XTIUSD (HAM PETROL) 21-25 EylülXTIUSD (HAM PETROL) – Petrol için en yoğun haftalardan birisini geride bırakmış bulunmaktayız. Öncellikle OPEC aylık raporu, sonra Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) aylık raporu ve sonrasında da OPEC JMMC toplantısı gerçekleşti.
Hem OPEC hem IEA raporlarında petrol talebinde düşüşler negatif yönde revize edildi. 2020 yılı için daha önceki raporlarda belirtilen tüketim beklentilerinin gerçekleşmeme olasılığın arttığını, 2021 yılında ise beklenen artışın daha geride kalacağımızı tahmin edildi.
OPEC JMMC toplantısında ise Suudi Arabistan’ın en yakın mütefiki Birleşik Arap Emirliklerini petrol arzı konusunda ismini belirtmeden uyarması piyasada olumlu yansıdı. Suudi Arabistan’ın (de facto OPEC yöneticisi) bu girişimi, petrol fiyatını koruması adına hiçbir taviz vermeyeceği olarak algılandı, dolayısıyla fiyatta da sert bir yükseliş gördük.
Gelecek OPEC JMMC toplantısı 16 Ekim tarihinde yapılması kararlaştırıldı.
Teknik olarak ise 41.73 seviyesi haftalık direnç olarak belirlendi. Bu seviyenin kırılması durumunda 43.64 ilk hedefimiz olacaktır. Satış pozları için ise 39.66 seviyesinin kırılmasını bekleyeceğiz.
Geçen hafta’nın analiz ve yorumunu ekteki linkte bulabilirsiniz.
Eksiforex
USDTRY 4H 14-18 EylülUSDTRY – Tekrar yeni rekor kaydererek haftayı bitiren TRY için yeni veriler açıklandı. TCMB döviz rezervleri son haftaların en pozitif yükselişini gerçekleştirdi. Döviz rezervleri 3.3 milyar Dolar artarak 44.9 milyar Dolar oldu. Fakat verilerin bütününde bir değişme olmadığı için bu pozitif gelişme kura yansımadı. Diğer yandan ise hisse senedi piyasasından kaynaklı, yabancı yatırımcı net çıkış miktarı 21 milyon Dolar oldu.
Hafta içinde, paritenin 7.50 seviyelerine ulaşarak, Uluslararası Finans Enstitüsünden Robin Brooks’un tahminini doğruladığı gördük. Brooks’un Haziran 2020 yılında yaptığı “USDTRY gerçek değeri 7.50 seviyesinde” tahmini bu hafta gerçekleşmiş durumda.
Son olarak Cuma akşamı kredi derecelendirme kurululu Moody’s, Türkiye’nin kredi notunu B1’den B2’ye düşürdü. Edinilen bu not, Türkiye’nin son 25 yılda gördüğü en düşük not seviyesi. Moody’s’e göre Türkiye’nin dış kırılganlıklarının bir ödemeler dengesi krizine yol açabileceği uyarısında bulundu. Ayrıca Türkiye’nin mali tamponlarının aşındığını aktardı.
Gelecek hafta Perakende Satışları ve Bütçe Dengesi açıklanacak.
Teknik olarak ise parite yeni rekor seviyeler kaydetmiş durumda. Geçen hafta oluşan direnç seviyesi kırıldı ve test edildi. Ekşi Forex olarak belirlediğimiz 7.62 seviyesine daha da yakınız.
Satış pozisyonları için ise 7.1840 seviyesi hala özelliğini koruyor. Dolayısıyla bu seviyeden önce herhangi bir kırılma veya satış hareketi, ek alım fırsatı olarak görülebilir.
Geçen hafta’nın analiz ve yorumunu ekteki linkte bulabilirsiniz.
EURTRY 4H 14-18 EylülEURTRY – Teknik olarak parite yeni rekor seviyeler kaydetmiş durumda. USDTRY paritesi gibi EURTRY paritesinde de haftalık çubuk, geçen hafta direncinin üstünde kapanış sergiledi.
Alış pozların devam etmesi sonucunda Ekşi Forex olarak belirlediğimiz 9.10 seviyesi güçlü bir direnç olarak çalışabilir. Satış pozisyonları için ise 8.4250 seviyesi hala özelliğini koruyor. Bu seviyenin kırılması durumunda satış pozisyonları devam edebilir. Fakat bu seviyeye kadar olan hareketler ek alım fırsatı olarak görülebileceği için dikkatli olmakta fayda var.
*Temel analiz ve haber akışı değerlendirmesi USDTRY paylaşımında bulunuyor.
