Şimdi başlat

SAT

Yükseliş Düşüş ve Fib: Tedirginlik ve Trend kırılımıOTKAR, 376 lira fiyattan %0.03 değerle kapanış gösterdi. 425.659K adet işlem hacmine ulaştı. Son on günde 824.649K, son iki ayda ise 1.292M ortalama hacmin olduğu gözlemlenebilir. İlgili grafik, genel rating ‘in Sat sinyali gösterdiğini belirtiyor. Bununla birlikte, hisse senedinin piyasa değeri 9.022B olup fiyat kazanç oranı ise 14.59. Varlığın net kazancı (MY) 618.268M, net borcu (ESÇ) 1.337B ve net marjı (SOİA) 21.26 kadardır. Performans: haftalık %5.32, aylık %−8.69, çeyrek dönem için %64.55 yüzdelik diliminde yer alıyor. Bu sene performansı %18.09 kar/zarar oranında bulunuyor. Son bir senede en yüksek 463.5 TL noktasını görmüşken, en düşük 96.45 TL seviyesini test etti. Volatilite %3.14 seviyesindedir. İndikatörlerin rating’i Nötr sinyali veriyor. Müthiş osilatör −10.86000129 N seviyesindedir. ATR seviyesi 20.91667874 ve CCI20 seviyesi −60.01 N ‘dir. MACD, seviye olarak −1.16859684 S ve sinyal olarak 1.36148529 bantlarında bulunmaktadır. Momentum −4.60001 A. Bununla birlikte, Göreceli Güç Endeksi’nin (RSI14) %48.10 N olduğunu görmekteyiz. Stokastik %K (stoch) çizgisinin %40.52 N olduğu ve Stokastik %D çizgisinin %44.54 olduğunu saptayabiliriz. %80 üzerinde kaldığı sürece trend çizgisine güç verebileceği belirtilebilir. Aroon up osilatörü, %42.86 seviyesinde çizgisine devam ederken Aroon down %64.29 seviyesindedir. Aroon up, bu haftayı, aroon down üzerinde kapatırsa olumlu sinyaller peş peşe artabilir. Hacim göstergelerine göz atabiliriz. Chakin Para Akışı ‘nın −0.34 olduğunu görmekteyiz. Para Akışı Endeksi: %54.34’dir. Yüzde 50'nin üzerinde olması para akışının olumlu olduğunu gösteriyor. Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat (VWAP) ‘ın 377.96666667 yer aldığı anlaşılabilir. Hacim göstergeleri, genel al/sat davranışlarını görmek için takip etmeliyiz. Boğa ayı gücü −3.51302926 A bulunuyor. Parabolic sar osilatörü 406.0219545 S bandından takip edilebilir. BHO50, 50 günlük basit hareketli ortalamalar 384.1139996 S kademesindedir. Bollinger bantlarından 20 günlük direnç/destek seviyelerinin, üst seviye 409.92122352 N ve alt seviyesi 360.53877948 N olduğunu istatistiksel olarak saptayabiliriz. Sözün kısası OTKAR OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. hisse senedini derinlemesine yorumlamamız neticesinde haftalık bazda genel anlamda Sat ve hacim olarak Sat sinyalleri alındığı savunulabilir. Motorlu Taşıtlar endüstrisindeki gelişmelere bağlı olarak kısa Sat pozisyonları hakim denilebilir. Son hafta pek kazançsız olan bir ayda ve getirdiği negatif göstergelerde biraz onarıma gidebildi. Sonraki 2 hafta 342 TL’ye yönelim tedirginlik oluşturabilir. Müthiş osilatör ve supertrend destek verirse Fib direnci (462TL )denenebilir.
BIST:OTKARSatış
BorsaMerkezi tarafından
Yükseliş Düşüş Para Piyasa Fiyat: Boğa Koşusuna Hazırlık KozalKOZAL hisse senedi, 128.9 TL fiyat bandında %0.94 değerle seansı kapattı. 6.705M adet al/sat işlemi gerçekleştiğini görmekteyiz. On günlük 12.086M ve iki aylık ortalama hacmi 13.193M de gözlemleyebiliriz. İlgili grafik, genel rating’in Nötr sinyalinde yer aldığı belirgin. Hisse senedinin piyasa değeri 19.474B’dir. Fiyat kazanç oranı ise 10.76. Hisse senedi piyasasını göz önünde bulundurarak varlığı mali açıdan incelediğimizde, net kazancın mali yılda 1.81B, net borcun en son çeyrekte -5.908B ve net marjın son on iki ayda 55.71 olduğunu tespit ediyoruz. Performans: haftalık %−0.23, aylık %6.09, çeyrek dönem için %63.68 yüzdelik diliminde yer alıyor. Bu sene performansı %33.3 kar/zarar oranında bulunuyor. 52 hafta en yüksek 155.2 TL ve en düşük 49.24 TL olduğunu belirtelim. Volatilite yüzdesi %2.28 olarak bulunuyor. İndikatör reytinginin Nötr sinyalinde yer aldığı söylenebilir. Müthiş osilatör 0.78529241 A oranındadır. ATR çizgisi 6.90706212 ve CCI20 çizgisi −90.11 N seviyesindedir. MACD, seviye olarak 1.84651835 S ve sinyal olarak 4.34488088 bantlarında bulunmaktadır. Momentum −16.00 A. Bununla birlikte, Göreceli Güç Endeksi ‘nin (RSI14) %48.97 N olduğunu görmekteyiz. Stokastik %K (stoch) çizgisinin % 16.26 N olduğu ve Stokastik %D çizgisinin % 19.98 olduğunu saptayabiliriz. %80 üzeri, genellikle fiyatın yükselmesi demektir. Stochastic Oscillator’de grafikte görüldüğü üzere sarı ve mavi çizgiler var. Bunların yükselişte olmaları Al sinyallerini artırır. Aroon up osilatörü, %0 seviyesinde çizgisine devam ederken Aroon down %64.29 seviyesindedir. Aroon up, Aroon down’ın üzerinde ise olumlu yorumlanmaktadır. Hacim göstergeleri bize hisse senedinin ne kadar popüler olduğunu gösterecektir. Chakin Para Akışı ‘nın −0.10 olduğunu görmekteyiz. Para Akışı Endeksi ‘nin %19.84 olduğu anlaşılabilir. Yüzde 50'nin altında para çıkışına işaret ediyor. Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat (VWAP) ‘ın 128.66666333 yer aldığı anlaşılabilir. Boğa ayı gücü −7.26293241 A bulunuyor. Parabolic sar osilatörü 139.19117508 S çizgisinden takip edilebilir. BHO50, yani son 50 günlük basit hareketli ortalamalar 122.39399946 A kademesindedir. Bollinger bantlarının 20 günlük seviye aralığına direnç/destek seviyelerinin sırasıyla 151.12110164 N ve alt seviyesi 122.49889636 N olarak karşımıza çıkmaktadır. Kısaca KOZAL KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş. hisse senedi an itibariyle orta vadede genel anlamda Nötr ve hacim olarak Nötr sinyali alınmaktadır. 122 noktasında Al fırsatı ve sonrasında müthiş osilatör destek verirse momentum ile bir 130 TL sıçraması mümkün olabilir. Ancak an itibariyle boğa piyasaları tam anlamıyla uzun bir koşuya tekrar hazır değil denilebilir.
