NVIDIAPiyasanın bu denli gergin yatırımcının risk iştahının düştüğü bir piyasada güzel veriler gelir ise buradan ivme kazanıp ATH deneyebilir.
Fikirleri "NVIDIA" için ara
NVDANVIDIA’nın günlük mum grafiğini incelediğimizde, hisse senedinin güçlü bir yükseliş trendi içinde hareket ettiğini gözlemliyoruz. Grafikte, fiyatın belirgin bir şekilde yükselen kanal içinde işlem gördüğü açıkça görülüyor. Kanalın alt ve üst sınırları fiyat hareketini sınırlarken, fiyat bu kanalın içinde yükselişini sürdürüyor. Mevcut fiyat 147,63 seviyesinde ve kanalın üst sınırına doğru bir hareket eğiliminde.
Teknik olarak , fiyatın kanalın alt sınırından aldığı desteklerle yükseldiğini ve güçlü bir trendde ilerlediğini görüyoruz. Bu hareket, alıcıların fiyatı desteklediğine işaret ederken, kanal üst sınırına yakın bölgeler potansiyel direnç seviyeleri olarak karşımıza çıkabilir. Fiyatın bu seviyeyi aşması durumunda, kanalın üzerinde yeni bir yükseliş trendi oluşabilir.
Temel analize geçecek olursak , NVIDIA güçlü bir temel yapıya sahip. Şirket, yapay zeka, grafik işlem birimleri (GPU), veri merkezi çözümleri gibi stratejik alanlarda lider konumda bulunuyor. Özellikle yapay zeka ve büyük veri talebinin artmasıyla birlikte NVIDIA'nın uzun vadeli büyüme potansiyelinin oldukça yüksek olduğunu düşünüyorum. Ayrıca, şirketin finansal performansı güçlü; gelir ve kârlılığında sürekli bir artış gözlemliyoruz.
Sonuç olarak , NVIDIA’nın mevcut yükseliş trendini devam ettirme potansiyeline sahip olduğunu ve hem teknik hem de temel olarak güçlü bir görünüm sergilediğini söyleyebilirim. Ancak, kanalın üst sınırından gelebilecek olası direnç noktalarını takip etmekte fayda var.
$RENDERNvidia's balance sheet will be announced on November 22nd, which will cause a surge in Render tokens. I expect a price of $10.
Nvidia 2 uyumsuzluk bence yeterliHem ilk defa ortalamalardan bu derece uzaklaşması, hem 2 tane bile olsa yukseklerde bu kadar uyumsuzluk vermesinin düşüşü veya beklemeyi tetiklemesi sebebi ile bu düşüş ürkütücü
Nvidia geri çekilme ve patlama!Talep bölgesine çekilmesi benim için çok muhtemeldir bu hissede. Önce bir çekilme ve ardından gösterdiğim kanalda akümüle olduktan sonra 1400 dolar seviyelerine güçlü bir çıkış yapacaktır.
NVDA Hissesine 10 Yıl Boyunca Her Ay Yatırım Yapsaydınız?10 Yıl boyunca her ay NVDA hissesine yatırım yapsaydınız ne olurdu?
-Algo Yatırım eğitim videomuzda 2014-2024 yılları arasında her ay başında düzenli olarak NVDA hissesi üzerinde yatırımın net kazancını dolar bazında hesapladık.
- Ayrıca yatırımlarınızın geriye dönük performans testini yapmayı adım adım gösterdik.
*Yorumlarda uzun vadeli yatırım getirisini merak ettiğiniz varlıkları paylaşın!
YASAL UYARI
Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler, yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan ve hiçbir şekilde yönlendirici nitelikte olmayan içerik, yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Geçmiş performans, gelecek sonuçları garantilemez.
NVDA Hourly - Probability of Breakoutit is moving within the channel and there is a possibility of a breakout from the bottom of the channel.
Bitcoin Analizi: Bitcoin yerine BIST ve temettüBitcoin Analizi: Çip Krizi ve ABD-Tayvan Çatışması
Trump'ın Tayvan'a karşı daha sert bir duruş sergileyebileceğine dair açıklamaları, yatırımcıları endişelendirerek mega teknoloji ve çip hisselerinden büyük çıkışlara neden oldu.
Nvidia, aşırı dalgalanmalar ve ani değişimlerle ün kazanan bir hisse senedi haline geldi. Çip üreticisi, Çarşamba günü %6.7 değer kaybederek yatırımcıların paniklemesine neden oldu. Trump'ın Tayvan'ın - dünyanın önde gelen çip üretim merkezi - kendi savunma masraflarını karşılaması gerektiği yönündeki yorumları, Biden yönetiminin Çin'e yönelik yeni ABD ihracat kısıtlamaları getirmeyi taahhüt etmesiyle birleşince bu düşüşü tetikledi.
Nvidia'nın piyasa değerinden 200 milyar dolardan fazlasının silinmesi, yatırımcılara bu dev halka açık şirketin ne kadar tehlikeli bir şekilde dalgalanabileceğini bir kez daha gösterdi. Geçen ayın sonunda Nvidia, üç işlem gününde 500 milyar dolardan fazla değer kaybetmişti. Çarşamba günü yaşanan bu düşüş, rallinin ne kadar aşırı olduğunu gözler önüne serse de, Nvidia hisseleri yıl başından bu yana %150'ye yakın kazanç sağladı.
