Şimdi başlat

Fikirleri "CANDLESTICK" için ara

XU 100 USDRenko Grafik, Japonya’da geliştirilmiş olup, Batı’nın bu grafik türü ile tanışması ilk olarak Steve Nison’un yazmış olduğu “Beyond Candlesticks: New Japanese Charting Techniques Revealed (Türkçe: Mumların Ötesinde: Yeni Japon Grafik Tekniklerinin İfşası)” adlı kitap ile mümkün olmuştur. Renko Grafik, benzeri bir mantık ile çalışan Nokta ve Şekil Grafik’e dayanmaktadır. Bu grafik türüne “Renko” denmesinin sebebi, onun yapısı ile ilgilidir. Çünkü renko kelimesi, “tuğla” anlamına gelen Japonca bir kelime olan “renga” kelimesinden türetilmiştir. Buna göre; Renko Grafik’in yapısı, trende uygun olarak çapraz bir şekilde düzenlenmiş bir tuğla veya kutu yığınını göstermektedir. Nokta ve Şekil Grafik türünde olduğu gibi, Renko Grafik üzerinde de, yeni bir tuğla yalnızca kapanış fiyatının daha önce belirlenmiş bir miktar düzeyinde artması ya da azalması durumunda çizilir. Söz konusu fiyat artışı ya da azalışı, daha önce belirlenen miktar düzeyinin kaç katı ise, o kadar adet yeni tuğla çizilir. Böylece, bir zaman-aralığına ilişkin fiyat değişimlerini göstermek için hiç, bir veya daha fazla adet tuğla çizmek gerekebilir. Örneğin; grafiğe daha önce tanımlanmış değişim miktarın 5 puan olduğunu varsayalım. Diğer bir deyişle, grafik üzerinde 1 adet tuğla çizmek için kapanış fiyatının, bir önceki kapanış fiyatına göre 5 puan yukarıda ya da aşağıda gerçekleşmesi gerekmektedir. Bu örnekten hareketle, bir önceki kapanış fiyatı ile toplam puanın 100 puana ulaşmış olduğunu varsayalım. Böyle bir durumda, son kapanış fiyatının 105 puan olursa, grafikte aynı trendin devamı olarak 1 adet tuğla daha çizilir. Eğer son kapanış fiyatı 103 puan olursa, daha önceden tanımlanmış tuğla puanı 5 olduğu ve söz konusu fiyat kapanış farklarının 3 puanda kaldığı için bu defa grafik üzerine herhangi bir tuğla çizilmez. Eğer son kapanış fiyatı 123 olursa, grafikte aynı trendin devamı olarak 4 adet artan tuğla çizilir. Çizilen bu 4 adet tuğlanın grafikte fiyat olarak eş geldiği noktalar sırasıyla; ilk tuğla için 100-105 puan aralığı, ikinci tuğla için 105-110 puan aralığı, üçüncü tuğla için 110-115 puan aralığı ve dördüncü tuğla için 115-120 puan aralığıdır. Kalan 3 puan için, bir adet tuğlanın değerini karşılamadığından dolayı herhangi bir tuğla çizilmez. Renko Grafik’te, trendi görsel olarak daha net bir şekilde göstermek için tuğlaların her biri sağ tarafa doğru bir yandaki sütun üzerine denk gelecek şekilde konumlandırılır. Son kapanış fiyatında, bir önceki kapanış fiyatına göre düşüş varsa, bunun grafik üzerine çizilebilmesi için düşün bir tuğla boyutunda olması gerekmektedir. Yukarıdaki örneğ göre, düşüş tuğlası çizmek için son kapanışın bir önceki kapanışa göre 5 puan altında olması gerekir, yani örnek grafikte yer alan son tuğlanın kapanış fiyatı 120 olduğu için, düşüş tuğlasının çizilebilmesi için bir sonraki kapanış fiyatının en az 115 puana denk gelmesi gerekmektedir. Bu durum, grafikte 120 puan olmasına rağmen, gerçek kapanışın 123 olduğu durumda da geçerlidir, yani 1 adet düşüş tuğlası çizilebilmesi için fiyatın en az 115 puana doğru gerilemesi gerekir. Fiyatın daha fazla düşmesi durumunda, düşüş miktarı kaç adet tam tuğla yapıyorsa, o kadar adet tuğla grafiğe yan yana düşen trend içinde çizilir. Renko Grafik, belirlenen zaman periyodu için yüksekleri ve düşükleri göz ardı eder ve menkul kıymete ilişkin gerçek kapanış fiyatının, grafik üzerinde kapanış fiyatının yüksek veya düşük olmasını dikkate almaz. Yukarıda da bahsedildiği üzere, burada önemli olan tuğla boyutu kadar olan artışlar ve azalışlardır. Öte yandan; Renko Grafik de tıpkı Mum Grafikler gibi renklendirilir. Genellikle artış tuğlaları için yeşil veya beyaz rengi kullanılırken, düşüş tuğlaları için kırmızı veya siyah renk kullanılmaktadır. Renko Grafik, yanal fiyat hareketlerini elemine eden harika