Şimdi başlat

"COMMODITY" fikirleri için ara

BTC Grafikte Yükseliş Başlıyor mu? Kritik Seviyeler!Grafik Bilgileri 📊: Parite: BTCUSD PERPETUAL MIX CONTRACT (BTC/USD) Zaman Dilimi: 1 Saatlik Grafik (1S) Anlık Fiyat: $118,587.6 İndikatör ve Osilatör Analizi 📈: RSI (Relative Strength Index): Normal (Değer: 53.41) → Ne aşırı alımda ne de aşırı satımda, nötr bir pozisyonda. MACD (Moving Average Convergence Divergence): Bullish → Yükseliş momentumu var, MACD ana hat 203.05 > sinyal 120.27 ADX (Average Directional Index): Bearish (Değer: 18.41) → Trend zayıf, net bir yönelim yok. CCI (Commodity Channel Index): Bearish (Değer: 43.09) → Momentum zayıf, yönsüz fiyat hareketleri muhtemel. Chande Momentum Oscillator (Chande MO): Normal (Değer: 41.16) → Düşük momentum, güçlü bir trend teyidi henüz yok. Hacim Durumu: 10 bardaki hacim artışı: %19.88 ✅ 30 bardaki hacim artışı: %220.88 ✅ Ancak 20 bardaki hacim düşüşü: %-11.90 ❌ EMA ve WMA Cross: 5/22 EMA, 9/30 EMA, 10/20 WMA ve 9/15 WMA kesişimleri: Bullish Genel olarak: Momentum zayıf olmasına rağmen, hacim artışı ve hareketli ortalamalardaki bullish kesişmeler, fiyatın yukarı yönlü potansiyeline işaret ediyor. Destek ve Direnç Seviyeleri 🧱: Direnç Seviyeleri: 1 Saatlik: 118560.0 (anlık fiyat burada) 1 Saatlik: 120159.3 1 Saatlik: 121018.2 Destek Seviyeleri: 1 Saatlik: 117508.3 1 Saatlik: 117300.0 1 Saatlik: 116900.0 Formasyon Analizi 🔎: 📌 Şu anda grafik üzerinde belirgin bir klasik mum veya teknik formasyon (TOBO, Çanak, Üçgen, vb.) tamamlanmış olarak gözlemlenmiyor. Ancak, genişleyen üçgen benzeri dalgalanma hareketleri mevcut, bu da ani fiyat kırılmalarına açık bir yapı olduğunu gösteriyor. Bu yapı, hacimle desteklenirse yukarı yönlü bir breakout için potansiyel oluşturabilir. İşlem Önerileri 💡: Kısa Vadeli Long 🟢: Giriş Noktası: $118,560 (direncin kırılımı sonrası retest beklenebilir) Hedef Fiyat: İlk hedef: $120,159.3 (%1.35 potansiyel kar) İkinci hedef: $121,018.2 (%2.1 potansiyel kar) Stop-Loss: $117508.3 (%0.89 potansiyel zarar - ilk destek seviyesi) Başarı Oranı: %72 ✅ Kısa Vadeli Short 🔴: Giriş Noktası: $118,560 (eğer buradan ret yerse ve aşağı yönlü momentum başlarsa) Hedef Fiyat: İlk hedef: $117300.0 (%1.06 potansiyel kar) İkinci hedef: $116900.0 (%1.4 potansiyel kar) Stop-Loss: $120159.3 (%1.34 potansiyel zarar - direnç seviyesi) Başarı Oranı: %58 ❌ Risk Yönetimi ve Strateji ⚠️: Hacimdeki artışlar ve bullish EMA/WMA kesişimleri long pozisyon lehine güçlü sinyaller veriyor. ADX ve CCI’daki zayıflık, trendin henüz güçlü olmadığını gösterse de MACD'nin bullish yapısı bu sinyali bastırıyor. Stop-loss seviyesi sıkı tutulmalı çünkü volatilite yüksek. ⚠️ İşlem Önerisi ⚠️: Long ⚠️ Grafik Önerisi ⚠️: Bu paritede işlem yapmanız önerilir. Long işlemin başarı oranı %70 üzeri, kısa vadeli trend lehine. Ancak stop seviyesi dikkatle kullanılmalı. Kısa pozisyonlar için başarı oranı düşüktür, önerilmez.
BITGET:BTCUSD.PAlış
RolinLong tarafından
ASELSAN (ASELS) hissesinin güçlü al diriliğiASELSAN (ASELS) hissesinin teknik tablosu karışık sinyaller gönderiyor. 1 günlük RSI (68.72) ve Stochastic (%K: 83.73, %D: 82.99) gibi göstergeler aşırı alım bölgesine yerleşirken, Momentum (14.7) ve Commodity Channel Index (177.52) güçlü yükseliş momentumunu koruyor. 149.2 TL’den işlem gören hisse, son 24 saatte %3.18 değer kaybetti, ancak hareketli ortalamalar “Güçlü Al” sinyali veriyor. Teknik açıdan dikkat çeken bir diğer detay ise Marubozu mum formasyonunun belirdiği kısa vadeli düşüş riski. Finansal veriler ise dikkat çekici büyümeyi yansıtıyor. Şirketin yıllık net kârı %109.85 artarken , EBITDA büyümesi %144.49 seviyesinde gerçekleşti. Temel kâr payı (EPS) 3.45 TL ve P/E oranı 43.30 olan ASELSAN’ın PEG oranı 0.31 çıkıyor. Bu, yüksek büyüme potansiyelinin mevcut değerlendirmeye göre nispeten uygun olduğunu gösteriyor. 680 milyar TL borsa değeri yıllık %109.84 artarken, net borçları 20.18 milyar TL olarak hesaplandı. Ancak bu borçlar “ödenemeyecek” değil; yatırımcıların güvenini kaybetmediği bir varlık olarak öne çıkıyor. Teknik Desteğe ve Dirençlere Göz Atmak Destek seviyeleri şu an için sınırlı görünüyor: Pivot Point 129.93 TL ve Ichimoku Baz Çizgisi 136 TL kritik noktalar olarak öne çıkıyor. Dirençler ise 160-165 TL aralığında yoğunlaşıyor. Bu bölge, Williams %R (-29.25) ve önceki yükseliş hareketleriyle uyumlu. Kısa vadeli düzeltmeler beklenirken, güçlü finansal büyüme oranları orta vadede pozitif etki yaratma potansiyeli taşıyor. Yatırım Perspektifi: Dikkatli Beklenti mi, Sabır mı? ASELSAN’ın teknik analizi ve temel verileri bir araya geldiğinde “maşAllah” demek mümkün, ancak aşırı alım sinyalleri ve yüksek P/E oranı dikkatli adımlar gerektiriyor. Kısa vadeli yatırımcılar 129.93 TL desteğini ve 160 TL direncini yakından izlemeli. Uzun vadeli yatırımcılar ise %1925.05’lik 5 yıllık getiri ve projeksiyonlardaki güçlü büyüme oranlarını değerlendirebilir. RSI ve Stochastic’teki düzeltme sinyalleri, fırsat penceresi arayanlar için giriş kapısı olabilir. Stratejik Projeler ve Yerli Güven Çelik Kubbe, Kaan 5. Nesil Uçak, Altay Tankı gibi milli projelerle tanınan ASELSAN, yatırımcıların “kemik” tutumuyla desteklendiği bir varlık. Borç yapısı ve teknik düzeltme riski olsa da, büyüme hikayesi ve sektördeki konumu uzun vadeli yatırımcılar için cazip bir hale sunuyor.
