Şimdi başlat

Temel Analiz

ABD-Çin Ticaret Gerilimleri Ortasında Kime Bahse Giriyorum?The Redoubling , TradingView üzerindeki kendi araştırma projemdir ve şu soruyu yanıtlamak üzere tasarlanmıştır: Sermayemi ikiye katlamam ne kadar sürer? Her makale, model portföyüme eklemeye çalışacağım farklı bir şirkete odaklanacaktır. Başlangıç satın alma limit fiyatı olarak, makalenin yayınlandığı günkü son günlük mumun kapanış fiyatını kullanacağım. Tüm kararlarımı temel analize dayanarak vereceğim. Ayrıca hesaplamalarımda kaldıraç kullanmayacağım, bunun yerine sermayemi komisyon (işlem başına %0,1) ve vergi (yüzde 20 sermaye kazancı ve yüzde 25 temettü) miktarı kadar azaltacağım. Şirket hisselerinin güncel fiyatını öğrenmek için grafikteki Oynat butonuna tıklamanız yeterli. Ama lütfen bunları sadece eğitim amaçlı kullanın. Bilmenizi isterim ki bu bir yatırım tavsiyesi değildir. İşte Silergy Corp.'un (Ticker: TWSE:6415 ) şirket genel görünümü 1. Ana faaliyet alanları Silergy Corp., tüketici, endüstriyel, otomotiv ve bilgi işlem sektörlerinde kullanılan güç yönetimi, sinyal zinciri ve analog IC'lerde temel güce sahip, fabrikasyonsuz analog / karışık sinyal entegre devre (IC) tasarım şirketidir. Kendini "sanal IDM" modeliyle konumlandırıyor (yani, gofret üretimini dış kaynaklı hale getirirken, tasarım, entegrasyon ve sistem düzeyindeki işlevleri kendi bünyesinde yürütüyor). 2. İş modeli Silergy, fabrikasyon olmayan IC tasarımı + lisanslama / ürün satış modeliyle çalışır. Analog, karışık sinyal ve güç yönetimi çipleri tasarlar, üretimi dökümhanelere dış kaynak olarak verir, daha sonra bitmiş IC'leri (ve referans tasarımları, simülasyon araçları, teknik destek gibi ilgili hizmetleri) satar. Müşterileri genellikle tüketici elektroniği, otomotiv, endüstriyel uygulamalar ve bilişim sektörlerindeki OEM'lerden oluşuyor ve bu da ona B2B bir iş modeli kazandırıyor. 3. Amiral gemisi ürünler veya hizmetler Ana ürün hatları arasında DC-DC regülatörleri, AC/DC dönüştürücüler, güç modülleri, LED sürücüler, pil yönetimi IC'leri ve sinyal zinciri cihazları (örneğin analog ön uçlar) yer alır. Dikkat çeken satın alımlardan biri de Maxim'in Teridian Semiconductor'u olması ve bunun Silergy'ye enerji ölçümü/akıllı ölçüm IC'leri konusunda yetenekler kazandırması. Silergy ayrıca Ar-Ge'ye (çok sayıda mühendisle) büyük yatırımlar yapıyor ve müşterilerine tasarım/simülasyon desteği sunuyor. 4. İş için önemli ülkeler Merkezi Çin'de (Hangzhou) bulunan (ve önemli ölçüde merkezi olan) Silergy, aynı zamanda Tayvan'da (listeleme yetki alanı) ve Amerika Birleşik Devletleri'nde (Santa Clara, CA'daki teknoloji/tasarım ofisleri) önemli bir teknoloji varlığını sürdürüyor. Müşteri tabanı göz önüne alındığında, tasarım merkezi ağları aracılığıyla küresel elektronik pazarlarına (Asya, Kuzey Amerika, Avrupa) satış yapması muhtemeldir. 5. Başlıca rakipler Silergy, Texas Instruments, Infineon, ON Semiconductor, Analog Devices, Maxim Integrated (şimdi Analog Devices'ın bir parçası) ve diğer yükselen Çinli analog IC rakipleri gibi küresel analog/güç IC firmalarıyla rekabet ediyor. Özellikle PMIC (güç yönetimi IC) segmentinde, bu köklü küresel firmalar güçlü konumdadır. 6. Kâr büyümesine katkıda bulunan dış ve iç faktörler Dış faktörler: Güç verimliliği yüksek cihazlara (akıllı telefonlar, IoT, elektrikli araçlar, yenilenebilir enerji sistemleri) olan talebin artması, analog/güç yönetimi IC'lerine olan talebi de artırıyor. Küresel elektrifikasyon/yeşil enerji trendleri (örneğin enerji yönetimi, batarya sistemleri) yeni adreslenebilir pazarlar yaratıyor. Bölgesel tedarik zinciri yerelleştirmesine yönelik baskı (örneğin Çin'in yerli yarı iletken kapasitesine olan isteği) Silergy'yi destekleyebilir. Yarı iletkenlerde endüstri döngüsünün toparlanması talebi ve fiyatlandırma koşullarını artırabilir. İç faktörler: Derin Ar-Ge yatırımları ve mühendislik yeteneği, Silergy'nin farklılaştırılmış tasarımlar ve daha yüksek entegrasyon sunmasını sağlar. Teridian'ın satın alınması, enerji ölçümü/akıllı şebeke alanında şirkete yeni yetenekler ve pazar erişimi kazandırdı. Sanal IDM modeli, sermaye harcamalarını düşük tutar (büyük fabrikalar yok) ve ölçeklemede esneklik sağlar. Dökümhaneler ve müşterilerle güçlü ilişkiler ve referans tasarım/destek teklifleri, müşterileri koruyabilir ve tekrarlayan tasarım kazanımları sağlayabilir. 