Şimdi başlat

Fikirleri "oscillator" için ara

LSKUSDT Long Setup (4H)Strateji: Harmonik Butterfly Formasyon İşleme Giriş: 5.39 Zarar Durdur: 4.92 Kar Al : 6.69 HH Tahmin HH Forecast Kullanılan İndikatör: HHDD Destek & Direnç İndikatörü Kullanılan Hareketli Ortalama: ALMAVMA Hareketli Ortalama Kullanılan Osilatör: HHTD Trend Değişim Osilatörü Açıklama: Grafik üzerinde kullanılan göstergelerin tamamı kendi yazmış olduğum komutlardan oluşmaktadır. Komutlar ve işlem stratejilerim hakkında bilgi almak için aşağıdaki iletişim kanalları vasıtası ile benimle iletişime geçebilirsiniz. İletişim: Twitter: @HarunHikmet2 Telegram: @Harun_Hikmet Önemli Not:Paylaşımlarım kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir! Used Indicator: HHDD Support & Resistance Indicator Moving Average Used: ALMAVMA Moving Average Oscillator Used: HHTD Trend Change Oscillator Explanation: All of the indicators used on the chart consist of commands I have written. You can contact me through the following communication channels to get information about my commands and trading strategies. Contact: Twitter: @ HarunHikmet2 Telegram: @Harun_Hikmet Important Note: My posts are definitely not investment advice!
Alış
AliHikmetHarun tarafından
2
FRONTBUSD (4H) Long SetupStrateji: Harmonik Shark Formasyon İşleme Giriş: 2.150 Zarar Durdur: 3.500 Kar Al : 1.800 HH Tahmin HH Forecast Kullanılan İndikatör: HHDD Destek & Direnç İndikatörü Kullanılan Hareketli Ortalama: ALMAVMA Hareketli Ortalama Kullanılan Osilatör: HHTD Trend Değişim Osilatörü Açıklama: Grafik üzerinde kullanılan göstergelerin tamamı kendi yazmış olduğum komutlardan oluşmaktadır. Komutlar ve işlem stratejilerim hakkında bilgi almak için aşağıdaki iletişim kanalları vasıtası ile benimle iletişime geçebilirsiniz. İletişim: Twitter: @HarunHikmet2 Telegram: @Harun_Hikmet Önemli Not:Paylaşımlarım kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir! Used Indicator: HHDD Support & Resistance Indicator Moving Average Used: ALMAVMA Moving Average Oscillator Used: HHTD Trend Change Oscillator Explanation: All of the indicators used on the chart consist of commands I have written. You can contact me through the following communication channels to get information about my commands and trading strategies. Contact: Twitter: @ HarunHikmet2 Telegram: @Harun_Hikmet Important Note: My posts are definitely not investment advice!
FAlış
AliHikmetHarun tarafından
chaikin (BTCUSD)Hisse senedi gün içindeki en düşük ve en yüksek değerlerinin ortalama değerinden ((en yüksek+en düşük)/2) daha yukarıda kapanmakta ise hisse senedinde alım vardır. Aksine, altında kapanmakta ise; hisse senedi elden çıkarılmakta yani dağıtılmaktadır. Bir başka ifadeyle; göstergenin yükselen bir seyir izlemesi hisse senedine alım yapıldığını, düşen bir seyir izlemesi ise; hisse senedinden çıkış olduğunu yani satışların geldiğini gösterir. İşlem miktarı kuvveti temsil ettiğinden ve hisse senetleri ancak sağlıklı artan işlem miktarı ile yukarı gidebileceklerinden, hisse senedinin fiyatı artarken işlem adedinin azalması çıkış trendinin sağlıklı olmadığını gösterir. Çünkü; hisse senedinin fiyatı artarken işlem miktarının düşüyor olması artık hisseye ilginin azaldığına, artış ivmesinin zayıfladığına ve fiyatların aşağı döneceğine işaret eder. Tam tersine, düşüşe geçen hisse senetlerinde işlem miktarı başlarda genellikle az olup, hisse senetleri artık iyice değer kaybettiklerinde artış gösteriyor ise düşüş trendinin bitmek üzere olduğunu gösterir. Eğer fiyatlar düşerken işlem miktarı artarsa, hisse senedinden önemli derecede bir çıkış olduğu gözlenir. Chaikin Osilatörü ile hem kısa hem de orta vadede hisse senedine giriş ve çıkışların analiz edilmesiyle trend değişim sinyalleri alınabilmektedir. Formül CO (Chaikin Oscillator, Chaikin Osilatörü) Chaikin Osilatör; Accumulation Distribution göstergesinin üç günlük üssel hareketli ortalamasından (exponential moving average, EMA) on günlük üssel hareketli ortalaması çıkarılarak hesaplanır. CO= A/D(EMA-3) - A/D(EMA-10) CO= Chaikin Oscillator (Chaikin Osilatörü) EMA= Exponential Moving Average (Üssel Hareketli Ortalama) A/D(EMA-3)= Accumulation/Distribution (Alım/Dağıtım) göstergesinin 3 günlük üssel hareketli ortalaması A/D(EMA-10)= Accumulation/Distribution (Alım/Dağıtım) göstergesinin 10 günlük üssel hareketli ortalaması A/D göstergesinin formülü daha önce verildiği için burada değinilmemiştir. Formüle ilişkin daha fazla bilgi için bkz. Accumulation/Distribution Index EMA (Exponential Moving Average, üssel Hareketli Ortalama) EMA= (Bugünkü Kapanış*Üssel Yüzde Oranı)+(Dünkü EMA*(1- Üssel Yüzde Oranı)) Üssel Yüzde Oranı (Exponential Percentage)= 2 / n + 1 ​ n= Dönem Sayısı EMA= Exponential Moving Average (üssel Hareketli Ortalama) NOT: EMA hesaplamaya başlarken; Dünkü EMA yerine bir önceki kapanış değeri kullanılmalıdır. borsamania.net