Geçen hafta’nın analiz ve yorumunu ekteki linkte bulabilirsiniz.
SP500 4H 14-18 EylülSP500 – Geride bıraktığımız hafta’da satış pozisyonları yavaşlamış olsa da, 3300 seviyelerini test ettiğini görüyoruz. Test sürecini durduran AstaZeneca şirketinin yarattığı olumsuz hava ve Tesla’daki hisselerin bir günde %21 değer kaybetmesi diğer hisselere ve endekslere de yansıdı.
Fakat sadece bu belirtilenler değil, Trump’ın bu hafta yaptığı açıklamalar da piyasada büyük yankı gördü. Öncellikle Çin’de üretim yapan ABD şirketlerine büyük vergiler getireceğini söyleyen Trump, ardından Pentagon’daki generalleri sadece savaş istemeleriyle suçladı! Neticede hafta sonunda ABD, Irak’ta bulunan askerlerin %40’ını çekmeye karar verdi!
Teknik olarak ise belirlediğimiz 3331 seviyesi güçlü bir destek olarak çalışmış durumda. Günlük görünüme baktığımızda satış baskısının sürdüğünü görüyoruz. Geçen haftanın 3331 destek seviyesinin 3329 olarak revize ettik. Bu seviyenin kırılması ve test edilmesi durumunda satış pozisyonları devam edebilir. 3279’dan sonra 3200 seviyesi güçlü bir destek olarak çalışabilir, dolayısıylsa scalp alış pozları bu seviyelerde aktif edilebilir.
Geçen hafta’nın analiz ve yorumunu ekteki linkte bulabilirsiniz.
AUDUSD 4H 14-18 EylülAUDUSD – Pazartesi günü ABD’de işçi bayramı nedeni ile piyasalar sakin seyretti. Salı günü ise piyasaların da açılmasıyla birlikle volatilitede artış görüldü. Öncellikle aşağıdaki trendi test eden parite, hafta orasından sonra tekrar değer kazanmaya başladı.
Açıklanan verilerde de aslında Avustralya Dolarını destekler nitelikte sonuçlar gördük. Açıklanan tüketici güven endeksi bir ay içinde rekor düzeyde artarak, Pandemi sonrası en yüksek seviyesine ulaşmış durumda. Bu da toparlanmayı destekleyen bir veri olarak öne çıkıyor.
Gelecek hafta Avustralya Merkez Bankası Para Politikası Toplantı Tutanakları yayınlanacak. ABD tarafında ise FED faiz kararı ve FED Basın Toplantısı olacak.
Teknik olarak paritenin tekrar yükselen trende takıldığını görüyoruz. Ayrıca 0.7299 dirençli bir üçgen formasyonu oluşturduğu görülüyor. Bu seviyenin kırılması durumunda alış pozları aktif olabilir.
Satış pozları için ise sadece trendin değil, 0.7192 destek seviyesinin de kırılmasını beklememiz gerekiyor.
Geçen hafta’nın analiz ve yorumunu ekteki linkte bulabilirsiniz.
EURJPY 4H 14-18 EylülEURJPY – Avrupa’nın birçok bölgesinde artan COVID-19 vakaları 3Ç20 verilerine negatif olarak yansıyacağı düşünülüyordu. Nitekim açıklanan son veriler de bunu göstermeye başladı. Örneğin Almanya’nın sanayi üretimi beklenenin çok gerisinde açıklandı. AB’den açıklanan diğer önemli veri ise 2Ç20 GSYİH büyüme oranı (%11.8 daralma).
Japonya tarafında da 2Ç20 büyüme verileri açıklandı. 2019 yılın 4Ç döneminde de daralan Japon ekonomisi, sırasıyla üçüncü çeyreğinde tarihi daralma yaşadı (%28.3).
Bu hafta ise Japonya tarafında açıklanacak Ağustos ayı ticaret dengesi ve dış ticaret verileri açıklanacak.
Teknik olarak paritenin yükselen trendinde bir kırılma olsa da, 124.44 destek seviyesi hala fiyatı yukarı tutmaya başarıyor. Satış pozisyonları için 125.25 seviyesinin kırılması kullanılabilir, fakat yüksek riskli olacağı bilinmelidir. Daha az riskli bir satış pozisyonu için 124.44 seviyesinin kırılmasını beklemekte fayda var.
Alış pozisyonları için ise 126.78 seviyesinin kırılmasını beklememiz gerekiyor.
Geçen hafta’nın analiz ve yorumunu ekteki linkte bulabilirsiniz.
