözüküyor. Fibonacci pivot noktalarına göre kritik seviyeler incelendiğinde, destek seviyeleri 195 ve 222 TL civarında, direnç seviyeleri ise 204 ve 230 TL civarlarında yer almakta. Fibonacci analizine ek olarak RSI verileri de fiyatın düşüş eğiliminde olduğunu gösteriyor. RSI, 39 seviyesinde ve momentum -1.7 ile zayıf bir görünüm sergiliyor. Bu durum, hisse fiyatının daha da gerileyebileceğine işaret ediyor. Teknik göstergeler de bu düşüş trendini destekliyor. Awesome Oscillator -21.9 değerinde, Stochastic K %24 ve D %16 seviyelerinde, bu da düşüş eğiliminin hala güçlü olduğunu doğruluyor. Özellikle momentum ve stochastic göstergelerindeki uyumsuzluk, olası alım fırsatlarının zayıf kaldığını ortaya koyuyor. Genel görünüm kısa vadede olumsuz. Hisse senedi uzun vadede toparlanma potansiyeline sahip olsa da, şu an güçlü bir satış baskısı altında. Piyasalar genel olarak zayıf, bu da OTOKAR gibi güçlü hisse senetlerinin dahi satış baskısına maruz kalmasına neden oluyor.
BIST:OTKARAlış
BorsaMerkezi tarafından
2
TOASO otomobil sultanlığı ve Çinli Chery ile BYDAch TOFAŞK! TOASO yıllarca saltanat ve sultanlık sürmüş olan hisse birkaç Çinli marka karşısında chery ve BYD karşısında beklentiyi düşürdü. hisse senedinin teknik analizini incelediğimizde, Fibonacci pivot noktalarına göre kritik seviyeler şu şekildedir: Destek seviyeleri 195 ve 222 TRY civarında bulunuyor. Direnç seviyeleri ise 204 ve 230 TRY civarındadır. Fibonacci ile birlikte RSI verilerine göre, RSI 39 seviyesinde olup, momentum negatif yönde -1.7 ile zayıf bir performans sergilemekte. Bu durum, fiyatın daha da düşebileceğine işaret eder. Momentum açısından, Awesome Oscillator -21.9, Stochastic K %24, ve D %16 seviyelerinde bulunuyor. Bu göstergeler de düşüş eğiliminin güçlü olduğunu teyit ediyor. Özellikle momentum göstergesi ve stochastic verilerinin uyumsuzluk göstermesi, alım fırsatlarının zayıf olduğuna işaret ediyor. Ichimoku Bulutu’na baktığımızda, Base Line değeri 222 TRY ile direnç seviyesinde bulunuyor. Genel olarak kısa vadede olumsuz bir görünüm mevcut. Hisse senedi, uzun vadede toparlanma gösterse de, kısa vadede güçlü bir satış baskısı altında.
BIST:TOASO
BorsaMerkezi tarafından
3
OTKAR da Japon Yeninin yükselmesinden etkilendiOTOKAR'ın teknik analiz verilerine göre, şirketin 1 haftalık performansı %10.70, 1 aylık performansı ise %68.8'dir. Fibonacci pivot noktaları, teknik analizde önemli bir rol oynar ve OTOKAR'ın Fibonacci pivot noktası 624.33 olarak belirlenmiştir. Bu, şirketin fiyatının belirli seviyelerde direnç ve destek bulabileceğini gösterir. OTOKAR'ın RSI (14) değeri 32.48 olarak belirlenmiştir, bu da şirketin fiyatının aşırı satılmış olabileceğini gösterir. Momentum (10) değeri ise -59 olarak belirlenmiştir, bu da fiyatın düşüş eğiliminde olduğunu gösterir. Stochastic indikatörü, fiyatın belirli bir zaman aralığındaki yüksek ve düşük seviyeleri ile ilgilidir. OTOKAR'ın Stochastic (14,3,3) %K değeri 14, %D değeri ise 12 olarak belirlenmiştir. Bu, fiyatın aşırı satılmış olabileceğini gösterir. Ichimoku Cloud indikatörü, fiyatın trendlerini ve destek/direnç seviyelerini belirlemek için kullanılır. OTOKAR'ın Ichimoku Cloud (9,26,52,26) Base Line değeri 595.25 olarak belirlenmiştir. Bu, fiyatın belirli seviyelerde destek ve direnç bulabileceğini gösterir. Son olarak, hareketli ortalamalar (Moving Averages) ve Awesome Oscillator gibi diğer teknik indikatörler de önemli bilgiler sağlar. OTOKAR'ın hareketli ortalama derecesi "Güçlü Sat" olarak belirlenmiştir. Awesome Oscillator değeri ise -55 olarak belirlenmiştir, bu da fiyatın düşüş eğiliminde olduğunu doğrular. 518 destek ve 589 direnç noktaları önem taşımaktadır. Global düşüşten nasibini alan güçlü firmayı iyi araştırmak gerekmektedir. Sonuç olarak, bu çöküşten özellikle teknoloji şirketleri etkilendi ancak düzeltmeye gidilmesi de bekleniyordu. Bazı yorumcular finansal krizin olmayacağını belirtiyor ve piyasaların doğal veya farklı hareket edebileceğini ancak her emarenin krize denk olmayacağını da ekliyor. Japonya'nın para birimi yenin değer kazanması, Japon şirketlerinin ihracatını daha pahalı hale getiriyor, bu da dünya çapındaki rekabet güçlerini azaltıyor ve karlarında düşüşe neden oluyor. Ayrıca, yenin güçlenmesi, Japon şirketlerinin yurtdışındaki gelirlerinin yen cinsinden değerini düşürüyor, bu da karlarını etkiliyor. Kimse Toyota Coralla’ya 2 misli para ödemek istemez, değil mi?