7. Kâr düşüşüne katkıda bulunan dış ve iç faktörler Dış faktörler: Ölçek, marka ve ekosistem avantajlarına sahip yerleşik analog/güç IC devlerinden gelen yoğun rekabet. Emtia haline gelmiş analog/güç segmentlerinde fiyat baskısı. Yarı iletken endüstrisi döngülerindeki oynaklık, tedarik zinciri kesintileri veya dökümhane kapasite kısıtlamaları. Düzenleyici/jeopolitik riskler (örneğin ABD'nin Çin'e yönelik gelişmiş yarı iletken teknolojisine ilişkin ihracat kısıtlamaları) erişimi veya ortaklığı engelleyebilir. Özellikle TWD, USD ve RMB arasındaki döviz dalgalanmaları. İç faktörler: Dış dökümhanelere bağımlılık, operasyonel ve tedarik risklerini beraberinde getirir. Yüksek Ar-Ge ve tasarım maliyetleri yeterli satış hacmiyle dengelenmelidir; tasarım hataları veya gecikmiş ürün lansmanları maliyetli olabilir. Yeni ürünlerin/pazarların ölçeklendirilmesinde (örneğin akıllı ölçümleme) uygulama riski yönetimi zorlayabilir. Fiyatlandırma veya rekabet nedeniyle marjlar azalırsa, karlılık zarar görebilir. 8. Yönetimin istikrarı Son 5 yıldaki yönetici değişiklikleri: Silergy, Silikon Vadisi'nin deneyimli isimlerinden oluşan bir grup tarafından kuruldu; şirketin kilit yöneticileri arasında Chen Wei (Başkan) ve You Budong (Eş CEO) yer alıyor. Kamuya açık dosyalarda CEO'ların sık sık değişmesi vurgulanmasa da, nispeten genç ve büyüyen bir yarı iletken şirketi olarak liderlik sürekliliği oldukça istikrarlı olmuştur. (Yakın zamanda duyurulan CEO veya CFO değişikliklerini bulamadım.) Strateji, öncelikler ve kültür üzerindeki etkisi: Nispeten yönetimsel istikrarın uzun vadeli bir Ar-Ge ve büyüme yönelimini desteklediği görülüyor. Teridian'ın satın alınması, ABD tasarım merkezlerine genişleme ve analog/güç alanlarına sürekli yatırım yapılması, yönetimin teknolojik ölçek ve coğrafi erişime öncelik verdiğini gösteriyor. Liderlikteki süreklilik, kurumsal stratejide tutarlılığa yardımcı olur. Bu şirketi neden model portföyüme ekleyeceğim? Hem hisse başına kazançta hem de toplam gelirde büyüme görüyorum. Ancak satışların vadesi geçmiş gün oranı değişmedi. İşletme, yatırım ve finansman nakit akışları dalgalı olsa da bilanço sağlamlığını koruyor. Borç-gelir oranı, mevcut likidite ve faiz karşılama oranları güçlü. Artan öz sermaye karlılığı, istikrarlı brüt kar marjı, düşük işletme giderleri ve iyi ödeme koşulları gibi ek göstergeler şirketin dayanıklılığını teyit ediyor. Şirketin büyümesi göz önüne alındığında P/E oranının 33.332 olduğunu kabul edilebilir buluyorum. Şirketin varlığını etkileyebilecek kritik bir habere rastlamadım. Çeşitlendirme katsayısı 20 olan ve cari hisse senedi fiyatı yıllık ortalamasından 16 EPS'den fazla sapan bu şirkete sermayemin %15'ini tahsis edeceğim. Bu dengeli karar, dış etkenlere bağlı riskler nedeniyle temkinli davranılırken, büyüme göstergeleri ve güçlü bilanço esas alınarak alındı.
TWSE:6415Alış
Be_Capy tarafından
Ticaret gerginlikleri arasında 4.100 doları aştıXAUUSD, haftanın ilk işlem gününde sert bir yükselişle 4.100 USD/ons seviyesini aşarak yeni bir rekor kırdı. ABD ile Çin arasındaki ticaret gerilimlerinin tırmanması ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirim döngüsüne başlayacağı yönündeki beklentiler, yatırımcıları güvenli liman olan altına yöneltti. Pazartesi günü yapılan işlemlerde spot altın %2,34 yükselerek 4.110,30 USD/ons seviyesine çıktı ve gün içi zirvesi olan 4.117,27 USD’ye ulaştı. Küresel politik ve ticari belirsizliklerin arttığı ortamda, spekülatif sermaye akışı değerli metallere yöneldi. Bazı yatırımcılar, merkez bankalarının alımları, ETF girişleri ve Fed’in gevşek para politikası beklentilerinin birleşimi sayesinde altının mevcut yükseliş ivmesini koruyabileceğine inanıyor. ABD-Çin gerilimi güvenli liman talebini artırıyor ABD Başkanı Donald Trump, Çin ithalatına %100 gümrük vergisi uygulanacağını ve 1 Kasım’dan itibaren stratejik yazılım ihracatının kısıtlanacağını açıkladı. Bu karar, Çin’in kritik minerallerin ihracatını sınırlandırmasına bir yanıt olarak değerlendiriliyor. Trump her ne kadar “her şey yolunda” açıklaması yapsa da, piyasa bunu ticaret savaşında yeni bir tırmanma olarak yorumladı. Ek vergilerin riski hâlâ fiyatlara tam olarak yansımamış durumda ve bu belirsizlik, altın fiyatlarının pozitif yönde ilerlemesi için güçlü bir katalizör oluşturuyor. Fed faiz indirim döngüsüne yaklaşıyor Faiz getirisi olmayan altın, Fed’in olası faiz indirim beklentileriyle desteklenmeye devam ediyor. CME FedWatch Tool verilerine göre, piyasalar Ekim ayında 25 baz puanlık faiz indirimi olasılığını %97, Aralık ayında ikinci bir indirimi ise %100 olarak fiyatlıyor. Fed Başkanı Jerome Powell, Salı günü Ulusal İşletme Ekonomistleri Birliği (NABE) yıllık konferansında konuşma yapacak ve bu konuşmanın para politikasının geleceği hakkında önemli ipuçları vermesi bekleniyor. Ayrıca, bu hafta birçok Fed yetkilisinin de açıklama yapması bekleniyor; küresel piyasalar Washington’dan gelecek mesajlara yakından tepki veriyor. Altın fiyat görünümü: Uzun vadeli yükseliş trendi güçleniyor Son tahminlere göre, Bank of America ve Société Générale, altının 2026 yılına kadar 5.000 USD/ons seviyesini aşacağını öngörüyor. Standard Chartered Bank ise 2025 hedefini 4.488 USD’ye yükseltti. Bankanın emtia araştırma müdürü