BTCUSD Analizi: Fibonacci Seviyeleri ve Teknik Göstergeler
Fibonacci seviyeleri açısından, Bitcoin şu anda Fibonacci S1 (56099.86) ve R2 (63293.06) seviyeleri arasında işlem görüyor. Bu, fiyatın önemli destek ve direnç noktaları arasında hareket ettiğini gösteriyor. RSI (Göreceli Güç Endeksi) 62.65 seviyesinde olup, aşırı alım veya aşırı satım bölgelerinde olmadığını ancak yükseliş eğiliminde olduğunu gösteriyor.
Momentum göstergesi 913.5 değeri ile güçlü bir yukarı yönlü ivmeye işaret ediyor. Pozitif momentum, fiyatın yükseliş trendini sürdürme eğiliminde olduğunu gösteriyor. Stokastik osilatör açısından, %K değeri 85.56 ve %D değeri 87.67 seviyelerinde bulunuyor. Bu yüksek değerler, Bitcoin'in aşırı alım bölgesinde olduğunu ve kısa vadede bir düzeltme olasılığını artırıyor.
Ichimoku dönüşüm çizgisi 66926.75 seviyesinde olup, bu seviye kısa vadeli trend için önemli bir destek noktası oluşturuyor. Fiyatın bu seviyenin üzerinde kalması, yükseliş trendinin devam ettiğini gösterebilir. Hareketli ortalamalar açısından, 20 günlük üssel hareketli ortalama (EMA) 65853.01, 50 günlük EMA 63889.08 ve 200 günlük EMA 62394.07 seviyelerinde bulunuyor. Fiyatın tüm bu ortalamaların üzerinde olması, güçlü bir yükseliş trendine işaret ediyor.
### Bitcoin'in Teknik Görünümü ve Yatırımcı İçgörüsü
Genel olarak, teknik göstergeler Bitcoin için olumlu bir tablo çiziyor. Ancak, yüksek stokastik değerleri ve RSI'nın 70'e yaklaşması, kısa vadede bir düzeltme olasılığına işaret ediyor. Bitcoin'in birçok saçma proje ile Türkiye'de olumsuz etki yaratması ve düzenlemelerin eksikliği uzun vadede temettü hisseleri ve Borsa İstanbul'un güçlü hisselerini daha cazip kılabilir.
### Büyük Teknolojiden Küçük Teknolojiye Yatırımcı Dönüşümü
Nvidia, çip sektörünün dışında, mega teknoloji sektörünü etkileyen daha geniş bir satış dalgasına kapıldı. "Muhteşem Yedili" olarak adlandırılan hisse senetleri, dünkü satışta yaklaşık 500 milyar dolar kaybetti. Geçen Çarşamba günü, aynı grup toplam değerlerinin 600 milyar dolarından fazlasını kaybetmişti. Büyük teknoloji hisselerinden küçük teknoloji şirketlerine doğru yaşanan bu dönüşüm, yatırımcılar için zorlu bir süreç oldu.
NVDAŞirket Hakkında:
NVIDIA Corporation (NVDA), grafik işlemci birimleri (GPU'lar), yapay zeka (AI) yongaları ve veri merkezi hesaplama ürünleri tasarlayan ve üreten bir Amerikan çok uluslu teknoloji şirketidir. Şirket, oyun, veri merkezi, profesyonel görselleştirme ve otomotiv sektörleri için ürünler sunmaktadır. NVIDIA, 1993 yılında Jensen Huang, Chris Malachowsky ve Curtis Priem tarafından kurulmuştur ve merkezi Santa Clara, Kaliforniya'dadır.
Hisse Senedi Sembolü: NVDA
Borsa: NASDAQ
Fiyat Performansı:
NVDA hissesi son bir ayda yaklaşık %10 düştü.
Bu düşüş, genel piyasa koşullarındaki zayıflıktan ve bazı yatırımcıların şirketin gelecekteki büyüme potansiyeli hakkındaki endişelerinden kaynaklanıyor olabilir.
Halihazırda NVDA hissesinin fiyat-kazanç oranı, rakiplerine kıyasla nispeten yüksektir.
Mali Durum:
NVDA, son çeyrekte piyasa beklentilerini karşılayan güçlü bir mali performans gösterdi.
Şirket, 2024 yılı için iyimser bir mali görünüm yayınladı.
NVDA'nın borç seviyesi nispeten düşüktür.
Gelecek Görünümü:
Yapay zekanın ve veri biliminin artan kullanımı, NVIDIA'nın ürünlerine olan talebi artırabilir.
Şirket, yeni ürünler ve pazarlara yatırım yapmaya devam ediyor.
NVIDIA, oyun pazarında lider bir konumdadır ve bu pazarın önümüzdeki yıllarda büyümeye devam etmesi beklenmektedir.
Olumlu Yönler:
Güçlü Mali Performans
Gelecekteki Büyüme Potansiyeli
Çeşitlileştirilmiş Ürün Portföyü
Güçlü Ar-Ge Yeteneği
Deneyimli Yönetim Ekibi
Riskler:
Genel Piyasa Koşulları
Regülasyon Değişiklikleri
Rekabet
Teknolojik Gelişmeler
Kripto Para Piyasası Dalgalanmaları
Yatırım Tavsiyesi:
NVIDIA Corporation, son zamanlarda güçlü bir mali performans gösteren ve gelecekte de büyüme potansiyeli olan bir şirket gibi görünüyor. Yapay zekanın ve veri biliminin artan kullanımı, şirketin ürünlerine olan talebi artırabilir.
Ancak, yatırım yapmadan önce genel piyasa koşullarını, şirkete özel riskleri ve hisse senedi değerlemesini göz önünde bulundurmak önemlidir.
Unutmayın: Yatırım tavsiyesi veremem. Yatırım kararı vermeden önce kendi araştırmanızı yapmanız ve bir mali danışmana danışmanız önemlidir.
