Şimdi başlat

Saholanaliz

SAHOL Bilanço Sonrası DeğerlendirmeMerhaba, Açıkçası sabancı tarafında da bazı önemli değişiklikler ve dikkat edilmesi gereken noktalar öne çıkıyor. 📝 Nakit ve nakit benzerlerindeki %1’lik artış, Sabancı Holding’in likidite pozisyonunu korumaya çalıştığını ancak ciddi bir nakit artışı sağlayamadığını gösteriyor. Bu durum, likidite yönetiminin istikrarını korusa da, agresif büyüme stratejilerinin bu dönemde önceliklenmediğini düşündürebilir. 📝 Alacaklardaki %51’lik artış, şirketin iş hacminde büyüme olduğunu ve bu büyümenin bir kısmının vadeli satışlar üzerinden gerçekleştiğini gösteriyor. Ancak, bu artışın şirketin tahsilat süreçleri üzerindeki etkisi yakından izlenmeli diye de düşünüyorum. Bu durum orta vadede nakit akışı üzerindeki baskıyı artırabilir diye tahmin ediyorum. 📝 Finansal borçlardaki %64’lük artış, şirketin yatırımlarını finanse etmek için daha fazla borçlandığını gösteriyor. Bu durum, şirketin maliyet yapısının önemli bir kısmının finansman giderlerine ayrıldığını ve borçlanma maliyetlerinin yakından izlenmesi gerektiğini işaret ediyor. Elbette faizlerin yüksek olduğu bu dönemde, borçlardaki bu artış, hem nakit akışındaki zayıflığı açıklıyor hem de gelecekteki etkisi üzerine düşündürücü bir unsur olarak karşımıza çıkıyor. 📝 Ticari borçlardaki artış, şirketin tedarikçilerine olan borçlarının da yükseldiğini gösteriyor. Bu artış da, şirketin operasyonel maliyetlerinin arttığını gösteriyor diyebilirim. 📝 Özkaynaklardaki %88’lik güçlü artış, şirketin sermaye yapısının güçlendiğini ve şirketin kârlılığının pozitif bir şekilde katkıda bulunduğunu gösteriyor gibi görünebilir. Ancak, artan borçlanma ve azalan kârlılık göz önünde bulundurulduğunda, bu özkaynak artışının sürdürülebilirliği çok ikna edici değil demek zorundayım. Gelir tablosuna değinecek olursak, 📝 Şirketin hasılatı, geçen yıla göre neredeyse aynı seviyede kalmış. Bu da, Sabancı Holding’in büyüme potansiyelinin sınırlı kaldığını ve mevcut piyasa koşullarının yarattığı çıkmazdan ciddi şekilde etkilendiğini gösteriyor. 📝 Brüt kârdaki %21’lik düşüş, şirketin maliyetlerinde yaşanan artışa bağlı olarak kâr marjlarının daraldığını işaret ediyor. 📝 Esas faaliyet kârındaki %58’lik düşüş ise, şirketin ana faaliyet alanındaki kârlılığının ciddi şekilde baskı altında olduğunu gösteriyor. Bu durum, şirketin operasyonel verimliliğinin düştüğüne işaret ediyor ve bu alanda bir iyileştirme ihtiyacı olduğu da oldukça açık. 📝 Şirketin net kârı ise, geçen yılki kârdan, zarar pozisyonuna geçmiş durumda. Bu durum, elbette dikkat edilmesi gereken ciddi bir husus. Değerleme oranlarına bakalım şimdi de. 📊 F/K oranının 225,47 gibi olağanüstü yüksek bir seviyede olması, Sabancı Holding’in kazançlarının piyasa tarafından aşırı değerlendirildiğini yani hisse senedinin aşırı değerli bir noktada olduğunu, aynı zamanda gelecekteki kârlılığa dair piyasanın çok yüksek beklentileri olduğunu da gösteriyor. Ancak, bu denli yüksek bir oran, şirketin mevcut finansal performansı göz önüne alındığında oldukça riskli diyebilirim. Sektör ortalaması genellikle 10-15 civarında seyrederken, bu oran şirketin yüksek risk ve getiri potansiyeli taşıdığını açıkça gösteriyor. 