Şimdi başlat

Halkaarz

SASA POLYESTER | 4 SAAT | TEKNİK GÖRÜNÜMDeğerli dostlar, BIST:SASA endeks'inde önemli bir gelişme yaşandı, şuan ben teknik olarakta güzel bir çalışma yaptım, sasa endeksi yaklaşık 293 gün süredir düşen kanal içerisinde hareket ediyor şu kanal dışına kendisini attığında güzel yükselişler yapacağına inanıyorum bunun için sürekli güncellemeler yapacağım sizler için. Beğenilerinizi eksik etmeyin, ben sizler için çalışıyorum. Önemli bilgiler grafik üzerinde belirledim, sizlere tavsiyem şudur borsadan şuan uzak durmanızı seçimden sonra borsaya yaklaşmanızı istiyorum. Sevgiler, Saygılar...
BIST:SASA
TraderTilki tarafından
PETKM-PETKİM | 4 SAAT | TEKNİK GÖRÜNÜMDeğerli dostlar, çok mesaj geliyordu bana hocam lütfen sürekli analizler paylaşın diye benim sizin gibi değerli takipçilerimi beğenilerle yanımda olan takipçilerimi benim destekçim olan takipçilerimi kırmak gibi bir lüksüm olamaz asla ! Sizlerin istekleri benim için çok önemlidir. Şimdi dostlar gelelim konuya BIST:PETKM endeks'inde 4 saatlik grafikte kendim oluşturmuş olduğum TraderTilki-Uyumsuzluk indikatörüm fiyatla uyumsuzluk verdi genelde çok olumlu tepkiler alır böyle konularda şimdi dostlar alımdan biraz uzak durun uyumsuzluk versede fiyatın düşme potansiyeli var ne zaman dostlar garanti bir alım yapmış oluruz pembe trend çizgisi kırıldığı zaman ! o zaman da kırıldığı vakit zaten sizlere güncellemeler yaparak bilgilendirme yapacağım. Dostlarım benim tecrübe ettiğim yıl 14 senedir, fakat 20 sene uğraşıp yapamayanlar gördüm, bu iş biraz perspektif bakış açısına da bağlı benim gördüklerimi mesela başka biri görmeyebilir. zeka ile çok ilgisi olduğunu düşünüyorum. pratiklerle ilgili olduğunu düşünüyorum. Bazı traderlar isim vermeyim RSI uyumsuzluk versin direk aldırır ben asla sizleri öyle bir riske sokmam, sizler benim değerli takipçilerimsiniz sizlere sürekli kazandırırsam benim reklamım büyür ama kayıp ettirsem sürekli reklamım batar kimse beni takmaz. Sizleri seviyorum unutmayın. Dostlar beğenilerle beni desteklediğiniz için çok teşekkür ederim tekrardan herkese bol kazanç diliyorum. Saygılar,Sevgiler
BIST:PETKM
TraderTilki tarafından
3
AKSEN-AKSA | 4 SAAT | TEKNİK GÖRÜNÜM Değerli dostlar, dün bir takipçim benden rica etti, onun için BIST:AKSEN endeks üzerinde formasyon hedefini belirledim benim takipçilerim değerlidir. Zaman ve emek harcayıp sizler için hazırladığımız analizlerimize bir beğeniniz ve takip ile teşekkür edebilirsiniz. Not: Grafiklerime beğeni yaparak ve yorum yazarak bana destek olduğunuz için çok ama çok teşekkür ederim Sizin farklı bir analiziniz varsa, yorum kısmında belirtirseniz, fikir alışverişinde bulunmaktan mutluluk duyarım
BIST:AKSENAlış
TraderTilki tarafından
2
EREGL | 4 SAAT | TEKNİK GÖRÜNÜMDeğerli dostlar, BIST:EREGL hedefim için fikirlerimi ve kurallarımı grafik üzerinde belirledim. Not: Grafiklerime beğeni yaparak ve yorum yazarak bana destek olduğunuz için çok ama çok teşekkür ederim Sizin farklı bir analiziniz varsa, yorum kısmında belirtirseniz, fikir alışverişinde bulunmaktan mutluluk duyarım Zaman ve emek harcayıp sizler için hazırladığımız analizlerimize bir beğeniniz ve takip ile teşekkür edebilirsiniz. Fikirlerinizi ve sorularınızı yorumlar kısmına iletebilirsiniz. İyi şanslar.
