Şimdi başlat

Kontrolmatik

KONTR endekse eşlik etmeye hazır!BIST:KONTR endekse eşlik etmeye hazır görünüyor. Oluşan flama formasyonunda ilk kırılım geldi. Kırılım arkasından kırılım yaptığı bölgeye bir re-test hareketi gelebilir. Bir aksilik olmazsa formasyonu hedefi olan 437 civarındaki bölgeye kadar formasyon ile birlikte hareketini sürdürebilir. Ara dirençleri de takip ederek, takip sağlanması uygun olur. Bu grafik bir yatırım tavsiyesi değil, bir eğitim çalışmasıdır.
BIST:KONTRAlış
AdaFiy tarafından
#KONTR Teknik AnalizKısa vadeli göstergeler genelde Al konumunda bulunuyor. Hisse kısa-orta vade hareketli ortalamalarının üzerinde seyrediyor. Son bir haftadır ortalamaların üzerinde hisseye bir para girişi var. Önünde 265 direnci var buranın üzerinde 2 gün kapanış yaparsa 300 hedefini görmek için yoluna devam edebilir. Endeksteki geri çekilmeler süreci değiştirebiliriz. Görüşler kendi düşüncelerim olup kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir.
BIST:KONTRAlış
sedomem tarafından
KONTR - OBO hedefi sürüyor 📊 Kontrolmatik, obo formasyonu doğrultusunda süren fiyatlama ile yaşanılan aşağı yönlü kırılma sonrası, omuz boyu kadar olan ilk hedefine ulaştı. 📊 Bu bağlamda, omuz boyu hedefi sonrası, düzeltme niteliğinde bir toparlanma söz konusu olabilir. 📊 Dolayısıyla, ilk hedef olan 190,6 desteği, hisse senedindeki mevcut satış baskısının devamlılığı adına, belirleyici olacaktır. 📊 Hisse senedinde 190,6 seviyesi üzerinde kalındığı sürece, yukarı yönlü düzeltme 215,8 potansiyeli taşıyor olacaktır. 📊 Ancak bu destek altında kapanışlar görülmesi hâlinde, obo formasyonunun ana hedefi olan, 130,9 bölgesi gündeme gelebilir. 🔍 Şirketi Temel Rasyoları 🔍 📝 Şirketin temel rasyolarına bakacak olursak, 📝 Güçlü kazançlar sayesinde, yönetim, temettü ödemelerine devam edecektir. 📝 Hisse başına kârını, istikrarlı bir şekilde artırıyor. 📝 Kısa vadeli kâr büyümesine kıyasla, düşük F/K ile işlem görüyor. 📝 Kazanç kalitesi düşük, serbest nakit akışı net kârın altında. 📝 Yüksek aktif kârlılığıyla faaliyet gösteriyor. 📝 Ortalama bir borç seviyesi ile faaliyet gösteriyor. 📝 Son 10 yılda yüksek getiri sundu.
BIST:KONTR
borsadigital tarafından
KONTR - Potansiyel OBO FormasyonuKONTR beyaz trend çizgisi ile temsil edilen trendin kırılması sonrası retest gerçekleştirdi. Kırılma sonrası oluşan fiyat hareketi OBO formasyonu doğrultusunda sürüyor. Sarı trend çizgisi ile belirtilen ana yükseliş ivmesinin trend desteği OBO formasyonunun kırılma tetiğiyle eşleşiyor. Bu bağlamda OBO doğrultusunda sürebilecek fiyat hareketinde satış baskısını devam edebileceği öngörüsü savunulabilir. Öte yandan sarı ile belirtilen ana yükselişn destek noktası da formasyonun tetikleyeceği nokta ile kesiştiğinde, aşağı yönlü hareketlilik çok da ivmeli şekilde gerçekleşmeyebilir. Dolayısıyla aşağı yönlü eğilim sürse de, 241.9 lira seviyesinde kuvvetli bir destek ile karşılaşılabileceğini düşünüyorum. Baskının bu bölge altına ulaşması halinde ise satış baskısı 216.1 bölgelerine dek sürebilir. 295 seviyesi üzerindeki fiyatlamalar ise OBO formasyonunu geçersiz kılacaktır. 📊 Şirketi Temel Rasyoları 📊 - Güçlü kazançlar sayesinde yönetim temettü ödemelerine devam edecektir - Hisse başına kârını istikrarlı bir şekilde artırıyor - Kısa vadeli kâr büyümesine kıyasla düşük F/K ile işlem görüyor - Kazanç kalitesi düşük, serbest nakit akışı net kârın altında - Yüksek aktif kârlılığıyla faaliyet gösteriyor - Son bir yılda yüksek getiri - Ortalama bir borç seviyesi ile faaliyet gösteriyor - Son altı ayda büyük yükseliş
BIST:KONTR
borsadigital tarafından
2
1 Dakikada KONTRHerkese Merhaba, 1 Dakikada serisine KONTR ile devam ediyoruz. Ciddi bir desteğin altına sarktığını söyleyerek başlayalım zira burası OBO Boyunu idi ama geldiği nokta bakımından haftalık destek bölgesinde kapattı. Önümüzdeki hafta burası korunacak mı yoksa altına mı geçecek bunu takip etmek gerekir diye düşünüyorum.. Altında kapanışlar OB Bölgesine ki kutu olarak çizdiğim bölge bir potansiyel çıkartabilir. İyi şanslar.