📊 PD/DD oranının 1’in altında olması, piyasanın şirketin varlıklarının gelecekteki getirisine dair beklentilerinin düşük olduğunu gösteriyor. Bu durum, Sabancı Holding’in potansiyel olarak değerinin altında olduğunu gösteriyor. Ancak, bu oran aynı zamanda piyasanın şirketin varlık kalitesi veya kazanç sürdürülebilirliği konusundaki şüphelerini de net olarak yansıtıyor. PD DD oranı Sektör ortalaması genellikle 1'in üzerinde olur, bu da Sabancı Holding'in piyasada beklenenden daha düşük bir performans beklentisiyle karşılaştığını gösteriyor olabilir. Bu da doğal olarak kısa vadede şirket için negatif denilebilecek bir unsur. 📊 PD/EFK oranının 2,28 olması, şirketin esas faaliyet karına kıyasla makul bir piyasa değeriyle işlem gördüğünü gösterir. Bu oran, şirketin faaliyet karı üzerinden makul bir değerlemeye sahip olduğunu, ancak piyasa koşullarına ve şirketin operasyonel verimliliğine bağlı olarak riskler barındırdığını gösteriyor bu bilanço özelinde. Sektör ortalamasına göre bu oran genellikle 5-10 arasında değişiyor. 📊 Firma Değeri/FAVÖK oranı, şirketin firma değerinin (borçlar dahil) faaliyet karına oranını gösteriyor bildiğiniz gibi ve 2,48 gibi düşük bir seviyede olması, Sabancı Holding'in piyasa tarafından düşük değerlemeye tabi tutulduğunu gösteriyor gibi görünse de, aynı zamanda şirketin faaliyet kar marjlarının yeterince yüksek olmadığını da gösteriyor. Bu oranın sektör ortalaması genellikle 6-8 arasında seyrediyor. YORUM 💭 Bu bilanço ışığında, şirketin mevcut finansal durumunun dikkatlice izlenmesi gerektiği ve yatırım yapmadan önce özellikle borçlanma ve kârlılık performansının iyileşip iyileşmeyeceğine dair daha fazla bilgi edinilmesinin önemli olduğu kanaatindeyim. Şirketin düşük PD/DD ve Firma Değeri/FAVÖK oranları, potansiyel olarak ederinin altında bir durumda olduğunu gösterebilir, ancak bu durum riskli bir yatırım fırsatını da beraberinde getirir. Bu nedenle, Sabancı Holding’e yapılacak yatırımın, uzun vadeli ve riskleri göze alabilecek yatırımcılar için uygun olabileceğini düşünüyorum. Kısa vadede ise, mevcut belirsizlikler ve finansal zorluklar nedeniyle daha temkinli olunması gerektiği düşüncesindeyim. Şirket hisse senedinin teknik analiz detaylarına da bir göz atalım. 📉📈 Hisse senedi yaklaşık 86 lira seviyesinde kapattı günü. Teknik anlamda hem kısa vadeli hem de uzun vadeli ana yükselen trendin destek noktasına kadar geri çekildi hisse senedi. Bu bağlamda 84.85 lira seviyesi ilk etapta belirleyici destek noktası olacak diye düşünüyorum. Bu bölge altındaki kalıcılıklarda 78.70 lira bölgesi gündeme gelebilir diye tahmin ediyorum. 📉📈 Hisse senedinde olası yukarı yönlü hareketliliklerde ise ilk etapta 90.25 lira seviyesi en kritik direnç noktası olarak karşımıza çıkıyor. Yükselişin bu bölgeyi aşması halinde ise, sırasıyla, 96.25 lira ve 98.80 lira seviyeleri direnç niteliğinde önemli olacaktır. ℹ️ Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.
