Altın 3.400 doları test ederken düştüAltın/USD OANDA:XAUUSD Döviz çifti, 28 Ağustos Perşembe günü Asya borsalarında hafif bir düşüşün ardından büyük ölçüde istikrarlı kaldı ve şu anda ons başına 3.385 dolar civarında işlem görüyor. Yatırımcılar, piyasada önemli bir oynaklığa yol açması beklenen ABD GSYİH verilerini yakından izleyecek.
ABD'nin revize edilmiş ikinci çeyrek reel gayri safi yurtiçi hasıla (GSYİH) verileri bugün (Perşembe) açıklanacak ve çeyreklik yıllık bazda %3,1 büyüme oranına işaret edecek. Bu oran, önceki %3,0'lık tahminin üzerinde. Ekonomik Analiz Bürosu (BEA), ikinci çeyrek GSYİH verilerini yayınlayacak. BEA, ön tahmininde ABD ekonomisinin yıllık bazda %3 oranında büyüdüğünü gösterdi. GSYİH rakamında aşağı yönlü bir revizyon, ABD doları üzerinde baskı yaratarak altın fiyatlarını yükseltebilirken, yukarı yönlü bir revizyon ise tam tersi bir etki yaratabilir.
Piyasalar, ABD'deki siyasi gerginlikleri ve ticaret savaşı haberlerini takip etmeye devam edecek. ABD ikinci çeyrek GSYİH verilerinin açıklanmasının ardından, hisse senetleri Cuma günü Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) fiyat endeksinin açıklanmasıyla kapanacak. Bu endeks, Federal Rezerv'in tercih ettiği enflasyon göstergesi olup, Eylül ayındaki faiz indirimine ilişkin piyasa duyarlılığını etkileyebilir.
Teknik Görünüm Analizi OANDA:XAUUSD
Altın fiyatları, iki denemeden sonra 3.400 doları aşamadı ve şu anda bu seviyenin biraz altında işlem görüyor. Olası bir kısa vadeli hedef, şu anda acil destek teşkil eden %0,236 Fibonacci geri çekilme seviyesi olan 3.371 dolar.
Altın fiyatları kısa vadede düşüş potansiyeli taşısa da, olası bir yükseliş için gerekli koşullar sağlanmış durumda: fiyat 21 puanlık hareketli ortalamanın (EMA) üzerinde ve göreceli güç endeksi (RSI) 50'nin üzerinde kalmaya devam ediyor, ancak eğim belirgin değil ve bu da yükseliş momentumunun çok güçlü olmadığını gösteriyor.
Okuyucuların da belirttiği gibi, altın fiyatları şu anda yatay bir birikim trendinde seyrederken, yukarıda bahsedilen kısa vadeli yükseliş koşullarından bazılarını da karşılıyor. Altın 3.400 doların üzerine çıktığında, yeni bir yükseliş döngüsü başlatmak için gerekli koşullara sahip olacak ve bir sonraki hedef 3.430 ile 3.450 dolar arasında olacak.
Gün içi teknik veriler, kısa vadede yükseliş eğilimine işaret ediyor. Temel seviyeler aşağıdaki gibidir:
Destek: 3.371 - 3.350
Direnç: 3.400 - 3.430 - 3.450
XAUUSD Satış: Fiyat 3.430 - 3.428⚡️
↠↠ Zarar Durdur 3.434
→Kâr Al 1 3.322
↨
→Kâr Al 2 3.316
XAUUSD Al: Fiyat 3.350 - 3.352⚡️
↠↠ Zarar Durdur 3.346
→Kâr Al 1 3.358
↨
→Kâr Al 2 3.364
Gc1
Dolar toparlanırken altın yaklaşık 20 dolar düştüÖzet: Altın Fiyatı OANDA:XAUUSD Önceki işlem günündeki keskin yükselişin ardından, altın fiyatı 27 Ağustos Çarşamba günü Asya seansında sert bir düşüş yaşadı. Altın fiyatı şu anda ons başına 3.374 dolar civarında işlem görüyor ve gün içinde yaklaşık 20 dolar düştü.
Altın Fiyatı OANDA:XAUUSD Çarşamba sabahı ulaştığı ons başına 3.400 dolar civarındaki iki haftalık zirveden geriledi. Ancak, Federal Rezerv'in bağımsızlığına ilişkin endişeler ve son ABD tarife tehditleri, altın fiyatları üzerindeki aşağı yönlü baskıyı hafifletebilir.
ABD Dolar Endeksi TVC:DXY Çarşamba günü toparlanarak altın fiyatlarına aşağı yönlü baskı uyguladı. Ancak doların yükselişi, Federal Rezerv ve gümrük vergileriyle ilgili endişeler nedeniyle sınırlı görünüyor.
OANDA:XAUUSD Yatırımcılar düşüşlerden alım yapmaya çalıştıkça doların zayıflaması muhtemel. ABD Başkanı Donald Trump'ın Federal Rezerv Başkanı Tim Cook'u görevden alacağını açıklamasının ardından Salı günü altın fiyatları iki haftanın en yüksek seviyesine ulaştı. Bu karar, yatırımcıların Fed'in bağımsızlığına olan güvenini sarstı ve güvenli liman varlıklarına olan talebi artırdı.
Bloomberg ayrıca Salı günü, ABD Başkanı Trump'ın, diğer ülkelerin ABD teknoloji şirketlerine uyguladığı dijital hizmet vergilerine misilleme olarak, ileri teknolojilere ve yarı iletkenlere yeni gümrük vergileri ve ihracat kısıtlamaları getirmekle tehdit ettiğini bildirdi. Trump'ın son dönemdeki cesur hamleleri, ABD ticaret ortakları arasında gümrük vergisi belirsizliğini yeniden alevlendirdi. Bu ayın başlarında, onlarca ortakla ülkeye özgü gümrük vergileri konusunda müzakereleri tamamladıktan kısa bir süre sonra Trump, bir dizi ithal ürüne yeni gümrük vergileri getireceğini duyurdu. Geçen hafta da ithal mobilyalara yeni gümrük vergileri getireceğini duyurdu.
Teknik Görünüm Analizi OANDA:XAUUSD
Altın henüz 3.400 dolarlık yükseliş hedefine ulaşamadı, ancak bu seviyenin yakınında baskı altında ve erken işlemlerde düşüş yaşıyor. Spot altın şu anda 3.376 dolardan, %0,236 Fibonacci düzeltme seviyesine yakın bir seviyede işlem görüyor. Bu seviyenin üzerine çıkılması, altını en yakın teknik destek seviyesine getiriyor. Bu destek seviyesinin altına doğru bir kırılma, 21 günlük hareketli ortalamanın (EMA) yaklaşık 3.350 dolar civarında yeniden test edilmesine yol açabilir.
Daha önce de bildirdiğimiz gibi, altın yatay bir işlem aşamasında kalmaya devam ediyor. 50 civarındaki RSI, momentum konusunda piyasa belirsizliğinin devam ettiğini gösteriyor. Altın uzun vadeli bir trend için yeterli koşullar oluştuğunda okuyucuları bilgilendireceğim. Ancak kısa vadede, %0,236 Fibonacci düzeltme seviyesi, 21 günlük hareketli ortalama (EMA) ve 50'nin üzerindeki RSI dahil olmak üzere çeşitli teknik faktörler altın fiyatlarında potansiyel bir yükselişi destekliyor.
Ancak, mevcut yatay işlem döneminde, aşağıdaki temel seviyeler takip edilirken kısa vadeli varlıklara öncelik verilmelidir:
Destek: 3.371-3.350 ABD Doları
Direnç: 3.400-3.430 ABD Doları
XAUUSD'yi 3.430-3.428 ABD Doları seviyesinden satın ⚡️
↠↠ Zarar Durdur: 3.434 ABD Doları
→3.322 ABD Doları seviyesinden 1. Kâr Al
↨
→3.316 ABD Doları seviyesinden 2. Kâr Al
3.350-3.352 ABD Doları seviyesinden XAUUSD satın al ⚡️
↠↠ Zarar Durdur: 3.346 ABD Doları
→3.358 ABD Doları seviyesinden 1. Kâr Al
↨
→3.364 ABD Doları seviyesinden 2. Kâr Al
Altın, Trump'ın hamlesinin ardından teknik koşullarla yükseldiOANDA:XAUUSD Trump'ın kararı ABD dolarında bir yükselişe yol açtı. ABD Başkanı Donald Trump, ipotek belgelerinde sahtecilik yapmakla suçlanan Federal Rezerv Başkanı Lisa Cook'u görevden almaya karar verdi. Bu haber, ABD dolar endeksinin 26 Ağustos Salı günü erken Asya borsalarında sert bir düşüş yaşamasına ve spot altın fiyatlarının yaklaşık 35 dolar yükselmesine neden oldu.
ABD Başkanı Trump, Pazartesi akşamı sosyal medya platformu Truth Social'da Federal Rezerv Başkanı Lisa Cook'a bir mektup yayınlayarak Cook'un derhal görevden alındığını duyurdu.
Trump mektubunda şunları söyledi: "Amerika Birleşik Devletleri Anayasası'nın II. Maddesi ve 1913 tarihli Federal Rezerv Yasası'nın (değişiklikleriyle birlikte) bana verdiği yetkiye dayanarak, Bay Cook'un Federal Rezerv Sistemi Yönetim Kurulu'ndaki görevinden derhal alınmasını emrediyorum.
Bay Cook'un hileli ve potansiyel olarak suç teşkil eden mali davranışları göz önüne alındığında, dürüstlüğüne güvenmiyorum."
En azından, bu eylemler onun mali konulardaki ağır ihmalini ortaya koyuyor ve bir mali düzenleyici olarak yetkinliğini ve güvenilirliğini sorgulatıyor.
Trump, "Amerikan halkı, politika belirleyen ve Federal Rezerv'i denetleyenlerin dürüstlüğüne güvenmelidir. Ancak hileli ve hatta suç teşkil eden mali davranışları göz önüne alındığında, bu güvene sahip olamazlar ve ben de onun dürüstlüğüne güvenmiyorum." dedi.
Adalet Bakanlığı, Federal Konut Finansmanı Ajansı Direktörü Bill Pulte'nin iddia edilen ipotek dolandırıcılığı nedeniyle suçlanmasının ardından bu haftanın başlarında Cook hakkında soruşturma açma planlarını duyurdu.
Bloomberg News, soruşturmanın Trump yönetiminin Demokrat isimlere yönelik incelemeleri artırma ve Federal Rezerv'e baskı yapma yönündeki bir dizi hamlesinin sonuncusu olduğunu bildirdi.
TVC:DXY Altın fiyatları kısa vadede 35 dolar civarına geriledi.
Trump'ın Federal Rezerv Başkanı Tim Cook'u görevden almasının ardından ABD doları tüm önemli para birimleri karşısında değer kaybetti. Bloomberg, Trump'ın kararının dünya rezerv para birimi olan ABD dolarına olan kamu güvenini zedelediğini bildirdi.
Cook'un ayrılışı, Başkan Trump'ın faiz oranlarını düşürmeye daha meyilli olabilecek yeni bir başkan atamasının önünü açarak doları etkiledi. Bu durum, doların güvenli liman statüsünün temel taşı olan Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) bağımsızlığı hakkında soru işaretleri yaratıyor ve daha fazla satışa yol açabilir. Dolarla doğrudan ilişkili olan altın, şüphesiz bundan faydalanacaktır.
Teknik Görünüm Analizi OANDA:XAUUSD
Açıklamanın ardından altın, %0,236 Fibonacci geri çekilme seviyesinin üzerine kısa bir süreliğine çıktı, ancak o zamandan beri gün içi kazançlarını azaltarak bu seviyenin altında işlem görüyor.
Ancak, kısa vadeli yükseliş görünümü için ön teknik koşullar mevcut; altın 21 günlük hareketli ortalamasının üzerine çıktı ve Göreceli Güç Endeksi (RSI) 50'nin üzerine çıktı. 50'nin üzerinde ve güçlü bir eğime sahip bir RSI, momentum desteğinin güvenilir bir sinyalidir.
Genel olarak, teknik açıdan bakıldığında, altın henüz net bir uzun vadeli trend oluşturamadı ve yeşil dikdörtgenin de gösterdiği gibi, aylarca yatay hareketler devam etti.
Bu nedenle, mevcut teknik koşullar altında kısa vadeli işlemler tercih edilmektedir. Bu işlem günü için temel çıkarımlar aşağıdaki gibidir.
Destek: 3.350 - 3.310 - 3.300
Direnç: 3.371 - 3.400 - 3.430
XAUUSD Satış: Fiyat 3.407 - 3.405⚡️
↠↠ Zarar Durdur 3.411
→ Kâr Al 1 3.399
↨
→ Kâr Al 2 3.393
XAUUSD Al: Fiyat 3.350 - 3.352⚡️
↠↠ Zarar Durdur 3.346
→ Kâr Al 1 3.358
↨
→ Kâr Al 2 3.364
Piyasa Fed ve Trump etrafında dönüyor, altın sınırlıFederal Rezerv Başkanı Jerome Powell'ın Cuma günü Jackson Hole Sempozyumu'ndaki konuşması bu hafta piyasaların dikkatini çekti.
Powell'ın beklenmedik şekilde ılımlı yorumları, Eylül ayında faiz indirimi beklentilerini güçlendirdi. Sonuç olarak, ABD dolar endeksi Cuma günü sert bir düşüş yaşadı ve bu hafta dört günlük yükseliş serisini tersine çevirdi. Ayrıca, Cuma günkü güçlü kazançlar altın fiyatlarını hafta boyunca yaklaşık 36 dolar artırdı.
22 Ağustos Cuma günü, ABD doları sert bir düşüş yaşadı ve Federal Rezerv Başkanı Powell'ın ılımlı yorumlarının etkisiyle altın fiyatları yükseldi.
