Şimdi başlat

Piyasa

Hisse senedi yorum: SASA analizi ve Al sinyaliSASA hisse, 46.9 Türk lirası olarak yüzde −0.85 değerle seansı sonlandırdı. 16.531M adet işlem hacmi gerçekleşti. Ortalama hacim (10 günlük) 25.01M değerindeyken son 2 ayda 24.638M değerindedir. İlgili grafiğin, genel reytinge dair Al sinyali alınmaktadır. Bunun yanında, hisse senedinin piyasa değeri 38.989B iken, fiyata göre kazanç oranı 124.9 olarak yer almaktadır. Mali açıdan bakarsak, varlığın; net kazancının mali yılda 312.188M, net borcunun en son çeyrekte 5.431B ve net marjının son on iki ayda 6.19 olduğunu takip edebiliriz. Performans: haftalık yüzde 5.77 ve aylık yüzde 17.84 seviyelerinde. Son 3 aylık yüzde 129.68 yüzdelik diliminde yer alıyor. Bu yılki performansı yüzde 131.95 kar/zarar yüzdesindedir. 52 hafta en yüksek 54.35 TL ve 52 hafta en düşük 7.24 TL’dan fiyatlandığını gözlemlemekteyiz. Volatilite: yüzde 2.99 seviyelerini görmekteyiz. Gösterge rating’i Nötr sinyali veriyor. Müthiş osilatör 2.81191236 A seviyesindedir. ATR seviyesi 2.95877437 ve CCI20 seviyesi 110.16 S ‘dir. MACD, seviye olarak 2.09398927 S ve sinyal olarak 2.23246573 bantlarında bulunmaktadır. Momentum 3.580002 S. Göreceli Güç Endeksi (RSI14): yüzde 60.41 N olarak yer alıyor. Stokastik yüzde K (stoch) çizgisi yüzde 76.73 N’dir. Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat (VWAP) ‘ın 47.30000067 yer aldığı anlaşılabilir. VWAP piyasa trendlerinin yönüne dair sinyaller verebilir. Boğa ayı gücü: 5.26286344 N bulunuyor. Parabolic sar göstergesi, 38.39085302 A çizgisinden takip edilebilir. BHO50, basit hareketli ortalamaların son 50 günde 38.30640002 A trendinden çizgisine devam ettiğini gözlemliyoruz. Hareketli ortalamalar reytingi Güçlü Al vermektedir. 20 günlük Bollinger bantları: direnç seviyesinin 48.70497906 N ve destek seviyesinin 39.93702154 N olduğunu vurgulamaktadır. Kısaca, haftalık bazda trend ve osilatör olarak Al ve hacim olarak Güçlü Al sinyalleri alınmaktadır. Para akışı halen devam ediyor ve stabil duruşuyla yatırımcıları cezbetmeye devam ediyor. Destek seviyesinin kısa sürede 40 TL’ye yakın çekilmesi volatiliteyi düşürdü.
BIST:SASAAlış
BorsaMerkezi tarafından
4
Hisse senedi yorum: PETKM analizi ve Yükselen TrendPetkim hisse, 40.093M hacim ile 5.99 TL fiyat bandında yüzde −0.99 değerle kapanış gösterdi. Bununla birlikte, son on günde ortalama hacim 137.712M değerindeyken son 2 ayda 206.015M değerindedir. İlgili grafik, genel rating ‘in Al sinyali gösterdiğini belirtiyor. Bununla birlikte, hisse senedinin piyasa değeri 15.333B olup fiyat kazanç oranı ise 14.1. Varlığın net kazancı (MY: Mali Yılda) 1.088B, net borcu (ESÇ: en son çeyrekte) 4.644B ve net marjı (SOİA: son on iki ayda) 8.96 kadardır. Performans: haftalık yüzde 10.11, aylık yüzde 1.7, çeyrek dönem için yüzde 13.45 yüzdelik diliminde yer alıyor. Bu sene performansı yüzde 20.28 kar/zarar oranında bulunuyor. Son bir senede en yüksek 6.34 TL noktasını görmüşken, en düşük 2.76 TL seviyesini test etti. Volatilite olarak yüzde 1.68 seviyelerini görmekteyiz. Osilatörler (göstergeler/indikatörler): İndikatörlerin rating’i Nötr sinyali veriyor. Müthiş osilatör 0.11994118 N seviyesindedir. ATR seviyesi 0.24903903 ve CCI20 seviyesi 18.05 N ‘dir. MACD, seviye olarak 0.07196175 S ve sinyal olarak 0.08288244 bantlarında bulunmaktadır. Momentum −0.06 S. Bununla birlikte, Göreceli Güç Endeksi’nin (RSI14) yüzde 57.54 N olduğunu görmekteyiz. Stokastik yüzde K (stoch) çizgisinin yüzde 75.87 N olduğu ve Stokastik yüzde D çizgisinin yüzde 67.68 olduğunu saptayabiliriz. Yüzde 80 üzerinde kaldığı sürece trend çizgisine güç verebileceği belirtilebilir. Stochastic Oscillator’i takip etmek hisse senedinin al verdiği fiyat seviyelerini anlamakta önem arz etmektedir. Aroon up osilatörü, yüzde 0 seviyesinde çizgisine devam ederken Aroon down yüzde 42.86 seviyesindedir. Hacim göstergelerine göz atabiliriz. Chakin Para Akışı’nın (Chakin Money Flow) 0.13 olduğunu görmekteyiz. Para Akışı Endeksi’nin (Money Flow Index: MFI) yüzde 48.19 olduğu anlaşılabilir. MFI’nın yüzde 50’nin altında ve olumsuz. Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat (VWAP)’ın 6.01 yer aldığı anlaşılabilir. Boğa ayı gücü 0.41811094 N bulunuyor. Parabolic sar osilatörü 4.975824 A bandından takip edilebilir. BHO50, yani son 50 günlük basit hareketli ortalamalar 5.5034 A kademesindedir. Bollinger bantlarının 20 günlük seviye aralığına baktığımızda, direnç 6.50137102 N ve destek 5.33662898 N seviyeleridir. Daha sade bir anlatımla: hisse senedi piyasasında gelişmelere bağlı olarak, haftalık bazda osilatör ekseninde Al ve hacim bazında Güçlü Al sinyalleri vermektedir. Para akışının ve hacmin azalması ile birlikte alt kademelerde fazla satış olmayınca tekrar Al fırsatı olarak değerlendirildi.
BIST:PETKMAlış
BorsaMerkezi tarafından
USD endeks ve Güç kazanımıDXY, ABD DOLAR ENDEKSI, 92.934 seansı kapattı. USD endeks grafiğine baktığımızda performans olarak haftalık yüzde 0.17, aylık yüzde 1.41 ve 3 aylık yüzde 3.9 yüzdelerini görmekteyiz. Bu sene performansı yüzde 3.33 kar/zarar oranında bulunuyor. İndikatörlerin rating ‘i Nötr sinyali veriyor. Müthiş osilatör 1.38920588 N seviyesindedir. DXY grafiğine baktığımızda stokastik %K (stoch) çizgisi yüzde seviyesindedir. Kısaca, başka bir belirsiz faktör olmadığı sürece, 24 saat için bazda genel anlamda Al sinyalleri alınmaktadır. Supertrend al sinyali verdiğinden ABD doları sadece Türk lirasına değil, diğer majör paritelere karşı da güç kazanımına gidiyor.
