Şimdi başlat

Fikirleri "oscillator" için ara

ASELSAN (ASELS), son günlerde RSI (14) 69.05 aşırı alımdaASELSAN (ASELS), son günlerde RSI (14) 69.05 seviyesiyle aşırı alım bölgesine yaklaşırken, kritik 70 eşiğini henüz aşamadı. Ancak Stokastik %K (87.75) ve %D (82.45) gibi göstergeler aşırı alım sinyalleri veriyor, bu da kısa vadeli düzeltme ihtimalini gündeme getiriyor. Öte yandan Momentum (17.4) ve Awesome Oscillator (11.43) pozitif sinyaller sürdürürken, 10 günlük %10.88’lik performansla yükseliş trendinin devam ettiği gözleniyor. İchimoku Bulutu’nun Temel Hattı (121.4 TRY), önemli bir destek görevi üstlenirken, Fibonacci Pivot Noktası (113.05 TRY) ikincil destek olarak öne çıkıyor. Direnç olarak ise 134.5 TRY (günlük kapanış) ve psikolojik eşik olan 140 TRY seviyeleri dikkat çekiyor. Özellikle 140 TRY yakınlarında aşırı alım sinyalleri, kâr satışları için fırsat penceresi açabilir. Günlük hareketli ortalamalar ile teknik , ASELS için "Güçlü Al" sinyali üretiyor. EMT (17.4) ve Fiyat/Değer (41.32) oranı, güçlü yükseliş potansiyelini destekler nitelikte. Yıl sonu itibarıyla %109.85’lik net kâr büyümesi ve 600 milyar TRY’nin üzerindeki piyasa değeri, orta vadeli yatırımcılar için cazip bir tablo çiziyor.
BIST:ASELSAlış
BorsaMerkezi tarafından
TUPRS 124.5 TL fiyatında. RSI yaklaşık 34TUPRS 124.5 TL fiyatında. RSI yaklaşık 34, Momentum –5, Awesome Oscillator –10, CCI ile stokastik osilatörler aşırı satım bölgesine yakın. Fibonacci pivot seviyesi 137 civarı. Destekler: 120 ve 118; dirençler: 130 ve 140. Günlük Ichimoku’da Kijun Sen 135, fiyatın altında seyrediyor, bu da düşüş eğilimini teyit ediyor. Bulut yönü de aşağı işaret ediyor. Hareketli ortalamalar 1 günlük “güçlü sat” veriyor; kısa ve uzun vadeli ortalamaların her ikisinin de üzerinde fiyat konumlanmıyor. Osilatörler alım sinyalleri verirken, Ichimoku ve hareketli ortalamalar malesef satış baskısını gösteriyor. Negatif momentum güçlü, dip arayışı devam edebilir. Kısa vadede 120–115 aralığı destek, 135–140 aralığı ise kritik direnç bölgeleri olarak izlenmeli.
BIST:TUPRS
BorsaMerkezi tarafından
KOZAL hissesi 28,42 TL seviyesinde dengelendiKOZAL hissesi 28,42 TL seviyesinde dengeli bir hareket sergilerken, RSI göstergesi 56 civarında hafif aşırı alım bölgesine yaklaşıyor. Kısa vadeli düzeltme riski bulunsa da RSI’ın 50’nin üzerinde kalması, yükseliş trendinin hâlâ geçerli olduğuna işaret ediyor. 10 periyotluk Momentum göstergesi -1,1 ile düşüş sinyali verse de, Awesome Oscillator’ın 2,3’lük pozitif değeri ve Stochastic’in %K (71) ile %D (59) seviyeleri, aşırı alım baskısına rağmen alıcıların aktif olduğunu vurguluyor. İchimoku ve Hareketli Ortalamalar Yükselişi Destekliyor Hisse fiyatı, 26,64 TL’lik temel çizgiye sahip İchimoku Bulutu’nun üzerinde ve 20 günlük hareketli ortalamanın da üstünde seyrini sürdürerek teknik olarak güçlü bir konumda. Süpertrend’in "al" sinyali devam ederken, Ultra MACD’nin "sat" yönünde olması kısa vadeli çelişkiler yaratıyor. Ancak İchimoku’nun fiyatı desteklemesi ve hareketli ortalamaların yukarı yönlü dizilimi, orta vadeli yükseliş beklentilerini güçlendiriyor. Destek ve Dirençler: Fibonacci Pivotlar Kritik Rol Oynayabilir Anlık düzeltme sinyallerine karşılık, 27,50 TL ve 26,90 TL (Fibonacci pivot) seviyeleri önemli destek bölgeleri olarak öne çıkıyor. Dirençte ise 28,90 TL ve yılın en yüksek seviyesi 29,30 TL izlenmesi gereken seviyeler arasında. RSI ve Stochastic’in aşırı alım uyarıları, bu dirençler test edilirken fiyatın tepki verebileceğini düşündürüyor. Temel Veriler: Büyüme Güçlü Ancak Değerleme Endişeleri Sürüyor PEG oranı 2,23 ile sektör ortalamasının üzerinde aşırı değerlenme sinyali verse de, yıllık %48,7’lik net kâr büyümesi şirketin dinamiklerini destekliyor. Hisse, bu performansa rağmen yatırımcılar nezdinde beklenen ilgiyi görememiş durumda. Teknik göstergelerin karmaşık mesajlarına rağmen, temel verilerin gücü uzun vadeli yatırımcılar için cazip bir risk/getiri dengesi sunabilir.
