Şimdi başlat

Hacim

ZOREN, 2.84 Türk Lirası olarak: Yükseliş Yorum Hisse KazançZOREN, 2.84 Türk Lirası olarak % −1.05 değerle seansı sonlandırdı. Son işlem gününde 28.766M adet işlem hacmi mevcut. Son on günde 75.091M, son iki ayda ise 113.039M ortalama hacmin olduğu gözlemlenebilir. İlgili grafiğin, genel reytinge dair Sat sinyali alınmaktadır. Hisse senedinin piyasa değeri 5.74B’dur. Mali kaynaklara bakarsak, varlığın; net kazancının (MY) -138.715M, net borcunun (ESÇ) 14.269B ve net marjının (SOİA) −0.21 olduğunu takip edebiliriz. İşletme değerinin; faiz, vergi ve amortisman öncesi kâra (FVAÖK) oranı 7.51’da bulunmaktadır. Performans: haftalık % −1.73 ve aylık % −5.33 seviyelerinde. Son 3 aylık % 4.03 yüzdelik diliminde yer alıyor. Bu yılki performansı % 2.53 kar/zarar yüzdesindedir. 52 hafta en yüksek 3.2 TL ve 52 hafta en düşük 0.9 TL’dan fiyatlandığını gözlemlemekteyiz. Volatilite: % 1.77 seviyelerini görmekteyiz. Genel olarak osilatörlerin rating’i Sat sinyali veriyor. Müthiş osilatör −0.022 S seviyesindedir. ATR seviyesi 0.09166553 ve CCI20 seviyesi −84.07 N ‘dir. MACD, seviye olarak 0.0010943 S ve sinyal olarak 0.01662654 bantlarında bulunmaktadır. Momentum 0.04 A. Göreceli Güç Endeksi (RSI14): % 44.98 N olarak yer alıyor.Stokastik %K (stoch) çizgisi % 41.50 N iken, Stokastik %D çizgisi % 44.61 yer alıyor. Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat (VWAP) ‘ın 2.85 yer aldığı anlaşılabilir. VWAP’ nin fiyatın üzerinde olduğu gözlemlendiğinde, varlığın yükselişe geçmesi öngörüsünde daha kolay bulunabilir. Boğa ayı gücü: −0.09972018 N bulunuyor. Parabolic sar göstergesi, 2.96 S çizgisinden takip edilebilir. BHO50, basit hareketli ortalamaların son 50 günde 2.8416 S trendinden çizgisine devam ettiğini gözlemliyoruz. Hareketli ortalamalar reytingi Sat vermektedir. Yirmi günlük Bollinger bantları: direnç seviyesinin 3.14622731 N TL ve destek seviyesinin 2.74677269 N TL olduğunu vurgulamaktadır. Kısaca, haftalık bazda genel anlamda Sat ve hacim olarak Sat sinyalleri alınmaktadır. Zorlu enerjide para çıkışı ve hacim kaybı devam ediyor. 2.78 ‘de müthiş osilatör de pozitif olursa ve mumlar dolgun fitilsiz olursa (art arda 2 gün) yeni bir yükseliş teşebbüssü denenebilir.
BIST:ZORENSatış
BorsaMerkezi tarafından
6
SASA hisse, 31.3 Türk lirası olarak % 4.47SASA hisse, 31.3 Türk lirası olarak % 4.47 değerle seansı sonlandırdı. 29.698M adet işlem hacmi gerçekleşti. Ortalama hacim (10 günlük) 15.095M değerindeyken son 2 ayda 15.307M değerindedir. İlgili grafiğin, genel reytinge dair Güçlü Al sinyali alınmaktadır. Bunun yanında, hisse senedinin piyasa değeri 24.696B iken, fiyata göre kazanç oranı 546.72 olarak yer almaktadır. Mali açıdan bakarsak, varlığın; net kazancının mali yılda 1.064B, net borcunun en son çeyrekte 5.955B ve net marjının son on iki ayda 1.17 olduğunu takip edebiliriz. Tekstil endüstrisinde yer alan kağıdın temettü getirisi (MY) bulunmamaktadır. Performans: haftalık % 16.36 ve aylık % 33.42 seviyelerinde. Son 3 aylık % 82.83 yüzdelik diliminde yer alıyor. Bu yılki performansı % 54.8 kar/zarar yüzdesindedir. 52 hafta en yüksek 32.1 TL ve 52 hafta en düşük 4.87 TL’dan fiyatlandığını gözlemlemekteyiz. Volatilite: %7.14 seviyelerini görmekteyiz. Gösterge rating’i Nötr sinyali veriyor. Müthiş osilatör 4.71511738 A seviyesindedir. ATR seviyesi 1.34557644 ve CCI20 seviyesi 214.01 N ‘dir. MACD, seviye olarak 1.99542267 A ve sinyal olarak 1.67098395 bantlarında bulunmaktadır. Momentum 5.099998 S. Göreceli Güç Endeksi (RSI14): % 78.98 S olarak yer alıyor. Stokastik %K (stoch) çizgisi % 90.12 N iken, Stokastik %D çizgisi % 88.28 yer alıyor. Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat (VWAP) ‘ın 31.12666567 yer aldığı anlaşılabilir. VWAP piyasa trendlerinin yönüne dair sinyaller verebilir. Boğa ayı gücü: 6.69125002 N bulunuyor. Parabolic sar göstergesi, 24.59028969 A çizgisinden takip edilebilir. BHO50, basit hareketli ortalamaların son 50 günde 22.82799982 A trendinden çizgisine devam ettiğini gözlemliyoruz. Hareketli ortalamalar reytingi Güçlü Al vermektedir. 20 günlük Bollinger bantları: direnç seviyesinin 30.25685743 S ve destek seviyesinin 22.68514247 N olduğunu vurgulamaktadır. Kısaca, haftalık bazda trend ve osilatör olarak Güçlü Al ve hacim olarak Güçlü Al sinyalleri alınmaktadır. Fakat SASA osilatörleri güçlü olsa da hızlı yükselişin yatırımcılar tarafından Sat fırsatı olarak yorumlanabilir ve 28 TL seviyesine çekilebileceği bir senaryo da dikkate alınmalıdır.
BIST:SASAAlış
BorsaMerkezi tarafından
2
LTCUSD, 178.79 ABD doları fiyatında: 200 USD yakın mı? OsilatörLTCUSD, 178.79 ABD doları fiyatından %−1.88 değerle kapanış gösterdi. 61.246K adet işlem hacmine ulaştı. Performans: haftalık %15.6, aylık %19.72, çeyrek dönem için %131.5 yüzdelik diliminde yer alıyor. Bu sene performansı %44.01 kar/zarar oranında bulunuyor. Son 12 ayda %277.56 getiri sağladı. Volatilite %14.68 seviyesindedir. İndikatörlerin rating’i Nötr sinyali veriyor. Müthiş osilatör 18.37626471 A seviyesindedir. ATR seviyesi 16.31404196 ve CCI20 seviyesi 173.89 S ‘dir. MACD, seviyesi 8.65850162 A ve momentum 49.88 A dikkatle izleniyor. Bununla birlikte, Göreceli Güç Endeksi’nin (RSI14) %65.56 N olduğunu görmekteyiz. Aroon up osilatörü, %100 seviyesinde çizgisine devam ederken Aroon down %0 seviyesindedir. Aroon up, bu haftayı, aroon down üzerinde kapatırsa olumlu sinyaller peş peşe artabilir. Boğa ayı gücü 52.04183855 N bulunuyor. Parabolic sar osilatörü 126.02564116 A bandından takip edilebilir. BHO50, 50 günlük basit hareketli ortalamalar 144.1884 A kademesindedir. Bollinger bantlarından 20 günlük direnç/destek seviyelerinin, üst seviye 177.29566262 S ve alt seviyesi 113.82133738 N olduğunu istatistiksel olarak saptayabiliriz. Sözün kısası,205 USD hedefi hedefi test edilebilir. Hacim artarsa ve müthiş osilatör 2 hafta içinde kırılmazsa bu gerçekleşebilir. Ancak aksi takdirde 160 seviyelerine inebilir.
