#ETHBTC ShortDaily Chart for ETHBTC shows bearish divergence. Current raito is also at monthly pivot Fibo R2 which is critical resistance.
"divergence" fikirleri için ara
TRADINGVIEW'IN EN BEĞENİLEN İNDİKATÖRÜ...Herkese merhabalar...
Bu gün sizlere tradingviewin 74129 beğeni ile en beğenilen indikatörü "SQUEEZE MOMENTUM INDICATOR" ve onun geliştirilmiş versiyonları hakkında bilgi vereceğim. İndikatörün yaratıcısı LazyBear, Tradingviewin halka açık kütüphanesi için bir çok ücretsiz indikatör paylaşmış. Özellikle ücretsiz olmasına çok özen göstermiş. Yaptığı en son indikatörün bu kadar çok beğeni alması sebebiyle bende indikatörü merak ettim. Malesefki indikatörle ilgili bir Türkçe kaynağa rastlayamadım. Bu yüzden tam karşılığı olur mu bilemiyorum ama ismini "MOMENTUM SIKIŞMASI" olarak adlandırdım. İndikatör, bollinger bantları ve keltner kanallarından türetilmiş. Fiyat aşağı yada yukarı yönlü bir patlamayı gerçekleştirmeden önce bir sıkışma evresine girer. Bollinger Bantları ve Keltner Kanalları bu sıkışmada daralır. Ardından fiyatın yukarı ya da aşağı patlamasıyla bu bantlar genişler. işte bu indikatör bize fiyatın sıkışması ya da sıkışmanın serbest bırakıldığı noktaları göstermek ve buna göre işleme erken girmek ya da çıkmak amacıyla yapılmış. ben daha net görülebilmesi için sıkışma hareketlerinin olduğu noktaları koyu mavi sıkışmanın serbest bırakıldığı noktaları turkuaz mavi olarak değiştirdim. fiyat sıkışma hareketinin serbest bırakılmasıyla eğer yukarı yönlü hareket gerçekleştirirse açık yeşil bir renge dönüyor momentum. ve fiyat yükseliş hareketinin sonuna doğru koyu yeşile dönüyor. İncelediğimde genelde(her zaman değil) 3. koyu yeşilden sonra fiyatın tekrar sıkışma evresine girdiğini ve tekrar patlayarak düşüş evresine girdiğini gördüm. fiyatın düşüş evresine girdikten sonra (yani fiyatın sıkışma hareketi sona erince) momentum 0 çizgisinin altına inerek açık kırmızı bir renk alıyor ve düşüş hareketinin sonuna geldiğinde koyu kırmızı bir renk alıp tekrar sıkışma evresine geçiyor. Ve bu döngü milyonlarca kez tekrar ediyor. şu sizi yanıltmasın. fiyat her yükselişten sonra sıkışma hareketine girdiğinde bu illa aşağı yönlü bir patlama evresi getireceği anlamına gelmez. bazen fiyat daha yukarı bir patlama da getirebilir. aynı şey düşüş içinde geçerli. İndikatörlerin büyük çoğunluğu fiyatı geriden takip etmesi sebebiyle bu indikatöründe hatalı sonuçlar verme ihtimali olduğunu da gördüm. bu yüzden indikatörün tek başına kullanılması kayıplara sebebiyet verebilir. Bu indikatörün yanında dilerseniz volatiliteyi ölçen ATR ya da Trendin gücünü ölçen ADX veya DMI kullanmanızı öneririm. yükseliş ve düşüş ile ilgili bir örneği bırakıyorum.
Bu indikatörden türetilen bir kaç indikatörüde sizinle paylaşacağım. İndikatörün hatalı sonuçlar verme ihtimali olduğunu söylemiştim bunlardan pozitif ve negatif uyumsuzlukları indikatör üzerinde gösteren Squeeze Momentum Divergences
Bunda dikkat etmenizi öneriyorum. indikatörü geliştiren kullanıcının daha önce RSI uyumsuzlukları ile de bir indikatörü vardı ve bütün uyumsuzlukları yakalamadığını farkettim. dilerseniz bu uyumsuzlukla ilgili erken yakalamak için kullandığım bir indikatörü eski fikir yazımdan bulabilirsiniz linkini aşağı bırakacağım.
İndikatörlerin büyük çoğunluğu fiyatı geriden takip etmesi sebebiyle işleme erken girmek için gecikmeyi azaltmak amacıyla HMA göstergesiyle yapılmış olanı Squeeze Momentum Indicator vHMA
Kullanım ve sinyal açısından da daha pratik olanı Sayın Kıvanç ÖZBİLGİÇ' in geliştirdiği Squeeze Momentum Indicator Version2 by KıvanÇ fr3762
İlk baktığımızda indikatör çok çok müthiş gibi gelmiyor. Bu indikatörün bu kadar beğeni almış olmasını ilginç buldum. İnsanların neden beğenmiş olacağını merak ettim. Şöyle bir mantık yürüttüm belki yanılıyorda olabilirim. Büyük ihtimalle robotlar yardımıyla al sat yapan insanların bunu tercih ettiğini düşünüyorum. Çünkü diğer RSI Macd gibi indikatörlerin fiyatın sıkışma hareketinde çok fazla hatalı sinyal ürettiklerini gördüm kendi incelemelerimde. Dolayısıyla fiyatın sıkışma durumlarında robotlar erken stoplama yapabilir. Al Sat lardaki komisyon kesintisinide düşündüğümüzde bu sıkışma hareketlerinde zarar durumu ortaya çıkabilir. Eğer fiyatın sıkışma durumları ortadan kaldırılırsa daha az stoplama ve daha az zarar meydana gelebilir. Bollinger Bantları ve Keltner Kanalları da sıkışmayı gösteriyor fakat bu sıkışma için stratejide belli bir yüzdesel daralma her zaman söz konusu olmayabilir. Yanılıyorda olabilirim araştırmaya devam edeceğim. Robot kullanan arkadaşlar varsa eğer fikirlerini bizimle paylaşırsa mutlu olurum. :)
Gelelim Sol Koine...
Solun aslında ATR yapması bir rastlantı değil. Çünkü BTC nin 19 Mayıs 2021 tarihli sert düşüşünden sonra 314 milyon dolarlık bir yatırım almış olması satıcıyı erken bitirmesine sebebiyet verdi. Dolayısıyla yükselişinde büyük bir satıcı kitlesi ile karşılaşmaması fiyatı bir üst seviyeye çıkardı. Bu yüzden aldığımız koinlerin projesi çok önemli. 80 üstünde henüz bir kapanış gerçekleşmedi. Düşüş rotasını BTC den ayrı olarak sürdürüyor. Alt zaman dilimlerinde bir kademe kayması mevcut. 4 saatlikte bir negatif uyumsuzluğu var çalışır mı gözlemek gerekecek. şu an ki yükselişinde saatlikte 77,02-76,03 bandı tepkisine fiyat düştüğü taktirde72,62-70,71 bandı tepkisine bakılmalı. Herkese bol kazançlı bir hafta diliyorum SAYGILAR...
BU YAZDIKLARIMDA DAHİL OLMAK ÜZERE YAZDIĞIM BÜTÜN FİKİR YAZILARI YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR...
DAX GER30 DAILY ANALYSIS / GUNLUK DEGERLENDIRMEIT IS TRUE NOW WE ARE IN A HIGHER HIGH RECORD LEVELS.
EMA 20 EMA 100 EMA 200 ALL SHAPED IN AN UPTREND POSITION.
HOWEVER WE HAVE A RISING WEDGE SINCE NOVEMBER 2019, 2 HARMONIC CRAB FORMATIONS ARE SET AT 13810 AND 14033. BOTH THESE LEVELS ARE RESPECTIVELY WEEKLY PIVOT RESISTANCE LEVEL 1 AND 2.
INDICATORS SUGGEST ABSOLUTE DIVERGENCE.
DAX IS OVER EMA100 SINCE SEPTEMBER 2019. IT TENDS TO TEST IT. WEEKLY PIVOT LEVEL IS 13326.
WE WILL SEE ABOUT THAT. OPTIMISIM MAKES GREEN CANDLES BUT THE FEAR MAKES THE RED ONES. FOLLOW THE FEAR.
.......................................................................................................
EVET BORSALAR NE VIRUS NE SAVAS DINLIYOR REKORLAR TAZELENIYOR. ANCAK DAXTA SON 3 AYDIR YUKSELEN BIR TAKOZ GORUNUMU VAR. 14,000 SEVIYESI FAZLA HAVALI DURUYOR ANCAK HEM ORADA HEM 13800 DE IKI ADET BEARISH CRAB FORMASYONU VAR. TAKOZ TEPESI SATMAK ICIN DENENEBILIR.
EMA 100 EMA 200 VE EMA 20 ACIK SEKILDE YUKSELEN TREND GORUNUMUNDE. ANCAK INDIKATOR UYUMSUZLUKLARI GUNLUKTE SHORT SINYALLERI VERIYOR. ENDEKSIN KIRIP USTUNE CIKTIGI 13600 SEVIYESI EN KRITIK SEVIYE. KIRILDIGI GUN ONCE HAFTALIK PIVOTA SONRA DA EMA100 E YOLCU OLMASI MUHTEMEL.
CORONA VIRUS / AVRUPA EKONOMISININ RESESYONA GIRMESI / ECB POLITIKALARI / DIGER EKONOMIK SEBEPLER VS. ISTEDIGINIZ TEMELE BAGLAYABILIRSINIZ. AMA TEKNIK GORUNTU BU..
YESIL MUMLARI IYIMSERLIK CIZER KIRMIZI MUMLARI ISE KORKU. KORKUYU IZLEYIN.
YTD.
Pozisyona puanım 9/10 - Pazartesi için Hot Spot SeviyeElliot 5'li dalgayı takip eden 0.618 çekilmesi aynı zamanda geçmiş bir destek bölgesinde oluşan
ABCD ve Gartley formasyonları ile indikatör fiyat uyumsuzluğu.
4H'da BB alt banda dokunulmuş ve muhtemel stop avı hafta kapanışına yakın gerçekleşmiş.
Çok fazla zorlamadan haftaya yükselişle başlayacağını düşünüyorum.
Herkese bol kazançlar.
Beğenmeyi ve paylaşımda bulunmayı unutmayın lütfen...