BIST:ASELSAlış
BorsaMerkezi tarafından
BTC/USDT 4H | Güçlü Trend, Zayıflayan Hacim – Kritik BölgeGrafik Bilgileri 📊: Parite: BTC/USDT (Bitcoin / TetherUS) Zaman Dilimi: 4 Saatlik Grafik (4H) Anlık Fiyat: $92,959.5 İndikatör ve Osilatör Analizi 📈: RSI (Relative Strength Index) Durumu: Normal, Değer: 66.89 Fiyat aşırı alım sınırına yaklaşmakta, kısa vadede düzeltme ihtimali olabilir. MACD Durumu: Bearish MACD Ana Hat: 1742.11 / MACD Sinyal: 1877.72 → Negatif sinyal, momentum kaybı ihtimali. ADX (Average Directional Index) Durumu: Bullish, Değer: 40.97 Güçlü bir trendin varlığına işaret ediyor. CCI (Commodity Channel Index) Durumu: Bearish, Değer: 52.84 Momentum düşüşü sinyali veriyor. Chande MO Durumu: Normal, Değer: -27.99 Momentumun kararsız olduğunu gösteriyor. EMA ve WMA Cross Analizi: 9/30 EMA: Bullish 5/22 EMA: Cross edilmiş, bullish görünüm 9/15 WMA: Bearish 10/20 WMA: Bullish Fiyat, 5 - 200 EMA ve WMA’ların Üzerinde: Bu, güçlü bir yükseliş trendine işaret ediyor. Hacim Durumu: 10, 20 ve 30 barlık hacim değişimleri negatif → İşlem hacminde düşüş var, bu da dikkat edilmesi gereken bir sinyal. Destek ve Direnç Seviyeleri 🧱: Dirençler: $93,500 $94,300 Destekler: $90,000 $88,750 $86,443 Formasyon Analizi 🔎: Grafikte, belirgin bir "Breakout" sonrası oluşmuş Yükselen Tepeler ve Dipler (Higher Highs & Higher Lows) yapısı dikkat çekiyor. Bu yapı, trend devam formasyonudur ve yükselişin sürebileceğine işaret eder. Ayrıca, hacim düşüşüyle birlikte fiyatın yükselmesi, "Negative Volume Divergence" (Negatif Hacim Uyumsuzluğu) sinyali veriyor. Bu da dikkatli olunması gereken bir durumdur. İşlem Önerileri 💡: Orta Vadeli Long 🟢: Giriş Noktası: $91,800 (önceki direnç şimdi destek olmuş durumda) Hedef Fiyat: $93,500 → %1.85 potansiyel kar İkinci Hedef: $94,300 Stop-Loss: $90,000 → %1.96 potansiyel zarar Başarı Oranı: %72 (yüksek başarı ihtimali, trend güçlü) Orta Vadeli Short 🔴: Giriş Noktası: $93,500 (yeni direnç bölgesi) Hedef Fiyat: $91,800 Stop-Loss: $94,300 Başarı Oranı: %55 (orta risk, hacim düşüşü ve bearish MACD sinyali var) Risk Yönetimi ve Strateji ⚠️: Fiyat, tüm EMA ve WMA’ların üzerinde seyrediyor → Trend yukarı. Ancak, MACD ve CCI bearish sinyaller veriyor. RSI aşırı alıma yaklaştığı için düzeltme riski göz önünde bulundurulmalı. Long pozisyon için daha güvenli giriş noktası $91,800. Stop seviyeleri hacim düşüklüğü sebebiyle dikkatle belirlenmeli. ⚠️ İşlem Önerisi ⚠️: Long ⚠️ Grafik Önerisi ⚠️: Bu paritede işlem yapmanız önerilir.
RolinLong tarafından
1
BIST100Selamlar Grafik Yorumu: XU100 Uzun Vadeli Teknik Analiz Görseldeki grafik, BIST 100 endeksinin 3 aylık mumlarla gösterildiği ve çeşitli teknik analiz araçlarıyla uzun vadeli görünümünün incelendiği bir çalışmadır. EMA 12 (Üstel Hareketli Ortalama) EMA 12, uzun vadeli trend yönünü belirlemek için etkili bir araçtır. Grafikte “İhlal” olarak belirtilen bölgelerde fiyatın EMA 12'nin altına indiği görülüyor. Bu durum genellikle derin düzeltme ya da trend dönüşü olarak yorumlanabilir. Şu an EMA 12 seviyesi 7.600’lü seviyelerde. Önümüzdeki dönemde fiyatın EMA’ya yaklaşması olası görünüyor. Bu nedenle “Retest? / İhlal?” notunu ekledim. Eğer fiyat kısa süreli olarak EMA altına sarkıp yeniden üzerine çıkarsa, bu "false breakdown" (yanıltıcı kırılım) olarak değerlendirilebilir ve ardından güçlü bir ralli gelebilir. CCI (Commodity Channel Index) CCI, aşırı alım/aşırı satım bölgelerini göstermede kullanılır. Bu grafikte, Dot-com, Mortgage, Covid ve Tarife Krizi gibi önemli dönemleri ayrıca işaretledim. “Dip Çizgisi” olarak belirttiğim 30 seviyesi altındaki CCI hareketleri, geçmişte kriz dönemleriyle çakışmıştır. Bu anlamda CCI, dip sinyalleri konusunda tutarlı bir gösterge olmuştur. Son kısımda “Ayı Kesişimi” ifadesiyle, CCI’nın kendi ortalamasının altına düşmesine dikkat çekmek istedim. Bu durum, ayı piyasası başlangıcının bir uyarısı olabilir. VIX (Volatilite Endeksi) VIX’in panik seviyesini temsil eden “Tepe Çizgisi” olarak 50 seviyesini belirledim. Büyük krizlerde genelde bu seviye aşılmıştır. Şu anki VIX seviyesi 31,59 ile önemli bir yerde duruyor. Henüz krizin sonlandığını söylemek güç; daha yüksek seviyeler görülebilir. 🔍 Genel Değerlendirme Kısa vadede bir düzeltme ihtimali bulunuyor. Fiyatın EMA ile etkileşimi sonrası güçlü bir ralli potansiyeli söz konusu olabilir. CCI tarafında görülen zayıflama ve “Ayı Kesişimi” yatırımcılara temkinli olun mesajı veriyor. VIX’teki yükseliş, küresel risk iştahında azalma sinyali taşıyor. Bu durum, özellikle yabancı yatırımcıların davranışlarını anlamak açısından önemli. ✅ Özet Fiyat, EMA 12’ye kadar düzeltme yaşayabilir. Risk iştahında düşüş gözlemleniyor (VIX artışı + CCI zayıflığı). Uzun vadeli görünüm hâlâ boğa piyasası lehine, ancak dikkatli olmakta fayda var. Bunlar yatırım tavsiyesi değildir. Olacaklar olasılıklardan genelde farklıdır.
BIST:XU100
mehmet_ali_bas tarafından
BitcoinSelamlar, grafiği yorumlayalım. 1. Fiyat Hareketi ve Trend Çizgisi Mavi yükseliş trend çizgisi, Bitcoin’in fiyatının uzun vadede yukarı yönlü olduğunu gösteriyor (boğa piyasası). Yeşil oklar, fiyatın bu trend çizgisine temas ettiği yerleri işaret ediyor. Bu noktalar, fiyatın destek bulduğu bölgeleri gösteriyor. Fiyat, şu anda trend çizgisine temas etmiş ve yukarı yönlü tepki vermiş durumda. Eğer çizgi kırılmazsa yükselişin devam etmesi mümkün. 2. RCI (Rank Correlation Index) RCI, fiyatın aşırı alım ve aşırı satım bölgelerini belirlemek için kullanılır. Grafikte mevcut RCI değeri destek bölgesinde ve eğer RCI yukarı dönerse, bu bir alım sinyali olabilir. 3. CCI (Commodity Channel Index) CCI değeri şu anda aşırı satım bölgesinde. Daha önce CCI’nin bu bölgeden yukarı döndüğünde fiyatın yükseldiği görülüyor (temmuz-eylül dönemi). CCI’nin toparlanması, Bitcoin fiyatında yukarı yönlü bir hareketin başlayabileceğine işaret edebilir. Genel Değerlendirme Bitcoin trend çizgisini koruyarak yukarı yönlü hareketine devam edebilir. RCI ve CCI göstergelerinin aşırı satım bölgelerinden yukarı dönmesi alım fırsatı yaratabilir. Eğer trend çizgisi aşağı kırılırsa, daha derin bir düzeltme gelebilir. Bu durumda 70.000-75.000 USD seviyeleri destek olarak izlenebilir. Mevcut teknik göstergeler, Bitcoin'in kritik bir destek seviyesinde olduğunu ve buradan tepki vermesi halinde yeni bir yükseliş dalgası başlatabileceğini gösteriyor. Ancak, trend çizgisi kırılırsa helva dağıtmak üzere kenara biraz para ayırmak gerekebilir. Düşüncelerim hayal ürünüdür, gerçekler bambaşka olabilir.