BIST:SAHOL
borsadigital tarafından
2
SAHOL // RECTANGLE FORMASYONU - GünlükMerhaba, 02 Ocak 2023 tarihinden beri 10 birimlik bir range arasında dikdörtgen patterni oluşturan Sabancı Holding hissesi üst banda çok yakın bir konumda. Bu formasyonun aktif olabilmesi için direnç üstünde haftalık mum kapanışının görülmesinin şart olduğunu söylemek istiyorum. Formasyonun teorik bilgilerine göre hedef 10 potansiyel birim olarak hesaplanabilmektedir. Şirketin temel bakımdan uygun ortamda olduğu, şirketin kendi hisselerini almaya devam etmesi; USDTRY kurunun yukarı yönlü hareketini sürdürmesi hisseye bakarken olumlu bileşenler olarak karşımıza çıkmakta. İyi şanslar.
BIST:SAHOLAlış
betilki tarafından
4
My_Forex | SAHOL Genel Teknik GörünümSAHOL grafiğine baktığımızda işaretli kırılım alanında 46.42 üstünde kapanışları takip ediyoruz. 46.42 üstünde kapanışlara devam etmesi halinde hedef 64.00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Yükselişi Engelleyecek Kısmi Faktörler 1. XU100 ve Viop endekslerde fiyat boşluk alanların kapatılmaması 2. Yükseliş trendinde olmadığımız için flama içinde hareketler nedeniyle konsolidasyon dönemi devam edebilir. 3. Bankacılık sektörü satışta olması nedeniyle satışlar ilk olarak bankacılık sektöründen gelebilir. 4. Siyasi belirsizlikler ve seçim hakkında olumsuz spekülasyonlar 5. Depremin yarattığı ekonomik tahribat ( Devam ediyor ) 6. Dolar kıtlığı nedeniyle devalüasyon beklentisi Yükselişi Hızlandıracak Faktörler 1. Dolar devalüasyonu 2. Enflasyonun yüksek gelmeye devam etmesi 3. Varlık fonu borsa alımları 4. Yeni Açıklanacak bilançolar 5. Banka hisselerinin yüksek oranda temettü açıklamaları --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sizler için hazırlanan bu analize bir beğeni ile teşekkür edebilirsiniz. Yeni oluşacak hareketlere göre grafik güncellenecektir. Fikirlerinizi ve sorularınızı yorum kısmına ekleyebilirsiniz. Bol şanslar. BİLGİ -Tüm girişler önceden belirlenmiş kriterlere ve sinyallere göre yapılmaktadır. Yatırımcı olarak bu kendi giriş kriterlerinizi stratejilerinizi sinyal protokollerinizi belirlemelisiniz. -Fiyat alanda olduğu için belirli bir yöne gidecek anlamı çıkarmamak gerekir. Her analizinin doğru sonuçlanmayacağı ve işleme dönüşmeyeceği gerçeği unutulmamalıdır. -Analizler sizin işleme girişiniz için sinyal anlamı çıkarılmamalıdır. -Analizleri öncelikle kendiniz inceleyerek gözden geçirin. Bunlara göre kendi giriş stratejinizi oluşturarak kendinize bir şeyler katmaya çalışmanızı tavsiye ederiz. Saygılarımızla.
BIST:SAHOLAlış
My_Forex tarafından
SAHOL ve GÜÇLÜ YÜKSELİŞ BEKLENTİSİSAHOL haftalık logaritmik grafikte de görüldüğü üzere, içinde bulunduğu logaritmik kanalı geçen yıl rallisiyle kırmıştı. 2022 boyunca sürdürdüğü Yükselen TOBO formasyonu bu hafta itibariyle yukarı kırılmış oldu. Logaritmik kanal hedefi 49 seviyesinde görünmektedir. Logaritmik kanal direnci 75 seviyesindedir. 32.70 teknik stop seviyesi, 30.90 teknik dip olarak öne çıkmaktadır. MACD seviyesi tarihi hacimde olan Sabancı Holding için RSI'ın haftalıkta 76 seviyesinde olması, olası güçlü bir yükseliş için koşulları uygun kılıyor. Dolar grafiğiyle uyumlu kırılım yapan ve son 10 yıldır ilk kez, içinde bulunduğu logaritmik kanalı yukarı kırmayı başaran Sabancı Holding; Yükselen TOBO formasyonuyla adeta mal aldırmak istemez bir görünüm sergiliyor. Takip ediyorum. - AL, SAT, TUT tavsiyesi değildir. Yatırım tavsiyesi içermez. Eğitim amaçlıdır. Takip amaçlıdır.