bir trend takip aracıdır. Bu grafik türünün sunduğu ana alım-satım işlemi sinyalleri, yeni bir trendin ortaya çıkmasıdır. Teoride, bu sinyaller iki türlü ortaya çıkar. Bunlardan ilki, bir yükseliş tuğlasından sonra bir düşüş tuğlasının grafiğe çizilmesidir. Bu durumda, yükseliş trendinin tersine dönmesi suretiyle fiyatlarda aşağı yönlü bir eğilimin başladığın bahsedilebilir. Dolayısıyla, ilgili menkul kıymete ilişkin olarak uzun pozisyonları kapatmak ve kısa pozisyona geçmek gerekmektedir. İkinci sinyal ise ilk sinyalin tam tersi şekilde ortaya çıkar. Buna göre; bir düşüş tuğlasından sonra bir yükseliş tuğlasının grafikte yer almasıdır. Bu durumda, düşüş trendinin tersine dönmesi suretiyle fiyatlarda yukarı yönlü bir eğilimin başladığından bahsedilebilir. Dolayısıyla, ilgili menkul kıymete ilişkin olarak kısa pozisyonları kapatmak ve uzun pozisyona geçmek gerekmektedir. Bununla birlikte, pratikte, tek bir zaman aralığının fiyat hareketini temsil etmek için bir dizi tuğla çizilebilir ve bir sonraki tuğlayı veya tuğlaları ancak o dönem için kapanış fiyatının ne olduğunu bildiğinizde çizebilirsiniz. Trading için bunun anlamı, gerçek alım-satım sinyallerinin bir öncekinden farklı bir rengin ilk tuğlası olmadığıdır. Daha basit bir ifade ile, tam bir trend dönüşünden bahsedebilmek için trend dönüşünü sağlayan ilk değil, ikinci veya üçüncü tuğlayı da görmek gerektiğidir. Fiyat, destek ve direnç çizgileri arasında birkaç kez hareket ettiğinde, yani her seferinde her iki çizgiye de dokunduğunda, dikdörtgen formasyonu oluşur. Bu destek ve direnç çizgileri genellikle yatay olmasına rağmen, bir kanal oluşturmak suretiyle, yukarı veya aşağı eğilimli de olabilir. Burada önemli olan, çizgilerin yatay veya eğilimli olmasından ziyade, biri birlerine paralel olmasıdır. Fiyat; bir destek seviyesinden (1), bir direnç seviyesine (2), ardından aynı destek seviyesine (3) ve son olarak aynı direnç seviyesine hareket ettiğinde, bir dikdörtgenin dört noktasını belirlemek suretiyle, dikdörtgen formasyonunu oluşturmuş olur. Dört; iki nokta üst direnç çizgisine ve iki nokta alt destek çizgisine temas etmek suretiyle, bir dikdörtgen formasyonunun oluşması için gereken minimum nokta sayısıdır. Eğer fiyat üç noktadan sekmesine rağmen, dördüncü noktaya temas edip kırarak hareket ediyorsa, dikdörtgen formasyonu oluşmamış demektir.
BIST:XU100Alış
sezgihan tarafından
XAGUSD Price Action and Harmonic WolfeDaha önce yaptığımız analizde 24 dolar civarı bir 5 li dalganın bittiği ve alçalan kamada son bir fake kırılım olduğundan bahsetmiştik. Harmonic wolfe hedefi ile günlük arz bölgesinin de uyuştuğunu belirtmiştik. Hedeflediğimiz bölge olan 27.70/95 bandına fiyat oluştu. Daha önceki satışın kaynağı olan karar bölgesi bir satıcılı bobindir. Fiyat bu bölgeyi kırıncaya kadar satış fırsatları kovalamak mantıklı olacaktır. 27.95 üzerinde günlük kapanışlar alırsak o zaman yükseliş yönünde yeni analiz yaparız. Eğer belirttiğimiz bölge fiyatı geri gönderirse aşağıda 4h zaman diliminde oluşan 26.50/35 arası bobin ilk alıcıların fiyatı karşılayacağı bölge olacaktır. Daha aşağıda ise günlükte oluşan engulfing bölgesi yani 26 dolar civarı takip edilebilir. Bol kazançlar.
OANDA:XAGUSD
shadowofcandle tarafından
PEKGY Price Action AnalizHaftalıkta alım bölgesine gelmiş bir hisse. Tepki için değerlendirilebilir. Bulunduğu bölgeden tepki alması durumunda ilk kar al bölgesi 1.67/1.76 bandı. Eğer talep bölgesi olarak çizdiğimiz 1.10/1.23 bandı alıcılı olarak çalışmazsa ve 1.10 altında haftalık kapanış almışsak stop olup en dip bölge yani 0.56/0.71 bandı beklenebilir. Ancak ben stop olmak yerine aşağıdan kademeli alım yapmayı tercih ederim. Şimdilik yükselişler hep satış fırsatı olacaktır. Aylık mum mometumu çok fazla olduğu için karşısında pozisyon tutmanın anlamı yok. Kar al bölgesinde boşalt doldur yapmak mantıklı olacaktır. Bol kazançlar.
