Altın Analizi, 5 Ocak 20261. TEMEL ANALİZ:
a) Ekonomik faktörler:
• USD:
ABD doları yatay ve birikim sürecinde hareket ediyor, henüz yeni bir güçlü yükseliş trendi oluşmuş değil. Bu durum altın üzerinde güçlü bir aşağı yönlü baskı oluşmasını engelliyor; mevcut geri çekilmeler ağırlıklı olarak teknik düzeltme niteliğinde.
• ABD Hisse Senedi Piyasası:
Yılın başında ABD borsaları temkinli seyrediyor, sermaye akışı henüz hız kazanmış değil → altından çıkış yaratacak kadar cazip değil.
• FED:
Piyasa beklentileri bu yıl bir parasal gevşeme döngüsüne girileceği yönünde olmaya devam ediyor; bu da altının orta ve uzun vadeli trendini destekliyor.
• TRUMP:
Donald Trump’ın özellikle Venezuela ile ilgili sert tutumu, potansiyel jeopolitik riskleri artırarak altının güvenli liman rolünü güçlendiriyor.
• Altın ETF’leri:
SPDR Gold Trust son iki işlem gününde net satış gerçekleştirdi → kısa vadeli kâr realizasyonu baskısı ve yıl başı portföy dengelenmesi.
Ancak satış hacmi orta vadeli yükseliş trendini bozacak seviyede değil.
b) Politik faktörler:
ABD’nin Venezuela’ya yönelik saldırısı çok hızlı sona erdi; altın 05/01/26 sabah seansında yukarı yönlü bir gap ile açılabilir. İşlemler, yalnızca bu olaya bağlı olarak büyük hacimlerle pozisyon almak yerine, gerçek piyasa koşullarına göre temkinli şekilde yapılmalıdır.
c) Piyasa psikolojisi:
• Piyasa temkinli bir risk-on modunda.
• Merkez bankaları uzun vadeli stratejik amaçlarla altın alımlarını güçlü şekilde sürdürüyor.
• Yıl sonu ve Çin Yeni Yılı öncesinde Asya’da fiziki altın talebinin artması, fiyatlar için kalıcı bir destek oluşturuyor.
2. TEKNİK ANALİZ:
Fiyat yapısı:
• ATH oluştuktan sonra altın sert bir düzeltme yaşadı ve kısa vadeli bir düşüş trendi oluşturdu.
• Şu anda fiyat alt destek bölgesini yeniden test ediyor ve teknik bir tepki yükselişi gösteriyor.
Göstergeler:
• M30 zaman diliminde MA20’nin MA50’nin altına inmesi, yükseliş dönüşünün henüz güçlü biçimde desteklenmediğini gösteriyor. Ancak daha küçük zaman dilimlerinde mumlar MA20 üzerinde kapanıyor ve MA20 belirgin şekilde yukarı eğimli, bu da yükselişi destekliyor.
• RSI M30’da aşırı satım bölgesinde ve hafif gizli uyumsuzluk (hidden divergence) görülüyor; bu da altın için yükselişi destekliyor.
• Alım hacmi ortaya çıktı ve kademeli olarak artıyor.
⇒ Teknik sonuç: Yükseliş
DİRENÇ: 4.353 – 4.380 – 4.403 – 4.430
DESTEK: 4.309 – 4.288 – 4.263
3. ÖNCEKİ SEANS (02/01/26):
• Fiyat 4.309’dan 4.403’e güçlü şekilde yükseldi, ardından aynı gün içinde sert bir düşüşle tekrar 4.309 seviyesine geri döndü.
• RSI düşük bölgeye ulaştı → teknik tepki yükselişi oluştu.
• Net bir yükseliş yapı kırılımı sinyali yok; kısa vadeli düşüş trendi içinde yatay – düzeltme niteliğinde bir hareket söz konusu.
4. BUGÜNKÜ STRATEJİ (05/01/26):
🪙 SELL XAUUSD | 4388 – 4386
• SL: 4392
• TP1: 4380
• TP2: 4374
🪙 BUY XAUUSD | 4268 – 4270
• SL: 4264
• TP1: 4276
• TP2: 4282
Alış