Son günlerde NVDA ve yapay zekaGram Altın Grafiği: Son günlerde NVDA ve yapay zeka
Son günlerde Nvidia hissesi biraz zayıf bir performans sergiledi ve hafif fiyat kayıpları yaşadı. Hafta sonunda, hisse senedi fiyatı 439 USD olarak görüldü. Talep tarafında ise Nvidia'nın herhangi bir sorunu yok gibi görünüyor. Yapay zeka çiplerinin üretilebildiği her şey, neredeyse müthiş kar marjları ile Nvidia tarafından talep görüyor. Ancak sorun şu ki, üretimle adım adım ilerlemekte zorlanılıyor.
Grafik TradingView’den
XAUTRYG Gram altın, ekranlarda 1664 TL seviyesinde ilerlemektedir. Serbest piyasalarda 1695-1700 TL seviyelerinde işlem görmektedir. Bu arada serbest piyasalarda görülen 45-50 TL'lik bir makas aralığı olabilmektedir. Süpertrend al sinyalleri verdi ve 1680 direncini kırmak için tekrar ilerlemektedir.
Şu an karşımızda, 1700 TL seviyesinde konumlanan bir altın var. 1700 TL ve bu seviyenin altındaki rakamlar, orta ve uzun vadeli yatırımcılar için cazip bir alım fırsatı sunmaya devam ediyor. Önümüzdeki dönemde, ons altın için 1960 dolar seviyesinin etkisiyle gram altın fiyatlarının 1720-1730 TL seviyelerine yükselmesini bekliyoruz. Ekim ayı, gram altın için 1800'lü rakamların gündeme geleceği bir dönem olabilir.
Sonuç olarak, Nvidia, kapasitelerini genişletme konusunda yoğun bir şekilde çalışıyor. Ancak "Handelsblatt" adlı çok detaylı bir makalede belirtildiği gibi, bu kolay bir görev değil. Sorun, birden fazla çipin karmaşık bir süreçte birleştirildiği Advanced Packaging'de (detaylı paketlemede) ortaya çıkıyor. Kapasitelerin önemli ölçüde artırılması pek mümkün görünmüyor. Bu, Nvidia'nın gelecek dönem rakamlarıyla bir kez daha analistlerin yüksek beklentilerini aşabileceği beklentilerini biraz azaltıyor. Ancak kabul etmek gerekir ki bu, lüks bir sorun olarak nitelendirilebilir.
Bir Yılın Muhasebesi- 29 Aralık 2024Endekste Noel tatili etkisiyle biz bizeydik ve yine ayarsız yükselişler gördük, haftayı %3 yükselişle kapatsak da bize güven aşılamaktan şimdilik uzak.
Bu hafta da küresel birçok piyasa salı, çarşamba, bazı ülkelerde 2 gün birden kapalı olacak. Tatil modu sebebiyle hacmin düşük ve majör hareketlerden uzak kalacağımızı düşünüyorum.
Yine de endekse bakacak olursak 9520-10110 kanalı arasına sıkışmış haldeyiz ve eldeki mevcut verilerle bu kanalın dışına çıkabilecek durumda değiliz. Yıllık enflasyon %45 civarı gelmesini bekliyor piyasa ve endeks olarak bu seviyenin %7 uzağındayız. Mevcut politika faizi ile 3 ay önce başa baş seviyesi 11300 demiş ve bu seviyenin mevcut manzara ile imkansıza yakın olduğunu ifade etmiştim. Haklı çıktığıma üzüldüm ancak buna göre pozisyon aldığım için mutluyum.
Yeni yılın ilk dönemlerinde de bizi bu durumda çıkaracak bir gelişme göremiyorum. Trump 20 Ocak'ta göreve geliyor, ABD'de en büyük dert enflasyon illeti tekrar hortlar mı, bunun endekslere etkisi ne olur?
Trump demek güçlü dolar, dolar endeksi, tahviller, borsa demek, artık bu menüye kripto da katıldı. Ancak Trump yüksek belirsizlik de demek, bir sabah Kasım Süleymani ölüyor, öbür gün hava saldırısı ile ortalık karışıyor, karşılıklı tehditler vuku buluyor. Bunlar endeksler için iyi şeyler değil dostlar.
Suriye'deki durum belirsizliğini koruyor. Şimdilerde takım elbise giyen arkadaş bile yeni anayasanın 4 yıl içinde hazır olabileceğini söylemiş, ne olursa olsun 2025 yılında güney gündemimiz önemli olacak. Jeopolitik riskler açısından Trump'ın Ukrayna-Rusya gerginliğine ne çözüm bulacağı da merak konusu, en azından konuyu uzatmayacağını söylemek isabetli olacaktır.
Yapay zekâ 2024'de ana gündem olduğu gibi 25'de de olacak anlaşılan. Bu alana bu yıl yapılan yatırımın 290 milyar doların üzerinde olduğu ifade ediliyor, portföylerde bu alandaki hisselere yer verilmeli diye not düşelim. Kripto piyasasına yönelik Rusya'nın son açıklaması çok önemli, Rusya hatırlanacağı üzere uluslararası ödeme sistemlerinden çıkarılmıştı, onlar da bu engeli kripto para ödemeleriyle aşmak peşinde, oldukça büyük ve önemli bir haber.
Tüm bunlar geride kalırken ilk 6 ayı çok iyi, ikinci 6 ayı aynı oranda nahoş bir endeks gördük bu yıl. Altın için iyi bir yıldı, kriptolar için çok iyi, mevduatlar açısından da fena sayılmayan bir yıl gördük.