TVC:DXYAlış
BorsaMerkezi tarafından
4
Hisse senedi yorum: ASELS analizi ve Fırsattan İstifade EdememeAselsan hisse grafik varlığın 15.46 TL fiyatında (%3.41) seansı kapattığını net bir şekilde gösteriyor. Hacim bazında 19.738M adet al/sat işlemi gerçekleştiğini görmekteyiz. 10 günlük ortalama hacim 23.668M iken iki aylık ortalama hacim 26.647M’dir. İlgili grafikten, genel bakış boyutunda reytinginin Sat sinyali verdiğini görmekteyiz. Hisse senedinin piyasa değeri 34.086B olarak bulunuyor. Fiyat kazanç oranı ise 7.66. Varlığı mali olarak incelediğimizde net kazancın (MY: Mali Yılda) 4.449B, net borcun (ESÇ: en son çeyrekte) 513.917M ve net marjın (SOİA: son on iki ayda) 27.63 olduğunu görmekteyiz. Varlığın temettü getirisi oranına baktığımızda mali yılda %0.98 ve hisse başına temettünün ise 0.15 TL olduğu fark edilmektedir. Performans olarak haftalık %2.66, aylık %−10.17 ve 3 aylık %−15.84 yüzdelerini görmekteyiz. Bu sene performansı %−15.29 kar/zarar oranında bulunuyor. 52 hafta en yüksek 19.86 TRY(TL) ve 52 hafta en düşük 11.35 TRY olduğunu gözlemlemekteyiz. Volatilite yüzdesi %3.4 olarak bulunuyor. Göstergeler (osilatörler/indikatörler): Tümünün toplamının ne kadar revaçta olduğuna baktığımızda genel sonuç Sat diyor. Müthiş osilatör −1.65923528 N bandındadır. ATR çizgisi 0.49127493 ve CCI20 çizgisi −47.14 N seviyesindedir. MACD, seviye olarak −0.62765366 S ve sinyal olarak −0.55966473 aralıklarında bulunmaktadır. Momentum −1.419999 A. Göreceli Güç Endeksi ‘nin (RSI14) %39.31 N. Stokastik %K (stoch) çizgisinin % 38.51 N ve Stokastik %D çizgisinin % 36.23 olduğu açıkça görülebilir. Aroon up osilatörü, %7.14 seviyesinde ve Aroon down ise %50 bulunmaktadır. Hacim indikatörlerine bir bakış: Chakin Para Akışı (Chakin Money Flow) −0.29 yer alıyor. Para Akışı Endeksi (Money Flow Index) %47.45’dur. Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat (VWAP) ‘ın 15.30333333 yer aldığı anlaşılabilir. Peki boğa piyasasına dair bir hareket mümkün mü? Boğa ayı gücü −0.71516556 N iken, parabolic sar indikatörünün 16.11933408 S olduğunu takip etmekteyiz. BHO50, yani son 50 günlük basit hareketli ortalamaların 17.01659992 S seviyesinde uç destek verebileceği söylenebilir. Bollinger bantlarının 20 günlük seviye aralığına baktığımızda, direnç seviyesinin 18.20886667 N TL ve destek seviyesinin 14.11513323 N TL olduğunu görmekteyiz. Daha kolay anlatmamız gerekirse: haftalık bazda kuşbakışı baktığımızda Sat ve göstergelere baktığımızda Güçlü Sat sinyali alınmaktadır. Osilatörlere düzeltme gelmediğinden ve 20 günlük bant için bir sıçrayış sinyali alınmadığından sonraki hafta ilk 2 gün 17 TL denenmezse, orta vade fırsatları yakalamakta geciken bir hisse olarak görülebilir ve satış dalgası gelebilir.
BIST:ASELS
BorsaMerkezi tarafından
2
USDTRY analizi ve Likidite Trendinde DolarUSDTRY kuru, 8.09823 TL fiyatında işlem görmektedir. Gün içinde en yüksek 8.2873 ve en düşük 8.0877 fiyatlarını görüldü. İlgili grafiği yorumlarsak, genel bakış boyutunda rating’in Al sinyali verdiğini görmekteyiz. Performans olarak haftalık % 2.12, aylık % 8.77 ve 3 aylık % 9.16 yüzdelerini görmekteyiz. Bu sene performansı %9.06 kar/zarar oranında bulunuyor. Volatilite yüzdesi %2.47 olarak bulunuyor. Osilatörler (göstergeler/indikatörler): Reytingine baktığımızda genel sonuç Nötr diyor. Müthiş osilatör 0.676193 N oranındadır. MACD, seviye olarak 0.23041534 A oranında belirgin. Son etapta, momentum 0.77592 A olarak devam etmektedir. Stokastik %K (stoch) çizgisi 80.36 S olduğu açıkça görülebilir. Stokastik %D çizgisi ise 81.19 seviyesindedir. Aroon up osilatörü % 42.86 iken; Aroon down % 35.71 seviyesindedir. Boğa(yükseliş trendi)/ayı(düşüş trendi) piyasası 0.50414049 N iken, parabolic sar osilatörünün 7.35815586 A olduğunu takip edilmektedir. BHO50, son 50 günlük basit hareketli ortalamalar 7.4107334 A seviyesinde süregelmektedir. Bollinger bantlarının 20 günlük seviye aralığına baktığımızda, direnç seviyesinin 8.38601615 N TL ve destek seviyesinin 7.11057185 N TL olduğunu görmekteyiz. Kısaca özetlemek gerekirse; haftalık bazda Al sinyali kendini gösteriyor. Halen dış ticaret açığı ve mali politikalar tam anlamıyla güçlü bir yabancı girişini yakalayamadı. Bu sebeple dolar ve TL faiz ile ABD devlet tahvili faizleri arasında gidip gelen sıcak para, kripto borsalarına da akabiliyor.