BIST:KOZAL
BorsaMerkezi tarafından
5
Yükseliş Düşüş Para Piyasa Fiyat Kademe Hisse Senedi Yorum THYAOTHYAO, 14.78 TL fiyat bandında %0.41 değerle kapanış gösterdi. 90.269M adet işlem hacmine ulaştı. Son on günde ortalama hacim 204.112M değerindeyken son 2 ayda 114.233M değerindedir. İlgili grafik, genel rating ‘in Al sinyali gösterdiğini belirtiyor. Bununla birlikte, hisse senedinin piyasa değeri 20.314B’dir. Varlığın net kazancı (MY) -5.588B, net borcu (ESÇ) 109.17B ve net marjı (SOİA) −12.03 kadardır. Performans: haftalık %9.56, aylık %21.15, çeyrek dönem için %20.46 yüzdelik diliminde yer alıyor. Bu sene performansı %14.48 kar/zarar oranında bulunuyor. Son bir senede en yüksek 15.17 TL noktasını görmüşken, en düşük 7.41 TL seviyesini test etti. Volatilite olarak %2.76 seviyelerini görmekteyiz. İndikatörlerin rating’i Nötr sinyali veriyor. Müthiş osilatör 1.71173529 N seviyesindedir. ATR seviyesi 0.46528677 ve CCI20 seviyesi 133.84 S ‘dir. MACD, seviye olarak 0.59371751 A ve sinyal olarak 0.32902511 bantlarında bulunmaktadır. Momentum 2.48 A. Bununla birlikte, Göreceli Güç Endeksi’nin (RSI14) %76.48 N olduğunu görmekteyiz. Aroon up osilatörü, %92.86 seviyesinde çizgisine devam ederken Aroon down %7.14 seviyesindedir. Aroon up, bu haftayı, aroon down üzerinde kapatırsa olumlu sinyaller peş peşe artabilir. Hacim göstergelerine göz atabiliriz. Chakin Para Akışı’nın 0.14 olduğunu görmekteyiz. Para Akışı Endeksi ‘nin %75.19 olduğu anlaşılabilir. MFI ‘nın %50 ‘nin üzerinde olması durumunda hissede alış baskısı olduğunun altını çizelim. Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat (VWAP) ‘ın 14.73333333 yer aldığı anlaşılabilir. Hacim göstergelerini, diğer küçük yatırımcıların/aracı kurum ve büyük fonların al/sat davranışlarını görmek için takip etmeliyiz. Boğa ayı gücü 1.88940152 N bulunuyor. Parabolic sar osilatörü 13.86314777 A bandından takip edilebilir. BHO50, 50 günlük basit hareketli ortalamalar 12.8294 A kademesindedir. Bollinger bantlarından 20 günlük direnç/destek seviyelerinin, üst seviye 15.05740054 N TL ve alt seviyesi 10.98559946 N TL olduğunu istatistiksel olarak saptayabiliriz. Daha kolay anlatmamız gerekirse: haftalık bazda genel anlamda Al ve hacim olarak Güçlü Al sinyalleri alınmaktadır. Hacim 2 katına ve para akışı 1.5 katına yükseldi. 15.90 TL direnci ve 13.90 TL ‘lerde destek müthiş osilatör aşağı kırmadıkça yükselebilir.
BIST:THYAOAlış
BorsaMerkezi tarafından
14
Yükseliş Düşüş Para Piyasa Fiyat Kademe Hisse Senedi Yorum GARANGARAN hisse senedi, 9.25 Türk Lirası fiyat bandında %−1.60 değerle seansı kapattı. 165.444M adet al/sat işlemi gerçekleştiğini görmekteyiz. 10 günlük ortalama hacim 163.305M iken iki aylık ortalama hacim 174.734M’dir. İlgili grafik, genel rating ‘in Sat sinyalinde yer aldığı belirgin. Hisse senedinin piyasa değeri 39.48B’dir. Fiyat kazanç oranı ise 5.93. Söz konusu hisse senedini mali açıdan incelediğimizde, net kazancın mali yılda 6.656B, net borcun en son çeyrekte -357.08M ve net marjın son on iki ayda 13.11 olduğunu tespit ediyoruz. Performans: haftalık %3.7, aylık %−6.75, çeyrek dönem için %3.82 yüzdelik diliminde yer alıyor. Bu sene performansı %−10.80 kar/zarar oranında bulunuyor. Bu arada, son bir senede en yüksek 10.81 TL ve en düşük 6.24 TL olduğunu belirtelim. Volatilite yüzdesi %2.62 olarak bulunuyor. İndikatör reytingi Nötr sinyalindedir. Müthiş osilatör −0.36620583 N oranındadır. ATR çizgisi 0.28440757 ve CCI20 çizgisi −46.31 N seviyesindedir. MACD, seviye olarak −0.16285047 S ve sinyal olarak −0.1625352 bantlarında bulunmaktadır. Momentum −0.19 S. Bununla birlikte, Göreceli Güç Endeksi ‘nin (RSI14) %44.92 N olduğunu görmekteyiz. Aroon up osilatörü, %7.14 seviyesinde çizgisine devam ederken Aroon down %64.29 seviyesindedir. Aroon up, Aroon down’ın üzerinde ise olumlu yorumlanmaktadır. Hacim göstergeleri bize hisse senedinin ne kadar popüler olduğunu gösterecektir. Chakin Para Akışı ‘nın (Chakin Money Flow) −0.18 olduğunu görmekteyiz. Para Akışı Endeksi ‘nin (Money Flow Index) %28.11 olduğu anlaşılabilir. Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat (VWAP) ‘ın 9.26 yer aldığı anlaşılabilir. Boğa ayı gücü −0.09030742 S bulunuyor. Parabolic sar osilatörü 8.7928 A çizgisinden takip edilebilir. BHO50, yani son 50 günlük basit hareketli ortalamalar 9.80420004 S kademesindedir. Bollinger bantlarının 20 günlük seviye aralığına direnç/destek seviyelerinin sırasıyla 10.28511033 N TL ve alt seviyesi 8.69888977 N TL olarak karşımıza çıkmaktadır. Daha kolay anlatmamız gerekirse: an itibariyle orta vadede genel anlamda Sat ve hacim olarak Sat sinyali alınmaktadır. Para akışı düştü. Daha düşerse 9 seviyesi denenebilir. Altın kesişim ile 9.70 TL denenebilir.
BIST:GARANAlış
BorsaMerkezi tarafından
Yükseliş Düşüş Para Piyasa Fiyat Kademe Hisse Senedi Yorum GSRAYGSRAY, 3.91 Türk Lirası olarak yüzde −0.76 değerle kapanış gösterdi. 52.734M adet işlem hacmine ulaştı. 10 günlük hacim ortalaması 71.798M ve iki aylık hacim ortalaması 40.609M’dir. İlgili grafik, hisse senedinin piyasa değeri 2.128B’dir. Bu finansal enstrümanın mali kalemine yakından bakalım. Net kazancı (MY) -46.676M, net borcu (ESÇ) 1.55B ve net marjı (SOİA) −48.59 olduğu belirtilebilir. Performans: haftalık yüzde −8.43 ve aylık yüzde 3.17 seviyelerinde. Son 3 aylık yüzde −1.76 yüzdelik diliminde yer alıyor. Bu sene performansı yüzde −3.46 kar/zarar oranında bulunuyor. 52 hafta içerisinde en yüksek 5.25 Türk lirası (TRY) ve en düşük 1.31 Türk lirası çizgileri arasında hareket etmektedir. Volatilite olarak yüzde 3.32 seviyelerini görmekteyiz. Osilatörlerin rating’i Al sinyali veriyor. Müthiş osilatör 0.22067647 N seviyesindedir. ATR seviyesi 0.17897268 ve CCI20 seviyesi −14.93 N ‘dir. MACD, seviye olarak 0.05950456 A ve sinyal olarak 0.05149942 bantlarında bulunmaktadır. Momentum 0.18 S. Göreceli Güç Endeksi (RSI14): yüzde 48.19 N olarak yer alıyor. Stokastik yüzde K (stoch) çizgisi yüzde 50.52 N iken, Stokastik yüzdeD çizgisi yüzde 67.23 seviyelerinde devam ediyor. Bu osilatöre, yüzde 80 ve üzerinde olumlu sinyaller atfedilmektedir. Aroon up osilatörü, yüzde 78.57 seviyesinde çizgisine devam ederken Aroon down yüzde 7.14 seviyesindedir. Aroon up, Aroon down ‘ın üzerinde ve yüksek bir çizgide seyretmelidir. Hacim göstergelerine göz atabiliriz. Chakin Para Akışı ‘nın (Chakin Money Flow) −0.08 olduğunu görmekteyiz. Para Akışı Endeksi’nin (MFI) yüzde 62.66 olduğu anlaşılabilir. MFI ‘nın yüzde 50 ve üstünde alıcı ağırlıklı bir piyasaya işaret eder. Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat (VWAP)’ın 3.95333333 yer aldığı anlaşılabilir. Hacim göstergeleri ve piyasa trendleri birbirine pozitif orandadır. Boğa ayı gücü −0.06420448 N bulunuyor. Boğalar harekete geçti mi sorusuna, osilatörlerin tamamını ve gündemi hesaba katarak cevap vermek gereklidir. Parabolic sar osilatörü 4.3114 S çizgisinden takip edilebilir. BHO50, basit hareketli ortalamaların son 50 günde 3.9084 A TL trendinden çizgisine devam ettiğini gözlemliyoruz. Hareketli ortalamalar reytingi Sat TL çizgisinden takip edilebilir. Bollinger bantlarının 20 günlük seviye aralığına baktığımızda, üst seviye 4.27934302 N TL ve alt seviyesi 3.60265698 N TL olarak karşımıza çıkmaktadır. Bollinger bantlarından trendin en düşük muhtemel destek noktalarını ve en yüksek direnç noktalarını çıkarabiliriz. Daha kolay anlatmamız gerekirse: haftalık bazda genel anlamda Nötr ve hacim olarak Sat sinyalleri alınmaktadır. 5.47 TL nin müthiş osilatörün destek vereceği durumda test edileceği ve 3.28 TL’nin stop loss olabileceği beklenebilir. Orta vadede spor endeksi henüz kazanç sağlaması ve pandminin spora yansımasıyla artabilir.