BITSTAMP:BTCUSD
mehmet_ali_bas tarafından
Bakır: Petrolden Daha Önemli Hale mi Geliyor?ABD ekonomisi bakırın önemiyle dönüşüyor mu? Küresel temiz enerjiye geçiş, elektrikli araçların yaygınlaşması ve kritik altyapının modernizasyonu, bakır talebini artırarak ekonomik dengeleri değiştiriyor. Bakırın önemi yakında petrolü geride bırakabilir. Yenilenebilir enerji sistemlerinden ileri teknoloji elektroniklere kadar her alanda kullanılan bu hayati metal, ABD’nin ekonomik refahında giderek daha merkezi bir rol oynuyor. Yüksek büyüme potansiyeline sahip sektörlerdeki genişleyen kullanım alanları, bakırı geleceğin kalkınmasında kilit bir unsur haline getiriyor ve onu geleneksel enerji kaynaklarından daha kritik bir konuma taşıyabilir. Bu eğilim, piyasadaki son hareketlerle de destekleniyor. Bakır fiyatları COMEX'te rekor kırarak pound başına 5,3740 dolara ulaştı. Bu artış, New York ve Londra arasındaki fiyat farkını ton başına yaklaşık 1.700 dolara çıkararak ABD'deki güçlü talebi gözler önüne serdi. Ancak bu artan önem, önemli bir tehditle karşı karşıya: ABD’nin bakır ithalatına uygulayabileceği tarifeler. Ulusal güvenlik endişeleriyle gündeme gelen bu tarifeler, ciddi ekonomik sonuçlar doğurabilir. İthal bakırın maliyetini artırarak yerli endüstrilerin üretim giderlerini yükseltebilir, tüketici fiyatlarını artırabilir ve uluslararası ticaret ilişkilerini zorlayabilir. Bu olasılık, piyasada şimdiden dalgalanmalara yol açtı. İsviçre’de düzenlenen Financial Times emtia zirvesinde büyük yatırımcılar, bakır fiyatlarının bu yıl ton başına 12.000 dolara ulaşabileceğini öngörüyor. Mercuria’dan Kostas Bintas, ABD’ye yönelik yoğun ithalatın tarifelere hazırlık amacıyla yapıldığını ve piyasanın şu anda ciddi bir "sıkışıklık" yaşadığını belirtti. Bazı analistler ise tarifelerin beklenenden daha erken devreye girebileceğini düşünüyor. Sonuç olarak, ABD ekonomisinin geleceği büyük ölçüde bakırın erişilebilirliğine ve uygun fiyatlı olmasına bağlı olacak. Mevcut piyasa trendleri, güçlü küresel talep ve sınırlı arz nedeniyle hızla artan fiyatlara işaret ediyor. Ticaret engelleri bu durumu daha da zorlaştırabilir. ABD ve AB gibi büyük ekonomiler elektrik şebekelerini modernize ettikçe sanayi talebinin artması bekleniyor; yatırımcılar da yükseliş trendinin süreceğine inanıyor. Frontier Commodities’ten Aline Carnizelo, fiyatların 12.000 dolara ulaşmasını bekleyen uzmanlardan biri. Ancak Trafigura’dan Graeme Train, küresel ekonominin hâlâ "biraz kırılgan" olduğunu vurgulayarak yüksek talebin devamlılığına dair risklere dikkat çekti. Dünya elektrifikasyon ve teknolojik gelişim yolunda ilerlerken, bakırın rolü giderek kritik hale geliyor. ABD, bu yeni dönemi bakırın kesintisiz ve uygun maliyetli tedarikini sağlayacak politikalarla mı yönetecek, yoksa korumacı önlemler ilerlemeyi engelleyecek mi? Bu soru, ülkenin ekonomik geleceği açısından belirleyici bir noktada duruyor.
COMEX:HG1!Alış
UDIS_View tarafından
2
LKMHN Radara Takıldı!Lokmanda durumlar yükseliş trendi dibinde olması ve aynı zamanda dönüş sinyalleri vermiş olması hisseyi radarımıza sokmuş bulunmakta. Hisse aynı zamanda low seviyesinde destek alanlarından da destek almış durumda. Fib hedefleri Grafik üzerindeki gibi olduğunu düşünmekteyim. Sektörel olarak kabul edilebilir bir pd oranı mevcut. 4. çeyrek bilanço ise esas faliyet kâr getirisi düşseede şirket kâr ını az da olsa arttırmayı başarabilmiş. İşlem alma durmunuzda stopsuz işlem açmamaya gayret gösteriniz. Yükselen kanalı alta kırması ya da low seviyesinin altı kesinlikle stop olunmalıdır. -5 ve 20 Gün Hareketli Ortalama Son 2 gündür 5 günlük hareketli ortalama, 20 günlük hareketli ortalamasına doğru yükselerek güç kazanıyor. 5 günlük hareketli ortalama, 20 günlük hareketli ortalamanın altında seyrettiği için satış pozisyonunu koruyor. -Commodity Channel Index (CCI) CCI, aşırı alım ya da satım bölgesinde değil. En son 2 gün önce -100 seviyesini yukarı yönde keserek olası bir alım sinyali verdi. Momentum Momentum, aşırı alım ya da satım bölgesinde değil. En son 2 gün önce aşırı satım bölgesinden çıkarak olası bir alım sinyali verdi. -Relative Strength Index (RSI) RSI, aşırı alım ya da satım bölgesinde değil. En son 35 gün önce 70 seviyesini aşağı yönde keserek olası bir sat sinyali verdi. -MACD MACD, hareketli ortalamasının altında olması sebebiyle satış pozisyonunu koruyor. En son 3 gün önce hareketli ortalamasını aşağı yönde keserek olası bir sat sinyali verdi. -Stokastik Stokastik, aşırı alım ya da satım bölgesinde değil. Stokastik, 80 seviyesini aşağı yönde keserek olası bir sat sinyali verdi
BIST:LKMNHAlış
JhonTucker tarafından
LINK KIRILIM TAKİP! Link ema 5 20 kesişim üzeri , major alçalan trendini kırma aşamasında. Günlüklerde MACD biraz güç kaybediyor gibi fakat trend pozitif görünüyor RSI tarafı 50 üzeri ve nötr pozitif 31 mayıs 24 tarihten bugune hacim profilinde oluşan VAL bögesi üzerinde ve POC bölgesi üzerinde kalmaya çabalıyor. Kısa Vade Hedefler: 583 -618 - 660 -710 Not: VAH bölgesi dediğimiz 618 li bölgeler Yatayda MAJOR diyebileceğimiz daha önce belirtildiği gibi destek olarak çalışmış bölgelerden birisi.Stresli bölge olarak değerlendirilmelidir. Uzun Vade Hedefler 894 - 995 - 1146 - 1500 - 1841 Not: Uzun vade hedefler 3 haz 24 trendine çekilen fib ile belirlenmiştir. Aynı zamnada flama barak formasyonları da 900 lü hedefleri göstermektedir Stop: Kısa vade için VAL bölgesi altı stop olmalı HALK YATIRIM RAPORU Sektörel Analiz Link Bilgisayar şirketinin F/K oranı 42.58 seviyesinde ve 22.66 olan Sektörel F/K oranının üzerindedir. Bununla birlikte PD/DD oranı 10.91 seviyesinde ve sektörün üstündedir. FD/FAVÖK oranı sektörün üzerinde olan şirketin FD/Satışlar oranı da sektörün üzerinde bulunmaktadır. Hissenin Favök Marjı ise sektör ortalamasının üzerindeyken, geçen yılın aynı dönemine kıyasla düşüş gösteriyor Net Satışları ve Kârı Arttı Şirketin 4Ç24 gelir tablosunda net satışları %825 oranında artarak 497.64 milyon TL olarak gerçekleşti. Satışlardaki artış ile birlikte net kâr %703 artarak 254.07 milyon TL'ye yükseldi.Şirketin net nakdi 304.09 milyon TL olarak gerçekleşti Oran Analizleri Pozitif Şirketin 4Ç24 döneminde FAVÖK rakamları %296 artış göstererek 177.9 milyon TL seviyesine yükselirken, FAVÖK Marjı %35.75 seviyesine geriledi. Faaliyet giderleri %203 artış gösterirken, finansal giderler 629.13 bin TL olarak hesaplanmıştır. F/K değeri 42.58 ve PD/DD oranı ise 10.91 seviyesi ile sektörün üzerinde fiyatlanıyor. Endekse Görece Negatif Performans BIST 100 Endeksi son bir yılda %16 değer kazanırken, LINK ise %9 değer kazandı. Son bir yılda en düşük 345.25 seviyesini gören hisse, en yüksek 745.00 seviyesini gördü. 5 ve 20 Gün Hareketli Ortalama En son 6 gün önce 5 günlük hareketli ortalama, 20 günlük hareketli ortalamasını yukarı yönde keserek olası bir alım sinyali verdi. 5 günlük hareketli ortalama, 20 günlük hareketli ortalamanın üzerinde seyrettiği için alım pozisyonunu koruyor. Commodity Channel Index (CCI) CCI, aşırı alım ya da satım bölgesinde değil. En son 1 gün önce +100 seviyesini aşağı yönde keserek olası bir sat sinyali verdi Momentum Momentum, aşırı alım bölgesinde bulunuyor. En son 3 gün önce yeniden aşırı alım bölgesine girmesi yükselişin bir süre daha devam edebileceği şeklinde değerlendirilebilir Relative Strength Index (RSI) RSI, aşırı alım ya da satım bölgesinde değil. En son 108 gün önce 30 seviyesini yukarı yönde keserek olası bir alım sinyali verdi MACD MACD, hareketli ortalamasının üzerinde olması sebebiyle alış pozisyonunu koruyor. En son 8 gün önce hareketli ortalamasını yukarı yönde keserek olası bir alım sinyali verdi. Stokastik Stokastik, aşırı alım ya da satım bölgesinde değil. Hareketli ortalamasını yukarı yönde kesmiş olması, çok kesin olmasa da, kısa vadeli bir yükseliş olasılığına işaret ediyor olabilir.
