Şimdi başlat

Topluluk fikirleri

Altcoinler Alts OTHERSNe yazık ki yapısal olarak çok kötü duruyor. Sol omuz, baş, sağ omuz formasyonun içerisindeyiz. Yapıyı bozması için 252 Milyar dolar bandının üstünde durması gerek. Güncel koşullarda ki Fed'in faiz indirimine geç kalacağın korkusu , resesyon endişesi ile birlikte Japonya faiz artışların etkisi ve üzerine orta doğu gerilimi, OTHER's yani altcoinleri 105 - 126 Milyar dolara kadar geriletebilir görünüyor. Total 2- Total 3 ve Others grafikleri geçen yıla göre endekslemek büyük bir hata olabilir. Çünkü solana ekosisteminde ki gereksiz ve piyasalara hiç bir faydası olmayan meme coinlerin market cap'leri ile doldu. * Kriz henüz bitmedi. Fed' den olumlu açıklama ve faiz indirimi beklenmektedir. * Carry Trade'lerin bir kısmı henüz pozisyonları kapatmış değil. ** Cuma kapanışı önemli. Fed' den olumlu sinyal gelmez ise cuma kapanışları sorunlu olabilir. *** Her ne alacaksanız kademeli yapınız. Olumluya ve olumsuza kararında bütçeler ayırınız. Düşüşlerden ziyade en büyük RİSK all in yatırım !
CRYPTOCAP:OTHERS
theDRS tarafından
2
ASTOR BEKLENEN ANALİZ NOKTASI NOKTASINA ''KACIRMA''Astor Enerji A.Ş. (ASTOR) Hisse Analizi Destek ve Direnç Seviyeleri: Destek Seviyeleri: 72,35 TL: Aylık En Düşük Fiyat seviyesi. Bu seviyenin altına inilmesi, hisse senedinde daha fazla satış baskısı yaratabilir. 66,18 TL: Bollinger Alt Bandı seviyesi. Bu seviye, hisse senedinin aşırı satım bölgesine yaklaştığını ve buradan bir toparlanma olabileceğini gösterir. Direnç Seviyeleri: 75,20 TL: 5 Günlük SMA seviyesi. Bu seviyenin üzerinde bir hareket, kısa vadeli bir toparlanma sinyali verebilir. 75,72 TL: 10 Günlük SMA seviyesi. Bu seviye kısa vadeli direnç olarak izlenebilir. 83,11 TL: 20 Günlük SMA seviyesi. Orta vadeli bir direnç noktasıdır ve bu seviyenin üzerine çıkılması, yukarı yönlü bir hareketin başlangıcını tetikleyebilir. 100,04 TL: Bollinger Üst Bandı seviyesi. Hisse senedinin bu seviyeye yaklaşması, aşırı alım bölgesine girildiğini gösterebilir. Teknik Göstergeler: RSI (30,47): RSI değeri, aşırı satım bölgesine oldukça yakın. Bu durum, hisse senedinin kısa vadede bir toparlanma gösterebileceğine işaret edebilir. MACD (-4,92): MACD'nin negatif olması, düşüş trendinin devam ettiğini ve bu trendin bir süre daha sürebileceğini gösteriyor. Ancak MACD’nin pozitif yöne dönmesi durumunda, yükseliş eğilimi güçlenebilir. Özet: Kısa Vadede: Hisse senedi, 72,35 TL (Aylık En Düşük Fiyat) seviyesinin üzerinde tutunabilirse, kısa vadeli bir toparlanma görebiliriz. Ancak, 66,18 TL (Bollinger Alt Bandı) seviyesi kritik bir destek olarak izlenmeli. Bu seviyeye kadar gerileyip buradan destek bulması durumunda, yukarı yönlü bir hareket beklenebilir. Orta ve Uzun Vadede: 83,11 TL (20 Günlük SMA) seviyesi önemli bir direnç noktası olarak öne çıkıyor. Bu seviyenin üzerine çıkılması, hisse senedinde olumlu bir ivme yaratabilir. Ancak MACD'nin negatif olması, bu yükselişlerin sınırlı kalabileceğini işaret ediyor.
BIST:ASTOR
borsahakanyilmaz tarafından
3
Konfrut Gıda Hissesinde Ana Destek Tepkisi#knfrt hissesinin teknik olarak incelenmesinde ana destek kanalı içerisinde olduğu ve 9,30 altında kalıcı olmadığı sürece yükseliş hareketlerinin devam edebileceği teknik olarak mümkün. 14,26 üst dirence kadar yükseliş yapabilirse ortalama %50 yükseliş yapmış olacaktır. Olası düşüşlerde 9,30 altı kanışlar stop seviyesidir. NOT : YATIRIM TAVSİYESİ İÇERMEZ. HERKES KENDİ HÜR İRADESİ İLE KENDİ ŞAHSİ HESABINDAN İSTEDİĞİ HİSSEYİ ALIP SATMADA ÖZGÜRDÜR. KİMSE KİMSEYE YÖN VEREMEZ %100 GARANTİ KAZANÇ SAĞLAYACAK HİSSE VEREMEZ.
