ASELSGrafikteki teknik analiz göstergelerini yorumlayarak kısa vadeli kazanç potansiyelini değerlendirebiliriz:
1. **Fibonacci Retracement Levels**: Fiyatın şu an 56,80 TL civarında olduğunu görüyoruz ve 23,6% Fibonacci düzeltme seviyesinin 60,70 TL civarında olduğu göz önünde bulundurulduğunda, yukarı yönlü bir hareketin olasılığı bulunmaktadır.
2. **Moving Averages (SMA ve EMA)**: Kısa vadeli hareketli ortalamalar fiyatın altında, bu da kısa vadeli bir toparlanma olasılığını göstermektedir. Ancak genel eğilim aşağı yönlü gibi görünüyor.
3. **MACD**: MACD çizgisi sıfırın altında ve MACD Signal çizgisiyle yakın seyrediyor. Bu durum, satış baskısının devam ettiğini ve henüz net bir alım sinyali olmadığını gösteriyor.
4. **Stochastic RSI**: Stokastik RSI aşırı satım bölgesinde (20'nin altında) ve yukarı doğru hareket etmeye başlamış. Bu, olası bir kısa vadeli toparlanmanın işareti olabilir.
5. **Support and Resistance Levels**: 56,80 TL seviyesi güçlü bir destek seviyesi gibi görünüyor. Bu seviyenin altında bir kapanış, daha fazla düşüşe neden olabilirken, bu seviyeden yukarı yönlü bir hareket, kısa vadeli bir alım fırsatı sunabilir.
6. **Volume (Hacim)**: Hacim, fiyat hareketlerini destekleyen önemli bir göstergedir. Bu grafik üzerinde hacim hareketlerini net olarak göremiyoruz, ancak genel olarak hacimde bir artış, fiyat hareketlerinin sürdürülebilirliğini gösterir.
7. **RSI**: RSI şu anda 34,65 seviyesinde ve bu da aşırı satım bölgesine yakın olduğunu gösteriyor. RSI'ın 30'un altına düşmesi aşırı satım sinyali verebilir ve bu da fiyatın toparlanma olasılığını artırır.
Sonuç olarak, kısa vadede ASELSAN (ASELS) hisseleri için aşırı satım bölgesinde olduğundan ve stokastik RSI yukarı yönlü hareket ettiğinden, olası bir toparlanma potansiyeli bulunmaktadır. Ancak, genel trendin hala aşağı yönlü olduğunu ve alım yapmadan önce trendin dönüşünü onaylayan ek sinyaller beklemenin önemli olduğunu unutmayın.
Her zaman olduğu gibi, yatırım kararları almadan önce kendi risk toleransınızı ve yatırım stratejinizi dikkate almanız önemlidir.
Fikirleri "stochastic" için ara
TOFAS OTO. FAB. hissesi hareketli ortalamaların güçlü al sinyaliMoody's, Türkiye'nin FATF gri listesinden çıkarılmasının yabancı yatırımları artıracağını belirtti. Moody's Sektör Uygulama Lideri Daoud, bu durumun Türkiye'nin uluslararası itibarını artıracağını ve Avrupa ile ABD kurumlarıyla ilişkilerini güçlendireceğini söyledi.
Daoud, Türkiye'nin gri listeden çıkarılmasının, hükümetin ve ekonomik sektörlerin kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadelede kaydettiği önemli ilerlemelerin bir göstergesi olduğunu belirtti.
Türkiye, FATF'nin 23-28 Haziran'da Singapur'un başkanlığında gerçekleşen Genel Kurul toplantıları sonrasında gri listeden çıkarıldı. Genel Kurul, Türkiye ve Jamaika'yı, stratejik kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadelede eksikliklerini giderdikleri için tebrik etti. Bu ülkeler artık FATF'nin yoğun denetim sürecine tabi olmayacak.
Toplantılara, 200'den fazla hükümet temsilcisi ve Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası, Uluslararası Para Fonu, INTERPOL ve Egmont Mali İstihbarat Birimleri gibi gözlemci kuruluşlar katıldı.
Moody's, Türkiye'nin FATF gri listesinden çıkarılmasının yabancı yatırımları artıracağını vurguladı. Moody's Sektör Uygulama Lideri Daoud, bu gelişmenin Türkiye'nin uluslararası alanda itibarını artıracağını ve Avrupa ile ABD kurumlarıyla ilişkilerini güçlendireceğini ifade etti.
Daoud, Türkiye'nin gri listeden çıkarılmasının, hükümetin ve ekonomik sektörlerin kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadelede kaydettiği önemli ilerlemelerin bir göstergesi olduğunu söyledi.
TOASO TOFAS OTO. FAB. hissesi 1 günlük teknik analizde "al" sinyali verirken, hareketli ortalamalar açısından "güçlü al" sinyali göstermektedir. Fiyatı 340 TRY seviyesinde olup, yüzdesel değişimi -0.80%’dir.
Göreceli Güç Endeksi (RSI) değeri 68.38 olup, hisse senedinin aşırı alım bölgesine yakın olduğunu göstermektedir. Momentum göstergesi 48 seviyesinde ve Awesome Oscillator 34.84 ile hafif bir pozitif momentum sergilemektedir.
Commodity Channel Index (CCI) değeri 124.66 ile güçlü bir yukarı yönlü hareket sinyali verirken, Stochastic göstergesi %K değeri 83.40 ve %D değeri 85.22 ile hisse senedinin kısa vadeli aşırı alım bölgesinde olduğunu göstermektedir.
Ichimoku bulutu (9,26,52,26) temel çizgisi 320.625 seviyesinde olup, hisse fiyatının üzerinde bir destek bölgesi oluşturmaktadır. Fibonacci pivot noktası P seviyesi 300.333'de yer almakta ve bu bir destek noktası olabilir.
