Şimdi başlat

SAHOL

SAHOL // İkili Dip ile DönüşSAHOL trend desteği üzerinden ikili dip ile dönüş başlatmış. Trend desteği kırılmadığı sürece buradan yeni zirve hareketi başlatmasını bekleriz. 87₺ üstünde yükseliş hız kazanacaktır. Yasal Bilgilendirme : Burada görmüş olduğunuz grafik, kendi teknik+temel bilgim ile analiz edilmiş olup yatırım tavsiyesi değildir. Bu hisseyi/coini/emtiayı değerlendirmeniz sonucunda oluşabilecek zararlar kendi sorumluluğunuzdadır. Bu analizi görüp değerlendirmeniz sonucunda bu bilgilendirmeyi okumuş ve kabul etmiş sayılırsınız.
BIST:SAHOLAlış
BatuhanCakmak tarafından
SAHOL Bilanço Sonrası DeğerlendirmeMerhaba, Açıkçası sabancı tarafında da bazı önemli değişiklikler ve dikkat edilmesi gereken noktalar öne çıkıyor. 📝 Nakit ve nakit benzerlerindeki %1’lik artış, Sabancı Holding’in likidite pozisyonunu korumaya çalıştığını ancak ciddi bir nakit artışı sağlayamadığını gösteriyor. Bu durum, likidite yönetiminin istikrarını korusa da, agresif büyüme stratejilerinin bu dönemde önceliklenmediğini düşündürebilir. 📝 Alacaklardaki %51’lik artış, şirketin iş hacminde büyüme olduğunu ve bu büyümenin bir kısmının vadeli satışlar üzerinden gerçekleştiğini gösteriyor. Ancak, bu artışın şirketin tahsilat süreçleri üzerindeki etkisi yakından izlenmeli diye de düşünüyorum. Bu durum orta vadede nakit akışı üzerindeki baskıyı artırabilir diye tahmin ediyorum. 📝 Finansal borçlardaki %64’lük artış, şirketin yatırımlarını finanse etmek için daha fazla borçlandığını gösteriyor. Bu durum, şirketin maliyet yapısının önemli bir kısmının finansman giderlerine ayrıldığını ve borçlanma maliyetlerinin yakından izlenmesi gerektiğini işaret ediyor. Elbette faizlerin yüksek olduğu bu dönemde, borçlardaki bu artış, hem nakit akışındaki zayıflığı açıklıyor hem de gelecekteki etkisi üzerine düşündürücü bir unsur olarak karşımıza çıkıyor. 📝 Ticari borçlardaki artış, şirketin tedarikçilerine olan borçlarının da yükseldiğini gösteriyor. Bu artış da, şirketin operasyonel maliyetlerinin arttığını gösteriyor diyebilirim. 📝 Özkaynaklardaki %88’lik güçlü artış, şirketin sermaye yapısının güçlendiğini ve şirketin kârlılığının pozitif bir şekilde katkıda bulunduğunu gösteriyor gibi görünebilir. Ancak, artan borçlanma ve azalan kârlılık göz önünde bulundurulduğunda, bu özkaynak artışının sürdürülebilirliği çok ikna edici değil demek zorundayım. Gelir tablosuna değinecek olursak, 📝 Şirketin hasılatı, geçen yıla göre neredeyse aynı seviyede kalmış. Bu da, Sabancı Holding’in büyüme potansiyelinin sınırlı kaldığını ve mevcut piyasa koşullarının yarattığı çıkmazdan ciddi şekilde etkilendiğini gösteriyor. 📝 Brüt kârdaki %21’lik düşüş, şirketin maliyetlerinde yaşanan artışa bağlı olarak kâr marjlarının daraldığını işaret ediyor. 📝 Esas faaliyet kârındaki %58’lik düşüş ise, şirketin ana faaliyet alanındaki kârlılığının ciddi şekilde baskı altında olduğunu gösteriyor. Bu durum, şirketin operasyonel verimliliğinin düştüğüne işaret ediyor ve bu alanda bir iyileştirme ihtiyacı olduğu da oldukça açık. 📝 Şirketin net kârı ise, geçen yılki kârdan, zarar pozisyonuna geçmiş durumda. Bu durum, elbette dikkat edilmesi gereken ciddi bir husus. Değerleme oranlarına bakalım şimdi de. 