BIST:KNFRTAlış
MuhammeTr tarafından
4
Endekste Düşüş Bitti mi?📝 10,000 seviyesi altında bir haftayı bulan kalıcılık yatırımcılar özelindeki endişeyi artırıyor. Ancak şimdiye kadar gelen bilançolara baktığımızda endeksin bu denli bir satış baskısı altında kalması çok da şaşırtıcı olmamalı. 📝 Nitekim Koç vb. gibi köklü ve büyük şirket iştiraklerinin bilançoları bile, geçmişlerine kıyasla beklentilerin altında kalıyor. Dolayısıyla daha küçük ve orta ölçekteki şirketilerin bilançolar çok çok daha kötü. 📝 Üzerine bir de konkordato ilan edilen ve edilmesi muhtemel şirket bilançoları gün yüzüne çıkınca, olumsuz argümanlar ard arda sıralanmış gibi oldu. 📝 Yine de bu denli olumsuz argümanın ışığında büyük ölçekte bir panik satışı görmedik. Endeks düştü, belki biraz daha düşecek, ancak yıkılma gibi bir durum en azından an itibariyle görünmüyor. 📝 Endeksi yerlinin tuttuğu ortada. Dolayısıyla ne kadar dayanılabilir bir soru işareti.. 📝 Ancak TCMB’nin kararlık duruşuna eklenebilecek yapısal reformist açıklamalar ve somut adımlar, hem Türkiye’nin olası not artırımlarının devamlılığını sağlayacak, hem de Borsa İstanbul’un yabancı için yeniden potansiyel bir pazar görünümünü kazanmasına yol açacaktır diye umuyorum. 📊 Teknik Analiz 📉📈Teknik detaylara gelecek olursak, endeks dar bir alanda sıkıştı. Şahsi kanaatim aşağı yönlü bir patlama olmayacağı yönünde. Yalnızca son iki gündür Bofa kaynaklı satımlardan sonra son bir satış dalgası gelebilir diye düşünüyorum. Bu noktada da 9705 ve 9450 seviyelerinin belirleyici olacağı düşüncesindeyim. Şimdilik 9450 seviyesi altında bir kalıcılık beklemiyorum. 📉📈Ancak grafikte gördüğünüz beyaz kutu içerisinden çıkacağımız yöne doğru kuvvetli bir ralli olacağı oldukça açık. Bu kutunun alt bandı 9450, üst bandı ise 10430 seviyeleri. Bir süre daha bu kutu içerisinde kalınacağını düşünüyorum. 📉📈Kutu içerisinde ara direnç seviyeleri olarak, 9975, 10100, 10150 ve 10325 seviyeleri izlenebilir. Yine kutu içerisindeki ara destek noktaları anlamında ise, 9857, 9705 ve 9638 seviyeleri önemli olacaktır.
BIST:XU100
borsadigital tarafından
3
Bitcoin & Altın Korelasyonunun ÖnemiSon 12 ayda, Bitcoin ile Altın arasındaki korelasyonun +0.25 veya daha yüksek olduğu dönemlerde, Bitcoin'in Altın’ın yukarı yönlü hareketlerini takip ettiği gözlemlendi. Ancak, resesyon riskinin artmasıyla Altın tarihi zirvelere ulaşırken, Bitcoin son bir ayda değerinin yaklaşık %13'ünü kaybetti. 1 Ağustos 2024'ten itibaren, bu iki varlık arasındaki korelasyonun zayıfladığı ve korelasyon katsayısının sıfıra yakın seyrettiği görüldü. Bu durum, yatırımcıların henüz Bitcoin’i güçlü bir değer saklama aracı olarak görmediklerini gösteriyor. Önümüzdeki günlerde yatırımcıların Bitcoin algısı, Bitcoin ile Altın arasındaki korelasyonun geleceğini belirleyecek. Eğer Bitcoin, güçlü bir değer saklama aracı olarak kabul edilmeye devam ederse, pozitif korelasyon yeniden canlanabilir. Ancak resesyon riskleri artarsa ve yatırımcılar Bitcoin’in değer koruma kapasitesine olan güvenlerini kaybederlerse, bu korelasyonun daha da zayıflaması ve Bitcoin fiyatında artan volatiliteye yol açması olasıdır.
