Şimdi başlat

Fibonacci

Xu100.usd300 dolar destek olarak ilk desteğimiz 296 dolar 2 desteğiniz Gün içinde ve 4 saat dilimlerinde aşağıya kapatması olumsuz olarak nitelendircez Bunların kırılımında indikatörler sat pozisyonuna dönüyor Aşağıda belirlediğimiz rezidans bölge 290 oradan bir tepki almasını bekleriz Yukarı yönde hacimli mumlar ile yükseldi mi olumlu Eğer kötü senaryo 290-286dolar alanları assagıya dogru kırıp gelmesı durumunda 278 görebiliriz Bu alandan oluşan likidet fiyat boşlukları ot bölgesi tutunduğu takdirde güzel sağlam bir şekilde yukarı hızlı hareketlerle ilerleyeceğini düşünüyorum Ben kötü senaryoya olumlu bakmıyorum Düşüş için iyimserim Ufak dalgalanmalar olup günün tekrardan bugünkü kapanış yaz olarak hareketi yakından takip edeceğim Buradaki hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir eğitim çalışmasıdır
BIST:XU100.USD
Memettpetty tarafından
GALA 'NIN SON DALGASI Günlük gala grafiğinde destek dirençler şekildeki gibidir. Normal şartlar altında logaritmik grafik kullanmam önermem de çünkü elliot ve fibonacciye göre terstir. Destek ve direnç kanallarını rahat görmeniz açısından bu şekilde sunum yapıyorum. Dalga içeriğine baktığınızda trend değişimi 1,272 inv aldığını ve %182 yaptığını görüyoruz. Daha sonra 2.dalga 0,618 Ret ve 3. dalga 1. dalganın -2,236 katı yani -1,618 ext ile -1,786 ext arası daha sonra 4. dalga 0-3 ün 0,382 si beklerdim ama 0,618 i almış ve 2-3 ün 0,786 ret konumunda ... Destek 0,0290 ile 0,0345 arası ... Gelelim 5. dalgaya 2-3 ün -0,618 ext ile 0,786 ext arası ve aynı zamanda, 1.dalga uzunluğunun -1,618 ext ile -1,786 ext arasında olması beklenir. Özetle 0,15 centler satış için gayet iyi fiyatlardır. Not : Logaritmik olan sadece çalışma sonrası dalgaları daha net görebilmek içindir. Yoksa yüzdelik dilimler olsun fibonacci oranları olsun hepsi lineerdir. Analiz altında bulunan yorum kısmında fibonacci detaylarını göreceksiniz ... Hoşçakalın ...
Alış
pasa0661 tarafından
6
PEKGY Teknik ve Temel Analiz (-İstek üzerine-)🔸 İstek üzerine incelediğimiz PEKGY hissesi, zirvesine %319 uzaklıkta dip sayılabilecek bir seviyede hareket ediyor. 🔸🔸 PEKGY, 22 MART 2024 tarihinden 24 NİSAN 2024 tarihine kadar Kredili Alım ve Açığa Satış yasağı kapsamına alınmıştır. ➡️ 7,52 / 7 TL aralığını önemli destek kanalı ve 7 TL. yi hissenin dip seviye olarak düşünüyorum (Ama unutmamak gerekir ki dibin de dibi vardır.!) ➡️ Anlık olarak 8,87 TL de hareket eden hisse fiyatı için teknik göstergeler düşüş baskısının sürebileceğine işaret etse de bu seviyelerden, düşüşün devam etmesi durumunda 7,50 seviyesine yakın yerlerden bir tepki alımı gelmesini bekliyorum. ➡️ 7 TL altına sarkmalar her şeyi belirsiz hale getirebilir, bu nedenle 7 TL altına sarkmaları STOP noktası olarak belirleyebiliriz. ➡️ Grafik üzerinde, fibonacci değerlerinden Destek/Direnç seviyelerini takip edebilirsiniz. ➡️ Anormal fiyat hareketlerine sahip ve Sürekli düşen bir hisse için teknik analiz yapmak oldukça zor ve hatta kumar gibidir. Benim önerim, bu hisseye yatırım yapmak isteyenler 'alayım da unutayım demek' yerine ve de zirve noktasını hedeflemek yerine daha makul bir hedef belirleyip orada çıkmanız daha sağlıklı olabilir.. ➡️ Hisse için ilk direnç seviyemiz 21 günlük ALMA haraketli ortalaması, buranın üzerinde hacimli kapanışlar 11,44 / 11,93 seviyeleri ➡️ 13,51 TL üzerinde hacimli kapanışlar yükseliş ivmesini kuvvetlendirebilir. 