COINBASE:LTCUSDAlış
BorsaMerkezi tarafından
BTCUSD grafikten, varlığın 45045.5 USD 'deki kademe aralığıBTCUSD grafikten, varlığın 45045.5 USD fiyatından (%−3.15) işlemde bulunduğu net olarak görülebilir. Hacim bazında 5.729B adet al/sat işlemi gerçekleştiğini görmekteyiz. Performans olarak haftalık %17.84, aylık %27.3 ve 3 aylık %144 yüzdelerini görmekteyiz. Bu sene performansı %56.25 kar/zarar oranında bulunuyor. Son 12 ayda %361.88 kazanım sağladı. Volatilite yüzdesi %8.62 olarak bulunuyor. Osilatörler (göstergeler/indikatörler): Tüm osilatörlerin reytingine(rating) baktığımızda genel sonuç Nötr diyor. Müthiş osilatör 6462.26176471 A bandındadır. ATR çizgisi 3443.46917324 ve CCI20 çizgisi 151.89 S seviyesindedir. MACD, seviye olarak 2980.59793081 A ‘da bulunmaktadır. Momentum 12077.00 S. Göreceli Güç Endeksi ‘nin (RSI14) %70.46 N. Stokastik %K (stoch) çizgisinin %90.39 N ve Stokastik %D çizgisinin %89.55 olduğu açıkça görülebilir. Aroon up osilatörü, %92.86 seviyesinde ve Aroon down ise %0 bulunmaktadır. Oldukça iyi durmaktadır. Peki boğa piyasası var mı? Boğa ayı gücü 11545.93632159 N iken, parabolic sar indikatörünün 34599.39500008 A olduğunu takip etmekteyiz. BHO50, yani son 50 günlük basit hareketli ortalamaların 34253.97 A seviyesinde uç destek verebileceği söylenebilir. Bollinger bantlarının 20 günlük seviye aralığına baktığımızda, direnç seviyesinin 45868.74011531 N ve destek seviyesinin 26760.60988469 N olduğunu görmekteyiz. Daha kolay anlatmamız gerekirse; 45 bin 53 bin ve 40 bin $ seviyelerinde bir bant oluşturabilir. Risk yönetimi için 40 bin seviyesine dikkat edilmelidir. Boğa piyasası halen nötr ve müthiş osilatör biraz güç kaybetti. Doğrusal olarak fiyat skalasında biraz değer kaybedilse de, parabolic olarak halen Al sinyali verilmektedir.
BITSTAMP:BTCUSDAlış
BorsaMerkezi tarafından
TCELL, 16.72 TL fiyat bandında: Yükseliş Direnci Kırılır mıTCELL, 16.72 TL fiyat bandında %−0.06 değerle kapanış gösterdi. 65.764M adet işlem hacmine ulaştı. On gündeki ortalama hacim 38.427M ve iki aylık ortalama hacim 37.656M’dir. İlgili grafik, genel rating ‘in Güçlü Al sinyali gösterdiğini belirtiyor. Bununla birlikte, hisse senedinin piyasa değeri 36.537B olup fiyat kazanç oranı ise 9.9. Varlığın net kazancı (MY) 2.474B, net borcu (ESÇ) 8.627B ve net marjı (SOİA) 13.22 kadardır. Hisse senedinin temettü getirisi (MY) %2.25 ve hisse başına temettünün 0.37 TL olduğunu görmekteyiz. İşletme değeri ile faiz, vergi ve amortisman öncesi kâra oranı 3.92 oranında bulunmaktadır. Performans: haftalık %4.89, aylık %−0.48, çeyrek dönem için %2.2 yüzdelik diliminde yer alıyor. Bu sene performansı %3.85 kar/zarar oranında bulunuyor. Son bir senede en yüksek 17.85 TL noktasını görmüşken, en düşük 11.68 TL seviyesini test etti. Volatilite olarak %3.6 seviyelerini görmekteyiz. İndikatörlerin rating’i Nötr sinyali veriyor. Müthiş osilatör 0.02023535 A seviyesindedir. ATR seviyesi 0.38402679 ve CCI20 seviyesi 39.17 N ‘dir. MACD, seviye olarak 0.06521346 S ve sinyal olarak 0.08270609 bantlarında bulunmaktadır. Momentum 0.16 S. Bununla birlikte, Göreceli Güç Endeksi’nin (RSI14) %56.19 N olduğunu görmekteyiz. Stokastik %K (stoch) çizgisinin %61.58 N olduğu ve Stokastik %D çizgisinin %47.51 olduğunu saptayabiliriz. Aroon up osilatörü, %100 seviyesinde çizgisine devam ederken Aroon down %57.14 seviyesindedir. Aroon up, bu haftayı, aroon down üzerinde kapatırsa olumlu sinyaller peş peşe artabilir. Hacim göstergelerine göz atabiliriz. Chakin Para Akışı ‘nın (Chakin Money Flow) −0.12 olduğunu görmekteyiz. Para Akışı Endeksi ‘nin (Money Flow Index: MFI) %52.07 olduğu anlaşılabilir. VWAP 16.873333 bandındadır. Boğa ayı gücü 0.88651384 N bulunuyor. Parabolic sar osilatörü 15.937 A bandından takip edilebilir. BHO50, 50 günlük basit hareketli ortalamalar 16.13300006 A kademesindedir. Bollinger bantlarından 20 günlük direnç/destek seviyelerinin, üst seviye 17.14715022 N ve alt seviyesi 16.04784988 N olduğunu istatistiksel olarak saptayabiliriz. Daha kolay anlatmamız gerekirse: haftalık bazda genel anlamda Güçlü Al ve hacim olarak Güçlü Al sinyalleri alınmaktadır. Kablosuz Telekomünikasyon endüstrisinde önemli bir yere sahip olan şirket, aylık olarak düşük bir performans sergiledi. Durağan pozisyonu haftalık anlamda kırıldı ve bu hafta 17.14’ü aşarsa olumlu beklentiler artarken volatilite düşebilir.
BIST:TCELLAlış
BorsaMerkezi tarafından
ALCAR 40.558K hacim ile: Önceki Fib klonuna YetişemediALCAR 40.558K hacim ile 461.7 TL fiyat bandında % 2.99 değerle kapanış gösterdi. Bununla birlikte, son on günde ortalama hacim 46.74K değerindeyken son 2 ayda 388.579K değerindedir. İlgili grafik, genel rating ‘in Al sinyali gösterdiğini belirtiyor. Bununla birlikte, hisse senedinin piyasa değeri 4.842B olup fiyat kazanç oranı ise 95.41. Varlığın net kazancı (MY: Mali Yılda) 16.395M, net borcu (ESÇ: en son çeyrekte) -39.754M ve net marjı (SOİA: son on iki ayda) 7.28 kadardır. Varlığın temettü getirisi (MY) %0.08 ve hisse başına temettünün ise 0.38 TL olduğu anlaşılmaktadır. Performans: haftalık % 0.5, aylık % 1.21, çeyrek dönem için % 229.79 yüzdelik diliminde yer alıyor. Bu sene performansı % 26.53 kar/zarar oranında bulunuyor. Son bir senede en yüksek 566.7 TL noktasını görmüşken, en düşük 30.78 TL seviyesini test etti. Volatilite olarak % 6.24 seviyelerini görmekteyiz. Osilatörler (göstergeler/indikatörler): İndikatörlerin rating’i Nötr sinyali veriyor. Müthiş osilatör 26.28823456 N seviyesindedir. ATR seviyesi 37.48631034 ve CCI20 seviyesi −31.33 N ‘dir. MACD, seviye olarak 20.27568466 S ve sinyal olarak 30.31663367 bantlarında bulunmaktadır. Momentum −12.40 S. Bununla birlikte, Göreceli Güç Endeksi’nin (RSI14) % 55.55 N olduğunu görmekteyiz. Stokastik %K (stoch) çizgisinin % 40.70 N olduğu ve Stokastik %D çizgisinin % 35.98 olduğunu saptayabiliriz. %80 üzerinde kaldığı sürece trend çizgisine güç verebileceği belirtilebilir. Stochastic Oscillator’i takip etmek hisse senedinin al verdiği fiyat seviyelerini anlamakta önem arz etmektedir. Aroon up osilatörü, % 0 seviyesinde çizgisine devam ederken Aroon down % 28.57 seviyesindedir. Hacim göstergelerine göz atabiliriz. Chakin Para Akışı’nın (Chakin Money Flow) 0.23 olduğunu görmekteyiz. Para Akışı Endeksi’nin (Money Flow Index: MFI) % 43.12 olduğu anlaşılabilir. MFI’nın %50’nin üzerinde olması durumunda hissede alış baskısı olduğunun altını çizelim. Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat (VWAP)’ın 461.2 yer aldığı anlaşılabilir. VWAP, hareketli ortalamaya benzer, fiyat VWAP'ın üzerinde olduğunda fiyatlar yükselir ve fiyat VWAP'ın altında olduğunda fiyatlar düşer. Boğa ayı gücü 8.51264319 N bulunuyor. Parabolic sar osilatörü 395.00 A bandından takip edilebilir. BHO50, yani son 50 günlük basit hareketli ortalamalar 370.494001 A kademesindedir. Bollinger bantlarının 20 günlük seviye aralığına baktığımızda, direnç 536.08471516 N ve destek 410.87528184 N seviyeleridir. Daha sade bir anlatımla: hisse senedi, haftalık bazda osilatör ekseninde Al ve hacim bazında Güçlü Al sinyalleri vermektedir.