BIST:KONTRSatış
betilki tarafından
4
KONTR için basit bir bakış açısı.Son zamanların gözde hissesi KONTR, yatay ve yükselen bir trend yapısına sahip. Teknik ve formasyonlar açısından güzel bir oluşuma sahip olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle son zamanlarda enerji şirketleri sektörünün hızlı büyümesi ve popülarite kazanması sektörel anlamda bütün şirketlere olumlu bir yansıması oldu. KONTR'daki bu yükselişi de hem bununla hem de şirketimizin başarılı bir yıl geçirmesi ile bağdaştırabiliriz. Grafiğimize dönecek olursak, basit mantıksal bir oluşuma sahip. Yatay bir daralmayı destekleyen yükselen trende sahip ve bunun yanında bollinger bantlarımızdaki ciddi daralma yakın zamanda bir fiyat hareketliliğini işaret ettiğini söyleyebiliriz. Takip edilmesi gereken noktaları grafikte belirttim. Yakın takip gerektiren önemli bir oluşuma sahip hep beraber izleyelim. -yatırım tavsiyesi içermez, eğitim ve gelişim amaçlı çalışmadır. Hoşunuza gittiyse beğenmenizi rica ederim :)
BIST:KONTRAlış
rizabostanci tarafından
KONTR ANALYZE BIST:KONTR hisse yükselen kanal içerisinde tl bazlı hareketi devam etmekte . chart paternlerin stop olmaması durumunda hedefine gitmesi beklenebilir burada anlatılanlar sadece ideal bir model olup , gerçek hayatta bu kadar basite indirgenmiş ve modele tam anlamıyla uyum sağlayan borsalar maalesef olmadığından bahsedilen konuya kendinizi kaptırmamanız ve her şeyi tek yönden görmemeniz tavsiye olunur. -- Yasal Bilgilendirme : Burada görmüş olduğunuz grafik, kendi teknik temel bilgimle analiz edilmiş olup YATIRIM TAVSİYESİ İÇERMEZ -- -- Bu hisseyi değerlendirmeniz sonucunda oluşabilecek zararlar kendi sorumluluğunuzdadır. Bu analizi görüp değerlendirmeniz sonucunda bu bilgilendirmeyi okumuş ve kabul etmiş sayılırsınız. --
BIST:KONTRAlış
muti07 tarafından
Kontrolmatik Detaylı AnalizKONTR 1G Grafik Selam dostlar, TEMEL VERİLER 🔺Tanımayanlar için KONTROLMATİK --> 2008 yılında İstanbul’da bir mühendislik ve kontrol sistemleri şirketi olarak kurulan Kontrolmatik, Mühendislik-Tedarik-Montaj (EPC) operasyonlarından nakit akışı yaratarak dikey ve yatay entegrasyonu sağlayan bir teknoloji firmasıdır ve 2020 yılında halka açılmış, şu anda Borsa İstanbul’da işlem görmektedir. Bonus Tablo 1: Yatırım Yaptığınız Şirketi Tanıyın 🔺2023 ilk çeyrekte satış gelirleri pandemi kısıtlamalarının büyük oranda ortadan kalkması ve yeni projelerin hayata geçirilmesi ile geçen yılın aynı dönemine göre %158 artarak 551 milyon TL oldu. Mevcut gelirler Sistem Entegrasyonu, Controlix ve Progresiva segmentlerinden oluşmakta olup Pomega ve McFly 2023 4.çeyreğinde finansallara katkı sağlamaya başlayacaktır. 🔺1Ç23’te net satışta %158’lik büyümeye rağmen henüz gelire yansımamış projelerin maliyet ve giderleri, yurt içi satışlardaki görece düşük marjların etkileri gibi nedenlerle FAVÖK’te 1Ç22’ye göre %75 gerileme kaydedildi ve brüt kar marjı ile FAVÖK marjı geriledi. Yatırım faaliyetlerinden elde edilen gelir ve ertelenmiş vergi gelirinin etkisiyle net dönem karı 2,2 kat artış kaydetti. Pozitif EVA ve %20,2 ROIC yapılan yatırımların verimliliğini göstermekle beraber hisse senedimiz 2023 ilk çeyrekte BİST100 Endeksine paralel %10 düştü. 🔺Yönetim kurulunun beklentileri --> ~4,3 milyar TL’lik sözleşme büyüklüğümüzün %60’tan fazlasının döviz bazında olması ve bilançoda ~1 milyar TL’lik pozitif net döviz pozisyonu kurların yükseldiği dönemde finansalları pozitif etkilemektedir. 