BIST:LINKAlış
JhonTucker tarafından
NUGYO KIRILIM GELDİ RETEST GELECEK Mİ?5 ve 20 Gün Hareketli Ortalama En son 1 gün önce 5 günlük hareketli ortalama, 20 günlük hareketli ortalamasını yukarı yönde keserek olası bir alım sinyali verdi. 5 günlük hareketli ortalama, 20 günlük hareketli ortalamanın üzerinde seyrettiği için alım pozisyonunu koruyor. Commodity Channel Index (CCI) CCI, +100 seviyesinin üzerinde ve aşırı alım bölgesinde bulunuyor. En son 1 gün önce yeniden aşırı alım bölgesine girerek yükselişin belki bir süre daha devam edebileceği yönünde işaretler veriyor. Momentum Momentum, aşırı alım bölgesinde bulunuyor. En son 1 gün önce yeniden aşırı alım bölgesine girmesi yükselişin bir süre daha devam edebileceği şeklinde değerlendirilebilir. Relative Strength Index (RSI) RSI, aşırı alım ya da satım bölgesinde değil. En son 67 gün önce 30 seviyesini yukarı yönde keserek olası bir alım sinyali verdi. MACD MACD, hareketli ortalamasının üzerinde olması sebebiyle alış pozisyonunu koruyor. En son 3 gün önce hareketli ortalamasını yukarı yönde keserek olası bir alım sinyali verdi. Stokastik Stokastik, aşırı alım ya da satım bölgesinde değil. Stokastik, 20 seviyesini yukarı yönde keserek olası bir alım sinyali verdi Sektörel Analiz Nurol GMYO şirketinin F/K oranı 2.45 seviyesinde ve 8.35 olan Sektörel F/K oranının altındadır. Bununla birlikte PD/DD oranı 0.64 seviyesinde ve sektörün altındadır. Hissenin Favök Marjı ise sektör ortalamasının altındayken, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yükseliş gösteriyor
BIST:NUGYOAlış
JhonTucker tarafından
KRGYO DESTEK DİRENC VE FORMASYONLAR DETAYLI ANALİZ *5 ve 20 Gün Hareketli Ortalama En son 13 gün önce 5 günlük hareketli ortalama, 20 günlük hareketli ortalamasını yukarı yönde keserek olası bir alım sinyali verdi. 5 günlük hareketli ortalama, 20 günlük hareketli ortalamanın üzerinde seyrettiği için alım pozisyonunu koruyor. (POZİTİF) * Commodity Channel Index (CCI) CCI, aşırı alım ya da satım bölgesinde değil. En son 6 gün önce +100 seviyesini aşağı yönde keserek olası bir sat sinyali verdi. Momentum Momentum, aşırı alım bölgesinde bulunuyor. En son 13 gün önce yeniden aşırı alım bölgesine girmesi yükselişin bir süre daha devam edebileceği şeklinde değerlendirilebilir. (POZİTİF) *Relative Strength Index (RSI) RSI, aşırı alım ya da satım bölgesinde değil. En son 6 gün önce 70 seviyesini aşağı yönde keserek olası bir sat sinyali verdi. (POZİTİFTEN NÖTRE DÖNÜŞ) *MACD MACD, hareketli ortalamasının üzerinde olması sebebiyle alış pozisyonunu koruyor. En son 15 gün önce hareketli ortalamasını yukarı yönde keserek olası bir alım sinyali verdi. (OLUMLU DEVAM) *Stokastik Stokastik, aşırı alım ya da satım bölgesinde değil. Hareketli ortalamasını yukarı yönde kesmiş olması, çok kesin olmasa da, kısa vadeli bir yükseliş olasılığına işaret ediyor olabilir.(NÖTR) *Sektörel Analiz (OLUMSUZ) Körfez GMYO şirketinin F/K oranı 13.04 seviyesinde ve 8.67 olan Sektörel F/K oranının üzerindedir. Bununla birlikte PD/DD oranı 2.81 seviyesinde ve sektörün üstündedir. FD/FAVÖK oranı sektörün üzerinde olan şirketin FD/Satışlar oranı da sektörün üzerinde bulunmaktadır. Hissenin Favök Marjı ise sektör ortalamasının üzerindeyken, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yükseliş gösteriyor Kâra geçti Şirketin 3Ç24 gelir tablosunda net satışları %420 oranında artarak 95.41 milyon TL olarak gerçekleşti. Satışlardaki artış ile beraber şirket bu çeyrekte 57.03 milyon TL net kâr açıkladı. Şirketin net borcu 69.18 milyon TL olarak gerçekleşti. * Oran Analizleri Negatif Şirketin 3Ç24 döneminde FAVÖK rakamları 51.47 milyon TL seviyesinde gerçekleşirken, FAVÖK Marjı %53.94 seviyesine yükseldi. Faaliyet giderleri %29 artış gösterirken, finansal giderler %13,029.74 artış kaydetmiştir. F/K değeri 13.04 ve PD/DD oranı ise 2.81 seviyesi ile sektörün üzerinde fiyatlanıyor. * Endekse Görece Pozitif Performans BIST 100 Endeksi son bir yılda %18 değer kazanırken, KRGYO ise %27 değer kazandı. Son bir yılda en düşük 4.36 seviyesini gören hisse, en yüksek 10.75 seviyesini gördü. ÖZET EMA 5 20 KISA VADE TAKİP EDİLMELİ. EMA 50 ALTI GÜNLÜK KAPANIŞLAR KESİNLİKLE STOP OLUNMALI. FORMASYON KIRILIMLARI TAKİP EDİLMELİ VE DESTEK DİRENÇ NOKTALARINA UYULMALI. ŞİRKET HER NE KADAR NEGATİFTEN PZOİTİFE BİR FİNANSAL VERİ SUNSADA 2 VE 6 KASIM 2023 TARİHİNDEKİ TEPELER AŞILMADIKTAN SONRA İLERLEME GELEMEZ. SENARYOLAR 1-ÜÇGEN ALTA KIRAR VE FORMASYON GÜÇLÜ DESTEK BÖLGELERİNE GELEREK YATAYDA AKÜMÜLAYSON VE SONRASINDA FİNCAN İÇİN BİR KULP OLUŞTURABİLİR VE PİYASA DURUMUNA GÖRE YÜKSELME GÖSTERİR 2-ÜÇGEN ÜSTE KIRAR GÜÇLÜ DİRENÇ HATLARINDAN BOĞA TUZAĞI YAPARAK 2 Lİ TEPE FORMASYONUNU DEVREYE SOKAR YATIRIMCIYI ZORDA BIRAKIR
BIST:KRGYO
JhonTucker tarafından
ESCOMEscom ema 200 sınırında sıkışan hisselerden ve takip edilmesi gerektiğini düşünmekteyim. Ema 200 üstü 55 - 56 bölgesi momentumlu mumlar ve düşenide kırabilen ESCOM için 62 - 73 bölgesi kısa vadede hızlı bir şekilde gelecektir. 73 bölgesi zorlu dirençlerden birisi olacaktır. Buranın kırılması piyasanın durumuna bağlı olarak 100 lü hedeflerin kapısını açabilir. Kısa vade olarak stop 50 seviyeleri belirlenebilir. Ema 5 20 yi yukarı kırmak üzere Fiyat ise ema 5 ve 20 üzeridne Kurumsal Analizi : Teknik 5 ve 20 Gün Hareketli Ortalama Son 2 gündür 5 günlük hareketli ortalama, 20 günlük hareketli ortalamasına doğru yükselerek güç kazanıyor. 5 günlük hareketli ortalama, 20 günlük hareketli ortalamanın altında seyrettiği için satış pozisyonunu koruyor. -Commodity Channel Index (CCI) CCI, aşırı alım ya da satım bölgesinde değil. En son 1 gün önce -100 seviyesini yukarı yönde keserek olası bir alım sinyali verdi. Momentum Momentum, aşırı alım ya da satım bölgesinde değil. En son 1 gün önce aşırı satım bölgesinden çıkarak olası bir alım sinyali verdi. -Relative Strength Index (RSI) RSI, aşırı alım ya da satım bölgesinde değil. En son 73 gün önce 30 seviyesini yukarı yönde keserek olası bir alım sinyali verdi. -MACD MACD, hareketli ortalamasının altında olması sebebiyle satış pozisyonunu koruyor. En son 2 gündür güç kazanıyor. Stokastik Stokastik, aşırı alım ya da satım bölgesinde değil. -Stokastik, 20 seviyesini yukarı yönde keserek olası bir alım sinyali verdi. Temel -Zararı Azaldı Şirketin 3Ç24 bilançosunda net satışları 413.3 bin TL olarak gerçekleşti. Şirket bu çeyrekte 1.46 milyon TL zarar açıkladı. Şirketin net nakdi 822.98 bin TL olarak gerçekleşti. -Oran Analizleri Negatif Şirketin 3Ç24 döneminde Negatif FAVÖK rakamları 2.53 milyon TL seviyesinde gerçekleşirken, FAVÖK Marjı %611.71 seviyesinde oldu. Faaliyet giderleri %14 azalış gösterirken, finansal giderler 832.00 TL olarak hesaplanmıştır. F/K değeri 6.38 ve PD/DD oranı ise 1.50 seviyesi ile sektörün altında fiyatlanıyor. -Endekse Görece Negatif Performans BIST 100 Endeksi son bir yılda %24 değer kazanırken, ESCOM ise %21 değer kazandı. Son bir yılda en düşük 44.98 seviyesini gören hisse, en yüksek 103.40 seviyesini gördü Sektörel Analiz -Escort Teknoloji şirketinin F/K oranı 6.38 seviyesinde ve 20.34 olan Sektörel F/K oranının altındadır. Bununla birlikte PD/DD oranı 1.50 seviyesinde ve sektörün altındadır. FD/FAVÖK oranı sektörün altında olan şirketin FD/Satışlar oranı da sektörün üzerinde bulunmaktadır. Hissenin Favök Marjı ise sektör ortalamasının altındayken, geçen yılın aynı dönemine kıyasla düşüş gösteriyor. Kaynak: www.halkyatirim.com.tr