Yine biraz özele girersek endekste sigortacılık ve bankalar kesinlikle öne çıktı ve yatırımcıyı mutlu etti, sanayi çok kötüydü. Hisse bazında yüz güldüren fırsatlar tabii ki oldu.
ABD tarafından NASDAQ:PLTR , VANTAGE:NVIDIA , MARKETSCOM:TESLA tarih yazdı, biz de nasiplendik. Trump katalizör etkisi yaptı kasım seçiminden sonra. Önümüzdeki sene 10 milyar dolar altında, büyümeye odaklanmış hisseleri paylaşmayanı dövüyorlar, siz de bakın derim. Yeni yılla yeni hisseler de eklenecek takip listemize.
Olayları, üzüntüleri ve az da olsa sevinçleriyle koca bir yılı geride bırakıyoruz. Herkese sağlık, mutluluk ve başları dolu bir yıl diliyorum.
Mutlu yıllar!
Borsa Patinaj Çekiyor- 1 Eylül 2024Haftalık Performans
BİST 100 endeksi, haftayı %1,77 yükselişle 9833 puandan tamamladı.
Endeks bu süreçte en düşük 9500 ve en yüksek 9888 puanı gördü. Hacim 65-85 milyar TL arasında seyretti. (Oldukça düşük)
Endeks haftalık dolar bazlı %1,43 yükselişle 288 puandan kapandı. 295 üzerinde kalması çok önemli, 275 ana trend desteği.
Bankacılık endeksi haftayı %1,39 yükselişle kapattı. Bankacılıkta 2. çeyrek çok iyi değildi ve fiyatlar da bir süredir düşüşte.
Haberler
Bist100 endeksi son bir ayda %7,5 düşüş kaydetti.
ABD ekonomisi, GSYH yılın ikinci çeyreğinde yıllıklandırılmış olarak yüzde 3,0 arttı. Piyasa beklentisi ekonominin ikinci çeyrekte yüzde 2,8 büyüyeceği yönündeydi. ABD endekslerinde SP:SPX %2,28, NASDAQ:NDX %1,10, TVC:DJI %1,76, TVC:NYA %3,11 yükselişte. VANTAGE:NVIDIA 2. çeyrek sonuçları ve 3. Çeyrek beklentileri Nasdaq’ı ve endekslerde belirleyici.
Ukrayna-Rusya çatışması devam ediyor. Zelensky muhalefet tarafından Kursk taarruzuna yoğunlaşıp Donetsk savunmasını ihmal etmekle suçlanıyor. İsrail-Filistin cephesinde ABD sesini bir tık daha yükseltmeye başladı, iki sorunun çözümü de piyasalara yarar.
Çin’de LSE:SSE Kompozit endeksi %0,4 satıcılı kapattı. Çin Merkez Bankası (PBOC) geçen toplantıda yaptığı indirimin ardından politika faiz oranlarını piyasa beklentileri doğrultusunda sabit tuttu. Çin ayrıca yıllardır sorun yaşadığı mortgage sektörüne 5,4 trilyon dolara kadar finansmana izin vermeyi düşünüyor. Hong Kong TVC:HSI endeksi haftalık %2 yükseldi.
Altının ons fiyatı haftalık %0,3 düşüşle 2503 dolara geldi. FED açıklamaları ve gelen ekonomik veriler katalizör. Küresel faiz oranları rekor seviyelerdeyken ons altın böyle ise indirim süreçleri başladığında çok daha fazla altın konuşabiliriz. Bilhassa yurt içinde. Gram altın 2740 TL.
Bitcoin BITSTAMP:BTCUSD haftalık %7,7 düşüşle 59,120 dolara geriledi. Yatay kanalda hareket etse de hafta içi sert hareketler görülüyor.
Endeks Yorumu
Endeks her yükseldiğinde umutlarımızı yeşerten, her düştüğünde “Bu endeksten adam olmaz” dedirten bir raddede. Bıkkınlık devam ediyor zira 4 ayda elde var sıfır. Dahası düşüşler genele, yükselişler ise belli kağıtlara yarıyor. Bu da yatırımcıyı iyice çileden çıkarıyor. Niye böyle oluyor’dan ziyade bu hareketin ayı piyasası özelliği olduğunu vurgulayalım. Endeks yatay seyretse de çoğu kâğıt düşüş yaşıyor ve endeksten çok daha fazla değer kaybettiler. Ancak geçen hafta ifade ettiğim gibi hiçbir trend sonsuza kadar sürmez.
Teknik Yorum
Teknik olarak hafta boyu satıcılı bir grafik izledik. Yeşile döndüğümüz anlar olsa da satış baskıcı ezici.
Endekste uzun bir süredir sadece hareketli ortalamalar ile fibo uzatma seviyelerine bakıyorum. Herkesin görebileceği gibi endeks 9925 fibo’su etrafında aşağı yukarı hareket yapıyor. Bu seviye kritik. Üzerine hacimli atarsa ne mutlu. Ancak asıl sıkıntı 100 günlük 10.282 seviyesinin kırılması. Endeks ocak 2024’den beri ilk defa mor renkli 100 günlük ortalamanın altına geldi, neyse ki burada bir altlık oluştu ve konsolide oluyor. Buradan dönmesi ve yıl boyu destek aldığımız turuncu 5 0 günlük ortalamanın, 10 bin 450’nin üzerine atması en iyi senaryo. Bunun için 9925’in hacimli geçilmesi önemli ilk etapta.