TOASO, yıllık temettü getirisi %9.52 olan hisselerden biridir ve yıllık toplam varlık büyümesi %94.84 seviyesindedir.
Sonuç olarak, TOFAS OTO. FAB. hissesi çeşitli teknik göstergeler ve hareketli ortalamalar ışığında genel olarak güçlü bir al sinyali vermekte ve uzun vadeli yatırımcılar için cazip görünmektedir. Kısa vadede aşırı alım bölgelerine yakın olduğu için dikkatli olunması tavsiye edilmektedir.
Sonuç olarak, Türkiye, FATF'nin 23-28 Haziran'da Singapur'un başkanlığında yapılan Genel Kurul toplantıları sonrası gri listeden çıkarıldı. Genel Kurul, Türkiye ve Jamaika'yı, stratejik kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadelede eksikliklerini giderdikleri için tebrik etti. Bu ülkeler artık FATF'nin yoğun denetim sürecine tabi olmayacak. Bakan Şimşek, Singapur'da verimli temaslarda bulunduklarını bildirdi.
PETKM kırıldı ama yine de yıkılmadı ayakta: 23.10 direnciPETKM'nin teknik göstergeleri incelendiğinde, genel olarak alım sinyali verdiği görülüyor. Fiyatı 21.20 TRY olup, bir gün içinde %2.71 oranında artış kaydetmiştir. Fibonacci Pivot Noktası ise 20.61 seviyesindedir.
RSI (Relative Strength Index) 51.70 seviyesindedir, bu da piyasanın ne aşırı alım ne de aşırı satım durumunda olmadığını gösterir. RSI 70'in üzerinde olduğunda aşırı alım, 30'un altında olduğunda ise aşırı satım durumu söz konusu olur.
Momentum göstergesi 0.46 seviyesindedir. Pozitif momentum, fiyatın yukarı yönlü bir hareket içinde olduğunu gösterir. Stochastic osilatör %K değeri 39.76 ve %D değeri 48.93 seviyesindedir. Bu değerler, piyasanın ne aşırı alım ne de aşırı satım durumunda olmadığını, ancak yukarı yönlü hareket potansiyeli taşıdığını belirtir.
Ichimoku bulut analizi, Base Line değeri 20.83 olup fiyatın üzerinde yer almaktadır. Bu gösterge, genel olarak piyasanın alım yönünde ilerlediğini işaret eder.
Sonuç olarak, PETKM'nin teknik göstergeleri, mevcut piyasa durumunun olumlu bir alım sinyali verdiğini göstermektedir. Ancak, birkaç formasyon ve kırmızı mum çubuğu, güçlü bir satış dalgasıyla fiyatı 20.60 seviyesine çekebilir. Aksi halde, 21.80 ve 23.10 seviyelerinin ardından güçlü bir momentum elde edilebilir.
BJKAS: tüm değerler alt üst oldu: şike gibi21 Haziran 2023’te 17 TL’den Beşiktaş hissesi aldınız. Sonra yine Temmuz’da canla başla yükseldi ve 26 TL’den ekleme yaptınız. Sonraki aylarda 30-40 seviyelerinden sepetinizdeki diğer hisselerin yanına ekleyerek topladınız. Neredeyse 1 sene sonra 89 TL’ye geldiğinde sabrın sonunun mükafat olduğunu gördünüz.
Ancak o da ne? 1 senedir topladığınız hisse 3 haftada 89’dan 18’e aldığınız fiyatın da altına düşüyor. Kimileri buna borsa riskli diyebilir kimileri ise bu şirkete güvenilmez yatırımcısını üzdü geri alım yapabilirdi diyebilir. Ancak hiçbir hisseye duygusal bağlanmamanız gerektiğini de kanıtlar. İster takım olsun, ister futbolda şike olsun veya olmasın vs…
**Teknik Analiz**
Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında, BJKAS.E payları için yeni düzenlemeler getirildi. 22 Mayıs 2024 tarihinden (seans başından itibaren) 21 Haziran 2024 tarihine kadar (seans sonuna kadar) bu paylar kredili işlemler için uygun olmayacak.
BJKAS (Beşiktaş Futbol Yat.) hissesi öncelikle, hisse senedinin Teknik Değerlendirme notu günlük bazda "Neutral" (Tarafsız) olarak belirtilmiştir. Ancak, Hareketli Ortalamalar notu "Sell" (Sat) olarak görünmektedir, bu da kısa vadede hisse senedinde düşüş beklentisini işaret etmektedir. Hissenin günlük fiyatı 36.04 TL olup, bir gün içinde %9.95 artış göstermiştir. Göreceli Güç Endeksi (RSI) değeri 43.93 ile hisse senedinin aşırı satım veya aşırı alım bölgesinde olmadığını, ancak orta seviyelerde olduğunu göstermektedir. Ilımlı yaklaşımda…
Stokastik Osilatör (Stochastic) göstergesi ise %K değeri 72.25 ve %D değeri 57.14 ile hisse senedinin kısa vadede aşırı alım bölgesine yaklaştığını işaret etmektedir. Kısa vadede bir düzeltme mi acaba?
Ichimoku Bulutu göstergesi incelendiğinde, temel çizgi (Base Line) değeri 54.12'dir. Bu değer, mevcut fiyatın altında olup, sahipsiz sakat orta defans oyuncusu gibi kaldığını görüyoruz! Hırçın bir yatırımcı psikolojisi…
Hisse senedinin günlük pivot noktası ise 61.64 olarak belirlenmiştir, bu seviye kritik bir destek veya direnç noktası olarak değerlendirilebilir. Tabi destek kaldı mı derseniz, ya da defans… Öyle bir düşüş oldu ki “Allah’ını seven defansa gelsin” dercesine…
Momentum (10) değeri 10.70, Awesome Osilatörü -18.52 ve Emtia Kanal Endeksi (CCI) -0.34 ile hisse senedinin momentumu ve trendi hakkında bilgi vermektedir. Özellikle Awesome Osilatörü negatif bölgede olduğunda, düşüş trendinin devam edebileceğini işaret eder. Williams Percent Range değeri ise -0.90 olup, bu da hisse senedinin aşırı alım bölgesinde olmadığını gösterir.