BIST:ESCOM
JhonTucker tarafından
HURGZ KIRILIM GELDİ!-5 ve 20 Gün Hareketli Ortalama En son 44 gün önce 5 günlük hareketli ortalama, 20 günlük hareketli ortalamasını yukarı yönde keserek olası bir alım sinyali verdi. 5 günlük hareketli ortalama, 20 günlük hareketli ortalamanın üzerinde seyrettiği için alım pozisyonunu koruyor. -Commodity Channel Index (CCI) , +100 seviyesinin üzerinde ve aşırı alım bölgesinde bulunuyor. En son 2 gün önce yeniden aşırı alım bölgesine girerek yükselişin belki bir süre daha devam edebileceği yönünde işaretler veriyor. - Momentum, aşırı alım bölgesinde bulunuyor. En son 9 gün önce yeniden aşırı alım bölgesine girmesi yükselişin bir süre daha devam edebileceği şeklinde değerlendirilebilir. -Relative Strength Index (RSI) RSI, aşırı alım ya da satım bölgesinde değil. En son 29 gün önce 70 seviyesini aşağı yönde keserek olası bir sat sinyali verdi. - MACD, hareketli ortalamasının üzerinde olması sebebiyle alış pozisyonunu koruyor. En son 11 gün önce hareketli ortalamasını yukarı yönde keserek olası bir alım sinyali verdi. - Stokastik, aşırı alım ya da satım bölgesinde değil. Hareketli ortalamasını yukarı yönde kesmiş olması, çok kesin olmasa da, kısa vadeli bir yükseliş olasılığına işaret ediyor olabilir. Sektörel Analiz Hürriyet Gzt. şirketinin PD/DD oranı 1.23 seviyesinde ve sektörün üstündedir. Hissenin Favök Marjı ise sektör ortalamasının altındayken, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yükseliş gösteriyor Bugün alacağınız bir Hürriyet Gzt. hissesinin son 3 yıllık Ocak ayı getirilerinin ortalaması %9.23 olarak gerçekleşti. Aybaşından itibaren getirisi de %10.74 olarak gerçekleşti. Son 1 yıllık yabancı yatırımcı işlemleri alış ağırlıklı gerçekleşmekte. -Zararı Azaldı Şirketin 3Ç24 gelir tablosunda net satışları %0 oranında azalarak 229.41 milyon TL olarak gerçekleşti. Satışlardaki düşüş ile beraber şirket bu çeyrekte 174.94 milyon TL zarar açıkladı. Şirketin net borcu geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %63 artarak 38.83 milyon TL seviyesine yükseldi. -Oran Analizleri Negatif Şirketin 3Ç24 döneminde Negatif FAVÖK rakamları 140.87 milyon TL seviyesinde gerçekleşirken, FAVÖK Marjı -%61.40 seviyesine yükseldi. Faaliyet giderleri %39 artış gösterirken, finansal giderler %25.25 düşüş kaydetmiştir. PD/DD oranı 1.23 seviyesi ile sektörün altında fiyatlanıyor. -Endekse Görece Pozitif Performans BIST 100 Endeksi son bir yılda %21 değer kazanırken, HURGZ ise %41 değer kazandı. Son bir yılda en düşük 3.57 seviyesini gören hisse, en yüksek 6.25 seviyesini gördü. Kaynak: www.halkyatirim.com.tr
BIST:HURGZAlış
JhonTucker tarafından
INDES ANALİZ VE FİKİRLER! Kısa Görüşlerim Ema 200 üstü momentumlu bir mum gelmiş. Haftalık(W) destek noktalarına dikkat etmek gerek. Kısa vade de stop olarak 7,40 sevileri altı olarak dusunulebılır. Orta uzun vade de Net kâr ı artan bir şirket ve sektörüne göre düşük PD ile yükselmeye çabalayan bir grafik görüyorum. Her direnç aynı zamanda tp olarak düşünülebilir. Piyasanın durumuna göre kısa vade de 9 - 9,30 seviyelerini kolaylıkla görebileceğini düşünmekteyim. Stop olayına dikkat edilmeli. Uzun vade eski zirve aşılması halinde hedefler 15 - 16,5 - 19 seviyeleri olacaktır Aracı kurum analizi aşağıdaki gibidir. Teknik Analiz -5 ve 20 Gün Hareketli Ortalama En son 1 gün önce 5 günlük hareketli ortalama, 20 günlük hareketli ortalamasını yukarı yönde keserek olası bir alım sinyali verdi. 5 günlük hareketli ortalama, 20 günlük hareketli ortalamanın üzerinde seyrettiği için alım pozisyonunu koruyor. -Commodity Channel Index (CCI) CCI, aşırı alım ya da satım bölgesinde değil. En son 1 gün önce -100 seviyesini yukarı yönde keserek olası bir alım sinyali verdi. Momentum Momentum, aşırı alım ya da satım bölgesinde değil. En son 6 gün önce aşırı alım bölgesinden çıkarak olası bir sat sinyali verdi. -Relative Strength Index (RSI) RSI, aşırı alım ya da satım bölgesinde değil. En son 8 gün önce 70 seviyesini aşağı yönde keserek olası bir sat sinyali verdi. -MACD MACD, hareketli ortalamasının altında olması sebebiyle satış pozisyonunu koruyor. En son 2 gündür güç kazanıyor. -Stokastik Stokastik, aşırı alım ya da satım bölgesinde değil. Stokastik, 20 seviyesini yukarı yönde keserek olası bir alım sinyali verdi Sektörel Analiz İndeks Bilgisayar şirketinin F/K oranı 7.51 seviyesinde ve 20.34 olan Sektörel F/K oranının altındadır. Bununla birlikte PD/DD oranı 1.36 seviyesinde ve sektörün altındadır. FD/FAVÖK oranı sektörün altında olan şirketin FD/Satışlar oranı da sektörün altında bulunmaktadır. Hissenin Favök Marjı ise sektör ortalamasının altındayken, geçen yılın aynı dönemine kıyasla düşüş gösteriyor. -Net Kârı Arttı Şirketin 3Ç24 gelir tablosunda net satışları %8 oranında azalarak 14.49 milyar TL olarak gerçekleşti. Satışlardaki azalmaya rağmen net kâr %226 artarak 35.6 milyon TL'ye yükseldi.Şirketin net nakdi 314.32 milyon TL olarak gerçekleşti. -Oran Analizleri Negatif Şirketin 3Ç24 döneminde FAVÖK rakamları %12 azalarak 652.3 milyon TL seviyesine gerilerken, FAVÖK Marjı %4.50 seviyesine geriledi. Faaliyet giderleri %16 artış gösterirken, finansal giderler %113.61 artış kaydetmiştir. F/K değeri 7.51 ve PD/DD oranı ise 1.36 seviyesi ile sektörün altında fiyatlanıyor. Hissenin mevcut dönemdeki Temettü Verimi Oranı %3.99 olmuştur. -Endekse Görece Negatif Performans BIST 100 Endeksi son bir yılda %24 değer kazanırken, INDES ise %19 değer kazandı. Son bir yılda en düşük 5.90 seviyesini gören hisse, en yüksek 11.77 seviyesini gördü Kaynak:www.halkyatirim.com.tr//pdf/SirketRaporlari/1035599_NUGYO_17012025_OTOSRKTRAPORYABANCI.pdf
BIST:INDESAlış
JhonTucker tarafından
KONTR Teknik Analiz – Net Fiyat Seviyeleri ve ÖnerilerKONTR Teknik Analiz – Net Fiyat Seviyeleri ve Öneriler RSI (Relative Strength Index) – 37.68 Aşırı Satım Bölgesi: RSI 30'un altında genellikle aşırı satım bölgesi kabul edilir. Bu seviyenin 37.68 olması, toparlanma için fırsat olabileceğini gösteriyor. Ancak, kısa vadeli bir alım için dikkatli olunmalı. MACD – -1.69 Satış Trendinin Gücü: MACD negatif (-1.69), trendin düşüş yönünde olduğunu gösteriyor. Bu, henüz alım yapmak için güçlü bir sinyal olmadığını ve satış baskısının devam ettiğini işaret eder. SMA (Hareketli Ortalamalar) 5 Günlük SMA: 39.90 10 Günlük SMA: 42.03 20 Günlük SMA: 43.81 50 Günlük SMA: 45.07 200 Günlük SMA: 53.05 Fiyatın 5 günlük SMA'nın altında kalması (39.90) ve 200 günlük SMA'nın hala oldukça yüksek olması (53.05), düşüş trendinin sürdüğünü gösteriyor. Kısa vadede 40 TL seviyesi önem kazanabilir, bu seviyenin altına inilmesi halinde daha derin düşüşler beklenebilir. Bollinger Bandı Bollinger Alt Bandı: 38.33 Bollinger Üst Bandı: 49.30 Fiyat 38.33 seviyesinin yakınında ve alt bandın aşağı yönlü kırılması, hisse senedinin daha fazla düşme potansiyeline sahip olduğunu işaret ediyor. 