Aşağıda ise 9300 bölgesinde 200 günlük ortalama var ki tüm yatırım araçlarında ana trend desteğidir, buraya kadar inerse en kötü senaryo gerçekleşmiş olur ve endeks ile ilgili farklı dinamikler devreye girer. Şu anki manzaranın bir anlamı da şu: En kötüden bir ortalama uzaktayız.
Yabancı takas oranı %39,67.
Türkiye'nin 5 yıllık CDS primi 272. ABD 10 yıllıklar %3,90. Dolar endeksi 102. Vix endeksi 15. Brent petrol 77 dolar. Baltık kuru yük endeksi 1814. Dolar/TL 34,02. Kurda hareket ve KKM’de çözülme hızlandı.
Bist100 F/K’mız 7,71.
Bist30 F/K’sı 7,04.
İyi haftalar.
SP500: Düşüş: döngü olgusuSP500: Düşüş: döngü olgusu
Nisan 2005, Ekim 2007 ve Bugüne yakından bakın. %20 oranında “Satış” gerçekleşti. Tarih genellikle tekerrür etmez, ancak ticarette döngüsellik olgusu mevcuttur. Bu gerçekten İNANILMAZ! Ne düşünüyorsun?!
Ayrıca belirtilen seviyelere orta vadede, yani 2-3 ayda ulaşılabilir;
Son günlerde makroekonomik düzeyde yaşananlar şöyle:
1-Jackson Deliği
Sonuç: Piyasalar üzerinde büyük bir etkisi yok: Dow Jones veya teknoloji şirketleri.
2-NVIDIA uzun zamandır beklenen:
Sonuç: Hisse hayal kırıklığı yarattı ve düştü
Kapanış sonrası toplamda eksi %9,86 ve dün eksi %6,38.
Sebep: Diğer şeylerin yanı sıra yeni çiplerin teslimatındaki gecikme...
Rekabet yaklaşırken NVIDIA her zaman tavanları patlatacak mı: AMD, GOOGLE, vs... daha verimli ve ısınmayan çiplerle?
Teknik olarak piyasalar aşırı alımda
yani %38,2 veya %50 Fibonacci'ye dönüş, satıcılar için mükemmel olacaktır, aynı zamanda daha düşük bir fiyattan satın almak isteyen alıcılar için de mükemmel olacaktır!
Size şunu hatırlatırım, ticarette en düşükleri alıp en yüksekleri satarsınız!
Endekste Tamam mı, Devam mı? 3 Mart 2024Haftalık Performans
BİST 100 endeksi, haftayı %2,96 düşüşle 9097 puandan tamamladı. Endeks haftalık bazda en düşük 9062 ve en yüksek 9450 puanı gördü. Hacim hafta boyu 110-145 milyar TL arasında seyretti. Sadece Cuma 110 milyar TL’nin altına indik.
BİST 100, haftalık dolar bazlı %4,11 düşüşle 290 puandan kapandı.
Bankacılık endeksi haftayı %6,5 düşüşle kapattı. Gerek endeks gerek bankacılık için ekside kapattığımız ve yılbaşından beri en kötü hafta geride kaldı. Ardından %6,21 kayıpla inşaat geliyor.
Bu hafta BIST Bilişim sektörü, %6,38'lik bir artışla zirveye yerleşti. Bunu, BIST KOBİ Sanayi sektörü %4,19'luk bir getiri ile takip etti. Orman, kâğıt ve basım sektörlerindeki %3,46'lık artış üçüncü en çok yükselen sektör oldu. Spor sektörü ise %1,30'luk bir artışla, dikkat çekiyor.
Haberler
Türkiye ekonomisi 2023'te %4,5 büyüdü. Endeks olarak bir yararını görmedik.
ABD’de Ocak ayında çekirdek PCE aylık yüzde 0,4 artış kaydetti. Veri beklentiye paralel gelse de son bir yılın en hızlı artışını gösterdi. Endekslere bu ara yön veren VANTAGE:NVIDIA 'nın hisseleri 822,79 dolara yükselirken, şirketin hisselerindeki artış yıl başından bu yana %66'yı aştı. NASDAQ:MSFT ve NASDAQ:AAPL ardından dünyanın en değerli 3. şirketi.
Endekslere baktığımızda S&P 500 endeksi %0,80 artışla 5.137,08 puana yükselerek rekor tazeledi. Nasdaq endeksi de %1,14 kazançla 16.274,94 puana çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı ve Kasım 2021'deki kapanış rekorunu geride bıraktı.
Çin’de SSE Kompozit endeksi haftalık %0,75 yükseldi. Üç haftalık yükseliş %10’u buldu ve haftalık bazda 21 EMA üzerine attı.
Avrupa Stoxx 600 endeksi haftayı %0,07 yükselişle yatay kapattı. Avrupa Merkez Bankası’nın enflasyona çözüm bulmada ABD’den daha hızlı olacağını düşünüyorum.
Altının ons fiyatı haftalık %2,3 yükselişle 2082 dolardan işlem görüyor. Momentum olarak güç kaybediyor ve haftalık bazda kırmızı sinyal vermeye devam ediyor. 2014 üzerinde kalması önemli. 2074 defaatle denediği bir seviye ve bu seviyenin üzerinde kalamayacağını düşünüyorum.
Bitcoin , Kasım 2021’den bu yana ilk defa 62 bin dolar seviyesini geçti. Bitcoin bu sene yüzde 45’in üzerinde yükseliş kaydetti. Kasım 2021'de 69 bin dolar ile tarihi zirvesini (ATH) görmüştü.