Suki Cooper, şu değerlendirmede bulundu: “Mevcut yükseliş trendinin hâlâ gidecek yolu var. Kısa vadeli teknik bir düzeltme, daha sürdürülebilir bir yükseliş için olumlu bir sinyal olabilir.” Ticaret gerilimlerinin hafiflememesi ve küresel para politikasının gevşemesi nedeniyle, altın ekonomik ve jeopolitik belirsizlik döneminde stratejik bir güvenli liman olmaya devam ediyor. Teknik Görünüm Analizi OANDA:XAUUSD Ana Trend: Altın güçlü yükseliş trendini sürdürerek 4.142 USD/ons seviyesinde kapandı ve ana yükseliş kanalında kalmaya devam ediyor. Direnç: 4.162 – 4.213 – 4.286 USD Destek: 4.100 – 4.060 – 4.000 USD RSI > 75, güçlü alım momentumu gösteriyor ancak kısa vadede aşırı alım bölgesinde, teknik bir düzeltme olasılığı yüksek. Genel Değerlendirme: Orta vadeli yükseliş trendi sağlam duruyor. Fiyat 4.000 USD üzerinde kaldığı sürece, bir sonraki hedef 4.300 USD bölgesi. RSI kısa vadeli dalgalanmalara işaret ediyor; bu nedenle geri çekilmelerde alım yapmak, fiyatı kovalamaktan daha uygun. SELL XAUUSD FİYAT: 4200 - 4198⚡️ ↠↠ Stop Loss: 4204 → Take Profit 1: 4192 ↨ → Take Profit 2: 4186 BUY XAUUSD FİYAT: 4113 - 4115⚡️ ↠↠ Stop Loss: 4109 → Take Profit 1: 4121 ↨ → Take Profit 2: 4127
OANDA:XAUUSDAlış
Xayah_trading tarafından
1
XAUUSD – “Likidite avı” düşüşüXAUUSD – “Likidite avı” düşüşü; kritik bölgelerde işlem önceliği 🟡 Altın, Asya seansında neredeyse 90 puan düştü – genellikle düşük hacimli bu zaman diliminde gerçekleşen “flush”, birçok kaldıraçlı işlemi etkiledi. Ana trend hala yükseliş, ancak kısa vadede Avrupa-Amerika piyasaları devreye girmeden önce kanalda derin bir geri çekilme riski var. Ekteki resim gösteriyor ki: Fiyat zirveye ulaştıktan sonra H1 yükselen kanalın üst kenarını kırarak hızla kanalın ortasına düştü. 4,07x bölgesinde yoğun bir Volume Profile kümesi, POC ~4,075; altında VAL ~4,025 bulunuyor. Sell retest bölgesi 4,14x civarında işaretlenmiş; gri kutular buy zone 4,075 ve 4,056. Kritik Seviyeler Direnç: 4,143–4,150, 4,122, 4,160. Destek: 4,075 (POC), 4,056 (buy scalping), 4,025 (VAL). Scalping izleme: 4,057 – 4,085 – 4,160 – 4,025. İşlem Senaryoları SELL retest (tepki, daha yüksek risk) Giriş: 4,143 SL: 4,150 TP: 4,122 → 4,105 → 4,078 → 4,050 Fikir: 4,14x bölgesinde net bir reddetme olduğunda (uzun mum kuyruğu/H1 engulfing) sadece tetiklenir. POC bölgesine göre BUY Giriş: 4,075 SL: 4,067 TP: 4,089 → 4,100 → 4,122 → 4,155 BUY scalping (yüzeysel geri çekilme) Giriş: 4,056 SL: 4,049–4,050 TP: 4,075 → 4,089 Geçersiz Kılma: H1 ~4,025 (VAL) altında kapanırsa kısa vadeli alım eğilimi zayıflar. Bu bölge kırıldığında, düşüş trendine göre satış için retest başarısızlığını beklemek önceliklidir. Gerçek Zamanlı Notlar Volatilite çok geniş; Avrupa seansı hacmi artıracak, sahte kırılmalar görülebilir. TP1 sonrası, pozisyonu korumak için SL giriş seviyesine taşınmalı. Satış emirleri sadece 4,14x bölgesinde tepki işlemleri; 4,075/4,056 seviyelerinde onay sinyali geldiğinde dipten alım önceliklidir.
OANDA:XAUUSDSatış
LiamTradingFX tarafından
BIST 100 (XU100) Teknik & Temel Analiz🔧 Teknik Analiz BIST 100 endeksi, saatlik grafikte alçalan kanal formasyonu içerisinde hareket etmeye devam ediyor. Şu anda fiyat 10.550 civarında, gün içi %1.5’e varan düşüşle kanal alt bandını test ediyor. Trend yapısı hâlen net bir şekilde aşağı yönlü, zira fiyat hem EMA50 (10.737) hem de EMA200 (11.062) altında işlem görüyor. Kanal alt bandı 10.530 – 10.500 civarında destek görevi görüyor. Eğer bu bölge aşağı kırılırsa, 10.272 seviyesi bir sonraki majör destek olarak öne çıkıyor. Kısa vadeli toparlanma denemelerinde ise 10.667 (EMA20) ve 10.865 (EMA50) seviyeleri direnç konumunda. Özellikle 10.865 üzerinde saatlik kapanışlar görülmedikçe, bu hareket sadece “düşüş içi tepki” olarak değerlendirilebilir. 📊 Göstergeler • RSI (14): 34.07 → Aşırı satım eşiğine yakın, tepki olasılığı var. • Hacim: 140.7M → Düşüşte hacim artışı, satış baskısının güçlü olduğunu gösteriyor. • Volume Profile / POC: 11.368 → Ana arz bölgesi hâlâ uzakta, yukarı yönlü dönüşler için hedef bölge. • Volume Delta: +92.5K → Gün içi bazı barlarda alıcı tepkisi görülüyor, fakat momentum yetersiz. • Bollinger Bandı: Fiyat alt banda temas ediyor, olası kısa vadeli tepki fırsatı var. • Parabolic SAR: 10.635 üzerinde, düşüş trendi teyitli. 🧱 Destek / Direnç Seviyeleri Destekler: 10.530 • 10.272 • 10.072 Dirençler: 10.667 • 10.865 • 11.062 📰 Temel Analiz • Küresel risk iştahı zayıf; Dolar endeksi güçlü seyrini sürdürüyor, gelişen ülke varlıkları baskı altında. • Türkiye’de tahvil faizlerinde yükseliş ve TL likidite sıkılaşması, hisse piyasasında satış eğilimini destekliyor. • Bankacılık endeksindeki zayıf performans BIST100 üzerinde negatif etki yaratıyor. • Ancak bilanço dönemi devam ettiğinden, bazı seçili sanayi hisselerinde alım yönlü ayrışma görülebilir.