Jackson Hole'daki yıllık merkez bankası sempozyumunda merakla beklenen konuşmasında, Federal Rezerv Başkanı Jerome Powell, koşullar gerektirdiği takdirde faiz indirimlerinin "gerekli olabileceğini" belirterek gelecekte faiz indirimlerine işaret etti. Powell, faiz indirimi taahhüdünde bulunmaktan kaçınırken, gelişen risk ortamının Fed'in para politikası duruşunda ayarlamalar gerektirebileceğini söyledi.
Powell Cuma günü yaptığı açıklamada, "İşsizlik oranının ve diğer işgücü piyasası göstergelerinin istikrarı, para politikasında ayarlamaların dikkatlice değerlendirilmesini gerektiriyor." dedi. "Ancak, gelişen temel görünüm ve risk dengesi, dar bir aralıkta kaldığı sürece para politikasında ayarlamalar gerektirebilir."
Bu açıklamalar, artan işgücü piyasası risklerini kabul etmekle, devam eden enflasyonist baskılar hakkındaki uyarıları dengelemeye çalıştı. Powell ayrıca Cuma günü yaptığı açıklamada, politika yapıcıların Başkan Donald Trump'ın gümrük vergileri politikalarından kaynaklanan devam eden enflasyon risklerine karşı dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı. Gümrük vergilerinin tüketici fiyatları üzerindeki etkisinin "şimdi aşikar" olduğunu, ancak bu etkinin nispeten kısa ömürlü olacağına inanmak için nedenler olduğunu söyledi.
Powell'ın açıklamalarının ardından dolar önemli ölçüde zayıfladı, altın fiyatları yükseldi ve iki yıllık Hazine tahvili getirisi 10 baz puan düşerek %3,69'a geriledi.
Powell'ın açıklamaları ayrıca, Federal Rezerv'in 16-17 Eylül tarihlerindeki politika toplantısı öncesinde istihdam ve enflasyon verilerinin önemini vurguladı.
Chicago Ticaret Borsası (CME) FedWatch aracı, yatırımcıların şu anda Eylül ayında faiz indirimi olasılığını %75 olarak fiyatladığını gösteriyor.
Teknik Görünüm Analizi OANDA:XAUUSD
Günlük grafikte altın fiyatları, geçen hafta haftalık okuyucularımızın da belirttiği gibi, 3.310-3.292 dolar aralığındaki ilk destek seviyesi olan 3.310 dolardan toparlandı. Ancak, bu kısa süreli toparlanma, %0,236 Fibonacci düzeltme seviyesiyle sınırlı kalmaya devam ediyor. Altın bu seviyenin üzerine çıkıp 3.371 doları aşarsa, yükseliş trendi 3.430-3.450 dolar yerine kısa vadeli hedef 3.400 dolar olarak devam edebilir.
Genel olarak, altın fiyatları, yeşil dikdörtgenin de gösterdiği gibi yatay bir teknik formasyonda kalmaya devam ediyor. %0,382 Fibonacci geri çekilme seviyesinin altına bir kırılma, düşüş momentumunu 3.246 dolarda, ardından %0,50 Fibonacci geri çekilme seviyesini ise 3.228 dolarda sınırlayabilir. 50 civarında dalgalanan göreceli güç endeksi de piyasa kararsızlığına işaret ediyor. Endeks, momentum açısından trendin yükseliş mi yoksa düşüş mü olduğuna dair güvenilir bir sinyal sağlayamıyor.
Kısa vadede altın fiyatlarının yükselmesi bekleniyor ve 3.371 doların üzerine bir kırılma, yakın vadede daha fazla kazanç için ön koşul. Aşağıdaki temel seviyeler izlenmeye değer:
Destek: 3.350 - 3.310 - 3.300 dolar
Direnç: 3.371 - 3.400 - 3.430 dolar
XAUUSD'yi 3.405-3.403 dolardan satın ⚡️
↠↠ Zarar Durdurma Emri 3.409 dolardan
→ 3.397 dolardan Kâr Al 1
↨
→ 3.391 dolardan Kâr Al 2
3.329-3.331 dolardan XAUUSD satın al ⚡️
↠↠ Zarar Durdurma Emri 3.325 dolardan
→ 3.327 dolardan Kâr Al 1
↨
→ 3.333 dolardan Kâr Al 2
Haftanın öne çıkanlarına hazır olunOANDA:XAUUSD Döviz çifti genel olarak istikrarlı seyretti. 22 Ağustos Cuma günü Asya işlem saatleri sırasında OANDA:XAUUSD paritesi, yazının yazıldığı sırada 10 dolar düşüşle ons başına 3.328 dolara gerileyerek yükseliş trendini sürdürdü.
Bu Haftanın Jackson Hole Piyasa Odağı:
Altın fiyatları konsolidasyona devam ederken, satış baskısı ons başına 3.350 dolar civarındaki kazanımları sınırladı. Piyasa katılımcıları, Jackson Hole Sempozyumu'nda politika yapıcılardan gelecek yeni haberleri bekliyordu.
Bugün (Cuma), Federal Rezerv Başkanı Jerome Powell, Jackson Hole'da düzenlenecek dünya merkez bankası başkanlarının yıllık toplantısında bir konuşma yapacak.
Powell, Ekim, Kasım veya Aralık aylarında bir faiz indirimi daha açıklarsa, ABD doları zayıflayabilir ve altın değer kazanabilir.
Reuters, Rusya, ABD ve Ukrayna arasındaki müzakerelerin gidişatını özel olarak aktarıyor. Reuters, üst düzey Kremlin yetkililerine yakın üç kaynağın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın tüm doğu Donbas bölgesini terk etmesini, NATO'ya katılma hedefinden vazgeçmesini, tarafsız kalmasını ve Batılı birliklerin Ukrayna'ya girmesini engellemesini talep ettiğini bildirdiğini özel olarak aktarıyor.
Putin, geçen Cuma günü Alaska'da Başkan Trump ile dört yıl aradan sonra ilk ABD-Rusya zirvesini gerçekleştirdi.
Reuters kaynaklarına göre, yaklaşık üç saat süren kapalı kapılar ardındaki görüşmelerin neredeyse tamamı Ukrayna krizine uzlaşmacı bir çözüm arayışına ayrılmıştı.
Trump ile görüşmesinin ardından Putin, Ukrayna'da barışın önünü açacağını söyledi, ancak ne Putin ne de Trump görüşmelerin ayrıntılarını açıkladı. Reuters, Rusya'nın Putin'in zirve önerisine ilişkin bugüne kadarki en ayrıntılı açıklamasına atıfta bulundu. Bu açıklama, Kremlin'in ulaşmayı umduğu barış anlaşmasının ana hatlarını özetliyor.
Rus kaynaklarına göre Putin, Haziran 2024'te dile getirdiği toprak taleplerinden taviz verdi. O dönemde, Kiev'den Moskova'nın Rusya'ya ait olduğunu iddia ettiği dört bölgeyi, yani Donetsk ve Luhansk'ı (Ukrayna'nın doğusunda yer alır ve topluca Donbas bölgesi olarak bilinir) ve güneyde Herson ve Zaporijya'yı devretmesini talep etmişti.
Reuters ayrıca, Putin'in yeni önerisinin, Ukrayna birliklerinin kontrolü altındaki Donbas bölgesinden tamamen çekilmesini gerektirdiğini bildirdi. Ancak ajans, bunun karşılığında Moskova'nın Zaporijya ve Herson cephelerindeki saldırılarını durduracağını da ekledi.
ABD tahminlerine ve kamu verilerine göre Rusya, Donbas bölgesinin yaklaşık %88'ini, Zaporijya ve Herson bölgelerinin ise %73'ünü kontrol ediyor.
Kaynaklar, Putin'in önceki taleplerini sürdürdüğünü belirtiyor: Ukrayna'nın NATO'dan çekilmesi, ABD liderliğindeki NATO ittifakının doğuya doğru genişlemeyeceğine dair yasal olarak bağlayıcı bir taahhütte bulunması, Ukrayna ordusuna kısıtlamalar getirilmesi ve Batılı güçlerin Ukrayna'da barış gücü konuşlandırmayacağını garanti eden bir anlaşma.
İki tarafın tutumları önemli ölçüde farklılaşmaya devam ediyor. Ukrayna Dışişleri Bakanlığı bu önerilere henüz yanıt vermedi.
Altın Fiyatı Teknik Analizi OANDA:XAUUSD
Altın büyük ölçüde yatay hareket ediyor. Bu nedenle, teknik yapısı önemli ölçüde değişmedi ve pozisyonlar daha önce okuyuculara açıklananlarla tutarlılığını koruyor.
Altında bugünün yatay trendinin teknik görünümü aşağıdaki pozisyonlardan görülebilir. Destek: 3.310 - 3.300 - 3.292
Direnç: 3.350 - 3.371
XAUUSD Satış: Fiyat 3.376 - 3.374 ⚡️
↠↠ Zarar Durdur 3.380
→ Kâr Al 1 3.368
↨
→ Kâr Al 2 3.362
XAUUSD Al: Fiyat 3.299 - 3.301 ⚡️
↠↠ Zarar Durdur 3.295
→ Kâr Al 1 3.307
↨
→ Kâr Al 2 3.313
Altın, 3.310 dolardan toparlanmasının ardından değer kaybettiOANDA:XAUUSD Önceki seanstaki keskin yükselişin ardından, parite 21 Ağustos Perşembe günü Asya piyasalarında hafif bir düşüş yaşadı. Fiyat şu anda ons başına 3.337 dolar civarında işlem görüyor ve %0,32 düşüşle gün içinde 10 dolar civarında seyrediyor.
OANDA:XAUUSD Çarşamba günü hafif bir yükseliş kaydetti. Bloomberg analizi, ABD Başkanı Trump'ın Federal Rezerv Başkanı Tim Cook'un istifası yönündeki çağrısının, Fed'in bağımsızlığı konusundaki endişeleri yeniden alevlendirdiğini, güvenli liman varlıklarına olan talebi artırdığını ve altın fiyatlarını yükselttiğini gösteriyor.
Bu arada, Bloomberg ayrıca 20 Ağustos Çarşamba günü, altın fiyatları yükseldikçe, yasadışı altın ticaretinin Batı Yarımküre'deki en büyük ve en hızlı büyüyen yasadışı ekonomilerden biri haline geldiğini ve ABD hükümetine bu konuda baskı yapması için baskı yaptığını bildirdi.
Finansal ve Kurumsal Şeffaflık İttifakı'nın (FACT) Çarşamba günü yayınladığı bir rapora göre, Güney Amerika'nın birçok ülkesinde yasadışı altın madenciliği ve kaçakçılığının artışı, Amerika Birleşik Devletleri'nin göz ardı edemeyeceği bir krize dönüştü.
Kokain üreten iki büyük ülke olan Kolombiya ve Peru'da, yasadışı altının organize suç örgütlerine uyuşturucu ticaretinin kendisinden daha fazla gelir sağladığı tahmin ediliyor.
Washington merkezli finansal savunuculuk grubu, Kongre'yi yasadışı altın madenciliğinin çevresel ve sosyal etkileriyle mücadele etmek için yasa çıkarmaya çağırıyor.
Yasadışı altın ticaretinin artışı, son on yılda altın fiyatlarının üç katına çıkması ve yetkililerin uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadeleye odaklanmaya devam ederken yetersiz kolluk kuvvetleri tarafından tetikleniyor.
Güncel Manşet
S&P Global, Ağustos ayına ait ABD imalat ve hizmet Satın Alma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI) ön verilerini bugün (Perşembe) açıklayacak. Bu önemli rapor, altın fiyatları üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilir.
Ekonomistler, S&P Küresel İmalat PMI'ının Ağustos ayı için ön okumasının 49,5, Temmuz ayı için son okumasının ise 49,8 olmasını bekliyor.
Bu arada, S&P Küresel Hizmetler PMI'ının Ağustos ayı için ön okumasının 54,2, Temmuz ayı için son okumasının ise 55,7 olmasını bekliyor.
Hizmet PMI endeksi Temmuz ayında 55,7 seviyesindeydi. Ağustos ayı verileri keskin bir düşüş yaşarsa, ABD doları doğrudan darbe alabilir.
Öte yandan, imalat PMI tekrar 50'nin üzerine çıkar ve hizmet PMI Temmuz seviyesine yaklaşırsa, ABD doları diğer para birimleri karşısında güçlenmeye devam edebilir ve bu da altının yeniden güçlenmesini zorlaştırabilir.
Teknik Görünüm Analizi OANDA:XAUUSD
Altın fiyatları, yakından takip edilen 3.310 dolar seviyesinde destek bulduktan sonra toparlandı, ancak 21 günlük hareketli ortalamanın (EMA) test edilmesinin ardından yükseliş ivmesi sınırlı kaldı. Altın fiyatları, 21 günlük hareketli ortalamadan (EMA) baskı görüyor ve bu da kısa süreli, küçük bir geri çekilmeye işaret ediyor. Ancak, kısa vadede 3.310 dolar seviyesinin yeniden test edilmesi mümkün, çünkü şu anda bu seviyeden daha güçlü bir destek bulunmuyor ve ardından 3.300 dolar geliyor.
Şahsen, altın fiyatlarının genel teknik yapıyı değiştirebilecek temel bir şoku bekleyerek yatay hareketine devam edeceğine inanıyorum.
Nötr bir altın fiyatının göstergeleri şunlardır: fiyat henüz uzun vadeli bir trend çizgisi için gerekli koşulları sağlamadı; yatay pozisyon yeşil dikdörtgenle gösteriliyor. Ayrıca, fiyat hareketi 21 günlük hareketli ortalamasına yakın seyrediyor ve göreceli güç endeksi (RSI) 50 civarında seyrediyor; bu da piyasa duyarlılığının nötr ve kararsız olduğunu, belirli bir yöne doğru eğilim göstermediğini gösteriyor.
