Şimdi başlat

SAT

Yükselir mi, düşer mi, yorum, analiz hisse piyasa: AYCESAYCES ALTIN YUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş., 79 Türk lirası olarak % −3.30 değerle seansı sonlandırdı. 23.925K adet işlem hacmi gerçekleşti. Ortalama hacim (10 günlük) 64.312K değerindeyken son 2 ayda 114.882K değerindedir. İlgili grafiğin, genel reytinge dair Sat sinyali alınmaktadır. Bunun yanında, hisse senedinin piyasa değeri 2.043B iken, fiyata göre kazanç oranı — olarak yer almaktadır. Mali açıdan bakarsak, varlığın; net kazancının mali yılda 2.768M, net borcunun en son çeyrekte 14.354M ve net marjının son on iki ayda −37.02 olduğunu takip edebiliriz. Oteller/Tatil Yerleri/Deniz Hatları endüstrisinde yer alan kağıdın temettü getirisi (MY) %0 ve hisse başına temettünün 0 TL ‘dir. Performans: haftalık % −8.62 ve aylık % −21.39 seviyelerinde. Son 3 aylık % 65.27 yüzdelik diliminde yer alıyor. Bu yılki performansı % 58.13 kar/zarar yüzdesindedir. 52 hafta en yüksek 124.7 TL ve 52 hafta en düşük 5.14 TL’dan fiyatlandığını gözlemlemekteyiz. Volatilite: %3.42 seviyelerini görmekteyiz. Gösterge rating’i Nötr sinyali veriyor. Müthiş osilatör 3.88191203 N seviyesindedir. ATR seviyesi 6.77699131 ve CCI20 seviyesi −94.29 N ‘dir. MACD, seviye olarak 3.21157755 S ve sinyal olarak 5.25102239 bantlarında bulunmaktadır. Momentum −8.50 S. Göreceli Güç Endeksi (RSI14): % 48.91 N olarak yer alıyor. Stokastik %K (stoch) çizgisi % 33.58 N iken, Stokastik %D çizgisi % 37.61 yer alıyor. Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat (VWAP) ‘ın 79 yer aldığı anlaşılabilir. VWAP piyasa trendlerinin yönüne dair sinyaller verebilir. Boğa ayı gücü: −9.32211729 N bulunuyor. Parabolic sar göstergesi, 98.10305992 S çizgisinden takip edilebilir. BHO50, basit hareketli ortalamaların son 50 günde 68.33679976 A trendinden çizgisine devam ettiğini gözlemliyoruz. Hareketli ortalamalar reytingi Sat vermektedir. 20 günlük Bollinger bantları: direnç seviyesinin 95.30685004 N ve destek seviyesinin 74.35314906 N olduğunu vurgulamaktadır. Kısaca, haftalık bazda trend ve osilatör olarak Sat ve hacim olarak Sat sinyalleri alınmaktadır.
BIST:AYCESSatış
BorsaMerkezi tarafından
Yükselir mi, düşer mi, yorum, analiz hisse piyasa: ALMADALMAD ALTINYAG MADENCILIK VE ENERJI, 2.6 Türk lirası olarak % −3.70 değerle seansı sonlandırdı. 781.025K adet işlem hacmi gerçekleşti. Ortalama hacim (10 günlük) 1.227M değerindeyken son 2 ayda 1.175M değerindedir. İlgili grafiğin, genel reytinge dair Sat sinyali alınmaktadır. Bunun yanında, hisse senedinin piyasa değeri 283.5M iken, fiyata göre kazanç oranı 7.3 olarak yer almaktadır. Mali açıdan bakarsak, varlığın; net kazancının mali yılda 7.573M, net borcunun en son çeyrekte 8.565M ve net marjının son on iki ayda 1577.63 olduğunu takip edebiliriz. Tarımsal Ürünler/Değirmencilik endüstrisinde yer alan kağıdın temettü getirisi (MY) %0 ve hisse başına temettünün 0 TL ‘dir. Performans: haftalık % −13.33 ve aylık % 12.07 seviyelerinde. Son 3 aylık % 4 yüzdelik diliminde yer alıyor. Bu yılki performansı % 18.72 kar/zarar yüzdesindedir. 52 hafta en yüksek 3.63 TL ve 52 hafta en düşük 0.44 TL’dan fiyatlandığını gözlemlemekteyiz. Volatilite: %7.45 seviyelerini görmekteyiz. Gösterge rating’i Sat sinyali veriyor. Müthiş osilatör 0.15594118 N seviyesindedir. ATR seviyesi 0.14013098 ve CCI20 seviyesi −60.83 N ‘dir. MACD, seviye olarak 0.08121066 S ve sinyal olarak 0.13870234 bantlarında bulunmaktadır. Momentum −0.55 A. Göreceli Güç Endeksi (RSI14): % 45.22 N olarak yer alıyor. Stokastik %K (stoch) çizgisi % 9.96 N iken, Stokastik %D çizgisi % 18.17 yer alıyor. Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat (VWAP) ‘ın 2.63 yer aldığı anlaşılabilir. VWAP piyasa trendlerinin yönüne dair sinyaller verebilir. Boğa ayı gücü: −0.33268104 N bulunuyor. Parabolic sar göstergesi, 3.38904406 S çizgisinden takip edilebilir. BHO50, basit hareketli ortalamaların son 50 günde 2.499 A trendinden çizgisine devam ettiğini gözlemliyoruz. Hareketli ortalamalar reytingi Sat vermektedir. 20 günlük Bollinger bantları: direnç seviyesinin 3.42307187 N ve destek seviyesinin 2.21592813 N olduğunu vurgulamaktadır. Kısaca, haftalık bazda trend ve osilatör olarak Sat ve hacim olarak Sat sinyalleri alınmaktadır.
BIST:ALMADSatış
BorsaMerkezi tarafından
3
4 SAATLİK Grafik AL-SAT Noktaları ! ! !Haftalık taramamdaki hacimli hisselerden birisi , Çizdiğim destekle keltner alt kanalı gayet iyi uyuşuyor. 1.83 Destek hattı alım için gayet iyi. Satım için 1.98 - 2.08 arasını tercih edebilirsiniz. Eğer hisse yön değiştirirse indikatörler olumluya dönerse 1.90 yine kısa vade için iyi bir alım yeri olur aklınızda bulunsun. Hisse olumluya döndükten sonra girecekseniz , ADX' i İzleyip yeşilin yukarı kesmesini ve Mor ADX'in 25 ten yüksek olmasını takip edebilirsiniz. Yatırım tavsiyesi değildir. Şahsım asla sorumlu tutulamaz. Yaptığınız kârlardan veya zararlardan sorumlu tutulamam. :)
BIST:ATLASAlış
YokTanVar tarafından
Yükseliş, Düşüş, İndikatör, Fibonacci ve Trend ZORENZOREN, 2.86 Türk Lirası olarak % 1.06 değerle seansı sonlandırdı. Son işlem gününde 112.573M adet işlem hacmi mevcut. Son on günde 62.093M, son iki ayda ise 109.491M ortalama hacmin olduğu gözlemlenebilir. İlgili grafiğin, genel reytinge dair Nötr sinyali alınmaktadır. Hisse senedinin piyasa değeri 5.66B’dur. Mali kaynaklara bakarsak, varlığın; net kazancının (MY) -138.715M, net borcunun (ESÇ) 14.269B’dur. İşletme değerinin; faiz, vergi ve amortisman öncesi kâra (FVAÖK) oranı 7.51’da bulunmaktadır. Performans: haftalık % 0.7 ve aylık % −9.21 seviyelerinde. Son 3 aylık % 5.54 yüzdelik diliminde yer alıyor. Bu yılki performansı % 3.25 kar/zarar yüzdesindedir. 52 hafta en yüksek 3.2 TL ve 52 hafta en düşük 0.9 TL’dan fiyatlandığını gözlemlemekteyiz. Volatilite: % 4.61 seviyelerini görmekteyiz. Genel olarak osilatörlerin rating’i Nötr sinyali veriyor. Müthiş osilatör −0.10138235 N seviyesindedir. ATR seviyesi 0.08998458 ve CCI20 seviyesi −30.58 N ‘dir. MACD, seviye olarak −0.01640695 S ve sinyal olarak −0.00362686 bantlarında bulunmaktadır. Momentum −0.03 A. Göreceli Güç Endeksi (RSI14): % 48.22 N olarak yer alıyor. Stokastik %K (stoch) çizgisi % 24.64 N iken, Stokastik %D çizgisi % 25.98 yer alıyor. Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat (VWAP) ‘ın 2.87666667 yer aldığı anlaşılabilir. VWAP’ nin fiyatın üzerinde olduğu gözlemlendiğinde, varlığın yükselişe geçmesi öngörüsünde daha kolay bulunabilir. Boğa ayı gücü: 0.03772749 A bulunuyor. Parabolic sar göstergesi, 2.71 A çizgisinden takip edilebilir. BHO50, basit hareketli ortalamaların son 50 günde 2.855 A trendinden çizgisine devam ettiğini gözlemliyoruz. Hareketli ortalamalar reytingi Al vermektedir. Yirmi günlük Bollinger bantları: direnç seviyesinin 3.02276792 N TL ve destek seviyesinin 2.74723208 N TL olduğunu vurgulamaktadır. Kısaca, haftalık bazda genel anlamda Nötr ve hacim olarak Al sinyalleri alınmaktadır. Zorlu Enerji 2020'de 73.9 milyon TL net kâr etti, ondan önceki yıl aynı dönem 118.6 mln TL zarar etmişti. Şu an için hacim profilinin aşamalı olarak arttığını ve kırmızı patern bandından yeşil banda geçişine bu hafta tanıklık etmeliyiz. Bunu gözlemleyemezsek 2.73 TL’nin aşağısına inebilir.
