GLRMAK derinlemesine hem teknik hem temel inceleme!Türkiye’den Borsa İstanbul’da işlem gören Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş. (GLRMK) için hem teknik hem de temel analiz sonuçlarını, güncel finansal halka arz verilerini dikkate alarak derledim:
Teknik olarak;
8 Temmuz 2025 itibarıyla tüm teknik indikatörler (RSI, Stochastic, MACD, ADX, CCI vb.) “Aşırı Satış / Güçlü Sat” sinyali veriyor
5–200 günlük tüm hareketli ortalamalar “sat” sinyalinde; özetle teknik olarak güçlü bir düşüş trendi va
Şuan da 133,6 TL, aylık dalgalanma 125–140 TL aralığındadır
Özetle: RSI ~20’ye kadar düşmüş, bu da aşırı satış bölgesine işaret ediyor, ancak düşüş trendinin güçlü olduğu anlamına geliyor
TEMEL ANALİZ;
Halka Arz Sonrası Mali Göstergeler (Ocak 2025):
F/K (P/E) oranı halka arz sonrası ~10,6, sektör ortalaması ~12,7; yani P/E bazında nispeten iskonto mevcut,
FD/FAVÖK ~8,2; sektör ortalaması ~15,1, bu da operasyonel kârlılık açısından makul bir değer sunuyor
Ancak PD/DD (P/B) ~4,15; sektör ortalaması ~1,18, yüksek bir kaldıraç ya da büyüme beklentisi olduğunu gösteriyor
2024–2025 Finansalları:
2025’in ilk çeyreğinde net kâr 1,162 milyar TL; net kâr marjı %12,7
ROE %69,7 (sektör ortalaması %41,6); çok yüksek bir özkaynak verimliliği
Halka arz sonrası net borç durumu nakit fazlasına geçmiş (5,76 milyar TL fazla)
Fintables ve CNN Türk’e göre: P/B ~3,35, F/K ~7,5
2024’te yaklaşık 1 milyar USD gelir, 102 milyon USD net kar; 233 milyon USD özkaynak
Kısa Vadeli (1–3 ay) Teknik analiz zayıf; fiyat düşüşü devam edebilir, zarar durdur / kar al stratejileri düşünülmeli.
Orta–Uzun Vadeli (6–12+ ay) Sağlam fınansal performans ve büyüme kapasitesi mevcut; projeler ve genel ekonomi stabil çalışırsa dönüş potansiyeli var.
Sonuç olarak;
Teknik olarak hisse şu anda zayıf durumda ve “aşırı sat” pozisyonunda.
Temel analiz güçlü bir finansal yapı, yüksek kârlılık ve fırsata açık görünüm ortaya koyuyor.
Eğer sabırlıysanız ve ekonomik, altyapı projeleri devam ederse, orta-uzun vadeli pozisyon değerlendirilebilir.
Kısa vadede ise teknik zayıflık nedeniyle dikkatli olunmalı; emir stratejileriyle risk yönetimi şarttır.
YTD