BorsaMerkezi tarafından
Hisse senedi yorum: OTKAR analizi ve Yükselen TrendOTKAR, 369.2 lira fiyattan %1.74 değerle kapanış gösterdi. 649.505K adet işlem hacmine ulaştı. Son on günde 848.12K, son iki ayda ise 1.153M ortalama hacmin olduğu gözlemlenebilir. İlgili grafik, genel rating ‘in Sat sinyali gösterdiğini belirtiyor. Bununla birlikte, hisse senedinin piyasa değeri 8.71B olup fiyat kazanç oranı ise 14.09. Varlığın net kazancı (MY) 618.268M, net borcu (ESÇ) 1.337B ve net marjı (SOİA) 21.26 kadardır. Performans: haftalık %0.33, aylık %−1.99, çeyrek dönem için %5.43 yüzdelik diliminde yer alıyor. Bu sene performansı %15.95 kar/zarar oranında bulunuyor. Son bir senede en yüksek 463.5 TL noktasını görmüşken, en düşük 101 TL seviyesini test etti. Volatilite %3.26 seviyesindedir. İndikatörlerin rating’i Sat sinyali veriyor. Müthiş osilatör −19.41235547 S seviyesindedir. ATR seviyesi 24.44715943 ve CCI20 seviyesi −54.45 N ‘dir. MACD, seviye olarak −6.09286917 S ve sinyal olarak −2.96629914 bantlarında bulunmaktadır. Momentum −27.00 A. Bununla birlikte, Göreceli Güç Endeksi’nin (RSI14) %46.65 N olduğunu görmekteyiz. Stokastik %K (stoch) çizgisinin %33.66 N olduğu ve Stokastik %D çizgisinin %31.06 olduğunu saptayabiliriz. %80 üzerinde kaldığı sürece trend çizgisine güç verebileceği belirtilebilir. Aroon up osilatörü, %14.29 seviyesinde çizgisine devam ederken Aroon down %50 seviyesindedir. Aroon up, bu haftayı, aroon down üzerinde kapatırsa olumlu sinyaller peş peşe artabilir. Hacim göstergelerine göz atabiliriz. Chakin Para Akışı ‘nın −0.16 olduğunu görmekteyiz. Para Akışı Endeksi: %57.51’dir. Yüzde 50'nin üzerinde olması para akışının olumlu olduğunu gösteriyor. Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat (VWAP) ‘ın 369.66666667 yer aldığı anlaşılabilir. Hacim göstergeleri, genel al/sat davranışlarını görmek için takip etmeliyiz. Boğa ayı gücü −9.36188793 S bulunuyor. Parabolic sar osilatörü 425.7698204 S bandından takip edilebilir. BHO50, 50 günlük basit hareketli ortalamalar 387.754001 S kademesindedir. Bollinger bantlarından 20 günlük direnç/destek seviyelerinin, üst seviye 432.25460349 N ve alt seviyesi 337.33539551 N olduğunu istatistiksel olarak saptayabiliriz. Sözün kısası OTKAR OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. hisse senedini derinlemesine yorumlamamız neticesinde haftalık bazda genel anlamda Sat ve hacim olarak Sat sinyalleri alındığı savunulabilir. Motorlu Taşıtlar endüstrisindeki gelişmelere bağlı olarak hacim profili takip edilmelidir. Solda yer alan ve sağa doğru uzanan en çok alım yapılan yerlerin 3 gün üst üste yukarı taşınması 405 TL direncinin kolay kırılabileceği anlamına gelebilir. Haftaya 3 gün yeşil olmazsa gerçekten Sat anlamına gelir.
BIST:OTKARAlış
BorsaMerkezi tarafından
3
Hisse senedi yorum: KOZAL analizi, Fib ve TrendKOZAL hisse senedi, 120.8 TL fiyat bandında %1.51 değerle seansı kapattı. 9.326M adet al/sat işlemi gerçekleştiğini görmekteyiz. On günlük 7.666M ve iki aylık ortalama hacmi 12.748M de gözlemleyebiliriz. İlgili grafik, genel rating’in Nötr sinyalinde yer aldığı belirgin. Hisse senedinin piyasa değeri 18.148B’dir. Fiyat kazanç oranı ise 10.02. Hisse senedi piyasasını göz önünde bulundurarak varlığı mali açıdan incelediğimizde, net kazancın mali yılda 1.81B, net borcun en son çeyrekte -5.908B ve net marjın son on iki ayda 55.71 olduğunu tespit ediyoruz. Performans: haftalık %0.58, aylık %−5.25, çeyrek dönem için %13.64 yüzdelik diliminde yer alıyor. Bu sene performansı %24.92 kar/zarar oranında bulunuyor. 52 hafta en yüksek 155.2 TL ve en düşük 58.3 TL olduğunu belirtelim. Volatilite yüzdesi %3.48 olarak bulunuyor. İndikatör reytinginin Sat sinyalinde yer aldığı söylenebilir. Müthiş osilatör −11.09205901 N oranındadır. ATR çizgisi 6.04110392 ve CCI20 çizgisi −22.04 N seviyesindedir. MACD, seviye olarak −2.90639058 S ve sinyal olarak −2.72646833 bantlarında bulunmaktadır. Momentum −3.10 A. Bununla birlikte, Göreceli Güç Endeksi ‘nin (RSI14) %47.65 N olduğunu görmekteyiz. Stokastik %K (stoch) çizgisinin % 63.08 N olduğu ve Stokastik %D çizgisinin % 57.33 olduğunu saptayabiliriz. %80 üzeri, genellikle fiyatın yükselmesi demektir. Stochastic Oscillator’de grafikte görüldüğü üzere sarı ve mavi çizgiler var. Bunların yükselişte olmaları Al sinyallerini artırır. Aroon up osilatörü, %14.29 seviyesinde çizgisine devam ederken Aroon down %50 seviyesindedir. Hacim göstergeleri bize hisse senedinin ne kadar popüler olduğunu gösterecektir. Chakin Para Akışı ‘nın −0.11 olduğunu görmekteyiz. Para Akışı Endeksi ‘nin %47.14 olduğu anlaşılabilir. Yüzde 50'nin altında para çıkışına işaret ediyor. Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat (VWAP) ‘ın 120.1 yer aldığı anlaşılabilir. Boğa ayı gücü −0.55142078 N bulunuyor. Parabolic sar osilatörü 101.67315903 A çizgisinden takip edilebilir. BHO50, yani son 50 günlük basit hareketli ortalamalar 127.5259996 S kademesindedir. Bollinger bantlarının 20 günlük seviye aralığına direnç/destek seviyelerinin sırasıyla 133.89434674 N ve alt seviyesi 110.87565226 N olarak karşımıza çıkmaktadır. Kısaca KOZAL KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş. hisse senedi an itibariyle orta vadede genel anlamda Nötr ve hacim olarak Nötr sinyali alınmaktadır. Eğrisel bir olgunluğa ulaşsa da birçok osilatörün düzeltme alması gerekli. Hacimde 120 TL etrafında yığılma aşılırsa momentum artış sağlayabilir ve direnç 133 kırılabilir.
BIST:KOZALAlış
BorsaMerkezi tarafından
FROTO ve Psikolojik DİrençFROTO hisse grafikten, varlığın 203.9 Türk lirası fiyatından (%5.48) seansı kapattığı net bir şekilde görülebilir. Hacim bazında 5.41M adet al/sat işlemi gerçekleştiğini görmekteyiz. Son on günde 6.236M, son iki ayda ise 2.939M ortalama hacmin olduğu gözlemlenebilir. İlgili grafikten, genel bakış boyutunda reytinginin Al sinyali verdiğini görmekteyiz. Hisse senedinin piyasa değeri 67.831B olarak bulunuyor. Fiyat kazanç oranı ise 16.17. Varlığı mali olarak incelediğimizde net kazancın (MY: Mali Yılda) 4.195B, net borcun (ESÇ: en son çeyrekte) -43.199M ve net marjın (SOİA: son on iki ayda) 8.48 olduğunu görmekteyiz. Performans olarak haftalık %2.88, aylık %9.68 ve 3 aylık %62.34 yüzdelerini görmekteyiz. Bu sene performansı %61.83 kar/zarar oranında bulunuyor. 52 hafta en yüksek 249.6 TRY(TL) ve 52 hafta en düşük 48.04 TRY olduğunu gözlemlemekteyiz. Volatilite yüzdesi %7.33 olarak bulunuyor. Osilatörler (göstergeler/indikatörler): Tüm osilatörlerin reytingine(rating) baktığımızda genel sonuç Nötr diyor. Müthiş osilatör 4.26529482 N bandındadır. ATR çizgisi 15.01533586 ve CCI20 çizgisi 37.10 N seviyesindedir. MACD, seviye olarak 5.26894603 S ve sinyal olarak 7.24015142 aralıklarında bulunmaktadır. Momentum −8.10001 A. Göreceli Güç Endeksi ‘nin (RSI14) %55.03 N. Stokastik %K (stoch) çizgisinin %28.61 N ve Stokastik %D çizgisinin %24.29 olduğu açıkça görülebilir. Aroon up osilatörü, %28.57 seviyesinde ve Aroon down ise %0 bulunmaktadır. Hacim indikatörlerine bir bakış: Chakin Para Akışı (Chakin Money Flow) −0.07 yer alıyor. Para Akışı Endeksi (Money Flow Index) %38.77’dur. Yüzde 50'nin altında para çıkışına işaret ediyor. Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat (VWAP) ‘ın 202.20000333 yer aldığı anlaşılabilir. Peki boğa piyasası var mı? Boğa ayı gücü 6.39883655 A iken, parabolic sar indikatörünün 245.75984701 S olduğunu takip etmekteyiz. BHO50, yani son 50 günlük basit hareketli ortalamaların 180.1859998 A seviyesinde uç destek verebileceği söylenebilir. Bollinger bantlarının 20 günlük seviye aralığına baktığımızda, direnç seviyesinin 228.6504423 N ve destek seviyesinin 163.8195547 N olduğunu görmekteyiz. Daha kolay anlatmamız gerekirse: FROTO FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş. haftalık bazda kuşbakışı baktığımızda Al ve göstergelere baktığımızda Güçlü Al sinyali alınmaktadır. 200 TL olan psikolojik direnci geçti.
