KRGYO DESTEK DİRENC VE FORMASYONLAR DETAYLI ANALİZ
*5 ve 20 Gün Hareketli Ortalama En son 13 gün önce 5 günlük hareketli ortalama, 20 günlük hareketli ortalamasını yukarı yönde keserek olası bir alım sinyali verdi. 5 günlük hareketli ortalama, 20 günlük hareketli ortalamanın üzerinde seyrettiği için alım pozisyonunu koruyor.
(POZİTİF)
* Commodity Channel Index (CCI) CCI, aşırı alım ya da satım bölgesinde değil. En son 6 gün önce +100 seviyesini aşağı yönde keserek olası bir sat sinyali verdi. Momentum Momentum, aşırı alım bölgesinde bulunuyor. En son 13 gün önce yeniden aşırı alım bölgesine girmesi yükselişin bir süre daha devam edebileceği şeklinde değerlendirilebilir. (POZİTİF)
*Relative Strength Index (RSI) RSI, aşırı alım ya da satım bölgesinde değil. En son 6 gün önce 70 seviyesini aşağı yönde keserek olası bir sat sinyali verdi. (POZİTİFTEN NÖTRE DÖNÜŞ)
*MACD MACD, hareketli ortalamasının üzerinde olması sebebiyle alış pozisyonunu koruyor. En son 15 gün önce hareketli ortalamasını yukarı yönde keserek olası bir alım sinyali verdi. (OLUMLU DEVAM)
*Stokastik Stokastik, aşırı alım ya da satım bölgesinde değil. Hareketli ortalamasını yukarı yönde kesmiş olması, çok kesin olmasa da, kısa vadeli bir yükseliş olasılığına işaret ediyor olabilir.(NÖTR)
*Sektörel Analiz (OLUMSUZ)
Körfez GMYO şirketinin F/K oranı 13.04 seviyesinde ve 8.67 olan Sektörel F/K oranının üzerindedir. Bununla birlikte PD/DD oranı 2.81 seviyesinde ve sektörün üstündedir. FD/FAVÖK oranı sektörün üzerinde olan şirketin FD/Satışlar oranı da sektörün üzerinde bulunmaktadır. Hissenin Favök Marjı ise sektör ortalamasının üzerindeyken, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yükseliş gösteriyor
Kâra geçti
Şirketin 3Ç24 gelir tablosunda net satışları %420 oranında artarak 95.41 milyon TL olarak gerçekleşti. Satışlardaki artış ile beraber şirket bu çeyrekte 57.03 milyon TL net kâr açıkladı. Şirketin net borcu 69.18 milyon TL olarak gerçekleşti.
* Oran Analizleri Negatif
Şirketin 3Ç24 döneminde FAVÖK rakamları 51.47 milyon TL seviyesinde gerçekleşirken, FAVÖK Marjı %53.94 seviyesine yükseldi. Faaliyet giderleri %29 artış gösterirken, finansal giderler %13,029.74 artış kaydetmiştir. F/K değeri 13.04 ve PD/DD oranı ise 2.81 seviyesi ile sektörün üzerinde fiyatlanıyor.
* Endekse Görece Pozitif Performans
BIST 100 Endeksi son bir yılda %18 değer kazanırken, KRGYO ise %27 değer kazandı. Son bir yılda en düşük 4.36 seviyesini gören hisse, en yüksek 10.75 seviyesini gördü.
ÖZET
EMA 5 20 KISA VADE TAKİP EDİLMELİ. EMA 50 ALTI GÜNLÜK KAPANIŞLAR KESİNLİKLE STOP OLUNMALI. FORMASYON KIRILIMLARI TAKİP EDİLMELİ VE DESTEK DİRENÇ NOKTALARINA UYULMALI. ŞİRKET HER NE KADAR NEGATİFTEN PZOİTİFE BİR FİNANSAL VERİ SUNSADA 2 VE 6 KASIM 2023 TARİHİNDEKİ TEPELER AŞILMADIKTAN SONRA İLERLEME GELEMEZ.
SENARYOLAR
1-ÜÇGEN ALTA KIRAR VE FORMASYON GÜÇLÜ DESTEK BÖLGELERİNE GELEREK YATAYDA AKÜMÜLAYSON VE SONRASINDA FİNCAN İÇİN BİR KULP OLUŞTURABİLİR VE PİYASA DURUMUNA GÖRE YÜKSELME GÖSTERİR
2-ÜÇGEN ÜSTE KIRAR GÜÇLÜ DİRENÇ HATLARINDAN BOĞA TUZAĞI YAPARAK 2 Lİ TEPE FORMASYONUNU DEVREYE SOKAR YATIRIMCIYI ZORDA BIRAKIR