BITFINEX:BTCUSD
quasar35 tarafından
2
PETKM Hisse Analizi: Teknik ve Finansal GörünümPETKM hissesinin teknik göstergeleri kısa vadeli alım sinyalleri verirken, uzun vadeli performans zayıflık gösteriyor. 1 günlük teknik analizde “Al” sinyali öne çıkarken, hareketli ortalamalar “Güçlü Al” önerisi sunuyor. RSI 14, 63.6 ile nötr-yukarı bölgede seyrederek aşırı alım baskısını henüz tetiklemiyor. Momentum (0.93) ve Awesome Oscillator (0.42) pozitif sinyaller gönderse de, stokastik göstergeler (%K: 79.6, %D: 83.1) aşırı alım bölgesinde uyarı veriyor. Bu durum, kısa vadeli düzeltme riskini artırıyor. **Finansal Veriler ve Risk Faktörleri** Şirketin finansal tabloları endişe verici görünüyor. Yıllık net gelir -6.3 milyar TL ile %185 düşüş kaydederek zarar büyüklüğünü artırıyor. Son 12 aylık F/K oranı -3.98 ve negatif PEG oranı, yatırım cazibesini zayıflatırken, net borç 4.7 milyar TL’ye ulaşarak finansal yapıya baskı uyguluyor. Hisse başına kazanç (EPS) son çeyrekte -1.01 TL olarak gerçekleşti. Yüksek borç yükü ve karlılığın olmaması, orta vadeli risk unsurları olarak öne çıkıyor. **Fiyat Performansı ve Piyasa Değeri** PETKM, son 1 günde %0.5 artışla 17.55 TL’de işlem görüyor. Haftalık %5.3 ve aylık %7.6’lık yükselişlerle kısa vadeli dinamik gösterse de, 6 aylık %2.9 ve yıllık %17.8’lik düşüş, uzun vadeli trendin negatif olduğunu vurguluyor. Piyasa değeri 44.2 milyar TL olan şirket, sektör lideri SASA’nın oldukça altında kalarak büyüme potansiyeli sorularını gündeme getiriyor. Süpertrend indikatörü al sinyali verse de, yatay piyasa beklentisi 3-5 ay devam edebilir. **Destek-Direnç ve Yatırım Önerisi** Teknik analizde 16.85 TL ve 16.72 TL destek seviyeleri, düşüşlerde dikkatli alım fırsatı sunabilir. Dirençler ise 18.20 TL ve 19.00 TL’de belirlenmiş durumda. Kısa vadeli alım sinyallerine rağmen, yüksek borç ve negatif finansal rakamlar dikkatli yaklaşmayı gerektiriyor. Aşırı alım bölgesindeki stokastikler ve zayıf yıllık performans, risk-appetisi düşük yatırımcılar için bekleme stratejisinin uygun olduğunu işaret ediyor.
BIST:PETKMSatış
BorsaMerkezi tarafından
ASELSAN (ASELS): Süpertrend ve Ultra MACD göstergeleri olumluASELSAN (ASELS) hissesi, teknik açıdan güçlü bir yükseliş eğilimi sergilemekte. Türkiye'nin savunma sanayisindeki yerli ve milli öncüsü olarak, barış zamanında dahi caydırıcılığı yüksek teknolojiler üretme kabiliyetiyle dikkat çekiyor. Günlük teknik analizde "Güçlü Al" sinyali veren hisse, RSI değeri 56 ile dengeli bir alım bölgesinde yer alıyor. Momentum 5 ve Awesome Oscillator 4.7 ile pozitif ivmeyi teyit ederken, Marubozu beyaz mum formasyonu yükselişin kararlılığını destekliyor. Stokastik göstergesinde %K 65 ve %D 70 seviyelerinde ölçülen değerler, hissenin aşırı alım bölgesine yaklaştığını işaret ediyor. 146,5 TL seviyesinde işlem gören ASELS, günlük bazda %4,4’lük yükseliş sergiledi. Haftalık getirisi %1,7, aylık getirisi %6,1 ve üç aylık performansı %25,2 ile dikkat çekiyor. 6 aylık dönemde %96,9 ve yıllık bazda %148 gibi çarpıcı bir artış gösteren hisse, uzun vadeli yatırımcılar için ciddi bir büyüme potansiyeli barındırıyor. 5 yıllık toplam getirisi %1750 seviyesine ulaşarak, sürdürülebilir büyümenin somut bir örneğini sunuyor. Hisse, Ichimoku bulutunun üzerinde işlem görerek teknik açıdan yükseliş trendini teyit ediyor. Şirketin finansal göstergelerine bakıldığında, yıllık net kâr 20,2 milyar TL seviyesine ulaşmış durumda ve bu rakam yıllık bazda %109'luk bir artışı temsil ediyor. Son çeyrekte kârda %75’lik bir düşüş yaşansa da bu durum önceki dönemden gelen yüksek baz etkisinin doğal bir yansıması olarak değerlendirilebilir. 42 seviyesindeki F/K oranı sektörel ortalamalara göre yüksek görünse de, 0,28 düzeyindeki PEG oranı büyüme potansiyelinin hâlâ ucuz fiyatlandığını gösteriyor. Şirketin öz sermaye kârlılığı ve temettü verimi sınırlı olsa da agresif büyüme hedefi bu durumu dengelemekte. Teknik olarak destek seviyeleri 123,5 TL ve 141 TL bölgelerinde yer alırken, yukarı yönlü hareketlerde 152 TL ve 155 TL seviyeleri önemli direnç noktaları olarak öne çıkıyor. Süpertrend ve Ultra MACD göstergeleri olumlu bir görünüm sunarken, kısa vadede olası bir düzeltme hareketine karşı temkinli olmak gerekebilir. Ancak orta ve uzun vadede güçlü yükseliş eğilimi korunuyor ve hem teknik hem temel göstergeler, ASELSAN’ın yatırımcılar için potansiyel vadeden bir savunma sanayi hissesi olduğunu teyit ediyor.