BIST:XU100Alış
kursattikir tarafından
2
Bitcoin Teknik & Temel Analiz#Bitcoin saatlik grafik, 🔧 Teknik Analiz #BTC, son 48 saatteki toparlanma girişiminin ardından yeniden satış baskısıyla karşılaştı. Fiyat şu anda 112.000 USD civarında ve Fibonacci %23.6 (112.417) seviyesinin hemen üzerinde tutunmaya çalışıyor. Bu bölge kısa vadede kritik destek alanı konumunda. Grafikteki yapı, kısa vadeli bir alçalan kanal formasyonu oluşturuyor. Fiyat, hem EMA50 (114.120) hem de EMA200 (118.731) altında kaldığı için ana trend hâlâ negatif. Son toparlanmada görülen momentum kaybı (116K’dan başlayan zayıf hacimli yükseliş) satıcıların yeniden kontrolü aldığını gösteriyor. Eğer 112.000 altı kapanışlar gelirse, bir sonraki destek 109.800 USD (önceki dip seviyesi). Bu bölgenin kırılması hâlinde 106.000 – 104.000 USD bandı hedefe girebilir. Yukarı yönde olası tepki hareketlerinde 114.500 ve 116.000 ilk dirençler, daha sonra 118.700 ana direnç konumunda. 📊 Göstergeler • RSI (14): 28.76 → Aşırı satım bölgesinde; kısa vadeli tepki potansiyeli mevcut. • Hacim: 83.48K → Son düşüş mumlarında hacim artışı satış baskısının güçlü olduğunu teyit ediyor. • Volume Profile / POC: 121.434 → Orta vadede fiyatın toparlanması için hedef seviye. • Volume Delta: -6 → Satıcı hakimiyeti sürüyor. • Bollinger Bandı: Fiyat alt banda temas etmiş, aşırı satımda. • Parabolic SAR: 115.177 üzerinde; trend hâlâ aşağı yönlü. 🧱 Destek / Direnç Seviyeleri Destekler: 112.000 • 109.800 • 106.000 Dirençler: 114.500 • 116.000 • 118.700 📰 Temel Analiz • Bitcoin, haftalık bazda hâlâ %10’un üzerinde kayıpta. Bunun temel nedeni, Trump’ın Çin’e ek gümrük vergisi açıklamaları ve buna bağlı risk-off havası. • Vadeli işlemlerdeki kaldıraç pozisyonlarının çözülmesiyle (likidasyon baskısı) spot piyasada volatilite arttı. • Kurumsal talep hâlen güçlü kalmakla birlikte, ETF giriş hızında yavaşlama görülüyor. • Orta vadede Fed’in faiz indirimi sürecine yaklaşması, Bitcoin için yeniden destekleyici olabilir.
BITSTAMP:BTCUSDAlış
kursattikir tarafından
NASDAQ 100 (US100) Teknik & Temel Analiz#NASDAQ saatlik grafik, 🔧 Teknik Analiz #US100, 25.000 bölgesinden aldığı satışlarla geri çekilme sürecine girmiş durumda. Şu an fiyat 24.520 civarında işlem görüyor ve Fibonacci %61.8 (24.440) desteğini test ediyor. Bu bölge kısa vadede kritik — kırılması hâlinde 24.320 – 24.190 aralığına kadar bir geri çekilme görülebilir. Fiyat, hem EMA50 (24.739) hem de EMA200 (24.901) altında seyrediyor. Bu, kısa vadeli momentumun hâlâ zayıf olduğunu ve boğaların kontrolü kaybettiğini gösteriyor. POC (25.128) ise hâlen ana direnç konumunda; bu seviye üzerinde kapanışlar gelmedikçe güçlü bir yön değişimi beklenmemeli. 📊 Göstergeler • RSI (14): 37.46 → Aşırı satım bölgesine yakın, tepki olasılığı artıyor. • Hacim: 12.66K → Satışlarda artış, ancak düşüşün son barında hacim azaldı. • Volume Profile / POC: 25.128 → En yoğun işlem seviyesi, güçlü direnç. • Volume Delta: +1.3K → Zayıf da olsa alıcı tepkisi var. • Bollinger Bandı: Alt banda temas etti, teknik tepki potansiyeli mevcut. • Parabolic SAR: 24.845 üzerinde, düşüş trendi hâlâ aktif. 🧱 Destek / Direnç Seviyeleri Destekler: 24.440 • 24.320 • 23.985 Dirençler: 24.739 • 24.901 • 25.128 📰 Temel Analiz • ABD borsaları, son dönemde Trump’ın Çin ticaret söylemlerinin yumuşaması ile kısa süreli rahatlama yaşasa da, genel görünümde belirsizlik sürüyor. • Fed üyelerinin "faiz indirimi takvimi" konusunda net sinyal vermemesi teknoloji hisselerinde satış baskısını artırıyor. • Nasdaq şirketleri içinde (özellikle yapay zekâ ve yarı iletken hisseleri) yüksek değerlemelere yönelik endişeler devam ediyor. • Dolar endeksindeki güçlenme ve ABD tahvil faizlerinin yeniden yükselişe geçmesi, risk iştahını sınırlayan bir faktör.
