Şimdi başlat

Saholhisse

SAHOL Bilanço Sonrası DeğerlendirmeMerhaba, Açıkçası sabancı tarafında da bazı önemli değişiklikler ve dikkat edilmesi gereken noktalar öne çıkıyor. 📝 Nakit ve nakit benzerlerindeki %1’lik artış, Sabancı Holding’in likidite pozisyonunu korumaya çalıştığını ancak ciddi bir nakit artışı sağlayamadığını gösteriyor. Bu durum, likidite yönetiminin istikrarını korusa da, agresif büyüme stratejilerinin bu dönemde önceliklenmediğini düşündürebilir. 📝 Alacaklardaki %51’lik artış, şirketin iş hacminde büyüme olduğunu ve bu büyümenin bir kısmının vadeli satışlar üzerinden gerçekleştiğini gösteriyor. Ancak, bu artışın şirketin tahsilat süreçleri üzerindeki etkisi yakından izlenmeli diye de düşünüyorum. Bu durum orta vadede nakit akışı üzerindeki baskıyı artırabilir diye tahmin ediyorum. 📝 Finansal borçlardaki %64’lük artış, şirketin yatırımlarını finanse etmek için daha fazla borçlandığını gösteriyor. Bu durum, şirketin maliyet yapısının önemli bir kısmının finansman giderlerine ayrıldığını ve borçlanma maliyetlerinin yakından izlenmesi gerektiğini işaret ediyor. Elbette faizlerin yüksek olduğu bu dönemde, borçlardaki bu artış, hem nakit akışındaki zayıflığı açıklıyor hem de gelecekteki etkisi üzerine düşündürücü bir unsur olarak karşımıza çıkıyor. 📝 Ticari borçlardaki artış, şirketin tedarikçilerine olan borçlarının da yükseldiğini gösteriyor. Bu artış da, şirketin operasyonel maliyetlerinin arttığını gösteriyor diyebilirim. 📝 Özkaynaklardaki %88’lik güçlü artış, şirketin sermaye yapısının güçlendiğini ve şirketin kârlılığının pozitif bir şekilde katkıda bulunduğunu gösteriyor gibi görünebilir. Ancak, artan borçlanma ve azalan kârlılık göz önünde bulundurulduğunda, bu özkaynak artışının sürdürülebilirliği çok ikna edici değil demek zorundayım. Gelir tablosuna değinecek olursak, 📝 Şirketin hasılatı, geçen yıla göre neredeyse aynı seviyede kalmış. Bu da, Sabancı Holding’in büyüme potansiyelinin sınırlı kaldığını ve mevcut piyasa koşullarının yarattığı çıkmazdan ciddi şekilde etkilendiğini gösteriyor. 📝 Brüt kârdaki %21’lik düşüş, şirketin maliyetlerinde yaşanan artışa bağlı olarak kâr marjlarının daraldığını işaret ediyor. 📝 Esas faaliyet kârındaki %58’lik düşüş ise, şirketin ana faaliyet alanındaki kârlılığının ciddi şekilde baskı altında olduğunu gösteriyor. Bu durum, şirketin operasyonel verimliliğinin düştüğüne işaret ediyor ve bu alanda bir iyileştirme ihtiyacı olduğu da oldukça açık. 📝 Şirketin net kârı ise, geçen yılki kârdan, zarar pozisyonuna geçmiş durumda. Bu durum, elbette dikkat edilmesi gereken ciddi bir husus. Değerleme oranlarına bakalım şimdi de. 📊 F/K oranının 225,47 gibi olağanüstü yüksek bir seviyede olması, Sabancı Holding’in kazançlarının piyasa tarafından aşırı değerlendirildiğini yani hisse senedinin aşırı değerli bir noktada olduğunu, aynı zamanda gelecekteki kârlılığa dair piyasanın çok yüksek beklentileri olduğunu da gösteriyor. Ancak, bu denli yüksek bir oran, şirketin mevcut finansal performansı göz önüne alındığında oldukça riskli diyebilirim. Sektör ortalaması genellikle 10-15 civarında seyrederken, bu oran şirketin yüksek risk ve getiri potansiyeli taşıdığını açıkça gösteriyor. 