BIST:KOZAL
BorsaMerkezi tarafından
2
FROTO: nötr bir sinyaldeFROTO’nun son teknik görünümünde, RSI (14) 35,4 seviyesinde nötr bir momentum sinyali verirken, -132,5’lik Momentum ve -52,95’lik Awesome Oscillator göstergeleri güçlü bir düşüş trendini teyit ediyor. Ichimoku Bulutu, ayı trendini sürdürdüğünü işaret ederken, 1008,8 TRY’lik Fibonacci Pivot seviyesi kritik direnç olarak dikkat çekiyor. Hareketli ortalamaların fiyatın üzerinde seyretmesi ise “Güçlü Sat” sinyalini pekiştiriyor. Genel tablo ayı sinyalinde olsa da aşırı satım osilatörleri, kısa vadeli geri dönüşlerin mümkün olabileceğini gösteriyor. Fibonacci Pivot (1008,8 TRY) ve Ichimoku Base Line (997,5 TRY) kritik kırılma noktaları olarak takip edilmeli. Son bir ayda iki kez üst üste sat sinyali vermesi, düşüş trendinin devamlılığını destekleyen önemli bir sinyal. Analistler, aşırı satım fırsatlarını değerlendirenlerin sıkı stop-loss stratejileri benimsemesini öneriyor. Fibonacci Direnci:1008,8 TRY’de kapanışların trend dönüşü için belirleyici olması bekleniyor. Supertrend Sinyali: İki ardışık sat sinyali, uzun pozisyonların riskini artırıyor.
BIST:FROTO
BorsaMerkezi tarafından
TOFAS: hissenin aşırı satım bölgesindeTOASO, TOFAS, OTO ve FAB hisse senetleri son dönemde zayıf bir seyir izliyor. Aşağıda öne çıkan bazı teknik göstergeler yer almakta: • RSI değeri 30.73 seviyesinde seyrediyor; bu seviye 30’un altında kalarak hissenin aşırı satım bölgesinde bulunduğunu işaret ediyor. • Momentum göstergesi -14.6, Awesome Oscillator ise -29.25 ile düşüş eğilimini destekliyor. • Stochastic göstergesinde %K 6.37 ve %D 7.17 seviyeleri, aşırı satış durumunu daha da pekiştiriyor. Analitik açıdan bakıldığında, Fibonacci Pivot Noktası 187.1 TRY direnç noktasında yer alırken, mevcut fiyat 159.9 TRY civarında seyrediyor ve bu seviyenin altında kalmaya devam ediyor. Ayrıca, Ichimoku Bulutu’nun Temel Hattı 188.55 TRY olarak güçlü bir direnç oluşturuyor. Destek seviyeleri olarak ise 150 TRY ve 140 TRY psikolojik limitleri öne çıkıyor. Hareketli ortalamaların "Güçlü Sat" sinyali vermesi, trendin henüz tersine dönmediğini gösterirken, uzun vadeli performansın yıllık %1 artış ve -40.89’lık düşüş oranıyla zayıf seyretmesi dikkat çekiyor. Mevcut aşırı satım göstergeleri, kısa vadeli dip alım fırsatlarını gündeme taşısa da, alım kararları için RSI ve Stochastic gibi göstergelerin pozitif yönde değişim göstermesi beklenmeli. Destek seviyeleri 158 TRY ve 140 TRY, dirençler ise 187.1 TRY ile 214.55 TRY olarak belirlenmiş durumda. Bu nedenle, yatırımcıların yüksek risk toleransı ile hareket etmeleri gerektiği vurgulanmaktadır.
BIST:TOASOSatış
BorsaMerkezi tarafından
2
PETKM: RSI değeri yaklaşık 39.3 seviyesinde seyrediyorPETKM'in son günlük verileri incelendiğinde, RSI değeri yaklaşık 39.3 seviyesinde seyrediyor ve bu durum, hafif satış baskısının habercisi olarak değerlendirilebilir. Aşağıdaki analiz, çeşitli teknik ve temel göstergeler ışığında yatırımcılara detaylı bir perspektif sunmaktadır: Teknik Göstergeler Stokastik osilatörde %K değeri 40.3, %D ise 38.2 olarak belirlenmiş olup, bu durum düşüş yönlü hareketin devam ettiğini göstermektedir. Momentum göstergesi -0.04 ve Awesome Oscillator -0.50 ile negatif ivme sinyalleri vermekte; bu, fiyatın aşağı yönlü baskı altında olduğunun bir göstergesidir. CCI ise -78.2 seviyesine yakın seyrediyor, aşırı satım bölgesine yaklaşması nedeniyle kısa vadede dip taraması ihtimaline işaret edilebilir. Fiyat Seviyeleri ve Pivot Noktalar Günlük kapanış fiyatı 16.04 TRY seviyesinde gerçekleşirken, Fibonacci Pivot noktası 16.95 TRY değerinde direnç oluşturuyor. Kısa vadeli destek seviyeleri sırasıyla 15.50 TRY ve 14.80 TRY olarak saptanmıştır; direnç bölgeleri ise Fibonacci Pivot olan 16.90 TRY ve yaklaşık 17.50 TRY civarında konumlanmaktadır. Diğer Teknik ve Temel Analiz Bulguları Günlük hareketli ortalamalar ve momentum göstergeleri “Güçlü Sat” sinyali verirken, İchimoku'nun Temel Hattı fiyatın (16.895 TRY) altında seyrederek düşüş trendini pekiştirmektedir. 1 haftalık ve 1 aylık performans sırasıyla -5.6% ve -9.7% değerleri ile kısa vadede zayıflığın devam ettiğini göstermektedir. Yüksek net borç/aktif büyüme oranı (%30’un üzerinde) ve temel veriler, yatırımcı güveni açısından endişe verici unsurlar olarak öne çıkmaktadır. Değerleme ve Kredi Notu Net gelir büyümesinde yıllık bazda %63.8 gibi keskin bir düşüş yaşanırken, PEG oranı da değerlemeye dair sıkıntılı bir tablo çizmektedir. Moody’s Ratings, Petkim Petrokimya Holding A.Ş.'nin CFR notunu B3’ten Caa1’e düşürdü ve şirketin görünümü durağandan negatife çevrildi.
