Şimdi başlat

Fikirleri "oscillator" için ara

#SISE Günlük GörünümAçıkçası #SISE grafikte görüleceği üzere ve indikatörlerin de teyidi ile ciddi satış yediği anlaşılıyor. Şu aşamada grafikte kırmızı ile renklendirilmiş olan kanal çok önem arzediyor. Yani 7,17 fiyat seviyesi altında düzenli kapanışlar yaparsa, EMA200 destek yapabilir bu durumda 6 TL'lere kadar çekilebilir. Makro haber akışında olumsuz gelişmeler tamamen ortadan kalkmadan herkese temkinli davranmalarını tavsiye ederim. Yatırım tavsiyesi değildir. NOT: Paylaştığım grafikler twitter hesabımda sorulması nedeniyle tercih edilmektedir. Portföyüm ile ilişkisi yoktur. Twitter hesabım: @ilkerpr
BIST:SISE
ilker_par tarafından
GARAN hisse senedi, 9.31 Türk Lirası Yükseliş İndikatör ve TrendGARAN hisse senedi, 9.31 Türk Lirası fiyat bandında %−0.85 değerle seansı kapattı. 237.176M adet al/sat işlemi gerçekleştiğini görmekteyiz. 10 günlük ortalama hacim 186.381M iken iki aylık ortalama hacim 327.361M’dir. İlgili grafik, genel rating ‘in Sat sinyalinde yer aldığı belirgin. Hisse senedinin piyasa değeri 39.438B’dir. Fiyat kazanç oranı ise 5.89. Söz konusu hisse senedini mali açıdan incelediğimizde, net kazancın mali yılda 6.187B, net borcun en son çeyrekte 26.24B ve net marjın son on iki ayda 13.69 olduğunu tespit ediyoruz. Banka olması sebebiyle temettü getirisi (MY) bulunmamaktadır. Performans: haftalık %−4.61, aylık %−10.22, çeyrek dönem için %40.85 yüzdelik diliminde yer alıyor. Bu sene performansı %−10.22 kar/zarar oranında bulunuyor. Bu arada, son bir senede en yüksek 12.62 TL ve en düşük 6.24 TL olduğunu belirtelim. Volatilite yüzdesi %3.28 olarak bulunuyor. İndikatör reytingi Sat sinyalindedir. Müthiş osilatör −0.61458825 S oranındadır. ATR çizgisi 0.31042268 ve CCI20 çizgisi −132.63 A seviyesindedir. MACD, seviye olarak −0.11575993 S ve sinyal olarak 0.03692762 bantlarında bulunmaktadır. Momentum −0.71 A. Bununla birlikte, Göreceli Güç Endeksi ‘nin (RSI14) %38.44 N olduğunu görmekteyiz. Stokastik %K (stoch) çizgisinin %14.84 N olduğu ve Stokastik %D çizgisinin %10.62 olduğunu saptayabiliriz. %80 altında, genellikle fiyatın düşeceği veya düzeltme alacağı anlamına gelir. Stochastic Oscillator’de sarı ve mavi çizgiler var. Bunların yükselişte olmaları Al sinyallerini artırır. Aroon up osilatörü, %0 seviyesinde çizgisine devam ederken Aroon down %92.86 seviyesindedir. Aroon up, Aroon down’ın üzerinde ise olumlu yorumlanmaktadır. Hacim göstergeleri bize hisse senedinin ne kadar popüler olduğunu gösterecektir. Chakin Para Akışı ‘nın (Chakin Money Flow) −0.14 olduğunu görmekteyiz. Para Akışı Endeksi ‘nin (Money Flow Index) %34.91 olduğu anlaşılabilir. Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat (VWAP) ‘ın 9.30333333 yer aldığı anlaşılabilir. Boğa ayı gücü −0.82517654 N bulunuyor. Parabolic sar osilatörü 10.06051664 S çizgisinden takip edilebilir. BHO50, yani son 50 günlük basit hareketli ortalamalar 9.73260006 S kademesindedir. Bollinger bantlarının 20 günlük seviye aralığına direnç/destek seviyelerinin sırasıyla 10.95675869 N TL ve alt seviyesi 9.13624141 N TL olarak karşımıza çıkmaktadır. Daha kolay anlatmamız gerekirse: an itibariyle orta vadede genel anlamda Sat ve hacim olarak Sat sinyali alınmaktadır. Hacim ortalaması oldukça düştü ve 9.15 TL’den dönüş beklenmektedir. Bu ancak para girişi ve momentumun yükselmesi ile mümkün görünüyor. Super trend indikatörü ve müthiş osilatörün de pozitif ve doğru orantı olması önem arz ediyor.
