EKOS TEKNOLOJİ VE ELEKTRİK AS.EKOS yükselen kanal dip seviyelerinde kanal içinde takip edilebilir.
_____YTD______
Ekoshisseyorum
EKOS Teknik Analiz 06082025
EKOS Halka arz olduktan sonra sergilediği güçlü başlangıcın ardından önemli bir soluklanma ve enerji birikimi dönemine girmiş görünüyor. Günlük grafikte belirginleşen teknik sıkışma belirsizliğin getirdiği güvensizliği tetikliyor.
Araştırabildiğim kadarıyla enerji sektöründe mega trendlerin tamamında kritik rol oynayan ürün ve çözümler sunuyor. Son dönemde açıklanan yurt dışı siparişleri (Cezayir), Balıkesir'deki büyük fabrika yatırımı ve yatırımcı dostu %300 bedelsiz sermaye artırımı kararı, şirketin büyüme iştahının ve geleceğe yönelik vizyonu grafikte ilk başta gördüğümüz o belirsizliğin güvensizliğini bir nebze temel analizle kırıyor diyebilirim. Bu sağlam temel, teknik görünümde oluşabilecek pozitif senaryolar için bir güvence mekanizması görevi görmektedir. Fakat ! birde bu işin fakat kısmı da şu ki "Döviz Bazlı Finansal Riskler"! Temel analiz sırasında yaptığım araştırmaya göre
EKOS, başta ABD Doları ve EURO cinsinden finansal araçlarından kaynaklanan kur riskine maruz kalmaktadır. Şirket, döviz kurlarındaki %10'luk artış ve azalışa olan duyarlılığını raporlamaktadır. EKOS, gelirlerinin %95'inin döviz bazlı olduğunu belirtse de , döviz cinsinden finansal araçlardan kaynaklanan kur riskinden açıkça bahsetmesi, şirketin döviz cinsinden yükümlülüklerinin veya önemli döviz bazlı maliyetlerinin de bulunduğunu göstermektedir.
Bu durum, yüksek döviz gelirlerine rağmen, şirketin net finansal pozisyonunun olumsuz kur hareketlerine karşı hassas olabileceğini ve sofistike bir hazine yönetimi gerektirdiğini ima etmektedir. Şirketin önemli döviz cinsinden borcu varsa veya kritik girdilerinin büyük bir kısmı ithal ediliyor ve döviz cinsinden fiyatlandırılıyorsa, Türk Lirası'nın keskin bir değer kaybı, yüksek döviz gelirlerine rağmen borç servisi maliyetlerini veya operasyonel giderleri artırarak karlılığını olumsuz etkileyebilir. Şirketin kurdaki %10'luk değişime olan duyarlılığı, bu net pozisyonun aktif olarak izlendiğini doğrulamaktadır.
En son finansal raporlarda, 2025 yılının ilk çeyreği için 123,66 milyon TL net dönem zararı raporlanmıştır. Bu zarar, şirketin yakın dönemdeki karlılık performansında önemli bir düşüşü temsil etmekte olup, nedenleri ve gelecekteki etkileri yakından incelenmelidir.
Teknik analiz kısmına geldiğimizde EKOS'un temel dinamiklerini ve teknik fotoğrafını bir araya getirerek, hem boğaların hem de ayıların dikkat etmesi gereken kritik seviyeleri ve potansiyel senaryoları teknik araçlarla belirlemeye çalıştığımızda uzun süredir ayıların lehine görünen tabloyu aslında bir enerji boşalması gibide değerlendirebiliriz. Şuan ki konsolidasyonuna bakktığımızda artık bu deşarjın sona ermekte olduğunu düşünüyorum.
Haftalık zaman diliminde yukardaki grafiği incelediğimiz uzun süreli ayı piyasasının artık konsolide olduğunu bir kanal içerisinde stabilize olmaya çalıştığını görebiliyoruz. Teknik olarak değil ama sezgisel olarak kanal enerjisinin gelecekte boğalar lehine bir ivme yakalayacağını düşünebiliriz. Bunu teknik göstergelerle de inceleyelim;
Volatilite ve Momentum hakkında Bollinger Bantları'nın gözle görülür şekilde daralması ve ATR göstergesinin düşüşte ve stabil olması, oynaklığın azaldığını teyit ediyor. Bu durum, genellikle sert bir fiyat hareketinden önceki son sessizlik dönemi olabilir diye düşünüyorum. RSI göstergesinin 50 referans seviyesi etrafında salınması da momentumun nötr olduğunu ve piyasanın bir yön arayışında olduğuna dair sezgilerimi güçlendiriyor.