Altın Ons Piyasasında Yükseliş RüzgarıAltın Ons Piyasasında Yükseliş Rüzgarı: NFP Gecikmesi ve Merkez Bankası Alımlarıyla Vay Be, Ne Hikaye!Merhaba dostlar, bugün altın ons (XAU/USD) piyasasını 4 saatlik grafikle didik didik edelim. Tarih 7 Ekim 2025, saat gece 10:43 ve altın fiyatları resmen uçuşta – şu anda 3,950-3,980 dolar bandında takılıyor, hatta bazı kontratlarda 4,000'i bile aşmış gidiyor! Vay be, bu piyasa son aylarda öyle bir ivme yakaladı ki, şapka çıkarılır – 2025'te yüzde 50'ye yakın yükseliş, inanılır gibi değil. Ama her zaman dediğim gibi, bu yükselişin sonu nerede bitecek, tam bir muamma. Ben burada teknik göstergeleri baz alarak iki tarafı da masaya yatıracağım, samimi bir sohbet havasında. Üstelik, temel taraftan da iki bomba haber var: Tarım dışı istihdam (NFP) verisi hükümet shutdown'u yüzünden açıklanmadı, ki bu Fed'in faiz kararlarını allak bullak edebilir; bir de merkez bankaları altın alımına tam gaz devam ediyor, fiyatları roket gibi fırlatıyor. Unutmayın, bu yatırım tavsiyesi değil; sadece piyasa dedikodusunu yapıyoruz. Kendi kararlarınızı verirken uzmanlara danışın, riskleri iyi tartın.
Öncelikle, grafiğe dalalım: Yükseliş trendi hala dimdik ayakta, trend çizgisi bozulmamış, boğa piyasasının kralı gibi duruyor. Bir de bayrak formasyonu var ki, aman tanrım, bu formasyon trendin devam edeceğinin fermanı gibi! En tepe ile en düşük nokta arasında çekilen Fibonacci geri çekilme seviyeleri, potansiyel hedef olarak 4,006 doları gösteriyor – bu boğa momentumu sürerse harika bir hedef ha! 3,800’ler ise sağlam bir destek gibi duruyor, kısa vadeli düşüşlerde alıcılar burada devreye girer herhalde. Üstelik, 4,200’lere kadar uzanan hayalleri de konuşuyorlar, rekorlar kırılırsa neden olmasın?Şimdi tekniklere göz atalım. Camarilla indikatörü pivotlarıyla destek ve dirençleri öyle güzel çizmiş ki, helal olsun! R3 ve R4 (3,977-4,006 bandı) direnç olarak test ediliyor, S3-S4 (3,850-3,800 civarı) ise adeta güvenlik ağı. EMA’lara bakalım: 50 EMA (yeşil) fiyatın üstünde, kısa vadeli yükselişi alkışlıyor; 144 EMA (sarı) orta vadeli trendi besliyor; 200 EMA (kırmızı) ise uzun vadeli boğa yapısını koruyor. Bu EMA dizilimi, tam bir boğa partisi – fiyat bu ortalamaların üstünde kalırsa alıcılar şov yapar.MACD’ye gelince, histogram pozitif bölgede, sinyal hattı yukarı kesişiyor, momentum resmen coşmuş! Ama dikkat, divergence olursa (fiyat yükselirken MACD düşerse), işler karışabilir. ADX indikatörü trend gücünü ölçüyor, 25-30 bandında, orta kuvvette ama yükselişe göz kırpıyor. Eğer 40’ı aşarsa, vay anam vay, gerçek bir ralli başlar. RSI ise 60-70 arasında, aşırı alım bölgesine yanaşmış ama henüz “dur” demiyor. Yükseliş sağlıklı, ama 70’i geçerse kısa bir mola gelebilir.
Peki, temel taraftan haberlere geçelim mi? Önce o NFP meselesi: Normalde 3 Ekim Cuma'sı açıklanacak olan Eylül ayı tarım dışı istihdam verisi, ABD hükümetinin 1 Ekim'de başlayan shutdown'u yüzünden gecikmiş durumda – şimdi Kasım'a sarkmış, vay be ne iş! Bu veri, Fed'in faiz indirimi kararları için kilit rol oynuyor; güçlü bir NFP gelirse indirimler yavaşlar, zayıf olursa hızlanır. Fed zaten 29 Ekim toplantısında başka bir 25 baz puanlık indirim bekliyor, ama veri gecikmesiyle ortada kalakaldılar – piyasa belirsizliği sevmiyor, altın gibi güvenli limanlara hücum artabilir. Helal olsun bu belirsizliğe, altın'ı daha da parlatıyor!
Bir de temel boğa yakıtı: Merkez bankaları altın alımına doymuyor! Ağustos'ta net 15 ton eklemişler rezervlere, 2025'te ortalama 80 ton alım bekleniyor – Goldman Sachs bile fiyatı 2026 sonunda 4,900$'a çıkarıyor hesaplarında. Çin, Rusya gibi oyuncular ABD borcundan uzaklaşıp altına sarılıyor, ETF talebi de cabası. Bu alımlar, fiyatları 4,000 üstüne iten ana motor – aman tanrım, bu taleple nereye kadar yükselecek?
Peki, piyasanın iki yüzünü de konuşalım mı?
Önce boğa tarafı: Altın, jeopolitik gerginlikler, enflasyon korkuları, doların zayıflığı, NFP belirsizliği ve merkez bankası alımlarıyla parlıyor. Bayrak formasyonunun kırılmasıyla 4,006’ya, hatta 4,200’lere kadar uçuş olabilir. EMA’lar, MACD ve ADX destekliyor, RSI da henüz pes etmemiş. Bazı analistler 3,900’den yukarı kırıldığını, rekorların peşinde koştuğunu söylüyor – helal olsun bu altını! Bu senaryoda, 3,800 destek tutarsa yükseliş hikayesi daha da güçlenir.Ama ayı tarafını da es geçmeyelim – piyasa tek taraflı değil ki! RSI aşırı alım verirse, MACD negatif divergence yaparsa, bir düzeltme kapıda olabilir. ADX düşerse trend zayıflar, 3,922’den aşağı sarkma, hatta 3,855’e kadar düşüş riski var. Camarilla destekleri kırılırsa, 3,800’ün altı hayal değil. Üstelik, Fed’den beklenmedik bir hamle, dolar rallisi veya NFP'nin sürpriz güçlü çıkması altını zorlayabilir. Tarihsel olarak rekorlardan sonra %2-3’lük geri çekilmeler sık görülüyor, piyasa yapıcıları tuzak kuruyordur herhalde, aman dikkat!Sonuç olarak, altın ons şu anda boğa tarafında şov yapıyor – NFP gecikmesi ve merkez bankası alımlarıyla iyice gazlanmış – ama sürprizler her zaman kapıda. Teknikler yükselişi desteklese de, ayı sinyalleri göz ardı edilmemeli. Piyasa dinamik, haber akışına bağlı – ben sadece grafiği ve haberleri çözebildiğim kadarıyla anlattım. Kendi araştırmanızı yapın, risk yönetimine kulak verin, duygusal hareket etmeyin. Sizce altın nereye gider, haydi yorumları bekliyorum!
(Not: Bu analiz yatırım tavsiyesi değildir, sadece teknik ve temel bir sohbet amaçlıdır. Kendi kararlarınızı verirken profesyonel destek alın.)
İNDİKATÖRLERE NEREDEN BAŞLAMALIYIM?Herkese merhabalar…
Uzun zamandır hareketli ortalamalarla ilgili bir eğitim serisi hazırlıyorum. Fakat o kadar çok hareketli ortalama var ki sağlam ilerleyebilmem için çok fazla araştırma yapmam gerekiyor. Bu da çok fazla zaman gerektiriyor. Ben araştırmalarıma devam ederken yatırıma yeni başlayan arkadaşlarımıza kolaylık olması açısından bu fikir yazısını paylaşıyorum. Ayrıca eğitim konusunda beni destekleyen bütün arkadaşlara da yürekten teşekkür ediyorum.
Bu işe ilk başladığımda bende nereden başlayacağımı bilmiyordum. Bununla ilgili çok detaylı bilgi paylaşan birilerini de bulamadım. Bilgisizlik çok fazla hata yapmama sebep oldu. Belli bir test işlemlerinden sonra kendim için birçok yöntem geliştirdim. İlla bu şekilde olacak diye bir kaide elbette ki yok. Sadece kafanızda bir şeyler şekillenebilsin istedim.
Öncelikle indikatör dediğimiz araçlar birer basit formülden ibaret. Ne çok vazgeçilmez ne de çok gereksiz araçlar değil. O yüzden buradaki amacım sizlere indikatör seviciliği yaratmak ya da onları övgüye/yergiye boğmak değil. Yatırım dediğimiz şey her adımında risk barındıran bir unsur. Bir yandan risklere karşı kendimizi korurken bir yandan da para kazanmamız gerekiyor. Bu durumda zamanlamanın da çok büyük bir öneminin olduğunun hepimiz farkındayız diye düşünüyorum. İndikatörlerinde kullanışlığı en çok burada ortaya çıkıyor. Zamandan tasarruf sağlamak. Bilinenin aksine indikatörler sadece al sat sinyali oluşturan araçlar değildir. Tam aksine grafiği daha okunabilir hale getiren, test sürelerini kısaltabilen, öğrenme hızınızı arttırabilen araçlardır. İster elliot ister fibonacci isterseniz başka bir analiz biçiminiz olsun fark etmiyor. Size yardımcı olabilecek çok şey mevcut. Bunu kendimden örnek vererek anlatayım. Kendi analiz biçimim fiyat hareketi üzerine. Doğal olarak al sat indikatörleri kullanmıyorum. Analiz biçimimden dolayı alt zaman üst zaman ilişkisine önem veren biriyim. Bunu indikatör kullanmadan öğrenmeye çalıştım. Çok uzun süre grafik inceledim. Fakat kafamda çok fazla soru işareti oluştu. Fiyat hareketini öğrendiğim hocamda video yapmayı ve grafik paylaşmayı bıraktığı için, bildiğini düşündüğüm birçok kişiye sorduğumda ya cevap alamadım ya da mantıklı açıklama yapanı bulamadım. Tesadüf eseri bir indikatörle karşılaştım. Higher Time Frame Chart Overlay. Bu indikatör sayesinde kendimi geliştirme fırsatı buldum. Bir çok kişi bunu tembellik ya da kolaya kaçmak olarak nitelendiriyor. Ben ise gelişen teknolojiyle elimin altındaki fırsatları değerlendirmek olarak görüyorum.