USDCAD 4H 14-18 EylülUSDCAD – Geride bıraktığımzı hafta Kanada Merkez Bankası faiz kararı açıklandı. Uzun bir süre daha faiz kararını değiştirmesini beklemediğimiz Kanada MB’sı, faiz oranını tekrar sabit bıraktı. Para Politikası toplantısında ise haftalık 5 milyar Dolar değerinde bono satın almayı devam edeceğini açıkladı! Bu açıklamadan, Kanada MB’sının bilançosunu bir süre daha para basarak (bono satın alarak) büyüteceğini anlıyoruz. Orta ve uzun dönemde değeri düşmesi beklenen Kanada Doları için ise aylardır devam eden düşüş trendi de bu haberden sonra yukarı yölü kırıldı!
Gelecek hafta FED faiz kararı ve FED Basın Toplantısı gerçekleşecek. Oluşacak volatiliteden dolayı pozisyonlarda dikkatli olmakta fayda var.
Teknik olarak paritede düşüş trendi bitmiş gözüküyor. Son oluşan trend, yeni destek bölgeleri oluşturmuş durumda. Şimdiye kadar bir alış pozisyonu açmayanlar, 1.3240 seviyesinin kırılmasını beklemeli. Satış pozisyonları için ise 1.3119 seviyesinin kırılması bir fırsat olabilir, fakat yüksek riskli olacağı bilinmelidir. Daha risksiz bir satış pozisyonu için 1.2970 seviyesinin kırılmasını beklememiz gerekiyor.
Geçen hafta’nın analiz ve yorumunu ekteki linkte bulabilirsiniz.
GBPUSD 4H 14-18 EylülGBPUSD – Geride bıraktığımız hafta Brexit konusunda fazlasıyla yoğun geçti. Birleşik Krallık başbakanı Johnson, zaten hazırlanması çok meşakatli geçen Brexit anlaşmasında değişiklikler talep etti. Ayrıca bu değişikliklerin AB tarafından kabul görmemesi durumunda bile birlikten anlaşmasız ayrılabileceklerini açıkladı! Bu durum piyasada Pound açısından tamamiyle negatif karşılandı.
Brexit için son tarih olarak 15 ekim düşünülüyor. Bu tarihe yaklaştıkça GBP ile ilgili bütün pozisyonlarda şimdiye kadar hiç dikkatli olmadığınız kadar dikkatli olmanızı tavisye ederiz.
Bu hafta ise FED faiz kararı ve Basın Toplantısı olacak.
Teknik olarak paritede satış bakısı var. Çok kısa sürede oluşan direnç bölgeleri pariteyi daha aşağıdaki seviyelere hızlıca çekmeye devam ediyor. Satış pozisyonları için 1.2775 seviyesinin kırılıp test edilimesi gerekiyor. Alış pozları için ise 1.2857 seviyesinin kırılmasını beklememiz gerekiyor.
Geçen hafta’nın analiz ve yorumunu ekteki linkte bulabilirsiniz.
USDJPY 4H 14-18 EylülUSDJPY – Japonya tarafından açıklanan 2Ç20 büyüme verileri, ülkenin 4Ç19 döneminden bu yana başlayan daralmanın ve resesyonun devam ettiğini teyit etti. Yüzde 28.3 daralma ile tarihinin en negatif büyüme verisini açıklayan Japonya, yeni başbakanını seçmeye hazırlanıyor. Öne çıkan anketlerde, yeni başbakan seçilmeye en yakın olan isim Yoshihide Suga çıkıyor.
Diğer taraftan Softbank hisseleri, Tesla ve Apple’da yaşanan (genel olarak teknoloji şirketlerinde) satış dalgasından etkilenerek %14 değer kaybetti! Softbank, dünyanın en büyük teknoloji şirketler fonunu yönetmesi ile tanınıyor.
Bu hafta FED faiz kararı, FED basın toplantısı ve Japonya dış ticaret verileri açıklanacak.
Teknik olarak paritenin “konsolide” olduğunu söyleyebiliriz. Alış pozları için haftalık 106.55 direnç seviyesinin kırılmasını beklememiz gerekiyor. Satış pozları için ise 105.79 desteği kırılması durumunda aktif edilebilir.
Geçen hafta’nın analiz ve yorumunu ekteki linkte bulabilirsiniz.