Son olarak, haftalık, aylık ve üç aylık performans yüzdeleri sırasıyla -59.37%, -43.42% ve -28.91% olarak kaydedilmiştir. Bu değerler, hisse senedinin son dönemde önemli kayıplar yaşadığını göstermektedir.
**Genel Değerlendirme**
Genel olarak, BJKAS hissesi çeşitli teknik analiz göstergelerine göre incelendiğinde, kısa vadede düşüş baskısı altında olabileceği, ancak uzun vadede bazı olumlu işaretler gösterdiği söylenebilir. Ancak dikkat, çok düştü diye böyle dipsiz kuyuya düşercesine inen bir hisseye de tüm sermayenizle girmeyin, hiçbir hisseye…
Sonuç itibariyle, futbolda şike var deniliyor. Doğrudur. Kritiklere göre bir hissenin yükselirken emek emek 1 senede geldiği noktadan paraşütsüz Haziran 2023 seviyesine gelmesi hiç onaylanacak bir durum değildir. Bir hissenin sahip çıkan şirketi olmalıdır ve 1 senedir emek emek hesabını kontrol edip yükseldikçe alıp maaliyetini artıran ve enflasyona yenilmemek için hisseye sahip çıkan bireysel yatırımcısına sahip çıkması gerekir. Diğerlerine göre ise, serbest piyasa olduğundan Beşiktaş derneğinin hisseyi almak gibi bir endişesi olmamalıdır. Hissenni yüzde 8.4 ‘ü Şenol Mutlu’ya yüzde 51’i Beşiktaş’ın kendisine kalanı da bireysel borsacılara emanettir.
VESBE al sinyalinde ancak boykottan etkilenir mi?VESBE, Vestel Beyaz Eşyanın hisse senedi, teknik analiz açısından güçlü bir alım sinyali sergiliyor. Günlük teknik derecelendirme "Al" olarak belirlenmiş ve hareketli ortalamalar da güçlü bir alım sinyali veriyor.
Şu anda hisse senedinin fiyatı 21.82 Türk Lirası seviyesinde ve günlük bazda %1.21 oranında artış göstermiş durumda.
Oscillators Rating nötr durumda, bu da piyasanın belirsiz olduğunu ve her iki yöne de hareket edebileceğini gösteriyor. Ancak, Relative Strength Index (RSI - Göreceli Güç Endeksi) güçlü bir şekilde 60.88 seviyesinde bulunuyor, bu da hissenin aşırı alım bölgesinde olmadığını ancak güçlü bir alım eğilimi gösterdiğini işaret ediyor.
Momentum göstergesi -0.26 değeriyle negatif bir momentum gösteriyor, bu da fiyatın kısa vadede biraz düşüş gösterebileceğini düşündürebilir. Ancak Awesome Oscillator ve Commodity Channel Index günlük bazda pozitif sinyaller veriyor, bu da fiyatın artış eğiliminde olduğunu gösteriyor.
Teknik analizde kullanılan diğer göstergeler de olumlu sinyaller veriyor. Stokastik osilatörlerin (Stochastic Oscillators) %K ve %D değerleri yukarı yönlü bir hareket gösteriyor, bu da alım baskısının arttığını işaret ediyor.
Sonuç olarak, Vestel Beyaz Eşya hisse senedi güçlü bir alım sinyali gösteriyor ve yatırımcılar için çekici olabilir. Grafikten 19.67 ve 23.62 destek ve direnç seviyelerini belirleyebiliyoruz. Ancak İsrail-Filistin nedeniyle boykot edilme haberleri var, bu da uzun vadeli düşünülmesi gereken bir faktör.
LINK Hisse Teknik Analiz YorumLINK Hisse Teknik Analiz Yorum
İndikatörlerde Stochastic RSI tepe seviyesine gelmiş gözüküyor. Son kapanışındaki satış biraz artmış durumda bu da hissede aşağı dönüşün ihtimalini artırıyor. Piyasalarında negatif başladığı haftada hissenin de 431 desteğini aşağı kırabileceğini düşünüyoruz. Pozitiflikte ise 496,50 direnci takip edilir.
Dirençler: 496,50
Destekler: 431,00 - 345,25
Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti,
aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak
yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Bu sayfada yazılanlar sadece kişisel görüşlerdir.
Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle bu sayfada yer alan bilgi ve yazılara dayanarak yatırım yapılmamalıdır.
TEKNİK İNDİKATÖRLERİ OLUMLU OLAN ANALİZLERİMİZİ KAÇIRMAMAK İÇİN LÜTFEN TAKİPTE KALINIZ
TOASO: 257 TL ile 270 TL'nin direnç noktalarıTOASO şu anda 235 TL seviyesindedir. Son bir ayda %11.90 oranında bir artış kaydetmiş, ancak son üç ay içinde %5.62'lik bir düşüş yaşanmıştır. Teknik göstergeler, hareketli ortalamaların güçlü bir al sinyali verdiğini göstermektedir. RSI göstergesi 61.44 seviyesinde, orta seviyede bulunmakta, ve Stochastic göstergesi aşırı alım bölgesindedir. Fibonacci ve Pivot seviyeleri, 220 TL'nin potansiyel bir destek noktası olduğunu ve 257 TL ile 270 TL'nin direnç noktaları olarak gözlemlendiğini göstermektedir.