İndikatör kullanmaktaki amacınız eğer al sat indikatörleri ile bir strateji oluşturmak ise burada öne çıkan ilk şey indikatör uyumluluğu olacaktır. İndikatörleri birbiri ile nasıl uyumlu hale getireceğinizi bilmek içinde elbette onları yakından tanımanız gerekiyor. Yakından tanıyabilmek içinde çok fazla test etmeniz gerekecek. Bu test sırasında size zaman kazandıracak bazı püf noktalarıyla birlikte test ederken nelere dikkat etmeniz gerektiği konusunda da ayrıntılara değinmeye çalıştım.
İndikatörleri ben 3 ana gruba ayırıyorum.
- Grafiğin alt kısmında ayrı bir pencere olarak görünen indikatörler. Ağırlıklı olarak momentum kaynaklı indikatörlerdir diğer adıyla osilatörlerdir.
- Ayrı bir pencere açılmadan grafik üzerinde görünen indikatörler. Daha çok hareketli ortalama kaynaklı indikatörlerdir.
- Etkileşimli indikatörler. Bu yeni nesil indikatör diğer ikisinden farklı olarak otomatik olarak açılmayıp ayar işlemlerini indikatörü açtığınızda sizden yapmanızı ister. Örneğin etkileşimli destek direnç kanalları. İndikatörü açtığınızda indikatör sizden çizmek istediğiniz destek direnç kanallarının yerini belirlemenizi ister. Siz yerlerini belirledikten sonra bunları sizin yerinize çizer. Daha çok belli bir tecrübeyi geçtikten sonra kullanılmasını düşündüğüm indikatörlerdir. Şimdi hazırsanız başlayalım.
1- İndikatörlere nereden başlamalıyım?
a) Öncelikle sıfırdan başlayanlara önerim grafik kullanmayı bilmeniz gerektiği. Bundan kastım elbette ki çizim yapabiliyor olmak değil. Birçok işlemin grafikte pratik araçları mevcut. Test ederken bunlara ihtiyacınız olacak. Örneğin 100 barlık bir hareketli ortalama açtınız bu indikatörün son 100 barı hangisi diye bakmak istediğinizde oturup tek tek bar sayamazsınız. Bu zaman kaybı olur. Test ederken not almak isteyebilirsiniz, aradaki mesafeyi ölçmek isteyebilirsiniz, alım satım tahminlerinde bulunmak isteyebilirsiniz bunun gibi pratik şeyleri baştan bilmek elbette ki kolaylık sağlayacaktır. Bunun yanı sıra Lineer ve Logaritmik grafik ayrımı, kıyaslama işlemlerinde “ölçeğe bağla”, öne getir geriye götür gibi kavramlar size yine test konusunda yardımcı olabilecek işlevler.
Test işlemleriniz için mutlaka kendinize en az iki şablon hazırlamanızı da öneriyorum. Biri beyaz biri siyah arka plan. Birçok göstergede çizgilerin ya da yazıların rengini değiştirebiliyor olsanız da hepsinde değiştiremiyorsunuz. Gösterge yapıcısı kendi kullandığı arka plana göre gösterge rengini hazırlamış olabiliyor. İndikatörün ayarlar kısmında renk değiştirme seçeneği olmadığı için ya göstergenin içine girip kodu değiştirmeniz ya da gösterge yapıcısının kullandığı arka planı kullanmanız gerek. Benim stratejim fiyat hareketi üzerine kurulu olduğu için yeri geldiğinde sadece iğnelere, yeri geldiğinde sadece gövdelere ya da alıcı mı daha kuvvetli satıcı mı görmek için arka planlarla ilgili birçok şablon hazırladım. Sizlerde böyle ihtiyaçlarınız için hazırlayabilirsiniz. Baştan ihtiyacınız olanları belirlerseniz her seferinde ayarlar kısmından değiştirmek zorunda kalmamış olursunuz. İndikatörlerle ilgili şablonlar oluşturabilmekte Tradingviewde mümkün. Test ederken yardımcı olması amacıyla başka indikatörlerde ekliyorsanız bu işlevde size pratiklik sağlayacaktır.
b) Fiyat tanımadan başlamamanızı öneriyorum. İndikatörlerin hepsinin hesaplanış biçiminde fiyat var. Fiyatı tanımadan göstergeyi tanımaya çalışırsanız onu yorumlamakta zorlanırsınız. RSI da olduğu gibi 30 da alınacak 70 de satılacak diye düşünürsünüz. RSI’ın böyle bir stratejisi yoktur. Göstergelerin stratejisi olmaz onları kullananların stratejisi olur. Trend çizgileri, destek direnç, Market yapısı, likidite, akıllı para ve alt zaman üst zaman ilişkisi gibi kavramlar göstergelere başlamadan önce mutlaka bilmeniz gerekenler diye düşünüyorum. Bu aynı zamanda indikatörlerle ilgili strateji belirlerken de size yardımcı olacak kavramlardır.
c) İlk etapta kesinlikle Türkçe kaynakları olan indikatörlerle ve mümkünse temel indikatörlerle başlamanızı öneriyorum. Yani geliştirilmemiş versiyonları ile.Tradingviewde çok fazla indikatör var. Bunların birçoğu temel indikatörlerden geliştirilmiş indikatörler. Geliştirilmiş indikatörler temel indikatörün eksikliklerini gidermek için yapılmış olabiliyor. Bu da onun işlevini anlamayı zorlaştırabiliyor. Çünkü geliştirilmiş göstergeler onu ne kadar iyileştirebilmiş ayırt etmekte zorlanabiliyorsunuz. Bu iyileştirmeler her zaman olumlu olacak diye bir kaide de yok. İndikatörde yapılan iyileştirme başka bir hataya da sebebiyet veriyor olabilir. Bunun yanı sıra osilatörlere hareketli ortalamalar ya da hareketli ortalamalara osilatörler ekleyerek türetebiliyorlar. Momentum kaynaklı indikatörlere başka bir momentum kaynaklı indikatör, hareketli ortalama kaynaklı bir indikatöre başka bir hareketli ortalama kaynaklı indikatörde ekleyip türetebiliyorlar. Ana indikatörü öğrenmeden başlamak işi maalesef ki zora sokabiliyor. Örneğin üstel hareketli ortalamayı bilmeden MACD öğrenmeye çalışırsanız kafanızda birçok soru işareti oluşacaktır. Peki ana indikatör olduğunu nasıl anlayabiliriz? Genelde gösterge yapıcıları yaptıkları indikatörlerin açıklama kısmında eğer geliştirilmiş bir indikatörse bunu hangi indikatörden ya da hangi gösterge yapıcısının indikatöründen geliştirdiklerini belirtir. Bu yüzden mutlaka açıklamaları okuyun. Evet, her açıklama yeterli olmuyor. Bazen sorsanız da cevap alamayabiliyorsunuz. Bu konuda kod okumayı bilmekte de yarar var. Unutmayın indikatörler kod üzerine kurulu bir sistem. Son olarak tek bir kaynağa bağlı kalarak da hareket etmemenizi, birçok kaynağı inceledikten sonra başlamanızı da şiddetle öneriyorum.
d) Testlerinize orta halli zaman dilimleriyle başlamanızı öneriyorum( 4 saatlik veya günlük gibi). Haftalık aylık gibi uzun zaman dilimleriyle başlamanız onları kusursuz birer araçmış gibi algılamanıza sebebiyet verebilir. Kısa zaman dilimlerinde ise onları çok fazla hata veren araçlar olarak düşünebilirsiniz.
e) Göstergelerinizi ilk etapta standart ayarlarıyla test etmenizi öneriyorum. Ardından bar sayılarını arttırıp azaltarak tekrar test etmenizi. Bunun en büyük faydasını indikatörleri birleştirmek istediğinizde görüyorsunuz. İki göstergeyi birbiriyle uyumlu hale getirebilmek için hangisinin bar sayısı arttırılmalı ya da azaltılmalı daha net görebiliyorsunuz. Bunun pratik bir yöntemi olarak özellikle indikatör sınırlamaları olmayanlar için 3 tane aynı göstergeyi açıp farklı bar sayılarıyla tek seferde de test edebilirsiniz.
f) Mutlaka farklı piyasalarda test etmenizi öneriyorum. Böylelikle hangi piyasada hangi gösterge daha iyi çalışıyor daha iyi anlayabiliyorsunuz.
2- MOMENTUM KAYNAKLI İNDİKATÖRLERİ TEST EDERKEN AKILDA BULUNDURULMASI GEREKEN BİLGİLER
a) Bu indikatörler hıza dayalı indikatörler oldukları için uzun bar sayıları ile test edilmezler. (100-200 gibi). Bu aşırı gecikmeye sebebiyet verecektir. Bu da indikatörün ana yapısına terstir. ( Kişisel fikrim maksimum 30 bar ) Özellikle aylık haftalık gibi uzun zaman dilimlerinde bar sayılarını arttırmak kötü sonuçlara sebebiyet verebilir. İlk olarak RSI gibi bir indikatörle başlamanızı da öneririm. Hem anlaşılması kolay hem de Türkçe kaynak çok fazla olduğu için.
b) Momentum kaynaklı indikatörlerin hemen hemen hepsinde pozitif negatif uyumsuzluk göreceksiniz. Bu yüzden baştan bunların ne demek olduğunu bilmekte yarar var. Bununla ilgili olarak ve test işlemlerinizi kolaylaştırması amacıyla iki tane indikatör öneriyorum. Birincisi Divergence for Many Indicators v4.(bazıları 3 de sevebiliyor aklınızda bulunsun) Eğer kullanacağınız indikatör bu indikatörün içinde varsa bunu kesinlikle elinizin altında bulundurun. Ekran başındayken birçok şeyi ister istemez gözden kaçırabilirsiniz. Hepsini yakalayabilen biri varken kendinizi neden boşa yorasınız? Ayrıca indikatör düzenli ya da gizli uyumsuzlukları ayrı ayrı görmenize de izin veriyor. Öğrenmeyi hızlandırması açısından da güzel bir indikatör. Evet, yeniden boyama yapan bir indikatördür. Fakat ben test sırasında özellikle yeniden boyama yaptığı yerlere daha fazla dikkat etmenizi öneriyorum. Bunun sebebi elbette market yapısı. Bütün indikatörleri market yapısıyla birleştirmenizi öneriyorum. Bu yüzden size önereceğim ikinci indikatör market yapısını kolayca gösteren bir indikatör olacak. Yine LoneSomeTheBlue ya ait Higher High Lower Low – Live indikatörü.