EURUSD 4H 14-18 EylülEURUSD – Avrupa tarafında artan COVID-19 vakaları, büyüme verilerini negatif etkilemeye devam ediyor. Açıklanan veriler 2Ç20 GSYİH %11.8 daralma kaydetti. Avrupa Merkez Bankasından yapılan para politikası duyurusunda Temmuz ayında toplarnma işaretleri olduğunu belirtildi. Ayrıca Pandemi için acil olarak hazırlanan paketin tamamını kullanmaya kararlı olduğunu açıkladı. Bu durumda AB şirketlerine yönelik kredi yardımı güçlü bir şekilde devam ederek, üretim kapasitesi korunmuş olacak.
ABD tarafında ise Trump’ın “COVID-19 aşısı Ekim ayından itibariyle hazır olacak” açıklamaları piyasada fazla yankı bulmadı. Fakat genel olarak seçim yaklaştıkça daha fazla sansasyonel açıklamaların gelmesi beklenebilir, bu durumda da Doların bu açıklamalara göre ani sert hareketler yapma ihtimali yükseliyor.
Bu hafta FED faiz kararı ve basın açıklaması olacağı için kritik geçmesi bekleniyor.
Teknik olarak paritede 1.1754 seviyesinde yeni bir haftalık destek oluşmuş durumda. Satış pozisyonların aktif olması için bu seviyenin kırılmasını beklememiz gerekiyor. Alış pozisyonları için ise bir günlük çubuğun 1.20 üstünde kapanış yapıp sonrasında kırılan bölgesi test etmesi gerekiyor.
Geçen hafta’nın analiz ve yorumunu ekteki linkte bulabilirsiniz.
GOLD (XAUUSD) 4H 14-18 EylülGOLD (XAUUSD) – Bazı kaynaklara göre piyasa’nın hala hiçbir şey görmediğini, önümüzdeki dönemlerde bizi bekleyen devasa bir enflasyon, tıkanmış bir borç ve tahvil piyasası olduğu belirtiliyor. Bu iddia’ya göre 2008 krizinde, düşük maliyetli üretimi ile dünyaya deflasyonist baskı uygulayan Çin piyasası, 2020 yılında tamamiyle farklı bir ortam ile karşılaştığını, tedarik zincirinde gerçekleşen kırılmalar (iflaslar) nedeniyle beklendiği gibi düşük maliyetli üretim yapamayacak ve tam tersi, enflasyonist bir baskı oluşturacak.
Ayrıca geçtiğimiz hafta test sürecini durduran AstraZeneca, altın fiyatlarını tekrar 1950 üstünde işlem görmesine neden oldu.
Teknik olarak ise altın fiyatları hala düzeltme hareketini bitirmedi. Farklı formasyonlar arasında en belirgin olani 1906.50 destek seviyeli üçgeni görüyoruz. Satış pozisyonları için bu seviyenin kırılmasını beklememiz gerekiyor. Fakat satış pozisyonlarından çok alış pozisyonları daha risksiz olacaktır. Bunun için de 1966.50 seviyesi ilk direnç olarak önümüze çıkıyor. Bu seviyenin kırılması durumunda alış pozları aktif olabilir.
Geçen hafta’nın analiz ve yorumunu ekteki linkte bulabilirsiniz.
XTIUSD (HAM PETROL) 4H 14-18 EylülXTIUSD (HAM PETROL) – Beklenenden daha düşük açıklanan 2Ç20 GSYİH büyüme verileri, Suudi Arabistan’ın Asya ve ABD bölgeleri için petrol satış fiyatını düşürmesi ve kış aylarında yavaşlayan dünya ekonomisinin nekadar petrole ihtiyaç duyacağı endişesi, petrol fiyatlarını Haziran’dan beri ilk defa 40 Doların altına çekti.
Mizuho Securities’den Robert Yawger’e göre “Suudi Arabistan’ın (de facto OPEC yöneticisi), OPEC topluluğunun panik havasında olduğunu gösteriyor”.
Piyasadaki düşük petrol talebini körükleyen bir diğer etken de sivil hava trafiğinin düşük seyretmesi olarak belirtiliyor.
Teknik olarak ise satış baskısı hala sürüyor. Petrol fiyatları beklendiği gibi haftayı 40 Dolar altında kapatmış durumda. Bu hafta fiyatın 34.42 veya 31.17 seviyesine kadar düşme ihtimali var. Koşulların oluşması durumunda satış pozisyonları aktif olabilir.
Alış pozisyonları için ise, trendin satış yönde olması nedeni ile uzak durmakta fayda var. Fiyatın 31.17 seviyesine ulaşması durumunda kademeli alış pozları aktif edilebilir.
Geçen hafta’nın analiz ve yorumunu ekteki linkte bulabilirsiniz.
