Şimdi başlat

Kontrolmatik

KONTR ANALYZE BIST:KONTR hisse yükselen kanal içerisinde tl bazlı hareketi devam etmekte . chart paternlerin stop olmaması durumunda hedefine gitmesi beklenebilir burada anlatılanlar sadece ideal bir model olup , gerçek hayatta bu kadar basite indirgenmiş ve modele tam anlamıyla uyum sağlayan borsalar maalesef olmadığından bahsedilen konuya kendinizi kaptırmamanız ve her şeyi tek yönden görmemeniz tavsiye olunur. -- Yasal Bilgilendirme : Burada görmüş olduğunuz grafik, kendi teknik temel bilgimle analiz edilmiş olup YATIRIM TAVSİYESİ İÇERMEZ -- -- Bu hisseyi değerlendirmeniz sonucunda oluşabilecek zararlar kendi sorumluluğunuzdadır. Bu analizi görüp değerlendirmeniz sonucunda bu bilgilendirmeyi okumuş ve kabul etmiş sayılırsınız. --
BIST:KONTRAlış
muti07 tarafından
Kontrolmatik Detaylı AnalizKONTR 1G Grafik Selam dostlar, TEMEL VERİLER 🔺Tanımayanlar için KONTROLMATİK --> 2008 yılında İstanbul’da bir mühendislik ve kontrol sistemleri şirketi olarak kurulan Kontrolmatik, Mühendislik-Tedarik-Montaj (EPC) operasyonlarından nakit akışı yaratarak dikey ve yatay entegrasyonu sağlayan bir teknoloji firmasıdır ve 2020 yılında halka açılmış, şu anda Borsa İstanbul’da işlem görmektedir. Bonus Tablo 1: Yatırım Yaptığınız Şirketi Tanıyın 🔺2023 ilk çeyrekte satış gelirleri pandemi kısıtlamalarının büyük oranda ortadan kalkması ve yeni projelerin hayata geçirilmesi ile geçen yılın aynı dönemine göre %158 artarak 551 milyon TL oldu. Mevcut gelirler Sistem Entegrasyonu, Controlix ve Progresiva segmentlerinden oluşmakta olup Pomega ve McFly 2023 4.çeyreğinde finansallara katkı sağlamaya başlayacaktır. 🔺1Ç23’te net satışta %158’lik büyümeye rağmen henüz gelire yansımamış projelerin maliyet ve giderleri, yurt içi satışlardaki görece düşük marjların etkileri gibi nedenlerle FAVÖK’te 1Ç22’ye göre %75 gerileme kaydedildi ve brüt kar marjı ile FAVÖK marjı geriledi. Yatırım faaliyetlerinden elde edilen gelir ve ertelenmiş vergi gelirinin etkisiyle net dönem karı 2,2 kat artış kaydetti. Pozitif EVA ve %20,2 ROIC yapılan yatırımların verimliliğini göstermekle beraber hisse senedimiz 2023 ilk çeyrekte BİST100 Endeksine paralel %10 düştü. 🔺Yönetim kurulunun beklentileri --> ~4,3 milyar TL’lik sözleşme büyüklüğümüzün %60’tan fazlasının döviz bazında olması ve bilançoda ~1 milyar TL’lik pozitif net döviz pozisyonu kurların yükseldiği dönemde finansalları pozitif etkilemektedir. 2023 yılı satış beklentimiz 4,5 – 5,0 milyar TL aralığında iken FAVÖK beklentimiz ~%25 marj ile 1,0 - 1,25 milyar TL’dir. Bonus Tablo 2: 2023 1. Çeyrek Finansal Özet Tablosu 🔺Burada dikkatimi çeken bazı detayları sizlerle tartışmak isterim. Şirketin ilk çeyrek geliri %158 artmış, pozitif veri. Net kar ise tamı tamına %222 artmış, harika bir veri. 🔺Özkaynaklar'ın ise 31.03.2023’ te 1.344 milyon TL'ye ulaştığını görüyoruz. Bonus Tablo 3: Segment Bazlı Gelir & Yatırım Projeksiyonu ve Hedefler 🔺Şirketin ve iştiraklerinin vaat edilen bu hedefleri gerçekleştirmesi durumunda sektörün öncülerinden biri olacağını ve gelecekte adından çok söz ettireceğini söyleyebiliriz. TEKNİK VERİLER 🔺KONTR 228 liralık zirvesinin ardından ciddi bir kar satışına maruz kaldı ve iki seçim arası dip yaparak 105 - 120 lira fiyat aralığından işlem gördü 🔺Osilatörler günlükte 16 al, 9 nötr ve yalnızca 1 sat sinyali üretmektedir. 