Şimdi başlat

Topluluk fikirleri

Altın, yükselen trend çizgisinin üzerinde yükseliş ivmesini koruAnaliz: XAU/USD’nin 1 saatlik grafiği, fiyat hareketi tarafından sürekli olarak desteklenen güçlü bir yükselen trend çizgisini gösteriyor. 25 Eylül civarındaki net bir yükseliş hareketinin ardından altın daha yüksek dipler yapmaya devam ediyor ve piyasada alıcıların kontrolünü doğruluyor. Şu anda altın 3.878 USD seviyesinde işlem görüyor ve 3.924–3.935 USD direnç bölgesinin hemen altında konsolide oluyor. Grafik iki olası senaryoya işaret ediyor: Devam Senaryosu: Fiyat yükselen trend çizgisini korur ve 3.924–3.935 USD direncini kırarsa, altın yeni zirveleri hedefleyerek yükseliş trendini sürdürebilir. Kısa Vadeli Düzeltme: Trend çizgisini yeniden test etmek için küçük bir geri çekilme mümkün, ancak çizgi korunmaya devam ettikçe yükseliş yapısı sağlam kalacaktır. Teknik Görünüm: Destek: 3.855 / 3.785 Direnç: 3.924 – 3.935
OANDA:XAUUSDAlış
DrForexPhd tarafından
TOTAL 2 | 1G TEKNİK ANALİZChart Timeframe(Grafik Zaman dilimi) : 1D (Günlük) Destek–Direnç ve Pazar Yapısı Support levels (Destek Seviyeleri) : 1.48 - 1.33 - 1.2 - 1.1 Resistance levels (Direnç Seviyeleri : - Fibonacci Retracement(Fib Düzeltmesi) : (0.5 = 1.28T) - (0.618 = 1.18T) - (0.786 = 1.02T) Fibonacci Extension (Fib Uzantısı) : - Trend İndikatörleri MACD (Moving Average Convergence Divergence) Mavi çizgi, turuncu çizgiyi aşağı yönde kesmiş durumda. Bu, piyasada kısa vadeli momentumun zayıfladığını ve aşağı yönlü hareketin güçlendiğini gösteriyor. MACD hattı, sıfır çizgisinin altında seyrediyor → bu durum genel trendin zayıf/negatif olduğunu teyit eder. Trend Onayı: MACD’nin sıfır çizgisinin altında kalması, orta vadede satıcılı piyasanın ağırlık kazandığını gösterir. Momentum Gücü: Keskin düşüş eğrisi, satış baskısının artabileceğine işaret ediyor. MACD, şu anda negatif sinyal veriyor. Orta vadeli trend aşağı yönlü momentumu işaret etmekte. Eğer fiyat toparlanmaz ve MACD yukarı kesiş yapmazsa, düşüş eğilimi devam etme olasılığı yüksek. Trend Gücü: Son yükselişle birlikte ADX, 20 eşik seviyesinin biraz üstünde. Bu da piyasanın yavaş yavaş trend oluşturmaya başladığını gösteriyor. Yön Belirsizliği: ADX yalnızca gücü ölçer. Trendin yönünü görmek için MACD, RSI veya fiyat yapısıyla birlikte okunmalı. Senin önceki grafiğinde MACD aşağı yönlü sinyal veriyordu → bu durumda ADX’in yükselmesi, düşüş trendinin güçlenme ihtimalini destekler. ADX, şu an trendin güçlenmeye başladığını ama henüz güçlü olmadığını söylüyor. Eğer önümüzdeki günlerde 25–30 seviyesinin üzerine tırmanırsa, mevcut trendin (MACD’ye göre düşüş) daha belirgin hale geleceği söylenebilir. ADX (Average Directional Index) ADX değeri 23,41 seviyesinde. Genel kabul gören eşikler: 20’nin altı → Trend zayıf, piyasa yatay. 20–40 arası → Trend var ama orta kuvvette. 40 üstü → Güçlü trend. Şu anda ADX 20’nin üzerinde ama 25–30 seviyesini henüz net aşmamış durumda. Yani trend yeni güçlenmeye başlıyor diyebiliriz. Momentum (Osilatör) İndikatörleri RSI(Relative Strength Index) RSI değeri 42,52 seviyesinde. Ortalama çizgi (50 seviyesi) altında bulunuyor → bu durum momentumun satıcılar lehine olduğunu gösteriyor. 30 seviyesine yaklaşmamış, yani henüz aşırı satım bölgesine girmiş değil. Sarı çizgi muhtemelen RSI’nın hareketli ortalaması → RSI değeri bunun altında seyrediyor, bu da kısa vadede zayıflığın teyidi niteliğinde. Trend Onayı: RSI 50’nin altında kaldığı sürece, genel momentum aşağı yönlü kabul edilir. Olası Tepki Alanı: Eğer RSI 40 civarından toparlanırsa kısa vadeli tepki yükselişleri görülebilir, fakat kalıcı güç için 50’nin üzerine çıkması gerekir. Aşırı Bölge Durumu: RSI şu an ne aşırı satımda (30 altı) ne de aşırı alımda (70 üstü). Bu da mevcut hareketin trend yönlü ama henüz aşırılaşmamış olduğunu gösteriyor. RSI, piyasada hafif negatif momentum olduğunu gösteriyor. MACD’nin aşağı sinyalde, ADX’in trendin güçlenmeye başladığını işaret ettiğini hatırlarsak → bu tablo birlikte değerlendirildiğinde, piyasa şu an için aşağı yönlü bir trendin erken evresinde görünüyor. StochRSI Mavi çizgi (%K) = 23,27 Turuncu çizgi (%D) = 15,77 Her iki çizgi de 20 seviyesinin altında, yani aşırı satım bölgesinde. Mavi çizgi turuncu çizgiye doğru yukarı kesişme eğiliminde, bu genellikle kısa vadeli toparlanma sinyalidir. Momentum Durumu: Piyasa şu anda zayıf, satıcıların baskısı hissediliyor. Olası Tepki: Eğer mavi çizgi (%K), turuncu çizgiyi (%D) yukarı keserse, kısa vadeli alım sinyali oluşur. Trend Bağlamı: Ancak StochRSI tek başına güvenilir değildir. Daha önce gördüğümüz gibi: MACD → aşağı sinyalde, RSI → 50 altında, ADX → trend yeni güçleniyor. Bu kombinasyon düşüş trendinin hâkim olduğunu gösteriyor. Yani StochRSI’den gelen yukarı kesiş sinyali olsa bile bu sadece geçici bir tepki alımı olabilir. StochRSI aşırı satımda ve kısa vadede yukarı dönüş sinyali verebilir. Ancak MACD ve ADX düşüşü desteklediğinden, bu sinyal muhtemelen sadece tepki yükselişi şeklinde kalabilir. Volatilite İndikatörleri ATR(Average