USDTRY 4H 7-11 EylülUSDTRY – Bu hafta Goldman Sachs tarafından “TRY’de gerçekleşen değer kaybı Ağustos-Eylül döneminde TUFE verilerinde oluşabilecek artışların temel sebebidir” açıklaması geldi. TUİK tarafından açıklanan TUFE verileri ise bu açıklamayı reddeder nitelikte! Perşembe açıklanan enflasyon verileri beklentileri karşılamayıp, daha düşük açıklandı. Fakat yine de temelde TRY’i vadelileri negatif faizde!
Diğer taraftan ise TMCB döviz rezervleri geçen hafta 3.8 milyar Dolar azalarak, Mart’tan beri en sert erimesini gerçekleştirdi! İlginç olan ise haftalar sonra altın rezervleri de 0.2 milyar Dolar değerinde azaldı!
Bir diğer açıklanan veri de 2Ç20 GSYİH büyüme verileri oldu. Geçen yılın aynı dönemine kıyasla %9.9 daralan Türkiye ekonomisi, daha düşük olan beklentileri karşılamadı.
Teknik olarak parite, enflasyon verileri açıklandıktan sonra yeni rekor kaydetti. Cuma günü ise tekrar bir öceki rekor direnç seviyesine hareket etti, fakat buradan da destek bularak 7.4290 seviyesinde haftayı kapattı.
Alış pozları devam etme olasılığı yüksek, fakat EURUSD paritesinde yukarı yönlü hareketler, USDTRY paritesini 7.30’lar seviyelerine çekebilir.
Satış pozları için ise 7.1840 seviyesinin kırılmasını beklememiz gerekiyor.
Geçen hafta’nın analiz ve yorumunu ekteki linkte bulabilirsiniz.
EURTRY 4H 7-11 EylülEURTRY – Teknik olarak parite hala kaydettiği en yüksek seviyesinin üstünde herhangi bir kapanış gerçekleştirmedi. Fakat bu seviyenin kırılması durumunda (EURUSD paritesinde de yükselişer ile birlikte) bu ay içerisinde 9 seviyelerini görme ihtimalimiz artıyor!
Satış pozisyonları için ise 8.4250 seviyesinin kırılmasını beklememiz gerekiyor.
*Temel analiz ve haber akışı değerlendirmesi USDTRY paylaşımında bulunuyor.
Geçen hafta’nın analiz ve yorumunu ekteki linkte bulabilirsiniz.
SP500 4H 7-11 EylülSP500 – 1986 yılından beri en karlı Ağustos ayından sonra Eylül ayın ilk haftası sert satışlar ile başladı. Hafta başında devam eden yükselen trend, belirlediğimiz 3575 seviyesine civarında direnç ile karşılaştı ve VIX endeksinin %20 artışı ile birlikte sert satış dalgasına kapıldı!
Hem Şant Manukyan’ın uyarısından, hem de diğer analistlerin görüşlerine baktığımızda, ABD’deki seçimlerden önce bir satış dalgası olası ve beklenmekteydi.
İlginç bir şekilde SP500’deki yükselişin teknoloji devleri öncülüğünde olduğu gibi, satış dalgası da Tesla ve Apple gibi büyük teknoloji şirketler öncülüğünde gerçekleşti. Bu durumda Robinhood traderlar en büyük kayıbı alırken, genel olarak piyasa teknoloji şirketlerine daha temkinli davranacağı beklenmekte.
Teknik olarak ise endekste gerçekleşen satış pozları 3350 seviyesindeki bekleyen alış emirlerine takılmış durumda. 3331-3354 bölgesi kırılma olasılığı da var, fakat öncellikle bu satış pozların düzeltmesi gerçekleşmesi gerekiyor, bu da bu hafta olacak.
Alış pozları için sarı renki bölge kullanılabilir veya 3486 üstü kapanışları sonrası olabilir.
Satış pozları için ise 3331 seviyesinin tam kırılmasını beklemekte fayda var.
Geçen hafta’nın analiz ve yorumunu ekteki linkte bulabilirsiniz.
AUDUSD 4H 7-11 EylülAUDUSD – Avustralya 29 yıl sonra ilk kez resesyona girdi. COVID-19 ekonomik etkisinden dolayı azalan üretim ve talep dolayısıylsa GSYİH çıktısı da geçen döneme göre azalmış durumda. Açıklanan veriler, geçen yılın aynı döneme kıyasla -%7 daralmaya işaret ediyor.