📊 F/K oranının 225,47 gibi olağanüstü yüksek bir seviyede olması, Sabancı Holding’in kazançlarının piyasa tarafından aşırı değerlendirildiğini yani hisse senedinin aşırı değerli bir noktada olduğunu, aynı zamanda gelecekteki kârlılığa dair piyasanın çok yüksek beklentileri olduğunu da gösteriyor. Ancak, bu denli yüksek bir oran, şirketin mevcut finansal performansı göz önüne alındığında oldukça riskli diyebilirim. Sektör ortalaması genellikle 10-15 civarında seyrederken, bu oran şirketin yüksek risk ve getiri potansiyeli taşıdığını açıkça gösteriyor. 📊 PD/DD oranının 1’in altında olması, piyasanın şirketin varlıklarının gelecekteki getirisine dair beklentilerinin düşük olduğunu gösteriyor. Bu durum, Sabancı Holding’in potansiyel olarak değerinin altında olduğunu gösteriyor. Ancak, bu oran aynı zamanda piyasanın şirketin varlık kalitesi veya kazanç sürdürülebilirliği konusundaki şüphelerini de net olarak yansıtıyor. PD DD oranı Sektör ortalaması genellikle 1'in üzerinde olur, bu da Sabancı Holding'in piyasada beklenenden daha düşük bir performans beklentisiyle karşılaştığını gösteriyor olabilir. Bu da doğal olarak kısa vadede şirket için negatif denilebilecek bir unsur. 📊 PD/EFK oranının 2,28 olması, şirketin esas faaliyet karına kıyasla makul bir piyasa değeriyle işlem gördüğünü gösterir. Bu oran, şirketin faaliyet karı üzerinden makul bir değerlemeye sahip olduğunu, ancak piyasa koşullarına ve şirketin operasyonel verimliliğine bağlı olarak riskler barındırdığını gösteriyor bu bilanço özelinde. Sektör ortalamasına göre bu oran genellikle 5-10 arasında değişiyor. 📊 Firma Değeri/FAVÖK oranı, şirketin firma değerinin (borçlar dahil) faaliyet karına oranını gösteriyor bildiğiniz gibi ve 2,48 gibi düşük bir seviyede olması, Sabancı Holding'in piyasa tarafından düşük değerlemeye tabi tutulduğunu gösteriyor gibi görünse de, aynı zamanda şirketin faaliyet kar marjlarının yeterince yüksek olmadığını da gösteriyor. Bu oranın sektör ortalaması genellikle 6-8 arasında seyrediyor. YORUM 💭 Bu bilanço ışığında, şirketin mevcut finansal durumunun dikkatlice izlenmesi gerektiği ve yatırım yapmadan önce özellikle borçlanma ve kârlılık performansının iyileşip iyileşmeyeceğine dair daha fazla bilgi edinilmesinin önemli olduğu kanaatindeyim. Şirketin düşük PD/DD ve Firma Değeri/FAVÖK oranları, potansiyel olarak ederinin altında bir durumda olduğunu gösterebilir, ancak bu durum riskli bir yatırım fırsatını da beraberinde getirir. Bu nedenle, Sabancı Holding’e yapılacak yatırımın, uzun vadeli ve riskleri göze alabilecek yatırımcılar için uygun olabileceğini düşünüyorum. Kısa vadede ise, mevcut belirsizlikler ve finansal zorluklar nedeniyle daha temkinli olunması gerektiği düşüncesindeyim. Şirket hisse senedinin teknik analiz detaylarına da bir göz atalım. 📉📈 Hisse senedi yaklaşık 86 lira seviyesinde kapattı günü. Teknik anlamda hem kısa vadeli hem de uzun vadeli ana yükselen trendin destek noktasına kadar geri çekildi hisse senedi. Bu bağlamda 84.85 lira seviyesi ilk etapta belirleyici destek noktası olacak diye düşünüyorum. Bu bölge altındaki kalıcılıklarda 78.70 lira bölgesi gündeme gelebilir diye tahmin ediyorum. 📉📈 Hisse senedinde olası yukarı yönlü hareketliliklerde ise ilk etapta 90.25 lira seviyesi en kritik direnç noktası olarak karşımıza çıkıyor. Yükselişin bu bölgeyi aşması halinde ise, sırasıyla, 96.25 lira ve 98.80 lira seviyeleri direnç niteliğinde önemli olacaktır. ℹ️ Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.