Bugün, altının yatay hareketinin teknik görünümü aşağıdaki seviyelere odaklanacak.
Destek: 3.310 - 3.300 - 3.292
Direnç: 3.350 - 3.371
XAUUSD Satış: Fiyat 3.376 - 3.374 ⚡️
↠↠ Zarar Durdur 3.380
→ Kâr Al 1 3.368
↨
→ Kâr Al 2 3.362
XAUUSD Al: Fiyat 3.299 - 3.301 ⚡️
↠↠ Zarar Durdur 3.295
→ Kâr Al 1 3.307
↨
→ Kâr Al 2 3.313
Altın, 1 Ağustos'tan bu yana en düşük seviyeye geriledi OANDA:XAUUSD Altın fiyatları sert bir düşüşle 1 Ağustos'tan bu yana en düşük günlük seviyesine geriledi. ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ve Avrupalı liderlerin Rusya ile müzakere olasılığını görüşmesinin ardından altın fiyatları düştü. Kiev'deki güvenlik durumu hakkındaki spekülasyonlar, savaşın sona erebileceği yönündeki iyimserliği artırdıkça, güvenli liman varlıklarına olan talep azaldı.
Geçtiğimiz Cuma günü, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşme, olası bir çözümün temelini attı.
Pazartesi günü Trump, olası bir ateşkese hazırlanmak ve Kiev ile Moskova arasında müzakereleri başlatmak için üçlü görüşmeleri teşvik etmek amacıyla Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ve diğer Avrupalı liderlerle bir araya geldi.
Trump, "Putin ve Zelenski'nin esnek olmaları" ve başka bir Rus saldırısını önlemek için Ukrayna'ya güvenlik garantileri sunmaları gerektiğini söyledi. Ancak Trump, Ukrayna'nın NATO'ya katılmasına izin vermeyeceğini belirtti.
Jeopolitik gelişmeler, Trump'ın Putin, Zelenskiy ve Avrupalı liderlerle yaptığı görüşmelerden olumlu bir sonuç çıkmasının, devam eden savaşa son verebileceğini gösteriyor. Ukrayna ve Rusya arasındaki çatışmada olası bir azalma söylentileri, küresel belirsizlikten genellikle faydalanan altını olumsuz etkiliyor. Yatırımcılar, para politikası konusunda yol gösterici olması için Federal Rezerv'in bugünkü (Çarşamba) toplantı tutanaklarını ve Başkan Jerome Powell'ın Cuma günkü konuşmasını yakından takip ediyor.
Altın kendisi çok fazla ilgi görmese de, belirsizlik dönemlerinde geleneksel olarak güvenli liman olarak kabul ediliyor ve düşük faiz oranları dönemlerinde iyi performans gösterme eğiliminde.
CME Group'un FedWatch aracına göre, yatırımcılar şu anda Federal Rezerv'in Eylül ayında 25 baz puanlık bir faiz indirimi yapma olasılığını %85 olarak fiyatlıyor.
Teknik Görünüm Analizi OANDA:XAUUSD
Altın şu anda kritik bir teknik seviyede. Daha önce bildirildiği gibi, destek 3.310 dolar seviyesinde bulunuyor ve bunu psikolojik açıdan önemli olan 3.300 dolar ve %0,382 Fibonacci geri çekilme seviyesi takip ediyor.
Altın 3.292 doların altına düşerse, kısa vadeli bir düşüş beklenebilir ve potansiyel olarak %0,50 Fibonacci geri çekilme seviyesi yerine 3.246 doları hedefleyebilir.
Ümit verici bir şekilde, Göreceli Güç Endeksi (RSI) 50'nin altında ve aşırı satım aralığının (0-20) oldukça dışında, bu da önemli bir düşüş potansiyeline işaret ediyor.
Bu arada, altın 21 günlük hareketli ortalamadan (EMA21) baskı görüyor: Bu hareketli ortalamanın üzerine çıkamazsa, kısa vadeli bir yükseliş trendi için koşullar yetersiz kalacak.
Altın, gün boyunca yatay hareket etti, ancak henüz sürdürülebilir bir trend oluşturamadı. Parite şu anda önemli teknik alanlarda işlem görüyor ve önemli destek seviyelerini koruyor. Önemli seviyeler şu şekilde:
Destek: 3.310 - 3.300 - 3.292
Direnç: 3.350 - 3.371
XAUUSD Satış: Fiyat 3.351 - 3.349 ⚡️
↠↠ Zarar Durdur 3.355
→ Kâr Al 1 3.343
↨
→ Kâr Al 2 3.337
XAUUSD Al: Fiyat 3.279 - 3.281 ⚡️
↠↠ Zarar Durdur 3.275
→ Kâr Al 1 3.287
↨
→ Kâr Al 2 3.293
Altının aralığı dar kalmaya devam ediyorReuters'a göre, ABD Başkanı Donald Trump, 18 Ağustos Pazartesi günü Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'ye, ülkede Rusya öncülüğündeki savaşı sona erdirecek herhangi bir anlaşmada ABD'nin Ukrayna'nın güvenliğini destekleyeceğini söyledi. Ancak Reuters, bu desteğin kapsamının belirsizliğini koruduğunu bildirdi.
OANDA:XAUUSD Piyasa tepkisi zayıf kaldı ve güçlü sinyaller olmadığı için piyasa duyarlılığı oldukça belirsizliğini koruyor. Spot altın şu anda ons başına yaklaşık 3.335 dolar civarında işlem görüyor ve gün içinde yaklaşık 2 dolar artış kaydetti.
Ukrayna'daki ateşkes görüşmelerinde ilerleme kaydedilmesinin ardından Trump, Zelenskiy ve bir grup Avrupalı müttefikin ağırlandığı özel bir Beyaz Saray zirvesinde bu sözü verdi. Trump, bundan birkaç gün önce Alaska'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmüştü. Trump, aylar önce de Başkan Yardımcısı J.D. Vance ile Oval Ofis'te felaketle sonuçlanan bir görüşme yapmış ve bu görüşmede Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy'i açıkça eleştirmişti. Ancak Reuters, bir barış anlaşmasının hâlâ kesin görünmediğini belirtti. Görüşmeler başlamadan hemen önce, Rusya Dışişleri Bakanlığı, bir barış anlaşmasına aracılık etmek için NATO güçlerinin konuşlandırılmasını reddetti ve bu da Trump'ın önerisini daha da karmaşık hale getirdi.
Hem Trump hem de Zelenski, Pazartesi günkü görüşmenin Putin ile üçlü bir görüşmeye yol açacağı umudunu dile getirdi. Kremlin bu tür müzakereleri kamuoyuna açıklamadı ve birlikleri Doğu Ukrayna'da ilerleyen Putin'in Zelenski ile masaya oturup oturmayacağı veya önemli tavizler verip vermeyeceği belirsizliğini koruyor.
Trump Pazartesi akşamı attığı tweette, Putin'i aradığını ve Putin ile Zelenski arasında bir görüşme ve ardından üç cumhurbaşkanı arasında üçlü bir zirve için hazırlıklara başladığını belirtti.
Bu arada, Avrupalı liderler Ukrayna'yı desteklemek ve müzakereler başlamadan önce Trump'ı Putin ile ateşkes anlaşmasına varmaya çağırmak üzere Washington'a geldiler.
Trump daha önce öneriyi desteklemişti, ancak Cuma günü Putin ile görüştükten sonra fikrini değiştirerek, Moskova'nın herhangi bir barış anlaşmasının kapsamlı olması gerektiği yönündeki tutumunu kabul etti. Pazartesi günü Oval Ofis'te gazetecilere konuşan Trump, ateşkes fikrini beğendiğini, ancak iki tarafın çatışmalar devam ederken bir barış anlaşması müzakere edebileceğini söyledi.
Teknik Görünüm Analizi OANDA:XAUUSD
Günlük grafikte altın fiyatları, okuyucuların önceki makalede belirttiği son direnç seviyesi olan 21 günlük hareketli ortalamanın (EMA) üzerine çıkamamasının ardından zayıfladı. Altın fiyatları da potansiyel bir kısa vadeli düşüşe işaret ediyor, ancak trend belirsiz ve dalgalı olmaya devam ediyor.
Özellikle, Göreceli Güç Endeksi (RSI) 50'nin altına düştü, ancak eğimi sığ ve bu da aşağı yönlü momentumun zayıfladığını gösteriyor. Ardından altın fiyatları 21 günlük hareketli ortalamanın (EMA) altına düştü, ancak vuruş mesafesinde kalmayı başardı ve psikolojik açıdan önemli olan 3.300 dolar seviyesinin üzerinde kaldı.
Altın fiyatları 3.300 doların altına inemezse, genellikle yatay seyreden kısa vadeli bir düşüş trendi muhtemeldir. Trump'ın Ukrayna ve Avrupa ile yapacağı çok taraflı görüşmelerin içeriği, piyasa duyarlılığını etkileyecek ve mevcut yapıyı ve belirsizliği bozup orta-kısa vadeli bir teknik trend oluşturmak için yeterli katalizörler sağlayacaktır.
Mevcut trende göre, altın fiyatlarının teknik görünümü yatay seyretmeye devam ediyor. Önemli pozisyonlar aşağıdaki gibidir:
Destek: 3.310 - 3.300 - 3.292
Direnç: 3.350 - 3.371 - 3.400
XAUUSD Satış: Fiyat 3.376 - 3.374 ⚡️
↠↠ Zarar Durdur 3.380
→ Kâr Al 1 3.368
↨
→ Kâr Al 2 3.362
XAUUSD Al: Fiyat 3.299 - 3.301 ⚡️
↠↠ Zarar Durdur 3.295
→ Kâr Al 1 3.307
↨
→ Kâr Al 2 3.313
Altın, PPI'nin ardından hafif yükseldiOANDA:XAUUSD endeksi hafif bir toparlanma yaşadı ve şu anda ons başına 3.351 dolar civarında işlem görüyor. Temmuz ayına ait olumlu ABD enflasyon verileri, piyasaların Federal Rezerv'in Eylül ayında faiz indirimi yapacağı yönündeki beklentilerini desteklerken, zayıflayan dolar da altının cazibesini artırdı.
Eriyen enflasyon, faiz indirimi beklentilerini destekliyor.
ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu'ndan alınan veriler, Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) Temmuz ayında yıllık bazda %2,7 arttığını, %2,8'lik beklentilerin altında kaldığını ve Haziran ayına göre değişmediğini gösterdi.
Çekirdek TÜFE yıllık bazda %3,1, aylık bazda ise %0,3 artarak son altı ayın en büyük artışını kaydetti.
Çekirdek enflasyon Fed'in hedefinin üzerinde kalsa da, genel veriler piyasa tarafından faiz indirimini destekler nitelikte yorumlandı. ABD dolar endeksi 98,02'ye gerileyerek, ABD doları dışındaki altını daha cazip hale getirdi.
Piyasa verileri, yatırımcıların Eylül ve Aralık aylarında Fed'in faiz indirimi yapma olasılığının yüksek olduğunu gösteriyor.
ABD daha sonra haftalık üretici fiyat endeksi, perakende satışlar ve ilk işsizlik başvuruları verilerini yayınlayacak ve bu veriler politika görünümünü etkileyebilir.
Bakış Açısı: Düşük faiz oranları ve siyasi belirsizlik, altın fiyatlarında yeni bir yükselişin önünü açıyor.
Federal Rezerv'in bağımsızlığına ilişkin belirsizlik ve merkez bankalarının altın alımlarına devam etmesi, altın fiyatlarını destekleyen temel faktörler. Bu yılın ilk yarısında, altın ETF'lerine olan talep 2020 başından bu yana en hızlı artışını kaydetti.
Federal Rezerv'in bağımsızlığı giderek daha fazla sorgulanırsa, altının güvenli liman varlığı olarak değeri önemli ölçüde artacaktır. Altın, itibari para birimlerine (ABD doları) karşı bir denge unsuru görevi görür ve yatırımcılar merkez bankalarının bağımsızlığını sorguladığında, altına olan talep artacaktır.
Döviz Piyasası Volatilitesi ve Güvenli Liman Talebi
Ticaret politikasıyla ilgili son dönemdeki belirsizlik, küresel döviz piyasalarındaki oynaklığı artırdı.
Hindistan rupisi, ABD doları karşısında rekor düşük seviyelere yaklaşırken, Hindistan Merkez Bankası döviz kurunu desteklemek için en az 5 milyar dolarlık satış yaptı.
ABD doları kısa bir yükselişin ardından değer kaybederken, Çin yuanı sabit kaldı.
Zayıflayan ABD doları, altının göreceli cazibesini hafifçe artırarak güvenli liman talebinde canlanmaya yol açtı.
Teknik Görünüm Analizi OANDA:XAUUSD
Altın fiyatları güçlendi, ancak toparlanma ivmesi sınırlı kalmaya devam ediyor. Temel direnç, 21 günlük hareketli ortalama (EMA) ve %0,236 Fibonacci geri çekilme seviyesinde bulunuyor. %0,236 Fibonacci geri çekilme seviyesinin üzerine çıkılması, 3.400 dolara doğru devam eden bir yükselişe yol açarak yeni bir yükseliş döngüsünün başlamasına neden olabilir.
Ancak mevcut seviyelerde altın, 21 puanlık hareketli ortalama (EMA) ve %0,236 Fibonacci geri çekilme seviyesi tarafından desteklenen 3.310-3.300 dolar bölgesinin yeniden test edilmesine karşı savunmasız kalmaya devam ediyor. Bu durum, 3.310-3.300 dolar bölgesinin yükseliş trendi için önemli bir destek sağladığını gösteriyor. Altın 3.300 doların üzerinde kaldığı sürece, kısa vadede yükseliş için alan mevcut. Ancak, 3.300 doların altına bir kırılma (3.292 doların altındaki fiyat hareketiyle teyit edilir), bir düşüş trendini başlatacak ve bir sonraki kısa vadeli hedef 3.246 dolar civarında olacaktır.