BIST:ASELSAlış
BorsaMerkezi tarafından
Tüpraş: teknik analiz göstergelerine göre güçlü bir toparlanmaTüpraş hissesi (TUPRS), teknik analiz göstergelerine göre güçlü bir toparlanma sinyali veriyor. Günlük bazda %1.72 oranında yükseliş gösteren hisse fiyatı 136 TL seviyelerinde işlem görüyor. RSI (14) değeri 53 seviyesinde yer alarak nötr bölgede dalgalanırken, pozitif tarafta konumlanan Momentum (10) göstergesi yaklaşık 4.7 değerinde, bu da yükseliş eğiliminin sürebileceğine işaret ediyor. Awesome Oscillator göstergesinin de pozitif bölgede olması, hisseye yönelik alım baskısının sürdüğünü teyit eder nitelikte. CCI (20) verisi 25.19 ile aşırı alım bölgesine yakın bir konumda bulunurken, stokastik %K ve %D göstergeleri sırasıyla 32.39 ve 41.18 değerlerinde. Bu göstergeler, hisse senedinde hala yukarı yönlü potansiyelin bulunduğunu gösteriyor. Tüpraş’ın piyasa değeri yaklaşık 257.6 milyar TL seviyesine ulaşmış durumda. Son beş yıllık getirisi %11.855’in üzerinde olan şirket, sektörde dikkat çeken bir büyüme performansı sergiliyor. Ancak yıllık bazda hisse başına kazançta (EPS) %74’lük bir düşüş dikkat çekiyor; bu durum geçici bir kârlılık zayıflamasına işaret edebilir. Güncel hisse başına kazanç 9.12 TL iken, fiyat/kazanç (F/K) oranı 14.89 olarak ölçülmüş. Teknik göstergelerde Ichimoku bulutu ve Fibonacci pivot seviyeleri, yatırımcılara önemli destek ve direnç noktaları sunuyor. Williams %R göstergesi -63 seviyesinde yer almakta, bu da hissenin henüz aşırı satım bölgesine ulaşmadığını gösteriyor. Yıllık %13.89 temettü verimi ile dikkat çeken Tüpraş, uzun vadeli yatırımcılar için cazip bir pasif gelir imkânı sağlıyor. PEG oranının 0.90 seviyesinde bulunması ise, şirketin büyüme potansiyeli ile fiyatının dengeli olduğunu ortaya koyuyor. Ancak genel piyasa görünümünün zayıf olması ve süpertrend göstergesinin "sat" sinyali üretmiş olması, kısa vadeli risklerin göz ardı edilmemesi gerektiğini hatırlatıyor.
BIST:TUPRS
BorsaMerkezi tarafından
Sözde altın bilezik takmış KOZAL: altın zirve bu hisse dip!**KOZAL (Koza Altın) hissesi, teknik göstergeler doğrultusunda olumsuz sinyaller üretmeye devam ediyor.** Günlük bazda genel teknik analiz sonucu "Sat" yönünde şekillenmiş durumda. Özellikle hareketli ortalamalar tarafında bu negatif eğilim daha da belirginleşiyor; çünkü buradaki sinyal "Güçlü Sat" olarak karşımıza çıkıyor. RSI (Göreceli Güç Endeksi) 42 seviyelerinde seyrediyor ve bu da hissede aşırı alım ya da aşırı satım bölgesine henüz girilmediğini gösteriyor. **Momentum göstergeleri ve Awesome Oscillator gibi osilatörler zayıf ve negatif eğilimli bir tablo çiziyor.** CCI (Emtia Kanal Endeksi) -65 seviyesinde yer alarak satış baskısının devam ettiğini işaret ediyor. Stokastik göstergelerde ise %K ve %D değerleri sırasıyla 23 ve 19 olarak ölçülmüş durumda; bu veriler, hissenin teknik olarak alım momentumu üretmekte zorlandığını gösteriyor. Günlük fiyat değişimi %0.08 düşüşle sınırlı kalsa da, genel eğilim yönsüz ve kırılgan. **Orta ve uzun vadeli performans incelendiğinde ise KOZAL hissesi belirgin bir düşüş trendi içerisinde.** Son 1 haftalık getirisi yatay seyirle %0.26 olurken, 1 aylık değer kaybı %7.3’e, 3 aylık düşüş ise %15.27’ye ulaşmış durumda. Bu geri çekilme, hisseye olan güvenin azaldığını ve teknik olarak baskı altında kaldığını ortaya koyuyor. Bu zayıflık, yatırımcıların kısa vadeli yön tayini yaparken dikkatli olmalarını gerektiriyor. **Temel analiz verileri ise fiyatlamanın oldukça yüksek olduğunu gösteriyor.** KOZAL’ın F/K oranı 54.7 ile sektör ortalamalarının çok üzerinde, bu da hissenin pahalı işlem gördüğünü düşündürüyor. Son 12 ayda hisse başına kâr sadece 0.42 TL olurken, yıllık net kâr artışı %48, çeyreklik kâr artışı ise dikkat çekici şekilde %480 gibi yüksek bir seviyede. Ancak yıllık varlık büyümesi %40 ile sınırlı kalmış. Temettü verimi %0 olduğu için hisse tamamen büyüme beklentilerine oynuyor. Teknik seviyelerde 23.00 ve 22.30 TL güçlü destekler olarak öne çıkarken; 24.10 ve 24.50 TL seviyeleri önemli dirençler. Fibonacci pivot 24.16 TL, Ichimoku baz çizgisi ise 25.16 TL’de. Günlük grafikte oluşan "Doji" mum formasyonu, yön konusunda belirsizlik yaratıyor. Bu nedenle RSI ve işlem hacmindeki değişimler dikkatle takip edilmeli. Şu aşamada temkinli duruşta kalmakta fayda var; zira altın fiyatları yükselirken, KOZAL aynı ivmeyi gösteremiyor.