Ortalama hacim 295 seviyelerinde kalmış ve bu seviyeden alan yatırımcılar, destek noktasının o dönemde 260 TL olduğunu belirtmiş olabilirler. Bu nedenle, portföy çeşitlendirmesi önemlidir ve hisse senetleri genellikle uzun vadeli bir yatırım stratejisi gerektirir.
SASA ve TASA: Son sene içler acısıSASA hisse senedi, yüzde 4'lük bir artışla 37.60 TL'den kapanmasına rağmen, HEKTS ile birlikte enflasyonun altında bir performans sergileyerek yatırımcısını üzmekte.
Teknik analizde, hisse senedinin fiyat hareketleri ve göstergeleri detaylı olarak incelenir. Örneğin, Relative Strength Index (RSI) şu anda 63.70 seviyesinde bulunuyor ki bu, hisse senedinin orta seviyede olduğunu gösterir.
Stochastic %K ve %D değerleri sırasıyla 81.08 ve 80.90 olarak belirlenmiştir; bu durum da hisse senedinin aşırı alım bölgesinde olduğunu gösterir.
Ortalama hacim, 44 TL'nin altına düştüğünden beri ciddi bir volatilite ve güvensizlik yaşanıyor. Basit hareketli ortalamaların bu seviyenin altında işlem görmesi, yerli ve milli hissemize yönelik dışsal etkenlerin bir saldırısı olabilir mi sorusunu akıllara getiriyor.
SISE ve İlerleme Güçlüğü SendromuSISE, Perşembe günü 47.82 TL seviyesinden kapandı. Hissede, kısa vadeli (10 günlük) ve uzun vadeli (200 günlük) hareketli ortalama endeksleri (EMA) arasında bir satış sinyali bulunmaktadır.
Relative Strength Index (RSI) göstergesi 50.25 seviyesindedir, bu da hissenin nispeten dengede olduğunu gösterir.
Stochastic Osilatör göstergesi, %K ve %D değerlerini kullanarak momentumu ölçer. Şu anda %K değeri 55.10, %D değeri ise 56.99'dur, bu da hissenin orta seviyede bir momentum gösterdiğini gösterir.
Trend Analizi: SISE Cam'ın fiyat grafiği incelendiğinde, son 6 ayda %4.21 değer kaybettiği görülmektedir. Ancak, 5 yıllık performansı oldukça etkileyici bir şekilde %747.87'dir.
Trend kanalında 44 desteği ve 50.85 direnci öne çıkmaktadır. Mart 2024'e doğru bu hissenin nasıl bir performans sergileyeceğini görmek için bekleyeceğiz, aksi takdirde yatırımcılar bu hissenin performansından çekilebilirler.
TTKOM: 22 direnci kırılmış olmasına rağmenTTKOM hisse senedinin ortalama hareketli endeksleri (EMA) analiz edildiğinde, kısa vadeli EMA (10 günlük) ile uzun vadeli EMA (200 günlük) arasında olumlu bir fark göze çarpıyor. Bu durum, teknik analiz açısından "Güçlü Al" sinyali olarak yorumlanabilir.
Relative Strength Index (RSI) gibi göstergeler incelendiğinde, RSI'nın 69.16 seviyesinde olduğu görülüyor. 70'in üzerinde olması genellikle aşırı alımı, 30'un altında olması ise aşırı satışı gösterir. Bu nedenle, mevcut durumda hisse senedinin aşırı alım bölgesinde olduğunu söyleyebiliriz.
Stochastic Oscillator göstergesi, %K ve %D değerlerini kullanarak momentumu değerlendirir. Şu anda %K değeri 90.03, %D değeri ise 93.04'tür. Bu durum da aşırı alımın bir göstergesi olarak kabul edilir.
Sonunda, 22 direnci kırılmış olmasına rağmen, momentum tam anlamıyla güçlü değil. Eğer 30 psikolojik direnci aşıldıktan sonra 3 dolgun yeşil mum ile 33 TL seviyesi geçilirse, hisse senedi 40 TL seviyelerine kadar çıkabilir.
TCELL GünlükTcell'de direnci kırdıktan sonra 75TL ye kadar yükseliş potasiyeli var. Endeksteki belirsizlik devam ettiğinden dolayı 61,50'deki direnci tamamen kırdıktan sonra yukarı yönlü hareketine devam edebilecektir. Endekste hala satıcılı sıkıntılarından dolayı, TCELL'deki pozitif görünümün yönünü değiştirebilir ve tekrar'dan ilk destek (sarı) seviyesine kadar geri çekilebilir, ancak yeni alım yapacaklar yatırımcılar, kademeler bir şekilde pozisyon açabilir. Günlük açıdan Stochastic Slow 80 seviyelerine tırmandı ve haftalıkta 75 seviyelerindedir. Haftalıkta da 80 seviyelerine kadar çıktığın büyük ihtimalle direnç bölgesini kıracaktır, ancak yükselişine devam etmeden geri çekilme yaşanabilir.
Derinlik olarak: TCELL 2.3 milyon lot Bank Of America tarafından en yüksek alıcı olarak devam etmektedir. Bank Of America bunu pazartesi günü komple satabilir. Pazartesi günü hem endeksteki gelişmeler takip edilcektir hem de tahta'daki durumlar da göz önüne alınacaktır.
Kaynak: Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Telekomünikasyon Sektör Güncelleme Raporu
Sektör hisseleri alım fırsatı sunmaya devam ediyor 3 Ocak 2023
TELEKOMÜNİKASYON SEKTÖRÜ
9A23 özeti: Telekom sektörü 2022 yılında, yüksek enflasyon ortamında, uzun
vadeli müşteri kontratlarından dolayı fiyat geçişlerini gerçekleştiremediği için
zayıf bir performans sergilemesinin ardından, 9A23 itibariyle gerçekleştirdiği
fiyat geçişlerine bağlı olarak iyileşme gösterdi. Buna bağlı olarak, Turkcell ve Türk
Telekom yıllık bazda sırasıyla %71 ve %70'lik hasılat büyümesi
gerçekleştirmiştir. FAVÖK büyümesi tarafında ise maliyet yapılarındaki hafif
farklar ve fiyat yansıtma zamanlamalarına bağlı olarak farklılıklar gördük.