BIST:OTKARSatış
BorsaMerkezi tarafından
ZORENZorlu Enerji (ZOREN) hissesi için teknik analiz yaparken grafikteki göstergeleri dikkate alalım: 1. **Fibonacci Retracement Levels**: Fiyat şu an 5,31 TL civarında ve Fibonacci düzeltme seviyeleri grafikte işaretlenmiş. 5,19 TL (100%) ve 5,39 TL (61,8%) seviyeleri destek ve direnç olarak karşımıza çıkabilir. Bu seviyelerin kırılması, aşağı veya yukarı yönlü hareketlerin devamını sağlayabilir. 2. **Moving Averages (SMA ve EMA)**: Fiyat hareketli ortalamaların yakınında seyrediyor. EMA ve SMA çizgileri birbirine oldukça yakın ve fiyat bu çizgilerin etrafında dalgalanıyor. Bu durum, kısa vadeli belirsizlik sinyali verebilir. 3. **MACD**: MACD çizgisi ve MACD Signal çizgisi sıfır çizgisine oldukça yakın. Bu durum, piyasanın kararsız olduğunu ve net bir trend olmadığını gösterir. 4. **Stochastic RSI**: Stokastik RSI aşırı satım bölgesinden yukarı doğru hareket ediyor. Bu, kısa vadeli bir toparlanma sinyali olabilir. 5. **Support and Resistance Levels**: 5,19 TL seviyesi önemli bir destek seviyesi olarak görünüyor. Bu seviyenin altında kapanışlar, düşüşün devamını getirebilirken, bu seviyeden yukarı yönlü bir hareket toparlanma işareti olabilir. 6. **Volume (Hacim)**: Hacim, fiyat hareketlerini destekleyen önemli bir göstergedir. Hacimdeki artışlar fiyat hareketlerinin doğruluğunu artırır. Grafikte 4,744M hacim olduğu belirtilmiş, bu da kısa vadeli işlem yapan yatırımcılar için önemlidir. 7. **RSI**: RSI 36,97 seviyesinde ve nötr bir bölgede. RSI'ın aşırı alım (70) veya aşırı satım (30) seviyelerine yaklaşması, olası dönüş noktalarını işaret edebilir. Sonuç olarak, Zorlu Enerji (ZOREN) hissesi kısa vadede teknik olarak aşağı yönlü bir baskı altında görünüyor. Ancak, aşırı satım bölgesinde olan Stochastic RSI ve destek seviyelerindeki fiyat hareketleri, kısa vadede bir toparlanma potansiyeline işaret edebilir. Bu durumda, yatırımcıların dikkatli olup destek ve direnç seviyelerini izlemeleri ve hacim hareketlerini dikkate almaları önemlidir. Her zaman olduğu gibi, yatırım kararları almadan önce kendi risk toleransınızı ve yatırım stratejinizi dikkate almanız önemlidir.