BIST:GSRAYSatış
BorsaMerkezi tarafından
Yükseliş Düşüş Para Piyasa Fiyat Kademe Hisse Senedi Yorum BJKASBJKAS, 4.38 TL fiyat bandında yüzde 5.29 değerle kapanış gösterdi. Hacim bazında 78.147M adet al/sat işlemi gerçekleştiğini görmekteyiz. 10 günlük ortalama hacim 33.934M iken iki aylık ortalama hacim 35.982M’dir. Hisse senedinin piyasa değeri 998.4M’dir. Söz konusu hisse senedini mali açıdan incelediğimizde, net kazancın (MY: Mali Yılda) -477.704M, net borcun (ESÇ: en son çeyrekte) 1.941B ve net marjın (SOİA: son on iki ayda) −121.43 olduğu anlaşılabilir. Performans: haftalık yüzde 10.05, aylık yüzde 8.96, çeyrek dönem için yüzde 10.89 yüzdelik diliminde yer alıyor. Bu sene performansı yüzde 8.42 kar/zarar oranında bulunuyor. 52 hafta en yüksek 4.94 TL ve en düşük 1.32 TL olduğunu belirtelim. Volatilite yüzdesi yüzde 8.98 olarak bulunuyor. Osilatörler (göstergeler/indikatörler): Osilatörlerin rating ‘inin Nötr sinyalinde yer aldığı söylenebilir. Müthiş osilatör 0.09323529 N oranındadır. ATR çizgisi 0.1823989 ve CCI20 çizgisi 262.57 N seviyesindedir. MACD, seviye olarak 0.02991046 A ve sinyal olarak −0.01677781 bantlarında bulunmaktadır. Momentum 0.46 A. Bununla birlikte, Göreceli Güç Endeksi ‘nin (RSI14) yüzde 66.04 N olduğunu görmekteyiz. Stokastik %K (stoch) çizgisinin yüzde 73.64 N olduğu ve Stokastik %D çizgisinin yüzde 64.38 olduğunu saptayabiliriz. Stochastic Oscillator (osilatör) önemli yükselen Al sinyalinde önemli bir araç iken, Sat sinyalini biraz geç verebilir. Aroon up osilatörü, yüzde 100 seviyesinde çizgisine devam ederken Aroon down yüzde 42.86 seviyesindedir. Chakin Para Akışı ‘nın (Chakin Money Flow) −0.03 olduğunu görmekteyiz. Para Akışı Endeksi ‘nin (Money Flow Index) yüzde 77.08 olduğu anlaşılabilir. Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat (VWAP) ‘ın 4.38333333 yer aldığı anlaşılabilir. Boğa ayı gücü 0.66394413 N bulunuyor. Parabolic sar osilatörü 3.7592 A çizgisinden takip edilebilir. BHO50, yani son 50 günlük basit hareketli ortalamalar 4.0902 A TL kademeleri civarındadır. Bollinger bantlarının 20 günlük seviye aralığına baktığımızda, direnç/destek noktalarının 4.24529546 S TL ve 3.70770454 N TL olduğu görülebilir. Daha sade anlatmamız gerekirse: an itibariyle haftalık bazda genel anlamda Güçlü Al ve hacim olarak Güçlü Al sinyali alınmaktadır. Mumlar art arda 4 gün hacim profiline uygun hareket ederse 4.54 TL seviyesi denenebilir. Yoksa 4.22 TL destek sağlanabilir.
BIST:BJKASAlış
BorsaMerkezi tarafından
6
Yükseliş Düşüş Para Piyasa Fiyat Kademe Hisse Senedi Yorum TCELLTCELL, 16.12 TL fiyat bandında %−0.25 değerle kapanış gösterdi. 17.164M adet işlem hacmine ulaştı. On gündeki ortalama hacim 38.551M ve iki aylık ortalama hacim 40.044M’dir. İlgili grafik, genel rating ‘in Sat sinyali gösterdiğini belirtiyor. Bununla birlikte, hisse senedinin piyasa değeri 35.279B olup fiyat kazanç oranı ise 8.33. Varlığın net kazancı (MY) 4.237B, net borcu (ESÇ) 9.024B ve net marjı (SOİA) 14.56 kadardır. Hisse senedinin temettü getirisi (MY) %2.29’dir. İşletme değeri ile faiz, vergi ve amortisman öncesi kâra oranı 3.69 oranında bulunmaktadır. Performans: haftalık %1.45, aylık %−2.77, çeyrek dönem için %3 yüzdelik diliminde yer alıyor. Bu sene performansı %0.12 kar/zarar oranında bulunuyor. Son bir senede en yüksek 17.85 TL noktasını görmüşken, en düşük 11.68 TL seviyesini test etti. Volatilite olarak %1.38 seviyelerini görmekteyiz. İndikatörlerin rating’i Sat sinyali veriyor. Müthiş osilatör −0.47297081 N seviyesindedir. ATR seviyesi 0.38205388 ve CCI20 seviyesi −60.54 N ‘dir. MACD, seviye olarak −0.12625143 S ve sinyal olarak −0.07415893 bantlarında bulunmaktadır. Momentum −0.45 A. Bununla birlikte, Göreceli Güç Endeksi’nin (RSI14) %45.89 N olduğunu görmekteyiz. Stokastik %K (stoch) çizgisinin %34.10 N olduğu ve Stokastik %D çizgisinin %32.13 olduğunu saptayabiliriz. Aroon up osilatörü, %14.29 seviyesinde çizgisine devam ederken Aroon down %71.43 seviyesindedir. Aroon up, bu haftayı, aroon down üzerinde kapatırsa olumlu sinyaller peş peşe artabilir. Hacim göstergelerine göz atabiliriz. Chakin Para Akışı ‘nın (Chakin Money Flow) −0.02 olduğunu görmekteyiz. Para Akışı Endeksi ‘nin (Money Flow Index: MFI) %34.33 olduğu anlaşılabilir. VWAP 16.1 bandındadır. Boğa ayı gücü −0.27856465 N bulunuyor. Parabolic sar osilatörü 16.77678609 S bandından takip edilebilir. BHO50, 50 günlük basit hareketli ortalamalar 16.47340002 S kademesindedir. Bollinger bantlarından 20 günlük direnç/destek seviyelerinin, üst seviye 17.25449199 N ve alt seviyesi 15.62950771 N olduğunu istatistiksel olarak saptayabiliriz. Daha kolay anlatmamız gerekirse: haftalık bazda genel anlamda Sat ve hacim olarak Güçlü Sat sinyalleri alınmaktadır. Kablosuz Telekomünikasyon endüstrisinde önemli bir yere sahip olan şirket, para girişinin azalması ve momentumun düşmesi ile hacim profili 16.70’i test edemedi. Fakat momentumu yavaş bir şekilde türbülans alanı olan üst kademelere yaklaşıyor. Mumlar ve momentum güçlü olursa direnç aşılabilir aksi takdirde 15.92 TL desteğine inilebilir.