CAPITALCOM:US100Alış
kursattikir tarafından
XAU/USD (Altın) Teknik & Temel Analiz#XAUUSD saatlik grafik, 🔧 Teknik Analiz #Altın son yükseliş dalgasında 4.179 USD seviyesine kadar çıkarak yeni bir kısa vadeli zirve yaptı, ancak ardından güçlü bir kar realizasyonu yaşandı. Şu anda fiyat 4.106 USD civarında konsolide oluyor ve Fibonacci %38.2 (4.105) desteğini test ediyor. Bu geri çekilme, aşırı alım bölgesinden gelen RSI düzeltmesiyle örtüşüyor. Fiyatın 4.105 altında kalması hâlinde, bir sonraki destek 4.088 – 4.064 bandı (50 ve 100 periyotluk EMA yakınları) olacak. Bu bölge üzerinde kalıcılık, boğa trendinin sağlıklı bir düzeltme sonrası devam edeceği anlamına gelir. Yukarı yönlü potansiyel için 4.139 ve 4.154 (Fibo %61.8–%78.6) seviyeleri yeniden hedefe girebilir. Kırılım halinde 4.254 (Fibo 1.618) kısa vadeli genişleme hedefi olur. 📊 Göstergeler • RSI (14): 51.96 → Nötr bölgeye döndü, aşırı alım boşalıyor. • Hacim: 69.4K → Düşüşte artan satış hacmi dikkat çekici. • Volume Profile / POC: 3.977 → Ana talep bölgesi hâlâ çok aşağıda, fiyatın bu seviyeden güçlü destek bulduğu görülüyor. • Volume Delta: –4.63K → Satış baskısı yoğun. • Bollinger Bandı: Fiyat üst bandı terk edip orta banda dönüyor. • Parabolic SAR: 4.179 üzerinde, kısa vadede aşağı sinyali aktif. 🧱 Destek / Direnç Seviyeleri Destekler: 4.105 • 4.088 • 4.037 Dirençler: 4.139 • 4.154 • 4.254 📰 Temel Analiz • Altın fiyatları, ABD’de faiz indirimi beklentileri ve zayıf dolar endeksi desteğiyle rekor seviyelere ulaşmış durumda. • Ancak kısa vadede, kar satışları ve Fed üyelerinin “temkinli” açıklamalarıyla kısmi düzeltme süreci yaşanıyor. • Küresel ETF girişleri güçlü, merkez bankası alımları da devam ediyor — bu, orta vadeli yükseliş trendini destekliyor. • Çin ve ABD arasındaki ticaret tansiyonu da güvenli liman talebini diri tutuyor.
OANDA:XAUUSDAlış
kursattikir tarafından
Bitcoin tarafında neler oluyor?10 Ekim gecesi Çin'e 100% gümrük tarifesi uygulayacağız açıklamasıyla piyasaları adeta sallayan Amerika Başkanı Donald Trump, tek bir cümlesiyle Bitcoin'de 1 saatte $20K düşüşe ve altcoin'lerde saatlikte - 80% & -90% seviyelerine dek sancılı bir düşüş silsilesini başlatıp kripto piyasasını ve küresel piyasaları adeta kan gölüne çevirdi. Donald Trump, dün piyasaların açılışı öncesi "Çin'le herşey yoluna girecek" minvalinde yaptığı açıklamayla piyasalardaki asabiyeti azaltıp tansiyonu dindirdi.Bu açıklama öncesi $109,500 seviyelerinde olan Bitcoin bu açıklamayla $115.700 lere dek bir toparlanma yaşadı. Şu saatten sonra ne olur? Tek bir kişinin çıkıp bir cümleyle piyasalara yön verdiği ve ertesinde bir diğer açıklamasıyla piyasaları ipten alabildiği, her canı istediğinde tanrıyı oynayabildiği bir piyasada şu saatten sonra her şey mümkün. Yaşadığımız şeyin yaşanılış şekli düşünülerse bu apaçık tarihi bir manipülasyon ve büyük bir soygundu. Böylesine bir manipülasyonda da ne destek çalışır ne direnç...
blackbeard_btc tarafından
3
Chainlink (LINKUSD) 24800 HedefiChainlink (LINKUSD) Teknik Analizi Chainlink, son dönemdeki Flash Crash sonrası güçlü bir toparlanma eğilimi gösteriyor. Fiyat, 16.589 bölgesinden aldığı destekle yeniden yükseliş kanalına girmiş durumda. 🔹 Kritik Bölge: 21.471 seviyesi şu an için oldukça güçlü bir direnç alanı konumunda. Bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlanması, trendin devamı açısından önem taşıyor. 🔹 Yükseliş Senaryosu: Fiyat 21.471 direncini aşar ve kanal üst bandını teyit ederse, teknik olarak 24.800 USD hedefi gündeme gelir. Bu bölge aynı zamanda orta vadeli yükselen kanalın üst sınırına denk geliyor. 🔹 Düzeltme Senaryosu: Direnç kırılımı başarısız olursa, fiyatın yeniden 16.589 destek bölgesine kadar bir geri çekilme yaşaması olası. Bu seviye altında kapanışlar, yükseliş trendinin bozulmasına yol açabilir. Genel görünüm, orta vadede boğa eğiliminin korunduğunu, ancak 21.471 direncinin belirleyici olduğunu gösteriyor. 📈 Destekler: 19.500 – 16.589 – 8.658 📉 Dirençler: 21.471 – 24.800
CRYPTO:LINKUSDAlış
InvestCoach_OmerKoc tarafından