BIST:PETKMAlış
BorsaMerkezi tarafından
Türk Telekom (TTKOM): %3.93 düşüşle negatif bölgedeTürk Telekom (TTKOM) hissesinin son 1 günlük performansına bakıldığında, RSI göstergesinin 43 seviyelerinde bulunması, hisse senedinin henüz aşırı satım bölgesine girmediğini gösteriyor. Bu durum, hisseye olan satış baskısının devam ettiğini ancak dip sinyallerinin henüz netleşmediğini işaret ediyor. Teknik analiz verilerine göre, 50.58 TL seviyesindeki Fibonacci Pivot Noktası, hissenin fiyat hareketleri açısından önemli bir destek alanı olarak takip ediliyor. Ancak mevcut fiyatın bu seviyenin altında kalması, yukarı yönlü atakların zayıf kaldığını ortaya koyuyor. Ayrıca, İchimoku Bulutu’nun taban çizgisinin 51.32 TL seviyesinde olması, yukarı yönlü hareketin güçlenmesi için bu bölgenin aşılması gerektiğine işaret ediyor. Destek bölgelerine bakıldığında, kısa vadede 47.46 TL seviyesinin önemli bir tutunma noktası olduğu görülüyor. Bu desteğin kırılması halinde ise ikinci destek noktası olarak 45.50 - 46.00 TL aralığı öne çıkıyor. Yukarı yönlü hareketlerde ise ilk direnç seviyesi 50.58 TL olarak belirlenirken, bu seviyenin üzerinde 51.32 TL kritik direnç bölgesi olarak takip ediliyor. Momentum göstergesinin -4.39, Awesome Oscillator değerinin ise -1.51 gibi negatif bölgede olması, kısa vadede satış baskısının etkili olduğunu ortaya koyuyor. Stokastik göstergelerin (%K=25.54 ve %D=28.93) sınırlı bir toparlanma sinyali verse de, genel görünüm aşağı yönlü kalmaya devam ediyor. 1 haftalık performansın %3.93 düşüşle negatif bölgede seyretmesi, ancak 1 yıllık getirinin %49.25 ile güçlü olması, uzun vadeli yatırımcıların pozisyonlarını koruduğunu gösteriyor.
BIST:TTKOMSatış
BorsaMerkezi tarafından
1
ASELS şu anda 117,4 TRY'de işlemASELS şu anda 117,4 TRY'de işlem görüyor ve 59,17'lik nötr bir RSI (14) ile seyrediyor, bu da aşırı alım veya aşırı satım koşulları olmadığını gösteriyor. Osilatörler karışık sinyaller verirken, 5,1'deki kısa vadeli Momentum (10) göstergesi hafif bir yukarı eğimi işaret ediyor ve Awesome Oscillator'ın güçlü 13,34 okumasıyla tamamlanarak yükseliş eğilimini güçlendiriyor. Çelişkili osilatör ipuçlarına rağmen, hakim trend yükseliş eğilimi gösteriyor ve günlük hareketli ortalamaların "Güçlü Alım" sinyali vermesiyle destekleniyor. Kritik destek seviyeleri arasında 104,2 TRY'deki Ichimoku Cloud'un Taban Çizgisi (9,26,52) ve 113,05 TRY'deki Fibonacci Pivot Noktası yer alıyor, ikincisi kısa vadeli direnç görevi görüyor. Mevcut fiyatın 113.05 Fibonacci eşiğinin üzerindeki konumu, 120.0 TRY'deki psikolojik dirence doğru olası uzantılara işaret ederek yukarı yönlü potansiyeli güçlendiriyor. Bu arada, 117.4 TRY günlük zirvesi, anında genel direnç görevi görüyor. Temel sağlık sağlam kalmaya devam ediyor ve Net Borç/FAVÖK gibi metrikler güçlü kurumsal performansı yansıtıyor. Yatırımcılar, hacim dinamiklerini izlemeli çünkü önemli seviyelerdeki (104.2–113.05 TRY desteği, 117.4–120.0 TRY direnci) artan katılım, yükseliş trendini sürdürmek için çok önemli olacak. Piyasa duyarlılığı ihtiyatlı bir şekilde iyimser görünse de, Supertrend göstergesi son zamanlarda teknik eğilimle uyumlu bir şekilde yükselişe geçti. Yatırımcı Çıkarımı: ASELS, dayanıklı teknik ve temel güç sergiliyor, ancak yatırımcılar 117.4 TRY direncine yakın yerlerde dikkatli olmalı. Bu seviyenin üzerinde hacim desteğiyle gerçekleşecek bir kırılma 120,0 TL seviyesini hedefleyebilirken, 113,05 TL seviyesine doğru bir geri çekilme ise stratejik giriş noktaları sunabilir.