Teknik Yorum
Endeks mühendisliği yapmayı sevmiyorum, endekse dair görüşümü haftalık değerlendirmelerime koyduğum başlıklarla anlatmayı yeterli buluyorum. İki hafta önce endekse kâr satışı gelir mi, diye sormuş, geçen hafta ise patinaj çektiğimizden bahsetmiştim. Bu hafta beklediğim satış geldi. Sert yükselen endeksler konusunda momentumun yanıldığına pek şahit olmadım; Bist100 için de aynı durum geçerli oldu. Zira iki haftadır vurguladığım momentum sorunu devam ediyor. Impulse MACD hafta başında turuncu yaktı. 12 Şubat’tan beri de momentum sürekli düştü.
Benim açımdan Fibonacci uzatma seviyeleri iyi çalışıyor. Bu yüzden yukarıda 9307 ve 9482 önemli, özellikle 9307 etrafında çok oyalandığımızı düşünürsek. Aşağıda ise kısa vade trend desteğim (21 günlük EMA) 9030 var. Bu seviye altında kalıcılık, tercihlerimizi gözden geçirmemizi gerektirir. Ben bu seviyenin altına kısa bir süre gelebileceğimizi ama buradan toplayacağımızı düşünüyorum. Seçime daha var ve silkeleme işleri bitmeyecektir. Hacim yatay ve önemli bir değişme yok.
Yabancı takas oranı %36,27.
Türkiye'nin 5 yıllık CDS primi 291. ABD 10 yıllıklar %4,18. Dolar endeksi 104. Dolar/TL 31,36. Kur bir türlü tutulamıyor. Vix endeksi 13. Brent petrol 83 dolar. Baltık kuru yük endeksi sert yükselişle 2203.
Bist100 F/K’mız 7,56.
Bist30 F/K’sı 6,46.
İyi haftalar.
SOX : İzlenmesi gereken trend çizgisi !İzlenmesi gereken trend çizgisi!!!!
Nitekim öncü gösterge olarak bilinen “SOX” yarı iletken endeksi zayıflık belirtileri gösteriyor gibi görünüyor. Yükseliş trend çizgisine dönmüş olsa da olası bir kırılmayı işaret eden Wolfe dalgalarına karşı hâlâ temkinli olabiliriz. "Intel" veya "Nvidia" gibi ana bileşenlerin ya çok yüksek ve aşırı değerli olduğundan (Nvidia) ya da oldukça olağanüstü bir ardışık artış serisi yaşadığından (Intel) bahsetmiyoruz bile. Yükseliş trendinin kırılması teknoloji ve özellikle de bir bütün olarak piyasa için olumsuz bir sinyal olabilir.
IO.NET|IOUSDT | DEPIN & AI Yüksek seviyede patlayış potansiyeli taşıdığını düşünüyorum. Geri çekilebilecek bölge ve hedefleri belirledim. Daha detaylı anlatım ve Hedge stratejileri 3-5 gün içerisinde paylaşacağım.
Bugün Nvidia bilançosu var. Ufak tefek geri çekilmeler veya patlamalar yaşanabilir. Ben bu seviyelerin etrafında girişler yaptım. Sizler kademeli şekilde ayarlayınız.
ES1NY Borsaları Çakıldı.
Yeni işlem gününe düşüşle başadı
Zaten teknik analiz bilen çoğu kullanıcı şu oluşumu gördükten sonra biası short olmaktadır.
Onay a gelmeden erken konuşmak mantıksız.
Eğer onay alır düşüş devam ederse uygun yerlerden güzel hisseler alınabilir.
NVIDIA ve STARBUCKS fav. hisselerimdir
OYAKC Bilanço Sonrası DeğerlendirmeMerhaba,
OYAKC bilançosuna gelir tablosu analizi ile başlayalım.
📝 2024 yılının ilk yarısında, OYAK Çimento'nun hasılatı %1 oranında artarak 18,2 milyar TL'ye yükselmiş. Bu, küçük bir artış olsa da, şirketin satış gelirlerini koruduğunu ve hafif de olsa büyüme sağladığını gösteriyor bize.
📝 Brüt kâr %17 oranında azalarak 4,8 milyar TL'ye gerilemiş. Bu düşüş, şirketin maliyetlerinin arttığını ve satış fiyatlarının ciddi anlamda baskılandığını gösteriyor diyebilirim. Brüt kâr marjının düşmesi, kârlılık açısından da bir zayıflama sinyali veriyor diye düşünüyorum.
📝 Esas faaliyet kârı %6 düşerek 4,35 milyar TL'ye gerilemiş. Brüt kârdaki düşüşe rağmen, esas faaliyet kârının nispeten sınırlı bir azalma göstermesi, herşeye rağmen şirketin operasyonel verimliliğini korumaya çalıştığını gösteriyor ve bu bağlamda olumlu bir gelişme olarak kayda geçebilir.
📝 Net parasal pozisyon, 5,44 milyar TL'den -774 milyon TL'ye gerilemiş. Bu değişim, şirketin finansal yapısında önemli bir bozulma olduğunu ve net borç pozisyonunun hızla arttığını gösteriyor. Finansal risklerin bu boyutta artması, gelecekteki kârlılığı olumsuz etkileyecektir diye tahmin ediyorum.
📝 Dönem kârı %59 oranında azalarak 2,98 milyar TL'ye düşmüş. Geçen yıl aynı dönemde bu rakam 7,29 milyar TL olarak açıklanmıştı. Net kârdaki bu düşüş, şirketin operasyonel zorluklarla karşı karşıya olduğunu ve maliyet baskısının kârlılığı olumsuz etkilediğini açıkça ortaya koyuyor.
Bilanço analiziyle devam edelim.