BIST:FROTOAlış
BorsaMerkezi tarafından
2
USDTRY analizi ve Stoch ile Yükselen TrendUSDTRY kuru, 8.25156 TL fiyatında işlem görmektedir. Gün içinde en yüksek 8.39427 ve en düşük 8.2056 fiyatlarını görüldü. İlgili grafiği yorumlarsak, genel bakış boyutunda rating’in Al sinyali verdiğini görmekteyiz. Performans olarak haftalık % 0.0426, aylık % 0.1231 ve 3 aylık % 0.1112 yüzdelerini görmekteyiz. Bu sene performansı %0.1112 kar/zarar oranında bulunuyor. Volatilite yüzdesi %0.023 olarak bulunuyor. Osilatörler (göstergeler/indikatörler): Reytingine baktığımızda genel sonuç Nötr diyor. Müthiş osilatör 0.65894206 N oranındadır. MACD, seviye olarak 0.23502747 A oranında belirgin. Son etapta, momentum 0.75631 S olarak devam etmektedir. Stokastik %K (stoch) çizgisi 84.07 N olduğu açıkça görülebilir. Stokastik %D çizgisi ise 77.46 seviyesindedir. Aroon up osilatörü % 50 iken; Aroon down % 42.86 seviyesindedir. Boğa(yükseliş trendi)/ayı(düşüş trendi) piyasası 0.78160295 N iken, parabolic sar osilatörünün 7.33532291 A olduğunu takip edilmektedir. BHO50, son 50 günlük basit hareketli ortalamalar 7.396203 A seviyesinde süregelmektedir. Bollinger bantlarının 20 günlük seviye aralığına baktığımızda, direnç seviyesinin 8.34524379 N TL ve destek seviyesinin 7.08964621 N TL olduğunu görmekteyiz. Kısaca özetlemek gerekirse; haftalık bazda Al sinyali kendini gösteriyor. Yurt içinde belirsizlik ve ani yönetim pozisyonları değişimi ile mevduat faizlerindeki artış TL’ye olumsuz yansımaktadır. Grafikte desteğin dirençten daha uzakta olduğu görülmektedir. Stokastik doygunluğa ulaştığından yukarı devam sinyali alınmaktadır.
Alış
BorsaMerkezi tarafından
Hisse senedi yorum: ASELS analizi ve Yükselen TrendAselsan hisse grafik varlığın 14.95 TL fiyatında (%−0.47) seansı kapattığını net bir şekilde gösteriyor. Hacim bazında 14.202M adet al/sat işlemi gerçekleştiğini görmekteyiz. 10 günlük ortalama hacim 23.719M iken iki aylık ortalama hacim 27.455M’dir. İlgili grafikten, genel bakış boyutunda reytinginin Sat sinyali verdiğini görmekteyiz. Hisse senedinin piyasa değeri 34.246B olarak bulunuyor. Fiyat kazanç oranı ise 7.7. Varlığı mali olarak incelediğimizde net kazancın (MY: Mali Yılda) 4.449B, net borcun (ESÇ: en son çeyrekte) 513.917M ve net marjın (SOİA: son on iki ayda) 27.63 olduğunu görmekteyiz. Varlığın temettü getirisi oranına baktığımızda mali yılda %0.96 ve hisse başına temettünün ise 0.15 TL olduğu fark edilmektedir. Performans olarak haftalık %−2.22, aylık %−13.03 ve 3 aylık %−18.08 yüzdelerini görmekteyiz. Bu sene performansı %−18.08 kar/zarar oranında bulunuyor. 52 hafta en yüksek 19.86 TRY(TL) ve 52 hafta en düşük 11.35 TRY olduğunu gözlemlemekteyiz. Volatilite yüzdesi %1.48 olarak bulunuyor. Göstergeler (osilatörler/indikatörler): Tümünün toplamının ne kadar revaçta olduğuna baktığımızda genel sonuç Nötr diyor. Müthiş osilatör −1.69811765 N bandındadır. ATR çizgisi 0.48983454 ve CCI20 çizgisi −87.28 N seviyesindedir. MACD, seviye olarak −0.6709463 S ve sinyal olarak −0.5426675 aralıklarında bulunmaktadır. Momentum −2.109999 A. Göreceli Güç Endeksi ‘nin (RSI14) %29.53 N. Stokastik %K (stoch) çizgisinin % 35.53 N ve Stokastik %D çizgisinin % 35.06 olduğu açıkça görülebilir. Aroon up osilatörü, %14.29 seviyesinde ve Aroon down ise %57.14 bulunmaktadır. Hacim indikatörlerine bir bakış: Chakin Para Akışı (Chakin Money Flow) −0.34 yer alıyor. Para Akışı Endeksi (Money Flow Index) %41.7’dur. Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat (VWAP) ‘ın 14.99666667 yer aldığı anlaşılabilir. Peki boğa piyasasına dair bir hareket mümkün mü? Boğa ayı gücü −1.16602649 N iken, parabolic sar indikatörünün 16.27503626 S olduğunu takip etmekteyiz. BHO50, yani son 50 günlük basit hareketli ortalamaların 17.06819994 S seviyesinde uç destek verebileceği söylenebilir. Bollinger bantlarının 20 günlük seviye aralığına baktığımızda, direnç seviyesinin 18.31410339 N TL ve destek seviyesinin 14.18189651 N TL olduğunu görmekteyiz. Daha kolay anlatmamız gerekirse: haftalık bazda kuşbakışı baktığımızda Sat ve göstergelere baktığımızda Güçlü Sat sinyali alınmaktadır. 20 günlük direnç seviyesinin oldukça altında hareket ediyor. Momentum olumlanırsa, müthiş osilatör güç toplayabilir ve 15.25 TL seviyesi aşılabilir.