BIST:ZORENAlış
BorsaMerkezi tarafından
Yükseliş, Düşüş, İndikatör, Fibonacci ve Trend VESBEVESBE, 55.9 TL olarak % 9.93 değerle kapanış gösterdi. 2.329M adet işlem hacmine ulaştı. Ortalama hacim 1.108M (10 gün) ve 1.082M (60 gün) miktarında gerçekleşti. İlgili grafik, genel rating ‘in Al sinyalinde olduğunu gösteriyor. Bununla birlikte, hisse senedinin piyasa değeri 9.662B’dir. Fiyat kazanç oranı 7.26 olarak ifade edilebilir. Bu finansal enstrümanın mali kalemine yakından bakalım. Net kazancı (MY) 1.331B, net borcu (ESÇ) 1.225B ve net marjı (SOİA) 14.15 olduğu belirtilebilir. Temettü getirisi (MY) %1.41 ‘dir. İşletme değeri ile faiz, vergi ve amortisman öncesi kâra oranı 4.89 oranında bulunmaktadır. Performans: haftalık % 16.65 ve aylık % 24.55 seviyelerinde. Son 3 aylık % 58.18 yüzdelik diliminde yer alıyor. Bu sene performansı % 36.74 kar/zarar oranında bulunuyor. 52 hafta içerisinde en yüksek 55.9 Türk lirası(TRY) ve en düşük 13.2 Türk lirası çizgileri arasında hareket etmektedir. Volatilite olarak % 9.88 seviyelerini görmekteyiz. İndikatör rating’i Nötr sinyali veriyor. Müthiş osilatör 5.41708819 N seviyesindedir. ATR seviyesi 2.25830766 ve CCI20 seviyesi 268.01 N ‘dir. MACD, seviye olarak 2.62047564 A ve sinyal olarak 2.47845818 bantlarında bulunmaktadır. Momentum 5.960003 A. Göreceli Güç Endeksi (RSI14): % 77.97 N olarak yer alıyor. Stokastik %K (stoch) çizgisi % 75.10 N iken, Stokastik %D çizgisi % 71.75 seviyelerinde devam ediyor. Bu osilatöre, %80 ve altı olumsuz sinyaller atfedilmektedir. Aroon up osilatörü, % 100 seviyesinde çizgisine devam ederken Aroon down % 64.29 seviyesindedir. Aroon up, Aroon down ‘ın üzerinde ve yüksek bir çizgide seyretmelidir. Hacim göstergelerine göz atabiliriz. Chakin Para Akışı ‘nın (CMF) 0.07 olduğunu görmekteyiz. Para Akışı Endeksi ‘nin (Money Flow Index: MFI) % 78.09 olduğu anlaşılabilir. MFI ‘nın %50 ‘nin üzerinde olması durumunda hissede alış baskısı olduğunun altını çizelim. Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat (VWAP) ‘ın 54.30000067 yer aldığı anlaşılabilir. Hacim göstergeleri piyasa trendlerinin yönünü anlamakta önemi kritiktir. Boğa ayı gücü 6.44097642 N bulunuyor. Boğalar harekete geçti mi sorusuna, osilatörlerin tamamını ve gündemi hesaba katarak cevap vermek gereklidir. Parabolic sar osilatörü 47.57049134 A çizgisinden takip edilebilir. BHO50, basit hareketli ortalamaların son 50 günde 43.1830001 A trendinden çizgisine devam ettiğini gözlemliyoruz. Hareketli ortalamalar rating ‘i Güçlü Al vermektedir. Bollinger bantlarının 20 günlük seviye aralığına baktığımızda, üst seviye 53.79521319 S TL ve alt seviyesi 44.63778611 N TL olarak karşımıza çıkmaktadır. Bollinger bantlarından trendin en düşük muhtemel destek noktalarını ve en yüksek direnç noktalarını çıkarabiliriz. Daha kolay anlatmamız gerekirse: haftalık bazda genel anlamda Al ve hacim olarak Güçlü Al sinyalleri alınmaktadır. Yirmi günlüğün ortalamasının üzerinde ve momentum olumlu seyir halinde, ancak çok yakından takip edilerek son mum ve daha dolgun mumların günlük olarak alarmlar kurularak takip edilerek strateji geliştirilmesi önemlidir.
BIST:VESBEAlış
BorsaMerkezi tarafından
4
Yükseliş, Düşüş, İndikatör, Fibonacci ve Trend TTKOMTTKOM, 8.4 TL fiyat bandında % 0.36 değerle kapanış gösterdi. Hacim bazında 11.518M adet al/sat işlemi gerçekleştiğini görmekteyiz. Son on günde ortalama hacim 16.194M değerindeyken son 2 ayda 25.566M değerindedir. İlgili grafik, genel rating ‘in Nötr sinyalinde yer aldığı belirgin. Hisse senedinin piyasa değeri 29.295B’dir. Fiyat kazanç oranı ise 9.22. Söz konusu hisse senedini mali açıdan incelediğimizde, net kazancın (MY: Mali Yılda) 3.178B, net borcun (ESÇ: en son çeyrekte) 16.098B ve net marjın (SOİA: son on iki ayda) 11.23 olduğu anlaşılabilir. Varlığın temettü getirisi oranına baktığımızda mali yılda %2.03 ve hisse başına temettünün ise 0.17 TL olduğu fark edilmektedir. İşletme değeri ve FVAÖK oranı 3.63 seviyesinde yer almaktadır. Performans: haftalık % −0.71, aylık % −1.18, çeyrek dönem için % 7.28 yüzdelik diliminde yer alıyor. Bu sene performansı % −1.64 kar/zarar oranında bulunuyor. 52 hafta en yüksek 8.96 TL ve en düşük 5.35 TL olduğunu belirtelim. Volatilite yüzdesi % 1.2 olarak bulunuyor. Osilatörler (göstergeler/indikatörler): Osilatörlerin rating ‘inin Sat sinyalinde yer aldığı söylenebilir. Müthiş osilatör −0.04102927 N oranındadır. ATR çizgisi 0.20224214 ve CCI20 çizgisi 19.34 N seviyesindedir. MACD, seviye olarak 0.01172422 S ve sinyal olarak 0.01357447 bantlarında bulunmaktadır. Momentum −0.06 A. Bununla birlikte, Göreceli Güç Endeksi ‘nin (RSI14) % 49.41 N olduğunu görmekteyiz. Stokastik %K (stoch) çizgisinin % 60.75 N olduğu ve Stokastik %D çizgisinin % 66.12 olduğunu saptayabiliriz. Stochastic Oscillator (osilatör) önemli yükselen Al sinyalinde önemli bir araç iken, Sat sinyalini biraz geç verebilir. Aroon up osilatörü, % 28.57 seviyesinde çizgisine devam ederken Aroon down % 0 seviyesindedir. Chakin Para Akışı ‘nın (Chakin Money Flow) −0.02 olduğunu görmekteyiz. Para Akışı Endeksi ‘nin (Money Flow Index) % 63.33 olduğu anlaşılabilir. Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat (VWAP) ‘ın 8.4 yer aldığı anlaşılabilir. Boğa ayı gücü −0.05520059 N bulunuyor. Parabolic sar osilatörü 8.17435581 A çizgisinden takip edilebilir. BHO50, yani son 50 günlük basit hareketli ortalamalar 8.44480002 S kademesindedir. Bollinger bantlarının 20 günlük seviye aralığına baktığımızda, direnç/destek noktalarının 8.73469358 N TL ve 7.98030642 N TL olduğu görülebilir. Daha kolay anlaşılması için: an itibariyle haftalık bazda genel anlamda Nötr ve hacim olarak Al sinyali alınmaktadır, denilebilir. Türk Telekom 2020'de 3.18 mlyr TL net kâr etti, ondan önceki sene aynı dönem 2.41 mlyr TL kâr elde etmişti. Fakat 8.46 hacim profili kırıldığından, kırılgan bir Sat bandında ilerlemektedir.
