Hareket
HKTM Hisse AnaliziTeknik analiz, geçmiş fiyat hareketlerine dayanarak gelecekteki fiyat hareketlerini tahmin etmeye çalışan bir yatırım yöntemidir. Fibonacci kanalları, teknik analizde sıklıkla kullanılan bir araçtır. Fibonacci kanalları, destek ve direnç seviyeleri belirlemek için Fibonacci oranlarına dayanan bir trend çizgisidir.
HKTM hissesinin 55 gündür girdiği fib kanalından herhangi bir yöne kırılım yaşamadan devam etmektedir. Bu, hissenin belirli bir aralıkta yani konsolide olduğu anlamına gelir.
Kırmızı okla gösterilen Bearish senaryoda, hisse senedi fiyatı 47.80 değerinin altında 4 saatlik bearish bir mum kapanması sonucu fib 0.88 seviyesi olan 38'e düşebilir. Burada, fib 0.88 seviyesi, fiyatın düşmesi muhtemel en önemli destek seviyesidir. Bu nedenle, fiyatın bu seviyenin altında kapanması, fiyatın daha da düşmesi için bir işaret olabilir.
Yeşil renkle gösterilen Bullish senaryoda, 47.80 seviyesinin destek olarak devam etmesi halinde fiyatın 62.40 fib seviyesini test etmesi ve eğer alım gücü devam ederse seviyenin kırılmasıyla birlikte 72.15 seviyesine kadar yükselmesi beklenir. Bu senaryoda, 47.80 seviyesi, fiyatın yükselmesi muhtemel en önemli direnç seviyesidir.
Özetle, HKTM hissesi 55 gündür konsolidasyon sürecindedir. Fiyatın 47.80 seviyesinin altında kapanması durumunda hisse senedi fiyatının 38'e düşmesi beklenirken, 47.80 seviyesinin destek olarak kalması halinde fiyatın 62.40 seviyesini test etmesi ve alım gücü devam ederse 72.15 seviyesine kadar yükselmesi beklenir. Ancak, unutmayın ki, teknik analiz yalnızca bir tahmin yöntemidir ve kesinlikle doğru olmayabilir. Her zaman risk yönetimi stratejilerini uygulamalısınız.
Aselsan hisse grafik varlığın 18.19 TL: Formasyon ve ElmasAselsan hisse grafik varlığın 18.19 TL fiyatında (%−1.19) seansı kapattığını net bir şekilde gösteriyor. Hacim bazında 18.79M adet al/sat işlemi gerçekleştiğini görmekteyiz. 10 günlük ortalama hacim 32.571M iken iki aylık ortalama hacim 38.585M’dir.
İlgili grafikten, genel bakış boyutunda reytinginin Sat sinyali verdiğini görmekteyiz. Hisse senedinin piyasa değeri 41.975B olarak bulunuyor. Fiyat kazanç oranı ise 9.64.
Varlığı mali olarak incelediğimizde net kazancın (MY: Mali Yılda) 3.34B, net borcun (ESÇ: en son çeyrekte) 1.62B ve net marjın (SOİA: son on iki ayda) 31.58 olduğunu görmekteyiz.
Varlığın temettü getirisi oranına baktığımızda mali yılda %0.8 ve hisse başına temettünün ise 0.08 TL olduğu fark edilmektedir.
Performans olarak haftalık %−2.83, aylık %0.94 ve 3 aylık %0.66 yüzdelerini görmekteyiz. Bu sene performansı %−0.33 kar/zarar oranında bulunuyor.
52 hafta en yüksek 19.86 TRY(TL) ve 52 hafta en düşük 10.06 TRY olduğunu gözlemlemekteyiz. Volatilite yüzdesi %1.7 olarak bulunuyor.
Göstergeler (osilatörler/indikatörler): Tümünün toplamının ne kadar revaçta olduğuna baktığımızda genel sonuç Nötr diyor. Müthiş osilatör 0.2118237 N bandındadır.
ATR çizgisi 0.41688758 ve CCI20 çizgisi −51.48 N seviyesindedir.
MACD, seviye olarak 0.11293935 S ve sinyal olarak 0.1700731 aralıklarında bulunmaktadır. Momentum −0.50 A.
Göreceli Güç Endeksi ‘nin (RSI14) %46.88 N. Stokastik %K (stoch) çizgisinin %31.47 N ve Stokastik %D çizgisinin %34.72 olduğu açıkça görülebilir.
Aroon up osilatörü, %50 seviyesinde ve Aroon down ise %0 bulunmaktadır.
Hacim indikatörlerine bir bakış: Chakin Para Akışı (Chakin Money Flow) −0.32 yer alıyor. Para Akışı Endeksi (Money Flow Index) %62.77’dur. Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat (VWAP) ‘ın 18.293334 yer aldığı anlaşılabilir.
