Şimdi başlat

Hissesenedi

ENKAI Değerlendirmesi📉📈 ENKAI’de potansiyel bir OBO görünümü oluşabilir mi? 📉📈 Mevcut görünüm 33.36’dan, 51.75’e kadar süren yükselen trendin, endekse bağlı olarak da zayıfladığına işaret ediyor. Endeks üzerindeki genel beklentim doğrultusunda değerlendirdiğimde, bu yukarı yönlü trendin kırılma noktası olan 45.84 seviyesi belirleyici olacaktır diye düşünüyorum. 📉📈 45.84 seviyesi altında yaşanabilecek hareketliliklerde 43.60 seviyesi ilk destek noktası olarak dikkat çekiyor. Ardından yeniden oluşabilecek yukarı yönlü hareket, hem bu ana trendin kırılması ardından oluşması gereken retest, hem de potansiyel OBO adına ikinci omuz hareketini karşılıyor nitelikte, 47-48 lira bölgesine doğru toparlanma içerisine girebilir. 📉📈 Bu ikinci dalganın 47-48 lirayı aşamaması halinde gerçekleşebilecek olan aşağı yönlü hareketliliklerde ise, yeniden 43.60 bölgelerine ulaşılması, OBO’nun gerçekleşmesi anlamına geliyor. 📉📈 Bu doğrultuda ise, OBO hedefi olarak 39.94 lira bölgesi takip edilebilir diye düşünüyorum. ℹ️ Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.
BIST:ENKAI
borsadigital tarafından
KONTR Bilanço Sonrası Değerlendirme📝 Kontrolmatik Teknoloji A.Ş.'nin 2024/06 dönemi bilançosunu incelediğimizde, şirketin hem gelir tablosu hem de bilanço kalemlerinde önemli artışlar ve güçlü büyüme oranları görüyoruz. Bu sonuçlar, şirketin operasyonel performansını artırdığına ve maliyet etkinliğini iyileştirdiğine işaret ediyor. 📝 Gelir Tablosu özelin bakacak olursak, Şirketin hasılatı, bir önceki yıla göre %82 artarak ortalama 3 Milyar TL'ye ulaşmış. Bu da, şirketin satışlarını ve operasyonel etkinliğini büyük ölçüde artırdığını gösteriyor. 📝 Brüt kâr, %1169 gibi etkileyici bir artış göstermiş ve yaklaşık 714 Milyon TL’ye ulaşmış. Bu noktadaki artış, muhtemelen maliyet yönetimi ve operasyonel verimlilikteki iyileşmelerden kaynaklanıyor gibi görünüyor. 📝 Faaliyet kârı %90 artarak yaklaşık 444 Milyon TL'ye çıkmış. Bu da yine, şirketin temel operasyonlarının kârlılığını artırdığını gösteriyor diyebiliriz. 📝 Net kâr ise %69 artışla ortalama 745 Milyon TL olarak gerçekleşmiş. Bu durum da, şirketin toplam maliyetlerini kontrol altında tutarak kârlılığını artırdığını gösteriyor. 📝 Bilanço tarafında, Nakit ve Nakit Benzerleri varlıklar %268 artışla ortalama 1.2 Milyar TL'ye yükselmiş. Bu durum, şirketin likiditesinin güçlü olduğunu gösteriyor, ancak bu kadar yüksek bir artışın nedeni, kısa vadeli borçları karşılamak veya yatırım fırsatlarını değerlendirmek de olabilir diye düşünüyorum. 📝 Şirketin Stokları %171 artarak ortalama 1.4 Milyar TL'ye ulaşmış. Stok artışı, gelecekteki taleplere, hazırlık veya üretim artışı planlarının açık bir göstergesi olarak değerlendirilebilir. 📝 Kısa Vadeli Yükümlülükler %167 artarak yaklaşık ortalama 5.8 Milyar TL'ye çıkmış. Bu durum, şirketin kısa vadede borçlanma oranının arttığını gösteriyor, ancak operasyonel performansın güçlü olması bu yükümlülüklerin yönetilebilir olduğunu gösteriyor diyebilirim. 📝 Uzun Vadeli Yükümlülükler ise %229 artarak ortalama 6.6 Milyar TL'ye çıkmış. Bu da, şirketin uzun vadeli büyüme projelerine yatırım yaptığını düşündürüyor, ki bir çok proje açıklaması da daha önce şirket tarafından KAP’a bildirilmişti. 📝 Özkaynaklar kalemi ise %187 artış ile ortalama 4.1 Milyar TL'ye çıkmış. Şirketin özkaynaklarının artması, sermaye yapısının da güçlendiğine işaret ediyor. Şimdi değerleme oranlarına baktığımızda, biraz ilginç bir tablo görüyoruz. 