Altın Piyasası Analizi ve Yorumu - [13-17 Ekim]Bu hafta uluslararası OANDA:XAUUSD fiyatı art arda yeni rekorlar kırdı — 3.884 USD/ons seviyesinden yükselerek 4.059 USD/ons’a kadar çıktı ve haftayı 4.011 USD/ons seviyesinde kapattı. Altının yükseliş trendini destekleyen temel faktörler sağlam kalmaya devam etse de, son aylarda altına yönelik yatırım talebinin hızla artması nedeniyle birçok analist, 2011 yılındaki gibi bir satış dalgası yaşanabileceğinden endişe ediyor. Dünya Altın Konseyi (World Gold Council) verilerine göre, altın destekli ETF’lere yönelik küresel yatırım talebi üçüncü çeyrekte 221,7 ton (yaklaşık 26 milyar USD) arttı. Bu güçlü giriş, ETF’lerin toplam altın varlıklarını yaklaşık %2 oranında yükselterek 2020’deki rekor seviyeye yaklaştırdı. Ayrıca, Donald Trump’ın yeni gümrük vergisi açıklamasının ardından yalnızca bir işlem gününde ABD hisse senedi piyasasının piyasa değeri yaklaşık 1,5 trilyon USD azaldı; kripto para piyasasında da yaklaşık 280 milyar USD’lik bir düşüş yaşandı. Bu durum, yatırımcıların hisse senedi ve kripto zararlarını telafi etmek için kârda olan altın pozisyonlarını kapatma riskini gündeme getiriyor. Bununla birlikte, artan mali baskılar ve kamu borcu, özellikle ABD doları olmak üzere itibari para birimlerine olan güvenin azalması, ABD hükümetinin olası kapanma riski ve Trump’ın Çin ithalatına %100 ek gümrük vergisi uygulama tehdidi, kısa vadede altın fiyatlarını desteklemeye devam ediyor. 📊 Teknik analiz (H1 grafiği): Kısa vadede dikkat edilmesi gereken iki önemli seviye var: Direnç: 4.059 USD – Bu seviye aşılırsa yükseliş ivmesi devam edebilir. Destek: 3.945 USD – Fiyat bu seviyenin altına düşerse satış baskısı artabilir ve fiyat 3.850 USD civarına gerileyebilir. 📈 Önemli teknik seviyeler: En yakın direnç: 4.059 USD Sonraki direnç seviyeleri: Fibonacci 0.382: 4.232 USD Fibonacci 0.5: 4.320 USD Fibonacci 0.618: 4.408 USD — yükselişin devam etmesi halinde olası hedef bölge Kısa vadeli destekler: 4.000 USD – psikolojik seviye, artık destek konumunda 3.896 – 3.871 USD – MA20 ve önceki düzeltme dip seviyesinin kesişim alanı 💡 İşlem Önerileri: XAUUSD Satış: 4098 – 4096 ⚡️ ↠↠ Zararı Durdur (SL): 4102 XAUUSD Alış: 3908 – 3910 ⚡️ ↠↠ Zararı Durdur (SL): 3904
OANDA:XAUUSDAlış
Xayah_trading tarafından
1
#XRP Kanalda Yükseliyor ! Direnç Zayıf, Hedef 2.81$...XRP şu anda 2.3241$ seviyesinden başlayan yükselen kanal içinde hareket ediyor... Kanalın orta bandı destek olarak çalışıyor ve fiyat bu hattı birkaç kez test etmiş durumda... Grafikte de net şekilde görüldüğü gibi kanal içi likidite temizlenmiş, yön yukarı... Üstte 2.8169$ seviyesi zayıf bir direnç (Weak Resistance Zone) olarak karşımıza çıkıyor... Kanal hareketi devam ederse bu bölgeye temas beklenebilir ve temas sonrası zayıf direnç yapısı nedeniyle kırılım ihtimali oldukça yüksek... Aşağıda 2.3241$ seviyesi, olası bir sahte breakout (fakeout) sonrasında yeniden destek olarak çalışabilir. Böyle bir durumda fiyat tekrar kanal içine dönerek kademeli yükseliş hareketine devam edebilir. .. Ripple tarafında genel yapı pozitif özellikle alt bölgelerde likiditenin toplanmış olması yukarı yönlü devam hareketini destekliyor... #MeTrader #MT #XRP #Ripple #BTC #CryptoAnalysis #SmartMoney #PriceAction #TechnicalAnalysis #AscendingChannel #SupportResistance #XRPUSDT
MeTraderTr tarafından
1
Eth boga sezonu halen tamamlamamis olabilir mi ?💎 Ethereum Teknik Görünüm Ethereum, güçlü yükseliş trendinin düzeltme aşamasında. Mevcut fiyat yapısına göre ETH’nin ilk etapta 3.363 $ bölgesine kadar geri çekilmesi olası görünüyor. Bu alan, yeniden güç toplamak için önemli bir destek konumu. Bu seviyeden alınacak tepkiyle birlikte fiyatın kademeli olarak yükselip 4.785 $ ara direncini aşması ve sonrasında 6.200 $ seviyelerine kadar bir boğa rallisi oluşturması bekleniyor. 🎯 Kısa vadeli hedef (destek): 3.363 $ 🚀 Ana hedef (zirve): 6.200 $ 📊 Trend: Orta vadede pozitif, yükseliş potansiyeli korunuyor.
Alış
digalaxy tarafından
Bitcoin Rallisi Yeni basliyor olabilir mi ?📈 Bitcoin Teknik Görünüm (Kısa Özet) Bitcoin, güçlü yükseliş trendini koruyor. Mevcut yapıya göre fiyatın ilk etapta 107.000 – 109.000 $ bandına doğru bir atak yapması bekleniyor. Bu bölge, kısa vadede kritik direnç olarak öne çıkıyor. Eğer bu alan hacimle kırılırsa, grafikte oluşan genişleme formasyonu doğrultusunda orta–uzun vadeli hedef 146.000 $ seviyesine işaret ediyor. Momentum pozitif, piyasa psikolojisi yükseliş yönlü. 🎯 Kısa vadeli hedef: 107–109K 🚀 Orta vadeli hedef: 146K 📊 Trend: Güçlü yükseliş (bullish continuation) ytd
Alış
digalaxy tarafından