🔺RSI 16 Mayıs'tan itibaren ciddi şekilde al sinyalleri üretti ve 26 Mayıs itibariyle günlük tabloda 50 puan üzeri kalmayı başardı. Alıcılar burada trendin artık alım yönünde güçlendiğini gösterdi. 🔺AlphaTrend ise 31 Mayıs itibariyle al sinyalleri üretti, aynı tarihte KONTR KAMA (21) ortalamasının da üzerinde kapanışlar yapmayı başardı ve yükselen hareket ivme kazandı. 🔺17 Kasım 2022'den bu yana takip ettiğimiz düşen Regresyon Trendi ise bir kaç defa yukarı yönlü taciz edilse de 3 Temmuz 2023'e kadar kırılamadı. Fakat dün itibariyle bu trend özelinde kırılım geldi. 🔺Dikkat ettiğimizde düşen trend kırılımının ardından ürün Fib 0,5 üzerine çıksa da buranın üzerinde kapanış yapamadı. Orta - uzun vadeli pivotumuz olan Fib 0,5 (167 lira) üzerinde kapanışlar görmediğimiz müddetçe yeni bir rekor beklemek aşırı iyimser olacaktır. 🔺RSI ise an itibariyle 70 puan üzerinde (aşırı alım bölgesinde) işlem görmektedir. Bonus Tablo 4: Sabit Aralıklı Hacim Profili 🔺SAHP baktığımızda ise yoğun takas seviyemizin 145 lira olduğunu görmekteyiz. Bu seviyenin üzerinde fiyat hareketlerini görmenin yatırımcıların satın alma iştahını artıracağını söylemek oldukça makul olacaktır. 🔺SAHP'ye göre yüksek takas seviyesi (VAH) 173 liradır. Fib 0,5'yi de dikkate alırsak 167 - 173 bölgesi kuvvetli satıcı baskısına sahip bir bölge ve buranın yeniden ele geçirmesi KONTR boğalarının gücünü kanıtlayacaktır. 🔺Fiyat hareketinin iki yönlü olduğunu unutmamak gerek. 167 - 173 bölgesi hacimli bir şekilde aşılabilirse sırasıyla fib hedeflerini görebiliriz. Ancak buradan kar satışı gelmesi ile birlikte kısa vadede 152 liraya kadar bir geri çekilme görebilir. 152 liranın altında kapanışlar gelmediği müddetçe fiyat hareketinin yatay - yukarı yönlü olması beklenebilir. Bonus Tablo 5: RSI Haftalık (kuvvetli al sinyali) Bonus Tablo 6: KONTR/USDTRY 1G 🔺Dolar bazlı baktığımızda ürüne; zirvesi olan 12,35 dolardan oldukça uzakta olduğunu ve %46,26 değer kaybı ile 6,40 dolardan işlem gördüğüne şahit olmaktayız. 🔺Hızlı bir şekilde yukarıdaki grafiği yorumlayacak olursak, RSI bize ciddi bir al sinyali verirken ürünün halen düşen kanalda fiyatlandığını görmekteyiz. Kanalı kırdığı vakit yatırımcısını reel getiri olarak ciddi anlamda mutlu edeceğini söyleyebiliriz. 🔺Değerli dostum buraya kadar okuduysan eminim keyif almışsındır. Bu içeriği "Kontrolmatik" şirketine yatırım yapmayı düşünen tüm paydaşlara ileterek onlarında ücretsiz bir şekilde tüm bu veri setine erişmesini sağlayabilir, beğeni ve yorum yaparak bir sonraki detaylı analiz için beni motive edebilirsin. 🔺Sağlık ve bilgi dolu günler. Bir sonraki detay dolu analizde görüşmek dileğiyle.
BIST:KONTRAlış
burakkesmeci tarafından
22
#SASA ve #KONTR Teknik ve Takas AnaliziKontr ve sasa hisseleri piyasanın büyüme performansı bakımından güvenilen iki hissesi arasında gösterilirken olası piyasa hareketliliklerinde hacimli işlemleri yatırımcılar tarafından yoğun olarak takip ediliyor. Hadi gelin son durumlarını ve teknik, takas değerlendirmelerini kahveniz hazırsa izleyebilirsiniz.. Saygılarımla. Bu hisselerdeki büyüme rakamlarına göre benzer olabilecek senetleri de yorum kısmına bırakabilirsiniz.