BIST:SAHOL
borsadigital tarafından
2
SAHOL Hisse Teknik Analiz YorumSAHOL Hisse Teknik Analiz Yorum Günlük Teknik İndikatörler Negatif. Hisse küresel piyasalardaki sert düşüşünden sonra önemli desteği olan 89,15 seviyesine kadar inmiş durumda. Bu seviyeden ya destek ve tepki alımları gelebilir ya da desteğini aşağı yönde kırarak 83,40 desteğine kadar sarkma riskini devam ettirebilir. İndikatörlerin alt konumda negatif kalması riskin hala devam ettiğini gösteriyor olabilir. Dirençler: 95,10 - 98,30 - 99,90 Destekler: 89,15 - 83,40 Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Bu sayfada yazılanlar sadece kişisel görüşlerdir. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle bu sayfada yer alan bilgi ve yazılara dayanarak yatırım yapılmamalıdır. TEKNİK İNDİKATÖRLERİ OLUMLU OLAN ANALİZLERİMİZİ KAÇIRMAMAK İÇİN LÜTFEN TAKİPTE KALINIZ
BIST:SAHOLSatış
SinerjiPortfoy tarafından
SAHOL Dipten Al Sat Stratejisi En Son Durum?Sabancı Holding hisse senedine, dolar bazlı fiyatıyla geçmişte oluşturduğumuz bir alım satım stratejisinin güncel durumunu inceledik. * Yorumlarda isteklerinizi belirtmekten lütfen çekinmeyin. * Eğer bu tarz içeriklerden anında haberdar olmak istiyorsanız takip etmeyi unutmayın. YASAL UYARI Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler, yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan ve hiçbir şekilde yönlendirici nitelikte olmayan içerik, yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Geçmiş performans, gelecek sonuçları garantilemez!
BIST:SAHOL
uzmandata tarafından
#xu100 düşüşün sonuna geldik ralli başlıyor burada anlatılanlar sadece ideal bir model olup , gerçek hayatta bu kadar basite indirgenmiş ve modele tam anlamıyla uyum sağlayan borsalar maalesef olmadığından bahsedilen konuya kendinizi kaptırmamanız ve her şeyi tek yönden görmemeniz tavsiye olunur. -- Yasal Bilgilendirme : Burada görmüş olduğunuz grafik, kendi teknik temel bilgimle analiz edilmiş olup YATIRIM TAVSİYESİ İÇERMEZ -- -- Bu hisseyi değerlendirmeniz sonucunda oluşabilecek zararlar kendi sorumluluğunuzdadır. Bu analizi görüp değerlendirmeniz sonucunda bu bilgilendirmeyi okumuş ve kabul etmiş sayılırsınız. --
BIST:YKBNKAlış
muti07 tarafından
1
SAHOL Hisse Dolar Bazlı Dipten Al Sat Stratejisi Güncel Durumu?BİST üzerinde işlem gören Sabancı Holding hisse senedine, dolar bazlı fiyatıyla geçmişte oluşturduğumuz bir alım satım stratejisinin güncel durumunu inceledik. Stratejinin detaylarını buradan inceleyebilirsiniz; * Yorumlarda isteklerinizi belirtmekten lütfen çekinmeyin. * Eğer bu tarz içeriklerden anında haberdar olmak istiyorsanız takip etmeyi unutmayın. YASAL UYARI Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler, yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan ve hiçbir şekilde yönlendirici nitelikte olmayan içerik, yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Geçmiş performans, gelecek sonuçları garantilemez!
BIST:SAHOL
uzmandata tarafından
SAHOL - Sabancı Holding Öncelikle yatırım tavsiyesi değildir. SAHOL teknik olarak güzel, açık, net izlenebilir durumda. Teknik çalışırsa eğer hisse değeri, Elliot itki dönüş dalgası (kırmızı ile çizilen A-B-C) seviyelerine geleceği düşünülebilir. Öngörülebilir bir pay olması yatırımcıya hareket imkanı sağlıyor. Öngörülebilir olması aynı zamanda güvenilir olması anlamına da gelmektedir. BIST'te işlem gören, 4 gün + 10% kapatıp ardından 10 gün - 10% kapatan spekülatif paylar evet çekici gelebilir ancak öngörülebilir olmadıkları için saatli bomba ne elinizde patlatacağını bilemezsiniz. Sadece SAHOL özelinde söylemiyorum ancak SAHOL gibi marka paylara yatırım yapmak riskinizi düşürür. Belki daha az ya da daha uzun sürede kazanç sağlarsınız ancak kazancınızı daha az riskle kazanmış olursunuz. İyi çalışmalar dilerim.