Dİğer taraftan Avustralya PMI verileri de tekrardan 50’nin altında gerilemiş durumda. Gelen bu zayıf PMI verilerinin Victoria eyaletinde yeniden gerçekleşen karantina uygulamaları sonucu olduğu düşünülüyor.
ABD tarafında ise açıklanan tarım dışı istihdam ve işsizlik verileri piyasaya önemli ipuçlar verdi. Açıklanan yeni istihdam edilmiş kişilerin sayısı beklentileri karşılamamış olsa da, saatlik gelirler beklenenden daha fazla artmış durumda! Dolayısıyla piyasa bu durumu Amerikan Dolarının lehine yorumladı. Fakat Eylül ayı içerisinde olan Amerikan Doları seyri daha net bir tablo verebilir.
Teknik olarak parite yükselen trend ile oluşan son direnç arasında sıkışmış durumda. Dolayısıyla bu hafta herhangi bir kırılma oluşması durumunda, kırılan yöndeki pozların devamı gelebilir. Alış yöndeki pozları aktif etmek için 0.7299 seviyesinin kırılmasını beklememiz gerekiyor. Satış yönündeki pozlar ise sadece 0.7224 seviyesinin kırılması sonrası açılabilir.
Geçen hafta’nın analiz ve yorumunu ekteki linkte bulabilirsiniz.
EURJPY 4H 7-11 EylülEURJPY – Avrupa tarafında son haftalarda artmaya başlayan COVID-19 vakaları (özellikle İspanyada), Markitin açıkladığı PMI verilerine de yansımış durumda. İspanya tekrar daralma bölgesine girdi. İtalya, Almanya ve Fransa ise hafif artış kaydettiler.
Japonya’da ise PMI veriler pandemic sonrası toparlanma döneminde hiç 50 üstü bölgesinde açıklanmadan 45 seviyesinden tekrar alçalmaya başladı. Düşük tüketim (minimalist toplumun neticesi), düşük iç tüketimi ve düşen fiyatları beraberinde getirerek üretimi negatif etkilemeye devam ediyor.
14 eylül tarihinde istifa eden Shinzo Abe’nin yerine gelecek isim belirlenecek.
Bu hafta ise AMB faiz kararı ve Japonya 2Ç20 GSYİH büyüme verileri açıklanacak.
Teknik olarak parite yükselen trend ile oluşan son direnç noktası arasında sıkışmış durumda. Bu üçgen içinde bu hafta çıkması beklenebilir. Dolayısıyla satış için 125.25 seviyesinde oluşacak kırılmalar kullanılabilir. Alış pozları için ise 126.03 seviyesinin kırılmasını beklememiz gerekiyor. Haftalık görünüme baktığımızda, mumların yukarı yönlü olan hasassiyeti alış pozlarını biraz daha fazla riskli yapıyor.
Geçen hafta’nın analiz ve yorumunu ekteki linkte bulabilirsiniz.
USDCAD 4H 7-11 EylülUSDCAD – Geride bıraktığımız haftada hem ABD hem Kanada tarafından güçlü verilerin açıklandığını görüyoruz. ABD tarafından tarım dışı istihdam verileri beklentiler tam olarak karşılamasa da, gelen sonuçlar piyasada pozitif karşılandı. Özellikle ortalama saatlir gelirlerinde gerçekleşen artışlar DXY’de pozitif karşılandı.
Kanada tarafında ise öncellikle beklentilerin üstünde açıklanan PMI verileri pariteyi destekledi. Sonradan ise işsizlik verileri beklentilerin biraz dışında açıklandı. Fakat son açıklanan %10.9 işsizlik seviyesinden uzaklaşması piyasada Kanada Doları lehine pozisyonları güçlendirmiş durumda.
Gelecek hafta ABD TUFE verileri ve Kanada faiz kararı açıklanacak, dolayısıyla yüksek volatiliteye dikkat etmekte fayda var.
Ayrıca Pazartesi günü ABD ve Kanada’da İşçi Bayramı kutlanacağından dolayı piyasaları tatilde olacak.
Teknik olarak parite hala satış trendi içerisinde, fakat sıkışmaya başlamış durumda. Düşüş trendi ile 1.2970 aylık destek noktası arasında sıkışmaya devam eden parite bu hafta yönünü belirleyebilir. Bu duruma 1.2970 seviyesi alış için uygun olabilir fakat düşüş trendin içerisinde olduğumuz için daha riskli gözüküyor. Alış pozları için bir diğer daha az riskli alternatif ise 1.3163 seviyesinin kırılması sonucunda oluşabilir.
Geçen hafta’nın analiz ve yorumunu ekteki linkte bulabilirsiniz.