BIST:TCELLSatış
BorsaMerkezi tarafından
Yükseliş Düşüş Para Piyasa Fiyat Kademe Hisse Senedi YorumBIMAS hisse senedi 66.45 TRY fiyatında (%−0.82) seansı kapattı. Öncelikle bir hacme değinmek isteriz. Bugün 3.301M adet al/sat işlemi gerçekleştiğini görmekteyiz. 10 günlük ortalama hacim 3.585M iken iki aylık ortalama hacim 3.287M’dir. İlgili grafikten, genel bakış boyutunda reytinginin Sat sinyali verdiğini görmekteyiz. Hisse senedinin piyasa değeri 40.302B olarak bulunuyor. Fiyat kazanç oranı ise 19.35. Varlığı mali olarak incelediğimizde net kazancın (MY: Mali Yılda) 1.225B, net borcun (ESÇ: en son çeyrekte) 2.038B ve net marjın (SOİA: son on iki ayda) 4.14 olduğunu görmekteyiz. Temettü performans ve küçük yatırımcı dostu noktasında önemli bir göstergedir. Hisse senedinin temettü getirisi oranına baktığımızda mali yılda %3.75 ve hisse başına temettünün ise 0.5 TL olduğunu görmekteyiz. İşletme değerinin; faiz, vergi ve amortisman öncesi kâra (FVAÖK) oranı 9.76’da bulunmaktadır. Performans olarak haftalık %1.76, aylık %−6.54 ve 3 aylık %−6.01 yüzdelerini görmekteyiz. Bu sene performansı %−11.99 kar/zarar oranında bulunuyor. 52 hafta en yüksek 77.85 TRY(TL) ve 52 hafta en düşük 43.78 TRY olduğunu gözlemlemekteyiz. Volatilite yüzdesi %1.81 olarak bulunuyor. Osilatörler (göstergeler/indikatörler): Tüm osilatörlerin reytingine(rating) baktığımızda genel sonuç Nötr diyor. Müthiş osilatör −3.63352873 N bandındadır. ATR çizgisi 1.54415076 ve CCI20 çizgisi −74.41 N seviyesindedir. MACD, seviye olarak −1.53176093 A ve sinyal olarak −1.6118002 aralıklarında bulunmaktadır. Momentum −1.950002 S. Göreceli Güç Endeksi ‘nin (RSI14) %37.39 N. Stokastik %K (stoch) çizgisinin %51.80 N ve Stokastik %D çizgisinin %47.72 olduğu açıkça görülebilir. Aroon up osilatörü, %7.14 seviyesinde ve Aroon down ise %71.43 bulunmaktadır. Hacim indikatörlerine bir bakış: Chakin Para Akışı (Chakin Money Flow) −0.43 yer alıyor. Para Akışı Endeksi (Money Flow Index) %47.15’dur. Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat (VWAP) ‘ın 66.78333333 ‘dir. Peki boğa piyasası var mı? Boğa ayı gücü −0.91185118 S iken, parabolic sar indikatörünün 63.84602184 A olduğunu takip etmekteyiz. BHO50, yani son 50 günlük basit hareketli ortalamaların 72.06900014 S seviyesinde uç destek verebileceği söylenebilir. Bollinger bantlarının 20 günlük seviye aralığına baktığımızda, direnç seviyesinin 71.85864161 N ve destek seviyesinin 64.50135939 N olduğunu görmekteyiz. Daha kolay anlatmamız gerekirse: İndirim Mağazaları endüstrisinde yer alan şirket haftalık bazda kuşbakışı baktığımızda Sat ve göstergelere baktığımızda Güçlü Sat sinyali alınmaktadır. Hacim artmasına rağmen düşüş devam etti. Haftalık parametreler biraz düzelse de maalesef 3 aylık performans olumsuz devam ediyor. 66 TL Fib destek ve 72 TL Direnç olarak yorumlanabilir.
BIST:BIMASSatış
BorsaMerkezi tarafından
Yükseliş Düşüş Para Piyasa LitecoinLitecoin LTCUSD, 0.44202 ABD doları fiyatından %1.56 değerle kapanış gösterdi. 1.588M adet işlem hacmine ulaştı. Performans: haftalık %3.19, aylık %−12.64, çeyrek dönem için %109.49 yüzdelik diliminde yer alıyor. Bu sene performansı %100.92 kar/zarar oranında bulunuyor. Son 12 ayda %143.47 getiri sağladı. Volatilite %7.84 seviyesindedir. İndikatörlerin rating’i Nötr sinyali veriyor. Müthiş osilatör −0.04162335 N seviyesindedir. ATR seviyesi 0.06587112 ve CCI20 seviyesi −74.81 N ‘dir. MACD, seviyesi −0.00300538 S ve momentum −0.10215 S dikkatle izleniyor. Bununla birlikte, Göreceli Güç Endeksi’nin (RSI14) %46.98 N olduğunu görmekteyiz. Aroon up osilatörü, %35.71 seviyesinde çizgisine devam ederken Aroon down %42.86 seviyesindedir. Aroon up, bu haftayı, aroon down üzerinde kapatırsa olumlu sinyaller peş peşe artabilir. Boğa ayı gücü −0.02513859 A bulunuyor. Parabolic sar osilatörü 0.6328861 S bandından takip edilebilir. BHO50, 50 günlük basit hareketli ortalamalar 0.4140212 A kademesindedir. Bollinger bantlarından 20 günlük direnç/destek seviyelerinin, üst seviye 0.63958896 N ve alt seviyesi 0.37548004 N olduğunu istatistiksel olarak saptayabiliriz. Sözün kısası Litecoin beklentiler içinde bir kanal ile yükselemedi. Fakat oldukça olumlu bir işlem adeti gerçekleşti. Haftalık performans parametrelerini düzeltti. 208’e yönelik bir momentum ve göreceli güç endeksi olumlu karşılanırken aşağı yönde fitilli doygun olmayan mumlar olumsuz ve 178 USD desteğini beraberinde getirebilir.
COINBASE:LTCUSD
BorsaMerkezi tarafından
2
Yükseliş Düşüş Para Piyasa EthereumEthereum, 1593.15 USD fiyat bandında %7.04 değerle seansı kapattı. 187.059K adet al/sat işlemi gerçekleştiğini görmekteyiz. On günlük {ort hacim 10} ve iki aylık ortalama hacmi {ort hacim 60} de gözlemleyebiliriz. Performansı haftalık %10.34, aylık %−8.51 ve 3 aylık %111.81’dır.. Bu sene performansı %116.18 kar/zarar oranında bulunuyor. Son 12 ayda %587.44 kar/zarar oranı bulunmaktadır. Volatilite yüzdesi %12.27 olarak bulunuyor. İndikatör reytinginin Nötr sinyalinde yer aldığı söylenebilir. Müthiş osilatör −153.08502941 N oranındadır. ATR çizgisi 172.72488068 ve CCI20 çizgisi −43.67 N seviyesindedir. MACD, seviyesi −19.23484256 S çizgisinde hareketine devam ediyor. Momentum ise, −340.91 A. Bununla birlikte, Göreceli Güç Endeksi ‘nin (RSI14) %49.46 N olduğunu görmekteyiz. Aroon up osilatörü, %21.43 seviyesinde çizgisine devam ederken Aroon down %78.57 seviyesindedir. Aroon up, Aroon down’ın üzerinde ise olumlu yorumlanmaktadır. Boğa ayı gücü −55.06387989 A bulunuyor. Parabolic sar osilatörü 1802.25662125 S çizgisinden takip edilebilir. BHO50, yani son 50 günlük basit hareketli ortalamalar 1532.0144 A kademesindedir. Bollinger bantlarının 20 günlük seviye aralığına direnç/destek seviyelerinin sırasıyla 2065.22610235 N ve alt seviyesi 1342.19489765 N olarak karşımıza çıkmaktadır. Kısaca Bitcoin’den daha iyi bir performans sergiledi. Sonraki haftaya kadar 1739 USD denenmezse 1471 USD’ye iniş başlayabilir. Supertrend halen Sat sinyali verdiğinden Cuma gününe kadar Al sinyali alınması yeşil sinyalleri beraberinde getirebilir.
BITSTAMP:ETHUSD
BorsaMerkezi tarafından
Yükseliş Düşüş Para Piyasa Bitcoin BTCUSD grafikten, bitcoinin 50425.5 USD fiyatından (%3.95) işlemde bulunduğu net olarak görülebilir. Hacim bazında 6.08B adet al/sat işlemi gerçekleştiğini görmekteyiz. Performans olarak haftalık %8.83, aylık %12.4 ve 3 aylık %74.62 yüzdelerini görmekteyiz. Bu sene performansı %74.24 kar/zarar oranında bulunuyor. Son 12 ayda %446.2 kazanım sağladı. Volatilite yüzdesi %9.49 olarak bulunuyor. Osilatörler (göstergeler/indikatörler): Tüm osilatörlerin reytingine(rating) baktığımızda genel sonuç Nötr diyor. Müthiş osilatör 2453.55588235 A bandındadır. ATR çizgisi 4246.91339648 ve CCI20 çizgisi 11.01 N seviyesindedir. MACD, seviye olarak 1771.46895557 S ‘da bulunmaktadır. Momentum −6999.50 A. Göreceli Güç Endeksi ‘nin (RSI14) %57.36 N. Stokastik %K (stoch) çizgisinin %42.20 N ve Stokastik %D çizgisinin %32.35 olduğu açıkça görülebilir. Aroon up osilatörü, %28.57 seviyesinde ve Aroon down ise %78.57 bulunmaktadır. Peki boğa piyasası var mı? Boğa ayı gücü 3176.12302116 A iken, parabolic sar indikatörünün 43017.50 A olduğunu takip etmekteyiz. BHO50, yani son 50 günlük basit hareketli ortalamaların 41959.37 A seviyesinde uç destek verebileceği söylenebilir. Bollinger bantlarının 20 günlük seviye aralığına baktığımızda, direnç seviyesinin 56812.41137698 N ve destek seviyesinin 43179.43862302 N olduğunu görmekteyiz. Daha kolay anlatmamız gerekirse: nötr sinyaller yoğunlukta denilebilir. Yatırımcılar grafik okurken Elon Musk’ın tweetlerini ve Tesla’nın Bitcoin yatırımlarını da yakından takip ediyor. 58 bin USD mümkün fakat momentum ve tweetler ortadan kaybolursa 47 bin tekrar test edilebilir. Regresyondaki kararlı yükseliş volatiliteyi artırırken, kazancı tabi ki artırıyor.