BIST:GARANAlış
BorsaMerkezi tarafından
5
TTKOM, 8.15 TL fiyat bandında % −0.85 Endeks ve YorumTTKOM, 8.15 TL fiyat bandında % −0.85 değerle kapanış gösterdi. Hacim bazında 44.98M adet al/sat işlemi gerçekleştiğini görmekteyiz. Son on günde ortalama hacim 25.918M değerindeyken son 2 ayda 31.473M değerindedir. İlgili grafik, genel rating ‘in Sat sinyalinde yer aldığı belirgin. Hisse senedinin piyasa değeri 28.77B’dir. Fiyat kazanç oranı ise 10.99. Söz konusu hisse senedini mali açıdan incelediğimizde, net kazancın (MY: Mali Yılda) 2.407B, net borcun (ESÇ: en son çeyrekte) 18.685B ve net marjın (SOİA: son on iki ayda) 9.72 olduğu anlaşılabilir. Varlığın temettü getirisi oranına baktığımızda mali yılda %2.09 ve hisse başına temettünün ise 0.17 TL olduğu fark edilmektedir. İşletme değeri ve FVAÖK oranı 3.76 seviyesinde yer almaktadır. Performans: haftalık % −4.12, aylık % −4.79, çeyrek dönem için % 26.75 yüzdelik diliminde yer alıyor. Bu sene performansı % −4.57 kar/zarar oranında bulunuyor. 52 hafta en yüksek 8.96 TL ve en düşük 5.35 TL olduğunu belirtelim. Volatilite yüzdesi % 3.66 olarak bulunuyor. Osilatörler (göstergeler/indikatörler): Osilatörlerin rating ‘inin Sat sinyalinde yer aldığı söylenebilir. Müthiş osilatör −0.14285296 S oranındadır. ATR çizgisi 0.24799362 ve CCI20 çizgisi −171.49 A seviyesindedir. MACD, seviye olarak −0.00025938 S ve sinyal olarak 0.08619727 bantlarında bulunmaktadır. Momentum −0.50 A. Bununla birlikte, Göreceli Güç Endeksi ‘nin (RSI14) % 39.82 N olduğunu görmekteyiz. Stokastik %K (stoch) çizgisinin % 14.85 N olduğu ve Stokastik %D çizgisinin % 15.45 olduğunu saptayabiliriz. Stochastic Oscillator (osilatör) önemli yükselen Al sinyalinde önemli bir araç iken, Sat sinyalini biraz geç verebilir. Aroon up osilatörü, % 0 seviyesinde çizgisine devam ederken Aroon down % 100 seviyesindedir. Olumsuz sinyaller alınmaktadır ve fiyat için düzeltme gereklidir. Chakin Para Akışı ‘nın (Chakin Money Flow) −0.05 olduğunu görmekteyiz. Para Akışı Endeksi ‘nin (Money Flow Index) % 22.63 olduğu anlaşılabilir. Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat (VWAP) ‘ın 8.09666667 yer aldığı anlaşılabilir. Boğa ayı gücü −0.74489629 N bulunuyor. Parabolic sar osilatörü 8.75985238 S çizgisinden takip edilebilir. BHO50, yani son 50 günlük basit hareketli ortalamalar 8.26560004 S kademesindedir. Bollinger bantlarının 20 günlük seviye aralığına baktığımızda, direnç/destek noktalarının 8.99730647 N TL ve 8.19069363 A TL olduğu görülebilir. Daha kolay anlaşılması için: an itibariyle haftalık bazda genel anlamda Sat ve hacim olarak Sat sinyali alınmaktadır, denilebilir. 7.80’lerdeki momentumdan güç alan destek önem arz etmektedir. Sat sinyali sonrası daralan bir bant hakim. Mumlar art arda dolgun ve yeşil olarak devam ederse ve endeksten olumlu sinyaller alınırsa 8.30 TL ve üzeri test edilebilir.