🔸 Elimizdeki veriler ışığında şirket yapısını ve 2023/9 bilançosunu incelediğimizde ; ✅ Net Dönem Karı (%467) ve Esas Faaliyet Karının (%522) yıllık bazda artması pozitif. 🔴 Şirket, Satışlarını yıllık bazda %411 artırmasına rağmen çeyreklik bazda düşmesi negatif görünümü doğruluyor. 🔴 Finansal borçların ve Net borçların artmasına karşılık dönen varlıkların düşmesi borç seviyesinin iyi durumda olmadığını gösteriyor. Borçlar henüz Şirketin ödeme gücünün üzerinde değil ama dönen varlıkların oldukça üzerinde, bu durum 2023 Yıllık bilançoyu ve 2024 bilançolarını yakından takip etmeyi gerektirir. Borçların artmasına rağmen nakitlerdeki azalış yatırım riski oluşturur.! 🔴 FK ve PD/DD değeri sektör ortalamasının hafif de olsa üzerinde. Bu bize, hisse fiyatının sektördeki rakiplerine göre pahalı olduğunu göstermekte. 🔴 2023/9 bilançosuna göre, Hem çeyreklik hem yıllık performansında açıklanan EKSİ FAVÖK negatif görünümü destekliyor. 🔴 2023 son üç aya baktığımızda düşen gayrimenkul satışları yıllık bilançoya negatif yansıma ihtimali ve 2024 yılı için artan kredi faizlerinin yine emlak sektöründe beklenen daralma negatif görünümün sürebileceğine işaret ediyor. Bu durumda şirketin, özellikle devlet destekli konut projeleri ve yurtdışı projelerini takip etmekte fayda vardır. ✅ Şirketin 3 ülkede faaliyet göstermesi (Türkiye-İngiltere-Almanya) ve takas verilerine baktığımızda dolaşımdaki hisselerin %16 sının Citibank Yabancı 'da oluşunu şimdilik pozitif olarak işaretliyoruz. Şimdilik diyorum, çünkü şirket faaliyetlerini, haber akışlarını yakından takip ederek yatırım stratejinizi yönetmeniz önemlidir. ✅ 2023 Eylül faaliyet raporuna baktığımızda, biten projeler içerisinde stoklarında hala satılmamış gayrimenkuller olması ve bunların satıldığında bilançoya pozitif yansıyacak olması. ✅ Hisse fiyatı %80 civarındaki düşüşü, dip olarak belirlediğim noktaya yakın seviyede hareket etmesi olası risklerde düşüş oranını sınırlandırma ihtimalini kuvvetlendiriyor. 🔴 Şirketin geri alım programı başlatması, Mart ayından beri 5 milyona yakın hisseyi toplamasına rağmen hissenin ŞUBAT ayından beri sistematik düşüşü, 4 Marttan beri sert düşüşü ve anormal fiyat hareketleri düşündürücü. 🔸🔸Özet geçmek gerekirse; Yatırımcıların dikkatli hareket etmesini gerektiren fiyat hareketleri mevcut, bu durum şirkete dair haber akışlarını, fiyat hareketlerini yakından takip ederek pozisyonlarımızı yönetmemizi gerektiriyor. Şirketin borç seviyesi, düşen satışlar, yurt içi ekonomik sıkılaşma politikaları, emlak satışlarında olası düşüşler negatif durumun ağırlığını gösteriyor. En önemli pozitif göstergeyse fiyatın dip seviyeye yakın olması ki tekrar belirtmek isterim her zaman dibin de dibi vardır. 🔸🔸🔸 Burada yer alan bilgiler ve açıklamalar Yatırım Tavsiyesi Değildir ! BIST:PEKGY BIST:XU100
BIST:PEKGY
SignalCator tarafından
2
Btc periodik teknik incelemeBtc periodik hareketleri ve halving dönemleri üzerine uzun vadeli teknik bir çalışma.İndikatörlerden bağımsız sadece ath , dip ve halving dönemleri baz alınarak fib seviyelerine göre fiyat ve tarih tahminleri yapabilmek için hazırlanmıstır.İlk hazırlanma tarihi olan 2019 dan sonra üzerinde ciddi bir değişiklik yapılmadan sadece yeni fib seviyeleri çizimi eklenmiştir.Analiz tamamen tarafımca hazırlanmıs ve halen aktif olarak uzun vade portföy yönetimimde kullanmaktayım