📊 F/K (Fiyat/Kazanç Oranı): 36,44 ile sektör ortalamasının üzerinde bir seviyede. Bu durum, yatırımcıların şirkete yüksek büyüme beklentisiyle primli bir değer biçtiğini gösteriyor. Ancak bu yüksek oran, aynı zamanda hisse senedinin pahalı olabileceği riskini de taşıyor elbette. 📊 PD/DD (Piyasa Değeri/Defter Değeri): 7,38 oranı da sektör ortalamasının üzerinde. Bu, şirketin piyasa değeri ile defter değeri arasında önemli bir fark olduğunu ve piyasanın şirketin gelecekteki büyüme potansiyeline yüksek bir değer biçtiğini gösteriyor. Ancak bu oran üzerinden de düşündüğümüzde şirketin hisse senedi fiyatının göreceli pahalı olduğunu söylemek mümkün. 📊 Firma Değeri/FAVÖK: 33,68 gibi oldukça yüksek bir oranla dikkat çekiyor. Bu durum, şirketin faaliyet kârı üzerinden oldukça yüksek bir değerlemeye tabi tutulduğunu gösteriyor, bu da büyüme potansiyeline olan güveni yansıtıyor denilebilir. 📊 Piyasa Değeri/Esas Faaliyet Kârı: 47,54 olarak karşımıza çıkıyor. Bu durum şirketin elde ettiği faaliyet kârına göre piyasa değerinin oldukça yüksek olduğunu gösteriyor. YORUM 💡 Bilançoyu genel anlamda yorumlamak gerekirse, Kontrolmatik Teknoloji A.Ş., bilanço verilerine göre son derece güçlü bir büyüme kaydetmiş durumda. Gelirler, kâr marjları ve özkaynaklarda önemli artışlar mevcut. Şirketin yüksek değerleme oranları, piyasanın bu büyümeye olan inancını yansıtsa da, bu durum aynı zamanda yatırımcılar için yüksek risk anlamına da gelebilir. Şirketin mali yapısı ve büyüme potansiyeli güçlü olsa da, yüksek değerleme oranları nedeniyle hisse senedine yatırım yaparken dikkatli olmakta fayda var. Öyle ki mevcut değerlem oranlar şirketin şuan pahalı bir fiyat ortalamasında seyrettiğini de gösteriyor. 💡 Bu nedenle, bu hisse senedine yatırım yapmayı düşünen yatırımcıların, yüksek büyüme potansiyelini göz önünde bulundurarak, aynı zamanda piyasa fiyatlamasının yüksek olmasının yaratabileceği riskleri de hesaba katmaları önemli diye düşünüyorum. Yatırım yapılmadan önce, bu riskler detaylıca değerlendirilmeli ve şirketin gelecekteki büyüme planları ve bu planların gerçekleştirilme potansiyeli de mutlaka dikkate alınmalı. 📊 Teknik Analiz 📉📈 Şimdi hisse senedinin teknik olarak görünümüne de bir bakalım. Haftayı 47.20 lira seviyesinde kapattı hisse senedi. 📉📈 Mart ayında oluşan ikinci zirve itibariyle, şu noktada görebileceğiniz üzere, satış baskısı ciddi bir trend oluşturdu ve hisse ciddi bir satış yedi. Ben bu hafta borsa tarafında bir nebze ılımlı bir hava olacağından ötürü, açıkçası bu bölgelerde yukarı yönlü tepki gelebileceğini düşünüyorum. 📉📈 Aslında teknik olarak bakıldığında, hisse senedinin aşağı yönlü 41 lira seviyelerine kadar yeri var. Ancak kısa tepkiler anlamında bir toparlanma da görebiliriz diye tahmin ediyorum. Bu bağlamda 49.34 ve 51.70 seviyeleri kısa vadeli direnç ve potansiyel toparlanma noktaları olarak izlenebilir. 📉📈 Hisse senedi genel itibariyle aşağı yönlü bir trend içerisinde olduğundan, açıkçası 60 lira üzerinde kalıcılık sağlanmadığı sürece, her zaman ciddi risk teşkil edecektir. Aşağı yönlü hareketlerde ise, 46 lira seviyesi ilk etapta destek bölgesi olarak, bu bölge altında ise 43 ve 41 lira seviyeleri yine destek anlamında önemli görünüyor. ℹ️ Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.