BIST:KOZALSatış
BorsaMerkezi tarafından
FROTO: teknik sıkışmaFord Otosan (FROTO) hissesi teknik göstergelere göre şu an için nötr bir bölgede seyrediyor. Günlük bazda teknik puan tarafsız kalırken, hareketli ortalamalar satış yönünde sinyal üretmeye devam ediyor. RSI değeri 51 seviyesinde bulunuyor; bu da hisse senedinin ne aşırı alımda ne de aşırı satımda olduğunu, dengeli bir durumda kaldığını ortaya koyuyor. Momentum ve Awesome Oscillator göstergeleri zayıf da olsa pozitif yönde sinyal verirken, CCI göstergesi -3 seviyesinde, bu da fiyatın mevcut durumda yön bulmakta zorlandığını gösteriyor. Özellikle stokastik göstergede %K’nın 92, %D’nin ise 69 seviyelerinde bulunması, hissenin kısa vadede aşırı alım bölgesine girdiğine işaret ediyor. Bu durum, olası bir düzeltme ya da kâr satışlarının gündeme gelebileceğini destekliyor. Teknik açıdan hissede belirgin bir yön tayini yapılmakta zorlanılırken, kısa vadeli görünüm yatay ve dalgalı bir yapı sergiliyor. Bu da yatırımcıların daha temkinli hareket etmeleri gerektiğini düşündürüyor. Finansal tarafta şirketin yıllık varlık büyümesi %50 gibi dikkat çekici bir seviyede gerçekleşmiş durumda. Ancak aynı büyüme performansı net kârlılık tarafında görülmüyor. Hisse başına kazanç 1.84 TL gibi ölçülü bir düzeyde kalırken, temettü verimliliği yaklaşık %3.3 seviyesinde seyrediyor. Bu da yatırımcılar açısından makul bir pasif gelir potansiyeli sunmakla birlikte, hisse performansı üzerinde sınırlı bir etki yaratıyor. Teknik analizde öne çıkan destek seviyeleri 86.0 TL ve 78.3 TL olarak izleniyor. Yukarı yönlü hareketlerde ise direnç noktaları 89.9 TL ve 91.0 TL seviyelerinde yoğunlaşıyor. Şu anki teknik sıkışma ve göstergelerin kararsızlığı dikkate alındığında, kısa vadede hisse fiyatında bir düzeltme hareketi ihtimali yüksek görünüyor. Süpertrend indikatörü de bu görünümü destekleyerek, fiyatın yatay bir bantta hareket ettiğini ortaya koyuyor.
BIST:FROTO
BorsaMerkezi tarafından
SASA hissesi, teknik göstergeler açısından satıcı odaklıSASA hissesi, teknik göstergeler açısından satıcılı bir yapıda ilerliyor. Özellikle hareketli ortalamaların “Güçlü Sat” sinyali vermesi, satış baskısının yoğunlaştığını gösteriyor. RSI değeri 21.97 ile aşırı satım bölgesinde seyrederken, CCI göstergesi de -159.6 seviyesinde, benzer şekilde negatif bir tablo çiziyor. Stokastik osilatör ise hem %K (1.6) hem de %D (4.3) değerleriyle düşüş eğilimini teyit ediyor. Kısa vadeli göstergeler yatırımcı güvenini zorluyor. Momentum göstergesi -0.43, Awesome Oscillator ise -0.53 değeriyle negatif tarafta yer alıyor. Günlük bazda %2.39, haftalıkta %13.33 ve yıllıkta %48.77 oranında kayıplar yaşanması, kısa vadede baskının derinleştiğini ortaya koyuyor. Ancak dikkat çeken nokta; son 5 yılda sağlanan %1203 gibi devasa bir yükseliş, uzun vadeli yatırımcılar için hala potansiyel taşıdığını işaret ediyor. Fiyat seviyesi açısından bakıldığında, 2.86 TL güncel fiyatın önemli bir destek olduğu görülüyor. Bunun altında ise 2.5 TL civarındaki önceki dip seviyesi kritik öneme sahip. Yukarı yönlü olası tepkilerde 3.36 TL’de yer alan Ichimoku baz çizgisi ve 3.51 TL Pivot noktası direnç olarak izlenebilir. Williams %R göstergesi -98.28 ile aşırı satım bölgesini işaret etse de, bu sinyale henüz güçlü bir tepki gelmemesi trendin güvensizliğini ortaya koyuyor. Finansal tarafta ise karmaşık bir tablo dikkat çekiyor. Hisse başına kâr yıllık bazda %76 artış gösterse de, net kârdaki %74’lük azalma yatırımcı açısından soru işareti yaratıyor. Şirketin toplam varlıkları %52.95 oranında büyümüş olsa da, 103.4 milyar TL düzeyindeki yüksek net borç göze çarpıyor. 128.3 milyar TL piyasa değerine sahip SASA’nın son 1 yıldaki getirisi yalnızca %0.48. Teknik anlamda Süpertrend ve Ultra MACD gibi göstergeler hala negatif bölgede kalırken, kısa vadede temkinli yaklaşım öne çıkıyor. Ancak uzun vade perspektifinden değerlendirildiğinde, olası dönüşler için fırsatlar barındırabilir.