2023 yılı satış beklentimiz 4,5 – 5,0 milyar TL aralığında iken FAVÖK beklentimiz ~%25 marj ile 1,0 - 1,25 milyar TL’dir. Bonus Tablo 2: 2023 1. Çeyrek Finansal Özet Tablosu 🔺Burada dikkatimi çeken bazı detayları sizlerle tartışmak isterim. Şirketin ilk çeyrek geliri %158 artmış, pozitif veri. Net kar ise tamı tamına %222 artmış, harika bir veri. 🔺Özkaynaklar'ın ise 31.03.2023’ te 1.344 milyon TL'ye ulaştığını görüyoruz. Bonus Tablo 3: Segment Bazlı Gelir & Yatırım Projeksiyonu ve Hedefler 🔺Şirketin ve iştiraklerinin vaat edilen bu hedefleri gerçekleştirmesi durumunda sektörün öncülerinden biri olacağını ve gelecekte adından çok söz ettireceğini söyleyebiliriz. TEKNİK VERİLER 🔺KONTR 228 liralık zirvesinin ardından ciddi bir kar satışına maruz kaldı ve iki seçim arası dip yaparak 105 - 120 lira fiyat aralığından işlem gördü 🔺Osilatörler günlükte 16 al, 9 nötr ve yalnızca 1 sat sinyali üretmektedir. 🔺RSI 16 Mayıs'tan itibaren ciddi şekilde al sinyalleri üretti ve 26 Mayıs itibariyle günlük tabloda 50 puan üzeri kalmayı başardı. Alıcılar burada trendin artık alım yönünde güçlendiğini gösterdi. 🔺AlphaTrend ise 31 Mayıs itibariyle al sinyalleri üretti, aynı tarihte KONTR KAMA (21) ortalamasının da üzerinde kapanışlar yapmayı başardı ve yükselen hareket ivme kazandı. 🔺17 Kasım 2022'den bu yana takip ettiğimiz düşen Regresyon Trendi ise bir kaç defa yukarı yönlü taciz edilse de 3 Temmuz 2023'e kadar kırılamadı. Fakat dün itibariyle bu trend özelinde kırılım geldi. 🔺Dikkat ettiğimizde düşen trend kırılımının ardından ürün Fib 0,5 üzerine çıksa da buranın üzerinde kapanış yapamadı. Orta - uzun vadeli pivotumuz olan Fib 0,5 (167 lira) üzerinde kapanışlar görmediğimiz müddetçe yeni bir rekor beklemek aşırı iyimser olacaktır. 🔺RSI ise an itibariyle 70 puan üzerinde (aşırı alım bölgesinde) işlem görmektedir. Bonus Tablo 4: Sabit Aralıklı Hacim Profili 🔺SAHP baktığımızda ise yoğun takas seviyemizin 145 lira olduğunu görmekteyiz. Bu seviyenin üzerinde fiyat hareketlerini görmenin yatırımcıların satın alma iştahını artıracağını söylemek oldukça makul olacaktır. 🔺SAHP'ye göre yüksek takas seviyesi (VAH) 173 liradır. Fib 0,5'yi de dikkate alırsak 167 - 173 bölgesi kuvvetli satıcı baskısına sahip bir bölge ve buranın yeniden ele geçirmesi KONTR boğalarının gücünü kanıtlayacaktır. 🔺Fiyat hareketinin iki yönlü olduğunu unutmamak gerek. 167 - 173 bölgesi hacimli bir şekilde aşılabilirse sırasıyla fib hedeflerini görebiliriz. Ancak buradan kar satışı gelmesi ile birlikte kısa vadede 152 liraya kadar bir geri çekilme görebilir. 152 liranın altında kapanışlar gelmediği müddetçe fiyat hareketinin yatay - yukarı yönlü olması beklenebilir. Bonus Tablo 5: RSI Haftalık (kuvvetli al sinyali) Bonus Tablo 6: KONTR/USDTRY 1G 🔺Dolar bazlı baktığımızda ürüne; zirvesi olan 12,35 dolardan oldukça uzakta olduğunu ve %46,26 değer kaybı ile 6,40 dolardan işlem gördüğüne şahit olmaktayız. 🔺Hızlı bir şekilde yukarıdaki grafiği yorumlayacak olursak, RSI bize ciddi bir al sinyali verirken ürünün halen düşen kanalda fiyatlandığını görmekteyiz. Kanalı kırdığı vakit yatırımcısını reel getiri olarak ciddi anlamda mutlu edeceğini söyleyebiliriz. 🔺Değerli dostum buraya kadar okuduysan eminim keyif almışsındır. Bu içeriği "Kontrolmatik" şirketine yatırım yapmayı düşünen tüm paydaşlara ileterek onlarında ücretsiz bir şekilde tüm bu veri setine erişmesini sağlayabilir, beğeni ve yorum yaparak bir sonraki detaylı analiz için beni motive edebilirsin. 🔺Sağlık ve bilgi dolu günler. Bir sonraki detay dolu analizde görüşmek dileğiyle.
BIST:KONTRAlış
burakkesmeci tarafından
22