BIST:TTKOMSatış
BorsaMerkezi tarafından
Yükseliş, Düşüş, İndikatör, Fibonacci ve Trend Gram AltınXAUTRYG, 398.4 TL olarak trend hareketine devam ediyor. Rating‘in Sat sinyalinde ve volatilitenin % 1.81 olduğu dikkat edilebilir. Rating’in Sat sinyalinde yer aldığı belirtilebilir. Performans olarak haftalık % −2.70, aylık % −4.77 ve 3 aylık % −5.71 oranlarında seyreden paritenin, bu yılki performansı; %−6.21 kar/zarar oranında yer alıyor. Tüm osilatörlerin reytingine baktığımızda genel sonuç Nötr olarak sinyal vermektedir. Müthiş osilatör −55.91823529 N seviyesinde yer aldığını hatırlayalım. MACD, seviye olarak −19.766112 S bandında bulunuyor. Momentum −13.80 A bandında seyretmektedir. Stokastik %K (stoch) çizgisi 9.21 N bandında hareket sağladı. Kısaca, altın düşüş koridorunda yeni olumsuz bir destek kırdı. 400 ‘ün altında seyretmesi ve diğer endüstriyel metallerin yukarı yönde hareket etmesi global büyümede, üretimde ve mali dengelerde iyi olumlu bir atmosfere işaret ediyor. Ancak yatırımcılar güvenli limanları terk ettiğinden 394 TL ve 416 TL bandı gündeme gelebilir.
FX_IDC:XAUTRYGSatış
BorsaMerkezi tarafından
Yükseliş, Düşüş, İndikatör, Fibonacci ve Trend SASASASA hisse, 44.82 Türk lirası olarak % −10.00 değerle seansı sonlandırdı. 62.876M adet işlem hacmi gerçekleşti. Ortalama hacim (10 günlük) 43.185M değerindeyken son 2 ayda 19.977M değerindedir. İlgili grafiğin, genel reytinge dair Al sinyali alınmaktadır. Bunun yanında, hisse senedinin piyasa değeri 41.05B iken, fiyata göre kazanç oranı 131.5 olarak yer almaktadır. Mali açıdan bakarsak, varlığın; net kazancının mali yılda 312.188M, net borcunun en son çeyrekte 5.431B ve net marjının son on iki ayda 6.19 olduğunu takip edebiliriz. Performans: haftalık % 30.21 ve aylık % 75.08 seviyelerinde. Son 3 aylık % 159.22 yüzdelik diliminde yer alıyor. Bu yılki performansı % 121.66 kar/zarar yüzdesindedir. 52 hafta en yüksek 54.35 TL ve 52 hafta en düşük 4.87 TL’dan fiyatlandığını gözlemlemekteyiz. Volatilite: %21.26 seviyelerini görmekteyiz. Gösterge rating’i Al sinyali veriyor. Müthiş osilatör 15.06432336 N seviyesindedir. ATR seviyesi 2.71326676 ve CCI20 seviyesi 138.35 S ‘dir. MACD, seviye olarak 5.58185255 A ve sinyal olarak 3.72134669 bantlarında bulunmaktadır. Momentum 17.020001 S. Göreceli Güç Endeksi (RSI14): % 76.14 S olarak yer alıyor. Stokastik %K (stoch) çizgisi % 88.96 N iken, Stokastik %D çizgisi % 95.77 yer alıyor. Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat (VWAP) ‘ın 47.996666 yer aldığı anlaşılabilir. VWAP piyasa trendlerinin yönüne dair sinyaller verebilir. Boğa ayı gücü: 24.89993002 N bulunuyor. Parabolic sar göstergesi, 36.29695141 A çizgisinden takip edilebilir. BHO50, basit hareketli ortalamaların son 50 günde 25.5607998 A trendinden çizgisine devam ettiğini gözlemliyoruz. Hareketli ortalamalar reytingi Güçlü Al vermektedir. 20 günlük Bollinger bantları: direnç seviyesinin 46.89766936 N ve destek seviyesinin 16.40233034 N olduğunu vurgulamaktadır. Kısaca, haftalık bazda trend ve osilatör olarak Al ve hacim olarak Güçlü Al sinyalleri alınmaktadır. Cuma günü iyi bir performans sergiledi ancak son 2 büyük aracı kurumdan 2 saatte yüklü bir satış geldi. Bu kar satışı mı yoksa sıcak paranın orta vadede terki mi Pazartesi günü açılışta işlem durdurma gelip gelmemesine ve sonrasında 3 gün üst üste yeşil mum ile pozitif momentumun eğrisel anlamda devam etmesi anlamına gelebilir.
BIST:SASA
BorsaMerkezi tarafından
20
Yükseliş, Düşüş, İndikatör, Fibonacci ve Trend PETKMPetkim hisse, 254.908M hacim ile 5.19 TL fiyat bandında % 1.57 değerle kapanış gösterdi. Bununla birlikte, son on günde ortalama hacim 260.507M değerindeyken son 2 ayda 266.513M değerindedir. İlgili grafik, genel rating ‘in Al sinyali gösterdiğini belirtiyor. Bununla birlikte, hisse senedinin piyasa değeri 12.951B olup fiyat kazanç oranı ise 24.5. Varlığın net kazancı (MY: Mali Yılda) 813.291M, net borcu (ESÇ: en son çeyrekte) 5.465B ve net marjı (SOİA: son on iki ayda) 4.88 kadardır. Performans: haftalık % 4.22, aylık % 2.37, çeyrek dönem için % 32.4 yüzdelik diliminde yer alıyor. Bu sene performansı % 4.22 kar/zarar oranında bulunuyor. Son bir senede en yüksek 5.44 TL noktasını görmüşken, en düşük 2.2 TL seviyesini test etti. Volatilite olarak % 3.5 seviyelerini görmekteyiz. Osilatörler (göstergeler/indikatörler): İndikatörlerin rating’i Sat sinyali veriyor. Müthiş osilatör −0.00288235 N seviyesindedir. ATR seviyesi 0.18457642 ve CCI20 seviyesi 91.92 N ‘dir. MACD, seviye olarak 0.02578709 S ve sinyal olarak 0.03201911 bantlarında bulunmaktadır. Momentum 0.05 A. Bununla birlikte, Göreceli Güç Endeksi’nin (RSI14) % 55.15 N olduğunu görmekteyiz. Stokastik %K (stoch) çizgisinin % 33.72 N olduğu ve Stokastik %D çizgisinin % 36.76 olduğunu saptayabiliriz. %80 altında düzeltme beklemektedir. Aroon up osilatörü, % 42.86 seviyesinde çizgisine devam ederken Aroon down % 71.43 seviyesindedir. Hacim göstergelerine göz atabiliriz. Chakin Para Akışı’nın (Chakin Money Flow) −0.32 olduğunu görmekteyiz. Para Akışı Endeksi’nin (Money Flow Index: MFI) % 69.23 olduğu anlaşılabilir. MFI’nın %50’nin üzerinde olması durumunda hissede alış baskısı olduğunun altını çizelim. Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat (VWAP)’ın 5.21 yer aldığı anlaşılabilir. Boğa ayı gücü 0.21516798 N bulunuyor. Parabolic sar osilatörü 5.015872 A bandından takip edilebilir. BHO50, yani son 50 günlük basit hareketli ortalamalar 5.0658 A kademesindedir. Bollinger bantlarının 20 günlük seviye aralığına baktığımızda, direnç 5.28207376 N ve destek 4.91592624 N seviyeleridir. Daha sade bir anlatımla: hisse senedi, haftalık bazda osilatör ekseninde Al ve hacim bazında Güçlü Al sinyalleri vermektedir. Grafik henüz tam bir güç ekseni noktasına oturmuş değil. Bu sebeple yönlendirmelerden çok strateji odaklı yatırım yapmak daha doğru olabilir.