BIST:EREGLAlış
TraderTilki tarafından
2
BİST100-XU100 | 4 SAAT | TEKNİK GÖRÜNÜMDeğerli dostlar merhaba, formasyon hedefini belirledim fakat kırmızı yerin üstünde mum kapanış yaptığında hedefim geçerlidir. Endeks üzerinde önemli bilgiler verdiğim kurallara uyarsanız sizin için iyi olur aksi takdirde pişman olursunuz bunlar benim 14 senelik tecrübelerimdir ve ben burdan ekmek kazanıyorum ben kendi işimin patronuyum Türkiyede trader yok çoğu teknik analiz nedir bilmeyip sonra neden benim hedeflerim gelmiyor diyen tipler ve bunların twitter gibi platformda binlerce takipçi sayısına sahip olanlar yapıyor ve bu adamlar profosyonel olmadığı gibi eğitim vermeye kalkıyor onların eğitim verdikleride hüsrana uğruyor bu iş internetten öğrenilmez ! bunu bilin hepsi kafadan sallıyor kendinize iyi bakın. Not: Grafiklerime beğeni yaparak ve yorum yazarak bana destek olduğunuz için çok ama çok teşekkür ederim Sizin farklı bir analiziniz varsa, yorum kısmında belirtirseniz, fikir alışverişinde bulunmaktan mutluluk duyarım Zaman ve emek harcayıp sizler için hazırladığımız analizlerimize bir beğeniniz ve takip ile teşekkür edebilirsiniz.
BIST:XU100Alış
TraderTilki tarafından
6
🚨ODINE TEKNOLOJİ Halka Arz İncelemesi🚨 ODINE Solutions Teknoloji Şirket Detayları 🔹Kuruluşu 1999 yılına dayanan Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi A.Ş paylarının yüzde 45’lik kısmı Alper Tunğa Sağu Burak’a aittir. Şirketin doğrudan pay sahipleri ve sahip oldukları pay oranları şu şekildedir: Alper Tunga Burak – Yüzde 45 Deniz Han Bilyay – Yüzde 16,88 Doğu Kaan Bilyay – Yüzde 16,88 Hidayet Didem Zapsu Bilyay – Yüzde 11,25 Fırat Kerim Ersoy – Yüzde 5,8 Odine International Holding UK LLP – Yüzde 4,2 🔸Şirket telekomünikasyon teknolojileri alanında faaliyet göstermektedir. Bu alanda Tier 1 SDN, sanallaştırma ve bulutlaştırma gibi hizmetlere odaklanan Odine, sektörün geleceğine yönelik yazılımsal ve donanımsal anlamda destek sağlamaktadır. 🔹Odağındaki hizmet, Telekom şebeke sanallaştırması olan Odine Solutions’un hedefi yeni nesil altyapılar inşa ederek, Telekom şirketlerinin verimliliğini artırmalarına katkı sağlamaktır. 5 ülkede ofisi bulunan Odine “Platform as a Service” hizmetini Londra ile Boston’da bulunan veri merkezlerinden sağlamaktadır. 🔸Bununla birlikte şirket SaaS/ PaaS alanında Nebula ve Orion çözümleri geliştirmişlerdir. 100 kişiye yakın çalışanı ile Odine’nin, içlerinde Türk Telekom, Turkcell, TNZI (Yeni Zelanda), Zain (Bahreyn), Raliance (Hindistan), Telin’in de (Endonezya) bulunduğu yaklaşık 170 müşterisi bulunmaktadır. CEO - Alper Tunga Burak ❗Not: Şirketin sahipleri Bilyay ailesi, BİM ve A101'in sahipleri olan Zapsu ailesi ile dünürler. Arkaları hayli sağlam. ⚡️Halka arz detaylarına bakalım: Dağıtım: *Bireysele %60 *Yurtiçi Kurumsala %30 *Yurtdışı Kurumsala %10 şeklinde olacak. ⚡️Arz büyüklüğü: 1.326.000.000 TL ⚡️Piyasa Değeri: 3.315.000.000 TL ⚡️Pay satışı: 44.2 Milyon lot (Ek satış yok) ⚡️Halka arz fiyatı: 30 ₺ ⚡️Talep toplama tarihleri: 13-14-15 Mart ⚡️Halka arz iskonto oranı: %25.8 olarak belirtilmiş onaylı izahnamesinde. ⚡️Başvuru yöntemi: Nakden ve blokaj ile başvuru yapılabilir. ⚡️İşlem kodu: ODINE ⚡️Halka açıklık oranı: Tüm lotlar satılırsa %40 olacak. ⚡️Konsorsiyum lideri: TSKB & Yatırım Finansman ⚡️Katılım endeksine uygun değil. ⚡️Temettü politikası: Henüz belli değil ⚡️Taahhütler: 1 yıl ortak satışı ve sermaye artırımı yok. 