BIST:PEKGY
shadowofcandle tarafından
AKBNK Price Action AnalizAkbank 2018 yılında haftalıkta oluşan engulfing bölgesinden hem geçen yaz hem de Nisan ayında alıcı buldu. Tekrar aynı bölgeye doğru bir geri çekilme gerçekleşti ancak kararsız görüntü devam ediyor. Yukarda tepede oluşan obo formasyonu kabaca 4. 20 leri hedeflerken 2013 yılında 4.53 dibini yaptığını ve o rakamları tekrar görmediğini unutmamak gerek. Yani hissemiz ucuz düştükçe al kademe yap denebilecek seviyede. Formasyon hedefine gitmesi için 4.64 altında haftalık kapanışlar yapmalı ancak o bölgelere fiyat gelse daha agresif alıcılar bulucağı kanaatindeyim. Yukarda ise yükşeliş için 4.96 üzerinde 4 saatlik ve günlük kapanış alsın ki ilk hedefi olan 5.28/5.39 4h bölgeye gidebilelim. Bu bölge eğer haftalık bazda kırılırsa ilk ciddi satıcıların olduğu bölge 6.12/6.33 bölgesi olacaktır. Yine İş bankası için söylediklerim Akbank için de geçerli. Bu hisseler ucuz. İster batık kredi olsun ister kriz olsun fark etmez. Risk sevmeyen için bankalar buralardan alıp unutmalık. Son 10 yılı incelerseniz hep bu fiyatlardan tepki almış ve ortalama %80/100 kar vermiş. Herkese bol kazançlar.
BIST:AKBNK
shadowofcandle tarafından
ISFIN Price Action AnalizHaftalık bölgeden tepkisini alıp yükselişe geçen ve beğendiğim bir hisse. 3.37/3.42 arası günlükte ilk kar al bölgesi. Eğer fiyat bu bölgeden geriye dönerse 2.99/2.68 arası yine alıcılı olacaktır. 3.42 üzerinde günlük kapanışlar 3.83/3.92 bölgesini hedefleyecektir. Alçalan kamanın kırılmış olması da yine düşüşlerin restest olacağı alım fırsatı olarak değerlendirilebileği fikrini doğruluyor. Uzun vade bekleyecekler için 3 ün altında kademeli alımlar ve özellikle hissenin yatay gittiği dönemde alımlar yapılabilir. 4.37 üzerinde aylık kapanışlar ilk olarak 5.01/5.19 haftalıktaki atıcılı bölgeyi hedefler. Daha yukarda nihai hedef ise 6.76/7.92 bölgesi hedeflenebilir. Aylık ve haftalık mum kapanışları takip edilmelidir. Şimdilik yükşelişler satış fırsatı olarak degerlendirilebilir.
BIST:ISFIN
shadowofcandle tarafından
SMART Price Action AnalizEndeksin geçen hafta düşmesiyle birlikte hisse güzel bir alım fırsatı verip hafta başında tepki yükselişini gerçekleştirerek beklediğimiz 6.62/6.50 bandına ulaşıp tepki hareketini şimdilik sonlandırmış gözüküyor. Eğer 6.62 üzerinde günlük kapanışlar alınırsa ve beraberinde trend çizgisi de kırılırsa bir üst band yani 7/7.09 hedeflenebilir. Bu bölge üzerinde ise aylık kırılımın olduğu 7.50/65 bandı nihai hedef olabilir. Aylıkta oluşan mum momentumlu bir ayı mumu olduğu için bu mumun karşısında uzun süreli hisseyi tutma taraftarı değilim. Yükselişler satış fırsatı olacaktır. Eğer alım yapmayı bekliyorsanız ya bölgelerin kırılımını beklemeli ya da geri çekilmelerde 5.09/4.87 daha aşağıda 4.46/4.15 bandı kademeli alım yeri olacaktır. Eğer 4.16 haftalık bazda kırılızsa o zaman ya stop olunmalı ya da 2.50/60 bölgesi ortalama düşürmek için kademe yapılacak yerdir. Herkese bol kazançlar.
BIST:SMART
shadowofcandle tarafından
USDCAD Price Action AnalysisUsdcad hasn't tested montly demand yet. However, confluences suggest that dxy may correct, so does usdcad . Another correlation between crude oil and usdcad suggests that crude may correct because it tested weekly supply. In short, next few days, usdcad may rally towards downtrendline and daily supply. 1.2987/1.3019 is the daily supply level to follow. Friday bar is an engulfing one and rsi divergence support a rally for usdcad . Cadjpy is inverted to usdcad so follow that pair, too.
shadowofcandle tarafından