BIST:PETKMAlış
BorsaMerkezi tarafından
Yükseliş Düşüş Yorum Hacim Osilatör KRDMDKRDMD, 6.82 TL olarak yüzde 1.04 değerle kapanış gösterdi. 76.253M adet işlem hacmine ulaştı. 10 günlük ortalama hacim 106.311M iken iki aylık ortalama hacim 192.459M’dir. İlgili grafik, genel rating ‘in Nötr sinyalinde olduğunu gösteriyor. Bununla birlikte, hisse senedinin piyasa değeri 7.695B’dir. Bu finansal enstrümanın mali kalemine yakından bakalım. Net kazancı 80.645M, net borcu (ESÇ) 1.895B ve net marjı (SOİA) −7.88 olduğu belirtilebilir. Performans: haftalık yüzde −1.59 ve aylık yüzde −3.94 seviyelerinde. Son 3 aylık yüzde 41.49 yüzdelik diliminde yer alıyor. Bu sene performansı yüzde 17.99 kar/zarar oranında bulunuyor. Son bir sene içerisinde en yüksek 7.45 Türk lirası (TRY) ve en düşük 1.7 Türk lirası çizgileri arasında hareket etmektedir. Volatilite olarak yüzde 2.09 seviyelerini görmekteyiz. Göstergelerin rating’i Nötr sinyali veriyor. Müthiş osilatör 0.09076471 N seviyesindedir. ATR seviyesi 0.23702651 ve CCI20 seviyesi −29.04 N ‘dir. MACD, seviye olarak 0.12711768 S ve sinyal olarak 0.19884715 bantlarında bulunmaktadır. Momentum −0.12 A. Göreceli Güç Endeksi (RSI14): yüzde 53.59 N olarak yer alıyor. Aroon up osilatörü, yüzde 50 seviyesinde çizgisine devam ederken Aroon down yüzde 0 seviyesindedir. Hacim göstergeleri: Chakin Para Akışının −0.04 olduğunu görmekteyiz. Para Akışı Endeksi’nin (MFI) yüzde 50.88 olduğu anlaşılabilir. Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat (VWAP) ‘ın 6.78666667 yer aldığı anlaşılabilir. Boğa ayı gücü −0.17328468 A bulunuyor. Boğalar harekete geçti mi sorusuna, osilatörlerin tamamını ve gündemi hesaba katarak cevap vermek gereklidir. Parabolic sar osilatörü 7.187428 S çizgisinden takip edilebilir. BHO50, basit hareketli ortalamaların son 50 günde 6.3298 A trendinden çizgisine devam ettiğini gözlemliyoruz. Hareketli ortalamalar reytingi Al vermektedir. Bollinger bantları trendin en düşük muhtemel destek noktalarını 6.57703584 N ve en yüksek 7.16996416 N direnç noktalarını çıkarabiliriz. Bu 20 günlük trend seviye aralığı için ifade edilebilir. Daha kolay anlatmamız gerekirse: haftalık bazda genel anlamda Nötr ve hacim olarak Al sinyalleri alınmaktadır. Hacim olarak biraz daha güçlü Al sinyalleri beklenirken yetersiz bir Al sinyali alınmaktadır. 7.53 ve 6.28 TL fiyatlarına grafikten osilatörler eşliğinde eşlik etmemiz gerekmektedir.
BIST:KRDMD
BorsaMerkezi tarafından
2
Yükseliş Düşüş Yorum Hacim Osilatör DOHOLDOHOL, 3.41 TL olarak açıldığı fiyattan seansı sonlandırdı. 66.196M adet işlem hacmi gerçekleşti. On günlük ortalama hacim 290.986M iken iki aylık ortalama hacim 286.462M’dir. İlgili grafikte, hisse senedinin piyasa değeri 8.877B iken, F/K oranı 5.58’dır. Mali kaynaklara bakarsak, varlığın; net kazancının (MY: Mali Yılda) 616.789M, net borcunun (ESÇ: en son çeyrekte) -3.092B ve net marjının (SOİA: son on iki ayda) 14.31 olduğunu takip edebiliriz. Varlığın temettü yüzdeliği mali yılda yüzde 1.07 olup hisse başına temettü ise 0.04 Türk lirası tutarındadır. Performans: haftalık yüzde −4.75 ve aylık yüzde −9.07 seviyelerinde. Son üç aylık yüzde 33.2 yüzdelik diliminde yer alıyor. Bu yılki performansı yüzde 11.07 kar/zarar yüzdesindedir. 52 hafta en yüksek 4.27 TL ve en düşük 1.19 TL ‘dan fiyatlandığını gözlemlemekteyiz. Volatilite: yüzde 2.07 seviyelerini görmekteyiz. Osilatörler (göstergeler/indikatörler): Genel olarak osilatörlerin rating ‘i Sat sinyali veriyor. Müthiş osilatör −0.18335294 N seviyesindedir. ATR seviyesi 0.17010677 ve CCI20 seviyesi −100.28 A ‘dir. MACD, seviye olarak −0.02661473 S ve sinyal olarak 0.04645408 bantlarında bulunmaktadır. Momentum −0.61 A. Göreceli Güç Endeksi (RSI14): yüzde 42.64 N olarak yer alıyor. Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat (VWAP) ‘ın 3.41333333 yer aldığı anlaşılabilir. Bu göstergelerle, piyasa trendlerinin yönüne dair sinyaller alabiliriz. Boğa ayı gücü: −0.3359372 N bulunuyor. Parabolic sar göstergesi, 3.91552082 S çizgisinden takip edilebilir. BHO50, basit hareketli ortalamaların son 50 günde 3.481 S trendinden çizgisine devam ettiğini gözlemliyoruz. Hareketli ortalamalar rating’i Sat vermektedir. 20 günlük Bollinger bantları: direnç seviyesinin 4.23419614 N ve destek seviyesinin 3.23980386 N olduğunu vurgulamaktadır. Sade bir ifadeyle, haftalık bazda genel anlamda Sat ve hacim olarak Sat sinyalleri alınmaktadır. Boğalar güç yitirirken destek noktalarına paralel bir ilerleyiş indikatörlerden belirginleşmektedir. 3.32 destek ve düzeltme çabuk sonlanırsa 3.50 TL’ye bir psikolojik limite yönelik test gerçekleşebilir.
BIST:DOHOLSatış
BorsaMerkezi tarafından
5
BIST 100, 1560.34 seansı: Destek Noktaları ve İndikatörlerBIST 100, 1560.34 seansı kapattı. Performans olarak haftalık yüzde 1.42, aylık yüzde 0.57 ve üç aylık yüzde 18.72 görmekteyiz. Bu sene performansı yüzde 5.66 kar/zarar oranında bulunuyor. İndikatörler rating’i Nötr sinyali veriyor. Müthiş osilatör 18.41106735 A seviyesindedir. Genel anlamda Al sinyalleri alınmaktadır. 1710 direncine sağlam bir hedef belirleme ve sinyal tespiti yapılamadı. 1542 puanda destek bulabilir. Cuma günü satış dalgasına rağmen olumlu bir performans sergiledi.
BIST:XU100Alış
BorsaMerkezi tarafından
OTKAR, 383.8 lira fiyatta: İndikatör Yorum Fib TrendOTKAR, 383.8 lira fiyattan %0.21 değerle kapanış gösterdi. 660.802K adet işlem hacmine ulaştı. Son on günde 709.82K, son iki ayda ise 1.301M ortalama hacmin olduğu gözlemlenebilir. İlgili grafik, genel rating ‘in Nötr sinyali gösterdiğini belirtiyor. Bununla birlikte, hisse senedinin piyasa değeri 9.192B olup fiyat kazanç oranı ise 14.87. Varlığın net kazancı (MY) 618.268M, net borcu (ESÇ) 1.337B ve net marjı (SOİA) 21.26 kadardır. Performans: haftalık %−3.01, aylık %−1.16, çeyrek dönem için %88.05 yüzdelik diliminde yer alıyor. Bu sene performansı %20.54 kar/zarar oranında bulunuyor. Son bir senede en yüksek 463.5 TL noktasını görmüşken, en düşük 96.45 TL seviyesini test etti. Volatilite %3.03 seviyesindedir. İndikatörlerin rating’i Nötr sinyali veriyor. Müthiş osilatör 149.00191144 A seviyesindedir. ATR seviyesi 44.86478205 ve CCI20 seviyesi 229.46 S ‘dir. MACD, seviye olarak 54.19130829 A ve sinyal olarak 27.79550625 bantlarında bulunmaktadır. Momentum 259.19999 S. Bununla birlikte, Göreceli Güç Endeksi’nin (RSI14) %80.88 N olduğunu görmekteyiz. Stokastik %K (stoch) çizgisinin %83.33 S olduğu ve Stokastik %D çizgisinin %84.24 olduğunu saptayabiliriz. %80 üzerinde kaldığı sürece trend çizgisine güç verebileceği belirtilebilir. Stochastic Oscillator ‘i takip etmek hisse senedinin al verdiği fiyat seviyelerini anlamakta önem arz etmektedir. Aroon up osilatörü, %92.86 seviyesinde çizgisine devam ederken Aroon down %21.43 seviyesindedir. Aroon up, bu haftayı, aroon down üzerinde kapatırsa olumlu sinyaller peş peşe artabilir. Hacim göstergelerine göz atabiliriz. Chakin Para Akışı ‘nın (Chakin Money Flow) 0.18 olduğunu görmekteyiz. Para Akışı Endeksi ‘nin (Money Flow Index: MFI) %95.37 olduğu anlaşılabilir. MFI ‘nın %50 ‘nin üzerinde olması durumunda hissede alış baskısı olduğunun altını çizelim. Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat (VWAP) ‘ın 395.89999333 yer aldığı anlaşılabilir. Şayet varlığın fiyatı VWAP’nin üzerinde ise, varlığın fiyatının yükseldiğine işaret etmektedir. Hacim göstergelerini, diğer küçük yatırımcıların al/sat davranışlarını görmek için takip etmeliyiz. Boğa ayı gücü 336.6768332 N bulunuyor. Parabolic sar osilatörü 164.96850381 A bandından takip edilebilir. BHO50, 50 günlük basit hareketli ortalamalar 135.54000018 A kademesindedir. Bollinger bantlarından 20 günlük direnç/destek seviyelerinin, üst seviye 343.88855266 S ve alt seviyesi 16.39144834 N olduğunu istatistiksel olarak saptayabiliriz. Sözün kısası OTKAR OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. hisse senedini derinlemesine yorumlamamız neticesinde haftalık bazda genel anlamda Nötr ve hacim olarak Güçlü Al sinyalleri alındığı savunulabilir. Motorlu Taşıtlar endüstrisindeki gelişmelere bağlı olarak 411 Fib direncini test edebilir. Mumlar art arda dolgun olmazsa 355 TL’ye doğru bir hareket devam edebilir.