38 TL'nin altı güçlü bir satış baskısının habercisi olabilir. Bu seviyede güçlü bir destek bulunsa da, fiyatın tekrar 40 TL seviyesine gelmesi ve 40 TL üzeri kapanış olursa, alımlar gelebilir. CCI (Commodity Channel Index) – -91.22 Aşırı Satım: CCI değeri -91.22, fiyatın oldukça aşırı satım bölgesinde olduğunu gösteriyor. Ancak, bu tür seviyeler genellikle fiyatın kısa vadeli dönüş yapması için fırsat olabilir. PSAR (Parabolic SAR) – 45.758 Düşüş Trendi: PSAR değeri, 45.758'in fiyatın üstünde olması, trendin düşüş yönünde olduğunu ve satış baskısının devam ettiğini gösteriyor. Stokastik Osilatör ve Diğer Göstergeler Stokastik K: 18.319 Stokastik D: 14.009 Bu göstergeler aşırı satım bölgesine işaret ediyor. Ancak, bir toparlanma için henüz net bir sinyal yok. Öneriler ve Fiyat Seviyeleri: Kısa Vadeli (1-2 Günlük) Öneri: Alım Yapılabilir : Fiyat 38 TL - 39 TL aralığına gerilerse, buradan kısa vadeli alımlar düşünülebilir. Bu seviyeler, toparlanma potansiyeli sunan bölgeler olabilir. Hedef Fiyat: 41.00 TL - 42.00 TL arasına kadar bir yükseliş beklenebilir. Ancak, 40 TL'nin altında kapanış yapılırsa, bu bölgeden satış yapmak mantıklı olabilir. Orta Vadeli (1-2 Hafta) Öneri: Satış Yapılabilir : Eğer fiyat 41.00 TL - 42.00 TL seviyesine ulaşır ve bu seviyede tutunamazsa, orta vadede satılması önerilir. Bu, piyasanın düşüş trendine devam etmesine sebep olabilir. Hedef Fiyat (Düşüş Senaryosu): Eğer 38 TL altına inilirse, 35 TL hedeflenebilir. Bu seviyede güçlü bir destek bulunabilir. Uzun Vadeli (1-3 Ay) Öneri: Düşüş Trendinin Sürmesi: 200 Günlük SMA'nın oldukça üzerinde olduğu için, uzun vadeli düşüş trendi devam ediyor. Bu nedenle, long (uzun) pozisyonlar açmak riskli olabilir. Destek Seviyesi: 35 TL altındaki seviyelerde piyasa desteği beklenebilir, ancak uzun vadeli alımlar için temkinli olunmalı. Sonuç: Kısa Vadede: Fiyatın 38 TL - 39 TL seviyelerinde alım yaparak, 41 TL - 42 TL seviyelerine kadar çıkması beklenebilir. Ancak, 40 TL altı kapanışlar satış için güçlü sinyal oluşturur. Orta Vadede: 41 TL - 42 TL seviyelerinde satış düşünülebilir. Fiyat bu seviyelere çıkarsa, satış yaparak düşüşü yakalamak mantıklı olacaktır. Uzun Vadede: Düşüş trendinin devam etmesi muhtemel. 35 TL altındaki seviyeler, güçlü bir destek olabilir ancak uzun vadeli alımlar için dikkatli olunmalıdır.
BIST:KONTRAlış
borsahakanyilmaz tarafından
#TMPOL Hisse Senedi Günlük Teknik AnalizMevcut Fiyat: 79,20 TRY Günlük Değişim: +%10,00 TMPOL hissesi, 16 Aralık 2024 itibarıyla 79,20 TRY seviyesinden işlem görmekte olup, günlük üst sınır olan %10'luk bir artış kaydetmiştir. Hisse, güçlü bir ivme sergilerken, teknik göstergeler olası trend yönü ve riskler hakkında önemli ipuçları sunmaktadır. Teknik Göstergeler RSI (Relative Strength Index): 67,28 Hissenin RSI değeri, 70 seviyesine yaklaşarak aşırı alım bölgesine girmek üzere olduğunu göstermektedir. Bu seviye genellikle fiyatlarda kısa vadeli bir düzeltme riskine işaret edebilir. CCI (Commodity Channel Index): 327,12 CCI’nin 100 seviyesinin oldukça üzerinde olması, hissenin güçlü bir yükseliş trendinde olduğunu ve aşırı alım bölgesine girdiğini doğrulamaktadır. Ancak bu tür yüksek seviyeler genellikle trendin hız kesebileceğini de gösterebilir. ADX (Average Directional Index): Belirtilmemiş ADX değeri verilmemiş olsa da, genel bir kural olarak 20'nin üzerindeki değerler güçlü bir trendi işaret eder. TMPOL'deki mevcut fiyat hareketleri, yükseliş trendinin belirgin şekilde devam ettiğini göstermektedir. Hedef Fiyat ve Zarar Kes Seviyeleri Hedef Fiyat: 90,00 TRY TMPOL hissesi, mevcut yükseliş trendini koruması halinde kısa vadede 90,00 TRY seviyesine ulaşma potansiyeline sahiptir. Bu hedef, mevcut fiyatın %13,6 oranında bir artışını öngörmektedir. Zarar Kes Seviyesi: 74,00 TRY Hisse fiyatının 74,00 TRY seviyesinin altına düşmesi durumunda, trendde bir bozulma ihtimali doğabilir. Bu seviyede pozisyonların kapatılması, risk yönetimi açısından önemlidir. Genel Değerlendirme ve Strateji TMPOL hissesi, son günlerde güçlü bir performans sergilemekte ve teknik göstergeler yükseliş trendini desteklemektedir. Ancak, RSI ve CCI göstergelerinin aşırı alım bölgelerine yakın seyretmesi, kısa vadeli düzeltme riskini artırmaktadır. Yatırımcıların, 90,00 TRY hedef fiyatını ve 74,00 TRY zarar kes seviyesini dikkate alarak işlem yapmaları önerilir. Kısa vadede volatilite riski göz önünde bulundurulmalı ve mevcut trend yakından takip edilmelidir. Uyarı: Yatırım kararlarınızı almadan önce piyasa koşullarını dikkatlice analiz edin ve kendi araştırmanızı yapmayı unutmayın. Bu değerlendirme yalnızca bilgilendirme amacı taşımaktadır.
BIST:TMPOLAlış
HepBorsa tarafından
1
#DURDO Hisse Senedi Günlük Teknik Analiz ve Yatırım YorumuSon Durum DURDO hisse senedi, 20,30 TL seviyesinden işlem görerek günlük %9,91 oranında etkileyici bir artış kaydetmiştir. Son bir ay içinde 14,59 TL seviyesinden başlayarak güçlü bir toparlanma trendi sergileyen hisse, dikkat çeken bir yükseliş momentumu yakalamıştır. Buna karşın, 26,60 TL ile belirlenen tüm zamanların en yüksek seviyesine hala mesafesi bulunmaktadır. Teknik Göstergeler Düşen Kanal: Hisse senedi, 18,12 TL seviyelerinden gelen geri çekilmelerle düşen bir kanal içerisinde işlem görmeye devam etmektedir. Ancak son yükseliş hareketi, kanalın üst sınırına yakın seyrettiğini göstermektedir. CCI (Commodity Channel Index): -80,21 seviyesinde bulunan CCI, hisse senedinin aşırı satım bölgesinde olduğunu ve olası bir toparlanma potansiyeli taşıdığını işaret etmektedir. Stokastik Osilatör: Bu gösterge, hisse için "al" sinyali vermekte ve momentumun pozitif yönde güç kazandığını ortaya koymaktadır. Destek ve Direnç Seviyeleri Destek Seviyesi: 18,00 TL seviyesi, hisse fiyatı için önemli bir destek noktasıdır. Bu seviyenin altına düşüş, satış baskısını artırabilir. Direnç Seviyesi: 21,50 TL, kısa vadeli hedef olarak belirlenen kritik direnç noktasıdır. Bu seviyenin aşılması, hisse için yeni hedeflerin belirlenmesini sağlayabilir. Hedef Fiyat ve Zarar Kes Seviyeleri Kısa Vadeli Hedef Fiyat: 21,50 TL, hisse senedinin kısa vadede ulaşması beklenen fiyat seviyesi olarak öne çıkmaktadır. Zarar Kes Seviyesi: 18,00 TL’nin altında bir fiyat oluşumu, yatırımcılar için zarar kes stratejisinin uygulanmasını gerektirebilir. Yatırım Stratejisi Alım Fırsatı: Hisse fiyatı 20,00 TL’nin üzerinde kaldığı sürece, 21,50 TL seviyesine doğru bir yükseliş hedeflenebilir. Risk Yönetimi: 18,00 TL seviyesinin altında bir fiyatlama durumunda pozisyon kapatılması, riskin minimize edilmesi açısından önerilmektedir. Sonuç DURDO hisse senedi, aşırı satım bölgesinden gelen teknik göstergelerin desteğiyle kısa vadede toparlanma potansiyeli sunmaktadır. Ancak, düşen kanal içindeki hareket dikkate alınmalı ve yatırımcılar zarar kes seviyelerini göz önünde bulundurarak dikkatli bir strateji izlemelidir. Momentumun korunması durumunda hisse, kısa vadeli hedef fiyat olan 21,50 TL seviyesini test edebilir.