Çin, En Çok İhtiyacımız Olan Elementleri Silah Yapabilir mi?Çin'in nadir toprak elementleri (REE) işleme üstünlüğü, bu stratejik malzemeleri jeopolitik bir silaha dönüştürdü. Çin küresel madenciliğin yaklaşık %69'unu kontrol etse de, asıl gücü işleme alanında yatıyor; burada küresel kapasitenin %90'ından fazlasını ve kalıcı mıknatıs üretiminin %92'sini elinde tutuyor. Pekin'in 2025 ihracat kontrolleri bu boğazını sömürüyor; Çin dışında bile kullanılan REE teknolojileri için lisans gerektirerek, küresel tedarik zincirleri üzerinde düzenleyici kontrolü etkili bir şekilde genişletiyor. Bu "uzun kollu yargı yetkisi", yarı iletken üretiminden savunma sistemlerine kadar kritik endüstrileri tehdit ediyor; ASML gibi şirketler sevkiyat gecikmeleriyle karşı karşıya kalırken, ABD çip üreticileri tedarik zincirlerini denetlemek için telaşlanıyor. Stratejik kırılganlık, Batı sanayi kapasitesine derinlemesine nüfuz ediyor. Tek bir F-35 savaş uçağı 900 pound'dan fazla REE gerektirirken, Virginia-sınıfı denizaltılar 9.200 pound'a ihtiyaç duyuyor. ABD savunma sistemlerinde Çin yapımı bileşenlerin keşfi güvenlik riskini gösteriyor. Aynı zamanda, elektrikli araç devrimi talebin üstel büyümesini garanti ediyor. Yalnızca EV motor talebi 2025'te 43 kilotona ulaşması bekleniyor; kalıcı mıknatıslı senkron motorların yaygınlığı, küresel ekonomiyi kalıcı REE bağımlılığına kilitliyor. AB Kritik Ham Madde Yasası ve ABD stratejik finansmanı yoluyla Batı yanıtları, iddialı çeşitlendirme hedefleri koyuyor; ancak endüstri analizleri acı gerçeği ortaya koyuyor: Yoğunlaşma riski 2035'e kadar devam edecek. AB 2030'a kadar %40 yerli işleme hedeflese de, tahminler ilk üç tedarikçinin hakimiyetini koruyacağını ve etkili olarak 2020 yoğunlaşma seviyelerine döneceğini gösteriyor. Bu siyasi hırs ile fiziksel uygulama arasındaki fark, korkutucu engellerden kaynaklanıyor: Çevresel izin zorlukları, devasa sermaye gereksinimleri ve Çin'in ham malzeme ihracatından yüksek değerli downstream ürünlere stratejik geçişi; bu da maksimum ekonomik değeri yakalıyor. Yatırımcılar için VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF (REMX), geleneksel emtia maruziyetinden ziyade jeopolitik riskin doğrudan vekili olarak işlev görüyor. Neodimyum oksit fiyatları Ocak 2023'teki 209,30 $/kg'dan Ocak 2024'teki 113,20 $/kg'ya çöktü; Ekim 2025'e kadar 150,10 $'a sıçraması bekleniyor — dalgalanma fiziksel kıtlıktan değil, düzenleyici duyurulardan ve tedarik zinciri silahlandırmasından kaynaklanıyor. Yatırım tezi üç direğe dayanıyor: Çin'in işleme tekelinin siyasi kaldıraç haline getirilmesi, yeşil teknoloji talebinin güçlü fiyat tabanı oluşturması ve Batı sanayi politikasının çeşitlendirme için uzun vadeli finansman sağlaması. Başarı, Çin dışında doğrulanabilir, dirençli tedarik zincirleri kuran şirketleri tercih edecek; ancak güvenli tedariğin yüksek maliyetleri (zorunlu siber güvenlik denetimleri ve çevresel uyum dahil), öngörülebilir gelecekte yüksek fiyatları garanti ediyor.
AMEX:REMXAlış
UDIS_View tarafından
XAG/USD – Gümüş ATH Kapısında ! Teknik Güç + Küresel TalepGümüş son dönemde oldukça güçlü bir ivme yakaladı. Fiyat şu anda 52.093$ seviyesindeki ATH Pivot’a dayanmış durumda. Bu bölge, Gümüş için tüm zamanların en yüksek seviyesi anlamına geliyor. Eğer bu bölge yukarı yönlü kırılırsa, piyasada yeni ATH’ler görmemiz oldukça olası 🚀 Daha önce fiyatın içinde hareket ettiği yükselen kanal yapısı yukarı yönlü kırıldı. Bu kırılım, momentumu destekleyen bir sinyal ancak olası bir geri çekilmede 44.332$ Order Block (OB) seviyesi güçlü bir düzeltme bölgesi olarak karşımıza çıkabilir... Teknik olarak tablo pozitif; ancak Gümüş’ün yükselişini sadece grafikle sınırlamak doğru olmaz. Küresel ölçekte, elektrikli araç bataryaları, güneş panelleri, yarı iletken üretimi ve yenilenebilir enerji sistemleri gibi alanlarda Gümüş kullanımı giderek artıyor ayrıca artan enflasyonist baskılar, merkez bankalarının rezerv çeşitlendirmeleri ve güvenli liman arayışları da Gümüş talebini destekliyor 💰 Kısacası, 52.093$ üzeri bir kırılım, sadece teknik olarak değil, fundamental olarak da yeni bir yükseliş trendinin başlangıcı olabilir. 44.332$ bölgesi olası düzeltmelerde yeniden alım fırsatı sunacaktır... #MeTrader #MT #XAGUSD #Silver #Gümüş #TechnicalAnalysis #SmartMoney #OrderBlock #ATH #Commodities #Metals #RenewableEnergy #EV #PriceAction
FOREXCOM:XAGUSD
MeTraderTr tarafından
2
#XAU/USD – Pivot Dirençte Dönüş Sinyali mi ?Altın tarafında 3.500$ seviyesinin kırılmasıyla birlikte güçlü bir yükseliş trendi başladı... Bu seviye artık Daily Support olarak görev yapıyor... Şu anda trend de net bir yatay kanal yok, hareket tamamen dik bir yükseliş formunda... Yukarıda 4.157$ Pivot Resistance alanı önemli bir dönüş bölgesi olarak öne çıkıyor... Bu seviyeden gelebilecek bir satış tepkisiyle fiyatın 3.941$ bandına kadar düzeltme yapma olasılığı oldukça yüksek... 3.941$, hem Weekly FVG hem de Daily FVG kesişim noktası olduğundan bu alan güçlü bir likidite havuzu oluşturuyor. Düzeltme tamamlanırsa buradan yeni bir tepki alımı gelebilir. Altın, özellikle kripto piyasalarındaki zayıflık dönemlerinde yeniden “güvenli liman” algısıyla destek bulmaya devam ediyor. 🟡 #MeTrader #MT #XAUUSD #Gold #Altın #TechnicalAnalysis #SmartMoney #PriceAction #FVG #SupportResistance #SafeHaven
FOREXCOM:XAUUSD