BIST:ASELSAlış
BorsaMerkezi tarafından
TUPRS, 137.7 TL seviyesinde seyrediyorTUPRS, 137.7 TL seviyesinde seyrediyor ve RSI endeksi 49.3 ile nötr bölgede bulunuyor; bu durum aşırı alım ya da satım sinyali vermiyor. Momentum değeri -7.1 olarak tespit edilirken, düşüş eğilimine işaret ediyor. İlginç bir şekilde Awesome Oscillator pozitif (3.22) iken, CCI -54.1 ile aşırı satım bölgesine yakın seyrediyor. Stokastik göstergelerde, %K değeri 32.7 ve %D ise 44.4 olarak belirlenmiş durumda; her iki değer de yavaş yavaş artış sinyali verse de 50 seviyesinin altında kalmaya devam ediyor. Genel momentumun zayıf olması, ultra MACD'nin de olumsuz seyrinde olduğu ile destekleniyor. Fibonacci analizine göre, 136.97 TRY seviyesi önemli bir pivot noktası ve direnç olarak öne çıkıyor. İchimoku Bulutu analizi ise Temel Hat (135.15 TRY) ile kısa vadeli destek alanı oluştururken, bu seviyeler yatırımcılar için kritik öneme sahip. Destek seviyeleri 135.15 ve 133.50 TRY olarak belirlenirken, direnç bölgeleri 136.97 ve 140.00 TRY civarında yer alıyor. İchimoku’nun genel yapısına göre, fiyatın 135’in altına düşmesi durumunda daha derin düzeltmeler beklenebilir. Son bir ayda %5.7, üç aylık dönemde ise %8.7’lik bir düşüş yaşayan TUPRS, 144 TL direnç seviyesini bu hafta aşma ihtimalini düşük görüyor; ayrıca Süpertrend, yatay bir sat sinyali ile piyasada temkinli olunması gerektiğini işaret ediyor.
BIST:TUPRSSatış
BorsaMerkezi tarafından
KOZAL: 30 hayal kırıklığı ve enflasyona ezilen hisseKOZAL, uzun süredir görülmeyen 28.96 TL seviyesine geri dönerek yatırımcıların ilgisini çekti. Ancak geçmişte yaşanan volatilite ve düşüşler, bu seviyedeki dayanıklılığı sorgulatıyor. Teknik göstergelerde RSI (14) 65.8 ile aşırı alım bölgesine yaklaştı. Stokastik %K (82.68) ve %D (64.86) ise aşırı alım sinyalleri üretiyor. Momentum (10) 1.38 ve Awesome Oscillator 0.84 pozitif trend devamını işaret ederken, CCI (20) 171.25 ile güçlü yükseliş beklentisi güçleniyor. Kısa vadeli düzeltme riski olsa da, yükseliş trendi henüz bozulmadı. **Kritik Destek ve Direnç Noktaları** Fiyat hareketlerinde Fibonacci Pivot (23.37 TL) ilk destek seviyesi olarak öne çıkıyor. Bu düzeyin altına inilmesi halinde 22.50 TL’ye doğru ikinci bir destek testi mümkün. Direnç olarak 30.00 ve 32.00 TL psikolojik eşikler kritik rol oynayabilir. İchimoku Bulutu’nun Taban Hattı (25.79 TL), fiyatın üzerinde kalması durumunda yükseliş trendini destekleyecek yapıda. Ancak aşırı alım koşulları, direnç seviyelerinde geri çekilme olasılığını artırıyor. **Performans ve Değerleme Dengesi** KOZAL, 1 ayda %24.5 ve 1 yılda %33.5’lik getiriyle dikkat çekiyor. Ancak F/K oranı 141.3 ile sektör ortalamasının oldukça üzerinde, aşırı değerlenmiş görünümde. Net borç/EBITDA oranı ve yıllık net kâr büyüme verileri (-88.75%) finansal sağlığı sorgulatırken, teknik analizlerde Süpertrend gibi göstergeler al sinyali veriyor. Bu çelişki, yatırımcıların temel ve teknik verileri birlikte değerlendirmesini gerektiriyor. **Yatırım Stratejisi Önerileri** Güçlü teknik sinyallerin yanı sıra aşırı alım ve yüksek F/K oranı, risk yönetimi gerektiren bir tablo çiziyor. Kısa vadeli işlemlerde 23.37-25.79 TL aralığında dip alma stratejileri öne çıkarken, uzun vadeli yatırımcılar için 30.00 TL’nin üstünde kapanışlar kritik önem taşıyor. Geçmişte yaşanan dalgalanmalar göz önüne alındığında, pozisyonların korunaklı ve kısmi olarak açılması öneriliyor. KOZAL, yüksek risk iştahı olan yatırımcılar için fırsatlar barındırsa da, temel verilerin yakından izlenmesi şart.