BITSTAMP:BTCUSD
BorsaMerkezi tarafından
Yükseliş Düşüş Yorum Fib İndikatör SASASASA hisse, 38.7 Türk lirası olarak yüzde −3.97 değerle seansı sonlandırdı. 10.387M adet işlem hacmi gerçekleşti. Ortalama hacim (10 günlük) 43.227M değerindeyken son 2 ayda 22.005M değerindedir. İlgili grafiğin, genel reytinge dair Al sinyali alınmaktadır. Bunun yanında, hisse senedinin piyasa değeri 33.219B iken, fiyata göre kazanç oranı 106.42 olarak yer almaktadır. Mali açıdan bakarsak, varlığın; net kazancının mali yılda 312.188M, net borcunun en son çeyrekte 5.431B ve net marjının son on iki ayda 6.19 olduğunu takip edebiliriz. Tekstil endüstrisinde yer alan kağıdın temettü getirisi (MY) yüzde0 ve hisse başına temettünün 0 TL ‘dir. Performans: haftalık yüzde 6.55 ve aylık yüzde 50.58 seviyelerinde. Son 3 aylık yüzde 125.26 yüzdelik diliminde yer alıyor. Bu yılki performansı yüzde 91.39 kar/zarar yüzdesindedir. 52 hafta en yüksek 54.35 TL ve 52 hafta en düşük 4.87 TL’dan fiyatlandığını gözlemlemekteyiz. Volatilite: yüzde5.11 seviyelerini görmekteyiz. Gösterge rating’i Nötr sinyali veriyor. Müthiş osilatör 8.22044128 N seviyesindedir. ATR seviyesi 3.15415246 ve CCI20 seviyesi 24.49 N ‘dir. MACD, seviye olarak 3.81257927 S ve sinyal olarak 4.21697572 bantlarında bulunmaktadır. Momentum −2.479999 S. Göreceli Güç Endeksi (RSI14): yüzde 56.94 N olarak yer alıyor. Stokastik yüzde K (stoch) çizgisi yüzde 42.69 N iken, Stokastik yüzde D çizgisi yüzde 46.51 yer alıyor. Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat (VWAP) ‘ın 39.11333333 yer aldığı anlaşılabilir. VWAP piyasa trendlerinin yönüne dair sinyaller verebilir. Boğa ayı gücü: 0.96140422 N bulunuyor. Parabolic sar göstergesi, 50.98696582 S çizgisinden takip edilebilir. BHO50, basit hareketli ortalamaların son 50 günde 28.40779984 A trendinden çizgisine devam ettiğini gözlemliyoruz. Hareketli ortalamalar reytingi Al vermektedir. 20 günlük Bollinger bantları: direnç seviyesinin 49.89680402 N ve destek seviyesinin 23.23919568 N olduğunu vurgulamaktadır. Kısaca, haftalık bazda trend ve osilatör olarak Al ve hacim olarak Al sinyalleri alınmaktadır. 37.48 TL ve 44.30 TL’de trend aralığı belirlendi. Buradan özellikle 40 seviyelerinden momentumun 2 ve üzerinde yükselmesi 54 Tl sıçrayışını tekrar gerçekleştirmesine vesile olabilir.
BIST:SASAAlış
BorsaMerkezi tarafından
11
Yükseliş Düşüş Yorum Fib İndikatör PETKMPetkim hisse, 362.624M hacim ile 5.54 TL fiyat bandında yüzde 2.97 değerle kapanış gösterdi. Bununla birlikte, son on günde ortalama hacim 324.222M değerindeyken son 2 ayda 245.253M değerindedir. İlgili grafik, genel rating ‘in Güçlü Al sinyali gösterdiğini belirtiyor. Bununla birlikte, hisse senedinin piyasa değeri 13.635B olup fiyat kazanç oranı ise 25.79. Varlığın net kazancı (MY: Mali Yılda) 813.291M, net borcu (ESÇ: en son çeyrekte) 5.465B ve net marjı (SOİA: son on iki ayda) 4.88 kadardır. Performans: haftalık yüzde 2.03, aylık yüzde 9.06, çeyrek dönem için yüzde 30.97 yüzdelik diliminde yer alıyor. Bu sene performansı yüzde 11.24 kar/zarar oranında bulunuyor. Son bir senede en yüksek 5.66 TL noktasını görmüşken, en düşük 2.2 TL seviyesini test etti. Volatilite olarak yüzde 5.99 seviyelerini görmekteyiz. Osilatörler (göstergeler/indikatörler): İndikatörlerin rating’i Nötr sinyali veriyor. Müthiş osilatör 0.16147059 N seviyesindedir. ATR seviyesi 0.22178421 ve CCI20 seviyesi 222.22 N ‘dir. MACD, seviye olarak 0.08449758 A ve sinyal olarak 0.05373951 bantlarında bulunmaktadır. Momentum 0.44 A. Bununla birlikte, Göreceli Güç Endeksi’nin (RSI14) yüzde 62.85 N olduğunu görmekteyiz. Stokastik yüzde K (stoch) çizgisinin yüzde 63.98 N olduğu ve Stokastik yüzde D çizgisinin yüzde 52.64 olduğunu saptayabiliriz. Yüzde 80 üzerinde kaldığı sürece trend çizgisine güç verebileceği belirtilebilir. Stochastic Oscillator’i takip etmek hisse senedinin al verdiği fiyat seviyelerini anlamakta önem arz etmektedir. Aroon up osilatörü, yüzde 100 seviyesinde çizgisine devam ederken Aroon down yüzde 21.43 seviyesindedir. Hacim göstergelerine göz atabiliriz. Chakin Para Akışı’nın (Chakin Money Flow) −0.19 olduğunu görmekteyiz. Para Akışı Endeksi’nin (Money Flow Index: MFI) yüzde 70.68 olduğu anlaşılabilir. MFI’nın yüzde50’nin üzerinde olması durumunda hissede alış baskısı olduğunun altını çizelim. Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat (VWAP)’ın 5.51333333 yer aldığı anlaşılabilir. Boğa ayı gücü 0.47615892 N bulunuyor. Parabolic sar osilatörü 5.10 A bandından takip edilebilir. BHO50, yani son 50 günlük basit hareketli ortalamalar 5.1338 A kademesindedir. Bollinger bantlarının 20 günlük seviye aralığına baktığımızda, direnç 5.45674523 S ve destek 4.91925477 N seviyeleridir. Daha sade bir anlatımla: hisse senedi, haftalık bazda osilatör ekseninde Güçlü Al ve hacim bazında Güçlü Al sinyalleri vermektedir. Mumlar dolgun ilerlerse 5.96 TL seviyesi denenecektir. Bunda momentum ve Aroon’un payı büyük denilebilir. Ancak 5.44 TL seviyesi altında kapanışlar trend kanalı içinde 5.26 TL desteğini ve riski beraberinde getirebilir.