📊 PD/DD oranının 1’in altında olması, piyasanın şirketin varlıklarının gelecekteki getirisine dair beklentilerinin düşük olduğunu gösteriyor. Bu durum, Sabancı Holding’in potansiyel olarak değerinin altında olduğunu gösteriyor. Ancak, bu oran aynı zamanda piyasanın şirketin varlık kalitesi veya kazanç sürdürülebilirliği konusundaki şüphelerini de net olarak yansıtıyor. PD DD oranı Sektör ortalaması genellikle 1'in üzerinde olur, bu da Sabancı Holding'in piyasada beklenenden daha düşük bir performans beklentisiyle karşılaştığını gösteriyor olabilir. Bu da doğal olarak kısa vadede şirket için negatif denilebilecek bir unsur. 📊 PD/EFK oranının 2,28 olması, şirketin esas faaliyet karına kıyasla makul bir piyasa değeriyle işlem gördüğünü gösterir. Bu oran, şirketin faaliyet karı üzerinden makul bir değerlemeye sahip olduğunu, ancak piyasa koşullarına ve şirketin operasyonel verimliliğine bağlı olarak riskler barındırdığını gösteriyor bu bilanço özelinde. Sektör ortalamasına göre bu oran genellikle 5-10 arasında değişiyor. 📊 Firma Değeri/FAVÖK oranı, şirketin firma değerinin (borçlar dahil) faaliyet karına oranını gösteriyor bildiğiniz gibi ve 2,48 gibi düşük bir seviyede olması, Sabancı Holding'in piyasa tarafından düşük değerlemeye tabi tutulduğunu gösteriyor gibi görünse de, aynı zamanda şirketin faaliyet kar marjlarının yeterince yüksek olmadığını da gösteriyor. Bu oranın sektör ortalaması genellikle 6-8 arasında seyrediyor. YORUM 💭 Bu bilanço ışığında, şirketin mevcut finansal durumunun dikkatlice izlenmesi gerektiği ve yatırım yapmadan önce özellikle borçlanma ve kârlılık performansının iyileşip iyileşmeyeceğine dair daha fazla bilgi edinilmesinin önemli olduğu kanaatindeyim. Şirketin düşük PD/DD ve Firma Değeri/FAVÖK oranları, potansiyel olarak ederinin altında bir durumda olduğunu gösterebilir, ancak bu durum riskli bir yatırım fırsatını da beraberinde getirir. Bu nedenle, Sabancı Holding’e yapılacak yatırımın, uzun vadeli ve riskleri göze alabilecek yatırımcılar için uygun olabileceğini düşünüyorum. Kısa vadede ise, mevcut belirsizlikler ve finansal zorluklar nedeniyle daha temkinli olunması gerektiği düşüncesindeyim. Şirket hisse senedinin teknik analiz detaylarına da bir göz atalım. 📉📈 Hisse senedi yaklaşık 86 lira seviyesinde kapattı günü. Teknik anlamda hem kısa vadeli hem de uzun vadeli ana yükselen trendin destek noktasına kadar geri çekildi hisse senedi. Bu bağlamda 84.85 lira seviyesi ilk etapta belirleyici destek noktası olacak diye düşünüyorum. Bu bölge altındaki kalıcılıklarda 78.70 lira bölgesi gündeme gelebilir diye tahmin ediyorum. 📉📈 Hisse senedinde olası yukarı yönlü hareketliliklerde ise ilk etapta 90.25 lira seviyesi en kritik direnç noktası olarak karşımıza çıkıyor. Yükselişin bu bölgeyi aşması halinde ise, sırasıyla, 96.25 lira ve 98.80 lira seviyeleri direnç niteliğinde önemli olacaktır. ℹ️ Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.