BIST:SASASatış
BorsaMerkezi tarafından
TOASO: 50–171 TL aralığı güçlü destek bölgesiTOASO hissesi teknik açıdan zayıf bir görünüm sergiliyor. Genel teknik değerlendirme ve hareketli ortalamalar “güçlü sat” sinyalinde. Fiyat 178,6 TL seviyesinde ve günlük %2,4 düşüş yaşanmış durumda. RSI 40 ile aşırı satıma yaklaşmakta. Momentum -12 civarında ve alım gücü zayıf. Awesome Oscillator ve CCI gibi diğer indikatörler de düşüşü destekliyor. Stokastik göstergede %K ve %D değerleri 36-39 seviyelerinde. Bu da kısa vadede yukarı yönlü bir tepki ihtimali olsa da, henüz güçlü bir dönüş sinyali olmadığını gösteriyor. Süpertrend ve MACD gibi trend göstergeleri de hâlâ düşüş yönlü. Teknik olarak 171 TL kısa vadeli destek, 150 TL ise daha güçlü ana destek seviyesi. Direnç tarafında 206 TL ilk direnç, 218 TL ise güçlü direnç olarak öne çıkıyor. Finansal verilerde ciddi bozulmalar dikkat çekiyor. Yıllık net kâr %–65, çeyreklik net kâr %–172 azalmış. FAVÖK %–73 düşmüş durumda. EPS (hisse başı kâr) gerilemiş ve F/K oranı 54 ile oldukça yüksek. Bu seviyeler yatırım açısından pahalıya işaret ediyor. Temettü verimi %5,85 gibi iyi görünse de kârda düşüş olduğu için sürdürülebilirliği zayıf. Hissenin son 1 yıldaki performansı %–40, son 6 ayda ise %–4 düşüş göstermiş. Uzun vadede iyi getiri sağlasa da son dönemdeki temel ve teknik zayıflık yatırımcılar için dikkat edilmesi gereken riskler barındırıyor. 150–171 TL aralığı güçlü destek bölgesi, 206–218 TL aralığı ise direnç bölgesi olarak takip edilmeli. Bu seviyeler geçilmeden pozisyon açmak riskli olabilir.
BIST:TOASOSatış
BorsaMerkezi tarafından
THYAO (Türk Hava Yolları) Hissesinde Teknik Zayıflık THYAO hissesi kısa vadede teknik olarak olumsuz bir tablo çiziyor. 1 günlük analizde “sat” eğilimi belirirken hareketli ortalamalar da düşüş sinyali veriyor. RSI (Göreceli Güç Endeksi) 51 seviyesinde nötr bir duruş sergilerken, Momentum 10.5 ve Awesome Oscillator’da -6.9 değerleriyle yükseliş动力 kaybolduğu görülüyor. Stokastik göstergelerde ise %K çizgisi 78’e, %D ise 64’e ulaşarak kısa vadeli aşırı alım bölgesine yaklaşmanın sinyalini veriyor. Hisse şu an 290.5 TL seviyesinde işlem görüyor. Son 7 gün içinde %2.5 değer kazanmasına karşın, 1 ayda %4.9, 3 ayda %13.5, 6 ayda %2.4 düşüş yaşandı. Yıllık bazda %3.3 negatif performans gözlenirken, 5 yıllık dönemde dikkat çekici bir şekilde %2,243 oranında değer kazandı. Şirketin finansal verileri de yatırımcıları tedirgin edebilir. 401.6 milyar TL piyasa değeriyle listede yer alan THYAO’da son çeyreklerde net gelir yıllık bazda %30, çeyreklikte ise %107 oranında geriledi. FAVÖK (Faaliyet Karı) düşüş eğilimini sürdürürken, hisse başına kazanç (EPS) yıllık %36 ve çeyreklik %11 oranında tükendi. Piyasa fiyatı ile kazanç oranı (F/K) 3.8 seviyesinde seyrediyor; bu düşük değerleme potansiyel fırsatları gündeme getirse de kâr marjlarının zayıf olması risk faktörünü artırıyor. Teknik destek ve direnç seviyeleri yatırımcılar için kritik izleme noktaları oluşturuyor. 285 TL ve 280 TL seviyeleri ana destek noktaları olarak öne çıkarken, dirençler 296 TL ve 300 TL bandında konumlanıyor. Ichimoku bulutunun temel çizgisi 290.8 TL’de bulunuyor, bu da fiyatın yatay bir kanalda sıkışabileceğini işaret ediyor. Kısa vadede temel verilerdeki toparlanma eksikliği güçlü bir yükseliş beklenmediğini gösteriyor. Ancak Supertrend indikatörünün “al” sinyali vermesi, kısa vadeli pozisyon almak isteyen spekülatörler için fırsat penceresi açabilir. Uzun vadeli yatırımcılar için ise şirketin operasyonel verimliliğini artırması ve kâr kalitesinde dönüşüm yaşanması kritik olacak. THYAO’nun 5 yıllık olağanüstü performansı, temel analizdeki iyileşmelerle desteklenirse, orta vadede yönünü yukarı çevirebilir. Yatırımcılar, teknik seviyelerdeki kırılma sinyallerini ve makroekonomik gelişmeleri yakından takip etmeli.
BIST:THYAO
BorsaMerkezi tarafından
QUAGR Yükseliş ve Düzletme HkHem kısa hem uzun vadeli hareketli ortalamalar al sinyali veriyor. Warner pivot dip sinyaliyle 21 Nisan 2025'ten beri %24 artış göstermiş.Fiyat yükselişi potansiyelinin an itibariyle %25 civarında olduğu söylene bilir. RSI asırı alım bölgesinde 77 seviyesinde gayet güzel ancak hacim düşüşü, yükselişle paralel gitmeyerek dikkat çekiyor—potansiyel bir negatif ayrışma uyarısı olarak dikkatle gözlemlenmeli MACD, ADX, CCI, Ultimate Oscillator gibi momentum indikatörleri güçlü al sinyalleri oluşturmuş uzun vade de güzel bi yatırım gibi görünüyor ancak hisse de ani kararlar gerçekleşe bilir ve dikkat edilmesi gerekli olduğu kanaatindeyim. Hacim artışı eşliğinde fiyatın 9–10 TL seviyelerine yükselebilir. Kısa vadede hacim ve RSI’a dikkat ederek pozisyon artırımı düşünülebilir. Düzeltme durumunda TRY 5.74 ve 5.50 destekleri risk-sınırlayıcı stop-loss olarak kullanmak daha mantıklı olur diye düşünüyorum. Dip NOt: Kişisel notlardır yatırım tavsiyesi içermemektedir...