BIST:PETKMAlış
BorsaMerkezi tarafından
2
Yükseliş Düşüş Yorum Fib İndikatör KRDMDKRDMD, 6.9 TL olarak yüzde 6.15 değerle kapanış gösterdi. 130.315M adet işlem hacmine ulaştı. 10 günlük ortalama hacim 127.802M iken iki aylık ortalama hacim 177.003M’dir. İlgili grafik, genel rating ‘in Al sinyalinde olduğunu gösteriyor. Bununla birlikte, hisse senedinin piyasa değeri 7.41B’dir. Bu finansal enstrümanın mali kalemine yakından bakalım. Net kazancı 80.645M, net borcu (ESÇ) 1.895B ve net marjı (SOİA) −7.88 olduğu belirtilebilir. Performans: haftalık yüzde 1.32 ve aylık yüzde 3.14 seviyelerinde. Son 3 aylık yüzde 39.68 yüzdelik diliminde yer alıyor. Bu sene performansı yüzde 19.38 kar/zarar oranında bulunuyor. Son bir sene içerisinde en yüksek 7.45 Türk lirası (TRY) ve en düşük 1.7 Türk lirası çizgileri arasında hareket etmektedir. Volatilite olarak yüzde 6.1 seviyelerini görmekteyiz. Göstergelerin rating’i Nötr sinyali veriyor. Müthiş osilatör −0.24852941 N seviyesindedir. ATR seviyesi 0.26370624 ve CCI20 seviyesi 27.88 N ‘dir. MACD, seviye olarak 0.02571454 S ve sinyal olarak 0.08259782 bantlarında bulunmaktadır. Momentum −0.04 A. Göreceli Güç Endeksi (RSI14): yüzde 56.21 N olarak yer alıyor. Stokastik yüzde K (stoch) çizgisi 35.83 N iken, Stokastik yüzde D çizgisi 21.08 devam ediyor. Aroon up osilatörü, yüzde 7.14 seviyesinde çizgisine devam ederken Aroon down yüzde 92.86 seviyesindedir. Hacim göstergeleri: Chakin Para Akışının −0.08 olduğunu görmekteyiz. Para Akışı Endeksi’nin (MFI) yüzde 47.55 olduğu anlaşılabilir. Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat (VWAP) ‘ın 6.78666667 yer aldığı anlaşılabilir. Boğa ayı gücü 0.00447577 A bulunuyor. Boğalar harekete geçti mi sorusuna, osilatörlerin tamamını ve gündemi hesaba katarak cevap vermek gereklidir. Parabolic sar osilatörü 6.96597692 S çizgisinden takip edilebilir. BHO50, basit hareketli ortalamaların son 50 günde 6.4824 A trendinden çizgisine devam ettiğini gözlemliyoruz. Hareketli ortalamalar reytingi Güçlü Al vermektedir. Bollinger bantları trendin en düşük muhtemel destek noktalarını 6.46435621 N ve en yüksek 7.20864379 N direnç noktalarını çıkarabiliriz. Bu 20 günlük trend seviye aralığı için ifade edilebilir. Daha kolay anlatmamız gerekirse: haftalık bazda genel anlamda Al ve hacim olarak Güçlü Al sinyalleri alınmaktadır. Day Spectrum osilatörü hafif çizgilerle trende dair bilgiler veriyor. Direnç ve destek noktalarına yakından bakılırsa 7.50 ve 6.52 bandına dikkat edilmelidir.
BIST:KRDMDAlış
BorsaMerkezi tarafından
15
Yükseliş Düşüş Yorum Fib İndikatör DOHOLDOHOL, 3.37 TL olarak yüzde 6.31 değerle seansı sonlandırdı. 121.829M adet işlem hacmi gerçekleşti. On günlük ortalama hacim 141.504M iken iki aylık ortalama hacim 265.92M’dir. İlgili grafikte, hisse senedinin piyasa değeri 8.252B iken, F/K oranı 5.19’dır. Mali kaynaklara bakarsak, varlığın; net kazancının (MY: Mali Yılda) 616.789M, net borcunun (ESÇ: en son çeyrekte) -3.092B ve net marjının (SOİA: son on iki ayda) 14.31 olduğunu takip edebiliriz. Varlığın temettü mali yılda yüzde 1.2 olup hisse başına temettü ise 0.04 Türk lirası tutarındadır. Performans: haftalık yüzde 0.6 ve aylık yüzde −13.37 seviyelerinde. Son üç aylık yüzde 30.62’dir. Bu yılki performansı yüzde 9.77 kar/zarar yüzdesindedir. 52 hafta en yüksek 4.27 TL ve en düşük 1.19 TL ‘dan fiyatlandığını gözlemlemekteyiz. Volatilite: yüzde 6.27 seviyelerini görmekteyiz. Osilatörler (göstergeler/indikatörler): Genel olarak osilatörlerin rating ‘i Sat sinyali veriyor. Müthiş osilatör −0.43767647 N seviyesindedir. ATR seviyesi 0.16878325 ve CCI20 seviyesi −50.86 N ‘dir. MACD, seviye olarak −0.10319023 S ve sinyal olarak −0.05632374 bantlarında bulunmaktadır. Momentum −0.17 A. Göreceli Güç Endeksi (RSI14): yüzde 46.18 N olarak yer alıyor. Stokastik yüzde K (stoch) çizgisi yüzde 23.24 N iken, Stokastik yüzde D çizgisi yüzde 11.94 yer alıyor. Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat (VWAP) ‘ın 3.31 yer aldığı anlaşılabilir. Bu göstergelerle, piyasa trendlerinin yönüne dair sinyaller alabiliriz. Boğa ayı gücü: −0.19421896 N bulunuyor. Parabolic sar göstergesi, 3.4459079 S çizgisinden takip edilebilir. BHO50, basit hareketli ortalamaların son 50 günde 3.494 S trendinden çizgisine devam ettiğini gözlemliyoruz. Hareketli ortalamalar rating’i Nötr vermektedir. 20 günlük Bollinger bantları: direnç seviyesinin 4.18290988 N ve destek seviyesinin 2.92909012 N olduğunu vurgulamaktadır. Sade bir ifadeyle, haftalık bazda genel anlamda Sat ve hacim olarak Nötr sinyalleri alınmaktadır. 3.18 TL noktası destek ve hacim profili önem arz etmektedir. Bugün müthiş osilatör güç kazandı ve bu hafta Elliot’a göre 3.60 TL üzerinde kapanması pozitif bir trendi devamında getirebilir.
BIST:DOHOL
BorsaMerkezi tarafından
Yükseliş Düşüş Yorum Fib İndikatör BISTBIST100, 1527.45 seansı kapattı. Performans olarak haftalık yüzde −1.49, aylık yüzde 3.66 ve üç aylık yüzde 15.25 görmekteyiz. Bu sene performansı yüzde 3.44 kar/zarar oranında bulunuyor. Toplam işlem hacmi 25,6 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. İndikatörler rating’i Sat sinyali veriyor. Müthiş osilatör −31.60356029 N seviyesindedir. Stokastik (stoch) çizgisi yüzde 36.34 seviyesindedir. Kısaca, başka bir belirsiz faktör olmadığı sürece genel anlamda Al sinyalleri alınmaktadır. Fib direnci ve desteğine bakarsak seviyeler önem arz etmektedir.
BIST:XU100Alış
BorsaMerkezi tarafından
Yükseliş Düşüş Yorum Fib İndikatör OTKAROTKAR, 357 lira fiyattan %−2.99 değerle kapanış gösterdi. 530.95K adet işlem hacmine ulaştı. Son on günde 817.223K, son iki ayda ise 1.293M ortalama hacmin olduğu gözlemlenebilir. İlgili grafik, genel rating ‘in Sat sinyali gösterdiğini belirtiyor. Bununla birlikte, hisse senedinin piyasa değeri 8.832B olup fiyat kazanç oranı ise 14.29. Varlığın net kazancı (MY) 618.268M, net borcu (ESÇ) 1.337B ve net marjı (SOİA) 21.26 kadardır. Performans: haftalık %−6.20, aylık %−7.56, çeyrek dönem için %64.44 yüzdelik diliminde yer alıyor. Bu sene performansı %12.12 kar/zarar oranında bulunuyor. Son bir senede en yüksek 463.5 TL noktasını görmüşken, en düşük 96.45 TL seviyesini test etti. Volatilite %5.63 seviyesindedir. İndikatörlerin rating’i Nötr sinyali veriyor. Müthiş osilatör −13.60206156 N seviyesindedir. ATR seviyesi 22.42625044 ve CCI20 seviyesi −185.96 N ‘dir. MACD, seviye olarak −0.44607547 S ve sinyal olarak 5.25706664 bantlarında bulunmaktadır. Momentum −35.50 S. Bununla birlikte, Göreceli Güç Endeksi’nin (RSI14) %41.16 N olduğunu görmekteyiz. Aroon up osilatörü, %0 seviyesinde çizgisine devam ederken Aroon down %100 seviyesindedir. Aroon up, bu haftayı, aroon down üzerinde kapatırsa olumlu sinyaller peş peşe artabilir. Hacim göstergelerine göz atabiliriz. Chakin Para Akışı ‘nın (Chakin Money Flow) −0.34 olduğunu görmekteyiz. Para Akışı Endeksi ‘nin (Money Flow Index: MFI) %41.64 olduğu anlaşılabilir. MFI ‘nın %50 ‘nin üzerinde olması durumunda hissede alış baskısı olduğunun altını çizelim. Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat (VWAP) ‘ın 357.66666667 yer aldığı anlaşılabilir. Boğa ayı gücü −48.95837997 N bulunuyor. Parabolic sar osilatörü 426.91429533 S bandından takip edilebilir. BHO50, 50 günlük basit hareketli ortalamalar 373.698 S kademesindedir. Bollinger bantlarından 20 günlük direnç/destek seviyelerinin, üst seviye 424.11786962 N ve alt seviyesi 361.43213138 A olduğunu istatistiksel olarak saptayabiliriz. Sözün kısası OTKAR OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. hisse senedini derinlemesine yorumlamamız neticesinde haftalık bazda genel anlamda Sat ve hacim olarak Sat sinyalleri alındığı savunulabilir. Motorlu Taşıtlar endüstrisindeki gelişmelere bağlı olarak olumlanabilir. Ancak şu anda trend dışı ve regresyon dışı bir sessizlik mevcut. Haftanın ilk iki günü dolgun yeşil mum gelmezse, 336 stoploss ‘ta destek bulabilir.