BIST:ASELSSatış
BorsaMerkezi tarafından
BIST yorum: analiz ve Beklenmeyen olumsuzluklarBIST 100, 1391.73 seansı kapattı. Performans olarak haftalık yüzde −1.57, aylık yüzde −8.97 ve üç aylık yüzde −5.76 görmekteyiz. Bu sene performansı yüzde −5.76 kar/zarar oranında bulunuyor. İndikatörlerin rating’i Sat sinyali veriyor. Müthiş osilatör −110.96568382 N seviyesindedir. Stokastik (stoch) çizgisi yüzde 87.46 N seviyesindedir. Kısaca, başka bir belirsiz faktör olmadığı sürece genel anlamda Sat sinyalleri alınmaktadır. BIST gereken performansı gösteremedi çünkü siyasi belirsizlik ve ani yönetim değişiklikleri ile olumsuz etkilenmesi stipule edildi. TCMB başkanı beklenilmeyen bir faiz artırımı ile buna sebep oldu diyenler de bir hayli fazla.
BIST:XU100
BorsaMerkezi tarafından
Hisse senedi yorum: XAUTRYG analizi ve Yükselen TrendXAUTRYG, 452 TL olarak trend hareketine devam ediyor. Rating‘in Sat sinyalinde ve volatilitenin yüzde 2.33 olduğu dikkat edilebilir. Rating’in Sat sinyalinde yer aldığı belirtilebilir. Performans olarak haftalık yüzde −1.34, aylık yüzde −1.37 ve 3 aylık yüzde −9.19 oranlarında seyreden paritenin, bu yılki performansı; yüzde −9.77 kar/zarar oranında yer alıyor. Tüm osilatörlerin reytingine baktığımızda genel sonuç Nötr olarak sinyal vermektedir. Müthiş osilatör −29.42352941 N seviyesinde yer aldığını hatırlayalım. MACD, seviye olarak bandında bulunuyor. BHO50, yani son 50 günlük basit hareketli ortalamaların 1774.538 S seviyesinde uç destek verebileceği söylenebilir. Bollinger bantlarının 20 günlük seviye aralığına baktığımızda, hedef fiyatının 460 ve destek seviyesinin 442.91519631 N olduğunu görmekteyiz. Kısaca, altın olumlu bir yükseliş trendi yakaladı. Hızını artırarak devam etmezse tekrar bitcoin veya faize doğru yönelen bir yatırımcı furyası olabilir. Bu sebeple küresel piyasalardaki volatilite ve risk / zarar oranları doğru hesaplanmalıdır.
FX_IDC:XAUTRYGAlış
BorsaMerkezi tarafından
Hisse senedi yorum: PETKM analizi ve Nadir bir EğriPetkim hisse, 115.145M hacim ile 5.75 TL fiyat bandında yüzde −0.17 değerle kapanış gösterdi. Bununla birlikte, son on günde ortalama hacim 160.303M değerindeyken son 2 ayda 208.913M değerindedir. İlgili grafik, genel rating ‘in Al sinyali gösterdiğini belirtiyor. Bununla birlikte, hisse senedinin piyasa değeri 14.598B olup fiyat kazanç oranı ise 13.42. Varlığın net kazancı (MY: Mali Yılda) 1.088B, net borcu (ESÇ: en son çeyrekte) 4.644B ve net marjı (SOİA: son on iki ayda) 8.96 kadardır. Performans: haftalık yüzde 2.31, aylık yüzde 3.79, çeyrek dönem için yüzde 15.46 yüzdelik diliminde yer alıyor. Bu sene performansı yüzde 15.46 kar/zarar oranında bulunuyor. Son bir senede en yüksek 6.34 TL noktasını görmüşken, en düşük 2.47 TL seviyesini test etti. Volatilite olarak yüzde 2.62 seviyelerini görmekteyiz. Osilatörler (göstergeler/indikatörler): İndikatörlerin rating’i Nötr sinyali veriyor. Müthiş osilatör 0.00938235 A seviyesindedir. ATR seviyesi 0.25438846 ve CCI20 seviyesi −41.79 N ‘dir. MACD, seviye olarak 0.037251 S ve sinyal olarak 0.092071 bantlarında bulunmaktadır. Momentum −0.26 A. Bununla birlikte, Göreceli Güç Endeksi’nin (RSI14) yüzde 51.90 N olduğunu görmekteyiz. Stokastik yüzde K (stoch) çizgisinin yüzde 59.04 N olduğu ve Stokastik yüzde D çizgisinin yüzde 52.59 olduğunu saptayabiliriz. Yüzde 80 üzerinde kaldığı sürece trend çizgisine güç verebileceği belirtilebilir. Stochastic Oscillator’i takip etmek hisse senedinin al verdiği fiyat seviyelerini anlamakta önem arz etmektedir. Aroon up osilatörü, yüzde 0 seviyesinde çizgisine devam ederken Aroon down yüzde 57.14 seviyesindedir. Hacim göstergelerine göz atabiliriz. Chakin Para Akışı’nın (Chakin Money Flow) 0.16 olduğunu görmekteyiz. Para Akışı Endeksi’nin (Money Flow Index: MFI) yüzde 37.97 olduğu anlaşılabilir. MFI’nın yüzde 50’nin altında ve satış baskısı var. Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat (VWAP)’ın 5.78666667 yer aldığı anlaşılabilir. Boğa ayı gücü 0.13742877 A bulunuyor. Parabolic sar osilatörü 4.91 A bandından takip edilebilir. BHO50, yani son 50 günlük basit hareketli ortalamalar 5.4664 A kademesindedir. Bollinger bantlarının 20 günlük seviye aralığına baktığımızda, direnç 6.49280595 N ve destek 5.33219405 N seviyeleridir. Daha sade bir anlatımla: hisse senedi, haftalık bazda osilatör ekseninde Al ve hacim bazında Güçlü Al sinyalleri vermektedir. Özellikle boğa piyasasının ve eğrisel bir eksende yükslen bandın Al verdiği nadir anlardan birindeyiz. Ancak hızlı bir yükseliş beklenmiyor. Bu sebeple 5.90 TL ‘ye kadar dikkatle hacim ve trend izlenmelidir.
BIST:PETKMAlış
BorsaMerkezi tarafından
Hisse senedi yorum: TUPRS analizi ve Yükselen TrendTUPRS, 93.6 fiyat bandında %−0.85 değerle kapanış göstererek 4.283M adet işlem hacmine ulaştı. Ortalama hacim sırasıyla on günlük ve iki aylık; 4.645M, 4.94M kadardır. İlgili grafik, genel rating ‘in Sat sinyali gösterdiğini belirtiyor. Bununla birlikte, hisse senedinin piyasa değeri 23.64B ‘dur. Varlığın net kazancı (MY) -2.494B, net borcu (ESÇ) 9.082B ve net marjı (SOİA) −3.94 kadardır. Performans: haftalık %−6.96, aylık %−9.04, çeyrek dönem için %−13.25 yüzdelik diliminde yer alıyor. Bu sene performansı %−13.33 kar/zarar oranında bulunuyor. Son bir senede en yüksek 113.9 TL noktasını görmüşken, en düşük 73.2 TL seviyesini test etti. Volatilite olarak %4.83 seviyelerini görmekteyiz. İndikatörlerin rating’i Nötr sinyali veriyor. Müthiş osilatör −10.96455851 N seviyesindedir. ATR seviyesi 3.77742283 ve CCI20 seviyesi −107.58 A ‘dir. MACD, seviye olarak −2.99546656 S ve sinyal olarak −1.5619564 bantlarında bulunmaktadır. Momentum −13.700002 S. Bununla birlikte, Göreceli Güç Endeksi’nin (RSI14) %35.86 N olduğunu görmekteyiz. Aroon up osilatörü, %0 seviyesinde çizgisine devam ederken Aroon down %78.57 seviyesindedir. Hacim göstergeleri: Chakin Para Akışı ‘nın −0.28 olduğunu görmekteyiz. Para Akışı Endeksi %35.17 seviyesindedir. Boğa ayı gücü −6.97616622 N bulunuyor. Parabolic sar osilatörü 100.55047689 S bandından takip edilebilir. BHO50, 50 günlük basit hareketli ortalamalar 102.7290001 S kademesindedir. Bollinger bantlarından 20 günlük direnç/destek seviyelerinin, üst seviye 114.86004997 N ve alt seviyesi 89.58995033 N olduğunu istatistiksel olarak saptayabiliriz. Daha kolay anlatmamız gerekirse: haftalık bazda genel anlamda Sat ve hacim olarak Güçlü Sat sinyalleri alınmaktadır. Para akışı azaldı ve momentum istenen seviyede değil. 90 psikolojik desteğine hassasiyetle alarm kurulmalıdır.