Divergence For many indikatörü ile ilgili size bir dip not daha bırakayım. İndikatörün bence tek eksiği içindeki momentum kaynaklı indikatörleri standart ayarlarıyla vermesi ve bunları indikatörün ayar biçiminde değiştirmeye müsaade vermemesi. Örneğin 20 barlık bir RSI’ın göstereceği pozitif negatif uyumsuzluğu görmek istiyorsanız, indikatörün kodundan bunu değiştirmelisiniz.
Peki, uyumsuzlukları değerlendirirken mum kapanışlarını mı yoksa iğne uçlarını mı baz almalıyım?
Bu kullandığınız indikatörün hesaplanış biçimine göre farklılık gösterir. Örneğin RSI gibi sadece kapanış hesaplaması yapan bir indikatör kullanıyorsanız mum kapanışlarını baz almalısınız. CCI gibi yüksek düşük kapanış (ydk) hesaplaması yapan bir indikatör kullanıyorsanız iğne uçlarını da hesaba katmalısınız. Genelde hesaplanış biçimleri indikatör ayarlarında “kaynak” adı altında gösterilir. Fakat bu hepsi için geçerli değil. Gösterilmeyenlerde kodlara bakmanız gerekecektir. Bu genelde İngilizce olarak “source” ya da kısa adıyla “src” olarak kodlarda karşımıza çıkar. Örneğin MFI ve Stokastik göstergelerinde kaynaklar kodların içinde görünüyor. Bazen karmaşık kodlar sebebiyle anlamakta zorluk yaşayabilirsiniz. Ya da kaynak her ne kadar kapanış gibi görünsede içinde yüksek düşük seviyelerini baz alan hesaplamalar barındırıyor olabilir. O yüzden bilen birine mutlaka sormanızı öneriyorum.
Peki, uyumsuzlukları yakın dip ve tepeler açısından mı yoksa uzak dip ve tepeler açısından mı değerlendirmek daha doğru olur?
Bu alt zaman üst zaman ilişkisiyle alakalı bir durum. Uzak dip ve tepeden kasıt indikatörün bir üst zaman dilimindeki yaptığı tepe ve diplerdir. Örneğin RSI saatlik bir grafikte günlüğe nazaran daha fazla dip ve tepe yapar. Bunlar uyumsuzluk olarak karşımıza çıkabilir. Saatlik bir grafikteki uyumsuzluklar günlüğü de etkileyebilecek düzeyde ilerliyorsa biz günlük grafikte de artık uyumsuzluk görme ihtimalimizin yüksek olduğunu düşünürüz. Eğer uzun zaman dilimli bir alım yapmayı planlıyor ve kısa zaman diliminde bu alımı yakalamayı düşünüyorsak uzak dip ve tepeler açısından gözlemlemeliyiz. Eğer ki skalp gibi hemen alıp hemen satma niyetindeysek ya da boğa piyasası beklemek gibi bir niyetimiz yoksa uzak tepe ve dipleri hesaba katmaya gerek olmayacağını düşünüyorum. Konuyu daha iyi anlayabilmeniz için bunun pratik bir yolu da var. İndikatörlerin ayar biçiminde timeframe denilen bir özellik var. (hepsinde değil ama birçoğunda var). Örneğin 4 saatlik bir grafiktesiniz ve indikatörünüzde RSI diyelim. RSI ın ayar biçiminden grafiğin zaman dilimini değiştirmeden indikatörün zaman dilimini değiştirebilmek mümkün. Örnek bir görsel bırakıyorum.
c) Momentum kaynaklı indikatörleri test ederken onların farklılıklarına odaklanmaya çalışın. Örneğin sınırları var mı yok mu? Bu doğrudan pozitif negatif uyumsuzlukları etkiler.
3- HAREKETLİ ORTALAMA KAYNAKLI İNDİKATÖRLERİ TEST EDERKEN AKILDA BULUNDURULMASI GEREKEN BİLGİLER
a) Orta zaman diliminde test edeceğiniz için kullanacağınız hareketli ortalamanın da bar sayısı ne çok kısa ne de çok uzun olmamalıdır. Orta halli bir uzunluk olmalı. Ben genelde 50 barlık tercih ediyorum. Bunun sebebi elbette ki fikir yürütmeyi kolaylaştırmak. Kısa olursa fiyat onu çok çabuk aşağı yukarı keser. Uzun olursa çok geç aşağı yukarı kesecektir. Kıyaslama yaparken zorluk yaşayabilirsiniz. Market yapısını da akılda tutmanız gerektiğini sanırım söylememe gerek yoktur. : ) Hareketli ortalamaların ilki basit hareketli ortalama olduğu için onunla başlamak daha doğru olur diye düşünüyorum.
b) Hareketli ortalamalar dediğimizde elbette aklımıza ilk gelen “Golden Cross” ve “Death Cross” kavramları olacaktır. Ben kıyaslama işlemlerini yaparken genelde 20 ye 50 olarak iki ortalama kullanıyorum. Bu bana biraz daha ideal gibi geliyor. Bununla ilgili de şöyle bir şablon kullanıyorum. Mumları arka planda kapatıp sadece hareketli ortalamaları açıyorum. Golden Cross ve Death crossları fark etmek daha kolay oluyor.
c) Ben iki farklı hareketli ortalama test etmek istiyorum. Birbirleri arasındaki farkı daha iyi anlayabilmek için nelere dikkat etmeliyim?
- Diyelim ki hareketli ortalamalarımız A ve B olsun. A hareketli ortalamasından 20 ve 50 barlık olmak üzere 2 tane açtım. B hareketli ortalamasından da aynı olacak şekilde 2 tane açtım. İlk bakacağım şey A B’ye göre ne kadar erken ya da ne kadar geç “Golden Cross” ve “Death Cross” sinyali veriyor? A B’ye göre ne kadar az ya da çok
“Golden Cross” ve “Death Cross” sinyali veriyor?
- Hareketli ortalamalar yatay piyasalarda hatalı sinyaller üretir. Özellikle yatay piyasa durumlarındaki yukarı ve aşağı kesilmeler ne kadar çok ne kadar az kesinlikle gözlemlenmelidir.
- A hareketli ortalamasının 50 barlığı B’nin 50 barlığına nazaran fiyata ne kadar yakın ya da uzak? Bu ortalamaya dönüş stratejisi için gereklidir. Aynı şey 20’lik içinde gözlemlenmelidir. Fakat unutulmamalıdır ki kısa barlar daha kolay tepki verdiğinden bazen farklılıklar tam olarak anlaşılamayabilir. ( Fiyat ile hareketli ortalama arasındaki mesafeyi ölçen basit bir indikatör aradım. Örnek olarak size Kıvanç Özbilgiç’in Kairi Relative Index indikatörünü öneriyorum. Bu indikatör; indikatör ile fiyat arasındaki mesafeyi yüzdesel olarak ölçmektedir. Ben daha çok bağıl oran denilen fiyat ile gösterge arasındaki mesafeyi ölçen bir indikatör istiyorum. Bunun sebebi fiyatın indikatörü yukarı ya da aşağı kesecek olmasındandır. İstediğim göstergeyi bulamadım. Bu yüzden de indikatörü kendim yazmaya karar verdim. Farkı anlamanız için örnek olarak bir görsel bırakıyorum. )
- A hareketli ortalamasının 20 ile 50 barlık arasındaki mesafesi ile B hareketli ortalamasının 20 ile 50 barlık mesafesinden ne kadar kısa ya da uzun?
Bunlara bakmamızın temel sebebi indikatörün gecikmeli mi yoksa hızlı bir hareketli ortalama mı bunu anlamaya çalışmaktır. Kullanacağımız hareketli ortalama eğer fiyata duyarlı bir hareketli ortalama ise yüksek bar sayılarıyla kullanmak hatalı sonuçlara sebebiyet verecektir. Örneğin TEMA indikatörü. TEMA'yı bir 50'lik EMA düzeyine getirmek için yaklaşık 100-150 bar hesaplaması yapmak gerekecektir.
Eğer ki test ettiğimiz hareketli ortalama basit hareketli ortalamaya göre daha da gecikmeliyse yine yüksek bar sayıları ile kullanmak hatalı sonuçlara sebebiyet verecektir. Örneğin VIDYA indikatörü. 100 barlık bir VIDYA yaklaşık 200 barlık bir basit hareketli ortalamaya eşittir. Hangi hareketli ortalamayı hangi bar sayısıyla kullanacağımızı bilmede bunların faydası olacağını düşünüyorum. Aynı zamanda bu hareketli ortalamalardan geliştirilmiş bir indikatörle karşılaştığınızda fikir yürütmeniz daha kolay olacaktır diye düşünüyorum.
Lütfen bunların benim kişisel bakış açım olduğunu, kendi öğrendiğim bilgiler doğrultusunda yaptığım yorumlar olduğunu unutmayın. Faydalı olabilmesi dileğiyle...
Herkese teşekkür eder saygılar dilerim....
Bu fikir yazısı da dâhil paylaştığım bütün fikir yazıları kendi kişisel görüşüm olup her hangi bir yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır.
EGSER - Pozitif uyumsuzluk anlatımı Merhaba!
Acaba ne alsam bu hafta? Bir hisse alırken nelere bakmalıyım? Dönüş formasyonları neler? gibi sorulara bir nebze olsa da cevap olması niteliğiyle ufak bir çalışma yaptım.
"Pozitif Uyumsuzluk" nedir? (Bullish Divergence) Fiyat düşmeye devam ederken indikatör bu düşüşü desteklemeyip yükseliyor ise buna "Pozitive Divergence" (PU) denir.
Bu uyumsuzlukta dikkat edilmesi gerekenler:
rsi son dibinden daha yukarıda bir dip oluştururken fiyat son dibinden daha aşağıda bir dip oluşturuyorsa fiyatın boyun çizgisini geçmesi beklenir.
Eğer geçerse pu çalışmış olur.;
Bir dönüş formasyonu çalışması olup, yatırım tavsiyesi içermemektedir.