BIST:SAHOL
borsadigital tarafından
2
SAHOL Dipten Al Sat Stratejisi En Son Durum?Sabancı Holding hisse senedine, dolar bazlı fiyatıyla geçmişte oluşturduğumuz bir alım satım stratejisinin güncel durumunu inceledik. * Yorumlarda isteklerinizi belirtmekten lütfen çekinmeyin. * Eğer bu tarz içeriklerden anında haberdar olmak istiyorsanız takip etmeyi unutmayın. YASAL UYARI Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler, yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan ve hiçbir şekilde yönlendirici nitelikte olmayan içerik, yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Geçmiş performans, gelecek sonuçları garantilemez!
BIST:SAHOL
uzmandata tarafından
SAHOL Hisse Dolar Bazlı Dipten Al Sat Stratejisi Güncel Durumu?BİST üzerinde işlem gören Sabancı Holding hisse senedine, dolar bazlı fiyatıyla geçmişte oluşturduğumuz bir alım satım stratejisinin güncel durumunu inceledik. Stratejinin detaylarını buradan inceleyebilirsiniz; * Yorumlarda isteklerinizi belirtmekten lütfen çekinmeyin. * Eğer bu tarz içeriklerden anında haberdar olmak istiyorsanız takip etmeyi unutmayın. YASAL UYARI Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler, yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan ve hiçbir şekilde yönlendirici nitelikte olmayan içerik, yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Geçmiş performans, gelecek sonuçları garantilemez!
BIST:SAHOL
uzmandata tarafından
SAHOL Hisse Dolar Bazlı AlphaTrend İndikatörü Otomatik Al SatSabancı Holding hissesi üzerinde otomatik al sat yaptığımız bir strateji hazırladık. Stratejiyi oluştururken AlphaTrend ve Kademeli Kar Al indikatörlerini kullandık ve uygulamalı olarak gösterdik. Stratejiyi geriye dönük test ederek dolar bazlı kazancını paylaştık. NOTLAR: -Her dayanak varlığın oynaklığı farklı olduğu için en iyi performansı sağlayan giriş-çıkış seviyelerini geriye dönük test ederek optimize edebilirsiniz. Yorumlarda isteklerinizi belirtmekten lütfen çekinmeyin. Eğer bu tarz içeriklerden anında haberdar olmak istiyorsanız abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. YASAL UYARI Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler, yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan ve hiçbir şekilde yönlendirici nitelikte olmayan içerik, yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Geçmiş sonuçların, gelecekte de gerçekleşme garantisi yoktur.
BIST:SAHOL
uzmandata tarafından
SAHOL Hisse Dolar Bazlı Dipten Al Sat StratejisiBİST üzerinde işlem gören Sabancı Holding hisse senedine, dolar bazlı fiyatıyla piramitleme yaparak trading stratejisi oluşturduk. 4 yıl geriye dönük test ettik ve sonuçları paylaştık. Stratejinin canlı performansını TradingView üzerinden takip etmek için; tr.tradingview.com Strateji Özeti; Sembol: SAHOL/USDTRY Periyot: Günlük Mumlar Alım Koşulu: Son bir ayda (son 21 mum) dolar bazında gördüğü en düşük değerden %2 aşağı fiyatına düşerse al. Piramitleme Alım Koşulu: Ayrıca ilk alımdan sonra hedeflenen kar seviyesine ulaşamadan dolar bazında %20 aşağı düşerse bir daha alım yaparak ortalama maliyeti düşür. Satım Koşulu: Belirlenen %7 dolar bazlı kar oranı gerçekleştiğinde sat. NOT: Her dayanak varlığın oynaklığı farklı olduğu için en iyi performansı sağlayan giriş çıkış seviyelerini test ederek optimize edebilirsiniz. Daha başarılı sonuçlar için siz ne yapardınız? Yorumlarda paylaşın! YASAL UYARI Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler, yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan ve hiçbir şekilde yönlendirici nitelikte olmayan içerik, yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
BIST:SAHOLEğitim
uzmandata tarafından