BIST:KOZAL
BorsaMerkezi tarafından
1
DXY 1D I DOLAR KENDİ DEĞERİNİN FARKINA VARMAK ÜZEREUzun bir süredir değer kaybı yaşayan TVC:DXY hem teknik hem temel bazda değer kazanımına başladı. Ekonomik iyileşmelere işaret eden işsizlik ve istihdam verileri, dolar endeksine güç kazandırırken teknik olarak oluşan ikili dip, MACD'nin günlükte buy sinyali vermesi, Elliot Dalga Teorisine göre de 4. Dalgayı yapmasına hazır olduğunu bize işaret ediyor. Ayrıca günlükte oluşan FVG boşluğunun orta kısmı 4. Dalganın almak gereken 0.382-0.50 fibonacci seviyesine denk geliyor. RSI'ın da aşırı satış'da olduğunu, ve bir önceki direnç seviyesinin (104.091) üzerinde günlük mum kapanışı olduğunu göz önünde bulundurmak gerekir. Önümüzdeki günlerde dolar endeksinde daha da değerlenme bekliyorum. Beklediğim Hedef seviyeler : 104.917-105.441
TVC:DXYAlış
arctraded tarafından
SASA Hisse Analizi: Teknik Göstergeler ve Kritik SeviyelerSASA hissesi, 3,42 TL seviyesinde kısa vadeli satış baskısıyla karşı karşıya. Günlük RSI 38,5 ile nötr bölgenin altında seyrederek satıcıların hafif üstünlüğüne işaret ediyor, ancak aşırı satım sinyali (30 altı) henüz aktif değil. Momentum göstergesi -0,31 ile negatif seyrini korurken, fiyatın düşüş eğilimini destekliyor. Stokastik Osilatör’de %K çizgisi (%16,37), %D’nin (%44,64) altına inerek kısa vadeli düşüş sinyali veriyor; bu kesişim, satış baskısının artabileceğini düşündürüyor. Fibonacci Pivot Noktası 3,53 TL olarak belirlenmiş olup, bu seviye önemli bir direnç olarak izleniyor. Mevcut fiyatın pivotun altında kalması, yükselişlerin sınırlı kalabileceği anlamına geliyor. Ek olarak, Ichimoku Bulutu’nun Temel Hattı (3,72 TL), fiyatın üzerinde güçlü bir teknik engel oluşturuyor. Destek tarafında ise Fibonacci projeksiyonlarına göre 3,30 TL ve 3,15 TL seviyeleri kritik psikolojik eşikler olarak öne çıkıyor. Göstergeler arasındaki çelişkiler dikkat çekiyor: Awesome Oscillator (AO) 0,15 ile pozitif alanı işaret etse de, Momentum ve CCI (-86,04) genel trendin zayıflığına vurgu yapıyor. Bu karmaşık tabloda, fiyatın 3,53 TL direncini aşamaması durumunda 3,40 TL’ye gerileme ihtimali güçleniyor. Ancak 3,72 TL üzerinde kalıcı bir yükseliş, trend dönüşü için sinyal verebilir. Uzun Vadeli Risk-Getiri Dengesi: Yıllık %29,88’lik düşüş, hissenin volatilitesini gözler önüne seriyor. Düşük fiyat seviyeleri yüksek getiri potansiyeli sunsa da, teknik dirençlerin yoğunluğu nedeniyle risk yönetimi kritik önem taşıyor. Kilit Seviyeler: Destekler: 3,30 TL (Fibonacci destek bölgesi), 3,15 TL (psikolojik destek). Dirençler: 3,53 TL (Fibonacci pivot direnci), 3,72 TL (Ichimoku Temel Hattı). Sonuç: SASA’da teknik göstergeler kısa vadede düşüş eğilimine işaret etse de, destek seviyelerindeki tepkiler ve AO’nun pozitif sinyali dikkatle izlenmeli. Yatırımcılar, direnç kırılımlarını doğrulayan hareketleri bekleyerek strateji oluşturmalı.
BIST:SASA
BorsaMerkezi tarafından
KZGYO: RSI (14) 68.7 seviyesindeRSI (14) 68.7 seviyesinde, aşırı alım bölgesinde yer alıyor. Kısa vadede düzeltme riski olsa da, momentum (10) 2.2 ve Awesome Oscillator 0.89 ile yükseliş trendi destekleniyor. Stokastik %K (69.8) ve %D (67.7) de aşırı alım bölgesinde, ancak İchimoku Bulutu’nun Temel Hattı (20.9) fiyatın altında kaldığı için yükseliş sinyali veriyor. Destek ve Direnç Seviyeleri Fibonacci Pivot Noktası (19.88 TRY) ilk destek, 19.5 TRY ikincil destek olarak öne çıkıyor. Direnç olarak 22.0 TRY ve 23.0 TRY seviyeleri kritik. Kısa vadede aşırı alım koşulları nedeniyle 21.7 TRY’den geri çekilme olabilir, ancak trend güçlü görünüyor. Genel Değerlendirme 1 haftalık performans %9.3, 1 aylık %8.1 artı iken, yıllık %4.9 düşüş var. RSI ve Stokastik’teki aşırı alım, kısa vadeli dikkat işaretidir. Ancak İchimoku ve hareketli ortalama (Güçlü Al) trendin devamını işaret ediyor. Fibonacci desteklerinde toparlanma, dirençlerde konsolidasyon beklenir. Net borç/aktif büyüme verileri olumsuz olsa da, teknikler yükselişi destekliyor.