BIST:TUPRSSatış
BorsaMerkezi tarafından
Hisse senedi yorum: OTKAR analizi ve Dar AlanOTKAR, 361.1 lira fiyattan %−1.87 değerle kapanış gösterdi. 523.962K adet işlem hacmine ulaştı. Son on günde 1.292M, son iki ayda ise 1.237M ortalama hacmin olduğu gözlemlenebilir. İlgili grafik, genel rating ‘in Sat sinyali gösterdiğini belirtiyor. Bununla birlikte, hisse senedinin piyasa değeri 8.832B olup fiyat kazanç oranı ise 14.29. Varlığın net kazancı (MY) 618.268M, net borcu (ESÇ) 1.337B ve net marjı (SOİA) 21.26 kadardır. Performans: haftalık %−8.14, aylık %−1.87, çeyrek dönem için %17.66 yüzdelik diliminde yer alıyor. Bu sene performansı %13.41 kar/zarar oranında bulunuyor. Son bir senede en yüksek 463.5 TL noktasını görmüşken, en düşük 101 TL seviyesini test etti. Volatilite %5.23 seviyesindedir. İndikatörlerin rating’i Nötr sinyali veriyor. Müthiş osilatör −23.24117788 N seviyesindedir. ATR seviyesi 26.51566817 ve CCI20 seviyesi −105.19 N ‘dir. MACD, seviye olarak −3.56717942 S ve sinyal olarak 1.19638583 bantlarında bulunmaktadır. Momentum −41.79998 S. Bununla birlikte, Göreceli Güç Endeksi’nin (RSI14) %42.79 N olduğunu görmekteyiz. Stokastik %K (stoch) çizgisinin %33.33 N olduğu ve Stokastik %D çizgisinin %31.98 olduğunu saptayabiliriz. %80 üzerinde kaldığı sürece trend çizgisine güç verebileceği belirtilebilir. Aroon up osilatörü, %42.86 seviyesinde çizgisine devam ederken Aroon down %78.57 seviyesindedir. Aroon up, bu haftayı, aroon down üzerinde kapatırsa olumlu sinyaller peş peşe artabilir. Hacim göstergelerine göz atabiliriz. Chakin Para Akışı ‘nın −0.16 olduğunu görmekteyiz. Para Akışı Endeksi: %56.88’dir. Yüzde 50'nin üzerinde olması para akışının olumlu olduğunu gösteriyor. Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat (VWAP) ‘ın 362.39999667 yer aldığı anlaşılabilir. Hacim göstergeleri, genel al/sat davranışlarını görmek için takip etmeliyiz. Boğa ayı gücü −38.50161952 N bulunuyor. Parabolic sar osilatörü 444.35344056 S bandından takip edilebilir. BHO50, 50 günlük basit hareketli ortalamalar 389.7860008 S kademesindedir. Bollinger bantlarından 20 günlük direnç/destek seviyelerinin, üst seviye 431.57073567 N ve alt seviyesi 344.59926533 N olduğunu istatistiksel olarak saptayabiliriz. Sözün kısası OTKAR OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. hisse senedini derinlemesine yorumlamamız neticesinde haftalık bazda genel anlamda Sat ve hacim olarak Sat sinyalleri alındığı savunulabilir. Motorlu Taşıtlar endüstrisindeki gelişmelere bağlı olarak yukarı yönde bir eğri oluşturursa Al sinyali verebilir. Ancak an itibariyle 400’ün altında bir momentum ile fiyat artışı bu hafta zor görünmektedir.
BIST:OTKARSatış
BorsaMerkezi tarafından
Hisse senedi yorum: KOZAL analizi ve Gizli TrendKOZAL hisse senedi, 116.6 TL fiyat bandında %−2.91 değerle seansı kapattı. 5.787M adet al/sat işlemi gerçekleştiğini görmekteyiz. On günlük 7.178M ve iki aylık ortalama hacmi 13.04M de gözlemleyebiliriz. İlgili grafik, genel rating’in Sat sinyalinde yer aldığı belirgin. Hisse senedinin piyasa değeri 18.315B’dir. Fiyat kazanç oranı ise 10.12. Hisse senedi piyasasını göz önünde bulundurarak varlığı mali açıdan incelediğimizde, net kazancın mali yılda 1.81B, net borcun en son çeyrekte -5.908B ve net marjın son on iki ayda 55.71 olduğunu tespit ediyoruz. Performans: haftalık %−4.43, aylık %−9.05, çeyrek dönem için %22.48 yüzdelik diliminde yer alıyor. Bu sene performansı %20.58 kar/zarar oranında bulunuyor. 52 hafta en yüksek 155.2 TL ve en düşük 58.3 TL olduğunu belirtelim. Volatilite yüzdesi %5.8 olarak bulunuyor. İndikatör reytinginin Sat sinyalinde yer aldığı söylenebilir. Müthiş osilatör −15.17470563 N oranındadır. ATR çizgisi 6.68635021 ve CCI20 çizgisi −111.07 N seviyesindedir. MACD, seviye olarak −3.27456325 S ve sinyal olarak −2.07615068 bantlarında bulunmaktadır. Momentum −9.00 S. Bununla birlikte, Göreceli Güç Endeksi ‘nin (RSI14) %41.45 N olduğunu görmekteyiz. Stokastik %K (stoch) çizgisinin % 55.48 N olduğu ve Stokastik %D çizgisinin % 48.08 olduğunu saptayabiliriz. %80 üzeri, genellikle fiyatın yükselmesi demektir. Stochastic Oscillator’de grafikte görüldüğü üzere sarı ve mavi çizgiler var. Bunların yükselişte olmaları Al sinyallerini artırır. Aroon up osilatörü, %0 seviyesinde çizgisine devam ederken Aroon down %78.57 seviyesindedir. Aroon up, Aroon down’ın üzerinde ise olumlu yorumlanmaktadır. Hacim göstergeleri bize hisse senedinin ne kadar popüler olduğunu gösterecektir. Chakin Para Akışı ‘nın −0.26 olduğunu görmekteyiz. Para Akışı Endeksi ‘nin %28.63 olduğu anlaşılabilir. Yüzde 50'nin altında para çıkışına işaret ediyor. Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat (VWAP) ‘ın 118.16666667 yer aldığı anlaşılabilir. Boğa ayı gücü −4.7588436 S bulunuyor. Parabolic sar osilatörü 99.79400294 A çizgisinden takip edilebilir. BHO50, yani son 50 günlük basit hareketli ortalamalar 127.2519996 S kademesindedir. Bollinger bantlarının 20 günlük seviye aralığına direnç/destek seviyelerinin sırasıyla 137.26970663 N ve alt seviyesi 112.41029337 N olarak karşımıza çıkmaktadır. Kısaca KOZAL KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş. hisse senedi an itibariyle orta vadede genel anlamda Sat ve hacim olarak Sat sinyali alınmaktadır. Performans olarak olumsuz bu sebeple ve aynı zamanda Chakin osilatörüne göre 110TL altında kapanırsa stoplossa neden olabilir. Gizli bir trend değişimi var gibi.