Altın fiyatları, piyasa koşulları ve göstergelerin dengeli seyretmesiyle gün boyunca genel olarak yatay seyretti. Göreceli Güç Endeksi (RSI), piyasa kararsızlığını yansıtarak 50 civarında seyretti. Şahsen yükseliş eğilimindeyim ve 3.300 dolar seviyesi kırıldığında açık uzun pozisyonlarınızı korumanızı tavsiye ediyorum.
Aşağıda ayrıca önemli pozisyonlar listelenmiştir.
Destek: 3.310 - 3.300 - 3.292
Direnç: 3.350 - 3.371 - 3.400
XAUUSD Satış: Fiyat 3.391 - 3.389 ⚡️
↠↠ Zarar Durdur 3.395
→ Kâr Al 1 3.383
↨
→ Kâr Al 2 3.377
XAUUSD Al: Fiyat 3.299 - 3.301 ⚡️
↠↠ Zarar Durdur 3.295
→ Kâr Al 1 3.307
↨
→ Kâr Al 2 3.313
Altın, enflasyon verilerini beklerken tereddüt ediyorOANDA:XAUUSD Döviz çifti, 11 Ağustos Pazartesi günü baskı altına girdikten sonra, 12 Ağustos Salı sabahı hafif bir toparlanma yaşadı. ABD Başkanı Trump'ın altın ithalatına gümrük vergisi uygulamayacağını teyit etmesi, küresel tedarik zinciri aksaklıklarına ilişkin piyasa endişelerini yatıştırdı. Yatırımcılar, Federal Rezerv'in faiz oranı görünümünü değerlendirmek için bu hafta açıklanacak ABD enflasyon verilerini bekliyor.
Gümrük Vergisi Endişeleri Son Buldu
Trump, "Altına Gümrük Vergisi Yok!" tweet'ini attı ancak daha fazla ayrıntı vermedi. Bu duyuru, küresel altın piyasasını bir miktar rahatlattı.
Altın taşımacılığı ve rafinerisi için küresel bir merkez olan İsviçre, "en büyük kayıp" olarak görülüyordu, ancak Trump'ın son açıklaması bu riski fiilen ortadan kaldırdı.
Yatırımcıların dikkati şimdi enflasyona yöneliyor.
Gümrük vergisi belirsizliği azaldıkça, yatırımcılar diğer piyasa faktörlerine, özellikle de Federal Rezerv'in faiz oranı görünümüne yönelecek.
• ABD enflasyon verileri beklenenden yüksek gelirse, Fed Eylül ayındaki faiz indirimini erteleyebilir ve bu da altın fiyatları üzerinde baskı yaratabilir.
• Tersine, veriler ılımlı veya hatta zayıf olursa, piyasaların faiz indirimi beklentileri arttıkça altın fiyatlarını destekleyecektir.
Piyasa Görünümü
Kısa vadede, gümrük vergisi endişelerinin azalmasıyla birlikte altın fiyatları bir düzeltme aşamasına girecek ve fiyat hareketlerinin ABD doları ve enflasyon verilerinden daha fazla etkilenmesi muhtemel.
Enflasyon düşük kalırsa ve Fed ılımlılık sinyali verirse, altın fiyatları güçlü desteğini koruyacaktır. Tersine, enflasyon beklentileri aşar ve ABD doları güçlenirse, altın fiyatları daha fazla düzeltme riskiyle karşı karşıya kalabilir.
Orta ve uzun vadede, küresel ekonomik belirsizlik ve düşük faiz oranlarının devam etme olasılığı göz önüne alındığında, altın güvenli bir liman ve değerli bir varlık tahsis kanalı olmaya devam ediyor.
Piyasa, çekirdek TÜFE'nin Temmuz ayında yıllık bazda %3,0 artmasını bekliyor; bu oran Haziran ayındaki %2,9'du. Gümrük vergilerinin etkisi, emtia enflasyonunda bir toparlanmayı tetikleyebilir.
• Veriler beklenenden iyi gelirse, Federal Rezerv faiz indirimlerini erteleyebilir.
• Tersine, bir faiz indirimi, Eylül ayında bir faiz indirimi olasılığını artıracaktır; vadeli işlem sözleşmeleri şu anda %87 oranında bir faiz indirimi olasılığını fiyatlıyor.
Teknik Görünüm Analizi OANDA:XAUUSD
Altın fiyatları güçleniyor ve 21 puanlık hareketli ortalama (EMA) yakınında işlem görüyor. Bu durum, genel piyasa duyarlılığının temel bir kırılmayı bekleyerek temkinli kaldığını gösteriyor.
Kısa vadede, altın fiyatları 21 puanlık hareketli ortalama (EMA) ve %0,236 Fibonacci geri çekilme seviyesinden gelen teknik baskıyla karşı karşıya. Altın fiyatlarının sürdürülebilir bir yükseliş görünümü için tüm koşulları sağlaması için, bu Fibonacci geri çekilme seviyesinin üzerine bir çıkış gerekiyor ve kısa vadeli hedef 3.400 dolar.
Altın fiyatları 3.400 doları aşmaya devam eder ve bu seviyenin üzerinde kalırsa, yeni bir yükseliş döngüsü başlayabilir ve bir sonraki hedef 3.430-3.450 dolar olabilir.
Öte yandan, altın fiyatları 3.300 doların üzerinde kalarak bir ayı piyasasından kaçınıyor. Bu durum, altın fiyatlarının 3.300 dolar başlangıç fiyatının ve %0,382 Fibonacci geri çekilme seviyesinin üzerinde kaldığı sürece kısa vadede güçlenmenin mümkün olduğunu gösteriyor.
Altın fiyatları 3.300 doların altına düşerse, bir ayı piyasasına girilecektir. Kısa vadeli hedef fiyat, %0,50 Fibonacci geri çekilme seviyesinin üzerinde olan 3.246 dolardır.
Momentum açısından, Göreceli Güç Endeksi (RSI) 50 civarında seyrediyor ve bu da kararsız piyasa duyarlılığına işaret ediyor. Ancak 50'nin üzerine çıkılması, yükseliş potansiyelinin olumlu bir işareti olabilir.
Bugün için genel görünüm yükseliş eğiliminde olup, aşağıda dikkat edilmesi gereken önemli noktalar bulunmaktadır.
Destek: 3.340 - 3.310 - 3.300
Direnç: 3.371 - 3.400
XAUUSD Satış: Fiyat 3.377 - 3.375 ⚡️
↠↠ Zarar Durdur 3.381
→ Kâr Al 1 3.369
↨
→ Kâr Al 2 3.363
XAUUSD Al: Fiyat 3.298 - 3.300 ⚡️
↠↠ Zarar Durdur 3.294
→ Kâr Al 1 3.306
↨
→ Kâr Al 2 3.312
Veri haftasında altının yükselişi için tüm koşullar mevcutBu hafta, küresel finans piyasaları ABD Temmuz ayı enflasyon verilerini (TÜFE, ÜFE), perakende satışlarını ve çeşitli Federal Rezerv yetkililerinin konuşmalarını yakından takip edecek.
Bu önemli veri noktaları, Eylül ayında faiz indirimi beklentilerini doğrudan etkileyecek ve ABD doları, altın, ham petrol ve ABD borsasının performansını etkileyecektir.
Siyasi açıdan, ABD Başkanı Donald Trump'ın Federal Rezerv üzerindeki kamuoyu baskısı ve son atamaları, para politikasının bağımsızlığı konusunda endişeleri artırırken, artan tarifeler küresel bir ticaret çatışması riskini artırmaya devam ediyor.
Federal Rezerv: Siyasi Kargaşa ve Gevşeme Sinyalleri Bir Arada
Bu hafta, Federal Rezerv, federal fon faiz oranı hedef aralığını %4,25 ile %4,50 arasında tuttu, ancak oylamalar bölündü: İki yetkili - Başkan Yardımcısı Michelle Bowman ve Vali Christopher Waller - faiz oranında acil 25 baz puanlık bir indirimi destekledi.
TVC:DXY : Teknik Baskı ve Siyasi Risk
Bu hafta, ABD Dolar Endeksi (DXY) 98 civarına geriledi ve 100'ün üzerinde tutunamadı. Teknik olarak, Temmuz ayındaki 96,37'lik en düşük seviyenin altına inilmesi, doları 95,13 ve 94,62 seviyelerine kadar düşürebilir. 10 yıllık Hazine tahvili getirisinin %4,285'e yükselmesine rağmen, dolar baskı altında kalmaya devam etti ve bu durum piyasaların ABD'deki siyasi riskler konusundaki endişelerini yansıtıyor.
Bu haftanın TÜFE verileri beklentilerin üzerinde gelirse, piyasa verilerin çok hızlı hareket ettiği sonucuna varabilir ve bu da oynaklığa yol açabilir.
Yatırımcılar genellikle Trump'ın gümrük vergileri politikalarının, Fed'e yönelik kamuoyu eleştirilerinin ve bütçe açığına ilişkin belirsizliğin doların orta ve uzun vadeli desteğini zayıflattığına inanıyor.
Piyasa, gümrük vergilerinin etkisinin enflasyon verilerinde ortaya çıkıp çıkmayacağını ve tüketici harcama verilerinin ekonomik toparlanmayı doğrulayıp doğrulamayacağını yakından takip edecek. Olumlu veriler, faiz indirimi beklentilerini güçlendirecek ve bu da hisse senetleri ve altın için olumlu olacaktır. Enflasyonda beklenmedik bir artış, Fed'in politika gevşetme hızını yavaşlatarak riskli varlıklar üzerinde baskı oluşturabilir ve doları destekleyebilir. TVC:DXY
Teknik Görünüm Analizi OANDA:XAUUSD
Altın fiyatları, 3.300 dolar seviyesini aşarak bu seviyeyi koruduğu günden bu yana uzun vadeli bir yükseliş momentumu içinde. Fiyat yapısı istikrarlı seyrediyor ve yükseliş trendi günlük grafiğe hakim olmaya devam ediyor.
Kısa vadede altın, geçen haftaki haftalık güncellemede okuyucuların belirttiği pivot noktası olan 3.400 dolar hedefiyle 21 günlük hareketli ortalama (EMA) tarafından destekleniyor.
İleriye baktığımızda, %0,236 Fibonacci geri çekilme seviyesindeki yatay destek, anında destek sağlıyor ve altın fiyatlarının 3.400 dolar seviyesini aşmaya ve 3.430-3.450 dolar aralığına doğru hareket etmeye devam edeceği beklentilerini güçlendiriyor.
Momentum açısından, Göreceli Güç Endeksi (RSI) 50 seviyesini aşmış olsa da aşırı alım bölgesinin (80-100) oldukça altında kalmaya devam ediyor ve bu da daha fazla kazanç için önemli bir alan olduğunu gösteriyor.
Ayrıca, altının 21 günlük hareketli ortalamasının altına düşmesine rağmen, 3.310-3.300 dolar destek seviyesi ve %0,382 Fibonacci seviyesi kırılmadığı sürece bu düşüş belirli bir kısa vadeli teknik trend olarak değerlendirilmiyor.
Son olarak, teknik açıdan bakıldığında, altın günlük grafikte şu anda oldukça yükseliş eğiliminde bir teknik görünüm sergiliyor. Temel göstergeler şu şekilde:
Destek: 3.371 - 3.350 - 3.340
Direnç: 3.400 - 3.430 - 3.350
XAUUSD Satış: Fiyat 3.424 - 3.422⚡️
↠↠ Zarar Durdurma Emri 3.428
→ Kâr Al 1 3.416
↨
→ Kâr Al 2 3.410
XAUUSD Al: Fiyat 3.338 - 3.340⚡️
↠↠ Zarar Durdurma Emri 3.334
→ Kâr Al 1 3.346
↨
→ Kâr Al 2 3.352
Altın Piyasası Analizi ve Yorumu - [11-15 Ağustos]Bu hafta, uluslararası altın fiyatı OANDA:XAUUSD büyük ölçüde istikrarlı seyretti ve ons başına 3.345 ila 3.408 dolar arasında dalgalandı. Altın fiyatları 3.400 dolar sınırını her aştığında, kâr satış baskısı onları bu seviyenin altına itti.
Gelecek Salı günü, ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu Temmuz ayı Tüketici Fiyat Endeksi'ni (TÜFE) açıklayacak. TÜFE'nin Temmuz ayında yıllık bazda %2,8 artması bekleniyor; bu oran Haziran ayında %2,7 idi. Birçok uzman, artan enflasyonun Federal Rezerv'in faiz indirimini Eylül ayı toplantısına ertelemesine yetmeyeceğine inanıyor. Bu nedenle, yıllık TÜFE verilerindeki önemli dalgalanmalar, Fed'in faiz indirimi beklentilerini önemli ölçüde etkileyecektir.
Temmuz ayı TÜFE'si %3'ün üzerine çıkarsa, Eylül ayında Fed'in faiz indirimi beklentileri zayıflayacak, bu da doların güçlenmesini destekleyecek ve gelecek hafta altın fiyatlarında önemli bir artışa yol açacaktır. Tersine, Temmuz ayı TÜFE beklentilerin altında kalırsa, altın fiyatları gelecek hafta keskin bir şekilde yükselebilir.
TÜFE verilerine ek olarak, ABD Temmuz ayı perakende satış verilerini de yayınlayacak. ABD ekonomisi tüketim odaklı olduğundan, perakende satışlardaki keskin bir düşüş de dolar üzerinde olumsuz bir etki yaratacak ve gelecek hafta altın fiyatlarında artışa yol açacaktır. Aynı durum, altın fiyatlarının önümüzdeki hafta da önemli dalgalanmalar yaşamadan yükseliş trendini sürdürmesi anlamına gelecektir.