BIST:OTKARAlış
BorsaMerkezi tarafından
KOZAL hisse senedi, 152.1 TL fiyat: Grafik İndikatör YorumKOZAL hisse senedi, 152.1 TL fiyat bandında %6.89 değerle seansı kapattı. 19.532M adet al/sat işlemi gerçekleştiğini görmekteyiz. On günlük 21.963M ve iki aylık ortalama hacmi 11.406M de gözlemleyebiliriz. İlgili grafik, genel rating’in Al sinyalinde yer aldığı belirgin. Hisse senedinin piyasa değeri 21.701B’dir. Fiyat kazanç oranı ise 11.11. Hisse senedi piyasasını göz önünde bulundurarak varlığı mali açıdan incelediğimizde, net kazancın mali yılda 1.767B, net borcun en son çeyrekte -5.543B ve net marjın son on iki ayda 59.92 olduğunu tespit ediyoruz. Performans: haftalık %11.27, aylık %35.08, çeyrek dönem için %90.72 yüzdelik diliminde yer alıyor. Bu sene performansı %57.29 kar/zarar oranında bulunuyor. 52 hafta en yüksek 155.2 TL ve en düşük 49.24 TL olduğunu belirtelim. Volatilite yüzdesi %7.03 olarak bulunuyor. İndikatör reytinginin Nötr sinyalinde yer aldığı söylenebilir. Müthiş osilatör 32.75720537 A oranındadır. ATR çizgisi 14.853474 ve CCI20 çizgisi 361.49 N seviyesindedir. MACD, seviye olarak 16.53147211 A ve sinyal olarak 11.19490325 bantlarında bulunmaktadır. Momentum 80.250012 A. Bununla birlikte, Göreceli Güç Endeksi ‘nin (RSI14) %82.28 S olduğunu görmekteyiz. Stokastik %K (stoch) çizgisinin %90.98 N olduğu ve Stokastik %D çizgisinin %80.47 olduğunu saptayabiliriz. %80 üzeri, genellikle fiyatın yükselmesi demektir. Stochastic Oscillator’de grafikte görüldüğü üzere sarı ve mavi çizgiler var. Bunların yükselişte olmaları Al sinyallerini artırır. Aroon up osilatörü, %100 seviyesinde çizgisine devam ederken Aroon down %21.43 seviyesindedir. Aroon up, Aroon down’ın üzerinde ise olumlu yorumlanmaktadır. Hacim göstergeleri bize hisse senedinin ne kadar popüler olduğunu gösterecektir. Chakin Para Akışı ‘nın 0.28 olduğunu görmekteyiz. Para Akışı Endeksi ‘nin (Money Flow Index) %83.27 olduğu anlaşılabilir. Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat (VWAP) ‘ın 141.03333667 yer aldığı anlaşılabilir. Boğa ayı gücü 86.62097295 N bulunuyor. Parabolic sar osilatörü 59.46937599 A çizgisinden takip edilebilir. BHO50, yani son 50 günlük basit hareketli ortalamalar 54.82780004 A kademesindedir. Bollinger bantlarının 20 günlük seviye aralığına direnç/destek seviyelerinin sırasıyla 121.35203817 S ve alt seviyesi 39.30296243 N olarak karşımıza çıkmaktadır. Kısaca KOZAL KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş. hisse senedi an itibariyle orta vadede genel anlamda Al ve hacim olarak Güçlü Al sinyali alınmaktadır. Stoch zirveye ulaştığı için ve 150 sınırında dengelendiği için 139 TL ve 162 TL arasında bir beklenti oluştu. Sonraki hafta başında 162 TL ve üzerine ilk 3 gün kapanış gerçekleşirse olumlu sinyaller devam edebilir.
BIST:KOZALAlış
BorsaMerkezi tarafından
8
FROTO hisse grafikten, varlığın 183.2 TL olarak Oto Fib FROTO hisse grafikten, varlığın 183.2 Türk lirası fiyatından (%9.96) seansı kapattığı net bir şekilde görülebilir. Hacim bazında 4.586M adet al/sat işlemi gerçekleştiğini görmekteyiz. Son on günde 2.142M, son iki ayda ise 1.414M ortalama hacmin olduğu gözlemlenebilir. İlgili grafikten, genel bakış boyutunda reytinginin Al sinyali verdiğini görmekteyiz. Hisse senedinin piyasa değeri 58.462B olarak bulunuyor. Fiyat kazanç oranı ise 13.94. Varlığı mali olarak incelediğimizde net kazancın (MY: Mali Yılda) 4.195B, net borcun (ESÇ: en son çeyrekte) -43.199M ve net marjın (SOİA: son on iki ayda) 8.48 olduğunu görmekteyiz. Performans olarak haftalık %10.9, aylık %10.23 ve 3 aylık %56.58 yüzdelerini görmekteyiz. Bu sene performansı %45.4 kar/zarar oranında bulunuyor. 52 hafta en yüksek 183.2 TRY(TL) ve 52 hafta en düşük 40.3 TRY olduğunu gözlemlemekteyiz. Volatilite yüzdesi %10.96 olarak bulunuyor. Osilatörler (göstergeler/indikatörler): Tüm osilatörlerin reytingine(rating) baktığımızda genel sonuç Nötr diyor. Müthiş osilatör 57.19176411 A bandındadır. ATR çizgisi 19.32327523 ve CCI20 çizgisi 265.81 N seviyesindedir. MACD, seviye olarak 22.51823295 A ve sinyal olarak 12.45452706 aralıklarında bulunmaktadır. Momentum 119.900001 A. Göreceli Güç Endeksi ‘nin (RSI14) %85.79 S. Stokastik %K (stoch) çizgisinin %89.83 N ve Stokastik %D çizgisinin %86.96 olduğu açıkça görülebilir. Aroon up osilatörü, %100 seviyesinde ve Aroon down ise %21.43 bulunmaktadır. Hacim indikatörlerine bir bakış: Chakin Para Akışı (Chakin Money Flow) 0.22 yer alıyor. Para Akışı Endeksi (Money Flow Index) %96.72’dur. Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat (VWAP) ‘ın 170.59999667 yer aldığı anlaşılabilir. Peki boğa piyasası var mı? Boğa ayı gücü 112.0581788 N iken, parabolic sar indikatörünün 79.81575109 A olduğunu takip etmekteyiz. BHO50, yani son 50 günlük basit hareketli ortalamaların 65.88679952 A seviyesinde uç destek verebileceği söylenebilir. Bollinger bantlarının 20 günlük seviye aralığına baktığımızda, direnç seviyesinin 150.55837179 S ve destek seviyesinin 19.50462671 N olduğunu görmekteyiz. Daha kolay anlatmamız gerekirse: FROTO FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş. haftalık bazda kuşbakışı baktığımızda Al ve göstergelere baktığımızda Güçlü Al sinyali alınmaktadır. 2021 ‘de kar elde etmesi beklenen şirkete talep büyüdü ve Borsa’daki rekorlardan da dolaylı olarak faydalanan hisse yükselişe devam etmektedir.
