Şimdi başlat

Fibonacci

KCHOL Hisse Senedi Teknik Analizi (26 Mayıs 2025) Koç Holding (KCHOL) hisse senedi grafiğine baktığımızda, uzun vadeli ve kısa vadeli önemli trendler ile destek/direnç seviyelerini gözlemlemekteyiz. Uzun Vadeli Görünüm: Ana Trend (2 Mart 2009 - 1 Mart 2022 arası): Grafikte belirtildiği gibi, 2009 Mart ayından 2022 Mart ayına kadar KCHOL hissesi belirgin bir "Ana Trend" içerisinde yükselmiş. Bu trend çizgisi, hissenin uzun vadede istikrarlı bir büyüme eğiliminde olduğunu gösteriyor. Bu tür bir yükseliş trendi, hissenin temel olarak güçlü bir performans sergilediğine işaret edebilir. Orta ve Kısa Vadeli Görünüm: Fiyat Sıkışma Evresi (1 Aralık 2022 itibariyle): 1 Aralık 2022 tarihinden itibaren hissenin bir "Fiyat Sıkışma Evresi"ne girdiği belirtilmiş. Bu durum, fiyatın belirli bir bant içinde hareket ettiğini ve net bir yön bulmakta zorlandığını gösterir. Sıkışma evreleri genellikle büyük bir hareketin öncesinde görülür. Bu hareket yukarı veya aşağı yönlü olabilir ve sıkışma ne kadar uzun sürerse, sonraki hareketin potansiyeli de o kadar büyük olabilir. Trend Destek (115.8): Grafikte 115.8 seviyesinde bir "Trend Destek" çizgisi bulunuyor. Bu seviye, hissenin bu noktaya geldiğinde alıcıların devreye girebileceği ve düşüşün durabileceği bir bölge olarak yorumlanabilir. Bu seviyenin altına inilmesi durumunda satış baskısı artabilir. Yatay Destek (85.30): Ayrıca 85.30 seviyesinde bir "Yatay Destek" seviyesi görülmekte. Bu seviye de geçmişte fiyatın döndüğü veya durakladığı bir nokta olduğu için önem taşır. Trend desteğinin kırılması durumunda bu yatay destek seviyesi bir sonraki önemli durak olabilir. Fibonacci Düzeltme Seviyeleri: Grafikte ayrıca Fibonacci düzeltme seviyeleri de gösterilmiş. Bu seviyeler, genellikle bir yükseliş veya düşüş hareketinin ardından olası düzeltme noktalarını belirlemek için kullanılır. Mevcut fiyatın bu seviyelere göre nerede konumlandığı, potansiyel destek ve direnç noktaları hakkında daha fazla bilgi sağlayabilir. 0.236 (134.1) 0.382 (86.85) 0.5 (61.15) 0.618 (43.02) 0.786 (26.10) 0.886 (19.38) Hacim Analizi: Grafiğin altında yer alan hacim çubukları da önemli bir göstergedir. Fiyat hareketleri ile birlikte hacmin artması veya azalması, hareketin gücünü teyit edebilir. Örneğin, bir yükseliş sırasında hacmin artması, yükselişin güçlü olduğunu gösterirken, hacimsiz yükselişler şüpheyle yaklaşılması gereken durumlardır. Sonuç: KCHOL hissesi uzun vadede güçlü bir yükseliş trendinden gelmekle birlikte, son dönemde bir sıkışma evresinde bulunuyor. Yakın destek seviyeleri 115.8 (trend destek) ve 85.30 (yatay destek) olarak gözükmektedir. Fibonacci seviyeleri de potansiyel destek ve direnç noktaları hakkında ek bilgi sunmaktadır. Yatırımcılar için Not: Bu teknik analiz sadece grafik üzerindeki verilere dayanmaktadır. Yatırım kararı vermeden önce, Koç Holding'in temel analizini, güncel şirket haberlerini, sektördeki gelişmeleri ve genel piyasa koşullarını da dikkate almak önemlidir. Her yatırım kendi riskini taşır.
BIST:KCHOL
ethemm_sahinn_ tarafından
ONS ALTIN - Harmonic Patterns - FVG/IFVGGrafikte Mavi ile görülen Bullish GARTLEY Harmonic Pattern'in hedefi "CD" ayağına çekilen fibonacci retracement 0.786 seviyesidir ve fiyat formasyonun hedefine ulaşmıştır. Bu formasyonun ikinci yükseliş sinyali ise, "C" seviyesi olan Fibo 1 seviyesi üzerinde mum kapanışı olması durumunda, formasyonun "XA" derinliği kadar Fibo 1 seviyesi üzerine yükselme ihtimalidir. Diğer yandan, grafikte turuncu renk ile görülen ve son ayağı tamamlanmamış Bearish SHARK/CYPHER Harmonik Pattern oluşma ihtimali mevcuttur. Eğer SHARK oluşacak olursa, son ayağın fibo 1.618 ile fibo 2.236 aralığına kadar yükselme ihtimali mevcuttur. Eğer CYPHER oluşacak olursa, bu kez de fiyatın fibo 1.272 ile fibo 2 seviyesine kadar yükselme ihtimali doğacaktır. Tabi, bu 2 formasyon da oluşmayıp, fiyatın düşüş yaşama ihtimali olduğu da unutulmamalıdır. Grafikte yeşil ve pembe renkler ile FVG veya IFVG bölgelerini gösterdim. Hem FVG, hem de IFVG bölgelerinin çakıştığı iki aralık arasında dördüncü gününü geçiren fiyatın bu iki bölgeden hangisini kıracağını görmemiz, fiyatın önümüzdeki süreçte hangi yöne hareket edeceğinin bir öncü işareti olabilir. Hangi yöne kırılım olursa olsun, o bölgedeki IFVG aralıklarının ortadan kalkacağı ve FVG bölgesinin IFVG'ye dönüşeceği unutulmamalıdır. NOT: Bu analiz, önceki yaptığım son 2 analizle birlikte değerlendirilirse çok daha faydalı olabilir. İYİ KAZANÇLAR DİLERİM...