BIST:DURDOAlış
HepBorsa tarafından
OTKAR hissesi: satış baskısı devam ediyorOTKAR hissesi, son işlem gününde %0.83'lük bir değer kaybı yaşayarak 444.5 TL seviyesinde kapanış gerçekleştirdi. Fibonacci pivot analizi, hissenin önümüzdeki dönemde karşılaşabileceği kritik seviyeleri işaret ediyor. Bu bağlamda, 508.9 TL ve 468 TL önemli destek noktaları olarak öne çıkarken, yukarı yönlü hareketlerde aşılması gereken direnç seviyeleri de 508.9 TL ve 444.5 TL olarak belirlenmiş durumda. Yatırımcılar, özellikle 432 TL seviyesindeki desteği yakından takip etmeli. Teknik göstergeler, OTKAR hissesinin mevcut durumu hakkında değerli içgörüler sunuyor. RSI (14) değerinin 37.32 olarak hesaplanması, hissenin aşırı satım bölgesine yaklaştığına işaret ediyor. Bu durum, potansiyel bir dip oluşumu ve olası bir yön değişikliği için zemin hazırlayabilir. Bununla birlikte, -11.75 seviyesindeki momentum değeri, hisse senedinin halen negatif bir ivmeye sahip olduğunu gösteriyor. Diğer önemli göstergeler de OTKAR hissesinin mevcut zayıf görünümünü destekler nitelikte. Awesome Oscillator ve Commodity Channel Index'in negatif bölgede seyretmesi, satış baskısının devam ettiğini ve kısa vadeli düşüş trendinin henüz sona ermediğini gösteriyor. Ichimoku Bulutu analizi, OTKAR için "Güçlü Sat" sinyali veriyor. Bu sinyal, hisse senedinin üzerinde güçlü bir satış baskısı olduğunu ve yukarı yönlü hareketlerde ciddi dirençlerle karşılaşabileceğini gösteriyor. Hareketli ortalamalar da bu görüşü destekliyor.
BIST:OTKAR
BorsaMerkezi tarafından
TTKOM 53 üstü güçlü direnç, optimal fiyat 70 TL'den uzaktaTTKOM, 51.35 TL'den haftanın 3. gününü kapattı. Günlük teknik derecelendirmesi ve hareketli ortalamalar derecelendirmesi "Güçlü Alım" durumunda. Fiyatı 51.35 TRY olup, günlük fiyat değişimi %1.88'dir. Günlük osilatör derecelendirmesi "Alım" olarak gösterilmiştir. Fibonacci pivot noktalarına göre, fiyat %50.52 seviyesinde yer alıyor. Günlük Relative Strength Index (RSI) değeri 55.73, momentum (10) değeri -2.95 ve Awesome Oscillator değeri -0.90'dır. Stochastic (14,3,3) %K değeri 38.47, %D değeri 35.71'dir. Commodity Channel Index (CCI) değeri 27.25'tir. Bu değerler, piyasanın genel olarak pozitif bir trende olduğunu göstermektedir. Destek seviyeleri 50.52 TRY ve 49.00 TRY'dir. Direnç seviyeleri ise 52.00 TRY ve 53.50 TRY'dir. SQZMOM olumlu olsa da, Smart Money Concept osilatörü 53.5 TL üstünde güçlü bir direnç işaret etmektedir.
BIST:TTKOM
BorsaMerkezi tarafından
#GENIL Hissesi Teknik AnalizFiyat Hareketi ve Hareketli Ortalamalar GENIL hissesi, son işlem gününde 83,50 TL'den kapanış yapmış ve bu fiyat, kısa vadeli 10 günlük hareketli ortalamanın üzerinde bulunuyor. Bu durum, hissenin kısa vadede pozitif bir momentum sergilediğini gösteriyor. Ancak, 50 günlük hareketli ortalama olan 72,48 TL'nin üzerinde olmasına rağmen, bu seviyenin altına düşmesi durumunda orta vadeli trendin değişebileceğine işaret ediliyor. Momentum ve CCI Momentum indikatörü: Hissenin güç kaybettiğini gösteriyor. CCI (Commodity Channel Index) indikatörü: Hissenin alım bölgesinde olduğunu belirtiyor. Bu çelişki, yatırımcıların dikkatli olması gerektiğini, zira hissenin güç kaybetmesine rağmen, hala alım için bir potansiyel olduğunu düşündürüyor. Piyasa Sentiment Piyasanın genelinde kararsız bir hava hakim. Bazı analistler, piyasanın yukarı yönlü bir kırılım için hazır olabileceğini belirtirken, Diğerleri ise mevcut seviyelerde satış baskısının devam edebileceğine dair sinyaller veriyor. Bu durum, GENIL hissesi için de geçerli olabilir, zira piyasa sentimenti hisse üzerinde doğrudan etkili olabilir. Genel Teknik Görünüm GENIL hissesi için kısa vadeli teknik göstergeler karışık sinyaller veriyor. Hisse, kısa vadeli hareketli ortalamaların üzerinde kalarak pozitif bir görünüm sergilese de, daha geniş bir perspektiften bakıldığında, orta ve uzun vadeli trendlerin korunması için kritik seviyelerin üzerinde kalması gerekiyor. Hedef Fiyat ve Zarar Kes Hedef Fiyat: 85.50 TL Zarar Kes: 81.50 TL Sonuç GENIL hissesi şu an için kısa vadeli alım sinyalleri verse de, orta ve uzun vadede dikkatli olunması gereken seviyeler mevcut. Yatırımcıların, hissenin 50 günlük hareketli ortalamanın altına düşmemesine ve momentum göstergelerindeki değişimlere dikkat etmeleri önem taşıyor. Piyasa sentimentinin kararsız olduğu bu dönemde, herhangi bir pozisyon almadan önce küçük hacimli işlemlerle piyasayı test etmek veya daha net sinyaller beklemek faydalı olabilir. Yapılacaklar Listesi 50 günlük hareketli ortalamanın takibi Momentum göstergelerindeki değişimlerin izlenmesi Piyasa sentimenti analizlerinin güncellenmesi Küçük hacimli işlemlerle piyasanın test edilmesi #GENIL #TeknikAnaliz
BIST:GENILAlış
HepBorsa tarafından
TOASOGrafiğinize dayanarak, Tofaş hisse senedinin teknik durumu 4 saatlik zaman diliminde şu şekilde değerlendirilebilir: 1. **Bollinger Bantları:** - Fiyat orta bandın (311.75) ve alt bandın (298.50) yakınında seyrediyor. Bu durum, fiyatın mevcut trendde alt sınırda olduğunu gösteriyor. 2. **MA (Hareketli Ortalamalar):** - Fiyat, 5, 8, 13 ve 34 periyotluk hareketli ortalamaların altında. Bu, kısa ve orta vadede düşüş eğiliminde olduğuna işaret eder. 3. **İchimoku Bulutu:** - Tenkan-sen (308.25) ve Kijun-sen (325.75) seviyeleri fiyatın üzerindedir. Bu seviyeler direnç olarak işlev görebilir. - Senkou Span A ve B fiyatın üstünde, bu da düşüş trendinin güçlü olduğunu gösterir. 4. **ADX (Average Directional Index):** - ADX 46.75: Güçlü bir trend olduğunu gösteriyor. - +DI (5.50) ve -DI (26.50): Negatif trenddeyiz, yani düşüş baskın. 5. **CCI (Commodity Channel Index):** - CCI -48.75: Nötr durumda, aşırı alım veya satım bölgesinde değil. 6. **MACD (Moving Average Convergence Divergence):** - MACD Line: -7.50, MACD Signal: -6.75: MACD düşüş sinyali veriyor. 7. **RSI (Relative Strength Index):** - RSI 22.50: Aşırı satım bölgesine yakın, bu da potansiyel bir tepki alımı sinyali olabilir. 8. **Hacim (Volume):** - Hacim, 318.115K: Hacim yüksek ve düşüş trendini destekliyor. 9. **Williams %R:** - -84.07%: Aşırı satım bölgesinde, bu da potansiyel bir tepki alımı sinyali olabilir. 10. **Stokastik:** - %K: 16.00, %D: 14.00: Aşırı satım bölgesinde, bu da potansiyel bir alım fırsatına işaret eder. 11. **MFI (Money Flow Index):** - MFI: 57.50: Nötr durumda, aşırı alım veya satım bölgesinde değil. Genel olarak, Tofaş hisse senedinin teknik durumu 4 saatlik zaman diliminde düşüş eğiliminde görünüyor. Ancak, RSI ve Williams %R gibi bazı göstergeler aşırı satım bölgesinde olup potansiyel bir tepki alımına işaret edebilir. Fiyat hareketlerini ve hacim trendlerini dikkatlice izlemek, alım veya satım kararlarınızı verirken yardımcı olabilir. Ayrıca, destek ve direnç seviyelerine dikkat etmek önemlidir.