BIST:FROTOAlış
BorsaMerkezi tarafından
4
THYAO, 12.2 TL fiyat bandında: Fib Yeşil Bant Al Sat YükselişTHYAO, 12.2 TL fiyat bandında %0.74 değerle kapanış gösterdi. 817.939M adet işlem hacmine ulaştı. Son on günde ortalama hacim 62.039M değerindeyken son 2 ayda 108.145M değerindedir. İlgili grafik, genel rating ‘in Al sinyali gösterdiğini belirtiyor. Bununla birlikte, hisse senedinin piyasa değeri 16.808B’dur. Varlığın net kazancı (MY) 4.535B, net borcu (ESÇ) 108.154B ve net marjı (SOİA) −6.32 kadardır. Performans: haftalık %−0.08, aylık %−9.16, çeyrek dönem için %4.18 yüzdelik diliminde yer alıyor. Bu sene performansı %−5.50 kar/zarar oranında bulunuyor. Son bir senede en yüksek 15.25 TL noktasını görmüşken, en düşük 7.41 TL seviyesini test etti. Volatilite olarak %2.56 seviyelerini görmekteyiz. İndikatörlerin rating’i Al sinyali veriyor. Müthiş osilatör −1.6234706 N seviyesindedir. ATR seviyesi 2.19124428 ve CCI20 seviyesi 25.04 N ‘dir. MACD, seviye olarak −0.32597174 A ve sinyal olarak −0.40228623 bantlarında bulunmaktadır. Momentum 1.51 S. Bununla birlikte, Göreceli Güç Endeksi’nin (RSI14) %50.53 N olduğunu görmekteyiz. Stokastik %K (stoch) çizgisinin %63.09 N olduğu ve Stokastik %D çizgisinin %56.51 olduğunu saptayabiliriz. %80 üzerinde kaldığı sürece trend çizgisine güç verebileceği belirtilebilir. Aroon up osilatörü, %14.29 seviyesinde çizgisine devam ederken Aroon down %21.43 seviyesindedir. Aroon up, bu haftayı, aroon down üzerinde kapatırsa olumlu sinyaller peş peşe artabilir. Hacim göstergelerine göz atabiliriz. Chakin Para Akışı’nın 0.03 olduğunu görmekteyiz. Para Akışı Endeksi ‘nin %40.38 olduğu anlaşılabilir. MFI ‘nın %50 ‘nin üzerinde olması durumunda hissede alış baskısı olduğunun altını çizelim. Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat (VWAP) ‘ın 12.21333333 yer aldığı anlaşılabilir. Hacim göstergelerini, diğer küçük yatırımcıların/aracı kurum ve büyük fonların al/sat davranışlarını görmek için takip etmeliyiz. Boğa ayı gücü 0.98587523 N bulunuyor. Parabolic sar osilatörü 13.88121663 S bandından takip edilebilir. BHO50, 50 günlük basit hareketli ortalamalar 12.45280008 S kademesindedir. Bollinger bantlarından 20 günlük direnç/destek seviyelerinin, üst seviye 14.56536877 N TL ve alt seviyesi 8.99463133 N TL olduğunu istatistiksel olarak saptayabiliriz. Daha kolay anlatmamız gerekirse: haftalık bazda genel anlamda Al ve hacim olarak Al sinyalleri alınmaktadır. Doğrusal olarak güçlü al verse de parabolic olarak Sat sinyali vermektedir. Hissede makro piyasalarda beklenen olumlu çizgi tam olarak hissedilmiyor. 12.86 TL ve 11.51 TL fiyatlarında oluşturacağı bir yeşil bant önem arz ediyor.
BIST:THYAOAlış
BorsaMerkezi tarafından
2
GARAN hisse senedi, 9.55 Türk Lirası Borsa Yorum Analiz HisseGARAN hisse senedi, 9.55 Türk Lirası fiyat bandında %2.58 değerle seansı kapattı. 2.042B adet al/sat işlemi gerçekleştiğini görmekteyiz. 10 günlük ortalama hacim 151.774M iken iki aylık ortalama hacim 207.896M’dir. İlgili grafik, genel rating ‘in Al sinyalinde yer aldığı belirgin. Hisse senedinin piyasa değeri 40.908B’dir. Fiyat kazanç oranı ise 6.11. Söz konusu hisse senedini mali açıdan incelediğimizde, net kazancın mali yılda 6.187B, net borcun en son çeyrekte 26.24B ve net marjın son on iki ayda 13.69 olduğunu tespit ediyoruz. Performans: haftalık %−6.19, aylık %−5.73, çeyrek dönem için %0.32 yüzdelik diliminde yer alıyor. Bu sene performansı %−7.91 kar/zarar oranında bulunuyor. Bu arada, son bir senede en yüksek 11.69 TL ve en düşük 6.24 TL olduğunu belirtelim. Volatilite yüzdesi %2.73 olarak bulunuyor. İndikatör reytingi Nötr sinyalindedir. Müthiş osilatör 0.33935293 A oranındadır. ATR çizgisi 1.59742422 ve CCI20 çizgisi 34.38 N seviyesindedir. MACD, seviye olarak −0.02053508 A ve sinyal olarak −0.15688071 bantlarında bulunmaktadır. Momentum 1.21 A. Bununla birlikte, Göreceli Güç Endeksi ‘nin (RSI14) %53.43 N olduğunu görmekteyiz. Stokastik %K (stoch) çizgisinin %54.91 N olduğu ve Stokastik %D çizgisinin %47.41 olduğunu saptayabiliriz. %80 altı, genellikle fiyatın düşeceği anlamına gelir. Stochastic Oscillator’de sarı ve mavi çizgiler var. Bunların yükselişte olmaları Al sinyallerini artırır. Aroon up osilatörü, %14.29 seviyesinde çizgisine devam ederken Aroon down %57.14 seviyesindedir. Aroon up, Aroon down’ın üzerinde ise olumlu yorumlanmaktadır. Hacim göstergeleri bize hisse senedinin ne kadar popüler olduğunu gösterecektir. Chakin Para Akışı ‘nın (Chakin Money Flow) 0.07 olduğunu görmekteyiz. Para Akışı Endeksi ‘nin (Money Flow Index) %57.25 olduğu anlaşılabilir. Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat (VWAP) ‘ın 9.72 yer aldığı anlaşılabilir. Boğa ayı gücü 2.18645457 N bulunuyor. Parabolic sar osilatörü 10.8779005 S çizgisinden takip edilebilir. BHO50, yani son 50 günlük basit hareketli ortalamalar 9.04960002 A kademesindedir. Bollinger bantlarının 20 günlük seviye aralığına direnç/destek seviyelerinin sırasıyla 11.78456757 N TL ve alt seviyesi 6.11643243 N TL olarak karşımıza çıkmaktadır. Daha kolay anlatmamız gerekirse: an itibariyle orta vadede genel anlamda Al ve hacim olarak Güçlü Al sinyali alınmaktadır. Para akışı ve hacim azaldı. Destek 8.51 ve direnç 10.53 TL olarak karşımıza çıkmaktadır. Regresyon olumsuz seviyede olduğundan Sat daha ağırlıklıdır.
BIST:GARANSatış
BorsaMerkezi tarafından
2
Aselsan hisse grafik varlığın 17.44 TL Yükseliş Düşüş Yorum FibAselsan hisse grafik varlığın 17.44 TL fiyatında (%0.81) seansı kapattığını net bir şekilde gösteriyor. Hacim bazında 326.386M adet al/sat işlemi gerçekleştiğini görmekteyiz. 10 günlük ortalama hacim 23.622M iken iki aylık ortalama hacim 33.033M’dir. İlgili grafikten, genel bakış boyutunda reytinginin Al sinyali verdiğini görmekteyiz. Hisse senedinin piyasa değeri 39.854B olarak bulunuyor. Fiyat kazanç oranı ise 9.15. Varlığı mali olarak incelediğimizde net kazancın (MY: Mali Yılda) 3.34B, net borcun (ESÇ: en son çeyrekte) 1.62B ve net marjın (SOİA: son on iki ayda) 31.58 olduğunu görmekteyiz. Varlığın temettü getirisi oranına baktığımızda mali yılda %0.83 ve hisse başına temettünün ise 0.08 TL olduğu fark edilmektedir. Performans olarak haftalık %−2.95, aylık %−5.27 ve 3 aylık %−4.54 yüzdelerini görmekteyiz. Bu sene performansı %−4.44 kar/zarar oranında bulunuyor. 52 hafta en yüksek 19.86 TRY(TL) ve 52 hafta en düşük 10.06 TRY olduğunu gözlemlemekteyiz. Volatilite yüzdesi %1.38 olarak bulunuyor. Göstergeler (osilatörler/indikatörler): Tümünün toplamının ne kadar revaçta olduğuna baktığımızda genel sonuç Al diyor. Müthiş osilatör 4.9760735 N bandındadır. ATR çizgisi 2.37948859 ve CCI20 çizgisi 72.69 N seviyesindedir. MACD, seviye olarak 1.79749617 A ve sinyal olarak 1.47342347 aralıklarında bulunmaktadır. Momentum 3.870001 S. Göreceli Güç Endeksi ‘nin (RSI14) %60.09 N. Stokastik %K (stoch) çizgisinin %78.68 N ve Stokastik %D çizgisinin %78.91 olduğu açıkça görülebilir. Aroon up osilatörü, %71.43 seviyesinde ve Aroon down ise %0 bulunmaktadır. Hacim indikatörlerine bir bakış: Chakin Para Akışı (Chakin Money Flow) 0.13 yer alıyor. Para Akışı Endeksi (Money Flow Index) %69.7’dur. Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat (VWAP) ‘ın 17.67333333 yer aldığı anlaşılabilir. Peki boğa piyasasına dair bir hareket mümkün mü? Boğa ayı gücü 3.39261261 N iken, parabolic sar indikatörünün 16.09815408 A olduğunu takip etmekteyiz. BHO50, yani son 50 günlük basit hareketli ortalamaların 12.97660026 A seviyesinde uç destek verebileceği söylenebilir. Bollinger bantlarının 20 günlük seviye aralığına baktığımızda, direnç seviyesinin 20.921763 N TL ve destek seviyesinin 7.0817373 N TL olduğunu görmekteyiz. Daha kolay anlatmamız gerekirse: haftalık bazda kuşbakışı baktığımızda Al ve göstergelere baktığımızda Güçlü Al sinyali alınmaktadır. Gann yönü ve Fib’e bakılırsa bir Cuma satışında 17TL ‘ye doğru çekilebileceğini göstermektedir. Momentumda pozitif bir kuvvet 18.50 TL’yi görmemizi sağlayabilir.