BIST:KONTR
ahmetguventp tarafından
1
KONTR Bir Fib Bir RSI Bize YETERKONTR 1G Grafik Selam dostlar, 🖌️Uykusuz kaldığım bu gece üretim modunu açtım ve sizlerin istediği ürünlere YALNIZCA teknik açıdan baktım. 🖌️KONTR çok soruldu, gelin hep birlikte bakalım. Mavi düşen regresyon kanalını kırmak için çok çabalıyor ürün ancak fib 0,382'den ret yedi. 🖌️Ee bize bir fib bir rsi yeter diye boşa demedik. RSI'da aynı bölgede aşırı alım verdi ve kar satışlarına geçtiler. 🖌️Son 7 işlem gününde %40'a yakın kar yapan bir üründen bahsediyoruz, bunun yarısını geri vermesi içten bile değil. 🖌️Son durumda bu yarısını geri verme stratejimize (canlı yayınlarda defalarca anlattım, şahsi bir yaklaşımım) bakacak olursak ne büyük tesadüf ki fib 0,236'ya denk geliyor. 🖌️Kahretsin! Yine her şey tesadüf be! KONTR diyor ki beni satmaya başladılar ve nefes almak istediğim yer 134,6 (üç aşağı beş yukarı bu bölgeye gelecektir). 🖌️Not: 1 RSI'ya 1 Fibbonacci'ye yenileceksiniz ey tahtacılar!
BIST:KONTRSatış
burakkesmeci tarafından
17
KONTRBana göre gerçekten mükemmel bir tahtacısı var ve bu işi gerçekten biliyor. Zirvesinden % 43 uzaklıkta olan hissemizde bir çok formasyon aslında görebiliriz. Alım hareketleri sert oluyor keza satım hareketleri de sert oluyor. Kendisine güçlü destek olarak aldığı 130 - 120 seviyelerinin artık aşılacağını ve 100 seviyelerini görmek isticeğini düşünüyorum. QML formasyonu da bu düşüncemizi bizim için destek niteliğinde. Günlükte perşembe günü yaptığı tavan hareketi olsada bunu bir manipülasyon olarak görüp yatırımcıyı buranın önemli bir destek bölgesi olduğuna inandırmak için yapılan bir hareket görüyorum ve cuma günkü satış hareketi de bunu destekler niteliğinde. Tabi bu düşüş senoryosu olası bir trend kırılımın da düzeltme yapmasını bekleyip yükselişi de değerlendirmek istiyebiliriz ama en azından ilk etapda 150 seviyesinin üstünde bir kapanış yapmasını beklemek lazım. Yatırım tavsiyesi değildir , kendime eğitim amaçlı notlarımdır. Al sat tut tavsiyesi değildir...
BIST:KONTRSatış
Priceacti10 tarafından
KONTROLMATİK HEIKIN ASHIHeikin Ashi Mum Grafiğinde hesaplamalar ortalamalar üzerinden yapılır. Bir mum/bar, bir birim olarak hesaplanır. İzlenen zaman dilimi 1 saatlik ise bir mum 1 saatlik ortalamayı 1 saat boyunca hesaplayarak şekillenir. 4 saatlikte yine 4 saat boyunca fiyat hareketlenmeleri ortalama hesaplanarak bir muma yansıtılıp muma şekil verilir. Bunları grafik kendiliğinden yapar. Bize düşen bu hareketleri ve şekilleri doğru yorumlamak. Bu yorumlamları sinyal olarak belirtebileceğimiz şu hareketler üzerinden irdeleyebiliriz: (*) Altında gölge (çubuk, kuyruk) oluşturmayan mumlar yukarı eğilimlidir. (*) Üstünde gölge (çubuk, kuyruk) oluşturmayan mumlar aşağı eğilimlidir. (*) Yükseliş ve düşüş trendlerinin sonlarına yaklaştıkça mumların altında ve üstünde gölge (çubuk, kuyruk) belirir. ( Grafik Günlükte dönüş vermekte ( 4h bakıldığında ise son 3 mum dönüş teyit etmiş,günlükte 148-158 aralığı aşılması ile 175-185 aralığını tekrar edeceği düşüncesindeyim. )
BIST:KONTRAlış
byakar tarafından
KONTR DA DÜŞÜŞ NEREYE KADAR DEVAM EDECEK?Günlük grafiğe baktığımızda 1. destek alanının 146 tl olduğunu görmekteyiz. Düşen trendi devam ederse 2. destek alanı ise 126 tl dir. Bakalım, Kontr düşen trendi yakın zamanda kırabilecek mi.. BURDAKİ BİLGİLER TAMAMEN VARSAYIMSAL SENARYOLARDIR. KESİNLİKLE YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR. NOT: Kanallarımı Takip etmeyenlere cevap veremeyeceğimi bilmenizi istiyorum.. HERKESE BOL KAZANÇLAR...