BIST:QUAGR
asilturk tarafından
ICPUSDT Kademeli Yükselişler HkTeknik olarak üçgen formasyonu oluşumu ve DÜK gerçekleşti. Trend olarak yön yukarı ve yükselen fiyat hareketi ile kesişme bir kaç hafta içerisinde gerçekleşir. Sıralı hedefler 6,10-7,60-9,37 geçmiş yılların verileri dikkate alındığında 1700USD Seviyelerinden bu kadar geri çekilen diğer nadir kriptolardan biri tek farkı ilk 50 içerisinde yer alması gerek piyasa değeri gerekse de gerekse de popülaritesi göz önüne alındığında orta vadede güzel kazanç sağlayabilir. Ancak önümüzdeki günlerde daha sert yükselişler bekliyorum. Ayrıca BTC'de ciddi kar satışları geldiğinde ICP'nin bu seviyelerin üzerinde seyretmesi muhtemel olabilir ve pozitif ayrışma gerçekleşmese dahi stabil kalabilir. Dip not: Yatırım tavsiyesi değildir.
Alış
asilturk tarafından
TUPRS: 141 TL'ye zıplama olasılığıTüpraş (TUPRS) hissesi, güncel teknik analizlere göre "Al" yönünde sinyal üretmeye devam ediyor. Kısa vadeli göstergelerden hareketli ortalamalar ve osilatörler, hissede yukarı yönlü bir eğilim olduğunu göstermektedir. RSI (14) göstergesi 58,8 seviyesinde nötr-alım bölgesinde yer alırken, Momentum verisi 3,8 ile olumlu bir görünüm çizmektedir. Stokastik %K ve %D oranları ise sırasıyla 35,1 ve 33,3 olup, hissede aşırı alım veya satım baskısı olmadığını ortaya koymaktadır. Awesome Oscillator ve CCI (20) gibi osilatörler de kısa vadeli yükseliş potansiyelini destekler niteliktedir. Hisse, son bir haftada %5,5 değer kazanırken, aylık bazda %6,48 ve üç aylık dönemde %1,52 artışla sınırlı bir yukarı hareket sergilemiştir. Ancak yatırımcının gözünden kaçmaması gereken detay; son dönemde altına yönelen yatırımcıların daha fazla kazanç sağlamış olmasıdır. Buna karşın Tüpraş’ın uzun vadeli yatırımcılar için hâlâ cazip fırsatlar sunduğu görülüyor. Süpertrend göstergesi 121 TL seviyesinden alış sinyali üretmiş ve fiyat 140 TL’ye yaklaşarak teknik anlamda yeni yükselişlerin sinyalini vermeye başlamıştır. Finansal açıdan bakıldığında, net kârda yıllık %74,1 ve çeyreklik %97,95 oranlarında ciddi düşüş yaşanmasına rağmen, şirketin aktif büyümesi %23,81 seviyesinde pozitif seyretmektedir. Tüpraş’ın yaklaşık 245 milyar TL’lik piyasa değeri ve %13,89’luk yüksek temettü verimi, uzun vadeli yatırımcılar için pasif gelir potansiyeli sunmaktadır. Fiyat/Kazanç (F/K) oranı 14,57 olan şirket, sektörel ortalamalara kıyasla hala değerleme açısından cazip konumdadır. EPS (Hisse başına kazanç) değeri ise 9,13 TL ile, şirketin kârlılığını sürdürebilecek potansiyele sahip olduğunu ortaya koymaktadır. Genel olarak, kısa vadeli dalgalanmalara rağmen, Tüpraş hissesi uzun vadede güçlü bir yatırım alternatifi olmayı sürdürüyor.
BIST:TUPRS
BorsaMerkezi tarafından
SASA: teknik rating “Güçlü Sat”SASA’nın teknik tablosu, kısa vadeli fiyat hareketlerinde güçlü satış sinyalleri içeriyor. Hareketli ortalamalar genel olarak negatif seyir sunarken, teknik rating “Güçlü Sat” seviyesinde yer alıyor. RSI (43.28) nötr bölgeyi işaret etse de momentum (-0.08) ve CCI (-71.37) düşüş eğilimini destekliyor. Stokastik göstergeler (%K: 16.8, %D: 10.57) aşırı satım bölgesine yaklaşırken, Awesome Oscillator’ın (-0.26) negatif seyri ile teknik zayıflık belirgin. Mum formasyonundaki kararsız “kara topaç” dikkat çekerken, destek seviyeleri 3.7 ve 3.6 TL, dirençler ise 3.91 ve 3.97 TL olarak izleniyor. Son 30 günde %6.6’lık düşüş, 3 aylık %1.65’lik pozitif ayrılışın ardından yatırımcılarda temkinli bir havaya yol açtı. Şirketin finansal yapı analizi, mali durumun ciddi riskler taşıdığını ortaya koyuyor. F/K oranı 23.48 ile yüksek seviyede bulunurken, yıllık bazda EPS’nin %40.42 gerilemesi ve net gelirdeki %74.08’lik çöküş dikkat çekici. Cari borçların 103.42 milyar TL’ye ulaşması ve toplam varlık büyümesinin yıllık %0.48 ile sınırlı kalması, büyümeye yönelik endişeleri körüklerken, temettü veriminin sıfır olması yatırımcıları uzaklaştırabilir. Yönetim, 2030 yılına kadar yatırım odaklı bir strateji benimseyerek temettü ödemelerine başlamayı hedeflediğini açıkladı, ancak bu planın gerçekleşme riski piyasa tarafından sorgulanıyor. Teknik ve temel unsurların kesiştiği noktada SASA, hem grafiksel hem de mali açıdan olumsuz bir tablo çiziyor. Kısa vadede 3.7 TL destek seviyesinin aşağı yönlü kırılması, düşüşün devam etme ihtimalini güçlendiriyor. Supertrend göstergesinin 4.22 TL seviyesinde satış sinyali vermesi de yükseliş beklentilerini sınırlıyor. Yüksek borç stoğu ve zayıf kazanç dinamikleri, şirketin risk profiline baskı kurarken, hisse senedinin likiditeye duyarlı yatırımcılar için spekülatif bir pozisyon oluşturabileceği değerlendiriliyor. Sonuç olarak SASA, uzun vadeli getirilerindeki %52.95’lik artış dikkat çekse de, kısa vadeli performansı ve teknik göstergeler yatırım kararlarını olumsuz etkiliyor. Finansal oranlardaki zayıflık ve borç yükü, şirketin sürdürülebilir büyüme kapasitesini sorgulanabilir kılıyor. Yatırımcılar için 3.7 TL ve 3.91 TL seviyeleri kritik izleme noktaları haline gelirken, temel analizdeki olumsuz sinyaller 2030 hedefli temettü planının da güvenilirliğini zorluyor. Bu bağlamda, SASA için “bekle ve gör” yaklaşımı tercih edilebilirken, pozisyon açımlarında dikkatli risk yönetimi kritik.