BIST:ASELSAlış
BorsaMerkezi tarafından
9
Yükseliş Düşüş Yorum Hacim Osilatör PAPIL1.043M hacim ile 22.88 TL fiyat bandında % −0.52 değerle kapanış gösterdi. Bununla birlikte, son on günde ortalama hacim 2.04M değerindeyken son 2 ayda 2.071M değerindedir. İlgili grafik, genel rating ‘in Nötr sinyali gösterdiğini belirtiyor. Varlığın temettü getirisi (MY) %0.24'tür. Performans: haftalık % −3.46, aylık % 4.86, çeyrek dönem için % 3.34 yüzdelik diliminde yer alıyor. Bu sene performansı % 0.53 kar/zarar oranında bulunuyor. Son bir senede en yüksek 25 TL noktasını görmüşken, en düşük 6.15 TL seviyesini test etti. Volatilite olarak % 3.6 seviyelerini görmekteyiz. Osilatörler (göstergeler/indikatörler): İndikatörlerin rating’i Nötr sinyali veriyor. Müthiş osilatör 0.27611758 N seviyesindedir. ATR seviyesi 0.97869542 ve CCI20 seviyesi −42.30 N ‘dir. MACD, seviye olarak 0.25791685 S ve sinyal olarak 0.36707819 bantlarında bulunmaktadır. Momentum −0.120001 S. Bununla birlikte, Göreceli Güç Endeksi’nin (RSI14) % 50.33 N olduğunu görmekteyiz. Stokastik %K (stoch) çizgisinin % 56.65 N olduğu ve Stokastik %D çizgisinin % 57.1 olduğunu saptayabiliriz. %80 altında ve olumsuz. Stochastic Oscillator’i takip etmek hisse senedinin al verdiği fiyat seviyelerini anlamakta önem arz etmektedir. Aroon up osilatörü, % 35.71 seviyesinde çizgisine devam ederken Aroon down % 21.43 seviyesindedir. Hacim göstergelerine göz atabiliriz. Chakin Para Akışı’nın (Chakin Money Flow) −0.04 olduğunu görmekteyiz. Para Akışı Endeksi’nin (Money Flow Index: MFI) % 43.54 olduğu anlaşılabilir. MFI’nın %50’nin üzerinde olması durumunda hissede alış baskısı olduğunun altını çizelim. Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat (VWAP)’ın 22.69333333 yer aldığı anlaşılabilir. Boğa ayı gücü −1.03530547 N bulunuyor. Parabolic sar osilatörü 21.24148481 A bandından takip edilebilir. BHO50, yani son 50 günlük basit hareketli ortalamalar 22.07019996 A kademesindedir. Bollinger bantlarının 20 günlük seviye aralığına baktığımızda, direnç 24.32605514 N ve destek 21.99794466 N seviyeleridir. Daha sade bir anlatımla: hisse senedi, haftalık bazda osilatör ekseninde Nötr ve hacim bazında Al sinyalleri vermektedir. Haftalık getirisi makro piyasalara bakarak yetersiz hatta eekside, bu sebeple sonraki hafta 20 üzerinde stabil ve dolgun mumlar strateji geliştirmek için yeterli olabilir.
BIST:PAPIL
BorsaMerkezi tarafından
2
Yükseliş Düşüş Yorum Hacim Osilatör ODAS137.564M hacim ile 4.02 TL fiyat bandında % −2.66 değerle kapanış gösterdi. Bununla birlikte, son on günde ortalama hacim 212.811M değerindeyken son 2 ayda 212.686M değerindedir. İlgili grafik, genel rating ‘in Al sinyali gösterdiğini belirtiyor. Bununla birlikte, hisse senedinin piyasa değeri 2.412B olup fiyat kazanç oranı ise —. Varlığın net kazancı (MY: Mali Yılda) -186.478M, net borcu (ESÇ: en son çeyrekte) 2.183B ve net marjı (SOİA: son on iki ayda) −69.77 kadardır. Varlığın temettü getirisi (MY) %0 ve hisse başına temettünün ise 0 TL olduğu anlaşılmaktadır. Performans: haftalık % −2.66, aylık % 5.24, çeyrek dönem için % 15.52 yüzdelik diliminde yer alıyor. Bu sene performansı % 3.08 kar/zarar oranında bulunuyor. Son bir senede en yüksek 4.32 TL noktasını görmüşken, en düşük 1.1 TL seviyesini test etti. Volatilite olarak % 4.03 seviyelerini görmekteyiz. Osilatörler (göstergeler/indikatörler): İndikatörlerin rating’i Al sinyali veriyor. Müthiş osilatör 0.20185294 N seviyesindedir. ATR seviyesi 0.1705629 ve CCI20 seviyesi 12.29 N ‘dir. MACD, seviye olarak 0.07327395 A ve sinyal olarak 0.06737179 bantlarında bulunmaktadır. Momentum 0.23 S. Bununla birlikte, Göreceli Güç Endeksi’nin (RSI14) % 50.79 N olduğunu görmekteyiz. Stokastik %K (stoch) çizgisinin % 69.70 N olduğu ve Stokastik %D çizgisinin % 76.6 olduğunu saptayabiliriz. %80 üzerinde kaldığı sürece trend çizgisine güç verebileceği belirtilebilir. Stochastic Oscillator’i takip etmek hisse senedinin al verdiği fiyat seviyelerini anlamakta önem arz etmektedir. Aroon up osilatörü, % 71.43 seviyesinde çizgisine devam ederken Aroon down % 21.43 seviyesindedir. Hacim göstergelerine göz atabiliriz. Chakin Para Akışı’nın (Chakin Money Flow) −0.07 olduğunu görmekteyiz. Para Akışı Endeksi’nin (Money Flow Index: MFI) % 45.81 olduğu anlaşılabilir. MFI’nın %50’nin üzerinde olması durumunda hissede alış baskısı olduğunun altını çizelim. Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat (VWAP)’ın 4.03333333 yer aldığı anlaşılabilir. Boğa ayı gücü −0.06416761 N bulunuyor. Parabolic sar osilatörü 3.93930413 A bandından takip edilebilir. BHO50, yani son 50 günlük basit hareketli ortalamalar 3.9272 A kademesindedir. Bollinger bantlarının 20 günlük seviye aralığına baktığımızda, direnç 4.29759105 N ve destek 3.69340895 N seviyeleridir. Daha sade bir anlatımla: hisse senedi, haftalık bazda osilatör ekseninde Al ve hacim bazında Al sinyalleri vermektedir. Yükseliş göz doldursa da grafik aşırı pozitif osilatörerinn yalanlayıcısı olabilir. Bu sebeple Sat sinyali daha ağır denilebilir.