BIST:SAHOL
FinansMuhendisi tarafından
SAHOL Hisse Dolar Bazlı AlphaTrend İndikatörü Otomatik Al SatSabancı Holding hissesi üzerinde otomatik al sat yaptığımız bir strateji hazırladık. Stratejiyi oluştururken AlphaTrend ve Kademeli Kar Al indikatörlerini kullandık ve uygulamalı olarak gösterdik. Stratejiyi geriye dönük test ederek dolar bazlı kazancını paylaştık. NOTLAR: -Her dayanak varlığın oynaklığı farklı olduğu için en iyi performansı sağlayan giriş-çıkış seviyelerini geriye dönük test ederek optimize edebilirsiniz. Yorumlarda isteklerinizi belirtmekten lütfen çekinmeyin. Eğer bu tarz içeriklerden anında haberdar olmak istiyorsanız abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. YASAL UYARI Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler, yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan ve hiçbir şekilde yönlendirici nitelikte olmayan içerik, yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Geçmiş sonuçların, gelecekte de gerçekleşme garantisi yoktur.
BIST:SAHOL
uzmandata tarafından
SAHOL Teknik-Temel İnceleme SAHOL ülkemizin önde gelen köklü firması, güçlü markalarıyla uzun dönem yatırımlar için her zaman güvenli liman olarak kabul edilmiştir. Akbank, AK Sigorta, Çimsa, Agesa, Enerjisa gibi güçlü firmaları bünyesinde bulundurması ve son yıllarda yurt içinde ve dışında başta enerji sektörü olmak üzere çeşitli alanlarda yaptığı girişimlerle geleceğe yatırım yapan, sürekli gelişen bir holding. Grafiğe baktığımızda ➡️ Anlık fiyatı 55,15 TL olan hisse Zirve noktasından %15 uzakta bulunmakta. ➡️ Önemli destek kanalımızdan (52,40/51,85) dönüş yaparak, 100 günlük hareketli ortalamanın üzerine çıkması ve 10 günlük ortalama üzerinde kapanış yapması pozitif. En son 31 Ekim tarihinde 100 günlük ortalama altına inmişti. ➡️ Hacim yoğunluk bölgesi olan 57,45 / 59,10 kanalı aynı zamanda takip edeceğimiz hedef direnç noktalarımız ➡️ Yükseliş ivmesinin tekrar güçlenebilmesi için bu kanal üzerinde hacimli kapanışlar görmemiz şart. Gündeme yönelik haber akışları ve buna paralel endeksi takip ederek işlemleri yönetmek önemli. ➡️ Takip edeceğimiz destek seviyeleri 54,55/53,40/52,05 ➡️ Önemli destek noktamız 52,05 TL. altına sarkmalarda, 49 TL seviyesine çekilmeler görülebilir. ➡️ Hisse için Kısa-orta uzun hedef noktalarımız 61 / 67,90 / 85 TL. Firmaya Genel Bakış ✅ Marka değeri yüksek, güçlü finansal yapısı pozitif. ✅ Bağlı ortaklık ve iştirak firmaların iyi bilanço beklentileri ✅ Yurtiçi ve dışında yapılan yatırımlar ✅ Son bilançoda (2023/3.Ç) artan satışlar, FAVÖK, Kar ✅ Sektör altında fiyatlanan F/K, PD/DD, FD/FAVÖK Piyasa Çarpanları Sektör Ağırlıklı Ortalaması F/K: 4,63 - PD/DD: 1,87 - FD/FAVÖK: 3,15 SAHOL Çarpanları ; F/K: 2,40 - PD/DD: 0,95 - FD/FAVÖK: 0,78 ✅ Uluslararası güçlü bir firma olmasına rağmen USD bazında çok ucuz kalması. ⛔ Bölgesel gelişmeler ⛔ Ekonomide sıkılaşma, kredilerde daralmaya gidilmesi, enflasyon muhasebesine geçilmesi bazı sektörlerin kar durumlarını etkileyebilir ⚠️ Gündem ve şirket haberleri yakından takip edilmesi önemli. Hisse için Orta-Uzun vade yatırım için hedef noktamız 90 TL seviyeleri (Kontrol dışı etkenler göz ardı edilerek) ⚠️ Yatırım tavsiyesi değildir
BIST:SAHOL
SignalCator tarafından
1