Peki boğa piyasasına dair bir hareket mümkün mü? Boğa ayı gücü −0.19069859 N iken, parabolic sar indikatörünün 19.1979373 S olduğunu takip etmekteyiz.
BHO50, yani son 50 günlük basit hareketli ortalamaların 18.14080002 A seviyesinde uç destek verebileceği söylenebilir. Bollinger bantlarının 20 günlük seviye aralığına baktığımızda, direnç seviyesinin 19.09324352 N TL ve destek seviyesinin 17.72775658 N TL olduğunu görmekteyiz.
Daha kolay anlatmamız gerekirse: haftalık bazda kuşbakışı baktığımızda Sat ve göstergelere baktığımızda Sat sinyali alınmaktadır. Elmas formasyonu, 20.69 TL direnci ve 17.49 TL desteği sonraki 2 haftada önemle genel çizgileri oluşturuyor. Formasyon içindeki hareketi 19.60 TL’lere ağır adımlarla ilerlemesi güçlü hareketine devam etmesi anlamına devam etmektedir.
OTKAR ve Beklenen Sıfır AraçlarOTKAR, 279 lira fiyattan %−1.06 değerle kapanış gösterdi. 877.887K adet işlem hacmine ulaştı.
Son on günde 1.31M, son iki ayda ise 881.765K ortalama hacmin olduğu gözlemlenebilir.
İlgili grafik, genel rating ‘in Al sinyali gösterdiğini belirtiyor. Bununla birlikte, hisse senedinin piyasa değeri 6.696B olup fiyat kazanç oranı ise 18.08.
Varlığın net kazancı (MY) 351.592M, net borcu (ESÇ) 1.098B ve net marjı (SOİA) 16.25 kadardır.
Performans: haftalık %7.23, aylık %16.25, çeyrek dönem için %101.15 yüzdelik diliminde yer alıyor. Bu sene performansı %75.47 kar/zarar oranında bulunuyor.
Son bir senede en yüksek 297.9 TL noktasını görmüşken, en düşük 96.45 TL seviyesini test etti. Volatilite %4.14 seviyesindedir.
İndikatörlerin rating’i Al sinyali veriyor. Müthiş osilatör 48.04970432 A seviyesindedir. ATR seviyesi 14.13014129 ve CCI20 seviyesi 120.14 S ‘dir.
MACD, seviye olarak 18.54503043 A ve sinyal olarak 15.78172464 bantlarında bulunmaktadır. Momentum 47.70 A.
Bununla birlikte, Göreceli Güç Endeksi’nin (RSI14) %68.67 N olduğunu görmekteyiz.
Stokastik %K (stoch) çizgisinin %73.39 N olduğu ve Stokastik %D çizgisinin %75.38 olduğunu saptayabiliriz. %80 üzerinde kaldığı sürece trend çizgisine güç verebileceği belirtilebilir. Stochastic Oscillator ‘i takip etmek hisse senedinin al verdiği fiyat seviyelerini anlamakta önem arz etmektedir.
Aroon up osilatörü, %78.57 seviyesinde çizgisine devam ederken Aroon down %14.29 seviyesindedir. Aroon up, bu haftayı, aroon down üzerinde kapatırsa olumlu sinyaller peş peşe artabilir.
Hacim göstergelerine göz atabiliriz. Chakin Para Akışı ‘nın (Chakin Money Flow) −0.10 olduğunu görmekteyiz. Para Akışı Endeksi ‘nin (Money Flow Index: MFI) %79.45 olduğu anlaşılabilir. MFI ‘nın %50 ‘nin üzerinde olması durumunda hissede alış baskısı olduğunun altını çizelim.
Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat (VWAP) ‘ın 281.83333333 yer aldığı anlaşılabilir. Şayet varlığın fiyatı VWAP’nin üzerinde ise, varlığın fiyatının yükseldiğine işaret etmektedir. Hacim göstergelerini, diğer küçük yatırımcıların al/sat davranışlarını görmek için takip etmeliyiz.
Boğa ayı gücü 47.08346188 N bulunuyor. Parabolic sar osilatörü 240.10131941 A bandından takip edilebilir.
BHO50, 50 günlük basit hareketli ortalamalar 213.792001 A kademesindedir. Bollinger bantlarından 20 günlük direnç/destek seviyelerinin, üst seviye 288.57930984 N ve alt seviyesi 205.10069516 N olduğunu istatistiksel olarak saptayabiliriz.
Sözün kısası OTKAR hisse senedini derinlemesine yorumlamamız neticesinde haftalık bazda genel anlamda Al ve hacim olarak Güçlü Al sinyalleri alındığı savunulabilir. Motorlu Taşıtlar endüstrisindeki gelişmeler olumlu duruyor. Sıfır araçlara yoğun talep olacağı beklentisi daha güçlü hissedilir oldu.