True Range) ATR değeri 59,09B seviyesinde. Yaz aylarında volatilite sert biçimde artmış ve 90B üzerini test etmiş, ardından eylülde kademeli olarak düşmüş. Şu anda volatilite önceki zirvelere kıyasla daha düşük, fakat hâlâ geçmiş aylara göre ortalamanın üzerinde. Trend Bağlamı: Daha önce MACD aşağı sinyaldeydi, RSI 50 altında, ADX trendin güçlenmeye başladığını gösteriyordu. ATR’nin yüksek seyretmesi, bu düşüş trendinin geniş fiyat dalgalanmalarıyla desteklendiğini teyit ediyor. Risk Yönetimi: ATR yüksek olduğunda, stop-loss mesafeleri ve hedefler daha geniş tutulmalıdır. Aksi halde normalden daha sık “stop patlatma” görülebilir. Fiyat Dinamiği: ATR’nin yaz aylarında yükselip şu anda nispeten azaldığını görmek, düşüş trendinde volatilitenin biraz sakinleştiğini gösteriyor. Ancak 60B üzerindeki seviyeler hâlâ dikkat çekici ölçüde hareketlilik barındırıyor. ATR bize şunu söylüyor: Piyasa halen yüksek oynaklık içinde. Risk yönetiminde daha esnek stop-loss kullanmak gerekir. ADX ve MACD’nin düşüş trendini teyit etmesiyle birleştiğinde, bu volatilite aşağı yönlü hareketlerde sert dalgalanmalara yol açabilir. Hacim (Volume) İndikatörleri Volume(Hacim) Ortalama hacim (mavi çizgi) 226,14B seviyesinde. Son bar hacimleri (kırmızı = düşüş, yeşil = yükseliş) incelendiğinde: Temmuz – Ağustos döneminde bariz bir hacim artışı olmuş. Eylül itibarıyla hacim düşmekle birlikte, ara sıra yüksek kırmızı barlar (satış baskısı) öne çıkıyor. Şu an piyasada işlem hacmi, yaz aylarına kıyasla daha dengeli fakat düşüş mumlarının hacmi görece daha baskın. Trend Onayı: Daha önce MACD aşağı sinyaldeydi, RSI 50 altında ve ADX trendin güçlenmeye başladığını gösteriyordu. Hacimde kırmızı barların öne çıkması, bu düşüş trendinin işlem katılımı tarafından da desteklendiğini teyit ediyor. Yükseliş Denemeleri: Zaman zaman yeşil hacim barları güçlü gelse de ortalama üzerinde kalıcı hacimle desteklenmediği için yükselişler sınırlı kalmış. Risk Faktörü: ATR’nin yüksek olmasıyla birleşince, hacimli satışların sert fiyat hareketleri yaratabileceği söylenebilir. Hacim tarafında tablo şu şekilde: Satış baskısı, alış denemelerine göre daha güçlü. Yükseliş hareketleri var ama düşük hacimle sınırlı kalıyor. Genel olarak piyasadaki düşüş yönlü momentum (MACD + RSI + ADX) hacim desteğini de alıyor. Yorumum : Düşüş trendinin 1.33 seviyesine kadar devam edebileceğini ve fiyatın bu seviyelerde bir akümüle sürecine gireceğini düşünüyorum. Bu seviyelerdeki hareketlerine bakarak tekrardan yorumlamak daha sağlıklı olacaktır. İndikatör Rehberi Trend İndikatörleri : Piyasanın yönünü ve trendin gücünü ölçer. Fiyat hareketlerinin “ne yöne” ilerlediğini göstermek için kullanılır. Momentum (Osilatör) İndikatörleri : Fiyat hareketinin hızını ve ivmesini ölçer. Aşırı alım–aşırı satım bölgelerini belirlemek için kullanılır. Volatilite İndikatörleri : Fiyatın oynaklığını ölçer. Piyasanın hangi dönemlerde sakin, hangi dönemlerde sert hareketli olduğunu anlamaya yarar. Hacim (Volume) İndikatörleri : İşlem hacmini analiz ederek fiyat hareketlerinin arkasındaki gücü ölçer. Fiyat hareketinin “sağlam” olup olmadığını teyit etmeye yardımcı olur. Smart Money Concepts (SMC) Kavramları Rehberi Finansal piyasalarda fiyat hareketlerinin yalnızca yüzeysel arz–talep dengesiyle açıklanamayacağı, özellikle kurumsal yatırımcıların likidite odaklı stratejileriyle yön bulduğu bilinmektedir. Smart Money Concepts (SMC), piyasa yapısını ve fiyat davranışlarını “kurumsal perspektiften” anlamaya yarayan bir metodolojidir. Bu rehberde SMC’nin temel kavramları, birbirleriyle ilişkileri ve işlem stratejilerinde kullanımları sistematik bir biçimde incelenecektir. 1. Market Structure (Piyasa Yapısı) Piyasa yapısı, fiyatın ardışık tepe (high) ve dip (low) dizilimidir. Bullish Market Structure (Yükseliş Yapısı): Higher High (HH) ve Higher Low (HL) serisi. Bearish Market Structure (Düşüş Yapısı): Lower Low (LL) ve Lower High (LH) serisi. Range Market Structure (Yatay Yapı): Ne HH–HL ne de LL–LH belirgindir. Market structure, trend yönünü okumada ilk adımdır. Diğer kavramların tümü bu temel üzerine inşa edilir. 2. Break of Structure (BOS) BOS, trendin devamını teyit eden kırılımdır. Yükseliş trendinde yeni bir HH, Düşüş trendinde yeni bir LL, birer BOS’tur. BOS, yatırımcıya trendin hâlen geçerli olduğunu ve likiditenin aynı yönde akmaya devam ettiğini gösterir. 3. Change of Character (ChoCh) ChoCh, trend dönüşünü işaret eder. Yükseliş trendinde ilk kez LL oluşması, Düşüş trendinde ilk kez HH oluşması, ChoCh olarak tanımlanır. BOS trendin devam sinyali iken, ChoCh trendin dönüş sinyalidir. Piyasanın karakter değişimini okumak, doğru yön tayini açısından kritik önemdedir. 4. Equal Highs (EQH) ve Equal Lows (EQL) Equal Highs (EQH) Birden fazla tepe seviyesinin aynı hizada veya çok yakın oluşmasıdır. Bu bölgelerin üzerinde yoğun şekilde stop-loss emirleri birikir. Dolayısıyla EQH, likidite havuzu olarak kabul edilir. Equal Lows (EQL) Birden fazla dip seviyesinin aynı hizada veya çok yakın oluşmasıdır. Bu bölgelerin altında yoğun şekilde stop-loss emirleri birikir. Dolayısıyla EQL de likidite havuzudur. Kurumsal yatırımcılar, EQH ve EQL bölgelerini likidite toplamak amacıyla hedefler. Bu nedenle bu alanların kırılması çoğu zaman manipülatif olup, fiyat daha sonra asıl yönüne dönebilir. 