Turkcell, 9A23'te %80'lik düzeltilmiş FAVÖK büyümesi gerçekleştirirken, Türk
Telekom ise oldukça sınırlı şekilde %39'luk büyüme gerçekleştirebilmiştir. Net
kârda da da buna bağlı olarak Turkcell %127'lik yıllık bazda büyüme
gerçekleştirirken, Türk Telekom ise yalnızca %46'lık büyüme
gerçekleştirebilmiştir. Buna karşın, geçtiğimiz yıllardan gelen güçlü bilanço
yapısı sayesinde, zayıf geçen birkaç senenin ardından oluşan bilanço
görünümünde bir miktar zayıflama olsa da borçluluk rasyolarını sağlıklı bulmaya
devam ediyoruz. Net Borç/FAVÖK rasyosu, Türk Telekom'da yıllık bazda hafif
yükselişle enflasyonist dönemin negatif etkilerinin henüz başlamadığı yıl olarak
varsaydığımız 2021 yılındaki 1.1x'e kıyasla, Eyl23 itibariyle 1.6x seviyesine
gelmiştir. Turkcell'de ise fiyat geçişlerinin daha önden yapılmasına bağlı olarak
bu rasyo 1.1x seviyesinden 0.8x seviyesine düşmüştür.
20 Aralık 2023
Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayınlanan şirket açıklaması aşağıda bulunuyor:
Şirketimizin 20 Aralık 2023 tarihli Yönetim Kurulu kararı çerçevesinde; Şirketimiz bağlı ortaklıklarından Lifecell LLC, LLC Global Bilgi ve LLC Ukrtower hisselerinin tamamının, tüm hak ve borçları ile birlikte NJJ Capital'e devri için hisse devir sözleşmesi 29 Aralık 2023 tarihinde imzalanmıştır. Gelişmeler tam ve zamanında kamuya açıklanacaktır. Hisse devri konusunda taraflar arasındaki müzakerelerin sözleşmenin akdi ile sonuçlanmasına kadar işlemin belirsizlik taşımasından dolayı, yatırımcıların yanıltılmaması ve Şirketimizin pazarlık gücünün olumsuz yönde etkilenmemesi için Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'nin 6'ncı maddesi kapsamında, 9 Mayıs 2023 ve 20 Aralık 2023 tarihli Yönetim Kurulu kararları ile söz konusu bilginin kamuya açıklanmasının ertelenmesine karar verilmiştir.
Temettü:
20 Aralık 2023 tarihinde TCELL %102,70 temettü vermiştir.
Dipnotlar
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile hiçbir işbirliği ve çalışan değilim, sadece bilgilendirilmektir. Telekomünikasyon Sektöründeki gelişmelerin yatırım yapacaklar için bilgilendirmek adına paylaşılmış
Yasal Uyarı:
Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
THYAO Osilatör Değerlendirmesi satış sinyali / 236 desteğiTHYAO Osilatör Değerlendirmesi satış sinyali vermektedir.
Relative Strength Index (RSI - Göreceli Güç Endeksi): RSI değeri 46.39 ile nötr bölgeye yakın bir seviyededir.
Stochastic Oscillator (%K ve %D): %K değeri 46.47, %D değeri ise 50.88 ile nötr bölgeyi işaret etmektedir. Müthiş osilatör negatif bir değer olan -2.56, zayıf bir trendi göstermektedir.
Ichimoku Analizi:
Ichimoku Base Line (9, 26, 52, 26): 256.45 seviyesindedir.
Ichimoku Leading Span A (9, 26, 52, 26): 256.54 seviyesindedir.
Ichimoku Leading Span B (9, 26, 52, 26): 244.23 seviyesindedir.
Pivot Fibonacci P (Anahtar Fibonacci Seviyesi): 258.30 seviyesindedir.
Trend Analizi:
Grafik TradingView’den
Hareketli Ortalamalar: Kısa vadeli hareketli ortalamalar, uzun vadeli ortalamalardan daha düşük seyretmektedir, bu durum olası bir düşüş eğilimini göstermektedir. Parabolic SAR: 249.38 seviyesinde bulunan Parabolic SAR, mevcut trendin aşağı yönlü olduğunu gösterir. Ichimoku Bulutu yatay bir seyir belirtmektedir. 236 TL desteği önem taşımaktadır.
ASELS hisse senedi, güncel olarak 51 direnci ne dirençmişASELS hisse senedi, güncel olarak 46.18 TL fiyat seviyesinde bulunmaktadır.
Hisse senedinin tüm zamanlardaki performansı %30,501,881'dır. Artık saçma sapan alt coin veya bitcoin arayışına bir son verelim.
Son bir ay içinde %5.45 oranında bir düşüş yaşanmıştır. Beş yıllık performansı %597 artarken, üç aylık performansı %9.95 ve altı aylık performansı %67.93 olarak kaydedilmiştir.
Teknik Analiz:
Oscillators Rating (Osilatör Değerlendirmesi): Satış sinyali vermektedir. Relative Strength Index (RSI - Göreceli Güç Endeksi): RSI değeri 38.34 ile aşırı satım bölgesine yaklaşılmıştır. Stochastic Oscillator (%K ve %D): %K değeri 12.68, %D değeri ise 14.49 ile aşırı satım bölgesini işaret etmektedir.