📝 Şirketin nakit varlıkları %272 artışla 6,57 milyar TL'ye çıkmış. Bu artış, OYAK Çimento'nun likidite pozisyonunu güçlendirdiğini ve kısa vadeli finansal yükümlülüklerini karşılama kapasitesini artırdığını gösterir. Bu durum aynı zamanda oluşabilecek fırsatlara da kısa vadede maddi açıdan karşılık verilebileceğini ortaya koyuyor.
📝 Alacaklar %81 artışla 6,06 milyar TL'ye yükselmiş. Alacaklardaki bu artış, vadeli satışların arttığını ve müşteri tahsilat sürelerinin uzadığını gösteriyor diye düşünüyorum. Bu durum, şirketin nakit akışında ilerleyen dönemlerde zorluklar yaratabilir.
📝 Finansal borçlar %19 azalarak 1,27 milyar TL'ye düşmüş. Şirketin borçlarını azaltma yönünde adımlar attığını görmek açıkçası olumlu. Borçlardaki bu azalma, şirketin finansal risklerini yönetme konusunda başarılı olduğunu gösteriyor diyebilirim.
📝 Ticari borçlar %91 artışla 3,60 milyar TL'ye çıkmış. Bu artış, şirketin tedarikçilere olan borçlarının arttığını ve işletme sermayesi üzerinde baskı yaratabileceğini gösteriyor.
📝 Şirketin özkaynakları %255 gibi büyük bir artışla 36,21 milyar TL'ye yükselmiş. Bu artış, şirketin sermaye yapısının güçlendiğini ve finansal sağlamlığını artırdığını gösteriyor.
Şimdi değerleme oranları ve sektör karşılaştırmasına göz atalım.
📊 F/K oranı 14,54 seviyesinde, bu oran, sektör ortalamasının biraz üzerinde diyebilirim. Yatırımcıların şirketin kârlılığını değerlendirirken, büyüme potansiyeline inandıkları bir dönemde olduklarını gösterebilir elbette. Sektörde bu oran genellikle 10-14 arasında seyreder.
📊 PD/DD oranı 2,34 olarak görülmekte. Bu oran, piyasanın şirketin defter değerine göre daha yüksek bir değer biçtiğini ve yatırımcıların şirketin varlıklarının üzerine ek bir prim ödemeye hazır olduklarını gösterir. Sektörde bu oran genellikle 1-2 arasında seyreder, piyasa ortalamasının çok fazla üzerinde olmadığından, OYAK Çimento’nun nispeten iyi değerlendiğini gösteriyor diyebilirim.
📊 PD/EFK oranı 11,41, piyasa tarafından şirketin faaliyet kârlılığının nispeten olumlu değerlendirildiğini gösteriyor. Ancak, bu oran sektörde genellikle 8-12 arasında olduğundan, OYAK Çimento'nun ortalama seviyede bir değerlendirmeye tabi tutulduğunu söylemek yine doğru olacaktır diye düşünüyorum.
📊 FD/FAVOK oranı 9,48, sektörde kabul edilebilir bir seviyede. Bu oran, şirketin piyasa değeri ile faaliyet kârı arasındaki ilişkinin, sektör ortalamalarıyla uyumlu olduğunu gösteriyor.
YORUM
💭 OYAK Çimento’nun 2024/06 bilançosu, bazı alanlarda güçlü performans sergilemesine rağmen, genel olarak karmaşık bir tablo çiziyor benim açımdan. Şirketin nakit pozisyonunu önemli ölçüde artırması ve borçlarını azaltması olumlu bir gelişme olarak öne çıkıyor. Ancak, brüt kâr ve dönem kârında yaşanan düşüşler, operasyonel kârlılıkta yaşanan zorlukları ve maliyet baskılarını işaret ediyor. Aynı zamanda elbette enflasyon muhasebesi konusunu da göz önünde bulundurmakta fayda var diye düşünüyorum.
💭 Değerleme oranları açısından bakıldığında, F/K ve PD/DD oranlarının sektördeki rakiplerine kıyasla sınırlı da olsa yüksek olması, yatırımcıların şirketin gelecekteki büyüme potansiyeline inandığını gösterse de, bu durumun getirdiği riskler göz ardı edilmemeli diye hatırlatmakta yarar var. Şirketin finansal yapısının güçlenmesi ve borçluluğunun azalması, uzun vadeli yatırımlar açısından güven verici bir izlenim yaratıyor.
💭 Ancak, operasyonel kârlılığın düşmesi ve net parasal pozisyondaki olumsuz gelişmeler, kısa vadede belirsizlikleri artırıyor. Bu nedenle, OYAK Çimento hisseleri, orta ve uzun vadeli düşünen yatırımcılar için uygun olabilir. Kısa vadeli yatırımcılar ise, şirketin operasyonel performansında toparlanma belirtilerini görmeden önce temkinli olmalılar diye belirtmek istiyorum.
Son olarak şirket hisse senedinin teknik analiz detaylarına bakalım.
📉📈 Teknik anlamda OYAKC bilanço sonrası satış baskısı altında kaldı. Nitekim küresel anlamda Nvidia kaynaklı başlayan satış dalgası da endeks tarafına doğrudan yansıyınca, bu durum OYAKC’deki geri çekilmenin ivmelenmesine yol açtı.
📉📈 İlk etapta 63.55 desteği kuvvetli görünse de, bu bölge altına olabilecek sarkmalarda ortalama 60 lira seviyesi destek ve ana yükselen hareketin kâr realizasyonundan fazlası olacak şekilde aşağı yönlü kırılımına yol açacak seviye olarak karşımıza çıkıyor. Yani 60 lira altındaki potansiyel kalıcılık satış baskısının ciddi boyutlara ulaşmasına yol açabilir.