BIST:SAHOLAlış
digizugu tarafından
SAHOL GEÇMİŞ ANALİZİ | DOLARSAHOL dolarda haftalık logaritmik grafikte, logaritmik kanalı üst kanala kırmış ve haftalık kapanış yapmış oldu. Logaritmik kanal hedefi 2.92 seviyesinde görünmekte; logaritmik dirençler sırasıyla 3.17, 4.95 ve zirve olan 7.32 olarak önünde durmaktadır. 1.53 teknik stop seviyesi, 1.38 teknik dip olarak öne çıkmaktadır. MACD seviyesi tarihi hacim bölgesinde olan Sabancı Holding, RSI haftalıkta 70-72 bandında yer alıyor. Yükselişin olası devamında; RSI haftalıkta ilk kez bu seviyelerin üstüne taşınıyor olacak. Dolar grafiğinde son 10 yıldır ilk kez haftalıkta EMA144 seviyesinin üstünde tutunan ve düştüğü logaritmik kanalı yukarı kırmayı başaran SAHOL için RSI'ıyla uyumlu hareket eder görünmesi dikkate değer bir olgudur. Takip ediyorum. - AL, SAT, TUT tavsiyesi değildir. Yatırım tavsiyesi içermez. Eğitim amaçlıdır. Takip amaçlıdır.
BIST:SAHOLAlış
digizugu tarafından
SAHOL Göstergelerde zayıflık başladı. Teknik tarafı temel analizle birlikte götürmekte yarar var. Dünya siyaseti ısınmaya başladığı için holdingler bundan olumsuz etkilenebilir. Yabancı oranı az olduğu için büyük bir etkilenme beklemiyorum. Çok fazla düşmesi alım için daha uygun şartları da beraberinde getirir. Bu yüzden SAHOL'un önümüzdeki süreçte 20,00-19,50 aralığına sarkmasını bekliyorum. Alım yapacak kişilerin buradan alım yapması uygun olur. YTD.
BIST:SAHOLSatış
VORTEX_VENOM tarafından
sahol ü ayrıntılı inceledik Sahol u tum zamanlarda inceledim saatlık seanslık günlük haftalık (maalesef bir çok bıst30 hisse si gibi) tum zamanlarda SAT da iyi bir şeyler yazmak isterdim ama Rsı de belirgin güç kaybı var ve hisse fiyatı da bunu destekliyor alçalan tepeler halinde düşüş devam ediyor buda yükselişlerin satış fırsatı olarak görülüyor hissede olumlu yanı hisse geri alım programı var ciddi geri alım yapıyor. zaman kaybı olsa da hisse illaki ederine gidecektir zaman kaybı olur teknik rakamlarda 18,20 üstüne atıp orada kalması lazım ama aşağı kırarsa 17,60 var buda hareketli ortalamalar onlarda destek seviyesine cuk diye oturmuş. olumluya döndük demek için 5 h.o nın en azından üstüne çıkması lazım 200 h.o 16,26 son kale
BIST:SAHOLSatış
ismailnift tarafından
Sahol yükseliş başlasınSahol msci endeksine girdi ve şirket hisse geri alım yapıyor durmadan. Bu haberi önceden alanlar 17 den 22 ye götürdüler ve beklenti gerçekleşince kar satışları geldi. İşaretlemiş olduğum yeşil alandan kademeli olarak alınabilir. Kısacılar için 18,20 altı stop ama 17,30 lara kadar bile salabilir. Şirket yii karlılık pd fk değerleri falan güzel arkadaşlar. Son zamanlarda gelen hacim artışıda iyiye işaret buralardan dönebilir ilk direnç 21,20 orayı geçerse yeni bir ath yapabilir. herkese bol kazançlar
BIST:SAHOLAlış
sinanus tarafından
SAHOL İKİNCİ HEDEF BÖLGEMİZE GİDİYOR ...Yasal Uyarı Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. burada kullanılan kaynaklardaki herhangi bir hata/eksiklikten dolayı, sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların ve üçüncü kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan analıtık_analız hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
BIST:SAHOL
ANALITIK_ANLIZ tarafından