BIST:TTKOMSatış
BorsaMerkezi tarafından
BJKAS, 3.98 fiyat bandında % −0.75 değerle YorumBJKAS, 3.98 fiyat bandında % −0.75 değerle kapanış gösterdi. Hacim bazında 41.878M adet al/sat işlemi gerçekleştiğini görmekteyiz. 10 günlük ortalama hacim 26.384M iken iki aylık ortalama hacim 38.59M’dir. İlgili grafik, genel rating ‘in Sat sinyalinde yer aldığı belirgin. Hisse senedinin piyasa değeri 962.4M’dir. Söz konusu hisse senedini mali açıdan incelediğimizde, net kazancın (MY: Mali Yılda) -477.704M, net borcun (ESÇ: en son çeyrekte) 1.941B ve net marjın (SOİA: son on iki ayda) −121.43 olduğu anlaşılabilir. Performans: haftalık % −3.40, aylık % −10.16, çeyrek dönem için % 30.92 yüzdelik diliminde yer alıyor. Bu sene performansı % −1.49 kar/zarar oranında bulunuyor. 52 hafta en yüksek 4.94 TL ve en düşük 1.32 TL olduğunu belirtelim. Volatilite yüzdesi % 6.05 olarak bulunuyor. Osilatörler (göstergeler/indikatörler): Osilatörlerin rating ‘inin Nötr sinyalinde yer aldığı söylenebilir. Müthiş osilatör −0.0915 S oranındadır. ATR çizgisi 0.18441358 ve CCI20 çizgisi −149.02 N seviyesindedir. MACD, seviye olarak 0.00362125 S ve sinyal olarak 0.04949025 bantlarında bulunmaktadır. Momentum −0.19 S. Bununla birlikte, Göreceli Güç Endeksi ‘nin (RSI14) % 43.65 N olduğunu görmekteyiz. Stokastik %K (stoch) çizgisinin % 7.39 N olduğu ve Stokastik %D çizgisinin % 19.25 olduğunu saptayabiliriz. Stochastic Oscillator (osilatör) önemli yükselen Al sinyalinde önemli bir araç iken, Sat sinyalini biraz geç verebilir. Aroon up osilatörü, % 0 seviyesinde çizgisine devam ederken Aroon down % 100 seviyesindedir. Chakin Para Akışı ‘nın (Chakin Money Flow) −0.27 olduğunu görmekteyiz. Para Akışı Endeksi ‘nin (Money Flow Index) % 43.16 olduğu anlaşılabilir. Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat (VWAP) ‘ın 4.05333333 yer aldığı anlaşılabilir. Boğa ayı gücü −0.10813546 N bulunuyor. Parabolic sar osilatörü 4.647 S çizgisinden takip edilebilir. BHO50, yani son 50 günlük basit hareketli ortalamalar 3.974 A kademesindedir. Bollinger bantlarının 20 günlük seviye aralığına baktığımızda, direnç/destek noktalarının 4.39538855 N ve 3.94461145 N olduğu görülebilir. Daha sade anlatmamız gerekirse: an itibariyle haftalık bazda genel anlamda Sat ve hacim olarak Sat sinyali alınmaktadır. Önceki üçgen paternine bakarak destek ve direnç noktalarının dalgalarla patern olarak da bütünleştiğini saptıyoruz. Grafikler ışığında ilerlenmeli denilebilir.