BIST:ZORENAlış
FikirAnalis tarafından
SISEŞişe Cam (SISE) hissesi ile ilgili teknik analiz yaparken grafikteki göstergeleri dikkate alalım: 1. **Fibonacci Retracement Levels**: Fiyatın şu an 48,48 TL civarında olduğunu görüyoruz ve Fibonacci düzeltme seviyeleri grafikte işaretlenmiş. 50,22 TL (23,6%) ve 49,70 TL (38,2%) seviyeleri direnç olarak karşımıza çıkabilir. Bu seviyelerin kırılması, yukarı yönlü hareketin devamını sağlayabilir. 2. **Moving Averages (SMA ve EMA)**: Fiyat hareketli ortalamaların altında ve yakınında seyrediyor. Bu durum, kısa vadede aşağı yönlü bir baskının olabileceğini gösterir. Ancak, EMA'nın SMA'nın üzerinde olması kısa vadeli bir alım fırsatı sinyali verebilir. 3. **MACD**: MACD çizgisi ve MACD Signal çizgisi sıfır çizgisine yakın. Bu durum, piyasanın kararsız olduğunu ve net bir trend olmadığını gösterir. 4. **Stochastic RSI**: Stokastik RSI aşırı satım bölgesinde (20'nin altında) ve yukarı doğru hareket ediyor. Bu, kısa vadeli bir toparlanma sinyali olabilir. 5. **Support and Resistance Levels**: 48,48 TL seviyesi önemli bir destek seviyesidir. Bu seviyenin altında kapanışlar, düşüşün devamını getirebilirken, bu seviyeden yukarı yönlü bir hareket toparlanma işareti olabilir. 6. **Volume (Hacim)**: Hacim, fiyat hareketlerini destekleyen önemli bir göstergedir. Hacimdeki artışlar fiyat hareketlerinin doğruluğunu artırır. Grafikte 1,05M hacim olduğu belirtilmiş, bu da kısa vadeli işlem yapan yatırımcılar için önemlidir. 7. **RSI**: RSI 44,72 seviyesinde ve nötr bir bölgede. RSI'ın aşırı alım (70) veya aşırı satım (30) seviyelerine yaklaşması, olası dönüş noktalarını işaret edebilir. Sonuç olarak, Şişe Cam (SISE) hissesi kısa vadede teknik olarak aşağı yönlü bir baskı altında görünüyor. Ancak, aşırı satım bölgesinde olan Stochastic RSI ve destek seviyelerindeki fiyat hareketleri, kısa vadede bir toparlanma potansiyeline işaret edebilir. Bu durumda, yatırımcıların dikkatli olup destek ve direnç seviyelerini izlemeleri ve hacim hareketlerini dikkate almaları önemlidir. Her zaman olduğu gibi, yatırım kararları almadan önce kendi risk toleransınızı ve yatırım stratejinizi dikkate almanız önemlidir.
BIST:SISEAlış
FikirAnalis tarafından
KOZAL, 20.20 TL: genel olarak düşüş eğilimindeKOZAL, 20.20 TL seviyesinde yüzde 0.4 artışla haftayı tamamladı. Hareketli Ortalamalar (Exponential Moving Averages - EMA) şu anda 10 günlük EMA'nın, 20 günlük EMA'nın üzerinde olduğunu, ancak 50 günlük ve 200 günlük EMA'ların altında olduğunu gösteriyor. Bu durum, kısa vadeli bir yükseliş eğilimi olduğunu ancak uzun vadeli trendin hala belirsiz olduğunu işaret ediyor. Stokastik RSI göstergesine bakıldığında, hızlı çizgi (Stochastic %K) yavaş çizgiyi (Stochastic %D) aşağıdan yukarı doğru kesmiş durumda. Ancak, bu gösterge hala aşırı satım bölgesinde bulunuyor, bu da piyasanın aşağı yönlü baskı altında olabileceğini gösteriyor. MACD (Moving Average Convergence Divergence) göstergesine göre, MACD hattı sinyal hattını yukarı doğru kesmiş durumda. Ancak, bu kesim oldukça küçük bir değere sahip, bu da hisse senedinin fiyatında belirgin bir yükseliş olmadığını gösteriyor. Hisse senedinin trend analizi için Aroon Up ve Aroon Down göstergelerine bakabiliriz. Aroon Up, fiyatın son 14 günde en yüksek seviyeye ulaştığı gün sayısını ölçerken, Aroon Down en düşük seviyeye ulaştığı gün sayısını ölçer. Şu anda, Aroon Up 0 ve Aroon Down 92.86 olarak görünüyor, bu da hisse senedinin genel olarak düşüş eğiliminde olduğunu gösterir.