MeTraderTr tarafından
#ETH Akümülasyon Bölgesinde ! Hedef OB mi, Düzeltme mi?Ethereum tarafında sert bir düşüş sonrası yükselen kanal oluşmuş durumda... Şu anda fiyat 4.077$ civarındaki akümülasyon alanında yatay hareket ediyor... Bu bölgenin hemen üzerinde FVG (Fair Value Gap) bulunuyor. FVG dolumu tamamlanırsa sıradaki hedef Order Block (OB) seviyesi olan 4.388$ olacaktır... Ancak OB bölgesi güçlü bir direnç konumunda. Eğer fiyat bu alanı kırmayı başaramazsa, FVG dolumu sonrasında tekrar bir düzeltme hareketi görebiliriz. Özetle; 4.077$ akümülasyon desteği korunursa yükseliş senaryosu geçerli... OB’nin kırılması halinde ETH tarafında yeni tepeler kaçınılmaz olur 💪 #MeTrader #MT #ETH #Ethereum #CryptoAnalysis #SmartMoney #FVG #OrderBlock #TechnicalAnalysis #PriceAction #ETHUSDT
MeTraderTr tarafından
BIST 100 Endeksi (XU100) Teknik & Temel Analiz#Bist100 saatlik grafik, 🔧 Teknik Analiz BIST100 endeksi, son saatlerde 10.590 – 10.615 bandında yatay-düşüş eğilimini sürdürüyor. Grafikte net şekilde alçalan kanal yapısı izleniyor; fiyat kanalı aşağı yönde test ediyor ve Fibonacci %23.6 (10.589) seviyesini destek olarak korumaya çalışıyor. Fiyat şu anda EMA50 (10.778) ve EMA200 (11.074) seviyelerinin oldukça altında. Bu durum, kısa vadeli trendin hâlen negatif olduğunu doğruluyor. Hacim tarafında ise artış gözleniyor — son düşüş dalgasında hacmin yükselmesi satış baskısının hâlen güçlü olduğuna işaret ediyor. Kanal alt bandı 10.550 – 10.600 bölgesi kırılırsa, bir sonraki destek 10.272 civarında (önceki dip seviyesi). Olası tepki hareketlerinde ise 10.780 – 10.900 bandı ilk direnç bölgesi, ardından 11.075 – 11.320 (Fibo %78.6) aralığı kritik bir toparlanma eşiği olacaktır. 📊 Göstergeler • RSI (14): 35.90 → Aşırı satım eşiğine yakın, tepki potansiyeli oluşabilir. • Hacim: 812 milyon → Artış trendinde, satış yönlü baskı kuvvetli. • Volume Profile / POC: 11.369 → Yukarı yönde olası dönüşlerde ana hedef bölge. • Volume Delta: +20.8M → Hafif alıcı tepkisi mevcut, ancak genel yön hâlen zayıf. • Bollinger Bandı: Alt banda yakın seyir, fiyat baskı altında. • Parabolic SAR: 10.736 üzerinde, düşüş trendi teyitli. 🧱 Destek / Direnç Seviyeleri Destekler: 10.589 • 10.272 • 10.072 Dirençler: 10.778 • 10.906 • 11.074 📰 Temel Analiz • Küresel piyasalarda risk iştahı zayıf — dolar endeksi (DXY) güçlü seyrederken gelişen ülke borsaları baskı altında. • Türkiye tarafında tahvil faizlerinde artış ve TL likidite sıkılaşması, Borsa İstanbul’da kısa vadeli satış baskısı oluşturuyor. • Bilanço dönemi etkisiyle seçici alımlar görülse de, endeks geneli zayıf momentumda. • Bankacılık hisselerinde satış, sanayi hisselerinde kısmi denge var.
BIST:XU100Alış
kursattikir tarafından
Bitcoin / USD (BTCUSD) Teknik & Temel Analiz#Bitcoin saatlik grafik, 🔧 Teknik Analiz Bitcoin (#BTC), son düşüşte 109.798 USD seviyesinden güçlü tepki alarak toparlanma sürecine girdi. Fiyat şu anda 115.500 – 116.000 USD bölgesinde işlem görüyor ve Fibonacci %38,2 - %50 düzeltme aralığında (115.800 – 118.000 USD) konsolide oluyor. Kısa vadeli görünümde EMA50 (116.02) ve EMA200 (119.75) seviyeleri kritik direnç alanları olarak öne çıkıyor. Bu seviyeler üzerinde kalıcılık sağlanması hâlinde fiyatın POC bölgesi (121.477 USD) ve ardından 122.700 – 126.200 USD bandına doğru ilerlemesi mümkün. Ancak mevcut yapı, kısa vadeli bir “yükselen kama” formasyonuna benziyor — RSI’ın 65 sınırında olması da momentumun yavaşladığını gösteriyor. Bu nedenle 116.000 üzerinde kapanış gelmezse fiyat yeniden 114.000 – 112.600 bölgesine düzeltme yapabilir. 📊 Göstergeler • RSI (14): 64.43 → Aşırı alım eşiğine yaklaşmış durumda. • Hacim: 31.6K → Tepki alımları zayıf hacimle gerçekleşiyor. • Volume Profile / POC: 121.477 → Güçlü arz bölgesi (önceki yoğun işlem seviyesi). • Volume Delta: +6 → Alıcılar hafif avantajlı, ancak net kırılım yok. • Bollinger Bandı: Fiyat üst banda yakın, momentum kısmen pozitif. • Parabolic SAR: 115.832 seviyesinin altında, yükseliş trendi sürüyor. 🧱 Destek / Direnç Seviyeleri Destekler: 114.381 • 112.650 • 109.798 Dirençler: 116.027 • 118.034 • 121.477 📰 Temel Analiz • Bitcoin, hafta içinde gelen jeopolitik belirsizlikler ve dolar endeksindeki zayıflamayla toparlanma fırsatı buldu. • ETF girişleri sürüyor ancak yeni pozisyon artışları zayıf; bu da kısa vadeli yatırımcıların temkinli olduğunu gösteriyor. • ABD faiz indirim beklentileri yeniden gündemde; bu durum riskli varlıklarda (özellikle BTC ve NASDAQ) kısa vadeli iyimserlik yaratıyor. • Orta vadede, 120K üzerindeki kapanışlar yeniden 130K bölgesine hedeflenebilecek güçlü momentum alanlarını tetikleyebilir.
BITSTAMP:BTCUSDAlış
kursattikir tarafından