BITSTAMP:BTCUSD
NodeCrypto tarafından
SOKE Dip Seviyede mi ?➡️ Zirve noktası 23,84 den %83 uzakta olan hisseyi Diptekiler serimize ekliyoruz.. ➡️ Teknik göstergeler düşüş eğiliminin devam edebileceğini gösterse de RSI ın bu gün çıkışı ve olası yükseliş sinyaline çok yakın seviyede günü kapatması ŞİMDİLİK pozitif olarak değerlendirebiliriz.. Şimdilik diyorum çünkü önümüzdeki günlerde fiyat hareketlerini ve hacim durumunu yakından takip edeceğiz.. ➡️ İlk 2 grafikten Destek/Direnç seviyelerini takip edebilirsiniz.. 16,26 TL kısa hedef direncimiz.. ➡️ Düşen trendi yukarı kırması, ve ALMA21 hareketli ortalaması üzerinde hacimli kapanışlar yükseliş ivmesini kuvvetlendirecektir.. 17,50 / 18,21 ilk hedef noktalarımız ➡️ 18,21 üzerinde kalıcılık sağlaması 21,58 ve 23,66 TL hedef dirençlerimiz gündeme gelecektir.. Buranın güçlü direnç noktaları olduğunu unutmamak gerekiyor.. ➡️ Kısa dönemde ALMA21 önemli bir destek/direnç seviyesi buranın üzerinde hacimli yükseliş olası bir AL Sinyali olarak değerlendirilebilir.. ➡️ Bu hareketli ortalama altında kaldığı sürece satış baskısı 14,50 seviyesine çekilmeleri tetikleyebilir.. 14,50 TL altına sarkmalar 14,30 / 13.50 dirençlerini gündeme getirecektir.. 🔸 2023 3.Çeyrek bilançoya göre değerlendirilmiştir.. 🔴 Yıllık bazda artan SATIŞLAR (%65), Net dönem kârı (%144) pozitif olsa da FAVÖK ve Esas faaliyet kârı nın sadece %10 artması şirket performansının sürekliliği hakkında negatif bir görüntü oluşturuyor.. Bu performansı artan üretim giderlerine, Enflasyonist ortamda maliyetlerin fiyatlara tam yansımamasına bağlayabiliriz, bu açıdan 2023 yıllık ve 2024 bilançoları daha da önemli bir hal alıyor.. ✅ Finansal borçların %72 azalması ve dönen varlıkların oldukça altında olması pozitif ✅ Takas analizine baktığımızda 4 NİSAN da artan yabancı oranı dikkat çekiyor. 🔴 PEG Oranı iyi bir noktada olsa da FK - PD/DD nin sektörün hafif üzerinde olması yine önümüzdeki bilançolarda göstereceği performansı takip etmemiz gerektiğini söylüyor. ✅ Hem yurt içi, hem de global faktörleri dikkate aldığımızda artması muhtemel fiyatların bilançoya yansıması pozitif görünümü doğruluyan unsurlardır.. 🔸🔸🔸 Burada yer alan bilgiler ve açıklamalar Yatırım Tavsiyesi Değildir ! BIST:SOKE BIST:XU100
BIST:SOKE
SignalCator tarafından
5
ENJ DE FİLM DAHA YENİ BAŞLIYOREnj günlük grafiğinde 4,85 'lerden 0,20 'lere kadar derin bir çöküş vardı. Bu yüzden daha önce oluşmuş gri hatlarla çizilmiş destek direnç kanalları mevcut .. Ancak bizim işimiz sadece destek direnç kanalının altı üstü ya da içini trade etmek değil .. Bunları kullanarak puzzle (yapboz) tamamlamak ve sonuca gitmektir. 0,20 den 0,70 lere kadar çıkan bir grafikte ki analizin altındaki yorumda bahsedeceğim, bir ABC dalgası mevcut ve düzeltme dalgası 0,486 < 2. Dalga < 0,618 arasında ... Öncelikle çizim EW Uzayan 3 modellerinden biridir. 3. dalgayı 1,50 lerde 4. dalgayı 1,05 lerde ve 5. dalgayı ki yine onu yorumda göstereceğim, 3,40 larda bitirmesini bekliyorum ... Analizimi incelediğiniz için teşekkür ederim ve herkese bol kazançlar dilerim ...