Mevcut durum ve yukarıda belirtilen ekonomik veriler göz önüne alındığında, altın fiyatlarının önümüzdeki hafta önemli dalgalanmalar yaşamadan yükseliş trendini sürdürmesi muhtemeldir.
📌Teknik açıdan bakıldığında, 3.350 dolar/ons kilit destek seviyesidir ve bunu 3.285-3.300 dolar/ons bölgesi takip eder. 3.450 dolar/ons güçlü bir direnç seviyesidir. Bu seviyenin üzerine çıkılması, altın fiyatlarını önümüzdeki hafta 3.500 dolar/ons seviyesinin üzerine çıkarabilir. Ancak bu olasılık yaygın değildir.
Kilit teknik seviyeler aşağıdaki gibidir.
Destek: 3.371 dolar - 3.350 dolar - 3.340 dolar
Direnç: 3.400 dolar - 3.430 dolar - 3.350 dolar
XAUUSD Satış: Fiyat 3.452 - 3.450 ⚡️
↠↠ Zarar Durdurma 3.456
XAUUSD Alım: Fiyat 3.349 - 3.351 ⚡️
↠↠ Zarar Durdurma 3.345
Altın yükseliyor ve sonra hızla düşüyorOANDA:XAUUSD , Trump'ın gümrük vergileri ve zayıf ABD istihdam verilerinin faiz indirimi beklentilerini yeniden canlandırması ve güvenli liman varlıklarına olan talebi artırmasının ardından önceki gün zayıfladıktan sonra yükselişe geçti.
OANDA:XAUUSD Perşembe günü, en son ABD istihdam verilerinin zayıflayan bir işgücü piyasasına işaret etmesiyle güçlü kazanımlar kaydederek bu eğilimi tersine çevirdi. Sonuç olarak, yatırımcılar Federal Rezerv'in Eylül ayında parasal genişleme döngüsüne devam edeceği yönündeki ılımlı beklentilerini güçlendirdi.
Amerika Birleşik Devletleri'nde erken işsizlik maaşı başvuruları Kasım 2021'den bu yana yeni bir zirveye ulaşarak, Federal Rezerv'in gevşek duruşunu pekiştirdi. Sürekli yüksek enflasyon ve zayıf ABD işgücü piyasası, stagflasyon riski oluşturuyor.
ABD Çalışma Bakanlığı tarafından Perşembe günü açıklanan veriler, 26 Temmuz'da sona eren haftada ilk işsizlik maaşı başvurularının 38.000 artarak 1,97 milyona ulaştığını gösterdi. Bu yüksek seviye, işsizler için iş bulmanın giderek zorlaştığını gösteriyor. Geçen haftaki ilk işsizlik maaşı başvuruları da 226.000'e ulaşarak ekonomistlerin beklentilerini aştı.
Bu veriler, piyasaların Federal Rezerv'in faiz indirimi beklentilerini destekledi.
Geçtiğimiz hafta, zayıf ABD tarım dışı istihdam verileri faiz indirimi beklentilerini güçlendirdi.
Prime Market Terminal verilerine göre, yatırımcılar Eylül toplantısında 25 baz puanlık bir faiz indirimi olasılığının %95 olduğunu fiyatlıyor.
Valencia ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump'ın Perşembe günü yürürlüğe giren tarife artışlarının altın fiyatlarını desteklediğini de sözlerine ekledi. Etkilenen ülkeler arasında, henüz Washington ile bir anlaşmaya varamamış olan İsviçre, Brezilya ve Hindistan yer alıyor.
Belirsizlik dönemlerinde güvenli bir liman olan altın, düşük faiz ortamında da iyi performans gösterme eğiliminde.
Milano'nun Fed'e katılması, Powell üzerindeki faiz oranlarını düşürme baskısını artırdı.
ABD Başkanı Trump, Perşembe günü, Beyaz Saray Ekonomi Danışmanları Konseyi'nin mevcut Başkanı Stephen Milan'ın, geçen hafta ani bir şekilde istifa eden Stephen Milan'ın yerine Federal Rezerv Yönetim Kurulu'na atandığını duyurdu. Bu haber, Perşembe günü altın fiyatlarında da yükselişe neden oldu. Trump, sosyal medya platformu Truth Social'da şunları söyledi: "Stephen Milan, Federal Rezerv Yönetim Kurulu'ndaki yeni boşalan koltuğu dolduracak ve 31 Ocak 2026'ya kadar görev yapacak. İkinci dönemimin başından beri benimle birlikte ve ekonomik uzmanlığı eşsiz. Mükemmel bir iş çıkaracak."
Teknik Görünüm Analizi OANDA:XAUUSD
Altın şu anda yükseliş momentumu gösteriyor. 3.371 dolar seviyesindeki %0,236 Fibonacci düzeltme seviyesini aştı ve 3.400 dolar bölgesindeki ilk yükseliş hedefini test ediyor.
3.371 dolar seviyesi şu anda en yakın destek seviyesi olarak hizmet verirken, Göreceli Güç Endeksi (RSI) daha fazla yükseliş potansiyeli olduğunu gösteriyor. Altın 21 günlük hareketli ortalamasının üzerinde kaldığı sürece, kısa vadeli görünüm yükseliş eğiliminde olmaya devam ediyor.
Altın fiyatlarında önemli bir düşüşe dair çok az kanıt var. Bu nedenle, genel kısa ve orta vadeli trend yükseliş yönlü olup, temel seviyeler aşağıdaki gibidir:
Destek: 3.371 - 3.350 $
Direnç: 3.400 - 3.430 - 3.450 $
XAUUSD Satış: Fiyat 3.431 - 3.429 $ ⚡️
↠↠ Zarar Durdur 3.435
→ Kâr Al 1 3.323
↨
→ Kâr Al 2 3.317
XAUUSD Al: Fiyat 3.339 - 3.341 $ ⚡️
↠↠ Zarar Durdur 3.335
→ Kâr Al 1 3.347
↨
→ Kâr Al 2 3.353
Altın dar aralıkta işlem görüyor, piyasayı yönlendiriyor Piyasa, esas olarak Trump'ın gümrük vergileri politikaları tarafından yönlendirilmeye devam ediyor. Altının spot fiyatı OANDA:XAUUSD , gün içinde %0,13 düşüşle şu anda 3.376 dolar/ons seviyesinde nispeten dar bir aralıkta işlem görüyor. Altın, ayrıca, zayıflayan doların getiri sağlamayan metali desteklemesiyle, Fed'in faiz indirimlerinden daha fazla etki bekliyor.
Gümrük Vergisi Haberleri
ABD Başkanı Donald Trump, 5 Ağustos Salı günü yaptığı açıklamada, Amerika Birleşik Devletleri'nin ithal yarı iletkenler ve ilaçlara "yaklaşık bir hafta içinde" gümrük vergileri uygulayacağını söyledi. Bu ithal ilaçlara uygulanan gümrük vergileri %250'ye ulaşabilir.
Bloomberg News, Trump yönetiminin kilit ekonomik sektörleri hedeflemeye hazırlandığını ve küresel ticareti yeniden şekillendirmek için çalıştığını bildirdi. Trump, Salı günü CNBC'ye verdiği röportajda, "İlaçlara uygulanan gümrük vergilerini düşürerek başlayacağız, ancak bir yıl veya en fazla bir buçuk yıl içinde %150'ye, ardından %250'ye çıkacağız çünkü ilaçların ülkemizde üretilmesini istiyoruz," dedi. Ancak gümrük vergilerinin başlangıç tutarını belirtmedi.
Trump, daha fazla ayrıntı vermeden, "Farklı bir kategori olan yarı iletkenler ve yongalarla ilgili önlemleri açıklayacağız," diye ekledi.
ABD Ticaret Bakanlığı, küresel satışları yaklaşık 700 milyar dolar olan sektöre olası gümrük vergilerine hazırlık olarak Nisan ayından bu yana yarı iletken pazarını araştırıyor. Trump yönetimi sırasında ABD, ithal otomobil ve otomobil parçalarının yanı sıra çelik ve alüminyuma da gümrük vergileri uyguladı.
İthal yongalara uygulanan gümrük vergileri, yapay zeka işletmeleri için ihtiyaç duyulan gelişmiş yarı iletkenlere milyarlarca dolar yatırım yapmayı planlayan Microsoft Corp., OpenAI, Meta Platforms Inc. ve Amazon.com Inc. gibi büyük veri merkezi operatörlerinin maliyetlerini önemli ölçüde artırabilir.
Federal Rezerv'in faiz oranı görünümü hakkında:
ABD'deki istihdam artışı Temmuz ayında beklentilerin altında kaldı ve Mayıs ve Haziran aylarına ait tarım dışı istihdam verileri keskin bir şekilde aşağı yönlü revize edildi. Bu veriler, toplamda 258.000 kişilik bir iş kaybının yaşandığını ve bunun da kötüleşen bir işgücü piyasasına işaret ettiğini gösteriyor.
Bu arada, San Francisco Fed Başkanı Mary Daly Pazartesi günü yaptığı açıklamada, "İki veya daha fazla faiz indirimine, hatta daha fazlasına ihtiyacımız olabilir." dedi. Daly ayrıca, "İşgücü piyasası o kadar zayıf değil, ancak zayıflıyor ve daha fazla zayıflama zararlı olur." diye vurguladı.
Beklenmedik şekilde güçlü ABD işgücü piyasası verileri ve Bayan Daly'nin ılımlı yorumları, Fed'in Eylül ayında faiz indirimi yapma olasılığını neredeyse doğruluyor. Chicago Ticaret Borsası (CME) FedWatch aracına göre, piyasa şu anda Eylül ayında faiz indirimi olasılığını %90 olarak öngörüyor.
OANDA:XAUUSD Bu döviz çifti, genellikle siyasi ve ekonomik belirsizlik dönemlerinde güvenli liman olarak görülüyor ve düşük faiz oranları dönemlerinde daha iyi performans gösteriyor.
Teknik Görünüm Analizi OANDA:XAUUSD
Altın fiyatları dün nispeten dar bir aralıkta dalgalanmaya devam etti, ancak fiyatlar 21 günlük hareketli ortalamanın büyük ölçüde üzerinde kaldı ve bu da önemli bir yükseliş potansiyeline işaret ediyor. Ancak, nispeten geniş aralığa rağmen, genel trend ağırlıklı olarak yatay seyrediyor.
Şu anda altın fiyatları 21 günlük hareketli ortalama, kısa vadeli 3.310 dolar seviyesi ve 3.300 dolar seviyesindeki ham petrol fiyatları tarafından destekleniyor. Altın fiyatları psikolojik 3.300 dolar seviyesinin üzerinde kaldığı sürece, kısa vadeli yükseliş görünümü pozitif kalmaya devam ediyor.
Ayrıca, 3.400 doların üzerine çıkılması, bir sonraki hedefin 3.430-3.450 dolar olacağı yeni bir kısa vadeli yükseliş döngüsünü başlatacaktır.
Momentum açısından, Göreceli Güç Endeksi (RSI) 50'nin üzerinde ve aşırı alım bölgesinin (80-100) oldukça dışında kalmaya devam ediyor ve bu da önemli bir yükseliş potansiyeline işaret ediyor.
Gün boyunca altının teknik desteği değişmeden kalarak fiyatların yükselişini destekliyor. Kilit seviyeler şu şekilde:
Destek: 3.350 - 3.340 - 3.310
Direnç: 3.400 - 3.430 - 3.450
XAUUSD Satış: Fiyat 3.431 - 3.429 ⚡️
↠↠ Zarar Durdurma 3.435
→ Kâr Al 1 3.323
↨
→ Kâr Al 2 3.317
XAUUSD Al: Fiyat 3.329 - 3.331 ⚡️
↠↠ Zarar Durdurma 3.325
→ Kâr Al 1 3.337
↨
→ Kâr Al 2 3.343
Altın hafif düşüşte, verileri ve teknik koşulları izleyin5 Ağustos Salı günü (Asya saatiyle), altın/USD döviz kuru OANDA:XAUUSD hafif bir düşüşle ons başına 3.380 dolar civarında işlem görüyor. Salı günü, ABD ISM Hizmet Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) açıklanacak. Bu, haftanın en önemli ekonomik haberi ve altın piyasasını etkilemesi bekleniyor.
Zayıf istihdam verileri, Federal Rezerv'in faiz indirimi olasılığını artırarak OANDA:XAUUSD fiyatlarını yükseltti.
Geçen Cuma günü açıklanan veriler, Temmuz ayında ABD tarım dışı istihdam verilerinin beklentilerin çok altında kaldığını ve ilk iki ayın toplamının 258.000 kişi aşağı yönlü revize edildiğini gösterdi. Bu, işgücü piyasasında keskin bir bozulmaya işaret ediyor.
CME Group'un FedWatch aracına göre, yatırımcılar şu anda Eylül ayında bir faiz indirimi olasılığını %87 olarak fiyatlıyor; bu oran geçen hafta %63'tü. Faiz indirimi beklentileri, ABD dolarının değerli metale destek sağlamasıyla altın fiyatlarını yükseltti.
Temmuz ayı ABD İmalat Dışı Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) bugün (Salı) açıklanacak ve önceki 50,8'lik değerden 51,5'e yükselmesi bekleniyor.
Temmuz ayı ISM Hizmetler PMI'ı, faiz indirimini mi yoksa faiz artışlarında uzun süreli bir gecikmeyi mi destekleyeceği konusunda ABD dolarını ve altını etkileyebilir.
Altın kendi başına faiz yaratmaz, ancak genellikle düşük faiz ortamında iyi performans gösterir ve enflasyona karşı bir koruma aracı olarak kabul edilir.