5. Fair Value Gap (FVG) FVG, piyasanın ani ve dengesiz hareketleri sonucu işlem görmeden geçilen fiyat seviyelerini ifade eder. Bir FVG, üç mum yapısıyla oluşur: Yükselişte: Birinci mumun en yüksek seviyesi ile üçüncü mumun en düşük seviyesi arasında boşluk. Düşüşte: Birinci mumun en düşük seviyesi ile üçüncü mumun en yüksek seviyesi arasında boşluk. FVG bölgeleri, dengesizlik (imbalance) alanlarıdır ve fiyat genellikle bu bölgeleri yeniden test eder. Bu testler, işlem için güçlü fırsatlar sunar. 6. Order Block (OB) Order Block, kurumsal yatırımcıların büyük hacimli emirlerini yerleştirdiği son mumları ifade eder. Bullish OB: Yükseliş başlamadan önceki son düşüş mumu. Gelecekte güçlü bir destek alanı oluşturur. Bearish OB: Düşüş başlamadan önceki son yükseliş mumu. Gelecekte güçlü bir direnç alanı oluşturur. OB’ler, fiyatın daha sonra geri dönüp test ettiği ve likidite topladığı alanlardır. 7. Premium, Discount ve Equilibrium Zone Fiyatın hangi bölgede işlem gördüğünü anlamak için genellikle Fibonacci %50 seviyesi kullanılır. Premium Zone: Fiyatın %50 seviyesinin üzerinde olduğu pahalı bölge. Genellikle satış için değerlendirilir. Discount Zone: Fiyatın %50 seviyesinin altında olduğu ucuz bölge. Genellikle alım için değerlendirilir. Equilibrium Zone: Tam %50 seviyesi. Alıcı–satıcı dengesinin görece eşit olduğu nötr bölge. Bu bölgeler, kurumsal yatırımcıların hangi seviyelerde işlem yapmayı tercih ettiğini anlamada yol göstericidir. 8. Kavramların Bütünsel Yorumu Market Structure piyasanın yönünü tanımlar. BOS trendin devamını, ChoCh trendin dönüşünü işaret eder. EQH ve EQL, piyasadaki likidite havuzlarını ortaya çıkarır. FVG, fiyatın dengesizlik alanlarını; OB, kurumsal emir bölgelerini gösterir. Premium–Discount–Equilibrium bölgeleri ise fiyatın değerleme konumunu belirler. Bu kavramlar birlikte kullanıldığında, yatırımcı sadece trendi değil, aynı zamanda likiditenin nerede olduğunu, fiyatın hangi bölgelerde manipülasyona uğrayabileceğini ve hangi seviyelerde işlem açmanın daha rasyonel olduğunu anlayabilir. Smart Money Concepts, piyasaya salt fiyat hareketleri üzerinden değil, kurumsal yatırımcıların izlerini sürerek bakmayı sağlar. BOS, ChoCh, EQH, EQL, FVG, OB ve Premium–Discount–Equilibrium bölgeleri, bu yaklaşımın temel yapı taşlarını oluşturur. Bir trader bu kavramları bütünsel bir sistem içinde yorumladığında, piyasanın görünen yüzünün ötesinde “likidite dinamiklerini” okuma becerisi kazanır. Bu da daha disiplinli, profesyonel ve risk odaklı bir yatırım anlayışının temelini oluşturur.
CRYPTOCAP:TOTAL2Satış
OzgunDashdan tarafından
1
BTCUSDT ANALİZ | TF 1D (GÜNLÜK)Chart Timeframe(Grafik Zaman dilimi) : 1D (Günlük) Destek–Direnç ve Pazar Yapısı Support levels (Destek Seviyeleri) : 107245.00 - 97895.68 - 88765.43 Resistance levels (Direnç Seviyeleri : 116868.00 - 124474.00 Fibonacci Retracement(Fib Düzeltmesi) : (0.5 = 99.491) - (0.618 = 93.595) - (0.786 = 85.200) Teknik Göstergeler Ne Söylüyor ? 1) Hacim (Volume) Gözlem: Hacim ortalaması aşağı eğimli; son barlarda bariz zayıflama var. Teknik çıkarım: Talep/arz dengesinde “fiyat hareketi ≈ düşük katılım” yapısı. Breakout’ların teyitsiz kalma riski yüksek. Sağlıklı trend devamı için artan hacim şart. 2) MACD (EMA12–EMA26, sinyal=EMA9) Rejim: Sıfır çizgisinin altında ve histogram negatif → düşüş momentumu rejimi. Eğim/Sekans: MACD ve sinyal hattı aşağı eğimli; histogram çubukları negatif bölgede. Teknik anlamı: Trend-yönlü satıcı baskısı sürüyor. Olası “zayıflayan düşüş” senaryosu için histogramın ardışık ≥3 bar boyunca daha az negatif (yükselen histogram) olması gerekir. Dönüş teyidi (bullish pahalı teyit): Histogram 0’a yakınsama → kesişim, MACD > Sinyal ve Ardından 0 üstüne çıkış (en geç birkaç bar içinde) — bu üçlü olmadan güçlü rejim dönüşü sayılmaz. 3) RSI (14) Seviye: ~37.8 (SMA/trigger ~44.8) → 50 altı = ayı bölgesi. Yapı: 40–45 bandı dinamik direnç gibi çalışıyor. Teknik kural: RSI 50 altı kapanışlar düşüş trendine uyumludur; 40 altı kalıcılık, satış baskısının yapısal olduğunu gösterir. Tersine dönüşte RSI>50 ve RSI>SMA şartları daha güvenilir kabul edilir. 4) StochRSI (K/D) Seviye: <20 (aşırı satım), K≈9 – D≈8.7. Kısa vadeli okuma: Aşırı satımda tepki yükselişi olasılığı artar; fakat bu tek başına trend dönüşü değildir. Tetik: Güvenli tepki sinyali için K, D’yi aşağıdan kesip 20’nin üzerine taşımalı; idealde RSI da >42–45 bölgesini geri almalı. 5) ATR (14) Seviye/Eğim: ~2153 ve düşen → volatilite sıkışıyor. Anlamı: Büyük hareket öncesi enerji birikimi. Stop/pozisyon hesabında ATR-tabanlı mesafe aşağıda. 