Average Directional Index (ADX): ADX değeri 25.78 ile belirgin bir trendin olmadığını göstermektedir. Awesome Oscillator: Negatif bir değer olan -1.591, zayıf bir trendi göstermektedir.
Trend Analizi:
Parabolic SAR: 48.85 seviyesinde bulunan Parabolic SAR, mevcut trendin aşağı yönlü olduğunu gösterir. Ichimoku Bulutu: Hisse senedi, Ichimoku bulutunun içinde bulunmaktadır, bu durum konsolidasyon veya yatay bir piyasayı işaret edebilir.
Türk'ün Telekomu kısa vadeli bir güçlü alım sinyaliTTKOM, haftayı 26.52 TL seviyesinde tamamladı, şirketin yıllık varlık büyüme oranı %36.7 ve son 5 yılda gösterdiği performans %592.4 olarak kaydedildi. İletişim sektöründe faaliyet gösteren şirketin teknik analizi aşağıda belirtilmiştir:
Teknik Analiz:
Hisse senedinin teknik analizi, çeşitli göstergeleri kullanarak gerçekleştirilmiştir. İlk olarak, osilatörler gözden geçirilmiştir. Osilatörler, genellikle alım veya satım sinyalleri üreten önemli göstergelerdir.
Relative Strength Index (RSI - Göreceli Güç Endeksi): RSI değeri 73.76 olarak belirlenmiştir. Bu durum, hisse senedinin aşırı alım bölgesinde olduğunu gösterir ve potansiyel bir düzeltme olasılığına işaret edebilir.
Stochastic Oscillator (%K ve %D): %K değeri 83.01, %D değeri ise 87.76. Her ikisi de aşırı alım bölgesinde bulunuyor, bu da potansiyel bir düzeltme sinyali olarak yorumlanabilir.
Average Directional Index (ADX): ADX değeri 55.15. Bu değer, hisse senedinin güçlü bir trend içinde olduğunu gösterir.
Awesome Oscillator: Awesome Oscillator değeri 2.17. Bu gösterge, mevcut trendin gücünü ölçmek için kullanılır.
Hisse senedinin trend analizi incelendiğinde, örneğin, 10 günlük hareketli ortalama ile 50 günlük hareketli ortalama karşılaştırıldığında kısa vadeli bir güçlü alım sinyali, 200 günlük hareketli ortalama ile karşılaştırıldığında ise uzun vadeli bir güçlü alım sinyali elde edildiği gözlemlenmektedir.
ZOREN hisse 4.52 TL ve 6 TL direnci arasında bir banttaZOREN hisse senedinin 1 aylık, 3 aylık ve 6 aylık performansının sırasıyla -0.79%, 3.27% ve 59.78% olduğunu görmekteyiz. 1 aylık yüksek ve düşük değerleri sırasıyla 5.55 TL ve 4.92 TL'dir. Teknik göstergeler arasında Stochastic %K ve %D değerleri, 22.18 ve 28.92 olarak belirlenmiştir, bu da satış baskısının devam ettiğini göstermektedir.
Ayrıca, hareketli ortalama değerlerine bakıldığında genel olarak "Güçlü Sat" sinyali alındığını söyleyebiliriz.
Zorlu Enerji'nin trend analizi, hisse senedinin 52 haftalık yüksek ve düşük değerlerinin sırasıyla 7.57 TL ve 2.36 TL olduğunu ortaya koymaktadır. Hisse senedinin 6 aylık en düşük değeri ise 2.71 TL'dir. Ayrıca, 200 günlük hareketli ortalama, hisse senedinin uzun vadeli trendini değerlendirmek adına önemlidir ve bu değer 5.42 TL olarak belirlenmiştir.
Destek olarak 4.52 TL ve 6 TL direnci arasında bir bantta devam etmektedir. Süpertrend sat sinyali verdi ve Lux smart money concept indikatörü de mavi ve kırmızı alanları destek ve direnç olarak belirtmiştir.
Grafik TradingView’den
GEREL: orta vadeli bir yükseliş trendiSon bir haftada yaşanan düşüş, haftalık performansta -4.57% oranında bir azalmaya işaret ediyor. Bu durum, kısa vadeli satış baskısının etkili olduğunu gösterir.
Hisse senedinin teknik göstergeleri incelendiğinde, Oscillators Rating "Neutral" olarak belirlenmiştir. Bu durum, piyasanın şu anda belirgin bir yöne eğilim göstermediğini ifade eder. Ancak, Moving Averages Rating "Güçlü Sat" olarak değerlendirilmiş, bu da kısa vadeli düşüş eğilimi olduğunu gösterir.
Stochastic %K ve %D değerleri sırasıyla 40.01 ve 35.72 olarak ölçülmüştür. Bu değerler, hisse senedinin mevcut durumda aşırı satılmış olabileceğini gösterir, ancak henüz alım sinyali vermemiştir.
Trend Analizi:
Hisse senedinin 52 haftalık en yüksek seviyesi 35 TL iken en düşük seviyesi 6.94 TL'dir. Bu geniş fiyat aralığı, hissenin volatil bir performans sergileyebileceğini gösterir. Ancak, 6 aylık ve 3 aylık performans değerleri sırasıyla %22.51 ve %10.86 olarak kaydedilmiştir, bu da orta vadeli bir yükseliş trendine işaret edebilir.
BTC/USD paritesi 50 bin doları aşsa da SEC varBTCUSD Fiyat ve Hareketli Ortalamalar: BTC/USD paritesinde 10 günlük basit hareketli ortalama, 38,390.70 seviyesindedir. Bu seviyenin altındaki bir fiyat, satış sinyali olarak değerlendirilebilir.
Relative Strength Index (RSI): 14 günlük RSI değeri 48.36 olarak ölçülmüştür. 50 seviyesi, aşırı alım ve aşırı satım bölgelerini ayıran bir çizgidir. RSI'nin 50'nin üzerine çıkması, alıcılara bir güçlenme sinyali verebilir.