BIST:ALCARAlış
BorsaMerkezi tarafından
2
AKENR ve işlemsel azalmanın fiyata yansımasıAk enerji 16.356M hacim ile 2.23 TL fiyat bandında % −0.89 değerle kapanış gösterdi. Bununla birlikte, son on günde ortalama hacim 40.16M değerindeyken son 2 ayda 37.849M değerindedir. İlgili grafik, genel rating ‘in Sat sinyali gösterdiğini belirtiyor. Bununla birlikte, hisse senedinin piyasa değeri 1.641B'dir. Varlığın net kazancı (MY: Mali Yılda) -740.673M, net borcu (ESÇ: en son çeyrekte) 6.015B ve net marjı (SOİA: son on iki ayda) −69.39 kadardır. Varlığın temettü getirisi (MY) %0 ve hisse başına temettünün ise 0 TL olduğu anlaşılmaktadır. Performans: haftalık % 0.45, aylık % −6.69, çeyrek dönem için % −5.11 yüzdelik diliminde yer alıyor. Bu sene performansı % 0.9 kar/zarar oranında bulunuyor. Son bir senede en yüksek 2.78 TL noktasını görmüşken, en düşük 0.61 TL seviyesini test etti. Volatilite olarak % 2.71 seviyelerini görmekteyiz. Osilatörler (göstergeler/indikatörler): İndikatörlerin rating’i Sat sinyali veriyor. Müthiş osilatör −0.02644118 N seviyesindedir. ATR seviyesi 0.08930965 ve CCI20 seviyesi −92.83 N ‘dir. MACD, seviye olarak −0.00947295 S ve sinyal olarak 0.00077527 bantlarında bulunmaktadır. Momentum −0.08 A. Bununla birlikte, Göreceli Güç Endeksi’nin (RSI14) % 45.36 N olduğunu görmekteyiz. Stokastik %K (stoch) çizgisinin % 39.29 N olduğu ve Stokastik %D çizgisinin % 40.87 olduğunu saptayabiliriz. %80 üzerinde kaldığı sürece trend çizgisine güç verebileceği belirtilebilir. Stochastic Oscillator’i takip etmek hisse senedinin al verdiği fiyat seviyelerini anlamakta önem arz etmektedir. Aroon up osilatörü, % 42.86 seviyesinde çizgisine devam ederken Aroon down % 57.14 seviyesindedir. Hacim göstergelerine göz atabiliriz. Chakin Para Akışı’nın (Chakin Money Flow) −0.04 olduğunu görmekteyiz. Para Akışı Endeksi’nin (Money Flow Index: MFI) % 66.8 olduğu anlaşılabilir. MFI’nın %50’nin üzerinde olması durumunda hissede alış baskısı olduğunun altını çizelim. Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat (VWAP)’ın 2.23666667 yer aldığı anlaşılabilir. VWAP, hareketli ortalamaya benzer, fiyat VWAP'ın üzerinde olduğunda fiyatlar yükselir ve fiyat VWAP'ın altında olduğunda fiyatlar düşer. Boğa ayı gücü −0.05452228 S bulunuyor. Parabolic sar osilatörü 2.36776199 S bandından takip edilebilir. BHO50, yani son 50 günlük basit hareketli ortalamalar 2.2638 S kademesindedir. Bollinger bantlarının 20 günlük seviye aralığına baktığımızda, direnç 2.42369247 N ve destek 2.17930753 N seviyeleridir. Daha sade bir anlatımla: hisse senedi, haftalık bazda osilatör ekseninde Sat ve hacim bazında Güçlü Sat sinyalleri vermektedir. Son zamanlarda hacmi artsa da fiyatta Fib 0.5 'lik kritik alanda ilerliyor. Dikkatle işlem yapılması ve osilatörlerdeki düzelmeyi beklenmesi önem arz etmektedir
BIST:AKENR
BorsaMerkezi tarafından
2
TSPOR, 2.69 : Trend, Grafik ve İndikatör ile Çelişki ve Sapma TSPOR, 2.69 olarak % 5.08 değerle seansı sonlandırdı. 85.675M adet işlem hacmi gerçekleşti. Ortalama hacim son 10 günde 25.051M iken iki ayda 29.49M’dir. İlgili grafiğin, genel reytinge dair Al sinyali alınmaktadır. Bunun yanında, hisse senedinin piyasa değeri 1.279B ‘dur. Mali kaynaklara bakarsak, varlığın; net kazancının (MY) -36.3M, net borcunun (ESÇ) 955.149M ve net marjının (SOİA) −66.60 olduğunu takip edebiliriz. Performans: haftalık % 10.7 ve aylık % 1.13 seviyelerinde. Son 3 aylık % 9.82 yüzdelik diliminde yer alıyor. Bu yılki performansı % 10.25 kar/zarar yüzdesindedir. 52 hafta en yüksek 5.39 TL ve 52 hafta en düşük 1.07 TL’dan fiyatlandığını gözlemlemekteyiz. Volatilite: % 7.42 seviyelerini görmekteyiz. Genel olarak indikatörlerin rating’i Nötr sinyali veriyor. Müthiş osilatör −0.01452835 N seviyesindedir. ATR seviyesi 0.1067771 ve CCI20 seviyesi 149.02 N ‘dir. MACD, seviye olarak −0.00826658 A ve sinyal olarak −0.02382804 bantlarında bulunmaktadır. Momentum 0.16 A. Göreceli Güç Endeksi (RSI14): % 62.35 N olarak yer alıyor. Stokastik %K (stoch) çizgisi % 72.93 N iken, Stokastik %D çizgisi % 60.04 yer alıyor. Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat (VWAP) ‘ın 2.66666667 yer aldığı anlaşılabilir. VWAP’ nin fiyatın üzerinde olduğu gözlemlendiğinde, varlığın yükselişe geçmesi öngörüsünde daha kolay bulunabilir. Boğa ayı gücü: 0.23853521 N bulunuyor. Parabolic sar göstergesi, 2.34 A çizgisinden takip edilebilir. BHO50, basit hareketli ortalamaların son 50 günde 2.58961144 A trendinden çizgisine devam ettiğini gözlemliyoruz. Hareketli ortalamalar rating ‘i Güçlü Al vermektedir. 20 günlük Bollinger bantları: direnç seviyesinin 2.7001925 N ve destek seviyesinin 2.3948075 N olduğunu vurgulamaktadır. Kısaca, haftalık bazda genel anlamda Al ve hacim olarak Güçlü Al sinyalleri alınmaktadır. Endeksin zirve yaptığı bir dönemde zayıf bir çizgi izledi. Boğa piyasası nötr, logaritmik olarak yükseleceğine dair işaretler var. Fakat genel trend ve kısa ve orta vadede 2.89 TL seviyesini geçmedikçe 4 TL seviyelerinin uzakta olduğunu gösteriyor.
BIST:TSPOR
BorsaMerkezi tarafından
2
GSRAY, 3.79 olarak % 0.8 değerle: Hacim Profili ve TrendGSRAY, 3.79 olarak % 0.8 değerle kapanış gösterdi. 31.139M adet işlem hacmine ulaştı. 10 günlük hacim ortalaması 19.948M ve iki aylık hacim ortalaması 43.813M’dir. İlgili grafik, genel rating ‘in Sat sinyalinde olduğunu gösteriyor. Bununla birlikte, hisse senedinin piyasa değeri 2.03B’dir. Bu finansal enstrümanın mali kalemine yakından bakalım. Net kazancı (MY) -46.676M, net borcu (ESÇ) 1.55B ve net marjı (SOİA) −48.59 olduğu belirtilebilir. Performans: haftalık % 2.99 ve aylık % −6.19 seviyelerinde. Son 3 aylık % 8.6 yüzdelik diliminde yer alıyor. Bu sene performansı % −6.42 kar/zarar oranında bulunuyor. 52 hafta içerisinde en yüksek 5.25 Türk lirası(TRY) ve en düşük 1.31 Türk lirası çizgileri arasında hareket etmektedir. Volatilite olarak % 2.93 seviyelerini görmekteyiz. Osilatörlerin rating’i Sat sinyali veriyor. Müthiş osilatör −0.16461765 N seviyesindedir. ATR seviyesi 0.12638948 ve CCI20 seviyesi −36.66 N ‘dir. MACD, seviye olarak −0.05787663 S ve sinyal olarak −0.0538911 bantlarında bulunmaktadır. Momentum −0.09 A. Göreceli Güç Endeksi (RSI14): % 45.41 N olarak yer alıyor. Stokastik %K (stoch) çizgisi % 65.04 N iken, Stokastik %D çizgisi % 57.73 seviyelerinde devam ediyor. Bu osilatöre, %80 ve üzerinde olumlu sinyaller atfedilmektedir. Aroon up osilatörü, % 28.57 seviyesinde çizgisine devam ederken Aroon down % 64.29 seviyesindedir. Aroon up, Aroon down ‘ın altında ve olumsuz. Düzeltme için henüz erken. Chakin Para Akışı ‘nın (Chakin Money Flow) −0.31 olduğunu görmekteyiz. Para Akışı Endeksi’nin (MFI) % 48.98 olduğu anlaşılabilir. MFI ‘nın %50’nin altında para çıkışı var. Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat (VWAP)’ın 3.8 yer aldığı anlaşılabilir. Hacim göstergeleri ve piyasa trendleri birbirine pozitif orandadır. Boğa ayı gücü 0.03426635 N bulunuyor. Boğalar harekete geçti mi sorusuna, osilatörlerin tamamını ve gündemi hesaba katarak cevap vermek gereklidir. Parabolic sar osilatörü 3.44 A çizgisinden takip edilebilir. BHO50, basit hareketli ortalamaların son 50 günde 3.9234 S trendinden çizgisine devam ettiğini gözlemliyoruz. Hareketli ortalamalar rating ‘i Sat vermektedir. Bollinger bantlarının 20 günlük seviye aralığına baktığımızda, üst seviye 4.05027234 N ve alt seviyesi 3.62772766 N olarak karşımıza çıkmaktadır. Bollinger bantlarından trendin en düşük muhtemel destek noktalarını ve en yüksek direnç noktalarını çıkarabiliriz. Daha sade bir ifadeyle: haftalık bazda genel anlamda Sat ve hacim olarak Sat sinyalleri alınmaktadır. Spor hisselerinden para çıkışı mevcut. GSRAY da bu furyada ve Fib 3.62 TL desteğindeki öneme işaret eetmektedir.