FOREXCOM:XAUUSD
Nabi_Gunduz tarafından
1
ONS ALTIN - (Eğitsel amaçlı teknik analiz)Dönem dönem matematiksel değerler ile analiz yapmanın yöntemlerini bu platformda birkaç kez anlatmıştım. Şimdi bir kez daha anlatmamın faydalı olabileceğini düşünüyorum. Zira, fiyatın önümüzdeki süreçte nasıl hareket edebileceğinin önemli ipuçlarını bu yöntemle yakalama ihtimali mevcut. Şu unutulmamalıdır ki; hiçbir yöntem yüzde yüz çalışacak diye bir kural yoktur. Bu yöntem her zaman diliminde uygulanabilir ve gayet başarılı sonuçlar verebilmektedir. Yeter ki yöntemi doğru anlayın ve doğru yorumlayabilin... Bu yöntemde 3 şeyden yararlanacağız. 1-Camarilla seviyeleri 2-Matematiksel destek, direnç ve pivot seviyeleri 3-Fibonacci retracement aracı Grafikte kısa çizgiler ile gördüğünüz Camarilla seviyeleri Mayıs ayına ait aylık seviyelerdir ve sadece Camarilla ile trade yönteminde bir konuyu örneklemek için bu bölümü çizdim. Asıl dikkat edeceğimiz kısım ise, uzun çizgiler ile gördüğünüz YILLIK seviyelerdir. Camarilla'da "3" seviyeleri reversal seviyelerdir. Yani; H3'e gelen fiyatın L3'e veya L3'e gelen fiyatın H3'e dönebilme ihtimali var olduğu düşünülerek hareket edilir. İşte bunu örneklemek için grafikte kısa çizgiler ile gördüğünüz Camarilla seviyelerini belirttim. Çok net görüleceği üzere, son ay içinde yaşanan hareket, aylık Camarilla seviyelerinden H3 ile L3 hareketi olarak gerçekleşmiş. Bu arada yeri gelmişken söyleyeyim: Bu seviyeler hangi zaman diliminde belirlenirse, grafiği izleme o zaman diliminin bir alt zaman diliminde gerçekleşmelidir. Örneğin; anlatımım yıllık zaman diliminde belirlenmiş seviyeler üzerinden olacağından, grafiği aylık zaman diliminde belirledim ve öyle takip edeceğiz. Diğer yandan, kısa çizgiler ile belirttiğim aylık Camarilla seviyelerini haftalık zaman diliminde takip etmemiz gerekmektedir ancak, her iki zaman dilimini aynı anda göstermem mümkün olmadığı için H3-L3 reversal hareketi görmek isteyenler, H3 ve L3 seviyelerini grafikte çizip, haftalık zaman diliminde bakarlarsa, fiyatın önce H3'e gidip, oradan reversal tepki alıp, L3'e döndüğünü görebilirler...Tabi her H3 veya L3'ten dönüş olacak diye bir kural yoktur. Sonuçta bu seviyeler kırılmak için vardır ve kırılımlardan yola çıkarak kazançlı işlem yapabilme yolu denenmektedir. Toparlayacak olursam; Reversal seviyeler kırıldığında, fiyatın bir sonraki 4. seviyelere gitme ihtimali doğar ama bu tamamen bir karar verme hareketi olarak değerlendirilmelidir. Çünkü, 4. seviyeler asıl kırılım (BREAKOUT) seviyeleridir ve bu kırılımlar sonrası fiyatın 5. seviyeleri hedeflemesi beklenir. Şimdi lütfen grafikteki yıllık H4 seviyesine odaklanın. Kapanan Mart ayı mumu yıllık H4 üzerinde gerçekleşmiş. Öyleyse fiyatın önce H4 üzerindeki diğer matematiksel veya fibonacci değerlerine gitmesi ve nihayetinde ana hedef seviyesi olan H5'e gitmesi beklenir. Nitekim fiyat önce yıllık R2'yi, ardından da fibo 1.236 seviyesini hedeflemiştir. Yine aynı mantıkla baktığımızda; kapanan Nisan ayı mumu kapanışını yıllık R2 üzerinde yaptığı için, fiyatın gelecekte önünde olan diğer seviyeleri hedefleme ihtimali göz önünde bulundurularak işlem alma yolu seçilir. Yani, gelecekte fiyatın önce fibo 1.5 sonra Camarilla H5 ve sonra da R3 seviyelerine gidebileceği ihtimali