BIST:BJKASSatış
BorsaMerkezi tarafından
OTKAR üst treend direncine varamadan Yorum HacimOTKAR, 402.6 lira fiyattan %7.39 değerle kapanış gösterdi. 1.839M adet işlem hacmine ulaştı. Son on günde 1.856M, son iki ayda ise 1.354M ortalama hacmin olduğu gözlemlenebilir. İlgili grafik, genel rating ‘in Al sinyali gösterdiğini belirtiyor. Bununla birlikte, hisse senedinin piyasa değeri 8.998B olup fiyat kazanç oranı ise 24.04. Varlığın net kazancı (MY) 351.592M, net borcu (ESÇ) 1.098B ve net marjı (SOİA) 16.25 kadardır. Performans: haftalık %0.02, aylık %46.67, çeyrek dönem için %136.13 yüzdelik diliminde yer alıyor. Bu sene performansı %26.44 kar/zarar oranında bulunuyor. Son bir senede en yüksek 463.5 TL noktasını görmüşken, en düşük 96.45 TL seviyesini test etti. Volatilite %9.92 seviyesindedir. İndikatörlerin rating’i Sat sinyali veriyor. Müthiş osilatör 71.46088724 N seviyesindedir. ATR seviyesi 27.04471038 ve CCI20 seviyesi 46.52 N ‘dir. MACD, seviye olarak 33.05833383 S ve sinyal olarak 38.96034608 bantlarında bulunmaktadır. Momentum −18.39999 A. Bununla birlikte, Göreceli Güç Endeksi’nin (RSI14) %62.55 N olduğunu görmekteyiz. Stokastik %K (stoch) çizgisinin %44.25 N olduğu ve Stokastik %D çizgisinin %48.09 olduğunu saptayabiliriz. %80 üzerinde kaldığı sürece trend çizgisine güç verebileceği belirtilebilir. Stochastic Oscillator ‘i takip etmek hisse senedinin al verdiği fiyat seviyelerini anlamakta önem arz etmektedir. Aroon up osilatörü, %28.57 seviyesinde çizgisine devam ederken Aroon down %0 seviyesindedir. Aroon up, bu haftayı, aroon down üzerinde kapatırsa olumlu sinyaller peş peşe artabilir. Hacim göstergelerine göz atabiliriz. Chakin Para Akışı ‘nın (Chakin Money Flow) 0.04 olduğunu görmekteyiz. Para Akışı Endeksi ‘nin (Money Flow Index: MFI) %53.66 olduğu anlaşılabilir. MFI ‘nın %50 ‘nin üzerinde olması durumunda hissede alış baskısı olduğunun altını çizelim. Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat (VWAP) ‘ın 395.20000333 yer aldığı anlaşılabilir. Şayet varlığın fiyatı VWAP’nin üzerinde ise, varlığın fiyatının yükseldiğine işaret etmektedir. Hacim göstergelerini, diğer küçük yatırımcıların al/sat davranışlarını görmek için takip etmeliyiz. Boğa ayı gücü 8.13000969 N bulunuyor. Parabolic sar osilatörü 449.29628153 S bandından takip edilebilir. BHO50, 50 günlük basit hareketli ortalamalar 290.9580002 A kademesindedir. Bollinger bantlarından 20 günlük direnç/destek seviyelerinin, üst seviye 463.73084224 N ve alt seviyesi 290.31915076 N olduğunu istatistiksel olarak saptayabiliriz. Sözün kısası OTKAR hisse senedini derinlemesine yorumlamamız neticesinde haftalık bazda genel anlamda Al ve hacim olarak Güçlü Al sinyalleri alındığı savunulabilir. Motorlu Taşıtlar endüstrisindeki gelişmelere bağlı olarak 463 TL seviyesi tekrar görülebilir. Ancak piyasanın bir Al maratonunda bir yükselme dalgası oluşturduğunu ve sırasıyla hisselerin yükselip olduğu yerden bir üst basamağa taşındığını da belirtelim.