🚨ODINE'in 31.12.2023 tarihli bilançosuna göre finansal röntgeni şöyle dostlar: 🔸Dönen varlıkları 994 Milyon ₺. 2 yılda yaklaşık 3 katına çıkmış. Nakit olarak kasası epey dolu, 229 Milyon ₺. nakit ve nakit benzeri var kasasında. Bu doluluğun 2022 yılında yaptıkları finansal yatırımlardan kaynaklandığı görülüyor. 2022 yılı sonunda finansal yatırım gelirleri bir önceki yılın tam 90 katına çıkarak 273 Milyon TL.ye fırlamış. Araştırılmalı 🤔 Duran varlıkları 352 Milyon ₺. 2 yılda yaklaşık 5 katına çıkmış. Burası da fena değil. 🔸Kısa vadeli 622 Milyon ₺, uzun vadeli 33 Milyon ₺ borcu var. Kısa vadeli borçlar 3 katına çıkmış 2.5 senede. Bilanço detaylarında bunların ticari borçlar ve ertelenmiş gelirlerden kaynaklandığı yazıyor. 🔸Özkaynakları 690 Miyon ₺ civarında, 2021'den 2023'e özkaynaklarını 5.5 katına çıkartmış. Toplam borç/Özkaynaklar oranı %95 olarak hesaplanıyor. 🔹12/2023 için: 🔸Hasılatı 12/2023 itibarıyla 771 Milyon ₺ olarak gerçekleşmiş.2021'den bu yana 4 katına çıkan hasılatı beğendim. 🤌 Gelirin %95'i telekomünikasyon veri şebekesi çözümlerinden geliyor. #Turkcell, #TTKOM ve #Vodafone ile çalışıyor. Yurtdışında da Kuveyt, Endonezya, Yeni Zelanda, ABD önemli pazarları arasında. Cironun %10'u ihracattan geliyor. (Artırmayı planlıyorlar) 🔸Brüt dönem karı 384 Milyon ₺. Brüt kar marjı %49.85 Esas faaliyet karı 233 Milyon ₺. olarak gelmiş. Yıllar içinde stabil artan bir trend mevcut. Faaliyet kar marjı %30.23 Net dönem karı 250 Milyon ₺. Gayet iyi bir rakam. Net kar marjı %32.46 🔸Kısa vadeli borçlarını likit dönen varlıklarla ödenip ödenemeyeceğini gösteren asit-test/likidite oranı 1.59 olarak hesaplanıyor. 1 ve üzerinde olması istenir. Yükselen bir trendde olmasıyla birlikte bu açıdan olumlu bir gösterge. 🔸Cari oran 1.60. 1.5 üstünde olması istenir. Kısa vadeli borçların ödenmesinde bir zorluğun olup olmadığını gösteren bu rasyo yükselen bir trend ile birlikte bu açıdan da olumlu bir rasyoya sahip. 🔸Finansman oranı 1.05 olarak hesaplanıyor. Bu rasyo işletmenin mali bağımsızlık derecesini gösterir. Oran özkaynakların toplam yabancı kaynaklara bölünmesiyle bulunur. Finansman oranının en az 1:1 olması istenir. Buna göre de rasyo şirketin finansman problemi olmadığını ortaya koyuyor. 🔸Kaldıraç oranı 48 gibi makul bir seviyede. 50'nin altında olması istenir. 70'ten fazla olması işletmenin riskli şekilde yabancı kaynaklarla finanse edildiğini gösterir. Düşen bir trendde olmasıyla birlikte mevcutta şirket için olumlu bir rasyo olarak karşımıza çıkıyor. (Ancak ülkemiz şartlarında %60 oranı da makul kabul ediliyor.) 🔸Özsermaye Karlılığı son bilanço dönemi (12/2023) için %36 civarında bulunuyor. Enflasyonun çok altında gerçekleşen bu oran firmanın geleceği için olumlu değil. Bu kârlılığın ölçütü, şirketin özsermayesine oranla ne kadar kâr elde ettiği ve bunu ne kadar artırabildiğidir. Yıllık enflasyon oranının üzerinde olması çok önemlidir. (Borsamızda pek çok firmanın ROE kısaltmalı özsermaye karlılıkları da enflasyonun epey altında gezinmektedir.) 