değerlendirilmelidir. Fibonacci seviyelerinin belirleniş şekli ise şöyledir: Matematiksel destek direnç ve pivot seviyeleri belirlendikten sonra R2'den Pivot'a ve S2'den Pivot'a Fibonacci Retracement çekilerek bu seviyeler oluşturulur. Matematiksel destek, direnç, pivot ve Camarilla seviyelerini belirleyecek formüller ise şöyledir: S/P/R •R5 = H + 4 x ( P - L ) •R4 = H + 3 x ( P - L ) •R3 = H + 2 x ( P - L ) •R2 = P + ( R1 - S1 ) •R1 = 2 x P – L •P = (H + C + L) / 3 •S1 = 2 x P - H •S2 = P - ( R1 - S1 ) •S3 = L - 2 x ( H - P ) •S4 = L - 3 x ( H - P ) •S5 = L – 4 x ( H- P ) CAMARILLA *    H6 = H5 + 1.168 * (H5 - H4) *    H5 = H/L X C *    H4 = (H-L) X 1.1 / 2 + C *    H3 = (H-L) X 1.1 / 4 + C *    H2 = (H-L) X 1.1 / 6 + C *    H1 = (H-L) X 1.1 / 12 + C *     *    P = (H + L + C) / 3 *    L1 = C - (H-L) X 1.1 / 12 *    L2 = C - (H-L) X 1.1 / 6 *    L3 = C - (H-L) X 1.1 / 4 *    L4 = C – (H-L) X 1.1 / 2 *    L5 = C - (H5 - C) *    L6 = C - (H6 - C) P= Pivot seviyesi H= Son kapanan mumun en yüksek seviyesi L= Son kapanan mumun en düşük seviyesi C= Son kapanan mumun kapanış seviyesi İYİ TATİLLER...
CAPITALCOM:GOLD
Nabi_Gunduz tarafından
1
ONS ALTIN - Değiştirilmiş Schiff Dirgen Çalışması...Grafikte, 20 derinlikli ve 5 sapmalı haftalık ve aylık dalga yapılarına göre çizilmiş Dirgen çalışmalarını görmektesiniz. Kırmızı aralıklar aylık, yeşilimsi mavi aralıklar ise haftalık dalga yapılarına göre çizilmiştir. Bu yöntemin size fayda sağlayabileceği en önemli özellik; kırılım gerçekleştikten sonra fiyat bir sonraki seviyeye ulaşmadan mum kapanışı yaparsa, bir sonraki seviyeye ulaşma olasılığının çok güçlü olma ihtimalidir. Haftalık kırılımlar sonrası bir sonraki hedeflere giden 5 örneği mavi yukarı oklar ile grafikte gösterdim. Fakat hatalı çizilen bir dirgen çalışmasının istenmeyen sonuçlar doğurabileceği unutulmamalıdır. En çok dikkat edilmesi gereken husus ise;tamamlanmamış son dalgadan önceki 2 dalganın 3 noktası ile dirgen çizimi yapılmalıdır ve dalgalar back-test yapılmış derinlik ve sapmalar ile belirlenmelidir. Yine grafikte bu 2 dalganın 3 noktasından çizilen fibonacci expension seviyelerini de yatay noktalı çizgiler ile belirttiğim seviyelerde görebilirsiniz. Kırmızı fibo seviyeleri aylık, mavi fibo seviyeleri haftalık seviyelerdir. Fiyatın haftalık bazda, 6 haftadır kalın mavi aralık ile görülen dirgenin 5 ve 6. seviyeleri arasında mum kapanışları gerçekleştirdiğini görmekteyiz. Aylık bazda ise, kalın kırmızı aralık daha uzun vade için kırılım takip edilmesi gereken aralıktır. Örneğin;3112 altında olabilecek aylık bir mum kapanışı, daha sonraki aylarda fiyatın bir aşağıdaki kırmızı dirgen seviyesi olan 2796'yı hedeflemesini sağlayabilir. Ya da 3433 üzerinde olabilecek aylık mum kapanışı, fiyatın 3753'ü hedeflemesini sağlayabilir. Bu yöntemde dirgenleri daha küçük zaman dilimlerinde çizip, gün içi işlemler içinde faydalanabilirsiniz ama, bu tür teknik yöntemlerde zaman dilimi ne kadar küçük olursa, sinyal oluşmadan bir sonraki hedefe gitme ihtimali yüksek olacağından, daha büyük zaman dilimlerinde bu yöntemi kullanmanızı tavsiye ederim. Tabi zaman dilimi yüksek olduğunda, trade etme yönteminin de swing tade yönteminde olması gerektiği unutulmamalıdır. HEPİNİZE İYİ TATİLLER DİLERİM...
TVC:GOLD
Nabi_Gunduz tarafından
1