BIST:KOZALSatış
BorsaMerkezi tarafından
4
USDTRY analizi ve Yükselen TrendUSDTRY kuru, 8.1145 TL fiyatında işlem görmektedir. Gün içinde en yüksek 8.1295 ve en düşük 7.9085 fiyatlarını görüldü. İlgili grafiği yorumlarsak, genel bakış boyutunda rating’in Al sinyali verdiğini görmekteyiz. Performans olarak haftalık % 12.48, aylık % 10.72 ve 3 aylık % 9.93 yüzdelerini görmekteyiz. Bu sene performansı %9.28 kar/zarar oranında bulunuyor. Volatilite yüzdesi %2.79 olarak bulunuyor. Osilatörler (göstergeler/indikatörler): Reytingine baktığımızda genel sonuç Nötr diyor. Müthiş osilatör 0.53215194 N oranındadır. MACD, seviye olarak 0.16726503 A oranında belirgin. Son etapta, momentum 0.56105 A olarak devam etmektedir. Stokastik %K (stoch) çizgisi 61.93 N olduğu açıkça görülebilir. Stokastik %D çizgisi ise 57.46 seviyesindedir. Aroon up osilatörü % 71.43 iken; Aroon down % 64.29 seviyesindedir. Boğa(yükseliş trendi)/ayı(düşüş trendi) piyasası 0.63316572 N iken, parabolic sar osilatörünün 7.26398999 olduğunu takip edilmektedir. BHO50, son 50 günlük basit hareketli ortalamalar 7.3485484 A seviyesinde süregelmektedir. Bollinger bantlarının 20 günlük seviye aralığına baktığımızda, direnç seviyesinin 8.06020732 S TL ve destek seviyesinin 7.10691368 N TL olduğunu görmekteyiz. Kısaca özetlemek gerekirse; haftalık bazda Al sinyali kendini gösteriyor. Psikolojik direnç seviyesi 8 TL artık destek seviyesi olarak belirtiliyor. Boğa piyasası ve parabolic sar düzeltme sonrası yönünü yukarı vermiş denebilir. Sonraki hafta 8.30 TL direnci dikkat çekmektedir.
Alış
BorsaMerkezi tarafından
2
Hisse senedi piyasası: BIST analizi ve Düşüş TrendiBIST 100, 1382.15 seansı kapattı. Performans olarak haftalık yüzde −9.60, aylık yüzde −7.13 ve üç aylık yüzde −3.97 görmekteyiz. Bu sene performansı yüzde −6.40 kar/zarar oranında bulunuyor. İndikatörlerin rating’i Nötr sinyali veriyor. Müthiş osilatör −127.08373971 N seviyesindedir. Stokastik (stoch) çizgisi yüzde 87.46 N seviyesindedir. Kısaca, başka bir belirsiz faktör olmadığı sürece genel anlamda Sat sinyalleri alınmaktadır. Sabah yüksekten açılan endeks, kar satışları ve hızlı fiyatlanmalarla dalgalı olarak eksi kapattı. Supertrend Al vermediği sürece 1300 puan desteğine inebilir. Müthiş osilatör ani artarsa direnç 1385 puan denebilir.
BIST:XU100Satış
BorsaMerkezi tarafından
XAUTRYG yorum: analizi ve 500 direnciXAUTRYG, 451.2 TL olarak trend hareketine devam ediyor. Rating‘in Sat sinyalinde ve volatilitenin yüzde 0.97 olduğu dikkat edilebilir. Rating’in Sat sinyalinde yer aldığı belirtilebilir. Performans olarak haftalık yüzde −0.66, aylık yüzde −2.55 ve 3 aylık yüzde −7.87 oranlarında seyreden paritenin, bu yılki performansı; yüzde−8.70 kar/zarar oranında yer alıyor. Tüm osilatörlerin reytingine baktığımızda genel sonuç Nötr olarak sinyal vermektedir. Müthiş osilatör −23.575 N seviyesinde yer aldığını hatırlayalım. MACD, seviye olarak bandında bulunuyor. BHO50, yani son 50 günlük basit hareketli ortalamaların 480.76 S seviyesinde uç destek verebileceği söylenebilir. Bollinger bantlarının 20 günlük seviye aralığına baktığımızda, hedef fiyatının 470.42346712 N ve destek seviyesinin 444.95653288 N olduğunu görmekteyiz. Kısaca, altın; dolar, petrol, tahvil ve borsa sonrası tekrar bayrağı almış görünüyor. Nisan ayında küresel riskler ve haberler yeni beklentiler oluşturarak altının 500 TL seviyesini tekrar test etmesini sağlayabilir.
FX_IDC:XAUTRYGAlış
BorsaMerkezi tarafından
Hisse senedi yorum: SASA analizi ve Yükselen TrendSASA, 44.34 Türk lirası olarak yüzde −2.25 değerle seansı sonlandırdı. 18.518M adet işlem hacmi gerçekleşti. Ortalama hacim (10 günlük) 21.549M değerindeyken son 2 ayda 23.862M değerindedir. İlgili grafiğin, genel reytinge dair Al sinyali alınmaktadır. Bunun yanında, hisse senedinin piyasa değeri 37.39B iken, fiyata göre kazanç oranı 119.78 olarak yer almaktadır. Mali açıdan bakarsak, varlığın; net kazancının mali yılda 312.188M, net borcunun en son çeyrekte 5.431B ve net marjının son on iki ayda 6.19 olduğunu takip edebiliriz. Performans: haftalık yüzde 2.35 ve aylık yüzde 6.33 seviyelerinde. Son 3 aylık yüzde 127.62 yüzdelik diliminde yer alıyor. Bu yılki performansı yüzde 119.29 kar/zarar yüzdesindedir. 52 hafta en yüksek 54.35 TL ve 52 hafta en düşük 6.2 TL’dan fiyatlandığını gözlemlemekteyiz. Volatilite: yüzde 6.15 seviyelerini görmekteyiz. Gösterge rating’i Nötr sinyali veriyor. Müthiş osilatör 3.07691183 N seviyesindedir. ATR seviyesi 3.30414171 ve CCI20 seviyesi 42.30 N ‘dir. MACD, seviye olarak 2.26355658 S ve sinyal olarak 2.59141377 bantlarında bulunmaktadır. Momentum −0.740002 S. Göreceli Güç Endeksi (RSI14): yüzde 55.96 N olarak yer alıyor. Stokastik yüzde K (stoch) çizgisi yüzde 65.30 N’dir. Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat (VWAP) ‘ın 44.94666667 yer aldığı anlaşılabilir. VWAP piyasa trendlerinin yönüne dair sinyaller verebilir. Boğa ayı gücü: 3.09002923 N bulunuyor. Parabolic sar göstergesi, 37.18453362 A çizgisinden takip edilebilir. BHO50, basit hareketli ortalamaların son 50 günde 36.2632 A trendinden çizgisine devam ettiğini gözlemliyoruz. Hareketli ortalamalar reytingi Güçlü Al vermektedir. 20 günlük Bollinger bantları: direnç seviyesinin 48.29719715 N ve destek seviyesinin 37.25480315 N olduğunu vurgulamaktadır. Kısaca, haftalık bazda trend ve osilatör olarak Al ve hacim olarak Güçlü Al sinyalleri alınmaktadır. Stoch, MACD ve birçok gösterge henüz düzeltme sağlamadı ancak eğrisel yukarı hareket halen Al veriyor. Bu sebeple bir dalgalanma ve sapma payı yüksek olan osilatörler olduğundan dikkatle al/sat işlemi yapılmalıdır.