🔸Net işletme sermayesi onaylı izahnamedeki son 3 dönem için de pozitif ve 12/2023 itibarıyla 372 Milyon ₺. Hayli olumlu bir durum 👌 Şirketin operasyonel ihtiyaçlarını karşılayabilecek düzeyde işletme sermayesi yaratıp/yaratamadığını gösteriyor ki bu açıdan da hayli olumlu bir görünüme sahip. 🔸Halka arz sonrası: F/K: 13.25 (Sektör:41-Medyan Ortalama) PD/DD: 2.52 (Sektör:12.85-Medyan Ortalama) olarak hesaplanıyor. Temel oranları şirketin sektörüne göre hafiften ucuza arz edildiğini gösteriyor. Ancak içsel değerlemesine bakmak lazım. ⚠️Esas önemli hinlik en sonda 🔹Halka arzdan gelecek paranın: •%52.5-62.5 Yurtdışı yatırımlara ayrılacak olması hayli pozitif. •%30-40'a yakın kısmı işletme sermayesi olacak, •%5-10'a yakın kısmını da yeni ürün ve çözüm finansmanına ayıracağını belirtmiş. Geleceğe dönük yatırımlarla atılgan bir profil çiziyor firma. ⚡ÖZ CÜMLE: Tüm bu oranlar ve biraz bilanço incelemesi şirketin: 🔹Finansal olarak otofinansman kabiliyetinin kuvvetli olduğunu, kısa vadeli borç ödeme kabiliyetinin yüksek olduğunu, uzun vadeli düşük borç miktarı ile de önünün açık olduğunu gösteriyor. 🔹Artan hasılat ve net kar ile güzel bir nakit akışı üreterek kendini çevirebildiğini görüyorum. ⚠️ Yalnıııız, Burada büyük bir ANCAK var: Onaylı izahnameye göre 2023 yılında şirket ödenmiş sermayesini 2.6 Milyon TL.den 88 Milyon TL.ye artırmış. Yani son dönemde arza hazırlanan firmalarda gördüğümüz "bilanço makyajlama" burada da mevcut. Bu benim için ciddi güven sarsıcı bir durum. Yine de borçluluğuna rağmen büyüme oranlarını beğendim dostlar. İşin üstatları bilançonun altını üstüne getirip belki varsa başka hinlikleri paylaşabilirler. Yüksek teknoloji telekomünikasyon alanında faaliyet gösteren firmanın ülkemizdeki telekom sektörünün büyümesine paralel olarak büyümesi söz konusu olacaktır. Ancak beklentim ihracat oranlarını artırması ve yurtdışındaki faaliyetlerini genişletmesidir. Bol kazançlar dilerim! Kalın Sağlıcakla 🙋🏻‍♂️
BIST:XBLSM
BrankoPetruci tarafından
20
🔎Pasifik Teknoloji Halka Arz İncelemesi🔍Bu bilgiler başka yerde yok dostlar 😉 Pasifik Teknoloji (PATEK) - Şirket Röntgeni Sevgili Dostlar, Gelecek hafta 6-7 Şubat tarihlerinde halka arzı gerçekleşecek Pasifik Teknoloji şirketi 2019 yılında Pasifik Grubu çatısı altında kurulmuş. 🔸 Pasifik grubunu nerden biliyoruz? En son halka arzı Pasifik Eurasia Lojistik #PASEU da bu gruba ait. Peki bu grup kime ait: Rizeli acar bir girişimci olan Makine Mühendisi Fatih Erdoğan'a ait. Evet hemen gelebilecek yorumlara cevap vereyim: tayyip erdoğan ile bir ilgisi yok. 🔸 Peki Pasifik grubunun başka halka açık firması var mı? Olmaz mı? Dedim ya Fatih Erdoğan çok acar bir girişimci ve yatırımcı. #ORCAY ve #PSGYO firmaları da Pasifik Grubu altında faaliyet gösteriyor. Özellikle PSGYO Next Level markasıyla inşaat sektöründe bilinen bir marka olma yolunda. Gelelim gündemdeki şirkete, PATEK nasıl bir şirket? Aşağıda onaylı izahnamesine göre bildirilen rakamlar üzerinden bir minik röntgenini çekmeye çalıştım. Ortak olmak istediğiniz firmanın ne durumda olduğunu bilin ki ona göre yatırım yapın: 🚨 PATEK Halka Arz İncelemesi ⚡️Halka arz bireysele tamamen eşit şekilde dağıtılacak. ⚡️Arz büyüklüğü: 945 Milyon ₺ ⚡️Pay satışı: 27 milyon lot (Ek satış yok) ⚡️Halka arz fiyatı: 35 ₺ ⚡️Talep toplama tarihleri: 6-7 Şubat ⚡️Halka arz iskonto oranı %35.4 olarak belirtilmiş onaylı izahnamesinde. (Hisse bedelini 47.39 ₺ olarak hesaplatmışlar) ⚡️Başvuru yöntemi: Nakden ve blokaj ile başvuru yapılabilir. T+1-T+2 bakiye kullanılamaz. ⚡️İşlem kodu: PATEK ⚡️Halka açıklık oranı: Tüm lotlar satılırsa %20.15 olacak. ⚡️Konsorsiyum lideri: Halk Yatırım ⚡️Katılım endeksine uygundur. ⚡️Temettü politikası: Henüz belli değil. 