Ticaret
Bugün (5 Ağustos), ABD Başkanı Donald Trump, Hindistan'ın Rus petrolü satın almasını protesto etmek için Hint ürünlerine gümrük vergilerini artırmakla tehdit etti. Yeni Delhi, Trump'ın saldırısını "saçmalık" olarak nitelendirdi ve ekonomik çıkarlarını koruyacağına söz vererek iki ülke arasındaki ticaret açığını daha da derinleştirdi.
Hindistan sadece büyük miktarlarda Rus petrolü satın almakla kalmıyor, aynı zamanda bunları açık pazarda büyük kârlarla yeniden satıyor. Trump, sosyal medya platformu Truth Social'da yaptığı bir paylaşımda, "Rus savaş makinesinin Ukrayna'da kaç kişiyi öldürdüğünü umursamıyorlar" dedi.
Trump, "Bunun sonucunda Hindistan'ın Amerika Birleşik Devletleri'ne ödediği gümrük vergilerini önemli ölçüde artıracağım" diye ekledi.
Ancak Trump, bu vergilerin miktarını belirtmedi.
Pazartesi günü Trump'ın açıklamalarına yanıt olarak, Hindistan Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, Hindistan'ın "ulusal çıkarlarını ve ekonomik güvenliğini korumak için gerekli tüm önlemleri alacağını" söyledi. Sözcü, "Hindistan'a yönelik bu eylem haksız ve yersizdir" diye ekledi.
Hafta sonu Reuters, Hindistan'ın Trump'ın tehditlerine rağmen Rusya'dan petrol almaya devam edeceğini bildirdi.
Teknik Görünüm Analizi OANDA:XAUUSD
Günlük grafikte, son dönemdeki dalgalanmalara rağmen altın fiyatları yatay seyrediyor ve 21 günlük hareketli ortalamanın (EMA) üzerinde tutunuyor. Son üç işlem günündeki güçlü yükselişin ardından altın fiyatları, uzun süredir devam eden yükseliş hedefi olan %0,236 Fibonacci geri çekilme seviyesiyle geçici olarak sınırlanıyor. Altının 21 günlük EMA'nın üzerine çıkması, yükseliş beklentileri için ilk desteği sağlıyor, ancak henüz yeni bir trend oluşmadı.
Altın %0,236 Fibonacci geri çekilme seviyesini kırıp üzerinde konsolide olursa, daha fazla kazanç elde etmek mümkün ve bir sonraki hedef 3.430-3.450 dolar yerine 3.400 dolar olacak. Ancak mevcut seviyelerde, ne yukarı ne de aşağı yönlü net bir trend görünmüyor.
Bu arada, %0,382 Fibonacci düzeltme seviyesinin altına inmesinin ardından altın fiyatları, kısa vadeli hedefi 3.246 dolar olarak belirleyerek düşüşünü sürdürebilir. Bu aynı zamanda 3.300-3.292 dolar bölgesinin şu anda kilit destek görevi gördüğü anlamına geliyor.
Momentum açısından bakıldığında, Göreceli Güç Endeksi (RSI) de 50 civarında seyrediyor ve düşük volatilite gösteriyor. Bu durum, piyasa duyarlılığının kararsız olduğunu ve net bir yön olmadığını gösteriyor.
Bugün için altının teknik görünümü yatay seyrediyor, ancak teknik göstergeler hafif yükseliş eğiliminde. Kilit pozisyonlar aşağıdaki gibidir.
Destek: 3.350 - 3.340 - 3.300
Direnç: 3.400 - 3.430
XAUUSD Satış: Fiyat 3.402 - 3.400 ⚡️
↠↠ Zarar Durdur 3.406
→ Kâr Al 1 3.394
↨
→ Kâr Al 2 3.388
XAUUSD Al: Fiyat 3.329 - 3.331 ⚡️
↠↠ Zarar Durdur 3.325
→ Kâr Al 1 3.337
↨
→ Kâr Al 2 3.343
BAKIR VE ALTIN STRATEJİSİ COK ÖNEMLİ VERİLER3 aylık mumlarda bakarak
en düşük altın/ en yüksek bakır <400 ise altın al mor ile işaretli bölgeler
en düşük bakır/ en yüksek altın>700 ise bakır al sarı ile işaretli bölgeler
en düşük altın/ en yüksek bakır <300 ise bakır sat altın al siyah ile işaretli bölgeler
en düşük altın/ en yüksek bakır <200 ise tüm bakır sat tümüyle altın al kırmızı ile işaretli bölgeler
en düşük bakır/ en yüksek altın>800 ise altın sat bakır al yeşil ile işaretli bölgeler
en düşük bakır/ en yüksek altın>900 ise tüm altın sat bakır al tarihte 1998 den beri baktığımızda yaşanmamış bir durum
öncelikle endüstrinin ana ürünlerinden biri bakır olduğunu unutmayalım ve emtia döneminde olduğumuzu DJI/SPGSCI>40 olduğundan anlıyoruz 1. şart bu
DJI/SPGSCI<20 olduğunda yavaştan tüm emtialardan ayrılmak gerektiğini DJI/SPGSCI<10 olduğunda tüm emtialardan ayrılıp hisselere geçmek gerektiğini unutmayalım..
2018 3. ceyrekte 1166'dan altın aldın 2. ceyrek 2020 1800 den altın sattın ve 2.14 ten bakır aldın 2021 2. ceyrekte altın aldın 1710 dan
altın guncel 1930 bakır guncel 4.23
1. para (1800/1166)*(4.23/2.14)=3.05 2018 3. ceyrekten beri stratejiye uyan biri parayı 3x yapmıştı
2. para ilede altındada %10 20 kazanmıştı
Altın, veri şokunun ardından yükseliş eğilimindeDöviz Çiftleri OANDA:XAUUSD Cuma günü %2'nin üzerinde artış göstererek bir haftanın en yüksek seviyesine ulaştı. Beklentilerden zayıf gelen ABD tarım dışı istihdam verileri, Federal Rezerv'in faiz indirimi beklentilerini artırırken, yeni gümrük vergileri haberleri güvenli liman varlıklarına olan talebi artırdı.
Ekonomik Verilere Genel Bakış
1 Ağustos Cuma günü, ABD altın fiyatları %2'nin üzerinde artış göstererek bir haftanın en yüksek seviyesine ulaştı. Beklentilerden zayıf gelen ABD tarım dışı istihdam verileri, Federal Rezerv'in faiz indirimi beklentilerini artırırken, yeni gümrük vergileri haberleri güvenli liman varlıklarına olan talebi artırdı.
ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu, tarım dışı istihdamın Temmuz ayında yalnızca 73.000 kişi arttığını, bunun da piyasa beklentileri olan 110.000'in oldukça altında kaldığını bildirdi. Haziran ayı verileri ise yalnızca 14.000 kişiye revize edilerek istihdam artışında önemli bir yavaşlama olduğu belirtildi. İşsizlik oranı ise %4,2'ye ulaşarak yavaşlayan işgücü piyasasının bir yansıması oldu.
İstihdam verileri beklenenden zayıftı, ancak piyasanın en düşük tahmininin biraz üzerindeydi. Bu durum, Federal Rezerv'in bu yılın ilerleyen dönemlerinde faiz indirimi yapma olasılığını artırıyor. Getiri sağlamayan bir varlık olan altın, genellikle düşük faiz ortamında daha iyi performans gösterir.
CME Group'un FedWatch aracına göre, piyasa katılımcıları şu anda Federal Rezerv'in Eylül ayından itibaren yıl sonundan önce iki kez faiz indirimi yapmasını bekliyor. Fed, bu haftanın başlarında faiz oranlarını %4,25-%4,50 aralığında sabit tuttu. Başkan Powell, enflasyon ve istihdam verilerine atıfta bulunarak, Eylül ayında bir faiz indirimi olup olmayacağını söylemek için henüz erken olduğunu söyledi.
Ticaret cephesinde,
Trump, Kanada, Brezilya, Hindistan ve Tayvan da dahil olmak üzere düzinelerce ticaret ortağından gelen ihracata yeni tarifeler uygulayarak küresel borsa çöküşüne yol açtı.
Ülkeler daha avantajlı bir anlaşma için yarışıyor. Ekonomik ve jeopolitik belirsizlik ortamında, güvenli liman varlığı olan altın güçlü bir talep görüyor.
2025'in başından bu yana altın fiyatları 400 doların üzerinde artarak, güvenli liman talebi ve merkez bankalarının varlık alım programlarının etkisiyle 3 Nisan'da ons başına 3.167,57 dolar rekor seviyeye ulaştı.
Zayıf istihdam verileri de doların başlıca para birimleri karşısında değer kaybetmesine neden oldu ve zayıflayan dolar, altını diğer para birimlerini elinde tutan yatırımcılar için daha cazip hale getirdi.
Yatırımcıların dikkati şimdi Eylül ayındaki Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısına çevrilmiş durumda.
Piyasanın odağı şu anda Eylül ayındaki FOMC toplantısında. Dalgalı enflasyon, yavaşlayan istihdam ve artan küresel ticaret gerginlikleri gibi ikili baskılarla karşı karşıya kalan Federal Rezerv, enflasyon hedefi ile ekonomik büyüme arasında bir denge kurmak zorunda.
Piyasa, Federal Rezerv'in para politikasını daha da gevşeteceğine güveniyor ve para birimi devalüasyonuna ve ekonomik belirsizliğe karşı bir koruma aracı olan altının fayda sağlamaya devam etmesi bekleniyor.
Altın fiyatları, yıl başından bu yana %30'un üzerinde artış gösterdi ve bu durum piyasaların güvenli liman varlıklarına olan tercihini yansıtıyor. Önümüzdeki haftalarda zayıf ABD ekonomik verileri devam ederse veya yeni jeopolitik çatışmalar ortaya çıkarsa, altın fiyatlarının yükseliş ivmesini sürdürerek yeni yıllık zirvelere yaklaşması bekleniyor.
Özet, Yorum
Zayıf istihdam, yeni tarifeler ve düşen borsalar, altın fiyatlarında güçlü artışlara yol açtı. Eylül ayında Fed'in faiz indirimi yapma olasılığının artmasıyla birlikte, altın piyasasındaki güven iyileşti ve riskten kaçınma eğilimi geri döndü.
Yatırımcılar, enflasyon verilerini, Fed yetkililerinin konuşmalarını ve Trump'ın ticaret gerginliğini artırmaya devam etme olasılığını yakından takip etmelidir; çünkü bu faktörler altın piyasasında oynaklığın artmasına neden olabilir.
Beklenmedik derecede güçlü bir tarım dışı istihdam raporu ve düşük enflasyon ortamında, piyasa Eylül ayında bir faiz indirimini fiilen fiyatladı. Ancak, bu indirimin spesifik niteliği (25 baz puan veya 50 baz puan) ve gelecekte daha fazla indirim olasılığı, Fed yetkililerinin sözlü yönlendirmeleri ile piyasa beklentileri arasındaki etkileşime bağlı olacaktır.
Teknik Görünüm Analizi OANDA:XAUUSD
Günlük grafikte altın fiyatları, ani zayıf piyasa verilerinin etkisiyle daha önce önemli bir düşüş gösteren teknik yapıyı aştı. Altın fiyatları, 21 puanlık hareketli ortalamanın (EMA) üzerine çıkarken, aynı zamanda kısa vadeli bir alçalan kanaldan da çıktı ve göreceli güç endeksi (RSI) de 50'nin üzerine çıktı.
Bu koşullar kısa vadeli bir yükseliş trendini destekliyor. Ancak, yükseliş trendini doğrulamak ve yeni bir kısa vadeli yükseliş trendi oluşturmak için altın fiyatlarının öncelikle %0,236 Fibonacci düzeltme seviyesini (3.371 $) kırması ve kısa vadede 3.400 $'ı hedeflemesi gerekiyor.
Altın fiyatları tekrar 3.400 $'ı aşarsa, yatırımcılar tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 3.450 $ yerine 3.430 $'lık yeni bir kısa vadeli hedef belirlemelidir.
Momentum açısından bakıldığında, Göreceli Güç Endeksi (RSI), tam bir geri dönüşü destekleyecek aşırı satım bölgesine ulaşmadı; bunun yerine, tarım dışı istihdam verilerinin açıklanmasının ardından piyasa oynaklığından etkilendi. Bu nedenle, yalnızca momentuma dayanarak, bu yükselişin sürdürülemez olabileceği düşünülebilir.
Genel olarak, Cuma günkü toparlanmanın ardından altın artık daha yükseliş eğiliminde ve yeni bir yükseliş trendi için ilk koşulları oluşturuyor. Önemli noktalar şunlardır:
Destek: 3.323 - 3.310 - 3.300
Direnç: 3.371 - 3.400 - 3.430
XAUUSD Satış: Fiyat 3.376 - 3.374 ⚡️
↠↠ Zarar Durdur 3.380
→ Kâr Al 1 3.368
↨
→ Kâr Al 2 3.362
XAUUSD Al: Fiyat 3.327 - 3.329 ⚡️
↠↠ Zarar Durdur 3.323
→ Kâr Al 1 3.335
↨
→ Kâr Al 2 3.341
Altın Piyasası Analizi ve Yorumu - [4 - 8 Ağustos]Bu hafta, Federal Rezerv (FED) başkanının Eylül ayındaki bir sonraki toplantısında faiz oranlarını düşürmeyi planlamadığını belirtmesinin ardından altın fiyatları OANDA:XAUUSD ons başına 3.345 dolardan 3.268 dolara düştü. Ancak geçen hafta sonu Çalışma İstatistikleri Bürosu, tarım dışı istihdamın (NFP) Temmuz ayında beklentilerin çok altında kalarak yalnızca 73.000 istihdam arttığını ve işsizlik oranının %4,2'ye yükseldiğini bildirdi. Bu durum, altın fiyatlarında ons başına 3.281 dolardan 3.363 dolara keskin bir yükselişe yol açtı.