BIST:OTKARSatış
BorsaMerkezi tarafından
10
KOZAL Para Girişi Bereketi Yorum HacimKOZAL hisse senedi, 114.4 TL fiyat bandında %0.97 değerle seansı kapattı. 9.892M adet al/sat işlemi gerçekleştiğini görmekteyiz. On günlük 12.931M ve iki aylık ortalama hacmi 6.854M de gözlemleyebiliriz. İlgili grafik, genel rating’in Al sinyalinde yer aldığı belirgin. Hisse senedinin piyasa değeri 17.278B’dir. Fiyat kazanç oranı ise 8.84. Hisse senedi piyasasını göz önünde bulundurarak varlığı mali açıdan incelediğimizde, net kazancın mali yılda 1.767B, net borcun en son çeyrekte -5.543B ve net marjın son on iki ayda 59.92 olduğunu tespit ediyoruz. Performans: haftalık %−1.46, aylık %37.67, çeyrek dönem için %45.83 yüzdelik diliminde yer alıyor. Bu sene performansı %18.3 kar/zarar oranında bulunuyor. 52 hafta en yüksek 128.5 TL ve en düşük 49.24 TL olduğunu belirtelim. Volatilite yüzdesi %3.71 olarak bulunuyor. İndikatör reytinginin Nötr sinyalinde yer aldığı söylenebilir. Müthiş osilatör 18.69485263 N oranındadır. ATR çizgisi 5.37688089 ve CCI20 çizgisi 49.20 N seviyesindedir. MACD, seviye olarak 7.48639125 S ve sinyal olarak 8.18487511 bantlarında bulunmaktadır. Momentum −4.60 S. Bununla birlikte, Göreceli Güç Endeksi ‘nin (RSI14) %65.34 N olduğunu görmekteyiz. Stokastik %K (stoch) çizgisinin %48.55 N olduğu ve Stokastik %D çizgisinin %54.45 olduğunu saptayabiliriz. %80 üzeri, genellikle fiyatın yükselmesi demektir. Stochastic Oscillator’de grafikte görüldüğü üzere sarı ve mavi çizgiler var. Bunların yükselişte olmaları Al sinyallerini artırır. Aroon up osilatörü, %35.71 seviyesinde çizgisine devam ederken Aroon down %0 seviyesindedir. Aroon up, Aroon down’ın üzerinde ise olumlu yorumlanmaktadır. Hacim göstergeleri bize hisse senedinin ne kadar popüler olduğunu gösterecektir. Chakin Para Akışı ‘nın −0.20 olduğunu görmekteyiz. Para Akışı Endeksi ‘nin (Money Flow Index) %68.94 olduğu anlaşılabilir. Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat (VWAP) ‘ın 115 yer aldığı anlaşılabilir. Boğa ayı gücü 7.21778152 N bulunuyor. Parabolic sar osilatörü 124.56930797 S çizgisinden takip edilebilir. BHO50, yani son 50 günlük basit hareketli ortalamalar 90.62599962 A kademesindedir. Bollinger bantlarının 20 günlük seviye aralığına direnç/destek seviyelerinin sırasıyla 126.15435934 N ve alt seviyesi 91.50563996 N olarak karşımıza çıkmaktadır. Kısaca KOZAL hisse senedi an itibariyle orta vadede genel anlamda Al ve hacim olarak Güçlü Al sinyali alınmaktadır. Sabit aralıklı hacim profili yükseldi ve destek de kendini bir hayli toparladı. Fakat Nötr ve Al arasında olduğundan dikkatle yeniden değerlendirilmeli. Grafik olarak 110 desteğine dikkat etmek gerekebilir. Para girişi oldukça fazla bu ise momentuma fazla sıyla güç katabilir.