Stochastic Oscillator: %K değeri 49.84, %D değeri ise 46.77 olarak ölçülmüştür. %K'nın %D'nin üzerine çıkması, alıcıların güç kazandığını gösterebilir.
Moving Average Convergence Divergence (MACD): MACD çizgisi -338.83, sinyal çizgisi ise -368.07 seviyesindedir. Negatif bir MACD, düşüş eğilimini gösterir.
Parabolic SAR: SAR noktası 36,638.01 seviyesindedir. Fiyatın bu noktanın üzerinde olması, yükseliş eğilimini gösterebilir.
Trend Analizi:
BTC/USD paritesinin 52 haftalık en yüksek seviyesi 46,300 ve en düşük seviyesi 16,380 olarak kaydedilmiştir. Bu geniş fiyat aralığı, volatiliteyi gösterir. Ancak, parite genel olarak 1 aylık süreçte -1.94% değer kaybetmiştir. 39679 USD seviyesi direncini aşarsa bir 10 bin dolar daha yükselebilir ancak SEC yani ABD düzenleyici komitesi Bitcoin’in peşinde onu da söyleyelim.
TOASO: Sat diyor ama herkes satarken sen al mı?TOASO teknik analizde, TOFAŞ hisselerinin güçlü bir satış sinyali verdiği gözlemlenmektedir. Özellikle, hareketli ortalamaların değerlendirildiği bu analizde "Güçlü Sat" yani güçlü satış tavsiyesi alınmaktadır. MACD ve Stochastic göstergeleri de negatif bir tabloyu işaret etmektedir. Şu anda hisse senedi, 3 aydır en düşük seviyede işlem görmektedir.
TOFAŞ hisseleri, son altı ayda %29,73'lük bir yükseliş göstermiştir. Ancak, son bir ay ve üç ayda yaşanan düşüşler trendin zayıflığını gösterebilir. Şu an için hisse senedi, önceki altı ayın en yüksek seviyesinden %24,7 daha düşük seviyededir.
Sonuç olarak, TOFAŞ Otomotiv hisseleri üzerinde yapılan temel, teknik ve trend analizi, şirketin karmaşık bir dönemden geçtiğini göstermektedir. 256 direnci ve 235 desteği ve TKE osilatöründeki düşüş de dikkate değerdir.
VESBE aşırı satılmış ama destekliVESBE 17.22 TL seviyesinden haftayı kapattı. Şirketin toplam varlıkları, son bir yılda %77,23 oranında artmıştır. 52 hafta içinde hisse senedi değeri en düşük 9,71 ve en yüksek 19,5 seviyelerini görmüştür. Günlük ortalama hareket aralığı 0,21 olup, hisse senedi ortalama hacimde işlem görmektedir.
Şirketin son bir yılda gösterdiği performans oldukça etkileyici; hisse senedi değeri %63,84 artış göstermiş ve yıl başından bu yana %21,95'lik bir getiri sağlamıştır. Ancak, son bir ay içinde %7,77'lik bir düşüş yaşanmıştır.
Finansal göstergeler arasında yer alan Return on Invested Capital (TTM) oranı %42,49 olarak belirlenmiştir, bu da şirketin sermayesini ne kadar etkili bir şekilde kullandığını göstermektedir.
Teknik Analiz:
Hisse senedi, bir dizi teknik gösterge ile değerlendirilmiştir. Örneğin, hareketli ortalama göstergeleri olan Exponential Moving Averages (EMA) ve Simple Moving Averages (SMA), hisse senedinin güçlü bir satış sinyali verdiğini göstermektedir. Ayrıca, Stochastic %K ve %D göstergeleri, hisse senedinin aşırı satılmış bir durumda olduğunu belirtmektedir.
MACD (Moving Average Convergence Divergence) göstergesi, negatif bir eğilim göstermektedir, bu da hisse senedinin kısa vadeli performansının zayıf olduğunu göstermektedir. Ayrıca, Relative Strength Index (RSI) göstergesi 47,68 olarak ölçülmüş ve hisse senedinin nispeten denge durumunda olduğunu göstermektedir.
Trend Analiz:
Vestel Beyaz Eşya hisseleri için trend analizi, genel olarak negatif bir tablo ortaya koymaktadır. Özellikle kısa vadeli performans zayıf görünmektedir. Ancak, uzun vadeli analizler, şirketin son beş yılda gösterdiği güçlü performansı vurgulamaktadır.
BIST 100 DEĞERLENDİRMEMerhabalar,
Yaklaşık 2 senedir takip ettiğim bist 100 grafiğinde görülen 5 farklı kanal 5 farklı renk ile belittim. Şu anda sarı kanal içerisindeyiz. Dün 7297 ile oranj kanal içerisine ve MA 100 çizgisine bir temas edip bugün yükseliş eğilimi yapar gibi yapıyor. Ancak şu anda bu yükseliş zayıf bir yükseliş görünüyor.
Haftalık grafikte 7688 fibo değeri çok önem arz etmeye başladı. Yarın hafta kapanışı olacak ve bunu üzerine güçlü şekilde yarın çıkamaz isek yine satışlar gelmeye başlayabilir. Yani birinci kritik nokta 7688 değeridir.
MA 100 ve sarı kanalın alt çizgisi yaklaşık 7300-7400 değerlerinde ve ilk en önemli destekler buralar. Bu bölgeyi eğer kaybeder isek Oranj renkli kanala sarkarız ve önümüze önemli destekler olarak 6900 ve 6500 değerleri görünüyor.
Kırmızı kanaldan ise hiç bahsetmek istemiyorum.