BIST:KONTR
borsadigital tarafından
5
ALARK Takoz Kırılımı Kısa Vade Potansiyel Merhabalar, Takoz formasyonu kırılmış, teknik olarak genel oluşum olumlu. İlk hedef yüzde ile belirttiğim kırmızı direnç noktası, 2. hedef verecek olursak bir üzerindeki direnç diyebiliriz. Yeni bir yüksek beklentim yok, tabii ki de yeni yükselişler olacaktır fakat kısa vade içerisinde böyle bir beklentim yok. Piyasanın durumuna göre işlem açmayı unutmayın, bazı hisse senetleri %10-15 yükseldikten sonra bir sonraki gün %8-9 düşüş yaşıyor. Güncel durum için nereden kâr alırsak cebimize kâr kalacaktır. FOMO'ya kapılıp daha da yükselecek daha da daha da DEMEYİN! düşüncelerim hayal ürünüdür, yatırım tavsiyesi değildir.
BIST:ALARKAlış
dorukgncr tarafından
TKFEN %70 yükseliş potansiyeli, GÜNCELLEMESelamlar, daha öncesinde uzun vade olarak holding sektöründen tkfen hisse senedini seçtiğimi belirtmiştim. Bu doğrultuda güncel olarak 700 bin TL civarında pozisyon aldım. Güncel kâr: 55 bin TL İlk kâr realizasyonun hedef 1 bölgesinden yapacağım. Tabii ki de bildiğiniz üzere yatırım değişkenlik gösterebilir, kesinlik diye bir şey yoktur. Bu yüzden hedeflerim de değişebilir. İyi günler, bol kazançlar.
BIST:TKFENAlış
dorukgncr tarafından
KOZAL destek-direnç ve hedeflerKOZAL - Genel maden sektörüne talebin arttığı düşüncesindeyim. ABD faizlerinin indirilmesi madenlere yarayabilir. - Mali açıdan güçlü bir şirket, özkaynakların ve varlıklarının artması olumlu, borçluluk oranı çok az. - FK oranı yükselmesi ve PD/DD oranının düşük olması dikkatimi çekti. FK yüksek diye şirket kötü demek doğru olmaz. Bilmiyorsanız biraz daha araştırın. - Teknik olarak 2 hedef belirledim, bu seviyelerden tepki gelme potansiyeli yüksek. - 18,50 seviyesine dikkat edelim... düşüncelerim hayal ürünüdür, yatırım tavsiyesi değildir.
BIST:KOZALAlış
dorukgncr tarafından
TURSG Bilanço Sonrası Değerlendirme📊 Şirket net karı ilk çeyrek için 3,5 milyar tl olarak kayda geçti. 📊 Açıklanan net kar, çeyreklik bazda %235, yıllık bazda ise %557 oranında artmış oldu. 📊 4,6 milyar TL düzeyinde sigorta harici teknik gelirlerden elde edilen primlerin net kar üzerinde ciddi bir etkisi oldu. 📊 Tabi borsada beklentinin satın alınıp, gerçekleşenin satıldığını da belirtmekte yarar var. 📊 Teknik anlamda hisse senedini inceleyecek olursak, bilançoyla birlikte ciddi bir ivme yakalayan hisse senedi haftayı 64.5 lira seviyesinde kapattı. 📈 Yükselen trend içerisinde süren fiyat hareketinin ana dalga bazındaki en önemli direnç seviyesi olan 64.95 lira seviyesi üzerini test etmesine rağmen, bu bölge üzerinde kapanış yapamadığını görüyoruz. 📈 Açıklanan güçlü bilançonun etkisinin bu bölge üzerindeki kalıcılığı sağlamasını kısa vadede çok fazla beklemiyorum. 📈 Bu bağlamda 64.95 lira seviyesi üzerinde kalıcılık sağlanamadığı sürece, hisse senedinden oluşabilecek olan potansiyel geri çekilemelerde sırasıyla 61.30, 59.65 ve 58 lira seviyelerinin destek niteliğinde izlenmesi gerektiğini düşünüyorum. 📈 Geri çekilmeler 58 lira seviyesi altında kapanış göstermediği sürece alım fırsatı niteliğinde değerlendirilebilir. 📈 Yine 58 lira seviyesi altındaki kapanışlar ise stop noktası olarak izlenebilir. 📺 Detaylı teknik değerlendirme için YouTube kanalımı ziyaret edin. Haftalık Borsa Analizi serisinde açıkladım. ℹ️ Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.
BIST:TURSG
borsadigital tarafından