BIST:KOZAL
BorsaMerkezi tarafından
#AVGYO Günlük GörünümGeçtiğimiz hafta #XGMYO endeksinde bulunan 65 şirketin karşılaştırmalı finansal oranlar analizi çerçevesinde incelemesini yapmıştım ve twitter hesabımda paylaştım. Finansal performansının en iyi olduğunu düşündüğüm 2. şirket olarak listede ön plana çıkmıştı. Hafta içinde fiyat hareketlerini takip ettim ve güçlü hacim ile düzeltme haftasında yükselen bir trend oluşturdu. Grafikte takip edeceğim fiyat seviyeleri bilgilerinize sunulmuştur. Yatırım tavsiyesi değildir. NOT: twitter hesabım @ilkerpr
BIST:AVGYOAlış
ilker_par tarafından
2
Petkim hisse, 123.472M hacim Osilator İndikator YorumPetkim hisse, 123.472M hacim ile 5.12 TL fiyat bandında % 0.99 değerle kapanış gösterdi. Bununla birlikte, son on günde ortalama hacim 158.233M değerindeyken son 2 ayda 286.921M değerindedir. İlgili grafik, genel rating ‘in Al sinyali gösterdiğini belirtiyor. Bununla birlikte, hisse senedinin piyasa değeri 12.849B olup fiyat kazanç oranı ise 24.3. Varlığın net kazancı (MY: Mali Yılda) 813.291M, net borcu (ESÇ: en son çeyrekte) 5.465B ve net marjı (SOİA: son on iki ayda) 4.88 kadardır. Performans: haftalık % 0.99, aylık % 1.39, çeyrek dönem için % 45.94 yüzdelik diliminde yer alıyor. Bu sene performansı % 2.81 kar/zarar oranında bulunuyor. Son bir senede en yüksek 5.37 TL noktasını görmüşken, en düşük 2.2 TL seviyesini test etti. Volatilite olarak % 2.8 seviyelerini görmekteyiz. Osilatörler (göstergeler/indikatörler): İndikatörlerin rating’i Sat sinyali veriyor. Müthiş osilatör 0.09426471 N seviyesindedir. ATR seviyesi 0.16278908 ve CCI20 seviyesi −3.47 N ‘dir. MACD, seviye olarak 0.10698279 S ve sinyal olarak 0.14708408 bantlarında bulunmaktadır. Momentum −0.14 A. Bununla birlikte, Göreceli Güç Endeksi’nin (RSI14) % 55.73 N olduğunu görmekteyiz. Stokastik %K (stoch) çizgisinin % 41.86 N olduğu ve Stokastik %D çizgisinin % 44.97 olduğunu saptayabiliriz. %80 üzerinde kaldığı sürece trend çizgisine güç verebileceği belirtilebilir. Stochastic Oscillator’i takip etmek hisse senedinin al verdiği fiyat seviyelerini anlamakta önem arz etmektedir. Aroon up osilatörü, % 28.57 seviyesinde çizgisine devam ederken Aroon down % 7.14 seviyesindedir. Hacim göstergelerine göz atabiliriz. Chakin Para Akışı’nın (Chakin Money Flow) −0.13 olduğunu görmekteyiz. Para Akışı Endeksi’nin (Money Flow Index: MFI) % 64.61 olduğu anlaşılabilir. MFI’nın %50’nin üzerinde ve Al baskısı mevcut. Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat (VWAP)’ın 5.08666667 yer aldığı anlaşılabilir. VWAP, hareketli ortalamaya benzer, fiyat VWAP'ın üzerinde olduğunda fiyatlar yükselir ve fiyat VWAP'ın altında olduğunda fiyatlar düşer. Boğa ayı gücü −0.10226349 N bulunuyor. Parabolic sar osilatörü 5.3334899 S bandından takip edilebilir. BHO50, yani son 50 günlük basit hareketli ortalamalar 4.7281332 A kademesindedir. Bollinger bantlarının 20 günlük seviye aralığına baktığımızda, direnç 5.32703148 N ve destek 4.92196852 N seviyeleridir. Daha sade bir anlatımla: hisse senedi, haftalık bazda osilatör ekseninde Al ve hacim bazında Al sinyalleri vermektedir. Elmas formasyonuna dikkat edilmesi ve momentumun fiyat ile düşmesi durumunda temkinli olmak gereklidir. 5.38 hedefi yakın ve bu hafta test edilebilir. Aksi taktirde 4.60 TL’ye bir hacim profili düşüşü beklenebilir.
BIST:PETKMAlış
BorsaMerkezi tarafından