BIST:KONTR
evrenaksu tarafından
10
KONTR nin durumu?KONTR mizin Temel verileri çok güzel duruyor karlılığı, özkaynakalrının artışları vs. ama Uzun vadel yükümlülüklerde aşırı bir artış var da ziyanı yok inş. karşılığı var gibi duruyor, Grafiğe bakacak olursak, 162 nin altında GÜNLÜKTE kapnışlar görmediğimiz takdirde çoğk güzel yerlere gelebilir ama 162 dikkat... onun dışında ki hedefler sırasıyla grafikte belirtilmiştir. 173 üzerinde ise tobo nun kırılımı gerçekleşmesi beklenilebilir. hedefi 230 ... fakat dediğimiz gibi 162 üstü günlükte kalma lı... Bol kazançlı ve sağlıklı günler dilerim.
BIST:KONTRAlış
mehmet00642 tarafından
Genel Bir Temel Analiz: KONTRHerkese selamlar, bu makalemde Kontrolmatik şirketinin yüzeysel temel analizini gerçekleştireceğim. Öncelikle, temettü dağıtan bir şirket olmasına karşın nakit ve nakit benzerlerinde ki artış şirketin likiditesinin yüksek, nakit akışının da oldukça fazla olduğu anlamına gelir. Bunun somut bir göstergesi olarak da kısa ve uzun vadeli peşin ödenmiş giderlerinde ki artışı gösterebiliriz. Satış oranları artmış stoklarında ki yükselme bunu kanıtlar bir vaziyettedir. Aynı zamanda işletmenin kredili, senetsiz ve veresiye yaptığı satışlar da artmış. Bu olumlu bir sonuç ancak veresiye kısa vadede büyümek isteyen rekabetçi, şirketler için yeteri kadar da olumlu bir sonuç değildir çünkü uzun vadede ki getiri, şirketin kısa vadede ki finansal büyümesinin önüne geçebilir. Finansal raporlarında detaylıca açıklaması bulunmadığı için kesin bir çıkarımda bulunmak doğru olmaz. Yükümlülükleri artmış ancak şirketin cari oranı yüksek, kısa vadede borçlarından kurtulma imkanı teorik olarak mevcut. Uzun vadeli borçlarında ise çok yüksek bir artış var ama rekabetçi ve her sene daha da büyüyen şirketler için düşünüldüğü kadar olumsuz bir durum değildir çünkü son yıllarda düzenli olarak net dönem getirisini arttırmış bir şirket uzun vadede borçlarına oranla daha yüksek bir artış sağlayacaktır. Bu durum 2022 yılında da Kontrolmatik şirketi için böyle olmuştur. Kısaca ben olumsuz karşılanacak bir durum gözlemleyemedim(yorumum) fakat, yükümlülüklerini biraz da olsa düşürmesi şirket için daha iyi olabilir. Öz kaynakları yüksek olmakla birlikte geçen seneye göre oldukça artmış. Şirketin mutlak değeri artmış demektir. Kar marjı yüksek. Pay başına kazancı geçen seneye göre düşmüş yükselmesini beklerdim(yorumum). Kontrolmatik şirketi genel olarak güzel bir senelik finansal tablo sunmuş.
BIST:KONTR
objektiv tarafından
KONTR Kısa Vade İncelemeKONTS 4S Grafik Selam Dostlar, 📌KONTR'da tepki yükselişi sinyalleri geliyor. Osilatöler 4 saatlik verilerde 13 al, 9 nötr ve 4 sat sinyali üretmektedir. 📌Düşen Fib kanalının direnci çok kuvvetli, 4 kez denedi ve kıramadı. Buranın üzerinde kapanışlar lazım. 📌Kanalın kırılması ile birlikte ilk hedef 175, ardından 190 zorlanabilir. 📌MA50 (140) ın üzerinde zayıf da olsa kapanışlar geldi. MA200'ün üzerinde kapanışlar lazım ki hedeflerine ilerleyebilsin. 📌Stop MA50 altı kapanışlar. Sert satış yiyebilir buranın altında kapanışlarla birlikte. Görsel 1: Sabit Aralıklı Hacim Profili 📌Burada da görüldüğü üzere SAHP yoğun takas seviyesi (141 lira) civarında hacim çok fazla ve bu bölgede eğer bir sonraki ralli olacaksa güzel mal toplandı. 📌Düşüşün yarısına kadar yükseliş benim gözümde tepkidir bu da 175 lira, SAHP yüksek takas bölgesi ise 190 liraya işaret ediyor bu bölgelerde satıcı baskısının artması beklenir (tabi önceki dirençleri kırabilirse).
BIST:KONTR
burakkesmeci tarafından
7