6) ADX (14) Seviye: ~20.2 → zayıf trend gücü (trend yok/gevşek). Kural: Sağlam trend koşusu için ADX≥25 (hatta 22–25 eşiğinin üstünde kalıcılık) gerekir. ADX düşükken osilatör sinyalleri mean-reversion (tepki) ağırlıklı çalışır. Yorumum Düşüş trendinin devam edeceğini ve 85200 ile 88000 arasına kadar bu trendin süreceğini düşünmekteyim. Bu seviyelere geldiğinde bir akümüle süreci yaşanabilir. Bu seviyelere geldiğimizde analizimi güncelleyeceğim. 116.868 seviyesi üstünde bir günlük mum kapanışı gelirse analizim geçersiz sayılır ! İndikatör Rehberi Trend İndikatörleri : Piyasanın yönünü ve trendin gücünü ölçer. Fiyat hareketlerinin “ne yöne” ilerlediğini göstermek için kullanılır. Momentum (Osilatör) İndikatörleri : Fiyat hareketinin hızını ve ivmesini ölçer. Aşırı alım–aşırı satım bölgelerini belirlemek için kullanılır. Volatilite İndikatörleri : Fiyatın oynaklığını ölçer. Piyasanın hangi dönemlerde sakin, hangi dönemlerde sert hareketli olduğunu anlamaya yarar. Hacim (Volume) İndikatörleri : İşlem hacmini analiz ederek fiyat hareketlerinin arkasındaki gücü ölçer. Fiyat hareketinin “sağlam” olup olmadığını teyit etmeye yardımcı olur. Smart Money Concepts (SMC) Kavramları Rehberi Finansal piyasalarda fiyat hareketlerinin yalnızca yüzeysel arz–talep dengesiyle açıklanamayacağı, özellikle kurumsal yatırımcıların likidite odaklı stratejileriyle yön bulduğu bilinmektedir. Smart Money Concepts (SMC), piyasa yapısını ve fiyat davranışlarını “kurumsal perspektiften” anlamaya yarayan bir metodolojidir. Bu rehberde SMC’nin temel kavramları, birbirleriyle ilişkileri ve işlem stratejilerinde kullanımları sistematik bir biçimde incelenecektir. 1. Market Structure (Piyasa Yapısı) Piyasa yapısı, fiyatın ardışık tepe (high) ve dip (low) dizilimidir. Bullish Market Structure (Yükseliş Yapısı): Higher High (HH) ve Higher Low (HL) serisi. Bearish Market Structure (Düşüş Yapısı): Lower Low (LL) ve Lower High (LH) serisi. Range Market Structure (Yatay Yapı): Ne HH–HL ne de LL–LH belirgindir. Market structure, trend yönünü okumada ilk adımdır. Diğer kavramların tümü bu temel üzerine inşa edilir. 2. Break of Structure (BOS) BOS, trendin devamını teyit eden kırılımdır. Yükseliş trendinde yeni bir HH, Düşüş trendinde yeni bir LL, birer BOS’tur. BOS, yatırımcıya trendin hâlen geçerli olduğunu ve likiditenin aynı yönde akmaya devam ettiğini gösterir. 3. Change of Character (ChoCh) ChoCh, trend dönüşünü işaret eder. Yükseliş trendinde ilk kez LL oluşması, Düşüş trendinde ilk kez HH oluşması, ChoCh olarak tanımlanır. BOS trendin devam sinyali iken, ChoCh trendin dönüş sinyalidir. Piyasanın karakter değişimini okumak, doğru yön tayini açısından kritik önemdedir. 4. Equal Highs (EQH) ve Equal Lows (EQL) Equal Highs (EQH) Birden fazla tepe seviyesinin aynı hizada veya çok yakın oluşmasıdır. Bu bölgelerin üzerinde yoğun şekilde stop-loss emirleri birikir. Dolayısıyla EQH, likidite havuzu olarak kabul edilir. Equal Lows (EQL) Birden fazla dip seviyesinin aynı hizada veya çok yakın oluşmasıdır. Bu bölgelerin altında yoğun şekilde stop-loss emirleri birikir. Dolayısıyla EQL de likidite havuzudur. Kurumsal yatırımcılar, EQH ve EQL bölgelerini likidite toplamak amacıyla hedefler. Bu nedenle bu alanların kırılması çoğu zaman manipülatif olup, fiyat daha sonra asıl yönüne dönebilir. 5. Fair Value Gap (FVG) FVG, piyasanın ani ve dengesiz hareketleri sonucu işlem görmeden geçilen fiyat seviyelerini ifade eder. Bir FVG, üç mum yapısıyla oluşur: Yükselişte: Birinci mumun en yüksek seviyesi ile üçüncü mumun en düşük seviyesi arasında boşluk. Düşüşte: Birinci mumun en düşük seviyesi ile üçüncü mumun en yüksek seviyesi arasında boşluk. FVG bölgeleri, dengesizlik (imbalance) alanlarıdır ve fiyat genellikle bu bölgeleri yeniden test eder. Bu testler, işlem için güçlü fırsatlar sunar. 6. Order Block (OB) Order Block, kurumsal yatırımcıların büyük hacimli emirlerini yerleştirdiği son mumları ifade eder. Bullish OB: Yükseliş başlamadan önceki son düşüş mumu. Gelecekte güçlü bir destek alanı oluşturur. Bearish OB: Düşüş başlamadan önceki son yükseliş mumu. Gelecekte güçlü bir direnç alanı oluşturur. OB’ler, fiyatın daha sonra geri dönüp test ettiği ve likidite topladığı alanlardır. 7. Premium, Discount ve Equilibrium Zone Fiyatın hangi bölgede işlem gördüğünü anlamak için genellikle Fibonacci %50 seviyesi kullanılır. Premium Zone: Fiyatın %50 seviyesinin üzerinde olduğu pahalı bölge. Genellikle satış için değerlendirilir. Discount Zone: Fiyatın %50 seviyesinin altında olduğu ucuz bölge. Genellikle alım için değerlendirilir. Equilibrium Zone: Tam %50 seviyesi. Alıcı–satıcı dengesinin görece eşit olduğu nötr bölge. Bu bölgeler, kurumsal yatırımcıların hangi seviyelerde işlem yapmayı tercih ettiğini anlamada yol göstericidir. 8. Kavramların Bütünsel Yorumu Market Structure piyasanın yönünü tanımlar. BOS trendin devamını, ChoCh trendin dönüşünü işaret eder. EQH ve EQL, piyasadaki likidite havuzlarını ortaya çıkarır. FVG, fiyatın dengesizlik alanlarını; OB, kurumsal emir bölgelerini gösterir. Premium–Discount–Equilibrium bölgeleri ise fiyatın değerleme konumunu belirler. Bu kavramlar birlikte kullanıldığında, yatırımcı sadece trendi değil, aynı zamanda likiditenin nerede olduğunu, fiyatın hangi bölgelerde manipülasyona uğrayabileceğini ve hangi seviyelerde işlem açmanın daha rasyonel olduğunu anlayabilir. Smart Money Concepts, piyasaya salt fiyat hareketleri üzerinden değil, kurumsal yatırımcıların izlerini sürerek bakmayı sağlar. BOS, ChoCh, EQH, EQL, FVG, OB ve Premium–Discount–Equilibrium bölgeleri, bu yaklaşımın temel yapı taşlarını oluşturur. Bir trader bu kavramları bütünsel bir sistem içinde yorumladığında, piyasanın görünen yüzünün ötesinde “likidite dinamiklerini” okuma becerisi kazanır. Bu da daha disiplinli, profesyonel ve risk odaklı bir yatırım anlayışının temelini oluşturur.