GBPUSD 4H 7-11 EylülGBPUSD – Geride bıraktığımız hafta Brexit konusunda hem AB hem de UK tarafından açıklamalar oldu. Öcellikle Michael Barnier (AB’nin Brexit başmüzakerecisi), EU-UK müzakerelerinden “can sıkıcı ve üzücü” bir hal aldığını söyledi! Barnier’in görüşüne göre İngiltere’nin sorumsuz davranışları müzakereyi sürüklüyor. Bu durumda Ekim ayında bitmesi beklenen müzakerelerin sonuç vermekten uzak olduğu görüşünde.
Diğer taraftan başbakan Johnson’un sözcüsü, İngiltere-Japonya ticari anlaşmanın neredeyse sonuçlanma durumda olduğunu açıkladı.
Geride bıraktığımız haftada İngiltere PMI verileri son 30 haftanın en yüksek seviyesinde açıklandı. ABD’de ise tarım dışı istihdam ve işsizlik verileri beklentileri tam karşılamış olmasa da, piyasada pozitif yorumlandı.
Gelecek hafta ABD TUFE verileri ve İngiltere 2Ç20 GSYİH büyüme verileri açıklanacak.
Teknik olarak parite haftalık görünümde 1.3176 seviyesinde destek oluşturdu. Bu seviyenin bu hafta kırılması durumunda, satış pozları aktif olabilir. Alış pozları için ise oluşan son direnç seviyesi 1.3320’nin kırılmasını beklememiz gerekiyor.
Geçen hafta’nın analiz ve yorumunu ekteki linkte bulabilirsiniz.
USDJPY 4H 7-11 EylülUSDJPY – Siyasi problemlerin daha çok yeni olduğu Japonya’da, geçen hafta açıklana PMI verileri de eklendi. Pandemi sonrası başlayan toparlanma sürecinde 50 seviyesinin hiç göremeyen Japon ekonomisi, son gelen verilere göre tekrar daralmaya başlamış durumda. Son açıklanan Japonya PMI verileri hala 45 seviyesinde seyrediyor. İlginç bir şekilde bu daralma, sanayi üretiminin son 50 yılın en yüksek seviyesinde olduğu dönemde gerçekleşiyor!
14 eylül tarihinde istifa eden Shinzo Abe’nin yerine gelecek isim belirlenecek.
ABD tarafına baktığımızda ise Ağustos ayı tarım dışı istihdam veriler beklentileri karşılamadı. Ortalık saatlik gelirler beklenenden daha fazla arttı. Aynı şekilde işsizlik de %8.4 düzeyinde açıklanarak, diğer birçok gelişmiş ekonomiye kıyasla daha iyi bir tablo çizmiş oldu.
Bu hafta Japonya 2Ç20 GSYİH büyüme verileri ve ABD TUFE verileri açıklanacak.
Teknik olarak parite yönünü belirlemeye çalışıyor. Sert satış pozları sonrası düzeltmelerde bulunmuş durumda. Fakat tekrar satışa devam etmek için de herhangi bir koşul oluşmamış durumda. 106.00 seviyesinin kırılması durumunda satış pozları aktif olabilir. Alış pozları için ise 107.00 seviyesinin kırılmasını beklemekte fayda var.
Geçen hafta’nın analiz ve yorumunu ekteki linkte bulabilirsiniz.
EURUSD 4H 7-11 EylülEURUSD – Yukarı yönlü sert hareketler ile başlayan hafta, sert satış hareketleri ile devam etti. Markit’in açıkladığı PMI verileri, Avrupada artmaya başlayan COVID-19 vakalarından üretimin de etkilendiğini gösteriyor. Almanya, Fransa ve İtalyada yükseliş yavaşlarken, İspanya PMI verileri tekrar daralma bölgesinde.
Reuters’a konuşan AMB başan yardımcısı De Guindos, AB’nin 3Ç20 döneminde güçlü bir ekonomik toparlanma gerçekleştirdiğini söyledi. Fakat 3Ç20 döneminin 2/3’lik kısmı bitmiş durumda ve gelen PMI veriler toparlamanın yavaşladığı yönünde ipucu veriyor.
ABD tarafında ise açıklanan tarım dışı verileri beklenenden daha az gelse de 1.37 milyon kişinin iş yerlerine döndüğünü görüyoruz. Ayrıca ortalama saatlik gelirler de beklenenden daha fazla artmış durumda.
Bu hafta AMB faiz kararı ve ABD TUFE verileri açıklanacak. Dolayısıyla oluşabilecek volatiliteye dikkat etmekte fayda var.