USDT.D 4H UpdateUSDT.D
İlgili grafikle ilgili daha önceki paylaşımlarımı inceleyip daha sonra bu grafiğe bakmanız anlamanızı kolaylaştıracaktır. Şimdilik günlük grafikte trendline'ını kırsa da price action konsepti benim için yol gösterici olacaktır. Geçmişte birçok kez trendline yüzünden para kaybetmiş biri olarak bir iki çizgi çekip destek direnç diyerek piyasayı yorumlamak pek de rasyonel değil. Bu sebeple price action tekniğini ve konseptlerini kullanıyorum. USDT.D şu anda günlük bir demand bölgesinde. Günlük grafikte daha önce 1d demandlerin nasıl çalıştığını incelerseniz siz de analizimi makul bulacaksınız. Daha önceleri de 1D order blockların yaklaşık %50 seviyesinde kendisinde güç bulmuş. Şu anda da yaklaşık olarak bu seviyede. Günlük grafikte msb gelmediği sürece hala bearishim ve bu durum btc için öngördüğüm senaryoya paralel olarak gerçekleşiyor. Kaldı ki bu grafikle kripto paralar ters korelasyonda çalışıyor zaten genel olarak. Beklentim grafikte gösterdiğim şekilde fiyatın PO3 konseptiyle yükselmesi olacak. 1d ob yazdığım mavimsi bloğun altındaki günlük kapanış beni haksız çıkarır ve piyasanın bull'a evrilme ihtimalini düşünmeme sebep olur. Ayrıca 4h grafikte 'divergence' indikatörü güçlü uyumsuzluk olduğunu göstermiş. Bu duruma paralel olarak da zaten piyasadaki pump yapmış coinlerde divergence görmek mümkün. Beklentim grafikteki gibidir. Haksız çıkacağım senaryo ise alttaki kutunun kaybı olur.
KOZAL Son DurumTemel olarak mahkeme kararlarının beklendiği, mahkeme kararlarondan olumlu sonuclar çıktıkça yukarı ataklarını sürdürecek bir hisse. Dolardaki yukarı ataklarla birlikte güçlenen gram altının, borsa kanadındaki yansımalarını görebilme potansiyelimiz bulunuyor. Türkiye'deki altın madenlerinin önemli bir bölümünü elinde tuttukları ve altının günden güne daha değerli oldugu bu günlerde temel olarak pozitif bir ayrısma yasayabilir. FED'in açıklayacağı enflasyon verilerinden olumlu etkilenme potansiyeli olan nadir hisselerden. Tradingview platformunda paylaşılan fikirlerin geneli de pozitif. Twitter'da mahkeme etrafında dönen bir algı bulunuyor. Aracı kurumlar ve bist fenomenleri de altına paralel bir yükseliş beklentisinde bulunuyor.
Teknik açıdan bakacak olursak; aylık grafik direncini kırmış ve geri çekilmesini de tamamlamış görünüyor. Kar realizasyonlarının önemli bir kısmını bitirdiğini düşünüyorum. Endeksin güven vermemesinden dolayı fiyattaki yukarı ataklar, kısa dönem kar realizasyonu fırsatı olarak görülüyor. Bundan dolayı haftalık trade etmek mantıklı geliyor. 127 TL bandını test edip yönünü bulacağına inanıyorum. Düşüşlerde ise ilk önemli desteği Haziran ilk 2 hafta için 110 TL bandında. Aşağısında ise 100 TL psikolojik desteği bulunmaktadır. Bu fiyatlardan, destek üstünde alım yapmayı düşünürüm, tabi indikatörler de destekliyorsa.
Hissenin 50 günlük ve 200 günlük ortalamalarının üzerinde olması pozitif.
4 saatlik grafikte silver cross gerçekleşmiş. Fiyat 200 saat ve 800 saatlik ortalamaların altında seyrediyor. Negatif.
Aylıkta Bollinger bandında pozitif bölgede, haftalıkta negatif bölgede, günlükte negatif bölgede bulunuyor.Negatif.
4 saatlikte positive divergence söz konusu. Ancak güçlü bir divergence değil. Güçlenmesi için fiyatın 110 TL bandına inmesi gerekmekte.
Aylıkta ana indikatörler negatif sinyal üretiyor.
Haftalıkta ana indikatörler pozitif.
Günlük ve 4 saatlikte pozitife dönüş sinyalleri var.
Hatalık ve 4 saatlikte %B, RMI ve WT Cross pozitif sinyal üretirken, günlükte nötr sinyal üretmeye başlamış.
Sonuç olarak yatay pozitif bir sinyalimiz bulunuyor.
Kendime notlarımdır, yatırım tavsiyesi değildir.
POLHO Son Durum
Polho hacimin çok düşük olduğu, bu yüzdende manüpilasyonun etkili şekilde yapılabileceği, finansallarının iyi görünmesine rağmen berbat hisse performansı gösteren ve ne olursa olsun uzak duracağım bir şirket. Sektördeki rakipleri değerlerini hisse performanslarına yansıtırken, Polho karları kasada bırakmayı tercih etti. Kendi adıma asla yatırım yapmayacağım bir şirket, boyalarını bile almam. Her şeye rağmen hissenin içerisinde olanlar için bir analiz yapmak istedim.
4 aydır aralıksız düşüş yaşayan hissede Haziran ayında bir tepki gelebilir. Fakat ana yönünün negatif olduğunu düşünüyorum. Bollinger orta bandının altında seyreden fiyat, haftalık olarak da negatif sinyal vermekte. Negative veya positive divergence bulunmuyor zaman dilimlerinde. 4 saatlik grafikte güçlü bir positive divergence bulunuyor fakat geçici süreli olduguna inanıyorum hacim desteği olmadıgı için. 2 Haziran'da da nötr bir performans sergileyip sonraki günlerde kısmi bir yükselişe başlayacağını, maksimum 3,34-3,35 fiyatlarına gelebileceğini düşünüyorum. 2,80 altında ise stop olunmalı. Polho için ana destek ise 2,62'dir. Bu seviyeden girmek kısa vadede para kazandırabilir.
Günlük,haftalık ve aylık indikatörler kısmi yükselişin başlayacağı pozisyonlara gelmiş görünüyor.
Kendime notlarımdır. Yatırım tavsiyesi değildir.
XU100 Son DurumMerhabalar,
AYLIK GRAFİK ve İNDİKATÖR ANALİZİ
* İlk olarak; Tradingview platformunda XU100 ile ilgili paylaşılan fikirleri taradıgımda, kitlenin büyük bir kısmının ORTA VADEDE volatil fakat pozitif bir endeks beklediğini görüyorum. (+)
*Aylık grafiğe göre 2006'dan bu yana gelen trend kanalının hemen üzerinde olmamız pozitif bir durum. (+)
*Ocak-Şubat-Mart-Nisan ayında düşüş yaşayan, özellikle Mart ayında herkese "çöktü" derdirten borsamız Mayıs ayında kısmi bir toparlanma yaşadı. Buna "tepki yükselişi" de diyebiliriz. Haziran ayında da bu toparlanmanın yine kısmi olarak devam edebileceğine işaret eden aylık mum kapanısını görebiliriz. Volatil bir piyasada olduğumuzu unutmadan, Haziran ayı sonunda 1450 puan üstünde zayıf bir kapanış yapabileceğini düşünüyorum. (Nötr)
* 50 aylık ortalamadan çok uzaklaşan borsamızın değerinin, bu ortalamaya yaklaşmaya başlayacağınıa düşünüyorum. Puanın 50 aylık ortalamadan çok uzaklaştığı dönemlerde, ortalamaya geri dönme meyilinin arttığını grafikte backtest yaparak görebiliriz ( Negatif)
*Negative ve positive divergence bulunmuyor (Nötr)
*Ana indikatör düşüş sinyali veriyor. (-)
*Stoch RSI düşüş sinyali veriyor. (-)
*Aroon düşüş sinyali veriyor.(-)
*MacD düşüş sinyali veriyor.(-)
*DMI nötr.
*%B düşüş sinyali veriyor (-)
*RMI düşüş sinyali veriyor (-)
*WT Cross düşüş sinyali veriyor (-)
*Dolar bazlı indikatörler düşüş sinyali veriyor. (-)
*Bankacılık endeksi pozitif görünümde. (+)
*Sanayi endeksi nötr görünümde.
* 16 Hziran FED toplantısında varlık alımlarının azaltılacağı mesajının verileceği beklentisi negatif etki ediyor (-)
*17 Haziran Para Kurulu Toplantısı'nda faizlerin değiştirilmeyeceği beklentisi nötr etki etmekte.
*Doların artacağı beklentisi yine negatif etki etmekte (-)
*Aşılamanın artması ve normalleşme süreci beklentilerinin etkisi nötr.
*İhracattan elde edilen gelir mutlaka artacaktır. Pozitif etkisi olacaktır (+)
*Enflasyonun etkisiyle US10y'da gerçekleşecek yükseliş tüm dünya piyasalarını olumsuz etkileyecektir. (-)
*DXY'nin artması doları pozitif, borsayı negatif etkileyecektir. DXY destek noktasını test etmekte. (-)
AYLIK FİNAL YORUM: Aylık grafikte fincan-kulp formasyonunun tamamlandığını görebiliriz. Trend kırılımından sonra geri çekilmenin yaşandığını, direncin test edildiğini ve yukarıya doğru tekrar zayıf bir hareketin başladığını gözlemliyoruz. Konsodilasyon bölgesinde bir süre volatil bir seyirle vakit geçirilecektir. *1220 PUAN endeksimizin ana direnci olmuştur! 1220 puana düşüldüğü takdirde, mutlaka alım yaparım. Haziran ayında kısmi yükseliş, Temmuz ayında açıklanacak çeyrek bilançoları sayesinde yükseliş, Ağustos-Eylül ayında düşüş, Ekim ayında bilançolar sayesinde yükseliş olası senaryolarım.
HAFTALIK GRAFİK ve İNDİKATÖR ANALİZİ
*Negative veya positive divergence bulunmuyor.Nötr.
*Bolinger alt bandında bukunan fiyat negatif yöne meyilli oldugunu anlatıyor. Fakat bu hafta bir yükseliş yapıp orta bandı test etmeli diye düşünüyorum. Eğer kıramazsa düşüş trendi devam eder.
*Ana indikatör nötr sinyal veriyor.
*Stoch RSI positive sinyal veriyor.
*MacD ve DMI negative sinyal veriyor.
*RMI ve WT Cross negative sinyal veriyor.