Yine haftalık bazda Adx verileri üzerinden konuşursak, adx in 20 nin altında olması matematiksel olarakta bir trend yönünün bulunmadığını söylüyor. Şuan düşüşte gibi görünen fiyatlar aslında bir düşüş trendi olarak değil, konsolidasyon olarak değerlendirmek daha doğru olur diye düşünüyorum. Haftalık bazda Aroon verileride boğa yada ayı yönünde bir gücün bulunmadığını teyit ediyor nitelikte.
Cmf nin uzun süredir sıfır çizgisi etrafında kalıp güçlü bir sinyal vermemiş olması, piyasaya henüz büyük bir para girişi veya çıkışı olmadığını, yatırımcıların bir trend kırılımını beklediğini gösteriyor. Attr deki fiyat aralığının neredeyse haftalık bazda stabilize olmasıda zaten cmf nin bu verisini doğruluyor.
Haftalık periyodda daha uzun bir teknik analizden sonra zaman dilimini biraz da küçültüp grafik içindeki fraktal analizlere baktığımızda tekrarlayan fraktalları çok raha görebilmekteyiz.
Teknik analiz bilgisine güvenen kişiler için harmonik desenler arasında günlük küçük al sat yatırımları belki düşünebilir. Uzun süreli konsolidasyonlarda özellikle bu bazen ritmik bir hale dönebiliyor. Belki bunu botların maden kazması gibide düşünebiliriz. Ama kanal içerisindeki harmonik formasyonların trend hakkında sağlık bilgi verdiğini bu emtia üzerinde düşünmüyorum.
Daha geniş zaman diliminde daha büyük harmonik desenler, daha efektif trend bilgisi verebilir. Ama EKOS un uzun soluklu bir grafik macerası zaten bu ölçekte bulunmuyor. Piyasa hareketine yakın gelecekte başlayacağını, daha efektif grafikler çizeceğini düşünüyorum. Öncelikle bu sıkışık fiyat ve kanal hattından yeni bir trendle piyasaya merhaba yada elvada demesini beklemeliyiz.
Teknik araçlar bize olumlu izlenimler vermekte. Fakat temel analizde karşımıza çıkan şirketin dolar duyarlılığı yani kur karşısında esneklik kabiliyetinin zayıf olması bu durumu zorlaştırabilir.
Teknik analizi daha da derinleştirebiliriz. Örneğin
fibonacci kanalında 0.618 in üzerinde kalabiliyor olmasının iyi birşey olduğunu söyleyebilirim, gann fanı ile projeksiyon yaptığımızda fiyatın 30 un üzerinde olduğunda ancak bir trendin varlığını söyleyebilirim, 29 seviyelerinin Gann kutusu referansı ile 0.786 seviyelerinde yani 29 fiyatlarında direnç göstereceğini söyleyebilirim.
Fakat! öncelikle bu konsolidasyondan kurtulup fiyatlanmanın başladığını görmemiz gerektiğini de özellikle belirtmek isterim. Şuan sabit giden indikatör verileri ve grafik verileriyle tamamen stabil olmuş bir emtia var karşımızda. Dolar hareketlerinin kendisi için yıkıcı olduğu bir şirket olması şuan için bana göre risk alınabilir bir emtia gibi görünmüyor. Ama ilerde fiyatlanmasını yaşadığı süreçlerde trende dahil olunabilir.
En son olarak gelecekteki destek ve dirençleri hakkında kısa bir analiz yapabiliriz.
16 nın altındaki bir kırılım 7 lr lara kadar destek bulmayabilir. 24 lr nın üzerinde bir kırılımda 29-30 lr aralığına kadar bir dirençle karşılaşmayabilir. 30 lr üzeri bir trend başlangıcıda uzun süreli bir boğa piyasası başlatma potansiyeline sahip. 30 lr üzerinde haftalık fiyatların korunduğu bir trend 73-83 bandından konsolide olana kadar bir trend yakalayabilir. Özellikle para indikatörleri üzerinden mum hareketlerin takip edilmesi olası manipülasyonları filtreleyebilir. Attr ile de fiyat aralığının artıp artmadığı kontrol ederek gerçek bir yatırımcı hareketi olup olmadığı kontrol etmek daha sağlıklı bir yaklaşım olacaktır. Olabilesi muhtemelen supply zone , destek ve direnç bölgeleri ana grafikte işaretlenmiştir.