BIST:KZGYOAlış
BorsaMerkezi tarafından
PETKM ve yükseliş trendinden kasıt ne? Geciken ve gelmeyen...PETKM hissesi uzun süre 20 TL’nin altında baskı gördü ve şu an teknik göstergeler yükseliş trendine işaret ediyor. RSI (14) değeri 67.77 seviyesinde olup aşırı alım bölgesine (70+) yaklaşmış durumda. Momentum (10) göstergesi 1.96 ve Awesome Oscillator 1.07 seviyesinde bulunarak yükseliş ivmesini destekliyor. Ancak, Stochastic (%K: 90.8, %D: 90.3) aşırı alım bölgesinde uyarı veriyor ve kısa vadede düzeltme riskine dikkat edilmesi gerektiğini gösteriyor. İchimoku Bulutu Taban Hattı (17.255), mevcut fiyatın (18.28 TRY) üzerinde seyrederek yükseliş trendinin devamına işaret ediyor. Teknik analizde önemli destek seviyeleri Fibonacci Pivot Noktası’na denk gelen 16.55 ve psikolojik olarak kritik 16.00 olarak öne çıkıyor. Yukarı yönlü hareketlerde ise ilk direnç seviyesi 18.50 (yıllık performansın -%23.8 gerilediği nokta), ikinci güçlü direnç ise 19.00 seviyesinde bulunuyor. Günlük momentum ve hareketli ortalamalar güçlü al sinyali üretirken, Stochastic ve RSI aşırı alım bölgesine yakın seyrederek kısa vadeli kar satışlarına işaret ediyor. Ancak İchimoku Bulutu ve Fibonacci destekleri, olası geri çekilmelerin sınırlı kalabileceğini gösteriyor. Orta vadeli yükselişin teyidi için 18.50 direncinin kırılması kritik öneme sahip. Ultra MACD Göstergesi Analizi Yeşil ve Kırmızı Alanlar: Gösterge yukarı yönlü kesişim yaparak alım sinyali üretti ve fiyat toparlanma eğilimi gösteriyor. Mavi ve Kırmızı Çubuklar: Momentum artışı devam ediyor ancak aşırı alım bölgesine yaklaşılmış durumda, bu yüzden temkinli olunmalı. Genel olarak, PETKM hissesi yükseliş trendini sürdürüyor ancak kısa vadede aşırı alım göstergeleri nedeniyle kar realizasyonu riski taşıyor. Orta ve uzun vadede 18.50 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanması, yeni bir yükseliş hareketini tetikleyebilir.
BIST:PETKM
BorsaMerkezi tarafından
ASELS, yerli ve milli teknolojisiyle güç kazanıyorASELS, yerli ve milli teknolojisiyle güçlenirken, bazı yatırımcılar kaybetseler bile buna çok da önem vermiyorlar. Teknik analiz açısından, RSI değeri 78.42 ile aşırı alım bölgesinde bir sinyal veriyor, Stokastik %K değeri 93.59 ve %D değeri 91.75 ile yükseliş eğilimini kuvvetle destekliyor. Momentum (26.8) ve Awesome Oscillator (22.37) pozitif sinyaller verirken, CCI (122.50) aşırı alım uyarısı yapıyor. İchimoku Bulutu Temel Hattı'nın 98.575 seviyesinde fiyatın (116.8 TRY) üzerinde olması, uzun vadeli trendin yükselişte olduğunu gösteriyor. Destek ve Direnç Seviyeleri Analizi: ASELS için belirgin destek seviyeleri 109.84 TRY (Fibonacci P pivotu) ve 88.33 TRY (diğer pivot seviyesi) olarak göze çarparken, direnç seviyeleri ise 120.00 TRY ve 125.00 TRY psikolojik seviyelerde oluşabilir. Fiyatın 116.8 TRY seviyesinde işlem görmesi, kısa vadeli bir çekilme ihtimalini işaret etse de, İchimoku ve momentum göstergeleri dip alma sinyali veriyor.
BIST:ASELSAlış
BorsaMerkezi tarafından
Koza Altın (KOZAL): bıktıran hafif yükseliş trendiKOZAL’ın 1 günlük RSI değeri 66,1 seviyesinde bulunuyor. Bu, hafif yükseliş trendini desteklerken henüz aşırı alış bölgesine (70+) girmediğini gösteriyor. Momentum (10) 2,74 ve Stokastik %K (66,14) ile %D (49,53) ise yükselen bir korelasyon sergiliyor. Stokastik’te %K eğrisi %D’yi yukarı keserek bullish sinyal verdi. Ayrıca, Awesome Oscillator (0,24) pozitif bölgeye yerleşti. Tüm bu indikatörler kısa vadeli yükseliş potansiyelini güçlendiriyor. İchimoku ve Hareketli Ortalamalar İchimoku Bulutu baz alınarak fiyatın bulutun üzerinde seyrettiği ve dönüşüm çizgisinin (24,26) destek görevi gördüğü gözlemleniyor. Hareketli Ortalamalar (MA) değerlendirmesi “Güçlü Al” sinyali verirken, 52 haftalık performansın %4.070 gibi çarpıcı bir yükseliş göstermesi uzun vadeli trendin güçlü olduğunu vurguluyor. Ancak EBITDA ve net kâr büyüme oranlarındaki yıllık düşüşler (-%62,38 ve -%89,87) dikkat çekiyor. Destek ve Direnç Seviyeleri Fibonacci Pivot (23,37) ve İchimoku dönüşüm çizgisi (24,26) yakın dönemde kritik destekler olarak öne çıkıyor. Direnç olarak ise 26,50 ve 28,00 seviyeleri öne sürülebilir. RSI’nın 70’in üzerine çıkması veya Stokastik’te aşırı alış sinyali oluşması durumunda geçici düzeltmeler yaşanabileceği unutulmamalı. Genel olarak, KOZAL’ın teknik görünümü yükseliş lehine, ancak aşırı yüklenme riski nedeniyle dikkatli yaklaşım öneriliyor.