*Dolar bazlı grafikte 50 ve 200 haftalık ortalamanın altında seyreden fiyatın, 50 haftalık ortalamaya yaklaşarak yükselme isteği bulunuyor. (+)
*Dolar bazlı indikatörler negatiften pozitife dönüş sinyali vermekte. (+)
*Haftalık bazda dolar/tl'de yatay senaryosu aktif. Borsamızı pozitif etkileyecektir (+)
*Bankacılık endeksi pozitif, sanayi endeksi negatif sinyal üretmekte.
*Sedat Peker'in açıklamalarıyla gündem bir anda karısabilmekte. Haftalık trade yapıp Cuma günleri endeksteki işlemlerden çıkış yapmak bizleri güvende tutar.
HAFTALIK FİNAL YORUM: Mayıs ayının başında güçlü toparlanma sinyali veren endeksimiz, Mayıs ayının 2.haftasından bugüne kadar zayıf sinyaller üretmiş bulunuyor. Haziran ayına girmemiz ile birlikte 2006'dan bu yana gelen üst kanaldan destek alan endeks, pozitif sinyal üretmekte. Haziranın ilk haftasını pozitif kapatmasını beklemekle birlikte, 1466-1470 puanı bu hafta aşamayacağımızı düşünmekteyim.
GÜNLÜK GRAFİK ve İNDİKATÖR ANALİZİ
*50 VE 200 günlük ortalamaların üzerinde bulunan fiyat pozitif seyir eğiliminde. (+)
*Bollinger bandında orta bantta bulunan fiyat 2 Haziran günü yönüne karar verecektir. 50 günlük ortalamanın üstünde, bollinger orta bandının hemen altında kapanış gerçekleştirmiştir.
*ATR Trailing SL pozitif sinyal üretmektedir. (+)
*Ana indikatör ve Stoch RSI pozitif, MacD ve DMI pozitife dönüş sinyali üretmektedir.
*Dolar bazlı grafik günlükte negatif sinyal üretmektedir.
*Dolar bazlı indikatörler pozitife dönüş sinyali üretmektedir.
*XBANK günlükte pozitif, XSINAI günlükte negatif sinyal üretmektedir.
GÜNLÜK FİNAL YORUM: 2 Haziran'da 1440 direncini test edip yönüne karar verecektir. Aşılamaması durumunda 1420 destek, aşılması durumunda 1466 direnç konumundadır. 2 veya 3 Haziran'da 1440 direncinin aşılacağını düşünmekteyim.
DOGUBUzun süredir takipte olduğum bir hisse.
Günlükte son direnci kırıp kapanış yaptığı görülüyor. Kısa vadede endekste yaşanacak bir düzeltmede bu direnç, desteğe dönüşecektir.
Ek olarak; RSI-da positive divergence oluşumu var.
Hedef; 2.60 takriben %20-lik bir artış bekliyorum.
ENG:
I've been following it since months. Till 2.60TRY, seems there won't be a resistance.
The price level of 2.08-2.00 will probably be a support in the short term.
Additinoally, a positive divergence in the RSI had happened last week.
YTD (yatırım tavsiyesi değildir)
📊 RSI MEVCUT DURUM
BTC sert düşüşten sonra RSI 30’a çok yakın bölgeden yukarı tepki almış
Şu an tahmini RSI 38–42 bandında
Yani:
❌ Aşırı satım bitti
❌ Ama hâlâ zayıf bölge
📌 RSI 50 altı = piyasa hâlâ ayı kontrolünde
---
🔻 Kritik RSI seviyeleri (BTC için önemli)
30 → aşırı satım / panik
40 → tepki alanı (şu an burası)
50 → yön tayini (çok kritik)
55–60 → boğa yeniden güçlenir
70 → aşırı alım
---
🧠 RSI + Fiyat Uyumu
Fiyat 86K civarında dip yapmış
RSI o dipte daha yüksek dip yapmış gibi duruyor
👉 Bu pozitif uyumsuzluk (bullish divergence) ihtimali
⚠️ Ama:
Henüz RSI 50 üstü teyit yok
O yüzden bu sadece olasılık, garanti değil
---
🎯 Senaryolar
🟢 OLUMLU RSI SENARYOSU
RSI 50 üstüne atar
BTC 91.500 – 92.000 üstünde günlük kapanış yapar
Hedefler:
94.900
98.000
Devamında 103.000
👉 Bu senaryoda altcoinler de nefes alır
---
🔴 OLUMSUZ RSI SENARYOSU
RSI tekrar 40 altına düşer
89K tutunamaz
Yeniden:
86.000
Altı gelirse 80.600 riski
👉 Bu senaryoda altlar sert ezilir
---
⚠️ Net Özet (kanka modu)
RSI diyor ki: “Ölmedik ama güçlü de değiliz”
Long için:
❌ Acele etme
✅ RSI 50 teyidi bekle
Short için:
94–98K bandı daha mantıklı risk/ödül
📌 BTC karar veriyor → SOL ve altlar onu takip eder
YTD (yatırım tavsiyesi değildir)📊 RSI DURUMU (SOL/USDT)
🔢 Mevcut tablo
RSI 30–35 bandından yukarı tepki almış
Yani aşırı satım bölgesinden çıkış var
AMA şu an 40–45 civarında → hâlâ zayıf
> 📌 Bu ne demek?
Satış baskısı azalmış ama alıcılar henüz kontrolü almamış
---
🔻 Kritik RSI seviyeleri
30 altı → aşırı satım (panik)
40–45 → zayıf toparlanma (şu an buradayız)
50 → trend nötr / yön seçimi
55–60 üstü → boğa güç kazanır
70 → aşırı alım (satış gelir)
---
🧠 RSI + Fiyat Okuması
Fiyat yeni dip yaptı → RSI daha yüksek dip yaptı
Bu bir pozitif uyumsuzluk (bullish divergence) ihtimali
Ama teyit yok ❗
📌 Teyit şartı:
RSI 50 üstü kapanış
Fiyat 133 üstü günlük kapanış
---
🎯 Senaryolar
🟢 Olumlu RSI senaryosu
RSI 50’yi kırar
Momentum artar
Hedef: 133 → 140 → 146
🔴 Olumsuz RSI senaryosu
RSI 40 altına geri düşer
120 desteği tekrar test edilir
30 altı → sert dump
---
⚠️ Özet (net karar)
RSI şu an: “tepki var ama güven yok”
Güçlü long için erken
En güvenli hamle:
RSI 50 üstü → long
RSI 40 altı → shor
RSI + MACD birlikte
Scalp için RSI ayarı (5–15 dk)
RSI’a göre net al-sat planı
DXY Grafiğimiz🔹 Trend:
DXY, Aralık diplerinden itibaren yükselen dipler oluşturarak toparlanma sürecine girdi. Kısa ve orta vadeli ortalamaların (EMA 20/50/100) üzerine yerleşmiş durumda. Bu yapı trendin yukarı yönlü olduğunu teyit ediyor.
🔹 Hareketli Ortalamalar:
Fiyat, EMA 20–50 bandı üzerinde kalmayı başarıyor.
EMA 100 ve EMA 200 aşağıdan destek veriyor → trend bozulmadıkça geri çekilmeler düzeltme olarak okunur.
🔹 Bollinger Bandı:
Üst banda temas sonrası hafif bir geri çekilme var.
Bu durum sert bir satıştan ziyade soluklanma / konsolidasyon işareti.
Orta banda (BB basis) doğru geri çekilmeler alıcı bulabilir.
🔹 RSI (14):
RSI ≈ 57 seviyesinde.
Aşırı alım yok ancak negatif uyumsuzluk (bearish divergence) dikkat çekiyor.
➡️ Kısa vadede kar realizasyonu riski var, fakat RSI 50 üstünde kaldıkça ana yapı bozulmaz.
🔹 Kritik Seviyeler:
🟢 Destekler:
99.10 – 99.00 (EMA ve yatay destek)
98.75 – 98.80 (trend desteği)
🔴 Dirençler:
99.40 – 99.50 (kısa vadeli tepe)
99.80 – 100.00 (psikolojik ve güçlü direnç bölgesi)
🔹 Genel Değerlendirme:
DXY’de ana trend pozitif, ancak RSI’daki uyumsuzluk nedeniyle kısa vadeli düzeltme riski göz ardı edilmemeli. 99.00 üzerindeki kalıcılık, yukarı yönlü beklentiyi korur. Aksi halde geri çekilmeler sağlıklı düzeltme olarak izlenir.
📌 DXY güçlü kaldıkça:
Altın & gümüş üzerinde baskı,
Gelişen ülke para birimlerinde zorlanma görülebilir.
Altın Analizi, 5 Ocak 20261. TEMEL ANALİZ:
a) Ekonomik faktörler:
• USD:
ABD doları yatay ve birikim sürecinde hareket ediyor, henüz yeni bir güçlü yükseliş trendi oluşmuş değil. Bu durum altın üzerinde güçlü bir aşağı yönlü baskı oluşmasını engelliyor; mevcut geri çekilmeler ağırlıklı olarak teknik düzeltme niteliğinde.
• ABD Hisse Senedi Piyasası:
Yılın başında ABD borsaları temkinli seyrediyor, sermaye akışı henüz hız kazanmış değil → altından çıkış yaratacak kadar cazip değil.
• FED:
Piyasa beklentileri bu yıl bir parasal gevşeme döngüsüne girileceği yönünde olmaya devam ediyor; bu da altının orta ve uzun vadeli trendini destekliyor.
• TRUMP:
Donald Trump’ın özellikle Venezuela ile ilgili sert tutumu, potansiyel jeopolitik riskleri artırarak altının güvenli liman rolünü güçlendiriyor.
• Altın ETF’leri:
SPDR Gold Trust son iki işlem gününde net satış gerçekleştirdi → kısa vadeli kâr realizasyonu baskısı ve yıl başı portföy dengelenmesi.
Ancak satış hacmi orta vadeli yükseliş trendini bozacak seviyede değil.
b) Politik faktörler:
ABD’nin Venezuela’ya yönelik saldırısı çok hızlı sona erdi; altın 05/01/26 sabah seansında yukarı yönlü bir gap ile açılabilir. İşlemler, yalnızca bu olaya bağlı olarak büyük hacimlerle pozisyon almak yerine, gerçek piyasa koşullarına göre temkinli şekilde yapılmalıdır.
c) Piyasa psikolojisi:
• Piyasa temkinli bir risk-on modunda.
• Merkez bankaları uzun vadeli stratejik amaçlarla altın alımlarını güçlü şekilde sürdürüyor.