BIST:OTKAR
BorsaMerkezi tarafından
11
Yükseliş Düşüş Yorum Fib İndikatör KOZALKOZAL hisse senedi, 129.2 TL fiyat bandında %0.78 değerle seansı kapattı. 14.503M adet al/sat işlemi gerçekleştiğini görmekteyiz. On günlük 17.87M ve iki aylık ortalama hacmi 12.624M de gözlemleyebiliriz. İlgili grafik, genel rating’in Al sinyalinde yer aldığı belirgin. Hisse senedinin piyasa değeri 19.551B’dir. Fiyat kazanç oranı ise 10. Hisse senedi piyasasını göz önünde bulundurarak varlığı mali açıdan incelediğimizde, net kazancın mali yılda 1.767B, net borcun en son çeyrekte -5.543B ve net marjın son on iki ayda 59.92 olduğunu tespit ediyoruz. Performans: haftalık %−10.84, aylık %10.05, çeyrek dönem için %73.54 yüzdelik diliminde yer alıyor. Bu sene performansı %33.61 kar/zarar oranında bulunuyor. 52 hafta en yüksek 155.2 TL ve en düşük 49.24 TL olduğunu belirtelim. Volatilite yüzdesi %5.77 olarak bulunuyor. İndikatör reytinginin Nötr sinyalinde yer aldığı söylenebilir. Müthiş osilatör 6.57176471 N oranındadır. ATR çizgisi 7.85537185 ve CCI20 çizgisi −53.21 N seviyesindedir. MACD, seviye olarak 4.84572495 S ve sinyal olarak 7.47928595 bantlarında bulunmaktadır. Momentum −15.00 S. Bununla birlikte, Göreceli Güç Endeksi ‘nin (RSI14) %49.34 N olduğunu görmekteyiz. Stochastic Oscillator’de grafikte görüldüğü üzere sarı ve mavi çizgiler var. Bunların yükselişte olmaları Al sinyallerini artırır. Aroon up osilatörü, %35.71 seviyesinde çizgisine devam ederken Aroon down %100 seviyesindedir. Aroon up, Aroon down’ın üzerinde ise olumlu yorumlanmaktadır. Hacim göstergeleri bize hisse senedinin ne kadar popüler olduğunu gösterecektir. Chakin Para Akışı ‘nın −0.05 olduğunu görmekteyiz. Para Akışı Endeksi ‘nin (Money Flow Index) %42.09 olduğu anlaşılabilir. Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat (VWAP) ‘ın 127.43333667 yer aldığı anlaşılabilir. Boğa ayı gücü −17.02766783 N bulunuyor. Parabolic sar osilatörü 150.41989718 S çizgisinden takip edilebilir. BHO50, yani son 50 günlük basit hareketli ortalamalar 117.68599942 A kademesindedir. Bollinger bantlarının 20 günlük seviye aralığına direnç/destek seviyelerinin sırasıyla 153.00761204 N ve alt seviyesi 117.33238596 N olarak karşımıza çıkmaktadır. Kısaca KOZAL KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş. hisse senedi an itibariyle orta vadede genel anlamda Al ve hacim olarak Al sinyali alınmaktadır. 118 TL desteği ve Ortalama hacim profili üzerindeki seyri önem arz ediyor. Elliot indikatörü bu hafta tekrar trend içine girerse 160TL görülebilir.
BIST:KOZALAlış
BorsaMerkezi tarafından
4
Yükseliş Düşüş Yorum Fib İndikatör FROTOFROTO hisse grafikten, varlığın 175.1 Türk lirası fiyatından (%−1.63) seansı kapattığı net bir şekilde görülebilir. Hacim bazında 2.325M adet al/sat işlemi gerçekleştiğini görmekteyiz. Son on günde 2.765M, son iki ayda ise 1.591M ortalama hacmin olduğu gözlemlenebilir. İlgili grafikten, genel bakış boyutunda reytinginin Al sinyali verdiğini görmekteyiz. Hisse senedinin piyasa değeri 62.462B olarak bulunuyor. Fiyat kazanç oranı ise 14.89. Varlığı mali olarak incelediğimizde net kazancın (MY: Mali Yılda) 4.195B, net borcun (ESÇ: en son çeyrekte) -43.199M ve net marjın (SOİA: son on iki ayda) 8.48 olduğunu görmekteyiz. Performans olarak haftalık %−8.80, aylık %12.6 ve 3 aylık %62.43 yüzdelerini görmekteyiz. Bu sene performansı %38.97 kar/zarar oranında bulunuyor. 52 hafta en yüksek 220.3 TRY(TL) ve 52 hafta en düşük 40.3 TRY olduğunu gözlemlemekteyiz. Volatilite yüzdesi %8.77 olarak bulunuyor. Osilatörler (göstergeler/indikatörler): Tüm osilatörlerin reytingine(rating) baktığımızda genel sonuç Al diyor. Müthiş osilatör 24.80029482 N bandındadır. ATR çizgisi 12.66185169 ve CCI20 çizgisi 25.74 N seviyesindedir. MACD, seviye olarak 9.10947466 A ve sinyal olarak 8.85683198 aralıklarında bulunmaktadır. Momentum 12.70002 S. Aroon up osilatörü, %78.57 seviyesinde ve Aroon down ise %42.86 bulunmaktadır. Hacim indikatörlerine bir bakış: Chakin Para Akışı (Chakin Money Flow) −0.02 yer alıyor. Para Akışı Endeksi (Money Flow Index) %62.73’dur. Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat (VWAP) ‘ın 175.76667 yer aldığı anlaşılabilir. Peki boğa piyasası var mı? Boğa ayı gücü −2.56916716 N iken, parabolic sar indikatörünün 219.38 S olduğunu takip etmekteyiz. BHO50, yani son 50 günlük basit hareketli ortalamaların 153.66 A seviyesinde uç destek verebileceği söylenebilir. Bollinger bantlarının 20 günlük seviye aralığına baktığımızda, direnç seviyesinin 199.94883608 N ve destek seviyesinin 140.64116392 N olduğunu görmekteyiz. Daha kolay anlatmamız gerekirse: FROTO FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş. haftalık bazda kuşbakışı baktığımızda Al ve göstergelere baktığımızda Güçlü Al sinyali alınmaktadır. 164 destek ve 181 direnç seviyesi regresyon medyan bandında (mavi ve kırmızı koridorun kesişimi) dikkat ile gözlemlenmelidir. Aroon ve momentum yakından takip edilmelidir.