BIST:KOZALSatış
BorsaMerkezi tarafından
Ford Otosan (FROTO) hisselerinde teknik Ford Otosan (FROTO) hisselerinde teknik göstergeler kısa vadeli risklerle birlikte yükseliş trendinin devam potansiyelini işaret ediyor. 14 günlük RSI, 68.1 seviyesiyle aşırı alım bölgesine yaklaşırken, Stochastic %K (87.23) ve Williams %R (-20.78) bu bölgede tıkanma sinyalleri veriyor. Ancak Momentum (10) 79 ve Awesome Oscillator 8.82 gibi güçlü pozitif değerler, alım gücünün hala etkili olduğunu gösteriyor. CCI’nin 241.68 gibi yüksek seviyede kalması da piyasanın volatilitesini yansıtıyor. Analistler, 983 TRY direnciyle karşılaşabilecek olan fiyatın, 905.17 TRY (Fibonacci pivot) ve 875 TRY (psikolojik destek) seviyelerinde dip alma hareketlerinin mümkün olabileceğini değerlendiriyor. Hareketli Ortalamalar ve Piyasa Beklentileri Teknik analizler, FROTO için “Güçlü Al” sinyali üretirken, haftalık bazda %10.45’lik yükseliş ile aylık %5.83’lük düşüş arasındaki dalgalanma, kısa vadeli spekülasyonların yoğunluğunu ortaya koyuyor. Ultra MACD’nin pozitif bölgesinde ilerlemesi, trendin henüz zirve yapmadığını düşündürürken, Fibonacci desteklerinin korunması halinde 1.004 TRY ve 1.030 TRY hedeflerinin güncellenebileceği öngörülüyor. Yatırımcılar, aşırı alım sinyallerine rağmen dip seviyelerde toplanan momentumun, düzeltme hareketlerini sınırlayabileceğine odaklanıyor. Yenilikçi Lojistik Merkeziyle Sektöre Öncülük FROTO, Koç Holding’in lojistik kolundan KoçZer iş birliğiyle Ankara Akyurt’ta 50 bin metrekarelik (25 bin kapalı, 25 bin açık alan) yeni bir yedek parça dağıtım merkezi hizmete soktu. Sektörde ilk kez uygulanan kiralama ve satın alma modeliyle hayata geçen bu yatırım, müşterilere 24 saatlik parça teslimatı vaadiyle bölgesel lojistik verimliliğini artırmayı hedefliyor. Stratejik konumu ve teknolojik altyapısıyla öne çıkan merkez, firmanın tedarik zinciri etkinliğini güçlendirerek operasyonel maliyetleri düşürmeyi ve müşteri memnuniyetini yükseltmeyi amaçlıyor. Bu gelişme, hisse senedinin temel değerini uzun vadede destekleyici bir faktör olarak öne çıkıyor. Analiz ve Öneriler FROTO’nun teknik ve temel verileri, karmaşık ancak umut vaat eden bir tablo çiziyor. Kısa vadeli aşırı alım sinyalleri düzeltme riskini artırırken, güçlü momentum ve stratejik yatırımlar yükseliş trendinin devamı ihtimalini kuvvetlendiriyor. Analistler, 905.17 TRY ve 875 TRY seviyelerinin korunması durumunda hedeflerin güncellenebileceğini, ancak 983 TRY direncinin aşılamaması halinde satış baskısının artabileceğini vurguluyor. Yatırımcıların, teknik sinyalleri yakından izlemeleri ve lojistik merkez gibi yapısal güçlendirmelerin uzun vadeli etkilerini değerlendirmeleri öneriliyor. Bu dengede, FROTO’nun performansı, piyasa psikolojisiyle teknik verilerin uyumuna bağlı görünüyor.
BIST:FROTOAlış
BorsaMerkezi tarafından
OTKAR Analizi: BİST yükseldi yüzler güldü azıcıkRSI 74 seviyesinde, alışların aşırıya kaçtığı bir bölgede. Stokastik %K (88) ve %D (79) de tıkanma sinyali veriyor. Ama momentum (48) ve Awesome Oscillator (6.4) hala pozitif. CCI 353 gibi yüksek bir değerle “alış abartısı” gösterse de, günlük hareketli ortalamalar yükseliş trendinin devam ettiğini işaret ediyor. Kısa vadeli düzeltme olabilir ama genel tablo hala alıcılar lehine. **İchimoku ve Genel Bakış:** İchimoku taban çizgisi (414.5), fiyatın altında destek oluşturmuş durumda. 447 seviyesindeki alış gücüyle “Güçlü Al” sinyali uyumlu. Ancak yıllık EPS’de %24,5’lik düşüş ve aşırı alım göstergeleri, orta vadede dikkatli olmayı gerektiriyor. MACD ve Supertrend gibi diğer indikatörler ise yükselişi destekliyor. **Destek-Direnç ve Öneriler:** Kısa vadeli destekler 394 TRY (Fibonacci) ve 414.5 TRY (İchimoku). Dirençler ise 460 TRY ve 480 TRY bandında şekilleniyor. RSI ve stokastik aşırı alım sinyalleri var, bu yüzden dirençlerde geri çekilme ihtimali yüksek. Ancak güçlü momentum ve pozitif hareketli ortalamalar, desteklerin korunması durumunda yeni zirvelere ulaşılabilir.