• Yıl sonu ve Çin Yeni Yılı öncesinde Asya’da fiziki altın talebinin artması, fiyatlar için kalıcı bir destek oluşturuyor.
2. TEKNİK ANALİZ:
Fiyat yapısı:
• ATH oluştuktan sonra altın sert bir düzeltme yaşadı ve kısa vadeli bir düşüş trendi oluşturdu.
• Şu anda fiyat alt destek bölgesini yeniden test ediyor ve teknik bir tepki yükselişi gösteriyor.
Göstergeler:
• M30 zaman diliminde MA20’nin MA50’nin altına inmesi, yükseliş dönüşünün henüz güçlü biçimde desteklenmediğini gösteriyor. Ancak daha küçük zaman dilimlerinde mumlar MA20 üzerinde kapanıyor ve MA20 belirgin şekilde yukarı eğimli, bu da yükselişi destekliyor.
• RSI M30’da aşırı satım bölgesinde ve hafif gizli uyumsuzluk (hidden divergence) görülüyor; bu da altın için yükselişi destekliyor.
• Alım hacmi ortaya çıktı ve kademeli olarak artıyor.
⇒ Teknik sonuç: Yükseliş
DİRENÇ: 4.353 – 4.380 – 4.403 – 4.430
DESTEK: 4.309 – 4.288 – 4.263
3. ÖNCEKİ SEANS (02/01/26):
• Fiyat 4.309’dan 4.403’e güçlü şekilde yükseldi, ardından aynı gün içinde sert bir düşüşle tekrar 4.309 seviyesine geri döndü.
• RSI düşük bölgeye ulaştı → teknik tepki yükselişi oluştu.
• Net bir yükseliş yapı kırılımı sinyali yok; kısa vadeli düşüş trendi içinde yatay – düzeltme niteliğinde bir hareket söz konusu.
4. BUGÜNKÜ STRATEJİ (05/01/26):
🪙 SELL XAUUSD | 4388 – 4386
• SL: 4392
• TP1: 4380
• TP2: 4374
🪙 BUY XAUUSD | 4268 – 4270
• SL: 4264
• TP1: 4276
• TP2: 4282
#KCAER#KCAER 2025 Mart düşüşündeki noktayı tekrar test eden kcaerde yükseliş mumları görmekteyiz. Wt al vermiş konumda ve yükselişi desteklerken divergence indikatöründe de uyumsuzluklar 4 e çıkmış durumda. Fib88.6 üzerinde şuan 10 tl altı stop şeklinde takip edilebilir. Ytd
ETHUSDT I 4H - Formasyon & Momentum Yorumu
📊 ETHUSDT | 4H – Formasyon & Momentum Yorumu
Grafikte fiyat yapısı 3.065 $ bölgesinde net bir ÜÇLÜ TEPE (Triple Top) görünümü veriyor.
Bu formasyon, yükselişin ivme kaybettiğine ve satış baskısının aynı seviyede tekrarlandığına işaret eder.
🔺 Formasyon: Üçlü Tepe (Triple Top)
Aynı direnç bölgesi (3.065 $) üç kez test edildi
Her denemede yukarı yönlü devam başarısız
Alıcı gücü azalırken satıcılar aynı seviyeyi savunuyor
📌 Kritik seviye:
Boyun çizgisi: ~2.900 $
Bu seviye aşağı kırılırsa formasyon aktifleşir.
📈 RSI (14) Yorumu
RSI şu an 60–65 bandında
Momentum hâlâ pozitif görünse de:
Fiyat yeni tepe yaparken RSI daha zayıf tepki veriyor
Bu yapı negatif uyumsuzluk (bearish divergence) riskini artırıyor
👉 RSI yükseliyor ama fiyat aynı direnci geçemiyor → güç kaybı sinyali.
🧠 Genel Okuma
Trend devamı için 3.065 $ üstü net kırılım şart
Aksi halde bu yapı dağıtım (distribution) görünümüne dönüşebilir
BTC’nin durumu kritik:
BTC zayıflarsa → formasyon aşağı çalışır
BTC güçlü kırılım yaparsa → formasyon iptal olur
🎯 Olası Senaryolar & Seviyeler
🔴 Negatif Senaryo (Formasyon Çalışırsa)
Trigger: 2.900 $ altı 4H kapanış
Hedefler:
TP1: 2.820 $
TP2: 2.750 $
SL: 3.070 $ üzeri kapanış
📌 Üçlü tepenin klasik ölçüm hedefleri bu bölgelere işaret eder.
🟢 Pozitif Senaryo (Formasyon İptali)
Şart: 3.065 $ üzeri hacimli kırılım
Hedefler:
TP1: 3.240 $
TP2: 3.400 $
SL: 2.980 $
📌 Bu durumda üçlü tepe fake setup olur, momentum long’a döner.
🧩 Özet
Yapı: Üçlü Tepe (riskli bölge)
RSI: Pozitif ama zayıflayan momentum
Ana destek: 2.900 $
Ana direnç: 3.065 $
BTC: Yön belirleyici
3.065 $ geçilmeden agresif long,
2.900 $ kırılmadan agresif short risklidir.
Yatırım tavsiyesi değildir
ZEC Token Genel Degerlendirme ve SonucZEC Tokeni: 6 Kasım – 15 Kasım 2025 Dönemi Performans ve İleri Analiz Raporu
Hazırlanma Tarihi: 15 Aralık 2025
Giris:
Bu rapor, 6 Kasım 2025 tarihinde 55 USD fiyattan alınan ve 15 Kasım 2025 tarihinde 700 USD'ye ulaşan ZEC tokeninin olağanüstü performansını analiz etmek ve ZEC/USDT ve ZEC/BTC çiftleri uzerinden uygulanan ileri teknik analiz stratejisini degerlendirmek uzere hazirlanmistir.
------------------------------------------------------
1. DONEMLIK PERFORMANS VE KARLILIK HESAPLAMALARI
------------------------------------------------------
- Alış Tarihi: 6 Kasım 2025
- Satış/Zirve Tarihi: 15 Kasım 2025
- Alış Fiyatı: 55 USD
- Zirve Fiyatı: 700 USD
Gecen Sure
- 6 Kasım – 15 Kasım: 9 gün
Hisse Başına Net Kar
700 USD - 55 USD = 645 USD
Yüzdesel Getiri (Kar Yüzdesi)
((700 USD - 55 USD) / 55 USD) * 100
(645 USD / 55 USD) * 100 = ~1172.73%
SONUÇ ÖZETİ:
- Gecen Süre: Sadece 9 gün
- Token Başına Net Kar: 645 USD
- Yüzdesel Getiri: %1172.73 (Yaklaşık 11.7 Kat)
------------------------------------------------------
2. ZEC YUKSELISINE DAIR GERÇEK GELİŞMELER (ÖZET)
------------------------------------------------------
ZEC'in 9 günde %1172 gibi devasa bir yükselişi, kripto piyasasında nadir görülen ve genellikle aşağıdaki gibi kritik, temelleri sağlam gelişmelerle tetiklenen bir olaydır:
1. Gizlilik Teması (Privacy Narrative): Zcash, gizlilik odaklı (zero-knowledge proofs) bir projedir. Piyasanın genel olarak gizlilik coinlerine yönelik yoğun ilgisinin ve adaptasyon haberlerinin patlaması.
2. Kurumsal Adaptasyon: Büyük bir finansal kurumun Zcash'i kullanmaya başlaması veya ZEC'in popüler bir ödeme platformuna entegrasyonu haberi.
3. Düzenleyici Haberler: ABD veya AB gibi büyük pazarlarda Zcash'in yasal olarak kabul edilmesi veya düzenleyici belirsizliğin ortadan kalkması.
4. Ağ Yükseltmeleri: Önemli bir protokol yükseltmesi, ağ verimliliğini veya kullanım alanını katlanarak artırmış olabilir.
Bu tür bir yükseliş, fiyata dair temel bilgilerin, teknik sinyallerin tetiklenmesiyle birleştiği bir "Mükemmel Fırtına" anıdır.
------------------------------------------------------
3. ILETI TEKNIK ANALIZ METODU VE STRATEJISI (HAFTALIK PERIYOT)
------------------------------------------------------
Bu olağanüstü karın ana sebebi, haftalık periyotta uygulanan gelişmiş trend teyit ve momentum yakalama stratejisidir.
Kullanılan Yeni Indikatorler:
1. Ichimoku Bulutu (Kumo)
2. VWAP (Volume-Weighted Average Price - Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat)
3. MACD (Moving Average Convergence Divergence)
Stratejinin Basarısı: Dogru Alım Yeri Belirleme
Strateji, sadece ZEC/USDT fiyatını değil, aynı zamanda CRYPTOCAP:ZEC $'in Bitcoin karşısındaki gücünü gösteren $ZEC/BTC$ çiftini de analiz ederek pozisyon açma kararını güçlendirmiştir.
1. ZEC/BTC Analizi (Kripto Gücünün Teyidi):
- Güçlü Alım Sinyali: $ZEC/USDT$ fiyatı yükselirken, $ZEC/BTC$ çiftinde de güçlü bir yükseliş gözlemlenmiştir. Bu, CRYPTOCAP:ZEC $'in sadece dolar bazında değil, piyasanın ana varlığı olan Bitcoin karşısında da değer kazandığı anlamına gelir. Bu ikili teyit, trendin çok sağlam olduğunu gösteren kritik bir başarı sinyalidir.
2. Ichimoku Bulutu (Ana Trend):
- Ichimoku Kumo (Bulut): Haftalık grafikte fiyatın Ichimoku Bulutu'nun (Kumo) üzerine çıkması ve Bulut'un yeşile dönmesi (yükseliş trendinin teyidi), ana trendin artık boğa piyasası lehine döndüğünü ve uzun vadeli bir pozisyon için ideal alım yerini işaret etmiştir.
3. MACD (Momentum ve Dönüş Sinyali):
- MACD Crossover: Haftalık MACD çizgisinin Sinyal çizgisini yukarı kesmesi (boğa geçişi), güçlü bir momentum değişiminin başladığını göstererek alım kararını teyit etmiştir.
- Doğru Alım Yeri (55 USD): MACD crossover'ının genellikle fiyatın dip seviyelerden (uzun düşüş trendlerinin sonu) döndüğü anlara denk gelmesi, $55 \text{USD}$ seviyesinin (uzun bir düşüşten sonra) en az riskle en yüksek potansiyeli sunan yer olduğunu göstermiştir.