BIST:SASASatış
BorsaMerkezi tarafından
3
PETKM: 16,95 – 16,38 TL aralığı kritik destekPETKİM hissesi 17,93 TL seviyesinde işlem görüyor. Günlük teknik veriler kısa vadede pozitif sinyaller yayıyor. Göreceli Güç Endeksi (RSI) 62 seviyesinde dengede seyrederken, Momentum göstergesi 1,56 ve Awesome Oscillator 1,09 değerleriyle alıcıların lehine bir zemin oluşturuyor. Fibonacci düzeltme seviyeleri de yükseliş eğilimini destekliyor. Spertrend indikatörü al sinyali vererek ek güvence sağlıyor. Stochastic osilatörünün %K değeri 86, %D değeri ise 91 olarak aşırı alım bölgesinde yer alıyor. Bu durum, kısa vadede kar realizasyonu veya yatay seyir ihtimalini güçlendiriyor. Hacim verilerinin eksik olduğu ortamda işlem hacmi takibi zorlaşsa da, fiyatın bulunduğu bölgelerde tepki alımları ya da sınırlı satış baskısı görülebilir. Pivot noktalarına göre 16,95 – 16,38 TL aralığı kritik destek bölgesi olarak işlev görüyor. Finansal temeller incelendiğinde piyasa değeri 45,4 milyar TL olan şirketin yıllık büyüme oranı %516 düzeyinde. Buna karşılık, son dönemde EBITDA değerlerinde %225, net karda ise %185,84 oranında ciddi düşüş yaşandı. Hisse başına düşen kâr –3,98 TL’ye geriledi. Borçluluk oranları yüksek seyrediyor ve uzun vadeli büyüme hedefleri henüz tutturulamamış görünüyor. Hacim profili de önceki dönemlere kıyasla zayıflama sinyali veriyor. Kısa vadede teknik veriler alım imkânı sunsa da temel zayıflıklar uzun vadede risk oluşturabilir. 16,95 – 16,38 TL destek bölgesinden güç alarak tepki yükselişi deneyen hissenin, 18,50 ve 19,00 TL seviyelerinde dirençle karşılaşması muhtemel. Portföy çeşitlendirmesi yaparak benzer risk profiline sahip başka hisselerle dengeli bir strateji izlemek akıllıca olacaktır. Sorularınız için her zaman destek sağlamaya hazırım.
BIST:PETKM
BorsaMerkezi tarafından
FROTO: teknik göstergelere göre alıcı baskısının zayıfFord Otosan (FROTO) payları, güncel teknik göstergelere göre alıcı baskısının zayıf olduğunu işaret ediyor. Aşağıda 1 günlük periyotta öne çıkan verileri farklı cümlelerle derledim: 1. Teknik Genel Değerlendirme * “Yüksek Satış” seviyesindeki Teknik Puan, kısa vadede al-sat momentumu yerine satış baskısının güç kazandığını gösteriyor. * Hareketli Ortalamalar da aynı periyotta güçlü satış sinyali veriyor; bu da yakın vadede fiyatın belirgin bir yükseliş trendine girmeyeceğinin işaretçisi olabilir. 2. Fiyat Performansı * Gün sonu kapanış fiyatı 87,25 TL olarak gerçekleşti. * Son 24 saatte %0,57 oranında gerileme yaşandı; bu düşüş, yatırımcıların kâr alma eğilimini veya artan satış baskısını yansıtabilir. 3. Göreceli Güç Endeksi (RSI 14) * Şu an 31,81 seviyesinde; aşırı satım bölgesine yaklaşım sürüyor ancak henüz kritik eşiğin altına inilmediği için net bir dönüş sinyali vermiyor. 4. Momentum Göstergesi (Momentum 10) * –5,1 değeriyle negatif alanda kalmaya devam ediyor; bu da düşüş trendinin henüz sonlanmadığını gösteriyor. 5. Awesome Oscillator * –9,05 seviyesinde; boğa momentumu zayıf, satıcılarda kontrolün sürdüğüne işaret ediyor. 6. Stokastik Osilatör (%K ve %D) * %K = 7,31 ve %D = 6,44; her iki değer de düşük hacimli bir geri çekilme potansiyelini işaret ediyor. Özetle, FROTO hisselerinde kısa vadede güçlü bir toparlanma beklentisi sınırlı kalıyor. Teknik göstergeler satış baskısının devam ettiğini, aşırı satım bölgesine yakınsak bile henüz net bir dönüş sinyali olmadığını ortaya koyuyor.