BIST:GSRAY
BorsaMerkezi tarafından
XAUTRYG, 434.3 TL olarak trend hareketi: Sanayi ve Altın KarşıXAUTRYG, 434.3 TL olarak trend hareketine devam ediyor. Rating‘in Sat sinyalinde ve volatilitenin % 2.05 olduğu dikkat edilebilir. Rating’in Sat sinyalinde yer aldığı belirtilebilir. Performans olarak haftalık % −0.32, aylık % −1.73 ve 3 aylık % −1.54 oranlarında seyreden paritenin, bu yılki performansı; %−2.36 kar/zarar oranında yer alıyor. Tüm osilatörlerin reytingine baktığımızda genel sonuç Sat olarak sinyal vermektedir. Müthiş osilatör −16.38 N seviyesinde yer aldığını hatırlayalım. MACD, seviye olarak −7.05548959 S bandında bulunuyor. Momentum −1.10 A bandında seyretmektedir. Stokastik %K (stoch) çizgisi 43.99 N bandında hareket sağladı. BHO50, yani son 50 günlük basit hareketli ortalamaların 444.07 S seviyesinde uç destek verebileceği söylenebilir. Bollinger bantlarının 20 günlük seviye aralığına baktığımızda, hedef fiyatının 436.33414906 N ve destek seviyesinin 430.28585094 N olduğunu görmekteyiz. Kısaca, altın çok güçlü ve orta vadeli bir yükseliş ardından belirli bir süre daha momentumu yükseltmeye çalışabilir. Makro değişkenler ve faiz artırımı ile petrole olan ilgi ve küresel sanayideki gelişmeler ile petrol, işlenmiş metal ve sanayi ürünlerine yatırım altına olan ilgiden daha ön plana çıkar, oldu.
FX_IDC:XAUTRYG
BorsaMerkezi tarafından
4
SASA hisse, 25.6 Türk lirası: Grafik Yorum ve Agresif FiyatSASA hisse, 25.6 Türk lirası olarak % −2.29 değerle seansı sonlandırdı. 11.844M adet işlem hacmi gerçekleşti. Ortalama hacim (10 günlük) 12.472M değerindeyken son 2 ayda 14.767M değerindedir. İlgili grafiğin, genel reytinge dair Al sinyali alınmaktadır. Bunun yanında, hisse senedinin piyasa değeri 21.597B iken, fiyata göre kazanç oranı 478.1 olarak yer almaktadır. Mali açıdan bakarsak, varlığın; net kazancının mali yılda 1.064B, net borcunun en son çeyrekte 5.955B ve net marjının son on iki ayda 1.17 olduğunu takip edebiliriz. Performans: haftalık % 2.32 ve aylık % 27.87 seviyelerinde. Son 3 aylık % 68.75 yüzdelik diliminde yer alıyor. Bu yılki performansı % 26.61 kar/zarar yüzdesindedir. 52 hafta en yüksek 26.78 TL ve 52 hafta en düşük 4.87 TL’dan fiyatlandığını gözlemlemekteyiz. Volatilite: %3.54 seviyelerini görmekteyiz. Gösterge rating’i Nötr sinyali veriyor. Müthiş osilatör 3.24526455 N seviyesindedir. ATR seviyesi 1.26467414 ve CCI20 seviyesi 77.95 N ‘dir. MACD, seviye olarak 1.48185245 S ve sinyal olarak 1.49378882 bantlarında bulunmaktadır. Momentum 1.800001 S. Göreceli Güç Endeksi (RSI14): % 62.42 N olarak yer alıyor. Stokastik %K (stoch) çizgisi % 67.67 N iken, Stokastik %D çizgisi % 72.09 yer alıyor. Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat (VWAP) ‘ın 25.76666633 yer aldığı anlaşılabilir. VWAP piyasa trendlerinin yönüne dair sinyaller verebilir. Boğa ayı gücü: 2.12509545 N bulunuyor. Parabolic sar göstergesi, 26.780001 S çizgisinden takip edilebilir. BHO50, basit hareketli ortalamaların son 50 günde 20.8813998 A trendinden çizgisine devam ettiğini gözlemliyoruz. Hareketli ortalamalar reytingi Güçlü Al vermektedir. 20 günlük Bollinger bantları: direnç seviyesinin 27.42626875 N ve destek seviyesinin 20.56773075 N olduğunu vurgulamaktadır. Kısaca, haftalık bazda trend ve osilatör olarak Al ve hacim olarak Güçlü Al sinyalleri alınmaktadır. En agresif regresyonu izlenen hisse momentum ve müthiş osilatör olarak zirve yaptı ve uzun vadede olumlu sinyallere devam çağrısı yapıyor.
BIST:SASAAlış
BorsaMerkezi tarafından
2
THYAO, 12.11 TL fiyat bandında Kırımızı Yeşil RegresyonTHYAO, 12.11 TL fiyat bandında %−1.78 değerle kapanış gösterdi. 78.672M adet işlem hacmine ulaştı. Son on günde ortalama hacim 79.11M değerindeyken son 2 ayda 139.234M değerindedir. İlgili grafik, genel rating ‘in Sat sinyali gösterdiğini belirtiyor. Bununla birlikte, hisse senedinin piyasa değeri 17.015B’dur. Varlığın net kazancı (MY) 4.535B, net borcu (ESÇ) 108.154B ve net marjı (SOİA) −6.32 kadardır. Havayolları endüstrisinde yer alan kağıdın temettü getirisi bu son mali yılda bulunmamaktadır. Performans: haftalık %−6.05, aylık %−6.12, çeyrek dönem için %28.69 yüzdelik diliminde yer alıyor. Bu sene performansı %−6.20 kar/zarar oranında bulunuyor. Son bir senede en yüksek 15.33 TL noktasını görmüşken, en düşük 7.41 TL seviyesini test etti. Volatilite olarak %2.66 seviyelerini görmekteyiz. İndikatörlerin rating’i Nötr sinyali veriyor. Müthiş osilatör −0.42155882 S seviyesindedir. ATR seviyesi 0.39276191 ve CCI20 seviyesi −152.47 N ‘dir. MACD, seviye olarak −0.04786087 S ve sinyal olarak 0.10225172 bantlarında bulunmaktadır. Momentum −1.12 S. Bununla birlikte, Göreceli Güç Endeksi’nin (RSI14) %39.48 N olduğunu görmekteyiz. Stokastik %K (stoch) çizgisinin %20.19 N olduğu ve Stokastik %D çizgisinin %14.65 olduğunu saptayabiliriz. %80 üzerinde kaldığı sürece trend çizgisine güç verebileceği belirtilebilir. Aroon up osilatörü, %21.43 seviyesinde çizgisine devam ederken Aroon down %92.86 seviyesindedir. Aroon up, bu haftayı, aroon down üzerinde kapatırsa olumlu sinyaller peş peşe artabilir. Hacim göstergelerine göz atabiliriz. Chakin Para Akışı’nın −0.12 olduğunu görmekteyiz. Para Akışı Endeksi ‘nin %51.63 olduğu anlaşılabilir. MFI ‘nın %50 ‘nin üzerinde olması durumunda hissede alış baskısı olduğunun altını çizelim. Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat (VWAP) ‘ın 12.15666667 yer aldığı anlaşılabilir. Hacim göstergelerini, diğer küçük yatırımcıların/aracı kurum ve büyük fonların al/sat davranışlarını görmek için takip etmeliyiz. Boğa ayı gücü −0.91918818 N bulunuyor. Parabolic sar osilatörü 13.35069364 S bandından takip edilebilir. BHO50, 50 günlük basit hareketli ortalamalar 12.5536 S kademesindedir. Bollinger bantlarından 20 günlük direnç/destek seviyelerinin, üst seviye 13.59614606 N TL ve alt seviyesi 12.04185394 N TL olduğunu istatistiksel olarak saptayabiliriz. Daha sade anlatmamız gerekirse: haftalık bazda genel anlamda Sat ve hacim olarak Sat sinyalleri alınmaktadır. MACD ve RSI gibi önemli ve sık kullanılan osilatörler Sat verdiğinden ve grafik olarak da güçlü bir giriş noktasına dair emareler olmadığından sinyaller olumsuz yorumlanıyor. Fakat para girişi %70’lerin üzerine çıkarsa ve regresyonda kırmızı bölgeye yaklaşmazsa bir ivme ile yükselebilir.