İndikatörlere bakınca da RSI ve Stochastic RSI al konumuna geçmiş. Özellikle RSI 20-25 gündür satışta idi.
MACD daha cross yapmadı ve eksi yani ayı bölgesinde. Ancak hafiften olumlu kesmeye meğilli.
CCI (Emtia Kanal Endexi) bist 100 de güzel çalışan bir indikatör ve bugün itibari ile pozitif kesme yaptı.
SMA 20 ve SMA 50 altına inmiştik, SMA 100 ve 200 üzerindeyiz ama 100 e çok yakınız.
Genel sonuca baktığımızda bugün böyle biterse, yarın haftalık kapanış öncesi çok önemli bir gün olacak arkadaşlar. Hisse almadan önce yarın hafta kapanışı ve pazartesi açılışı beklenmesi gerektiğini düşünüyorum. Sarı kanalın orta bandı olan yaklaşık 7900 üzeri kapanış olmadan hisse alımı biraz riskli.
Herkese bol kazançlar dilerim, yatırım tavsiyesi içermez bu arada..
FROTO: son haftalık ve aylık performansı negatif yöndeFROTO Ford Otosan'ın işletme değeri/EBITDA oranı 9.09, bu da hisse senedinin değerli bir yatırım fırsatı sunabileceğini göstermektedir.
Teknik analize bakarsak hisse senedinin teknik göstergelerine baktığımızda, 1 aylık performansı %0.83 artmış ve 3 aylık performansı %17.76 düşmüştür. 6 aylık performansı ise oldukça etkileyici, %50.01 artış göstermektedir. Ancak, son haftalık ve aylık performansı negatif yönde seyrediyor.
Hisse senedinin hareketli ortalama değerlerine göre durumu ise "Güçlü Sat" olarak değerlendirilmektedir. Bu, kısa vadeli bir düşüş eğilimi olduğunu göstermektedir. Ayrıca, göstergeler arasında bulunan "Stochastic RSI" ve "Relative Strength Index" değerleri düşük seviyelerdedir, bu da satış baskısının devam edebileceğini işaret ediyor.
Trend Analizi:
Hisse senedinin 52 haftalık en yüksek değeri 987.80, en düşük değeri ise 352.80'dir. Şu anda hisse senedi 792.80 seviyelerinde işlem görüyor, bu da şu anda 52 haftalık zirvenin altında olduğunu göstermektedir. Uzun vadeli trend analizi, hisse senedinin zorlu bir dönemden geçmekte olduğunu gözler önüne seriyor.
ASELS teknik analizi: Takashi Kotegawa'nın İşlem StratejiJapon Takashi'nin hisse senedi piyasasında milyonlar kazanmak için kullandığı 'sihirli' stratejisine internette sık sık rastlanıyor. Kendisinin 13 bin doları milyonlara çevirdiği belirtiliyor. Ancak, şimdiye kadar yetersiz ayrıntılar eksikliği nedeniyle her şey net değil. Ne her işlemini herkese açıkça paylaşır ne de milyonlarını nasıl kazandığına dair çok fazla bilgi verir.
Ancak görünüşe göre, o, parite piyasalarında para kazanmanın boğa piyasalarında değil, düşüş piyasalarında daha kolay olduğuna inanır ve düşen hisselerde kısa vadeli toparlanma işlemleri arar.
Bazı insanlar, Takashi Kotegawa'nın işlem stratejisini ayrıklık günü ticareti olarak tanımlarlar. Burada karar vermek için Bollinger Bantları, Göreceli Güç Endeksi (RSI), hacim oranı ve 25 günlük hareketli ortalama gibi göstergeleri kullanır. Ayrıca, iddia edilen olarak, en azından 25 günlük hareketli ortalamanın %20 altında olan hisseleri satın almayı tercih eder ve ardından bu sıçramadan kar elde eder.
Grafik TradingView’den
ASELS Şirketin son bir yıllık performansı oldukça etkileyici olup yatırımcılara yüksek getiri potansiyeli sunmaktadır. Ayrıca, sektöründeki ortalama beta değeri olan 0.8532 ile piyasa dalgalanmalarına karşı göreceli olarak daha az duyarlıdır. Bunlar, temel analizde ASELSAN'ın güçlü bir konumda olduğunu göstermektedir.
Teknik Analize göre ASELSAN hisse senedi, teknik analizde de güçlü sinyaller vermektedir. Özellikle hareketli ortalamaların üzerindeki seyrini sürdürmesi ve çeşitli indikatörlerin "Güçlü Al" veya "Al" sinyalleri vermesi olumlu bir gösterge olarak değerlendirilebilir. RSI (Relative Strength Index) ve Stochastic gibi momentum göstergeleri de olumlu sinyaller göstermektedir.
Trend Analizine göre ASELSAN hisse senedi uzun vadeli bir yatırım açısından da cazip görünmektedir. Son 5 yıl içinde gösterdiği yüksek performans, uzun vadeli yatırımcılar için olumlu bir trendin işareti olabilir. Ayrıca, son 6 aydaki performansı da oldukça etkileyicidir ve bu kısa vadeli yatırımcılar için de fırsatlar sunabilir.
Genel olarak, ASELSAN hisse senedi, hem temel hem de teknik analiz açısından güçlü bir konumda bulunmaktadır.
Sonuç olarak, piyasalar sürekli olarak değişir, Takashi gibi işlem yapan bireyler genel piyasa ve bireysel sektörlere dayalı olarak aradığı yüzdeye uyarlar. Ayrıca, farklı sektörlerdeki hisselerin nasıl hareket ettiğini ve ne kadar hızlı toparlandığını anlamak için bir hisse alır ve bu bilgilere göre kararlarını alır. Çok sabır ve dikkat isteyen buun yanında risk yönetimini de son radde disiplin içinde yapanlar için bu strateji istenebilir.