BIST:KOZALAlış
BorsaMerkezi tarafından
PETKM 18.16 TL seviyesinde ve regresyon 17.45 TL desteğiPETKM 18.16 TL seviyesindedir. 10 günlük basit hareketli ortalamanın 18.55 TL ve 30 günlük hareketli ortalamanın 19.15 TL olduğu gözlemlenmiştir. Bu değerler, hisse senedinin belirli bir zaman dilimindeki fiyat hareketlerinin ortalamasını temsil eder. 10 günlük ortalama, kısa vadeli trendleri, 30 günlük ortalama ise orta vadeli trendleri gösterir. RSI (Relative Strength Index) değeri 32.05 olarak hesaplanmıştır. RSI, bir varlığın aşırı alım veya aşırı satım durumunu değerlendiren bir göstergedir. 30'un altındaki bir RSI değeri, genellikle aşırı satımı gösterir. MACD (Moving Average Convergence Divergence) seviyesi -0.47 olarak belirlenmiştir. MACD, bir varlığın trendinin gücünü ölçen bir göstergedir. Negatif bir MACD değeri, düşüş eğiliminin güçlü olduğunu gösterebilir. Stochastic göstergesi ise %K değeri 7.31 ve %D değeri 11.36 olarak hesaplanmıştır. Bu gösterge, bir varlığın kapanış fiyatının belirli bir periyottaki en yüksek ve en düşük fiyatlarına olan göreceli konumunu ölçer. Düşük Stochastic değerleri, aşırı satım durumunu gösterir. Regresyon 17.45 TL desteği ve direnç olarak 4 saatlikte 20.36 TL önem taşımaktadır.
BIST:PETKMSatış
BorsaMerkezi tarafından
VESBE hisse senedi, bu haftayı 15.27 TL ile kapattıVESBE hisse senedi, bu haftayı 15.27 TL ile kapatan düşen kaygan bir mum grafik oluşturdu. TradingView'den alınan verilere göre, hisse senedinin teknik analizi şu şekilde: Relative Strength Index (RSI - Göreceli Güç Endeksi): VESBE'nin RSI değeri 22.92, genellikle aşırı satım bölgesini gösteren 30'un altında. Bu düşük RSI değeri, hisse senedinin potansiyel olarak aşırı satılmış olabileceğine işaret ediyor. Stochastic Oscillator (%K ve %D): %K değeri 12.31, %D değeri ise 14.69 olarak belirlenmiş. Her iki değer de düşük seviyelerde bulunuyor, bu da aşırı satım bölgesine işaret edebilir. Ancak, Stochastic Oscillator tek başına kullanıldığında yanıltıcı olabilir, diğer analiz araçlarıyla birlikte değerlendirilmelidir. Moving Averages (Hareketli Ortalamalar): VESBE'nin 10 günlük hareketli ortalaması 15.61, 20 günlük ortalaması 15.97, 50 günlük ortalaması 16.52 ve 200 günlük ortalaması 16.66. Kısa vadeli hareketli ortalama, uzun vadeli hareketli ortalamadan daha düşük olduğu için düşüş eğilimi gösterebilir. MACD (Moving Average Convergence Divergence): MACD seviyeleri -0.43 (MACD Level) ve -0.36 (Signal). Negatif değerler, düşüş eğilimini işaret eder. Ancak, sinyal çizgisinin MACD seviyesinin üzerinde olması potansiyel bir toparlanma işareti olabilir. Average True Range (ATR): ATR değeri 0.23. Düşük ATR değeri, fiyatın daha az volatil olduğunu gösterir. Sonuç olarak, VESBE hisse senedi için teknik analiz, genel olarak düşüş eğilimi ve aşırı satım bölgesine işaret ediyor.
BIST:VESBESatış
BorsaMerkezi tarafından
2
FROTO hisse senedi: 791 TL desteği ve 864 TL direnciFROTO hisse senedinin teknik analizi için bir dizi indikatör incelenebilir. Örneğin, Relative Strength Index (RSI) değeri 49.39 olarak ölçülmüştür, bu da hissenin nötr bölgede olduğunu gösterir. Stochastic %K ve Stochastic %D değerleri sırasıyla 56.18 ve 63.08 olarak kaydedilmiştir, bu da hissenin orta vadeli bir alım sinyali verdiğini gösterir. Moving Average değerlerine baktığımızda, EMA (20) değeri 835.47 ve SMA (30) değeri 834.18 olarak görülmektedir. Bu, hissenin orta vadeli hareketli ortalamalarının yukarı yönlü olduğunu gösterir. Ayrıca, hissenin fiyat hareketliliği için Volatilite değeri 3.18 olarak ölçülmüştür. Bu değerler, hissenin fiyatında orta seviyede bir oynaklık olduğunu gösterir. 791 TL desteği ve 864 TL direnci arasında bu haftada devam edebilir. Hangisine yakınsa trendin gidişi önem taşıyacaktır.
BIST:FROTOAlış
BorsaMerkezi tarafından