BIST:THYAOSatış
BorsaMerkezi tarafından
5
GARAN hisse senedi, 9.31 Türk Lirası Yükseliş İndikatör ve TrendGARAN hisse senedi, 9.31 Türk Lirası fiyat bandında %−0.85 değerle seansı kapattı. 237.176M adet al/sat işlemi gerçekleştiğini görmekteyiz. 10 günlük ortalama hacim 186.381M iken iki aylık ortalama hacim 327.361M’dir. İlgili grafik, genel rating ‘in Sat sinyalinde yer aldığı belirgin. Hisse senedinin piyasa değeri 39.438B’dir. Fiyat kazanç oranı ise 5.89. Söz konusu hisse senedini mali açıdan incelediğimizde, net kazancın mali yılda 6.187B, net borcun en son çeyrekte 26.24B ve net marjın son on iki ayda 13.69 olduğunu tespit ediyoruz. Banka olması sebebiyle temettü getirisi (MY) bulunmamaktadır. Performans: haftalık %−4.61, aylık %−10.22, çeyrek dönem için %40.85 yüzdelik diliminde yer alıyor. Bu sene performansı %−10.22 kar/zarar oranında bulunuyor. Bu arada, son bir senede en yüksek 12.62 TL ve en düşük 6.24 TL olduğunu belirtelim. Volatilite yüzdesi %3.28 olarak bulunuyor. İndikatör reytingi Sat sinyalindedir. Müthiş osilatör −0.61458825 S oranındadır. ATR çizgisi 0.31042268 ve CCI20 çizgisi −132.63 A seviyesindedir. MACD, seviye olarak −0.11575993 S ve sinyal olarak 0.03692762 bantlarında bulunmaktadır. Momentum −0.71 A. Bununla birlikte, Göreceli Güç Endeksi ‘nin (RSI14) %38.44 N olduğunu görmekteyiz. Stokastik %K (stoch) çizgisinin %14.84 N olduğu ve Stokastik %D çizgisinin %10.62 olduğunu saptayabiliriz. %80 altında, genellikle fiyatın düşeceği veya düzeltme alacağı anlamına gelir. Stochastic Oscillator’de sarı ve mavi çizgiler var. Bunların yükselişte olmaları Al sinyallerini artırır. Aroon up osilatörü, %0 seviyesinde çizgisine devam ederken Aroon down %92.86 seviyesindedir. Aroon up, Aroon down’ın üzerinde ise olumlu yorumlanmaktadır. Hacim göstergeleri bize hisse senedinin ne kadar popüler olduğunu gösterecektir. Chakin Para Akışı ‘nın (Chakin Money Flow) −0.14 olduğunu görmekteyiz. Para Akışı Endeksi ‘nin (Money Flow Index) %34.91 olduğu anlaşılabilir. Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat (VWAP) ‘ın 9.30333333 yer aldığı anlaşılabilir. Boğa ayı gücü −0.82517654 N bulunuyor. Parabolic sar osilatörü 10.06051664 S çizgisinden takip edilebilir. BHO50, yani son 50 günlük basit hareketli ortalamalar 9.73260006 S kademesindedir. Bollinger bantlarının 20 günlük seviye aralığına direnç/destek seviyelerinin sırasıyla 10.95675869 N TL ve alt seviyesi 9.13624141 N TL olarak karşımıza çıkmaktadır. Daha kolay anlatmamız gerekirse: an itibariyle orta vadede genel anlamda Sat ve hacim olarak Sat sinyali alınmaktadır. Hacim ortalaması oldukça düştü ve 9.15 TL’den dönüş beklenmektedir. Bu ancak para girişi ve momentumun yükselmesi ile mümkün görünüyor. Super trend indikatörü ve müthiş osilatörün de pozitif ve doğru orantı olması önem arz ediyor.
BIST:GARANAlış
BorsaMerkezi tarafından
5
IHLGM, 1.48 seansı kapattı. Daralan Alt-Üst trendIHLGM, 1.48 seansı kapattı. Performans olarak haftalık % 0.0725, aylık % 0.1385 ve 3 aylık % 0.0882 yüzdelerini görmekteyiz. Bu sene performansı % 0.184 kar/zarar oranında bulunuyor. IHLGM’ye dair indikatörlerin rating’i Nötr sinyali veriyor. Müthiş osilatör 0.12832353 A seviyesindedir. Momentum 0.08 A seviyesindedir. Aroon up osilatörü, % 92.86 iken, Aroon down, ise % 0 seviyesinde devam ediyor. Aroon up ‘ın Aroon down çizgisinin üzerinde sürekli olmasını takip etmek istiyoruz. Boğa ayı gücü 0.13694665 N iken, parabolic sar osilatörünün 1.3755299 A olduğunu takip etmekteyiz. 50 günlük basit hareketli ortalamaların BHO50, 1.3102 A seviyesinde olduğu gözlemlenebilir. Bollinger bantlarının 20 günlük seviyesine baktığımızda, direnç seviyesinin 1.50989614 N ve destek seviyesinin 1.20910386 N olduğunu görmekteyiz. Kısaca, başka bir belirsiz faktör olmadığı sürece, 24 saat için bazda genel anlamda Güçlü Al sinyalleri alınmaktadır. En son Al sinyali alındı ve daralan bir üçgen formasyonundan yön beelirlenecek.
BIST:IHLGM
BorsaMerkezi tarafından
2
GUBRF, 66.75 seansı ve yükseliş sonrası hacim kaybı GUBRF, 66.75 seansı kapattı. Performans olarak haftalık % −0.82%, aylık % 0.1752 ve 3 aylık % 0.875 yüzdelerini görmekteyiz. Bu sene performansı % −22.43% kar/zarar oranında bulunuyor. GUBRF’ye dair indikatörlerin rating’i Sat sinyali veriyor. Müthiş osilatör 6.9897065 N seviyesindedir. Momentum −4.300003 A seviyesindedir. Aroon up osilatörü, % 0 iken, Aroon down, ise % 14.29 seviyesinde devam ediyor. Aroon up ‘ın Aroon down çizgisinin üzerinde olması pozitif bir sinyal olarak değerlendirilmektedir. Boğa ayı gücü −1.92053777 N iken, parabolic sar osilatörünün 83.08874656 S olduğunu takip etmekteyiz. 50 günlük basit hareketli ortalamaların BHO50, 57.21980036 A seviyesinde olduğu gözlemlenebilir. Bollinger bantlarının 20 günlük seviyesine baktığımızda, direnç seviyesinin 82.37444184 N ve destek seviyesinin 59.97055936 N olduğunu görmekteyiz. Güçlü ve iyimser bir tahmin ile 82 seviyesi ve ortalama bir öngörü ile 76 TL nin görülme ihtimali birkaç haftaya mümkün denilebilir.