Satış
OzgunDashdan tarafından
BTC Kısa Vade Ayı Bayrağı - 4H Grafik BTC Kısa Vade Ayı Bayrağı - 4H Grafik Bu analizi, en son paylaştığım BTC değerlendirmesine ek olarak kısa vadeli görünüm için hazırlamaktayım. Bir süreliğine ayı bayrağı formasyonunun çalışacağını düşünüyorum. Momentum indikatörlerine baktığımızda hepsinin pozitife döndüğünü ve long sinyalleri verdiğini görüyoruz. Ancak bu yükseliş hareketi, genel düşüş trendi içinde yalnızca bir düzeltme niteliği taşımaktadır. Kısa vadede yukarı yönlü bir düzeltme hareketi beklesem de, ardından düşüş trendinin devam edeceği kanaatindeyim. Bu süreçte görebileceğimiz muhtemel seviye son tepe olan 117.900 bölgesidir. Eğer piyasa bu seviyenin üzerinde mum kapanışı yapabilirse, trendin yön değiştirdiğini ve long yönlü bir yapının oluştuğunu düşünebiliriz. Genel bakış açımla birlikte, yönümüzün halen aşağı olduğunu belirtmek isterim. Kararımda herhangi bir değişiklik bulunmamakta; yeni gelişmeleri ve güncellemeleri ilerleyen analizlerde paylaşacağım.
Satış
OzgunDashdan tarafından
4
SHIBUSDT | GÜNLÜK ANALİZ SHIBUSDT, klasik bir boğa dönüş formasyonu olan düşen kama yapısını yukarı kırarak güçlü bir potansiyel göstermektedir. Bu hareketi daha da ikna edici kılan unsur ise RSI, MACD ve Stokastik RSI’da görülen boğa uyumsuzluğudur. Tüm bu göstergeler fiyatın yukarı yönlü hareketini destekleyecek şekilde hizalanmaktadır. Mevcut fiyat seviyesinden, destek hattının sağlıklı bir şekilde yeniden test edilmesinin ardından kurulum hâlâ kısa vadeli yatırımcılar için 1:3 risk-getiri oranı sunmaktadır ki bu oldukça sağlam bir fırsattır. Daha yüksek risk-getiri fırsatlarını hedefleyenler için daha belirgin bir retesti beklemek, daha sıkı risk parametreleriyle giriş yapma imkânı tanıyabilir. Ancak bu yaklaşımın dezavantajı, piyasanın ikinci bir şans vermemesi durumunda hareketin tamamen kaçırılma riskini barındırmasıdır. Burada kritik nokta şudur: Eğer fiyat aşağı kırılır ve geçersizlik seviyesinin altında kapanış yaparsa, bu boğa senaryosu tamamen geçersiz hale gelir. Bu durumda çok daha akıllıca olan yaklaşım, kenara çekilip daha temiz bir fiyat hareketini ve yüksek olasılıklı bir kurulumun oluşmasını beklemektir. Momentum şuan için düşüşten yanadır. Önemli bir destek seviyesindeyiz. 0.00001150 seviyesinin altında bir kırmızı mum kapanışı gelirse short pozisyon gerçekleşecektir. 0.00001237 üstünde yeşil mum kapanışı gelirse long pozisyon tetiklenecektir. Long pozisyon entry : 0.00001237 stoploss : 1/3 take profit : 0.00001361 Short pozisyon entry : 0.00001150 stoploss : 1/3 take profit : 0.00001061
OzgunDashdan tarafından
DOGEUSDT 1GDOGEUSDT Analizi ve Likidasyon Verisi ile Risk Yönetimi Fiyat Görünümü (DOGEUSDT): Dogecoin güçlü günlük trend çizgisi ve destek bölgesini test ediyor. Bu seviyenin korunması halinde fiyatın %15’lik yükselişle 0.28 direncine hareket etme potansiyeli var. ENTRY : 0.25058 TAKE PROFİT : 0.28 STOPLOSS : 1/2 Piyasa Psikolojisi ve Likidasyon Kümeleri Likidasyon bölgeleri, büyük yatırımcıların (whale) piyasayı yönlendirmek için kullandığı tuzaklardır. Kolektif korku dönemlerinde aşırı duygusal işlemler, yanlış yönlü pozisyonlara sebep olur. Bu bölgelerde yüksek hacimli işlemler yapmak risklidir; disiplinli risk yönetimi şarttır. Teknik Risk Yönetimi Yaklaşımları Likidasyon Verisi + Mum Analizi: Güvenli giriş seviyeleri oluşturur. ATR: Volatilite ölçümü → mantıklı Stop Loss mesafesi belirleme. VWAP: Ortalama fiyat ve yön tayini. Çoklu Zaman Dilimleri: Kısa vadeli hareket + büyük trendi aynı anda takip. Pozisyon Boyutu: Likidasyon kümelerinde işlem hacmini küçültmek riski düşürür. Fırsat Alanları Tek yönlü likidasyonların yoğun olduğu bölgelerde fiyat tersine dönme eğilimindedir. RSI ve MACD ile likidasyon verisini birleştirmek daha sağlam giriş onayı sağlar. %70 üzeri likidasyon yoğunluğunda işleme girmek aşırı riskli kabul edilir. TradingView Üzerinde Kullanılacak Araçlar Likidation Data → risk kümelerini tespit. Volume Profile → kritik arz-talep seviyelerini görme. ATR & VWAP → stop/kar seviyeleri için teknik baz. Alarm Kurulumu → riskli bölgeye yaklaşınca bildirim almak. Özet ve Tavsiyeler İşlem açmadan önce likidasyon kümelerini mutlaka kontrol et. Tek bir indikatöre bağlı kalma; ATR, VWAP, RSI, MACD ile kombine et. Pozisyon boyutu ve Stop Loss’u piyasa davranışına göre esnek ayarla.