🚨 Pasifik Teknoloji'nin 31.09.2023 tarihli onaylı izahnamesine göre finansal durumu şöyle dostlar: 🔸Kısa vadeli 479 Milyon ₺, uzun vadeli 25 Milyon ₺ borcu var. 🔸Özkaynakları 134 Milyon ₺ civarında, 2020'den 2023'e özkaynaklarını 8.3 katına çıkartmış. 🔸Hasılatı 481 Milyon ₺ olarak gerçekleşmiş. 🔸Net dönem karı 09/2023 için 14 Milyon ₺. Bir önceki yıl -5 Milyon ₺. olarak gerçekleşmiş. 🔸Net Kar/Hasılat oranı 2.91 gibi çok küçük bir rakama tekamül ediyor. Şirketin henüz bebek bir şirket olduğunu aklımızda tutarak devam edelim. 🔸Kısa vadeli borçlarını likit dönen varlıklarla ödenip ödenemeyeceğini gösteren asit-test/likidite oranı 09/2023 itibarıyla 1 olarak hesaplanıyor. 1 ve üzerinde olması istenir. Düşen bir trendde olmasıyla birlikte bu açıdan olumlu bir gösterge. 🔸Cari oran 09/2023 için 1.1. 1.5 üstünde olması istenir. Yatay bir trend ile birlikte bu açıdan olumsuz bir rasyoya sahip. 🔸Finansal bağımsızlığını gösteren finansman oranı 0.27 gibi çok düşük olarak hesaplanıyor. 1 üstünde olması istenir. Yükselen trende sahip olsa da bu oranı otofinansman kabiliyetinin çok düşük olduğunu ve dış finansmana acil hitiacı olduğunu gösteriyor firmanın. 🔸Kaldıraç oranı 79 gibi çok yüksek bir seviyede. 50'nin altında olması istenir. 70'ten fazla olması işletmenin riskli şekilde finanse edildiğini gösterir. Düşen bir trendde olmasıyla birlikte mevcutta şirket için olumsuz bir rasyo olarak karşımıza çıkıyor. 🔸Duran Varlıklar/Özkaynaklar 0.83 olarak hesaplanıyor. Bu oran duran varlıkların yüzde kaçının özkaynaklar tarafından finanse edildiğini göstermektedir. 🔸Özsermaye Karlılığı son bilanço dönemi (09/2023) için 10.45 olarak verilmiş. Enflasyonun altında gerçekleşen bu oran firmanın geleceği için hiç de olumlu değil. Buna mukabil eksi oranlardan yükseliş trendine girmiş gibi görünüyor. Bu kârlılığın ölçütü, şirketin özsermayesine oranla ne kadar kâr elde ettiği ve bunu ne kadar artırabildiğidir. Yıllık enflasyon oranının üzerinde olması çok önemlidir. (Borsamızda pek çok firmanın ROE kısaltmalı özsermaye karlılıkları da enflasyonun epey altında gezinmektedir.) 🔸Net işletme sermayesi onaylı izahnamedeki son 4 dönemden 4'ünde pozitif ve 2023/09 itibarıyla 48 Milyon ₺. Şirketin operasyonel ihtiyaçlarını karşılayabilecek düzeyde işletme sermayesi yaratıp/yaratamadığını gösteriyor ki bu açıdan da hayli olumlu bir rasyoya sahip. 🔸Halka arz sonrası: F/K: 268.91 PD/DD: 7.1 olarak hesaplanıyor. Fyat/Kazanç oranı şirketin hayli pahalıya arz edildiğini gösteriyor ilk elden. ⚡ ÖZ CÜMLE: Tüm bu oranlar şirketin finansal olarak otofinansman kabiliyetinin hayli düşük, kısa vadeli borç yükü altında olduğunu, borcunu çevirebilecek duran varlıklara da sahip olmadığını gösteriyor. Halka arzdan gelecek paranın: %45'ini yatırım harcamalarında %35'ini Ar-Ge ve yeni ürün geliştirmelerinde %20'sini işletme sermayesinde kullanacaklarını belirtmişler. Bol kazançlar dilerim. 🙋🏻‍♂️
BIST:PASEU
BrankoPetruci tarafından
19