Zayıflayan işgücü piyasası, Federal Rezerv faiz oranlarına ilişkin beklentileri önemli ölçüde değiştirdi.
Gelecek hafta nispeten sakin bir ekonomik veri takvimiyle yatırımcılar, Cuma günkü ilk işsizlik başvuruları raporuna odaklanmaya devam edecek. Bu arada, bazı analistler, Başkan Donald Trump'ın yeni tarifeleri açıklamasının ardından küresel ekonomik belirsizlik riskinin, güvenli liman olarak görülen altına olan talebi artırmaya devam edeceğini öngörüyor.
📌Teknik olarak, altın önümüzdeki hafta ons başına 3.400 dolar civarında dirençle karşılaşacak ve ardından ons başına 3.440 dolar gelecek. Destek, ons başına 3.268 dolar civarında.
Dört saatlik grafikte altın şu anda düzeltici bir toparlanma döngüsünde ve trend çizgisini test ediyor. Altın, daha fazla düzeltmeden önce önümüzdeki haftanın başlarında 3.375 dolar civarına yükselebilir.
Temel teknik seviyeler aşağıdaki gibidir.
Destek: 3.323 - 3.310 - 3.300 dolar
Direnç: 3.371 - 3.400 - 3.430 dolar
XAUUSD Satış: Fiyat 3.394 - 3.392 ⚡️
↠↠ Zarar Durdurma Emri 3.398
XAUUSD Alım: Fiyat 3.310 - 3.312 ⚡️
↠↠ Zarar Durdurma Emri 3.306
Altın sert düşüşler yaşıyor, temel analiz ve teknik pozisyonAltın/USD OANDA:XAUUSD paritesi, Federal Rezerv Başkanı Jerome Powell'ın 16-17 Eylül tarihlerinde düzenlediği basın toplantısında herhangi bir faiz indirimi açıklamamasının ardından ons başına 3.300 doların altına sert bir şekilde düştü. Powell, yalnızca "Eylül ayı politikasıyla ilgili bir karar alınmadığını" ve "önümüzdeki aylarda daha fazla verinin analiz edileceğini" belirtti. Ekonomik veriler faiz indirimi olasılığını zayıflatırken, jeopolitik faktörler potansiyel bir destekleyici faktör olarak kaldı.
Federal Rezerv ve Faiz Oranları
Federal Rezerv, Başkan Donald Trump ve Beyaz Saray yetkililerinin ısrarlı baskılarına rağmen Çarşamba günü beşinci kez referans faiz oranını sabit tuttu.
Ancak, Fed yönetim kurulunun iki üyesi, son otuz yıldır nadir görülen bir şekilde, Trump'ın tarifelerinin etkisi konusunda Fed içinde büyüyen ayrışmayı vurgulayarak, muhalif oy kullandı.
Bu toplantıda Fed, 2025 yılına kadar uyguladığı politikaya uygun olarak referans faiz oranını %4,25 ile %4,5 arasında tuttu. Geçen sonbaharda Fed, faiz oranlarını 100 baz puan düşürdü.
Ancak, Federal Rezerv Valileri Christopher Waller ve Michelle Bowman, 25 baz puanlık ek bir faiz indirimine karşı oy kullandı. Bu, Alan Greenspan'ın 1993'teki toplantısından bu yana iki valinin çoğunluk kararına karşı çıktığı ilk vakaydı.
Federal Rezerv Başkanı Jerome Powell, 16-17 Eylül'deki basın toplantısında bir faiz indiriminden bahsetmedi ve sadece "Eylül politikası hakkında bir karar alınmadığını" ve "önümüzdeki aylarda daha fazla verinin analiz edileceğini" belirtti. Powell ayrıca, Trump'ın ABD borçlarındaki faiz maliyetlerini düşürmek ve konut piyasasını canlandırmak için %3'lük sert bir faiz indirimi çağrısına rağmen, Fed'in tarifelerin enflasyon ve ekonomik toparlanma üzerindeki uzun vadeli etkisini izlemeye devam edeceğini vurguladı.
Powell'ın konuşması sırasında, piyasaların Fed'in Eylül ayı faiz indirimine yönelik beklentileri %47'ye düştü.
Ekonomik Veriler
ADP istihdam verileri beklentileri aştı ve düşüşe işaret etti.
ABD ADP istihdam verileri Temmuz ayında 104.000 kişi artarak 75.000'lik piyasa beklentilerini aştı ve Mart ayından bu yana en büyük artışı kaydetti. Bu veriler, işgücü piyasasının güçlü seyrini sürdürdüğünü göstererek, Federal Rezerv'in yüksek faiz oranlarını koruma yönündeki duruşunu pekiştiriyor. Ayrıca, ikinci çeyrek GSYİH büyümesinin yıllık bazda %3 (beklenen %2,4'e kıyasla) ve Tüketici Fiyat Endeksi'ndeki (TÜFE) yıllık %2,5'lik artış (beklenen %2,3'e kıyasla) ön tahmini, ekonomik dayanıklılığı ve istikrarlı enflasyonu ortaya koyarak, faiz indirimi beklentilerini daha da zayıflatıyor.
1 Ağustos'ta ISM İmalat PMI ve tarım dışı istihdam verilerini takip edin. İstihdam verileri güçlü kalmaya devam ederse, Fed'in destekleyici duruşunu güçlendirebilir.
Jeopolitik ve politik faktörler
Çin ve ABD'nin gümrük vergisi anlaşmalarını 90 gün uzatacaklarını duyurmaları, güvenli liman varlıklarına olan talebi azalttı. Ancak Trump'ın Rusya-Ukrayna arasında yeni bir anlaşma için 8 Ağustos'a kadar süre vermesi, Orta Doğu'daki gerginliklerle birleşince altın fiyatlarını desteklemeye devam etti.
Merkez bankalarının (Çin ve Hindistan gibi) devam eden altın alımları orta ve uzun vadede olumlu bir işaret olsa da, Federal Rezerv politikasının kısa vadeli baskısını dengelemesi pek olası değil.
Döviz Çifti için Teknik Görünüm OANDA:XAUUSD
Günlük grafik, altının 3.300 doların altına düştüğünü gösteriyor ve bu seviye şu anda acil bir direnç görevi görüyor. Altın şu anda, başlangıçta 3.300 dolar seviyesinde olan %0,382 Fibonacci geri çekilme seviyesinde dirençle karşı karşıya. Bu arada, fiyat kanalı içinde kısa vadeli bir düşüş trendi gelişiyor. Bir sonraki kısa vadeli hedef 3.246 dolar civarında ve bunu önceki makalede bahsedilen Fibonacci geri çekilme seviyeleri takip ediyor.
Momentum açısından, Göreceli Güç Endeksi (RSI) 50'nin altında, aşırı satım bölgesinin (20-0) oldukça dışında ve önemli bir düşüş potansiyeline işaret ediyor.
Altının fiyat hareketi ayrıca 21 günlük hareketli ortalamadan (EMA) da etkilenecektir. Altın fiyatları bu ortalamanın altında kaldığı sürece, mevcut teknik koşullar altın fiyatlarında düşüş için elverişli olmaya devam edecektir.
Bugünkü teknik görünüm, altının aşağıdaki temel seviyeleriyle düşüş eğiliminde:
Destek: 3.246 - 3.228 $
Direnç: 3.300 $
XAUUSD Satış: Fiyat 3.345 - 3.343⚡️
↠↠ Zarar Durdur 3.349
→ Kâr Al 1 3.337
↨
→ Kâr Al 2 3.331
XAUUSD Al: Fiyat 3.240 - 3.242⚡️
↠↠ Zarar Durdur 3.236
→ Kâr Al 1 3.248
↨
→ Kâr Al 2 3.254
Altın, günlerdir süren düşüşün ardından toparlanıyor OANDA:XAUUSD Döviz çifti, birkaç günlük kayıpların ardından bir miktar toparlandı. Yatırımcılar, Çarşamba günü açıklanacak ve piyasada önemli bir oynaklığa yol açması beklenen Federal Rezerv faiz oranı kararını yakından izleyecek.
Altın fiyatları Pazartesi günü ons başına 3.301 dolar ile üç haftanın en düşük seviyesine geriledi. Ancak Salı günü, ABD dolarının önceki kazanımlarının bir kısmını geri vermesiyle, dört gün üst üste düşüş yaşadıktan sonra hafifçe toparlandı. Bu durum, değerli metale olan talebi artırdı.
Düşen Hazine tahvili getirileri ve zayıf ABD istihdam raporu da yatırımcıları altın almaya teşvik etti.
ABD Çalışma Bakanlığı tarafından Salı günü açıklanan veriler, Haziran ayında istihdam yaratımının, üst üste iki aylık kazanımların ardından azaldığını gösterdi.
Haziran ayında istihdam artışı, Mayıs ayında revize edilen 7,71 milyonluk rakamdan 7,44 milyona geriledi. Ankete katılan ekonomistlerin medyan tahmini 7,5 milyondu.
Merkez Bankası Kararına Odaklanılıyor
Federal Rezerv, faiz oranı kararını Perşembe günü TSİ 01:00'de (01:00) açıklayacak; Fed Başkanı Powell aynı gün TSİ 01:30'da (01:30) bir para politikası basın toplantısı düzenleyecek.
Piyasa genel olarak Fed'in faiz oranlarını değiştirmemesini bekliyor ve odak noktası, Başkan Powell'ın konuşmasının gelecekteki faiz indirimlerinin zamanlaması ve hızı konusunda yol gösterici olup olmadığı olacak.
Chicago Ticaret Borsası'nın FedWatch aracına göre, piyasa Temmuz ayında faiz indirimi olasılığını çok düşük görüyor ve Eylül ayında daha fazla faiz indirimi olasılığı yaklaşık %40. Bu oran geçen ay yaklaşık %10'du. Yatırımcılar, bir sonraki faiz indiriminin zamanlaması hakkında daha fazla bilgi edinmek için Fed Başkanı Powell'ın konuşmasını ve toplantı sonrası basın toplantısını yakından takip edecek.
- Powell, belirsizliği azaltma gerekçesi olarak son ticaret anlaşmasını göstererek Eylül ayında faiz indirimi olasılığını açık bırakırsa, Hazine tahvili getirileri anında düşebilir ve bu da altın fiyatlarının yükselmesine yol açabilir.
- Tersine, Powell son enflasyonu gerekçe göstererek bu toplantıda faiz indirimi taahhüdünde bulunmaktan kaçınırsa, altın fiyatları düşebilir.
Altın, faiz ödemediği ve diğer varlıkların getirileri düştüğünde cazibesi arttığı için genellikle düşük faiz oranlarında iyi performans gösterir.
Teknik Görünüm OANDA:XAUUSD
Altın fiyatları, kilit seviye olan 3.300 dolardan toparlandı ve kısa vadeli destek görevi gören 3.310 doların üzerinde tutunuyor. Ancak teknik açıdan bakıldığında, mevcut toparlanma kısa vadeli bir yükseliş trendi oluşturmak veya sürdürülebilir bir yükseliş için gerekli koşulları yaratmak için yeterli değil. Altın fiyatları şu anda baskı altında ve 21 günlük hareketli ortalama (EMA), 3.340-3.350 dolar aralığında kısa vadeli direnç görevi görüyor. %0,382 Fibonacci geri çekilme seviyesinin altına bir kırılma, kısa vadeli hedefi 3.246 dolar olan yeni bir düşüş trendini başlatabilir. Bu seviyenin üzerinde ise %0,50 Fibonacci geri çekilme seviyesi bulunuyor.
Öte yandan, RSI 50'nin altında ve mevcut seviye kısa vadeli direnç görevi görüyor. Düşen bir RSI, düşüş momentumuna işaret ediyor ve altın fiyatlarında daha fazla düşüş olabileceğini gösteriyor. Yükseliş görünümünün gerçekleşmesi için altın fiyatlarının en azından 21 günlük hareketli ortalamanın (EMA) üzerine çıkması, ardından fiyat kanalı içinde geri çekilmesi ve nihayetinde yükseliş hareketini teyit etmek için %0,236 Fibonacci geri çekilme seviyesinin üzerine çıkması gerekiyor. Kısa vadede, yukarı yönlü hedefler 3.400 dolar civarında, hatta 3.430-3.450 dolar arasında olabilir.
Altın fiyatları bugün teknik olarak düşüş eğiliminde. Temel göstergeler şunlardır:
Destek: 3.310 - 3.300 - 3.292 $
Direnç: 3.340 - 3.350 - 3.371 $
XAUUSD'yi 3376-3374⚡️ seviyesinden satın
↠↠ Zarar Durdur 3380
→ Kâr Al 1 3368
↨
→ Kâr Al 2 3362
XAUUSD'yi 3280-3282⚡️ seviyesinden satın
↠↠ Zarar Durdur 3276
→ Kâr Al 1 3288
↨
→ Kâr Al 2 3294
Altın, 4 günlük düşüşün ardından dar aralıkta işlem görüyorAsya piyasalarında 29 Temmuz Salı günü, spot döviz çifti OANDA:XAUUSD , dün yaşanan sert düşüşün ardından dar bir aralıkta işlem gördü ve altın fiyatları şu anda ons başına 3.315 dolar civarında seyrediyor.
Pazartesi günü, döviz çifti OANDA:XAUUSD , özellikle hafta sonu ABD ile Avrupa Birliği arasında varılan ve doları güçlendiren ve risk algısını güçlendiren ticaret anlaşması nedeniyle yaklaşık üç haftanın en düşük seviyesine geriledi.
ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu tarafından yayınlanan önceki bir rapor, ABD'deki JOLTS iş ilanlarının sayısının Mayıs ayında beklenmedik bir şekilde artarak geçen yılın Kasım ayından bu yana en yüksek seviyeye ulaştığını gösterdi.