BIST:TOASOAlış
FikirAnalis tarafından
SAHOL 1. **Grafikte Gösterilen Göstergeler:** - **Kompozit Skor:** -0.50 (düşüş eğilimi) - **SMA (Simple Moving Average):** 92.45 (Basit Hareketli Ortalama) - **EMA (Exponential Moving Average):** 92.80 (Üstel Hareketli Ortalama) - **RSI (Relative Strength Index):** 52.60 (Göreceli Güç Endeksi) - **MACD Line:** -0.35 (MACD Çizgisi) - **MACD Signal:** -0.30 (MACD Sinyal Çizgisi) - **Bollinger Bands (BB) Üst ve Alt Limitleri:** 96.85 ve 89.90 - **Stokastik %K:** 79.10 - **Stokastik %D:** 59.05 2. **Al/Sat Sinyalleri:** - **Sat (SAT) ve Al (AL) sinyalleri:** Grafikte bazı yerlerde kırmızı oklar ve yeşil oklar olarak belirtilmiş. Bu sinyaller genellikle fiyat hareketlerinin tersine dönebileceği noktaları gösterir. 3. **Destek ve Direnç Seviyeleri:** - **Fibonacci Seviyeleri:** 98.30 (Fib 0%), 96.35 (Fib 23.6%), 95.15 (Fib 38.2%), 94.15 (Fib 50%), 93.15 (Fib 61.8%), 90.00 (Fib 100%) - Bu seviyeler, fiyatın hareket edebileceği potansiyel geri çekilme ve direnç noktalarını belirtir. 4. **Diğer Göstergeler:** - **ADX (Average Directional Index):** 30.05 (Trend gücünü gösterir; 25’in üstü güçlü trend anlamına gelir) - **CCI (Commodity Channel Index):** -1.95 (Yatırım yapılabilir seviyeler arasında) - **Williams %R:** -20.88 (Aşırı alım/aşırı satım durumu hakkında bilgi verir) - **OBV (On-Balance Volume):** 1.741B (Hacim trendini gösterir) - **VWAP (Volume Weighted Average Price):** price42 (Hacim ağırlıklı ortalama fiyat) - **MFI (Money Flow Index):** 52.15 (Para Akışı Endeksi) - **DMI (+DI, -DI):** 22.05, 16.90 (Yönsel Hareket Endeksi) - **ATR (Average True Range):** 1.35 (Ortalama Gerçek Aralık; volatiliteyi ölçer) - **SAR (Stop and Reverse):** 90.10 (Trend takip eden stop noktası) ### Genel Yorum: - **RSI ve Stokastik:** RSI 50’nin üzerinde, bu da fiyatın aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığını gösteriyor. Stokastik göstergeler ise alım bölgesine doğru hareket ediyor gibi görünüyor. - **MACD:** MACD çizgisi ve sinyal çizgisi negatif bölgede ve birbirine yakın. Bu durum, kısa vadede yatay veya düşüş trendine işaret edebilir. - **Bollinger Bantları:** Fiyat, Bollinger bantlarının ortasında bulunuyor, bu da mevcut volatilitenin düşük olduğunu ve fiyatın belirgin bir yön arayışında olduğunu gösterebilir. ### Öneriler: - **Fiyat Hedefleri ve Stop Loss:** Fibonacci seviyelerini ve Bollinger bantlarını kullanarak potansiyel hedefler ve stop loss noktaları belirleyebilirsiniz. - **Trend Gücü:** ADX 30’un üzerinde, bu da mevcut trendin güçlü olduğunu gösterir. Ancak yön konusunda net bir sinyal yok. - **İşlem Zamanlaması:** Al ve Sat sinyallerini takip etmek ve fiyatın RSI, Stokastik ve MACD gibi göstergelerle uyumlu hareketlerini izlemek önemlidir. Bu analizler ve öneriler ışığında, yatırımlarınızı daha bilinçli ve stratejik bir şekilde yapabilirsiniz. Başka sorularınız veya eklemek istediğiniz noktalar varsa, yardımcı olmaktan memnuniyet duyarım.
BIST:SAHOLAlış
FikirAnalis tarafından
TOFAS OTO. FAB. hissesi hareketli ortalamaların güçlü al sinyaliMoody's, Türkiye'nin FATF gri listesinden çıkarılmasının yabancı yatırımları artıracağını belirtti. Moody's Sektör Uygulama Lideri Daoud, bu durumun Türkiye'nin uluslararası itibarını artıracağını ve Avrupa ile ABD kurumlarıyla ilişkilerini güçlendireceğini söyledi. Daoud, Türkiye'nin gri listeden çıkarılmasının, hükümetin ve ekonomik sektörlerin kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadelede kaydettiği önemli ilerlemelerin bir göstergesi olduğunu belirtti. Türkiye, FATF'nin 23-28 Haziran'da Singapur'un başkanlığında gerçekleşen Genel Kurul toplantıları sonrasında gri listeden çıkarıldı. Genel Kurul, Türkiye ve Jamaika'yı, stratejik kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadelede eksikliklerini giderdikleri için tebrik etti. Bu ülkeler artık FATF'nin yoğun denetim sürecine tabi olmayacak. Toplantılara, 200'den fazla hükümet temsilcisi ve Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası, Uluslararası Para Fonu, INTERPOL ve Egmont Mali İstihbarat Birimleri gibi gözlemci kuruluşlar katıldı. Moody's, Türkiye'nin FATF gri listesinden çıkarılmasının yabancı yatırımları artıracağını vurguladı. Moody's Sektör Uygulama Lideri Daoud, bu gelişmenin Türkiye'nin uluslararası alanda itibarını artıracağını ve Avrupa ile ABD kurumlarıyla ilişkilerini güçlendireceğini ifade etti. Daoud, Türkiye'nin gri listeden çıkarılmasının, hükümetin ve ekonomik sektörlerin kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadelede kaydettiği önemli ilerlemelerin bir göstergesi olduğunu söyledi. TOASO TOFAS OTO. FAB. hissesi 1 günlük teknik analizde "al" sinyali verirken, hareketli ortalamalar açısından "güçlü al" sinyali göstermektedir. Fiyatı 340 TRY seviyesinde olup, yüzdesel değişimi -0.80%’dir. Göreceli Güç Endeksi (RSI) değeri 68.38 olup, hisse senedinin aşırı alım bölgesine yakın olduğunu göstermektedir. Momentum göstergesi 48 seviyesinde ve Awesome Oscillator 34.84 ile hafif bir pozitif momentum sergilemektedir. Commodity Channel Index (CCI) değeri 124.66 ile güçlü bir yukarı yönlü hareket sinyali verirken, Stochastic göstergesi %K değeri 83.40 ve %D değeri 85.22 ile hisse senedinin kısa vadeli aşırı alım bölgesinde olduğunu göstermektedir. Ichimoku bulutu (9,26,52,26) temel çizgisi 320.625 seviyesinde olup, hisse fiyatının üzerinde bir destek bölgesi oluşturmaktadır. Fibonacci pivot noktası P seviyesi 300.333'de yer almakta ve bu bir destek noktası olabilir. TOASO, yıllık temettü getirisi %9.52 olan hisselerden biridir ve yıllık toplam varlık büyümesi %94.84 seviyesindedir. Sonuç olarak, TOFAS OTO. FAB. hissesi çeşitli teknik göstergeler ve hareketli ortalamalar ışığında genel olarak güçlü bir al sinyali vermekte ve uzun vadeli yatırımcılar için cazip görünmektedir. Kısa vadede aşırı alım bölgelerine yakın olduğu için dikkatli olunması tavsiye edilmektedir. Sonuç olarak, Türkiye, FATF'nin 23-28 Haziran'da Singapur'un başkanlığında yapılan Genel Kurul toplantıları sonrası gri listeden çıkarıldı. Genel Kurul, Türkiye ve Jamaika'yı, stratejik kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadelede eksikliklerini giderdikleri için tebrik etti. Bu ülkeler artık FATF'nin yoğun denetim sürecine tabi olmayacak. Bakan Şimşek, Singapur'da verimli temaslarda bulunduklarını bildirdi.
BIST:TOASOAlış
BorsaMerkezi tarafından