Alış
pasa0661 tarafından
6
AVAX DA GÜÇLÜ BOĞA Avax 'ın günlük grafiğini inceledim. Soldaki dalgaları saymadım .. Zirve yani 148 $ kendi içinde 5 olması gerekiyor ki düşüşü hemen hemen aynı olsun .. Yani zirve hiçbir şekilde 3 olamaz. Ya 1 ya 5 .. 1 olma ihtimali yok değil ancak bu kadar derin düzeltme yapmasını beklemezdim .. Ayrıca eğer zirveden düşüş 2. dalga olsa bile dalga bitiminden sonra uzun bir dönem düzeltme yapması kafa karıştırıyor. Bu yüzden düzeltmenin 5 dalga yapma ihtimali çok fazla ... Aksi takdirde direkt 3. dalgaya şaha kalkması lazımdı. Sonuç olarak 148 dolardan 9 dolarlara düşmesi 2. dalga olma ihtimali %10 gibi bir şey .. Bu yüzden dibi 9-10 dolar olarak aldım ve sonuç inanılmaz bir şey çıktı. Burda çok güzel bir itki dalgası var. Akabinde 2 dalgadan 3. dalgaya geçerken direkt artmaya başlamıyor. Kısaca bir adet daha iç fraktal zigzag yapıyor. Dolayısıyla 3. dalga uzayan olmuş oluyor. Sarı iç fraktal zigzag yeşil 5 liyi oluştururken yeşil 5 'li ise turkuaz ana 5 liyi oluşturacaktır. Sonuç olarak şu an 46 dolarlarda beklentim 295 dolar civarları ...
Alış
pasa0661 tarafından
1
ADEL Teknik ve Temel Analiz🔸ADEL Hissesiyle ilgili teknik kısmı çok kısa geçip detaylı bir temel analiz yapacağım. Paylaştığım Grafik üzerinden de destek/direnç seviyelerini takip edebilirsiniz. ➡️ Teknik göstergelere baktığımızda ortada bir görüntü seyrini görüyoruz. Ama son zamanlarda düşen hacmi dikkate alarak endeksi ve hisse fiyat hareketlerini yakından takip etmeniz önemli. ➡️ 629 TL. (veya Yükselen trend) altında kaldıkça satış baskısını artırabilir. ➡️ 599 ve 568 seviyeleri kısa destek seviyelerimiz. 568 altına sarkmalar olası düzeltme kanalımız olan 546,50 / 515 seviyelerine çekilmeleri tetikleyebilir. ➡️ Hisse için belirlediğim sert düzeltme seviyesi 437 TL. ➡️ Takip edeceğimiz İlk direnç noktalarımız 629 TL. ve SMA20 ye de denk gelen 666,70 TL. Bu seviyeler üzerinde kaldığı sürece yükseliş ivmesi kuvvetlenecektir. ➡️ İlk hedef noktalarımız ve aynı zamanda güçlü direnç kanalı olan 752 / 787 seviyesi. ➡️ Buranın üzerinde hacimli kapanışlarda ana hedefimiz ve aynı zamanda zirve noktası olan 826 TL. Bu seviyede ikili tepe potansiyeli oluşturma ihtimali nedeniyle ekstra dikkatli olmak zorundayız. Kendim için belirlediğim Hisse için 1 senelik hedef fiyatım 914 TL. 🔸1969 da Kuruluş, 1995 yılında Faber-Castel ile ortaklık, 3.000'e yakın ürün portföyüyle Adel Kalemcilik Tic. San. A.Ş. 🔸 Şirket CEO su Oğuzhan Uçar'ın 27 Mart 2024 de yaptığı yorumlara istinaden ; ➡️ADEL Ofis ve Eğitim Teknolojilerine dönüşme projesi ve bu yönde ortaklık görüşmeleri. ➡️Ürün portföyünü geliştirme çalışmaları ➡️Ciroda %7 olan ihracat seviyesini, 3 yıl içerisinde %20 ye çıkarma hedefi ➡️ İlk çeyrekte siparişlerimizin %70 ini alıyoruz, Eylül ayına kadar üretim döneminde oluyoruz. 