BIST:FROTOAlış
BorsaMerkezi tarafından
14
Yükseliş Düşüş Yorum Fib İndikatör THYAO: Olumlu BeklentiTHYAO, 13.49 TL fiyat bandında %0.75 değerle kapanış gösterdi. 186.247M adet işlem hacmine ulaştı. Son on günde ortalama hacim 143.646M değerindeyken son 2 ayda 103.732M değerindedir. İlgili grafik, genel rating ‘in Al sinyali gösterdiğini belirtiyor. Bununla birlikte, hisse senedinin piyasa değeri 18.478B’dur. Varlığın net kazancı (MY) 4.535B, net borcu (ESÇ) 108.154B ve net marjı (SOİA) −6.32 kadardır. Performans: haftalık %9.67, aylık %9.41, çeyrek dönem için %18.33 yüzdelik diliminde yer alıyor. Bu sene performansı %4.49 kar/zarar oranında bulunuyor. Son bir senede en yüksek 13.67 TL noktasını görmüşken, en düşük 7.41 TL seviyesini test etti. Volatilite olarak %4.53 seviyelerini görmekteyiz. İndikatörlerin rating’i Nötr sinyali veriyor. Müthiş osilatör 0.36238235 N seviyesindedir. ATR seviyesi 0.39477448 ve CCI20 seviyesi 215.44 S ‘dir. MACD, seviye olarak 0.16714209 A ve sinyal olarak 0.01210649 bantlarında bulunmaktadır. Momentum 1.49 A. Bununla birlikte, Göreceli Güç Endeksi’nin (RSI14) %68.77 N olduğunu görmekteyiz. Aroon up osilatörü, %100 seviyesinde çizgisine devam ederken Aroon down %28.57 seviyesindedir. Hacim göstergelerine göz atabiliriz. Chakin Para Akışı’nın −0.03 olduğunu görmekteyiz. Para Akışı Endeksi ‘nin %76.57 olduğu anlaşılabilir. MFI ‘nın %50 ‘nin üzerinde olması durumunda hissede alış baskısı olduğunun altını çizelim. Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat (VWAP) ‘ın 13.37333333 yer aldığı anlaşılabilir. Hacim göstergelerini, diğer küçük yatırımcıların/aracı kurum ve büyük fonların al/sat davranışlarını görmek için takip etmeliyiz. Boğa ayı gücü 1.17309561 N bulunuyor. Parabolic sar osilatörü 12.30096809 A bandından takip edilebilir. BHO50, 50 günlük basit hareketli ortalamalar 12.626 A kademesindedir. Bollinger bantlarından 20 günlük direnç/destek seviyelerinin, üst seviye 13.26064726 S TL ve alt seviyesi 11.53735274 N TL olduğunu istatistiksel olarak saptayabiliriz. Daha kolay anlatmamız gerekirse: haftalık bazda genel anlamda Al ve hacim olarak Güçlü Al sinyalleri alınmaktadır. Hissede bir alış baskısı ve olumlu beklenti çizgisi var. Haftalık olumlu bir performans sergiledi.
BIST:THYAOAlış
BorsaMerkezi tarafından
2
Yükseliş Düşüş Yorum Fib İndikatör GARANGARAN hisse senedi, 8.92 Türk Lirası fiyat bandında %−1.76 değerle seansı kapattı. 218.008M adet al/sat işlemi gerçekleştiğini görmekteyiz. 10 günlük ortalama hacim 162.086M iken iki aylık ortalama hacim 184.906M’dir. İlgili grafik, genel rating ‘in Sat sinyalinde yer aldığı belirgin. Hisse senedinin piyasa değeri 38.136B’dir. Fiyat kazanç oranı ise 5.73. Söz konusu hisse senedini mali açıdan incelediğimizde, net kazancın mali yılda 6.656B, net borcun en son çeyrekte -357.08M ve net marjın son on iki ayda 13.11 olduğunu tespit ediyoruz. Performans: haftalık %−5.51, aylık %−5.01, çeyrek dönem için %1.94 yüzdelik diliminde yer alıyor. Bu sene performansı %−13.98 kar/zarar oranında bulunuyor. Bu arada, son bir senede en yüksek 10.81 TL ve en düşük 6.24 TL olduğunu belirtelim. Volatilite yüzdesi %3.42 olarak bulunuyor. İndikatör reytingi Nötr sinyalindedir. Müthiş osilatör −0.64194111 N oranındadır. ATR çizgisi 0.2896431 ve CCI20 çizgisi −135.02 N seviyesindedir. MACD, seviye olarak −0.21590248 S ve sinyal olarak −0.12336624 bantlarında bulunmaktadır. Momentum −1.00 S. Bununla birlikte, Göreceli Güç Endeksi ‘nin (RSI14) %35.49 N olduğunu görmekteyiz. Stochastic Oscillator’de sarı ve mavi çizgiler var. Bunların yükselişte olmaları Al sinyallerini artırır. Aroon up osilatörü, %7.14 seviyesinde çizgisine devam ederken Aroon down %100 seviyesindedir. Aroon up, Aroon down’ın üzerinde ise olumlu yorumlanmaktadır. Hacim göstergeleri bize hisse senedinin ne kadar popüler olduğunu gösterecektir. Chakin Para Akışı ‘nın (Chakin Money Flow) −0.15 olduğunu görmekteyiz. Para Akışı Endeksi ‘nin (Money Flow Index) %21.57 olduğu anlaşılabilir. Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat (VWAP) ‘ın 8.906667 yer aldığı anlaşılabilir. Boğa ayı gücü −0.92063225 N bulunuyor. Parabolic sar osilatörü 9.84688664 S çizgisinden takip edilebilir. BHO50, yani son 50 günlük basit hareketli ortalamalar 9.86960004 S kademesindedir. Bollinger bantlarının 20 günlük seviye aralığına direnç/destek seviyelerinin sırasıyla 10.41997487 N TL ve alt seviyesi 8.82802513 N TL olarak karşımıza çıkmaktadır. Daha kolay anlatmamız gerekirse: an itibariyle orta vadede genel anlamda Sat ve hacim olarak Güçlü Sat sinyali alınmaktadır. Sıcak para çıkışı GARAN’da da hissedildi. Son 10 günde para girişi eski sseviyeye doğru yol alırsa ve Aroon up %100’e doğru ilerlemeye başlarsa 9.14 TL direnci denenebilir. Fakat sıcak para girişini bırakalım, çıkışı devam ederse 8.60’lara swing(salınma) yaşanabilir.
BIST:GARANSatış
BorsaMerkezi tarafından
Yükseliş Düşüş Yorum Fib İndikatör ASELSAselsan hisse grafik varlığın 16.98 TL fiyatında (%−0.64) seansı kapattığını net bir şekilde gösteriyor. Hacim bazında 29.841M adet al/sat işlemi gerçekleştiğini görmekteyiz. 10 günlük ortalama hacim 28.983M iken iki aylık ortalama hacim 34.335M’dir. İlgili grafikten, genel bakış boyutunda reytinginin Sat sinyali verdiğini görmekteyiz. Hisse senedinin piyasa değeri 38.965B olarak bulunuyor. Fiyat kazanç oranı ise 8.95. Varlığı mali olarak incelediğimizde net kazancın (MY: Mali Yılda) 3.34B, net borcun (ESÇ: en son çeyrekte) 1.62B ve net marjın (SOİA: son on iki ayda) 31.58 olduğunu görmekteyiz. Varlığın temettü getirisi oranına baktığımızda mali yılda %0.86 ve hisse başına temettünün ise 0.08 TL olduğu fark edilmektedir. Performans olarak haftalık %−4.23, aylık %−4.12 ve 3 aylık %−1.79 yüzdelerini görmekteyiz. Bu sene performansı %−6.96 kar/zarar oranında bulunuyor. 52 hafta en yüksek 19.86 TRY(TL) ve 52 hafta en düşük 10.06 TRY olduğunu gözlemlemekteyiz. Volatilite yüzdesi %3.3 olarak bulunuyor. Göstergeler (osilatörler/indikatörler): Tümünün toplamının ne kadar revaçta olduğuna baktığımızda genel sonuç Nötr diyor. Müthiş osilatör −0.4927059 S bandındadır. ATR çizgisi 0.46677535 ve CCI20 çizgisi −162.62 N seviyesindedir. MACD, seviye olarak −0.22690562 S ve sinyal olarak −0.17606375 aralıklarında bulunmaktadır. Momentum −0.67 A. Göreceli Güç Endeksi ‘nin (RSI14) %38.81’dir. Aroon up osilatörü, %7.14 seviyesinde ve Aroon down ise %100 bulunmaktadır. Hacim indikatörlerine bir bakış: Chakin Para Akışı (Chakin Money Flow) −0.31 yer alıyor. Para Akışı Endeksi (Money Flow Index) %47’dur. Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat (VWAP) ‘ın 16.94333367 yer aldığı anlaşılabilir. Peki boğa piyasasına dair bir hareket mümkün mü? Boğa ayı gücü −0.97741752 N iken, parabolic sar indikatörünün 17.99066588 S olduğunu takip etmekteyiz. BHO50, yani son 50 günlük basit hareketli ortalamaların 17.9764 S seviyesinde uç destek verebileceği söylenebilir. Bollinger bantlarının 20 günlük seviye aralığına baktığımızda, direnç seviyesinin 18.14286523 N TL ve destek seviyesinin 16.98313477 A TL olduğunu görmekteyiz. Daha kolay anlatmamız gerekirse: haftalık bazda kuşbakışı baktığımızda Sat ve göstergelere baktığımızda Güçlü Sat sinyali alınmaktadır. Ortalama hacim düşüyor ve makro piyasalar olumsuz bir atmosferde. Bu nedenle ASELS 16.68 destek ve 15 stop olduğu belirtilebilir. Kanal içerisindeki hareketi daraldı ve aşağı yönde ilerlemektedir.
BIST:ASELSSatış
BorsaMerkezi tarafından