NOT: Bu kesinlikle bir yatırım tavsiyesi değildir.
EKOS Teknik görüntü Temel iş Alanı ve YorumlamaZirveden epey uzak yerlerde.....
Sektör: Elektrik-elektronik, enerji iletim ve dağıtım ekipmanları üretimi.
Faaliyet Alanı: Trafo, enerji iletim hatları, kablo sistemleri; yurt içi ve yurt dışı projelere mühendislik ve ürün tedariği.
Satış Gelirleri: Son dönemde ciroda büyüme gösterdi. İhracat odaklı projeler ön planda.
FAVÖK Marjı: Orta seviyede, ancak kur etkisi ve maliyet baskıları önemli.
Borçluluk: Yüksek olmasa da döviz bazlı borçların kur riskine karşı izlenmesi gerekiyor.
Net Kâr: Zaman zaman zarar yazabiliyor, operasyonel kârlılığı dönemsel olarak dalgalı.
⏳ Temel Görüş: Büyüme potansiyeli olan ama kâr istikrarı düşük, proje bazlı gelirlerle çalışan bir şirket.
ytd
EKOS 1G YORUMBu grafiğimizde günlükte aşırı satış bölgesinde ve bu bölgeden fiyatın bir miktar yükselmesini bekleriz normal şartlarda. Alt zaman diliminde yani 4 saatlik dilimde RSI pozitif uyumsuzluk yapıyor ve yükselebilirim işareti veriyor fakat alt zaman dilimi olduğundan risk yüksektir tabiki. Ben yeşil bölgeden destek alınmasını ve en azından bir tane günlük yeşil mum kapanışını beklemeyi tercih edicem. Alt zaman diliminde bir market yapısı olabilir belki, BIST inde düşüşte olduğu bu hafta diğer hisseleri daha çok izlemeyi ve uygun yerlerden maliyetlenmeyi tercih edebilirim.
EKOS Hisse Teknik Analiz YorumEKOS Hisse Teknik Analiz Yorum
Hisse piyasadaki sert satışlardan dolayı düşerek 43,90 desteğini aşağı kırmış durumda. İndikatörlerde negatif devam etmekte. 41,20 desteği takip edilecektir. Endeksin negatif satış riski de devam etmektedir. Negatifliğin bu hafta devam edebileceğini düşünüyoruz.
Dirençler: 43,90 - 46,56
Destekler: 41,20 - 37,00
Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti,
aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak
yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Bu sayfada yazılanlar sadece kişisel görüşlerdir.
Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle bu sayfada yer alan bilgi ve yazılara dayanarak yatırım yapılmamalıdır.
TEKNİK İNDİKATÖRLERİ OLUMLU OLAN ANALİZLERİMİZİ KAÇIRMAMAK İÇİN LÜTFEN TAKİPTE KALINIZ
EKOS Hisse Teknik Analiz YorumEKOS Hisse Teknik Analiz Yorum
Hisse düşüş tirendi bandında devam ediyor. 43,90 desteği önemli bir seviye, bu seviye den yukarı dönüş yapar ise hisse için iyi bir görüntü olabilir. Aşağı kırması durumunda satışların devam etme riski artabilir. Hisse hacminde de düşüşler mevcut. İlgi azalmaya başlamış gibi. Hissenin pozitif olabilmesi için 21 günlük fiyat ortalamasının üzerinde kalıcı olması gerek.
Dirençler: 46,16 - 56,20
Destekler: 43,90 - 37,00
Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti,
aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak
yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Bu sayfada yazılanlar sadece kişisel görüşlerdir.
Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle bu sayfada yer alan bilgi ve yazılara dayanarak yatırım yapılmamalıdır.
TEKNİK İNDİKATÖRLERİ OLUMLU OLAN ANALİZLERİMİZİ KAÇIRMAMAK İÇİN LÜTFEN TAKİPTE KALINIZ