🔸 2023 Yıllık Bilançosuna baktığımızda ; 🟢 Yıllık bazda artan Satışlar ve FAVÖK şirketin yıllık büyümesinin oldukça iyi seviyede olduğunu gösteriyor 🟢 Yine artan kar, özkaynaklar ve düşen net borç, bize şirketin yıllık bazda çok iyi bir performans gösterdiğini söylüyor. 🔴 Yıllık performans iyi olmasına rağmen çeyreklik performans için aynı şeyleri söyleyemiyoruz. Çeyreklik bazda düşen kar ve FAVÖK marjları, düşen satışlar negatif durum. Burada 2024 bilançoları daha da önemli bir hale geliyor. Son 10 bilanço analizine baktığımızda şirketin özellikle 3.çeyrek bilançolarda iyi bir performans gösterdiği görülüyor 🟢 Şirketin Finansal borçlarının %12 artmış olsa da dönen varlıklar altında kalması şimdilik pozitif görünümü koruyor. Net borcun 3 ayda %67 oranında azalması yine pozitif. 🟢 Takas analizine baktığımızda son günlerde artan yabancı oranı dikkat çekiyor. 🟢 UNICEF 'in onaylı global tedarikçi listesinde olması ve geçtiğimiz günlerde ilk sipariş sevkiyatını gerçekleştirmesi pozitif. (Şirket beklentisi bu siparişlerin artarak devam edeceği yönünde) 🔴 Şirketin piyasa çarpanlarına baktığımızda yüksek bir seviyede olması düşündürücü. Önümüzdeki bilançolarda iyi performanslar görmedikçe yüksek değerler risk oluşturur. FK : 33,95 - FD/FAVÖK : 31,91 - PD/DD: 13,32 , 🟢 Şirketin borsada fiili dolaşım oranı %27,61 ve ödenmiş sermayesi 23.625.000 ile bölünme potansiyeli oldukça yüksek. Bölünme potansiyelini hesapladığımızda 1 hisseye 46 lık bir potansiyele sahip olduğu görülüyor. 🔸🔸ADEL hissesinin kendi sektöründe lider olması, iyi firmaya sahip çıkan bir yönetim anlayışı, geleceğe dönük yatırım stratejilerine ve bölünme potansiyeline baktığımızda Uzun dönem yatırım yapmaya uygun bir firma olduğunu görüyoruz ama bunların gerçekleşmesi için önümüzdeki bilançoları ve şirket haberlerini yakın takip etmeliyiz. 🔸🔸Bunların yanında teknik göstergelerin düşüş eğiliminde olduğunu ve 2024 ilk çeyrek bilançonun beklentinin altında kalabileceğini unutmamak lazım. 🔸🔸🔸 Burada yer alan açıklamalar yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir..! BIST:ADEL BIST:XU100
BIST:ADEL
SignalCator tarafından
Çimsa Belirsizlik Kalktı Zamların Geliyor.Çimsa için sektörel belirsizlik kalktı. Kentsel dönüşümü fiyatlamadı aksine düştü. Bilanço her ne kadar negatif olarak algılansada artık ben düzelmenin ve geri dönüşlerin olacağını düşünüyorum ancak takip edilmesi gereken asıl olay 200 günlük ortalama olacaktır. Yaz dönemi sektörel olarak en iyi olan zamanlar. Çimento fiyatlarına zamların gelmesi ile güçlü bilanço beklentilerinin satın alınmasını bekleyeceğiz. Şimdilik 33.60 ve 35.56 arası oldukça önemli olacak. Güçlü alımların gelmesini beklemek için sezonun başlamasını bekleyeceğiz. Biraz daha silkeleme olmasını bekliyorum sonrasında ise artık sezonun güçlü bilançolarını fiyatlamasını bekleyeceğiz.