BIST:FROTOSatış
BorsaMerkezi tarafından
BTC/USDT Günlük Teknik Analiz – 01.05.2025📊 BTC/USDT Günlük Teknik Analiz – 01.05.2025 🔹 Zaman Dilimi: 1G (Günlük) 🔹 Borsa: Binance 🔹 Gösterge Durumu: STRONG BUY (Güçlü Al) 🔹 Trend Yapısı: Yükseliş yönlü kırılım sonrası konsolidasyon 📈 Fiyat Hareketi ve Teknik Göstergeler: 🔹 Fiyat şu anda: 95.872 USDT 🔹 Giriş (Entry): 93.000 USDT seviyesi üzerinde kalıcılık sağlandı. 🔹 Trend kırılımı: 86.200 USDT seviyesindeki yatay direnç yukarı yönlü kırıldı. 🔹 Yükselen dipler ve hacim desteği, alıcıların kontrolü ele aldığını gösteriyor. 🎯 Hedef Seviyeler (Take Profit): TP1: 104.000 USDT TP2: 110.000 USDT TP3: 116.000 USDT 🔸 TP seviyeleri, geçmişte yoğun satışların geldiği bölgelerden hesaplanmış, hacim profili ve direnç alanları dikkate alınmıştır. 🛑 Stop-Loss ve Risk Yönetimi: Stop-Loss: 80.000 USDT altında günlük kapanış yapılması durumunda geçerlidir. Margin call bölgesi: 84.000 civarında risk alanı oluşmuş durumda. 📊 Teknik Göstergeler Özeti: Trend Gücü: %100 Bull Strength Oscillator'lar: %87.5 Al sinyali MA (Hareketli Ortalamalar): %71 Al sinyali Pivot Destekleri: 90.477 - 86.246 - 84.152 bölgeleri destek görevi görüyor. 🔍 Genel Değerlendirme: BTC/USDT günlük grafikte net bir kırılım sonrası yukarı yönlü hareket devam ediyor. Hacim destekli alımlar, güçlü alım sinyalleriyle örtüşüyor. 93.000 seviyesinin üzerinde kalıcılık devam ettikçe yukarı yönlü potansiyel korunmakta. İlk hedef 104K. Stop-loss altında kapanışlar ise senaryoyu bozar. 📌 Daha fazla detaylı analiz, veri ve KAP haberleri için borsarotasi.com adresini ziyaret edebilirsiniz. 📲 Ayrıca profilimdeki bağlantıya tıklayarak doğrudan erişebilirsiniz. 📌 Not: Bu analiz yatırım tavsiyesi değildir. Eğitim ve grafik okuma amacıyla paylaşılmıştır. İşlem yapmadan önce kendi risk yönetiminizi uygulayın.
Alış
eminakca tarafından
TOASO 200TL’ye tekrar geldiTOASO 200TL’ye tekrar geldi. RSI 14’lük 59.69 düzeyinde, nötr bölgeyi işaret ediyor. Stokastik %K (83.33) ve %D (85.50) ise aşırı alış bölgesinde, kısa vadeli düzeltme sinyali veriyor. Momentum (42.40) ve Awesome Oscillator (16.26) pozitif, yükseliş trendini desteklerken, CCI (100.22) aşırı alış uyarısıyla dikkat çekiyor. İchimoku Bulutu’nun Temel Hattı (179.3) ve Fibonacci Pivot Noktası (187.1), destek seviyeleri olarak öne çıkıyor. Dirençler ise 200 TRY’nin üzerindeki psikolojik eşiklerde oluşabilir. Son 1 ayda %6.89, 3 ayda %26.94 düşüş yaşandı ancak 5 yıllık performans %235.773’lük artış gösteriyor. Hisse 200 TRY’de işlem görürken, PEG oranı hesaplanamasa da F/K 21.74 ile yıllık net kâr %65.38 düşüş, değerleme konusunda şüphe uyandırıyor. Destekler 179.3 ve 187.1 , dirençler ise 205 ve 215 TRY olarak öngörülüyor. Düzeltme yapma ihtimali yüksek. Ancak %5.85 temettü verimi ve güçlü momentum göstergeleri, orta vadeli yatırımcılar için çekicilik ve portföye renk katıyor. Uzun vadeli beklenti, net kâr ve varlık büyüme oranlarının (-%65.38) düzelmesine bağlı. Desteklerde toplanma ihtimali de bir hayli yüksek.
BIST:TOASO
BorsaMerkezi tarafından
PETKM: 16,78–16,95 aralığındaki kırılımlarPetkim hisselerinin teknik göstergelerinde RSI 51,4 ile ne al ne sat bölgesinde dengede duruyor. Stokastik osilatörün %K değeri 60,25 ve %D değeri 56,41’e yaklaştığı görülüyor, bu da kısa vadede aşırı alım sinyali verebilir. Momentum 0,78 ile zayıf pozitif bölgede hareket ederken Awesome Oscillator -0,276 seviyesinde negatif seyrediyor; aylık grafikteki baskının devam ettiği sinyalini yansıtıyor. Fiyat hareketleri Fibonacci Pivot Noktası (16,95) ve İchimoku Taban Hattı (16,78) arasında sıkışma gösteriyor. 50 ve 200 günlük hareketli ortalamalar yatay konumdayken, CCI 60,14 ile orta vadede yönsüzlüğü işaret ediyor. Psikolojik eşik olarak ön plana çıkan 16,50 seviyesi henüz geçilemediği için ivme kazanmakta zorlanıyor. Ana destek seviyeleri olarak 16,78 (İchimoku tabanı) ve 16,50 (psikolojik eşik) öne çıkıyor. Kırılma durumunda ilk direnç noktası 16,95 (Fibonacci Pivot) olarak test edilebilir, sonrasında ise 17,20 kritik direnç seviyesi olarak takip edilmesi gereken önemli bir bariyer oluşturuyor. Bu seviyeler, kısa vadeli trendin yönünü netleştirecek. Yıllık bazda %489’luk etkileyici yükselişin ardından net borç/aktif büyüme oranındaki -%185 seviyesi ve EBITDA’da %61,8 küçülme, long pozisyonlar adına uzun vadeli risk alarmı veriyor. Önümüzdeki dönemde 16,78–16,95 aralığındaki kırılımlar trendin istikametini belirleyecek.
BIST:PETKMSatış
BorsaMerkezi tarafından