Teknik olarak ayın ilk haftası sert satışlar ile başladı. Paritede oluşan yükselen kanalın alt bandında bir destek oluştuğunu görüyoruz. Bu destek tam olarak 1.1772 seviyesi olmaması sizi kandırmasın, çünkü bütün o bölgede bekleyen alış emirleri olduğunu görüyoruz. Dolayısıylsa bir satış pozisyonu açmak için 1.1772 seviyesinin kırılmasını beklemek doğru bir seçim olabilir. Alış pozları için ise son oluşan 1.1865 direnç seviyesini görüyoruz. Bu seviyenin kırılmasını beklememiz gerekiyor.
*Geçen haftanın yorumunda belirttiğimiz 1.1874 seviyesi kırıldı, test edildi ve açılan satış pozlarından +60 pips kar bıraktı.
Geçen hafta’nın analiz ve yorumunu ekteki linkte bulabilirsiniz.
GOLD (XAUUSD) 4H 7-11 EylülGOLD (XAUUSD) – Bu hafta Crescat Capital tarafından yayınlanan çok detaylı bir analiz, altın öncülüğünde bütün değerli madenlerde 10 yıllık bir yükselme dönemine adım attığımızı tahmin edildi. Analizde altın, endeksler, 10 yıllık tahvil getirileri ve diğer birçok detay incelenerek değerli metallerde (özellikle altında) uzun bir dönem yükselişler göreceğimizi belirtildi. Bu yükselişin nedenleri ise artan krediler, artan kamu borcu, düşen faizler, değersizleşen para birimleri, artan işsizlik, artan negatif getirili bonolar sayılıyor.
Bloomberg BYF robotunun hesaplamalarına göre ise, altın BYF’nın yıl başından beri portföylerine kattıkları altın miktari 26 milyon ons’a dayanmış durumda. BYF’ler tarafından tutlan altın miktarı ise 108.9 milyon ons’a yükseldi!
Teknik olarak altın yönünü hala belirlemekte olduğunu söyleyebiliriz. Kısa vadede oluşturduğu düzeltme hareketini geride bıraktığımız haftada kırmış, fakat test süreci hala bitmedi. Bu düzeltmenin başarısız olma olasılığında 1911 seviyesinin kırılmasını ve sonrasında da daha düşük seviyeleri görebiliriz. 1951.50 seviyesinin kırılması durumunda ise alış pozları hız kazanabilir.
Geçen hafta’nın analiz ve yorumunu ekteki linkte bulabilirsiniz.
XTIUSD (HAM PETROL) 4H 7-11 EylülXTIUSD (HAM PETROL) – Meksika körfezinde gerçekleşen fırtınalar sonrası durma noktasına gelen petrol üretimi, bu hafta tekrar devam etti. Fakat açıklanan PMI verilerinde görülen düzeltmeler piyasa için yeni ipuçlar vermeye başladı. Beklediğimiz toparlanma maalesef bir noktada tekrar COVID-19 ekonomik etkisine ve direncine takılmış durumda. Başka bir deyişle, COVID-19 sürecinde ekonomiler, negatif ve yapışkan olan davranışlar edinmiş durumda. Bundan dolayı toparlanma da hesapladığımız kadarıyla daha yavaş, petrole ve diğer enerji ürünlerine olan talep ise beklediğimiz kadar hızlı artmayabilir.
Yukarıda yürütülen düşünceyi kanıtlayan veriler arasında bu hafta açıklanan ABD ve Japonya (en büyük petrol tüketici ülkeler arasında) LNG tüketiminde gerçekleşen yavaşlamalar var. Ayrıca OPEC+ ülkelerindeki olan petrol stokları geçen yıla kıyasla %50 daha yüksek, 2010-2014 yılına kıyasla 530 milyon varil daha yüksek olduğu belirtildi.
Teknik olarak ise beklediğimiz 38.88 destek seviyesine yaklaşıyoruz. Bu seviyelerde alış pozları aktif olabilir, fakat dikkat etmekte fayda var. Haftalık çubuğun bu denli sert kapanış gerçekleştirmesinden dolayı, fiyatın biraz daha aşağılarda alış pozlarına takılacağı sinyalini de veriyor. Bir diğer alış fırsatı 40.30 seviyesinin kırılıp test edilmesinden sonra kullanılabilir.
Satış pozları için ise 37.33 seviyesinin kırılmasını beklememiz gerekiyor.
Geçen hafta’nın analiz ve yorumunu ekteki linkte bulabilirsiniz.