BIST:CIMSA
Psyhedelico tarafından
GESAN Teknik ve Temel İnceleme🔸GESAN firması elektriğin üretimi, iletimi, dağıtımı ve kontrol aşamalarının tamamında hem anahtar teslim taahhüt, hem de çok geniş bir yelpazede ürünün ve sistemin üretim ve tedarikini yapıyor. 🔸Zirvesine uzaklığı %65 civarında olan hisse, zirve noktasını gördüğü 28 Eylül 2023 tarihinden itibaren bir düşüş trendi içerisinde. Firmaya yatırım yapmak isteyenler için şirket haberlerinin yanında fiyat hareketlerini ve endeksin de yakından takip edilmesi çok önemli. 🔸 Teknik Analiz ; ➡️ Kısa Düşen trendin kırılması, haftanın son gününde ortalama üzerine çıkan hacim ve 10 günlük EMA üzerinde kapanış yapması kısa vade pozitif görünse de yükseliş ivmesinin devam edebilmesi için öncelikle 200 günlük hareketli ortalama üzerinde hacimli kapanış yapması ve zirveden gelen KIRMIZI düşen trendi yukarı yönlü kırması gerekmekte. ➡️ Yeni bir yükselişten bahsedebilmemiz için önemli direnç kanalımız 88,80 üzerinde hacimli kapanış görmemiz şart. Bu kanal içerisinde 81,75 / 86,55 TL. direnç noktalarımız. ➡️ 200 günlük hareketli ortalama altında kaldığı sürece satış baskısı devam edebilir. Destek noktalarımız 65 / 61 / 59,60 TL. 🔸 Temel Analiz (2023 / 9 aylık bilanço ve güncel rasyolara göre değerlendirilmiştir) ; ✅ Şirketin borcu yok diyebiliriz. ✅ Yıllık bazda Satışların (%124), FAVÖK (%159) ve Net Karın (%259) artması pozitif. ✅ Esas faaliyet karını bir önceki yıla göre % 159 artırması, Dönen varlıkların %20 artması pozitif. ✅ FK, FD/FAVÖK, PD/DD oranlarına baktığımızda sektör ortalaması altında fiyatlandığını görüyoruz Sektör Çarpanları ; FK: 28,16 - FD/FAVÖK: 11,18 - PD/DD: 24,39 GESAN Çarpanları ; FK: 21,94 FD/FAVÖK: 14,04 PD/DD: 7,77 ✅ Net kar, Brüt kar, FAVÖK marjlarının yıllık değişimi pozitif ⛔ Net kar, Brüt kar, FAVÖK marjlarının çeyreklik değişimi negatif yönde. ✅ 28 MART 2023 tarihli Takas verilerine baktığımızda ; Günlük-Haftalık-Aylık görünümde Citibank Yabancı, İş Yatırım, Vakıf Yatırımın alış ağırlığı dikkat çekiyor. ⛔ Üretim ve inşaat maliyetlerinin artması, emlak sektöründe beklenen daralma fiyat hareketlerini etkileyebilecek negatif unsurlar. ✅ 2023 Yılında özellikle son 3 ayda açıklanan yeni iş ilişkileri 2023 yıllık bilançoya pozitif etkisini görebiliriz. Yine 2024 yılında arka arkaya yapılan KAP bildirimlerinde yer alan yeni iş ilişkileri de 2024 / 1.Ç bilançoya pozitif etkisini görebiliriz. 🔸🔸 Şirketin mevcut finansal verilerine rağmen Fiyat hareketlerinin anormal hareketi oldukça düşündürücü ve bu konuda dikkatli hareket edilmesini tavsiye ederim. Yatırım yapmak isteyenlerin kademeli alım yapmaları daha uygun olacaktır. Bu seviyeleri ilk kademe alım noktası olarak uygun olduğunu düşünüyorum, düşüşün devamı halinde 59,60 seviyesi benim 2. kademe olarak belirlediğim seviye. 🔸🔸🔸 Burada yer alan bilgiler ve açıklamalar Yatırım Tavsiyesi Değildir ! BIST:GESAN BIST:XU100
BIST:GESAN
SignalCator tarafından