BIST:OTKARAlış
BorsaMerkezi tarafından
TOASO Teknik Analiz: RSI ve Momentum ZayıflığıTOASO’nun RSI (14) 38,74 seviyesinde seyrederek nötr bölgede olsa da, 50’nin altında kalması kısa vadeli satış baskısının devam ettiğini gösteriyor. Süpertrend göstergesi de düşüş sinyali vermiş durumda. Momentum -13,3 ve Awesome Oscillator -9,26 gibi negatif değerlerle trendin aşağı yönlü olduğunu pekiştiriyor. Stochastic %K (23,47) ve %D (21,23) ise aşırı satım bölgesine yaklaşarak dip formasyonu olasılığını artırıyor. CCI (20) -107 ile güçlü satış sinyali üretirken, piyasa genelinde satıcıların hâkimiyeti sürüyor. **Destek-Direnç ve İchimoku Sinyalleri** Fiyat hareketlerinde 190 TRY (psikolojik destek) ve 180 TRY (geçmiş dip) seviyeleri kritik noktalar olarak öne çıkıyor. İchimoku Bulutu’nun Temel Hattı 211,75’te, fiyatın altında kalması düşüş trendini destekler nitelikte. Tüm hareketli ortalamaların negatif eğilim göstermesi, ortalama kapanışların düşüşünün devam ettiğini işaret ediyor. **Kısa Vadeli Beklentiler ve Senaryolar** TOASO’nun 190-180 TRY bandında stabilize olması halinde 213,5 TRY direncini test etme şansı doğabilir. Ancak bu direnç kırılamazsa, dip arayışlarının hızlanması ve 180 TRY’nin altına inilmesi riski artacak. Göstergelerin genel tablosu, alıcıların henüz piyasaya egemen olamadığını vurgularken, yatırımcıların dikkatli pozisyon alma stratejileri benimsemesi öneriliyor. Yüksek volatiliteye bağlı riskler göz önünde bulundurularak, teknik sinyallerin sürekli izlenmesi gerekecek.
BIST:TOASO
BorsaMerkezi tarafından
Ah PETKM Ah! Fibonacci pivot noktası 18,18 TL’yi geçemediPETKM’nin teknik göstergeleri, son günlerde düşüş eğilimini sürdürdüğünü gösteriyor. RSI 42 civarında seyrederek ne çok alıcı ne de satıcı baskınlığı olan bir bölgeyi işaret ediyor. Ancak momentum (-0,4) ve Awesome Oscillator (-0,74) gibi göstergeler, satış baskısının hala devam ettiğini vurguluyor. Stokastik %K (40) ile %D (40) yakın değerler alarak “nötr” sinyal verse de, CCI (-62) ve Williams %R (-48) endeksleri, fiyatın daha düşük seviyelere inebileceğini düşündürüyor. Destek ve Direnç Noktaları Fibonacci pivot noktası 18,18 TL’yi geçemedi; bu seviye kritik direnç olarak kalıyor. İchimoku Bulutu’nun taban çizgisi (17,1 TL) ise kısa vadeli direnç görevi görüyor. Destek için ise önce 16 TL, ardından 15,5 TL seviyeleri öne çıkıyor. Fiyatın bu zonlarda tepki verip verememesi, trendin yönünü belirleyecek. Genel Bakış ve Öneriler Son bir ayda %7, 3 ayda %9 düşen PETKM’nin yıllık performansı %30 negatif. Net borç/EBITDA oranı ve PEG (0,48) gibi veriler, şirketin finansal sağlığına dikkat çeken detaylar. Kısa vadede 16 TL ve 15,5 TL’de alımların yoğunlaşabileceği, 17,1 TL ve 18,18 TL’de ise satış baskısının artabileceği bekleniyor. Bu nasıl borsadır arkadaş?! Altın alsak daha iyiydi! TOASO THYAO PETKM batsın diyenler revaçta
BIST:PETKMSatış
BorsaMerkezi tarafından
TTKOM hissesi şu anda 49 TL seviyesindeTTKOM hissesi şu anda 49 TL seviyesinde işlem görüyor ve gün içinde %1.74 değer kazanarak yatırımcıların ilgisini çekmeyi başarıyor. Ancak, 50 TL seviyesini aşmakta zorlandığı görülüyor. Teknik göstergeler incelendiğinde, RSI 50.5 seviyesinde bulunarak hissenin nötr bir bölgede dengede olduğunu gösteriyor. Momentum göstergesi -0.94 ile hafif bir negatif sinyal verirken, Awesome Oscillator ise 0.5 seviyesinde pozitif bir görünüme sahip. Ichimoku temel çizgisi 48.83 seviyesinde ve fiyat bu değerin üzerinde olduğu için potansiyel bir destek noktası oluşturuyor. Fibonacci pivot noktası 48.36 TL olarak hesaplanırken, Williams %R göstergesi -55.84 ile aşırı satım bölgesine yakın bir konumda yer alıyor. Şirketin yıllık net gelir büyümesi %297.15 gibi oldukça yüksek bir artış gösterirken, çeyreklik bazda %19.37 oranında bir düşüş yaşandığı görülüyor. Fiyat/Kazanç oranı ise 11.08 seviyesinde bulunuyor. Teknik analiz kapsamında, hisse için destek seviyeleri 47.50 TL ve 46.20 TL olarak öne çıkarken, direnç seviyeleri ise 50.30 TL ve 51.75 TL civarında belirlenmiş durumda. Günlük bazda teknik değerlendirme "Alım" yönünde olsa da, kısa vadeli momentumun zayıf seyretmesi ve son dönemlerdeki düşük performans göz önüne alındığında, yatırımcıların temkinli hareket etmeleri öneriliyor.
BIST:TTKOMAlış
BorsaMerkezi tarafından