Alış
OzgunDashdan tarafından
BTCUSDT | 1S 117.900 seviyesinin test edilmesinin ardından momentumun zayıflayacağını ve bu bölgelerde güçlü satışların gerçekleşeceğini öngörüyorum. Şu an fiyat premium zone içerisinde bulunuyor ve yükseliş sırasında belirgin bir fiyat dengesizliği (imbalance) oluştu. Piyasanın kısa vadede bu dengesizliği temizleme eğilimi göstereceğini düşünüyorum. Kısa vadeli beklentim, öncelikle yükseliş dalgasının bir süre daha devam etmesi; ardından momentum kaybıyla birlikte bir düşüş hareketinin başlamasıdır. Bu analiz yalnızca kısa vade için geçerlidir. Buna göre değerlendirilmelidir. ⚠️ Eğer fiyat 117.900 seviyesinin üzerinde mum kapanışı yaparsa, bu senaryo geçersiz sayılacaktır.
OzgunDashdan tarafından
USDJPY – Net Bir Düşüş SinyaliUSDJPY şu anda güçlü bir baskı altında. ABD hükümetinin olası kapanması (shutdown), yatırımcıların ekonomik görünümden endişe duymasına yol açıyor ve bu da doları aşağı çekiyor. Ayrıca, işsizlik maaşı başvurularının 218K’dan 225K’ya yükselmesi, ABD işgücü piyasasının zayıfladığını gösteriyor ve USD üzerindeki baskıyı artırıyor. Öte yandan, Japonya Merkez Bankası’nın (BOJ) daha “şahin” tutumu, yene güç kazandırıyor ve USDJPY’deki düşüşü destekliyor. Teknik açıdan bakıldığında, 2 saatlik grafikte USDJPY net bir düşüş trendinde ilerliyor. 147.30 civarındaki her toparlanma satış baskısıyla karşılaşıyor. Piyasanın bir sonraki hedefi ise 146.20 bölgesi olarak öne çıkıyor. Hem temel hem de teknik veriler değerlendirildiğinde, tablo açıkça düşüş yönünü işaret ediyor. Kısa vadede USDJPY’de satış baskısının devam etmesi olası görünüyor.
Satış
Theronnn tarafından
EURUSD – Net Yükseliş SinyaliTemel faktörler şu anda USD için olumsuz. İşsizlik maaşı başvuruları 225K olarak öngörülüyor, bu da önceki 218K seviyesinden daha yüksek ve ABD işgücü piyasasının zayıfladığını gösteriyor. Aynı zamanda, bütçe anlaşmazlığı nedeniyle hükümetin kapanma riski ve piyasanın Fed’in yakında faiz indirimine gitmesi beklentisi USD üzerindeki baskıyı artırıyor. Bu ortam, EURUSD’nin yükselişini destekliyor. Teknik açıdan bakıldığında, 2 saatlik grafikte EURUSD yükselen trend çizgisini koruyor ve bu bölgeden birçok kez yukarı tepki verdi. 1.17300 seviyesi kritik bir destek olarak öne çıkıyor; bu seviyenin korunması, yükseliş trendinin devamı anlamına geliyor. Alıcıların bir sonraki hedefi 1.17900 bölgesi, güçlü bir direnç konumunda. Kısa vadeli strateji: 1.17300 civarında alım fırsatlarını değerlendirmek, hedefi 1.17900 olarak belirlemek ve direnç kırılırsa daha yüksek seviyelere yönelmeyi planlamak.
Alış
Theronnn tarafından
XAUUSD: USD Zayıflıyor – Altın Zirveye Sıçramaya Hazır!ABD işsizlik maaşı başvuruları 225K seviyesinde bekleniyor, önceki 218K'dan daha yüksek. Bu durum işgücü piyasasının yavaşladığını ve USD’nin zayıfladığını gösteriyor. Dolar değer kaybettiğinde altın genellikle güvenli liman olarak öne çıkar ve XAUUSD’nin yükseliş trendini destekler. 4H grafikte altın hâlâ istikrarlı bir yükseliş kanalında hareket ediyor. Trend çizgisi ve Ichimoku bulutu güçlü bir destek görevi görüyor. 3.800 USD seviyesi güvenilir destek, 3.930 USD ise fiyatın ulaşmayı hedefleyebileceği en yakın direnç. USD için olumsuz haber akışı ile birlikte teknik yapının da yukarı yönlü kalması, XAUUSD’nin yükselişini sürdürme ihtimalini artırıyor. En uygun strateji, 3.800 USD civarında alım fırsatlarını değerlendirmek ve 3.930 USD bölgesine doğru kâr hedeflemek.