📉📈 Bu bağlamda 57.35 ve 55 lira seviyeleri ise olası kırılma sonrası izlenebilecek destek noktaları olarak takip edilebilir.
📉📈 Hisse senedinde yukarı yönlü hareketlilikler adına ise, ilk etapta 67.05 seviyesi ardından 71 lira seviyesi direnç noktası olarak izlenebilir. Yukarı yönlü hareketliliklerin kalıcılığı adına 75.10 lira üzerindeki kapanışların takip edilmesi gerektiğini düşünüyorum.
ℹ️ Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.
NASDAQ DA BUGÜNBugün, Nasdaq piyasası hafif bir dalgalanma ile işlem görüyor. Özellikle teknoloji hisselerinin güçlü kalması Nasdaq Composite endeksine destek sağlıyor. Dün açıklanan güçlü özel sektör istihdam verileri, yatırımcıların ekonominin hala dayanıklı olduğu yönünde pozitif bir algı geliştirmesine neden oldu. Bunun sonucunda Nasdaq, günü 0.1% artışla kapattı .
Ancak bugünkü erken işlem saatlerinde Nasdaq 100 endeksi düşüşle açıldı. Pre-market verileri, yatırımcıların Fed’in faiz indirimi olasılığına yönelik beklentilerle temkinli bir yaklaşım benimsediğini gösteriyor . Nvidia gibi büyük teknoloji hisseleri olumlu performans sergilerken, genel olarak karışık bir tablo var.
Önümüzdeki TDI verisinin yarın açıklanacak olması da piyasalarda belirsizliği artırıyor. Güçlü bir istihdam verisi, Fed’in sıkı para politikasıyla ilgili beklentileri değiştirebilir ve Nasdaq üzerinde baskı yaratabilir. Bugün genel olarak Nasdaq yatırımcılarının dikkatleri, yarınki ekonomik veriler ve faiz kararlarına odaklanmış durumda.
NASDAQ DA BUGÜNBugün, Nasdaq piyasası hafif bir dalgalanma ile işlem görüyor. Özellikle teknoloji hisselerinin güçlü kalması Nasdaq Composite endeksine destek sağlıyor. Dün açıklanan güçlü özel sektör istihdam verileri, yatırımcıların ekonominin hala dayanıklı olduğu yönünde pozitif bir algı geliştirmesine neden oldu. Bunun sonucunda Nasdaq, günü 0.1% artışla kapattı .
Ancak bugünkü erken işlem saatlerinde Nasdaq 100 endeksi düşüşle açıldı. Pre-market verileri, yatırımcıların Fed’in faiz indirimi olasılığına yönelik beklentilerle temkinli bir yaklaşım benimsediğini gösteriyor . Nvidia gibi büyük teknoloji hisseleri olumlu performans sergilerken, genel olarak karışık bir tablo var.
Önümüzdeki TDI verisinin yarın açıklanacak olması da piyasalarda belirsizliği artırıyor. Güçlü bir istihdam verisi, Fed’in sıkı para politikasıyla ilgili beklentileri değiştirebilir ve Nasdaq üzerinde baskı yaratabilir. Bugün genel olarak Nasdaq yatırımcılarının dikkatleri, yarınki ekonomik veriler ve faiz kararlarına odaklanmış durumda.
Nasdaq Bu Hafta Bizi Neler BekliyorBu hafta Nasdaq için olumlu bir eğilim gözlemleniyor. Nasdaq 100 endeksi, teknoloji hisselerindeki güçlü performansın etkisiyle yükseliş göstermeye devam ediyor. Özellikle Microsoft, Apple, Amazon, ve Nvidia gibi dev şirketlerin hisselerinde yıl sonuna kadar %20-30 oranında artış bekleniyor. Özellikle Amazon hisselerinde %35’e varan bir artış öngörülmekte. Bu, teknoloji sektörü için oldukça olumlu bir görünüm sunuyor.
Bununla birlikte, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz oranlarını düşürme beklentisi de piyasalara pozitif yansıdı. Faiz indirimi, teknoloji ve tüketici malları gibi sektörlerde iş dünyasının borçlanma maliyetlerini azaltarak, Nasdaq endeksinin daha da güçlenmesine katkı sağlıyor.
Ancak yatırımcıların volatiliteye dikkat etmeleri öneriliyor. Bazı analizlerde, kısa vadede endekste dalgalanmalar olabileceği, ancak genel trendin yukarı yönlü olduğu belirtiliyor .
Dax haftaya nasıl başlangıç yapacakBugün için DAX endeksi genel olarak güçlü bir pozisyonda bulunuyor. Endeks geçtiğimiz hafta 19,000 puanı aşarak yeni bir zirveye ulaştı. Özellikle teknoloji ve otomotiv hisselerindeki yükselişler bu hareketi destekledi. Özellikle Nvidia gibi büyük teknoloji firmalarının güçlü kazançları, piyasaya pozitif bir hava katmış durumda.
Yakın vadede, eğer DAX 19,045 direncini aşabilirse, 19,200 puana doğru bir hareket bekleniyor. Ancak, eğer 19,000 seviyesinin altına inerse, satış baskısı artabilir ve endeks 18,750 seviyesine doğru geri çekilebilir. Almanya'dan gelecek üretici fiyat endeksine dair veriler ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Lagarde'ın konuşmaları da piyasa üzerinde etkili olabilir. Özellikle ECB'nin faiz indirimine ilişkin sinyaller, endeksi yukarı taşıyabilecek potansiyele sahip