BIST:GUBRFAlış
BorsaMerkezi tarafından
4
THYAO, 13.26 TL fiyat bandında: Grafik Hisse Yorum YukselTHYAO, 13.26 TL fiyat bandında %−1.27 değerle kapanış gösterdi. 65.998M adet işlem hacmine ulaştı. Son on günde ortalama hacim 119.502M değerindeyken son 2 ayda 141.079M değerindedir. İlgili grafik, genel rating ‘in Al sinyali gösterdiğini belirtiyor. Bununla birlikte, hisse senedinin piyasa değeri 18.533B’dur. Varlığın net kazancı (MY) 4.535B, net borcu (ESÇ) 108.154B ve net marjı (SOİA) −6.32 kadardır. Performans: haftalık %−0.15, aylık %8.51, çeyrek dönem için %26.89 yüzdelik diliminde yer alıyor. Bu sene performansı %2.71 kar/zarar oranında bulunuyor. Son bir senede en yüksek 15.33 TL noktasını görmüşken, en düşük 7.41 TL seviyesini test etti. Volatilite olarak %2.42 seviyelerini görmekteyiz. İndikatörlerin rating’i Al sinyali veriyor. Müthiş osilatör 0.57702941 A seviyesindedir. ATR seviyesi 0.34419233 ve CCI20 seviyesi 104.18 S ‘dir. MACD, seviye olarak 0.26960317 A ve sinyal olarak 0.25231731 bantlarında bulunmaktadır. Momentum 0.57 A. Bununla birlikte, Göreceli Güç Endeksi’nin (RSI14) %62.17 N olduğunu görmekteyiz. Stokastik %K (stoch) çizgisinin %68.41 N olduğu ve Stokastik %D çizgisinin %66.18 olduğunu saptayabiliriz. %80 üzerinde kaldığı sürece trend çizgisine güç verebileceği belirtilebilir. Aroon up osilatörü, %71.43 seviyesinde çizgisine devam ederken Aroon down %21.43 seviyesindedir. Aroon up, bu haftayı, aroon down üzerinde kapatırsa olumlu sinyaller peş peşe artabilir. Hacim göstergelerine göz atabiliriz. Chakin Para Akışı’nın −0.12 olduğunu görmekteyiz. Para Akışı Endeksi ‘nin %57.23 olduğu anlaşılabilir. MFI ‘nın %50 ‘nin üzerinde olması durumunda hissede alış baskısı olduğunun altını çizelim. Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat (VWAP) ‘ın 13.32666667 yer aldığı anlaşılabilir. Hacim göstergelerini, diğer küçük yatırımcıların/aracı kurum ve büyük fonların al/sat davranışlarını görmek için takip etmeliyiz. Boğa ayı gücü 0.59660476 N bulunuyor. Parabolic sar osilatörü 12.54815945 A bandından takip edilebilir. BHO50, 50 günlük basit hareketli ortalamalar 12.4326 A kademesindedir. Bollinger bantlarından 20 günlük direnç/destek seviyelerinin, üst seviye 13.44752185 N TL ve alt seviyesi 12.36047815 N TL olduğunu istatistiksel olarak saptayabiliriz. Daha kolay anlatmamız gerekirse: haftalık bazda genel anlamda Al ve hacim olarak Güçlü Al sinyalleri alınmaktadır. 14.20 TL direnci önceki ivme ve para akışı osilatör ve paternleri ile benzerlik gösterildiği düşünülerek saptanmıştır. 12.90 ve 12.14 TL altındaki kapanışlar sinyallerin bozulmasına neden olabilir. Grafik üzerinde alarm kurarak ve strateji kanalları açarak Parabolic Sar’daki düşüşlere dikkat etmek gerekebilir.
BIST:THYAOAlış
BorsaMerkezi tarafından
OTKAR, 402.5 lira fiyattan Grafik Yorum Fib Hacim OTKAR, 402.5 lira fiyattan %−2.04 değerle kapanış gösterdi. 1.676M adet işlem hacmine ulaştı. Son on günde 2.36M, son iki ayda ise 1.306M ortalama hacmin olduğu gözlemlenebilir. İlgili grafik, genel rating ‘in Al sinyali gösterdiğini belirtiyor. Bununla birlikte, hisse senedinin piyasa değeri 9.862B olup fiyat kazanç oranı ise 26.35. Varlığın net kazancı (MY) 351.592M, net borcu (ESÇ) 1.098B ve net marjı (SOİA) 16.25 kadardır. Performans: haftalık %−4.39, aylık %71.06, çeyrek dönem için %164.8 yüzdelik diliminde yer alıyor. Bu sene performansı %26.41 kar/zarar oranında bulunuyor. Son bir senede en yüksek 463.5 TL noktasını görmüşken, en düşük 96.45 TL seviyesini test etti. Volatilite %8.88 seviyesindedir. İndikatörlerin rating’i Nötr sinyali veriyor. Müthiş osilatör 115.86323632 N seviyesindedir. ATR seviyesi 28.31183267 ve CCI20 seviyesi 67.63 N ‘dir. MACD, seviye olarak 46.30961544 A ve sinyal olarak 42.9249488 bantlarında bulunmaktadır. Momentum 84.10001 S. Bununla birlikte, Göreceli Güç Endeksi’nin (RSI14) %65.77 N olduğunu görmekteyiz. Stokastik %K (stoch) çizgisinin %74.91 N olduğu ve Stokastik %D çizgisinin %75.34 olduğunu saptayabiliriz. %80 üzerinde kaldığı sürece trend çizgisine güç verebileceği belirtilebilir. Stochastic Oscillator ‘i takip etmek hisse senedinin al verdiği fiyat seviyelerini anlamakta önem arz etmektedir. Aroon up osilatörü, %64.29 seviyesinde çizgisine devam ederken Aroon down %0 seviyesindedir. Aroon up, bu haftayı, aroon down üzerinde kapatırsa olumlu sinyaller peş peşe artabilir. Hacim göstergelerine göz atabiliriz. Chakin Para Akışı ‘nın (Chakin Money Flow) 0.1 olduğunu görmekteyiz. Para Akışı Endeksi ‘nin (Money Flow Index: MFI) %68.74 olduğu anlaşılabilir. MFI ‘nın %50 ‘nin üzerinde olması durumunda hissede alış baskısı olduğunun altını çizelim. Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat (VWAP) ‘ın 407.86667 yer aldığı anlaşılabilir. Şayet varlığın fiyatı VWAP’nin üzerinde ise, varlığın fiyatının yükseldiğine işaret etmektedir. Hacim göstergelerini, diğer küçük yatırımcıların al/sat davranışlarını görmek için takip etmeliyiz. Boğa ayı gücü 57.410509 N bulunuyor. Parabolic sar osilatörü 458.58365061 S bandından takip edilebilir. BHO50, 50 günlük basit hareketli ortalamalar 271.6980004 A kademesindedir. Bollinger bantlarından 20 günlük direnç/destek seviyelerinin, üst seviye 466.2852147 N ve alt seviyesi 229.4447823 N olduğunu istatistiksel olarak saptayabiliriz. Sözün kısası OTKAR hisse senedini derinlemesine yorumlamamız neticesinde haftalık bazda genel anlamda Al ve hacim olarak Güçlü Al sinyalleri alındığı savunulabilir. Motorlu Taşıtlar endüstrisindeki gelişmelere bağlı olarak üçgen içerisinde sonraki hafta 410 TL ve üzerinde kapanması olumlu sayılabilir. Yoksa momentum ve sabit aralıklı hacim profilinin aşağı yöne hareket edebileceği belirtilebilir.
BIST:OTKARSatış
BorsaMerkezi tarafından
8
FROTO hisse grafikten, varlığın 151.3 TL Grafik YorumFROTO hisse grafikten, varlığın 151.3 Türk lirası fiyatından (%−1.30) seansı kapattığı net bir şekilde görülebilir. Hacim bazında 1.356M adet al/sat işlemi gerçekleştiğini görmekteyiz. Son on günde 1.789M, son iki ayda ise 987.82K ortalama hacmin olduğu gözlemlenebilir. İlgili grafikten, genel bakış boyutunda reytinginin Al sinyali verdiğini görmekteyiz. Hisse senedinin piyasa değeri 53.795B olarak bulunuyor. Fiyat kazanç oranı ise 18.65. Varlığı mali olarak incelediğimizde net kazancın (MY: Mali Yılda) 1.959B, net borcun (ESÇ: en son çeyrekte) 3.151B ve net marjın (SOİA: son on iki ayda) 7.21 olduğunu görmekteyiz. Performans olarak haftalık %12.07, aylık %22.61 ve 3 aylık %66.08 yüzdelerini görmekteyiz. Bu sene performansı %20.08 kar/zarar oranında bulunuyor. 52 hafta en yüksek 172.5 TRY(TL) ve 52 hafta en düşük 40.3 TRY olduğunu gözlemlemekteyiz. Volatilite yüzdesi %6.68 olarak bulunuyor. Osilatörler (göstergeler/indikatörler): Tüm osilatörlerin reytingine(rating) baktığımızda genel sonuç Al diyor. Müthiş osilatör 25.90706068 A bandındadır. ATR çizgisi 7.65378495 ve CCI20 çizgisi 111.00 S seviyesindedir. MACD, seviye olarak 8.63521349 A ve sinyal olarak 6.29426423 aralıklarında bulunmaktadır. Momentum 25.30 A. Göreceli Güç Endeksi ‘nin (RSI14) %69.12 N. Stokastik %K (stoch) çizgisinin %63.19 N ve Stokastik %D çizgisinin %74.42 olduğu açıkça görülebilir. Aroon up osilatörü, %85.71 seviyesinde ve Aroon down ise %0 bulunmaktadır. Hacim indikatörlerine bir bakış: Chakin Para Akışı (Chakin Money Flow) −0.18 yer alıyor. Para Akışı Endeksi (Money Flow Index) %73.73’dur. Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat (VWAP) ‘ın 153.56666667 yer aldığı anlaşılabilir. Peki boğa piyasası var mı? Boğa ayı gücü 24.25959937 N iken, parabolic sar indikatörünün 144.69936706 A olduğunu takip etmekteyiz. BHO50, yani son 50 günlük basit hareketli ortalamaların 125.468 A seviyesinde uç destek verebileceği söylenebilir. Bollinger bantlarının 20 günlük seviye aralığına baktığımızda, direnç seviyesinin 158.72865321 N ve destek seviyesinin 109.57134679 N olduğunu görmekteyiz. Daha kolay anlatmamız gerekirse: FROTO haftalık bazda kuşbakışı baktığımızda Al ve göstergelere baktığımızda Güçlü Al sinyali alınmaktadır. Aroon oldukça iyi bir konumda ve uzun trendin çok üzerinde ve hacimli bir performans gerçekleşti.