BIST:ODASSatış
BorsaMerkezi tarafından
Yükselis Dusus ve Yorum NTHOL17.215M hacim ile 4.15 TL fiyat bandında % −2.35 değerle kapanış gösterdi. Bununla birlikte, son on günde ortalama hacim 33.888M değerindeyken son 2 ayda 34.489M değerindedir. İlgili grafik, genel rating ‘in Al sinyali gösterdiğini belirtiyor. Bununla birlikte, hisse senedinin piyasa değeri 1.463B olup fiyat kazanç oranı ise —. Varlığın net kazancı (MY: Mali Yılda) 76.431M, net borcu (ESÇ: en son çeyrekte) 1.604B ve net marjı (SOİA: son on iki ayda) −61.17 kadardır. Varlığın temettü getirisi (MY) %0 ve hisse başına temettünün ise 0 TL olduğu anlaşılmaktadır. Performans: haftalık % 3.23, aylık % 17.9, çeyrek dönem için % 27.69 yüzdelik diliminde yer alıyor. Bu sene performansı % 20.99 kar/zarar oranında bulunuyor. Son bir senede en yüksek 4.42 TL noktasını görmüşken, en düşük 1.11 TL seviyesini test etti. Volatilite olarak % 3.41 seviyelerini görmekteyiz. Osilatörler (göstergeler/indikatörler): İndikatörlerin rating’i Nötr sinyali veriyor. Müthiş osilatör 0.44041176 A seviyesindedir. ATR seviyesi 0.19366299 ve CCI20 seviyesi 76.24 N ‘dir. MACD, seviye olarak 0.16935246 A ve sinyal olarak 0.15799495 bantlarında bulunmaktadır. Momentum 0.27 A. Bununla birlikte, Göreceli Güç Endeksi’nin (RSI14) % 60.31 N olduğunu görmekteyiz. Stokastik %K (stoch) çizgisinin % 76.79 N olduğu ve Stokastik %D çizgisinin % 74.99 olduğunu saptayabiliriz. %80 üzerinde kaldığı sürece trend çizgisine güç verebileceği belirtilebilir. Stochastic Oscillator’i takip etmek hisse senedinin al verdiği fiyat seviyelerini anlamakta önem arz etmektedir. Aroon up osilatörü, % 78.57 seviyesinde çizgisine devam ederken Aroon down % 21.43 seviyesindedir. Hacim göstergelerine göz atabiliriz. Chakin Para Akışı’nın (Chakin Money Flow) −0.09 olduğunu görmekteyiz. Para Akışı Endeksi’nin (Money Flow Index: MFI) % 74.56 olduğu anlaşılabilir. MFI’nın %50’nin üzerinde olması durumunda hissede alış baskısı olduğunun altını çizelim. Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat (VWAP)’ın 4.17 yer aldığı anlaşılabilir. Boğa ayı gücü 0.24742502 N bulunuyor. Parabolic sar osilatörü 3.67645832 A bandından takip edilebilir. BHO50, yani son 50 günlük basit hareketli ortalamalar 3.6234 A kademesindedir. Bollinger bantlarının 20 günlük seviye aralığına baktığımızda, direnç 4.3673345 N ve destek 3.6046655 N seviyeleridir. Daha sade bir anlatımla: hisse senedi, haftalık bazda osilatör ekseninde Al ve hacim bazında Güçlü Al sinyalleri vermektedir. Olumlu bir grafik mevcut ve grafikteki destek ve dirence dikkat edilmelidir. Yeşil bant güçlü.
BIST:NTHOLAlış
BorsaMerkezi tarafından
4
TSPOR, 2.55 TL Borsa, Spor Endeksi, Fiyat YorumTSPOR, 2.55 TL olarak % 0.79 değerle seansı sonlandırdı. 57.954M adet işlem hacmi gerçekleşti. Ortalama hacim son 10 günde 28.591M iken iki ayda 29.84M’dir. İlgili grafiğin, genel reytinge dair Sat sinyali alınmaktadır. Bunun yanında, hisse senedinin piyasa değeri 1.264B’dur. Mali kaynaklara bakarsak, varlığın; net kazancının (MY) -36.3M, net borcunun (ESÇ) 955.149M ve net marjının (SOİA) −66.60 olduğunu takip edebiliriz. Performans: haftalık % −2.30 ve aylık % −1.54 seviyelerinde. Son 3 aylık % −2.55 yüzdelik diliminde yer alıyor. Bu yılki performansı % 4.51 kar/zarar yüzdesindedir. 52 hafta en yüksek 5.39 TL ve 52 hafta en düşük 1.07 TL’dan fiyatlandığını gözlemlemekteyiz. Volatilite: % 6.88 seviyelerini görmekteyiz. Genel olarak indikatörlerin rating’i Al sinyali veriyor. Müthiş osilatör 0.02235294 N seviyesindedir. ATR seviyesi 0.10451602 ve CCI20 seviyesi 30.63 N ‘dir. MACD, seviye olarak −0.0020561 A ve sinyal olarak −0.00750206 bantlarında bulunmaktadır. Momentum 0.09 S. Göreceli Güç Endeksi (RSI14): % 50.11 N olarak yer alıyor. Stokastik %K (stoch) çizgisi % 49.59 N iken, Stokastik %D çizgisi % 49.59 yer alıyor. Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat (VWAP) ‘ın 2.55333333 TL yer aldığı anlaşılabilir. VWAP’ nin fiyatın üzerinde olduğu gözlemlendiğinde, varlığın yükselişe geçmesi öngörüsünde daha kolay bulunabilir. Boğa ayı gücü: 0.01879683 N bulunuyor. Parabolic sar göstergesi, 2.38680462 A çizgisinden takip edilebilir. BHO50, basit hareketli ortalamaların son 50 günde 2.57368568 S TL trendinden çizgisine devam ettiğini gözlemliyoruz. Hareketli ortalamalar rating ‘i Sat vermektedir. 20 günlük Bollinger bantları: direnç seviyesinin 2.65312343 N TL ve destek seviyesinin 2.40387657 N TL olduğunu vurgulamaktadır. Kısaca, haftalık bazda genel anlamda Sat ve hacim olarak Sat sinyalleri alınmaktadır. Bilgiler ışığında grafiğin bir düzeltme alması normal şartlar altında sonraki hafta mümkün gözükmüyor. Performansı makro ve ulusal anlamda pek bir kazanç sağlamamakla birlikte enflasyona karşı da yenilmiş bir tablo söz konusudur.
BIST:TSPORSatış
BorsaMerkezi tarafından
BJKAS, 4.17 TL fiyat bandında: İndikatör, Al sinyali ve RiskBJKAS, 4.17 TL fiyat bandında % 7.2 değerle kapanış gösterdi. Hacim bazında 88.999M adet al/sat işlemi gerçekleştiğini görmekteyiz. 10 günlük ortalama hacim 24.708M iken iki aylık ortalama hacim 39.63M’dir. İlgili grafik, genel rating ‘in Al sinyalinde yer aldığı belirgin. Hisse senedinin piyasa değeri 933.6M’dir. Söz konusu hisse senedini mali açıdan incelediğimizde, net kazancın (MY: Mali Yılda) -477.704M, net borcun (ESÇ: en son çeyrekte) 1.941B ve net marjın (SOİA: son on iki ayda) −121.43 olduğu anlaşılabilir. Performans: haftalık % 3.22, aylık % −0.71, çeyrek dönem için % 33.65 yüzdelik diliminde yer alıyor. Bu sene performansı % 3.22 kar/zarar oranında bulunuyor. 52 hafta en yüksek 4.94 TL ve en düşük 1.32 TL olduğunu belirtelim. Volatilite yüzdesi % 12.66 olarak bulunuyor. Osilatörler (göstergeler/indikatörler): Osilatörlerin rating ‘inin Sat sinyalinde yer aldığı söylenebilir. Müthiş osilatör −0.21788235 N oranındadır. ATR çizgisi 0.17900426 ve CCI20 çizgisi 77.65 N seviyesindedir. MACD, seviye olarak −0.04322967 S ve sinyal olarak −0.03776353 bantlarında bulunmaktadır. Momentum 0.07 A. Bununla birlikte, Göreceli Güç Endeksi ‘nin (RSI14) % 55.31 N olduğunu görmekteyiz. Stokastik %K (stoch) çizgisinin % 45.19 N olduğu ve Stokastik %D çizgisinin % 29.22 olduğunu saptayabiliriz. Stochastic Oscillator (osilatör) önemli yükselen Al sinyalinde önemli bir araç iken, Sat sinyalini biraz geç verebilir. Aroon up osilatörü, % 100 seviyesinde çizgisine devam ederken Aroon down % 21.43 seviyesindedir. Chakin Para Akışı ‘nın (Chakin Money Flow) −0.07 olduğunu görmekteyiz. Para Akışı Endeksi ‘nin (Money Flow Index) % 65.51 olduğu anlaşılabilir. Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat (VWAP) ‘ın 4.07666667 yer aldığı anlaşılabilir. Boğa ayı gücü 0.05257945 N bulunuyor. Parabolic sar osilatörü 3.73 A çizgisinden takip edilebilir. BHO50, yani son 50 günlük basit hareketli ortalamalar 4.1502 A TL kademeleri civarındadır. Bollinger bantlarının 20 günlük seviye aralığına baktığımızda, direnç/destek noktalarının 4.30188661 N TL ve 3.79711339 N TL olduğu görülebilir. Daha sade anlatmamız gerekirse: an itibariyle haftalık bazda genel anlamda Al ve hacim olarak Güçlü Al sinyali alınmaktadır. Müthiş osilatör olumsuz ve aşağı yönde olması sebebiyle destek dikkat çekmektedir. Kazançtan çok risk olduğundan ve hacim azaldığından uzun vadeli düşünen yatırımcılardan bir para girişi olduğu düşünülebilir. Sonraki hafta olumlu bir açılış ile ve müthiş osilatörde düzeltme ile kazanç sağlanabilir.
BIST:BJKASAlış
BorsaMerkezi tarafından
2