OANDA:XAUUSDAlış
Theronnn tarafından
1
TATEN YUKARIHaftalıkta Range alan oluşturmuş ve bu alan üzerinde kalmayı başarmış. Yukarı gitmeye istekli ve bugün önemli direnci olan 53.30 seviyesini hacimli bir şekilde kırdı. Yukarı devam hareketlerinin gelmesi beklentimde. Özellikle haftalıkta 53.30 üzerinde kalıcı olduğunda artık daha rahat yukarı hareketleri devam edecektir. Grafiğimiz Haftalık 60.85 direnç 53.30 artık destek olarak takip ediyoruz. Hedef olarak ise 79.30 u takip edebiliriz. YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.
BIST:TATENAlış
BorsaTraderi tarafından
SMA 20: En çok kullanılan, basit ve faydalı gösterge.20 dönemlik basit hareketli ortalama ( SMA 20 ), hesaplaması kolay ve yaygın olarak kullanılan bir göstergedir, ancak yenilik arayışındaki traderlar tarafından sıklıkla hafife alınır. Bollinger Bantları ve Donchian Kanalları gibi popüler teknik göstergelerde bulunur. Fiyat hareketine en sadık traderlar bile grafiklerinde SMA 20’yi kullanır ve trendleri, önemli destek ve direnç seviyelerini belirlemedeki yeteneğini takdir eder. Bugün, bu çok yönlü göstergenin traderlar için pratik kullanımlarını keşfetmek istiyorum. Davranış Kalıpları Teknik Analiz, tekrar eden kalıpların veya fenomenlerin tespit edilmesi ve incelenmesiyle ortaya çıkmıştır. Kalıplar, yatırımcı psikolojisiyle doğrudan ilişkilidir ve karar alma süreçleri üzerinde temel bir etkiye sahiptir. SMA 20 üzerindeki tekrar eden kalıplar, genellikle bir trendin güçlü ve istikrarlı olduğunu gösterir; bu, yatırımcıları çekmenin yanı sıra oldukça etkili sistemler veya metodolojiler oluşturulmasına olanak tanır. Benim favorilerimden biri, SMA 20’yi açıkça saygı duyan güçlü trendlerde giriş noktalarını tespit etmektir. Şekil 1 ve Şekil 2, bu tür yaklaşımları örneklendirir: Şekil 1: Şekil 2: Fiyat Aşırı Uzatılmaları Trading’de fiyat aşırı uzatılması, bir varlığın fiyatının ortalama değerinden veya bir referans seviyesinden önemli ölçüde uzaklaşan aşırı bir hareketini ifade eder. Bu fenomen, fiyatın kısa bir süre içinde bir yönde (yükseliş veya düşüş) çok hızlı ilerlediğini gösterir ve bu da olası bir geri dönüş veya düzeltme olasılığına işaret edebilir. SMA 20, bu tür fenomenleri görsel olarak tespit etmek için son derece kullanışlıdır. Ayrıca, aşırı uzatılmalar gibi yüksek volatilite bağlamlarında işlem yapıyorsak, SMA 20 güvenli bir çıkış bölgesi olabilir. Şekil 3’te, fiyatın iki kez SMA 20’den belirgin bir şekilde uzaklaştığını görebilirsiniz. İlk aşırı uzatılma bir giriş için yeterli olmazdı, ancak ikinci aşırı uzatılma net bir düşüş diverjansı oluşturdu ve fiyat hareketiyle birleştiğinde kısa pozisyon girişini doğrulamış olurdu. SMA 20, fazla risk almadan kâr alma için ihtiyatlı bir hedeftir. Bu, piyasalarda sıkça uygulanan istatistiksel bir kavramı kullanır: ortalamaya dönüş. Şekil 3: Kırılım Ticareti Kırılım ticareti, bir varlığın fiyatı önemli bir destek veya direnç seviyesini kırdığında piyasaya girme stratejisidir; hareketin kırılım yönünde devam edeceği beklentisiyle yapılır. Kırılımın başarı olasılığını önemli ölçüde artıran bir fiyat hareketi fenomeni, kırılım öncesi gerginlik (pre-breakout tension) olarak adlandırılır; bu, dar bir aralık, düşük volatilite ve kilit seviyelerde biriken emirlerle karakterize edilen arz ve talebin sıkışması durumudur. SMA 20, alıcı ve satıcı güçler arasındaki hakimiyeti net bir şekilde tespit etmek ve kırılım öncesi gerginliği görsel olarak vurgulamak için son derece kullanışlıdır. Şekil 4’te, göstergenin değişimlere duyarlılığını artırmak amacıyla 20 dönemlik üstel hareketli ortalama (EMA 20) kullanıyorum. EMA 20’nin, fiyatı aralığın sınırlarına karşı sıkıştırdığı ve sanki dışarı atmak istercesine hareket ettiği dikkat çekiyor. Şekil 4: Tavan Testleri Tavan testi, önemli bir destek veya direnç kırıldığında, karşıt güçlerin bu eski destek veya direncin sağlamlığını test etmek için ters yönde baskı uygulamasıyla oluşur. Şekil 5’te, bir tükenme formasyonunun aşağı yönlü kırılmasının ardından boğaların güçlü bir şekilde saldırıya geçtiğini, ancak daha önce kırılmış bir destek olan bölgede dirençle karşılaştığını görebilirsiniz. Bölgede hizalanmış bir SMA 20, seviyenin sağlamlığını artırır ve satıcılar tarafından savunulur; bu, satıcılar için mükemmel bir kâr fırsatı sunar. Şekil 5: Şekil 6’da ise ters bir örnek gözlemleyebiliriz. Şekil 6: Sonuçlar Bu kısa sunumla, piyasalarda doğru kararlar almak için yeni ve karmaşık teknik göstergelere başvurmanın gerekli olmadığını göstermeyi amaçlıyorum. Teknik Analiz’de, derin bir anlayışla birleşen basitlik, genellikle büyük sonuçlar doğurur. Son Not: Analiz kayıtlarıma göz atmak isterseniz, İspanyolca profilimi arayabilirsiniz; burada piyasaya net bir şekilde tanımlanmış girişleri şeffaf bir şekilde paylaşıyorum. Bu makaleyi beğendiyseniz iyi dileklerinizi gönderin ve Tanrı hepinizi korusun.