4. VWAP (Kurumsal İlginin Teyidi):
- Fiyat, haftalık VWAP seviyesinin üzerinde kalıcı olarak kapanış yapmaya başladığında, büyük hacimli (kurumsal) alıcıların da piyasaya girdiğini ve fiyatın mevcut seviyelerden "adil" bir şekilde alındığını göstererek alım güvenini artırmıştır.
Kriptonun Hangi Fiyatlardan Gelip Hangi Seviyelere Düştüğü:
Bu seviyeye ulaşmadan önce, ZEC tokeni genellikle 2017-2018 boğa piyasasında $1500 seviyelerinin üzerine çıkmış, ancak daha sonra ayı piyasalarında 20 ila $50 $ aralığına kadar gerilemiştir. 55$ seviyesinden alım yapmak, uzun süren bir düşüş ve konsolidasyon döneminin (birikim dönemi) sonuna denk gelerek **riski minimize eden** bir strateji olmuştur.
------------------------------------------------------
4. YATIRIMCIYA NOTLAR (ILERI ANALIZ ODAKLI)
------------------------------------------------------
1. Ikili Analiz (BTC Pair): Kripto para birimlerinde sadece USD/USDT çiftini değil, BTC çiftini de analiz etmek, yatırımcının piyasa geneline göre varlığın gerçek gücünü anlamasını sağlar. ZEC/BTC yükseliyorsa, ZEC piyasadan daha güçlüdür.
2. Indikator Karşılığı: Momentum göstergeleri (MACD), trend göstergeleri (Ichimoku) ve hacim göstergeleri (VWAP) olmak üzere farklı kategorilerden indikatörleri bir arada kullanmak, yanlış sinyal olasılığını büyük ölçüde düşürür.
3. Kâr Kilitleme: %1172'lik bir getiri, tüm pozisyonu bir anda satmak yerine, fiyatın 700 USD'den geri çekilmeye başladığı anlarda (örneğin MACD'nin tekrar kesişmeye başladığı yerde) kademeli olarak satarak kârın büyük bir kısmını realize etme disiplinini gerektirir. Ve Böylelikle ZEC Tokeni takip listesinden çıkarıyoruz.
Yatırım yapan arakadaşlara keyifli harcamalar dilerim.
VAKIF Faktoring (VAKFA) – Yuvarlak Dip Formasyonu, Kademeli AlımFormasyon: Yuvarlak Dip (Çanak)
• Fiyat 18–19 bandından başlayarak kontrollü bir düşüşle 13,0–13,2 bölgesinde dip yapmıştır.
• Düşüş giderek ivme kaybediyor, mum boyları küçülüyor → satış baskısı zayıflıyor.
• Tahmini formasyon klasik yuvarlak dip yapısına oldukça uygun.
📌 Bu formasyon trend dönüşü formasyonudur, ancak henüz tamamlanmamış.
Kritik Destek – Dip Bölgesi
• 13,00 – 13,20 TL
• Bu bölge:
o Yuvarlak dip tabanı
o Psikolojik seviye
o Formasyonun “bozulma sınırı”
❗ 13,00 altı kapanışlar gelirse formasyon iptal olur.
Boyun Çizgisi (Neckline) / Direnç
• 18,5 – 19,0 TL bandı
• Bu bölge:
o Önceki sert satışın başladığı alan
o Güçlü arz bölgesi
o Formasyonun onay noktası
📌 Hacimli günlük kapanış şart
Sadece iğne atması yeterli değil.
Hedef Hesabı
• Dip ≈ 13
• Boyun ≈ 19
• Formasyon derinliği ≈ 6 TL
🎯 Hedef projeksiyon:
• 19 + 6 = 25 TL
• 25–26 bandı teknik olarak oluşabilir.
➡️ Ancak bu orta vadeli hedef (haftalar/aylar).
RSI Yorumu
• RSI ≈ 37
• Aşırı satım bölgesinden çıkış aşamasında
• Henüz güçlü değil ama:
o Pozitif uyumsuzluk (bullish divergence) oluşma potansiyeli var
o Fiyat yatay/düşük seyrederken RSI yukarı kıvrılırsa erken sinyal olur
Hacim Analizi
• Düşüş sürecinde hacim azalarak devam etmiş → olumlu
• Dip bölgede hacim patlaması yok → henüz büyük oyuncu girişi teyit edilmemiş
📌 Asıl sinyal:
18,5–19 kırılımında ortalamanın en az 2 katı hacim
Olası Senaryolar
🟢 Olumlu Senaryo
• 13 üstü tutunma
• 15,5 → 17 → 18,5 kademeli yükseliş
• 19 üstü hacimli kapanış
• Orta vadede 25–26 hedef
🔴 Olumsuz Senaryo
• 13 altı günlük kapanış
• Yuvarlak dip bozulur
• 11,5 – 12 bandına sarkma riski
Genel Teknik Değerlendirme
• ✔️ Formasyon temiz
• ✔️ Çizim doğru ve mantıklı
• ⚠️ Henüz onay yok
• 📈 Risk/ödül oranı formasyon tamamlanırsa çok iyi
Kademeli Alım Planı (Risk Kontrollü)
Amaç:
• Tüm parayla tek noktadan girmemek
• Formasyon bozulursa zararı sınırlamak
• Onay geldikçe maliyeti yukarıdan kabul etmek
📊 Önerilen 3 Kademe
🟢 Kademe 1 – Dip Bölgesi (Riskli ama ödüllü)
• 13,10 – 13,30
• Toplam sermayenin %35’i
• Mantık: Yuvarlak dip tabanı
⚠️ Bu kademe “erken pozisyon”dur
🟢 Kademe 2 – Dönüş Onayı
• 14,80 – 15,20
• Sermayenin %35’i
• Mantık:
o Dip teyidi
o Kısa vadeli düşen trend kırılımı
🟢 Kademe 3 – Güçlü Onay
• 18,60 – 19,10 (hacimli kapanış)
• Sermayenin %30’u
• Mantık:
o Boyun çizgisi kırılmış
o Formasyon aktif
📌 Bu kademede artık “risk” değil trend satın alınır
Stop–Loss (Hayati Kısım)
❌ Tek ve Net Stop Seviyesi
• 12,85 günlük kapanış
Neden?
• Yuvarlak dip tabanı bozulur
• Psikolojik 13 altı
• Formasyon iptal
📉 Stop sonrası:
• “Beklerim” değil
• Pozisyon kapatılır
• Yeni yapı izlenir
Formasyon Süresi (Zaman Gerçeği)
Yuvarlak dipler yani çanaklar hızlı formasyon değildir.
⏳ Ortalama Süreler
• Dipten boyun çizgisine geliş: 4–8 hafta
• Kırılım sonrası hedefe gidiş: 3–6 hafta
📌 Toplam: 2–3 ay (bazen daha uzun)
⚠️ Sabırsız yatırımcıyı yarı yolda indirir
BIST’ten Benzer Örnek Mantığı (Davranışsal)
BIST’te bu formasyonlar genelde:
• Uzun süre sıkıştırır
• Hacimsiz yükseltmez
• Kırılım günü sert mum + yüksek hacim yapar
Tipik Senaryo:
• Herkes “ölü kağıt” der
• Sonra 3–5 günde %25–35 gider
• Treni kaçıran yüksekten kovalar
📌 Çizimde olan 25–26 hedefi BIST ölçeğinde abartı değildir ama şartı 19 üstü hacimli kapanıştır.
Gold (XAUUSD) – SMT ile Extreme POI'den Ayı Yönlü Dönüş30 dakikalık grafik, altın fiyatının yükselen kanalın üst sınırında bulunan Extreme POI’den net bir şekilde tepki verdiğini gösteriyor. Fiyat bu yapı içinde istikrarlı bir şekilde yükselmiş olsa da, her yeni yüksek, momentumun zayıfladığını ve alıcıların güç kaybettiğini ortaya koyuyor.
Grafikte öne çıkan önemli detay, Extreme POI yakınında oluşan belirgin SMT (Smart Money Divergence). Bir salınım daha yüksek bir tepe oluştururken, karşılık gelen yapı bunu takip edemedi, bu da geç alıcıların tuzağa çekildiğini gösteriyor. Bu tür bir dyverjans, özellikle arz bölgesinde premium fiyatlarda oluştuğunda güçlü bir dönüş sinyalidir.
Orta bölgenin altında gerçekleşen son likidite alımı ( SGX:SSS ), kurumların satış likiditesini topladığını ve ardından fiyatı tekrar arz bölgesine ittiğini gösteriyor. Ancak POI’ye dönüş zayıf kaldı ve yapıyı kırmayı başaramadı; bu da satıcıların hakimiyetini doğruluyor.
Fiyat şu anda erken bir ayı yönlü kırılma gösteriyor ve kısa vadeli daha düşük bir tepe oluşturuyor. Piyasa bu yönü korursa, fiyatın kanalın alt bandına doğru temiz bir düşüş yapması beklenebilir.
Genel olarak grafik, yüksek olasılıklı bir düşüş devam senaryosuna işaret ediyor.
MSFT Hisse Analizi & 2025 Hedef FiyatımMerhaba arkadaşlar,
Microsoft (MSFT) haftalık ve günlük grafiğini inceliyorum.
Teknik Özet:
• 200 günlük HO şu an güçlü destek olarak çalışıyor (420-425$ bandı)
• RSI’da hidden bullish divergence oluştu
• Haftalıkta cup & handle benzeri büyük bir formasyon tamamlanma aşamasında
• All-time high kırılımı sonrası ölçüm hedefi 520-550$ seviyeleri
Temel tarafta:
• Azure ve AI gelirleri çeyreklik %30+ büyüyor
• OpenAI ortaklığı ve Copilot gelirleri 2025’te ciddi katkı yapacak
• Geri alım programı ve temettü artırımı devam ediyor
Benim senaryom:
Kısa-orta vade 485-495$ ilk hedef
2025 sonu ana hedefim 540-560$ aralığı
Stop-loss: 412$ altı günlük kapanış (200 günlük HO kırılımı)
Pozisyonum: Uzun (long) - ortalama 435$
Risk: %1.5 / Potansiyel getiri: %25-30
Siz ne düşünüyorsunuz? Fikir ve eleştirilerinizi bekliyorum.
Not: Bu bir yatırım tavsiyesi değildir, sadece kişisel görüşümdür.
#MSFT #Microsoft #NASDAQ