BIST:FROTOAlış
BorsaMerkezi tarafından
7
SASA, 23.8 Türk lirası olarak: Hacim Profili eşittir Fib: YorumSASA, 23.8 Türk lirası olarak % 2.41 değerle seansı sonlandırdı. 7.297M adet işlem hacmi gerçekleşti. Ortalama hacim (10 günlük) 14.547M değerindeyken son 2 ayda 14.346M değerindedir. İlgili grafiğin, genel reytinge dair Al sinyali alınmaktadır. Bunun yanında, hisse senedinin piyasa değeri 19.157B iken, fiyata göre kazanç oranı 424.09 olarak yer almaktadır. Mali açıdan bakarsak, varlığın; net kazancının mali yılda 1.064B, net borcunun en son çeyrekte 5.955B ve net marjının son on iki ayda 1.17 olduğunu takip edebiliriz. Tekstil endüstrisinde yer alan kağıdın son mali yılda temettü getirisi bulunmamaktadır. Performans: haftalık % 3.93 ve aylık % 24.74 seviyelerinde. Son 3 aylık % 40.58 yüzdelik diliminde yer alıyor. Bu yılki performansı % 17.71 kar/zarar yüzdesindedir. 52 hafta en yüksek 24.86 TL ve 52 hafta en düşük 4.87 TL’dan fiyatlandığını gözlemlemekteyiz. Volatilite: %3.21 seviyelerini görmekteyiz. Gösterge rating’i Sat sinyali veriyor. Müthiş osilatör 3.49735293 N seviyesindedir. ATR seviyesi 0.98310683 ve CCI20 seviyesi 109.59 N ‘dir. MACD, seviye olarak 1.33513705 A ve sinyal olarak 1.09696311 bantlarında bulunmaktadır. Momentum 3.58 S. Göreceli Güç Endeksi (RSI14): % 74.23 S olarak yer alıyor. Stokastik %K (stoch) çizgisi % 75.09 N iken, Stokastik %D çizgisi % 77.13 yer alıyor. Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat (VWAP) ‘ın 23.55333233 yer aldığı anlaşılabilir. VWAP piyasa trendlerinin yönüne dair sinyaller verebilir. Boğa ayı gücü: 2.2433026 N bulunuyor. Parabolic sar göstergesi, 20.57169389 A çizgisinden takip edilebilir. BHO50, basit hareketli ortalamaların son 50 günde 19.1907998 A trendinden çizgisine devam ettiğini gözlemliyoruz. Hareketli ortalamalar reytingi Güçlü Al vermektedir. 20 günlük Bollinger bantları: direnç seviyesinin 24.70715943 N ve destek seviyesinin 17.48283997 N olduğunu vurgulamaktadır. Kısaca, haftalık bazda trend ve osilatör olarak Al ve hacim olarak Güçlü Al sinyalleri alınmaktadır. Super trend genelde Al sinyalinden 1.5 hafta sonra Sat verirdi, SASA’da alıştığımız bir patern bu fakat buna 3 gün var. En güçlü olan yerde en çok satış yaşanabileceği gerçeği ile destek noktasının 22TL’ler olabileceği belirtilebilir.
BIST:SASASatış
BorsaMerkezi tarafından
17
XAUTRYG, 437.1 TL olarak trend hareketinde çekilme: Altın YorumXAUTRYG, 437.1 TL olarak trend hareketinde çekilmeye devam ediyor. Rating‘in Sat sinyalinde ve volatilitenin % 1.89 olduğu dikkat edilebilir. Rating’in Sat sinyalinde yer aldığı belirtilebilir. Performans olarak haftalık % −0.36, aylık % −1.43 ve 3 aylık % −4.20 oranlarında seyreden paritenin, bu yılki performansı; %−3.50 kar/zarar oranında yer alıyor. Tüm osilatörlerin reytingine baktığımızda genel sonuç Sat olarak sinyal vermektedir. Müthiş osilatör −18.83941176 S seviyesinde yer aldığını hatırlayalım. MACD, seviye olarak −5.07387756 S bandında bulunuyor. Momentum −66.30 A bandında seyretmektedir. Stokastik %K (stoch) çizgisi 19.21 N bandında hareket sağladı. BHO50, yani son 50 günlük basit hareketli ortalamaların 1866.312 S seviyesinde uç destek verebileceği söylenebilir. Bollinger bantlarının 20 günlük seviye aralığına baktığımızda, hedef fiyatının 446.15245107 N ve destek seviyesinin 417.27754893 N olduğunu görmekteyiz. Kısaca, altın belirlediği destek noktasını kırdı ve stop loss seviyesinin aşağısında devam eden çizgisine bir yenisini daha ekledi. 430 TL seviyesi yeni destek olarak karşımıza çıkmaktadır. Bununla birlikte son haftada gümüş, 24.845$ Sat; bakır, 3.6025$ Al; palladium 2391$ Al; platin 1086.3$ Al olarak çizgilerine devam ediyor.
FX_IDC:XAUTRYGSatış
BorsaMerkezi tarafından
4
TAVHL hisse senedi, 22.74 TL fiyatı: Uçuslar ve Mutasyon COVID19TAVHL hisse senedi, 22.74 TL fiyat bandında %2.52 değerle seansı kapattı. 15.558M adet al/sat işlemi gerçekleştiğini görmekteyiz. Ulaşım endüstrisinde yer alan varlık, son on günde 9.604M ve son iki ayda 13.917M kadardır. İlgili grafik, genel rating’in Al sinyalinde yer aldığı belirgin. Hisse senedinin piyasa değeri 8.012B’dir. Söz konusu hisse senedini mali açıdan incelediğimizde, net kazancın mali yılda 2.368B, net borcun en son çeyrekte 5.273B ve net marjın son on iki ayda −58.77 olduğunu tespit ediyoruz. Aracı kurumların sık sık incelediği bu hisse senedinin temettü getirisi (MY) %4.87 ve hisse başına temettünün 1.08 TL olduğu anlaşılmaktadır. İşletme değeri ve FVAÖK oranı 8.05 seviyesinde yer almaktadır. Performans: haftalık %8.91, aylık %15.37, çeyrek dönem için %50 yüzdelik diliminde yer alıyor. Bu sene performansı %6.76 kar/zarar oranında bulunuyor. 52 hafta en yüksek 29.94 TL ve en düşük 13.37 TL olduğunu belirtelim. Volatilite yüzdesi %3.22 olarak bulunuyor. İndikatör reytinginin Nötr sinyalinde yer aldığı söylenebilir. Müthiş osilatör 1.09473518 A oranındadır. ATR çizgisi 0.70534936 ve CCI20 çizgisi 249.92 N seviyesindedir. MACD, seviye olarak 0.6703029 A ve sinyal olarak 0.60403836 bantlarında bulunmaktadır. Momentum 1.58 S. Bununla birlikte, Göreceli Güç Endeksi’nin (RSI14) %73.97 S olduğunu görmekteyiz. Stokastik %K (stoch) çizgisinin %89.65 N olduğu ve Stokastik %D çizgisinin %83.75 olduğunu saptayabiliriz. %80 üzeri, genellikle fiyatın yükselmesi anlamına gelmektedir. Aroon up osilatörü, %100 seviyesinde çizgisine devam ederken Aroon down %0 seviyesindedir. Aroon up, Aroon down’ın üzerinde ise olumlu yorumlanmaktadır. Hacim göstergelerinden Chakin Para Akışı’nın −0.01 olduğunu görmekteyiz. Para Akışı Endeksi’nin %72.48 olduğu anlaşılabilir. Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat (VWAP)’ın 22.66 yer aldığı anlaşılabilir. Boğa ayı gücü 2.3260609 N bulunuyor. Parabolic sar osilatörü 20.35051514 A çizgisinden takip edilebilir. BHO50, yani son 50 günlük basit hareketli ortalamalar 19.67960012 A kademesindedir. Bollinger bantlarının 20 günlük seviye aralığına direnç/destek seviyelerinin sırasıyla 22.31121862 S ve alt seviyesi 19.89678138 N olarak karşımıza çıkmaktadır. Daha sade anlatırsak, orta vadede genel anlamda Al ve hacim olarak Güçlü Al sinyali alınmaktadır. Bu aralar 19 TL aşağısı ve Covid 19 mutasyon haber ve beklentilerine göre daha dış piyasa odaklı bir işlem izleyebiliriz.