ABD'deki JOLTS iş ilanlarının sayısı Mayıs ayında 7,769 milyona ulaşarak, ankete katılan tüm ekonomistlerin beklentilerini fazlasıyla aştı.
Nisan ayı verilerine bakıldığında, JOLTS iş ilanlarının sayısında da beklenmedik bir artış görüldü.
JOLTS istihdam raporu, Federal Rezerv tarafından yakından takip edilen bir işgücü piyasası göstergesidir.
Ayrıca, Conference Board'un Temmuz ayı tüketici güven endeksinin de aynı gün açıklanması bekleniyor. Endeksin, önceki 93,0 seviyesinden 95,8'e yükselmesi bekleniyor.
Altın Temel Baskıyla Karşı Karşıya
Altın/ABD doları OANDA:XAUUSD paritesi dün baskı altına girdi ve yaklaşık üç haftanın en düşük seviyesine geriledi. Bu düşüş, özellikle ABD ve AB arasında hafta sonu imzalanan ve ABD dolarını ve risk algısını güçlendiren ticaret anlaşması nedeniyle yaşandı. Bu arada, ABD Başkanı Trump, geçen hafta yaptığı açıklamadan farklı olarak, çoğu ülkeye %15 ila %20 arasında bir "küresel gümrük vergisi" uygulayacağını duyurdu.
ABD Başkanı Donald Trump ile Avrupa Birliği arasında geçen hafta sonu varılan anlaşma, AB ürünlerine Trump'ın daha önce duyurduğu seviyenin yarısı olan %15 oranında gümrük vergisi uygulanmasını öngörüyor. Bu da daha geniş kapsamlı bir ticaret savaşı endişelerini hafifletiyor.
ABD ve Japonya da geçen hafta bir anlaşmaya vardı ve ABD'li ve Çinli yetkililer, gümrük vergilerini 90 gün uzatmak amacıyla bu hafta İsveç'in Stockholm kentinde müzakerelere devam ediyor.
Teknik Görünüm Analizi OANDA:XAUUSD
Altın, mevcut pozisyonunun kademeli olarak daha fazla yükseliş potansiyelini ortadan kaldırmasıyla yükseliş beklentilerini tehdit eden bir düşüş yaşadı.
Altın, özellikle 3.300 dolarlık psikolojik seviyeden toparlandı, ancak toparlanma, şu anda en yakın direnç seviyesi olarak hizmet veren 21 puanlık hareketli ortalama (EMA) tarafından baskılanarak sınırlı kaldı.
Öte yandan, altın hem uzun vadeli hem de kısa vadeli trend kanallarının altına düştü. Altın fiyatları %0,382 Fibonacci düzeltme seviyesinin altına düşmeye devam ederse, 3.300 dolarlık psikolojik seviyenin altına bir kırılma gerçekleşmiş olacak. Kısa vadede, düşüş hedefi 3.228 dolar yerine 3.246 dolar civarında olacak.
Göreceli Güç Endeksi (RSI) 50'nin altında ve hala 20-0 aralığının oldukça altında düşüş gösteriyor. Bu da altının da momentum baskısı altında olduğunu ve önemli bir düşüş potansiyeline sahip olduğunu gösteriyor.
Altının yükseliş trendinden yararlanabilmesi için, fiyatların en azından fiyat kanalı içinde 21 günlük hareketli ortalamanın üzerine çıkması gerekiyor. Mevcut günlük grafik, teknik göstergelerin düşüş trendini desteklediğini gösteriyor.
Kilit pozisyonlar aşağıda listelenmiştir.
Destek: 3.310 - 3.300 - 3.292
Direnç: 3.340 - 3.350 - 3.371
XAUUSD Satış: Fiyat 3.355 - 3.353 ⚡️
↠↠ Zarar Durdur 3.359
→ Kâr Al 1 3.347
↨
→ Kâr Al 2 3.341
XAUUSD Al: Fiyat 3.285 - 3.287 ⚡️
↠↠ Zarar Durdur 3.281
→ Kâr Al 1 3.293
↨
→ Kâr Al 2 3.299
Altın, USD ve büyük veri haftasında düşüş yaşadıSpot döviz kuru OANDA:XAUUSD bu haftanın kazanımlarını 25 Temmuz Cuma günü yaklaşık %1 düşüşle tamamladı. Bu düşüş, esas olarak ABD dolar endeksi TVC:DXY 'deki toparlanma ve güvenli liman varlıklarına olan talebi zayıflatan ticaret müzakerelerinin ilerlemesinden etkilendi.
ABD dolar endeksi Cuma günü %0,27 artarak 97,642 seviyesinden kapandı ve iki haftanın en düşük seviyesini kırarak altını doğrudan korelasyonundan daha az cazip hale getirdi.
Daha önce, ABD-Japonya ticaret anlaşmasının duyurulması ve ABD-AB müzakerelerinde sağlanan ilerleme, piyasanın güvenli liman varlıklarına olan talebini zayıflatmıştı.
ABD-Japonya ticaret anlaşmasıyla ilgili ayrıntılar için okuyucular geçen haftanın günlük haberlerine başvurabilirler.
Fed verileri ve beklentileri
Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ilk işsizlik başvurularının son sayısı üç ayın en düşük seviyesine ulaştı ve bu da işgücü piyasasının güçlü kaldığını gösteriyor. Bu durum, Başkan Trump'ın Powell'a faiz oranlarını düşürmesi yönündeki baskısına rağmen, Fed'in faiz oranlarını %4,25 ile %4,50 arasında tutmasının makul olduğunu kanıtlıyor.
Ancak kısa vadede, altının temel yönünün, daha fazla politika sinyali vermek için gelecek hafta yapılacak Fed toplantısına kadar beklemesi gerekebilir.
Spekülatif uzun pozisyonlar Nisan zirvesine yaklaşıyor
ABD Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu'ndan (CFTC) alınan veriler, COMEX altınındaki net spekülatif uzun pozisyonların 22 Temmuz'da sona eren haftada 27.211 lot artarak 170.868 lota yükseldiğini ve bunun Nisan ayından bu yana en yüksek seviye olduğunu gösterdi. Bu durum, altın fiyatlarında bir düşüş daha yaşanmasına rağmen, alıcıların hala aktif olarak işlem yaptığını ve daha fazla politika ve istatistiksel yönlendirme beklediğini gösteriyor.
Geçen haftanın değerlendirmesi ve bu haftanın temel görünümü
Geçen hafta altın fiyatları önce yükseldi, sonra düştü. Riskten kaçınma ve ABD dolarına olan ilginin etkisiyle altın fiyatları haftanın başında ons başına 3.400 doları aştı. Ancak, artan ticaret iyimserliği ve kâr satışlarıyla birlikte altın fiyatları geriledi ve ons başına 3.300 doların üzerinde tutunmaya çalıştı.
Bu hafta yatırımcılar birkaç önemli gelişmeyle karşılaşacak:
Federal Rezerv Para Politikası Toplantısı (Çarşamba): Piyasa faiz oranlarının istikrarlı kalmasını bekliyor, ancak Powell'ın konuşması bu yıl faiz indirimi beklentilerini etkileyebilir.
Makroekonomik veriler aşamalı olarak açıklanacak: Çarşamba günü ADP istihdam verileri, Perşembe günü tüketici fiyat endeksi ve Cuma günü tarım dışı istihdam verileri. Bu veriler, altın fiyatlarının gelecekteki eğilimini belirleyecek.
Küresel merkez bankası eğilimleri: Kanada Merkez Bankası ve Japonya Merkez Bankası da önümüzdeki hafta para politikası toplantıları düzenleyecek. Yatırımcılar, politika sinyallerinin ABD dolarının değerlenmesini teşvik edip etmeyeceğine ve altın fiyatlarını yükseltip yükseltmeyeceğine dikkat edecek.
Tahmin Analizi İpuçları OANDA:XAUUSD
Günlük grafikte altın fiyatları, üst üste üç geri çekilmenin ardından önemli bir konumda kalmaya devam ediyor. Ancak, düşüş momentumu altın fiyatlarını baz fiyatın üzerinde tutarak 3.300 dolarlık yükseliş beklentisi için güçlü bir psikolojik destek sağlıyor.
Pozisyonlara ve göstergelere bakıldığında, altın fiyatları yükseliş potansiyelini tamamen kaybetmemiş durumda. Özellikle, altın fiyatları 21 puanlık hareketli ortalama (EMA) tarafından desteklenen kısa vadeli bir yükseliş kanalında dalgalanmaya devam ediyor. Ayrıca, altın fiyatları 3.310 dolarlık yatay destek, 3.300 dolarlık psikolojik destek ve %0,382 Fibonacci geri çekilme seviyesi tarafından destekleniyor.
Sadece %0,382 Fibonacci geri çekilme seviyesi kırılırsa, altın fiyatları ayı piyasasına girecek. Kısa vadeli hedef, %0,50 Fibonacci geri çekilme seviyesinin üzerinde, yaklaşık 3.246 dolar olacak.
Göreceli Güç Endeksi (RSI) düşüşte ancak henüz 50 seviyesini aşamadı. Bu durumda, bu seviye RSI için dinamik bir destek seviyesi görevi görüyor. Bu, fiyatların hala yükselebileceği bir alan olduğunu gösteriyor ve RSI 50'nin üzerine çıkarsa, fiyatlarda nispeten geniş tabanlı bir yükselişe işaret ediyor.
Altın fiyatı %0,236 Fibonacci düzeltme seviyesini (3.371 $) aşarsa, kısa vadeli hedef fiyatı yaklaşık 3.400 $ olan yeni bir boğa piyasasına girecek ve ardından 3.430 $'ın üzerine çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 3.450 $'a ulaşacak.
Altın, pozisyonlara ve göstergelere dayalı olarak yükseliş yönlü bir teknik görünüm sunmaya devam ediyor. Temel seviyeler şu şekilde:
Destek: 3.310 - 3.300 - 3.292 $
Direnç: 3.350 - 3.371 - 3.400 - 3.430 $
XAUUSD Satış: Fiyat 3.371 - 3.369⚡️
↠↠ Zarar Durdurma 3.375
→ Kâr Al 1 3 363
↨
→ Kâr Al 2 3 357
XAUUSD Al: Fiyat 3.303 - 3.305⚡️
↠↠ Zarar Durdurma 3.299
→ Kâr Al 1 3 311
↨
→ Kâr Al 2 3 317
Altın Piyasası Analizi ve Yorumu - [28 Temmuz - 1 Ağustos]Altın fiyatları bu hafta açılışta ons başına 3.345 dolardan 3.439 dolara yükseldi. ABD Başkanı Donald Trump'ın faiz oranlarını düşürmesi için Federal Rezerv Başkanı'na baskı yapmaya devam etmesi ve hatta Trump'ın istifa edeceği yönünde söylentiler çıkmasıyla yatırımcılar, finansal piyasalarda istikrarsızlık riski konusunda endişeliydi.
Ancak, ABD'nin Japonya, Endonezya ve Filipinler gibi ticaret ortaklarıyla ticaret anlaşmaları imzalamasıyla ticaret anlaşmazlıkları hafifledi ve altın fiyatlarındaki yükseliş ivmesinin sürdürülmesi zorlaştı. Bu durum, altın fiyatlarında üç işlem günü üst üste sert bir düşüşe yol açarak ons başına 3.325 dolara geriledi ve kapanışı ons başına 3.336 dolardan yaptı.
Ticaret savaşı korkuları azalmaya başladı. Sonuç olarak, yatırım sermayesinin altından hisse senetleri gibi daha riskli varlıklara kaydığını görmeye devam ediyoruz.
Bu hafta, altın fiyatlarının 3.400 dolar sınırını aştığı ancak tutunamadığı dördüncü hafta olduğunu belirtmekte fayda var.
Gelecek hafta, Fed toplantısına ek olarak, piyasa ABD tarım dışı istihdam verilerinden (NFP) de bilgi alacak. Endeks beklenenden daha fazla düşerse, Fed'in yaklaşan toplantıda mevcut faiz oranını koruyacağı beklentileri güçlenecek ve bu da önümüzdeki hafta altın fiyatlarında daha fazla düşüşe yol açacaktır.
📌Teknik açıdan bakıldığında, günlük grafikte üç karga formasyonunun (üç uzun kırmızı mum çubuğu) ortaya çıkması, son üç işlem gününde satıcıların baskın olduğunu ve alım gücünün yetersiz olduğunu gösteriyor. Bu teknik formasyon genellikle altın fiyatlarının son yükseliş trendinden sapabileceğini ve daha uzun bir düşüş döngüsüne girebileceğini gösteriyor. Bu teknik sinyal, jeopolitik çatışmalar, ticaret savaşları ve bu yaz fiziksel altına olan zayıf talep gibi birçok temel faktörle de tutarlı. Bu faktörler artık altın fiyatlarını eskisi kadar desteklemiyor. Ancak birçok uzman, altın fiyatlarındaki ani düşüşün, uzun vadede altın fiyatlarının keskin bir şekilde yükselmeye devam etmesi beklendiği için iyi bir alım fırsatı olacağına inanıyor.
Dört saatlik grafikte, altın fiyatlarının toparlanmadan önce 3.285 dolar/ons seviyesinin altına düşmeye devam etmesi muhtemel. Aynı zamanda, 3.450 dolar/ons bölgesi, önümüzdeki hafta altın fiyatları için güçlü bir direnç seviyesi olmaya devam ediyor.
Kilit teknik seviyeler aşağıdaki gibidir.
Destek: 3.310 - 3.300 - 3.292 dolar
Direnç: 3.350 - 3.371 - 3.400 - 3.430 dolar
XAUUSD Satış: Fiyat 3.383 - 3.381⚡️
↠↠ Zarar Durdurma Emri 3.387
XAUUSD Alım: Fiyat 3.316 - 3.318⚡️
↠↠ Zarar Durdurma Emri 3.312