BIST:SASA
BorsaMerkezi tarafından
4
Hisse senedi yorum: PETKM analizi ve RegresyonPetkim hisse, 119.524M hacim ile 5.44 TL fiyat bandında yüzde −3.37 değerle kapanış gösterdi. Bununla birlikte, son on günde ortalama hacim 146.87M değerindeyken son 2 ayda 216.145M değerindedir. İlgili grafik, genel rating ‘in Sat sinyali gösterdiğini belirtiyor. Bununla birlikte, hisse senedinin piyasa değeri 14.269B olup fiyat kazanç oranı ise 13.12. Varlığın net kazancı (MY: Mali Yılda) 1.088B, net borcu (ESÇ: en son çeyrekte) 4.644B ve net marjı (SOİA: son on iki ayda) 8.96 kadardır. Performans: haftalık yüzde −10.08, aylık yüzde 3.03, çeyrek dönem için yüzde 9.68 yüzdelik diliminde yer alıyor. Bu sene performansı yüzde 9.24 kar/zarar oranında bulunuyor. Son bir senede en yüksek 6.34 TL noktasını görmüşken, en düşük 2.47 TL seviyesini test etti. Volatilite olarak yüzde 6.94 seviyelerini görmekteyiz. Osilatörler (göstergeler/indikatörler): İndikatörlerin rating’i Nötr sinyali veriyor. Müthiş osilatör −0.09844118 S seviyesindedir. ATR seviyesi 0.26641418 ve CCI20 seviyesi −101.65 N ‘dir. MACD, seviye olarak 0.04306928 S ve sinyal olarak 0.14361425 bantlarında bulunmaktadır. Momentum −0.75 S. Bununla birlikte, Göreceli Güç Endeksi’nin (RSI14) yüzde 42.90 N olduğunu görmekteyiz. Stokastik yüzde K (stoch) çizgisinin yüzde 45.69 N olduğu ve Stokastik yüzde D çizgisinin yüzde 39.01 olduğunu saptayabiliriz. Yüzde 80 altında olumsuz bir tablo çiziyor. Stochastic Oscillator’i takip etmek hisse senedinin al verdiği fiyat seviyelerini anlamakta önem arz etmektedir. Aroon up osilatörü, yüzde 14.29 seviyesinde çizgisine devam ederken Aroon down yüzde 78.57 seviyesindedir. Hacim göstergelerine göz atabiliriz. Chakin Para Akışı’nın (Chakin Money Flow) 0.17 olduğunu görmekteyiz. Para Akışı Endeksi’nin (Money Flow Index: MFI) yüzde 44.22 olduğu anlaşılabilir. MFI’nın yüzde 50’nin üzerinde olması durumunda hissede alış baskısı olduğunun altını çizelim. Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat (VWAP)’ın 5.49 yer aldığı anlaşılabilir. Boğa ayı gücü −0.43588857 N bulunuyor. Parabolic sar osilatörü 5.96301617 S bandından takip edilebilir. BHO50, yani son 50 günlük basit hareketli ortalamalar 5.431 A kademesindedir. Bollinger bantlarının 20 günlük seviye aralığına baktığımızda, direnç 6.52157039 N ve destek 5.24642961 N seviyeleridir. Daha sade bir anlatımla: hisse senedi, haftalık bazda osilatör ekseninde Sat ve hacim bazında Sat sinyalleri vermektedir. Petkim regresyon bandının çok üzerinde bir duruş sergiledikten sonra haftaya tekrar 6.02 TL ‘yi dolgun mumlarla denerse sıçrayış mümkün denebilir.
BIST:PETKMSatış
BorsaMerkezi tarafından
BIST ve dirençten çok desteğin konuşulmasıBIST 100, 1394.36 seansı kapattı. Performans olarak haftalık yüzde −10.10, aylık yüzde −5.98 ve üç aylık yüzde −2.22 görmekteyiz. Bu sene performansı yüzde −5.58 kar/zarar oranında bulunuyor. İndikatörlerin rating’i Nötr sinyali veriyor. Müthiş osilatör −101.97555176 N seviyesindedir. Stokastik (stoch) çizgisi yüzde 87.46 N seviyesindedir. Kısaca, başka bir belirsiz faktör olmadığı sürece genel anlamda Sat sinyalleri alınmaktadır. 1360 desteği halen gündemde.
BIST:XU100Satış
BorsaMerkezi tarafından
2
Yorum EURTRY analizi ve TL faiz ile enflasyonEuro grafik, 9.39637 TL çizgisinde ilerlediğini göstermektedir.. Bugün en yüksek 9.5275 ve en düşük 9.27563 fiyatları arasında bir bantta seyretti. İlgili grafikten, hassasiyetle bakılırsa genel bakış boyutunda rating’in Al sinyali analiz edilmektedir. Performans olarak haftalık % 7.75, aylık % 7.89 ve 3 aylık % 3.62 oranlarında bulunmaktadır. Bu yılki performansı ise, % 3.61 kar/zarar oranında bulunuyor. Volatilite yüzdesi % 2.72 olarak yer alıyor. Osilatörler: Tüm osilatörlerin rating’ine baktığımızda genel sonuç Nötr olarak sinyal vermektedir. Müthiş osilatör 0.39281985 N oranındadır. MACD, seviye olarak 0.12793005 A bandında bulunuyor. Momentum osilatörü 0.43204 A devam etmektedir. Stokastik %K (stoch) çizgisi 54.38 N olduğu açıkça görülebilir. Stokastik %D çizgisi, 48.08 seviyesinddir. Aroon up osilatörü, % 78.57 seviyesinde olup Aroon down, ise % 71.43 seviyesinde bulunuyor. Boğa/ayı gücü 0.60701428 N iken, parabolic sar osilatörünün 8.60514 A olduğunu takip etmekteyiz. BHO50, 50 günlük basit hareketli ortalamalar, 8.832279 A seviyesindedir. Yirmi günlük Bollinger bantları, 9.44871585 N TL direnç seviyesinde ve 8.58738815 N TL destek seviyesinde test edilebilir. Daha sade bir anlatımla, Euro/TL Al daha sık alınmaktadır. Kırmızı bölge ve Sat sinyalleri TL faiz mevduat bağlantısı kapsamında mümkün olabilir ancak piyasaların beklentisi dışında gelişen etkenler fazla bu sebeple nötr diyebiliriz.
BorsaMerkezi tarafından