BIST:TAVHL
BorsaMerkezi tarafından
2
THYAO, 13.28 TL fiyat bandında: Yükselir mi? Yorum HisseTHYAO, 13.28 TL fiyat bandında %3.27 değerle kapanış gösterdi. 215.984M adet işlem hacmine ulaştı. Son on günde ortalama hacim 95.927M değerindeyken son 2 ayda 134.382M değerindedir. İlgili grafik, genel rating ‘in Al sinyali gösterdiğini belirtiyor. Bununla birlikte, hisse senedinin piyasa değeri 17.747B’dir. Varlığın net kazancı (MY) 4.535B, net borcu (ESÇ) 108.154B ve net marjı (SOİA) −6.32 kadardır. Havayolları endüstrisinde yer alan ve birçok sponsorluk yapan kağıdın temettü getirisi bulunmuyor. Performans: haftalık %4.65, aylık %5.82, çeyrek dönem için %24.46 yüzdelik diliminde yer alıyor. Bu sene performansı %2.87 kar/zarar oranında bulunuyor. Son bir senede en yüksek 15.33 TL noktasını görmüşken, en düşük 7.41 TL seviyesini test etti. Volatilite olarak %3.24 seviyelerini görmekteyiz. İndikatörlerin rating’i Sat sinyali veriyor. Müthiş osilatör 0.30276471 A seviyesindedir. ATR seviyesi 0.33597327 ve CCI20 seviyesi 206.79 N ‘dir. MACD, seviye olarak 0.22208562 S ve sinyal olarak 0.23322701 bantlarında bulunmaktadır. Momentum 0.37 S. Bununla birlikte, Göreceli Güç Endeksi’nin (RSI14) %65.74 N olduğunu görmekteyiz. Stokastik %K (stoch) çizgisinin %67.91 N olduğu ve Stokastik %D çizgisinin %60.4 olduğunu saptayabiliriz. %80 üzerinde kaldığı sürece trend çizgisine güç verebileceği belirtilebilir. Aroon up osilatörü, %100 seviyesinde çizgisine devam ederken Aroon down %0 seviyesindedir. Aroon up, bu haftayı, aroon down üzerinde kapatırsa olumlu sinyaller peş peşe artabilir. Hacim göstergelerine göz atabiliriz. Chakin Para Akışı’nın −0.17 olduğunu görmekteyiz. Para Akışı Endeksi ‘nin %69.97 olduğu anlaşılabilir. MFI ‘nın %50 ‘nin üzerinde olması durumunda hissede alış baskısı olduğunun altını çizelim. Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat (VWAP) ‘ın 13.17666667 yer aldığı anlaşılabilir. Hacim göstergelerini, diğer küçük yatırımcıların/aracı kurum ve büyük fonların al/sat davranışlarını görmek için takip etmeliyiz. Boğa ayı gücü 0.65192596 N bulunuyor. Parabolic sar osilatörü 12.18950269 A bandından takip edilebilir. BHO50, 50 günlük basit hareketli ortalamalar 12.1316 A kademesindedir. Bollinger bantlarından 20 günlük direnç/destek seviyelerinin, üst seviye 13.19862332 S TL ve alt seviyesi 12.29837668 N TL olduğunu istatistiksel olarak saptayabiliriz. Daha kolay anlatmamız gerekirse: haftalık bazda genel anlamda Al ve hacim olarak Güçlü Al sinyalleri alınmaktadır. Covid19 ve mutasyonlu virüs sonrası işler yoluna girerse, büyük bir tepki alışı alabilir. Para çıkışı olan hisselerden biri olarak yer alıyor. Hissenin 13.20 TL’nin üzeridne kapatması yeni bir trend mi yoksa aşırı alım mı bunu Cuma günü 14TL nin üzerinde güçlenen bir momentum olması durumunda tespit edebileceğiz.Şu an hacimsel olarak temkinli olarak 12.38TL desteği net bir olası düşüş öngörüsü sunmaktadır.
BIST:THYAO
BorsaMerkezi tarafından
2
GARAN hisse senedi, 10.56 Türk Lirası fiyat bandı: Hisse YorumGARAN hisse senedi, 10.56 Türk Lirası fiyat bandında %0.86 değerle seansı kapattı. 127.408M adet al/sat işlemi gerçekleştiğini görmekteyiz. 10 günlük ortalama hacim 176.973M iken iki aylık ortalama hacim 341.258M’dir. İlgili grafik, genel rating ‘in Al sinyalinde yer aldığı belirgin. Hisse senedinin piyasa değeri 43.974B’dir. Fiyat kazanç oranı ise 6.57. Söz konusu hisse senedini mali açıdan incelediğimizde, net kazancın mali yılda 6.187B, net borcun en son çeyrekte 26.24B ve net marjın son on iki ayda 13.69 olduğunu tespit ediyoruz. Temettü getirisi (MY) maalesef bulunmamaktadır. Bankalar temettü vermeye başlarsa Garanti de bu konuda iyi bir performans sergileyebilir. Performans: haftalık %1.44, aylık %9.32, çeyrek dönem için %48.31 yüzdelik diliminde yer alıyor. Bu sene performansı %1.83 kar/zarar oranında bulunuyor. Bu arada, son bir senede en yüksek 12.62 TL ve en düşük 6.24 TL olduğunu belirtelim. Volatilite yüzdesi %2.02 olarak bulunuyor. İndikatör reytingi Al sinyalindedir. Müthiş osilatör 0.76767644 A oranındadır. ATR çizgisi 0.27978615 ve CCI20 çizgisi 93.90 N seviyesindedir. MACD, seviye olarak 0.36421669 S ve sinyal olarak 0.37623811 bantlarında bulunmaktadır. Momentum 0.54 A. Bununla birlikte, Göreceli Güç Endeksi ‘nin (RSI14) %65.52 N olduğunu görmekteyiz. Stokastik %K (stoch) çizgisinin %70.00 N olduğu ve Stokastik %D çizgisinin %77.91 olduğunu saptayabiliriz. %80 üzeri, genellikle fiyatın yükselmesi demektir. Stochastic Oscillator’de sarı ve mavi çizgiler var. Bunların yükselişte olmaları Al sinyallerini artırır. Aroon up osilatörü, %78.57 seviyesinde çizgisine devam ederken Aroon down %21.43 seviyesindedir. Aroon up, Aroon down’ın üzerinde ise olumlu yorumlanmaktadır. Hacim göstergeleri bize hisse senedinin ne kadar popüler olduğunu gösterecektir. Chakin Para Akışı ‘nın (Chakin Money Flow) 0.05 olduğunu görmekteyiz. Para Akışı Endeksi ‘nin (Money Flow Index) %68.45 olduğu anlaşılabilir. Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat (VWAP) ‘ın 10.53 yer aldığı anlaşılabilir. Boğa ayı gücü 0.37591208 N bulunuyor. Parabolic sar osilatörü 10.14715579 A çizgisinden takip edilebilir. BHO50, yani son 50 günlük basit hareketli ortalamalar 9.34360006 A kademesindedir. Bollinger bantlarının 20 günlük seviye aralığına direnç/destek seviyelerinin sırasıyla 10.77967718 N TL ve alt seviyesi 9.54032302 N TL olarak karşımıza çıkmaktadır. Daha kolay anlatmamız gerekirse: an itibariyle orta vadede genel anlamda Al ve hacim olarak Güçlü Al sinyali alınmaktadır. Osilatörler toparlanmış fakat hacim yarı yarıya düşmüş. Bu sebeple Sabit Hacim Profili de bize üst kademelerde azalan işlem ile tehlike bildiriyor. 11.06 alt trendinden yola çıkmak aşırı beklenti ve iyimser durumda mümkün görünüyor. Şu anki grafikte 10 TL’yi daha yakın gösteriyor. Grafik Sat ve Tut arasında bir çizgi belirlerken osilatörler Al sinyali vermektedir.
BIST:GARANAlış
BorsaMerkezi tarafından