NASDAQ:TSLAEğitim
Especulador96 tarafından
Bitcoin Son Durum İncelemesi.CRYPTOCAP:BTC Biliyorsunuz ki; Güneş tutulmasından sonra düşüş ardından yükseliş ile devam edeceğimizden bahsetmiştik. Şimdi ise aynısını yapıyor. Sıradaki planda beklenen 2 olay var. Birincisi güneş tutulması ile düşen bitcoin tam trend noktasından sekmiş bulunuyor. Genelde sol alt köşede işaretlediğim güneş tutulmasından sonra düşüş yükseliş düşüş alanı her dolunaya kadar gerçekleşmiş bulunmakta. Şimdi ise sırada şu var. Bitcoin trendden sekti yukarı ivme aldı. 7 ekim dolunayına kadar düşüş ya da sabitlik verebilir ardından altcoinler ile beraber yükselişini sağlayabilir. İkinci alternatif ise; Bitcoin sabit ya da yükseliş 7 ekime kadar. Ardından yükseliş. Bunun teyidini teknik analiz ile yapalım. Şimdi; Olası düşüşte geleceği yer günlük analizde trend yani 110150 dolar seviyesi. Düşüş buraya kadar derinleşebilir. Lakin dominans yükselmeyebilir yani altcoinler çok seyrelmez. 116800 dolar seviyesinin üzerindeyiz ve üzerinde kaldığımız an sabitlik alacağız. Eğer ki; 116800 dolar altına inersek 110 bin dolar seviyelerini yeniden görürüz. 116800 üzerinde sabitlik 120 bin dolara kadar devam edecek bu aradaki sabitlik bozulması ve yükselişe geçebilmemiz için 120 bin doları geçmemiz gerekmektedir. Ardından hedef 129000 dolara kadar olacaktır. Bu seviyeleri takip edip incelemenizi öneririm. Tarihler artık 7 ekimi gösteriyor. Dolunay etkisiyle volatilite artacaktır. Bol Kazançlar Dilerim. Bilgi ve Fikir Amaçlıdır. Yatırım Tavsiyesi İçermez!
BITFINEX:BTCUSDAlış
Tynahan tarafından
Dow Jones (US30) Elliott Analizi – 4H GrafikGrafikte Elliott dalga yapısı net şekilde öne çıkıyor: Beş dalgalık yükseliş trendi tamamlandı (1-2-3-4-5). Ardından başlayan A-B-C düzeltmesinde B dalgası oluşmuş durumda ve şu an C dalgasının takibindeyiz. Teknik olarak C dalgası için öngörülen hedef bölge 45.600 – 45.800 bandı (grafikte mor kutu ile işaretlenmiş). 📌 Senaryo: Fiyatın 45.800 – 45.600 bölgesine (C hedefi) inmesi, kısa vadeli düzeltmenin tamamlanma ihtimalini güçlendirir. Bu bölge potansiyel alım fırsatı olarak izlenebilir. Ancak bölgede fiyat davranışını (pinbar, engulfing, trend dönüş mumları) görmek teyit açısından önemli.
CAPITALCOM:US30Satış
for_forexit tarafından
NASDAQ100 (US100) Elliott Analizi – 4H GrafikGrafikte beş dalgalık yükseliş trendi tamamlanmış durumda: i – ii – iii – iv – v yapısıyla zirve görülmüş. Ardından başlayan düzeltme süreci A-B-C formasyonu şeklinde ilerliyor. Şu anda B dalgası oluşumunu tamamlamış ve fiyatın C dalgası yönünde aşağıya doğru hareket etmesi bekleniyor. 🔎 Teknik Göstergeler: MACD: Momentum zayıflamış, negatif alanda seyrediyor. Bu da aşağı yönlü C dalgası ihtimalini güçlendiriyor. RSI: 50 seviyesinin altında, satış baskısının arttığını teyit ediyor. 📌 Hedef Bölge: C dalgası için beklenen ana destek noktası 23.992 seviyesi (grafikte yeşil çizgi). Bu bölge aynı zamanda önceki fiyat sıkışmalarının olduğu bir taban seviyesine denk geliyor. ⚖️ Özet: Kısa vadede US100’de B dalgasının ardından C dalgası ile düzeltmenin 23.992 seviyesine kadar devam etmesi olası. Bu seviye kritik destek olup, trendin geleceği açısından belirleyici olacak... Önceki hareketlerde bazı dalgaları yakalamıştık. Büyük gözle bakında hâla ekmek var gibi duruyor :)
CAPITALCOM:US100Satış
for_forexit tarafından
US100 (H4) Elliott Wave Analizi (Güncelleme) Ana Görünüm: Grafikteki yapı bir impulsif yükseliş dalgası (1-2-3-4-5) şeklinde ilerliyor. Şu anda 3. dalganın alt dalgaları içerisindeyiz. Bu da kısa vadede yükselişin devam etme ihtimalini güçlendiriyor. Dalga Yapısı: (i) ve (ii) dalgaları tamamlanmış görünüyor. Şu anda (iii) dalgasının içindeyiz. Bu dalga genellikle en güçlü ve en uzun dalga olur. Ardından kısa bir (iv) düzeltmesi ve sonrasında (v) dalgası ile yeni zirveler beklenebilir. Fibonacci ve Hedefler: (iv) dalgasının ara hedefi 24.830 – 24.750 bandı (Fibo 0.382 – 0.5 bölgeleri). Orta vadede (v) dalgası ile 25.300 – 25.500 aralığı potansiyel hedef konumunda. Göstergeler: RSI halen 70 seviyesine yaklaşmakta, bu da kısa vadeli bir yorulmaya işaret edebilir. Ancak trend yapısı bozulmadığı sürece yükseliş baskısı devam edebilir.
CAPITALCOM:US100Alış
arctraded tarafından
GLRMKsadece elinde olanlar için kanal içinde hareket ediyordu yukarı yönlü bir kırılım oldu varsa elimde 21 günlük ortalama üstünde tutarım para çıkışı olurken hissede tera nın da alımlarını gördük-son dönemde bir zamanlar A1 cap takip edenler artık tera yı takip ediyor-hissede bunun bir etkisi olur mu?? Yatırım tavsiyesi değildir. NOT: dün teminat tamamlama yüksekti bugün kapanışa doğru yada yarın kar satışları hisselerde olabilir. ortalamalar üstünde fiyatlar kaldıkça sıkıntı yok. özellikle dolar bazlı grafikte
BIST:GLRMK
Simyaci_simyaci tarafından