CRYPTO:BTCUSD
Bullfighterr tarafından
2
THYAOBIST:THYAO Grafikte, Türk Hava Yolları (THYAO) hisselerinin teknik analizine dayalı olası fiyat hareketleri ve potansiyel seviyeler incelenmektedir. Analiz, kısa ve uzun vadeli destek ve direnç seviyelerini, fiyatın izlemesi muhtemel yolları ve risk faktörlerini ortaya koymaktadır. Eğitim amaçlı olup hisse hakkındaki incelemem firmayı kısaca tanıdıktan sonra aşağıda paylaşacağım. Şirket Hakkında Kısa Bilgi; Fiili Dolaşım Oranı= 50,34 Hisse Başına Kar= 131,99 Ödenmiş Sermaye= 1.380.000.000 Piyasa Değeri= 413.655.000.000 F/K= 2,27 FD/FAVÖK= 5,09 PD/DD= 0,74 Net Borç/FAVÖK= 1,85 *Net dönem kârı %105 artış göstererek dikkat çekici bir büyüme sergiledi. *Satışlar ve FAVÖK’te güçlü artışlar kaydedildi. *Finansal borçlarda azalma sağlandı, bu da şirketin borç yönetiminde başarılı olduğunu gösteriyor. Olumsuz Gördüğüm Kısımlar: *Satış ve Kârlılıkta Güçlü Artış: THYAO, 2024/2. döneminde satışlarını %74, net kârını ise %105 oranında artırarak dikkat çekici bir performans sergiledi. Bu, şirketin operasyonel verimliliğini artırdığını ve pazar koşullarına başarılı bir şekilde adapte olduğunu gösteriyor. *FAVÖK Artışı: FAVÖK'teki %32'lik artış, şirketin nakit yaratma kapasitesinin güçlendiğini ve operasyonel kârlılığın arttığını işaret ediyor. Bu durum, yatırımcılar için şirketin uzun vadeli finansal sağlık göstergesi olarak olumlu değerlendirilebilir. *Borç Yönetiminde İyileşme: Net borçta %5’lik bir azalma, şirketin borç yönetimi konusundaki başarılı performansını gösteriyor. Finansal borçların %1 azalması ve net borcun da düşmesi, şirketin finansal risklerini azalttığını ve finansal esnekliğini artırdığını gösteriyor. Olumsuz Gördüğüm Kısımlar: *Esas Faaliyet Kârındaki Sınırlı Artış: Esas faaliyet kârı sadece %5 artış göstermiş. Bu, operasyonel verimlilikteki artışın sınırlı olduğunu ya da maliyetlerin artmış olabileceğini düşündürüyor. Bu durum, gelecekte kârlılığın sürdürülebilirliği konusunda soru işaretleri yaratabilir. Grafik İncelemesi: *Grafikte, Türk Hava Yolları (THYAO) hisselerinin teknik analizine dayalı olası fiyat hareketleri ve potansiyel seviyeler incelenmektedir. Analiz, kısa ve uzun vadeli destek ve direnç seviyelerini, fiyatın izlemesi muhtemel yolları ve risk faktörlerini ortaya koymaktadır. *Fiyat, bir yükselen kanal içinde hareket etmektedir. Ancak, grafikte gösterildiği gibi kanalın aşağı kırılması durumunda %10 ile %30 arasında bir düşüş riski bulunuyor. Bu, yatırımcılar için önemli bir uyarı niteliğindedir ve kanalın destek seviyesi yakından takip edilmelidir. Potansiyel Hedefler ve Riskler: *Eğer fiyat yukarı yönlü bir kırılma gerçekleştirirse, ilk hedef olarak 332 TL seviyesi belirlenmiştir. Bu seviyenin üzerinde 590 TL'ye kadar uzanan daha büyük bir hedef potansiyeli bulunmakta. Ancak, aşağı yönlü bir kırılmada 267 TL ve 248 TL seviyeleri destek olarak izlenmelidir. *Grafikte ayrıca, fiyatın daha derin bir düzeltme yapması durumunda, 205 TL seviyesine kadar geri çekilme ihtimali olduğu belirtilmiştir. Bu seviyeler, uzun vadeli yatırımcılar için daha güvenli giriş bölgeleri olarak değerlendirilebilir. Sabırlı Olmak Çok Önemli *Fiyat hareketlerinde bir formasyon oluşumu gözlemleniyor. Bu formasyonun kırılması, fiyatın yön tayininde belirleyici olacak. Formasyon kırılmadan pozisyon almak riskli olabilir, bu nedenle yatırımcıların sabırlı olması ve formasyonun teyit edilmesini beklemesi önerilir. Genel Bakışım: *THYAO hissesi teknik olarak önemli seviyelerde işlem görmekte. Yatırımcıların, kısa vadede yön tayini için dikkatli olması, destek ve direnç seviyelerini yakından takip etmesi gerekmektedir. Fiyatın yukarı yönlü hareket etmesi durumunda yüksek potansiyel kazançlar olsa da, olası bir düşüşte belirlenen destek seviyelerinin kaybedilmesi durumunda riskler artacaktır.
BIST:THYAO
taygunsonat tarafından
2
ASELS Genel Analiz 19-08-2024Trend temelli bir analiz yaptığımızda ilk elliot düzeltmesinin 0.618 noktasında sert bir düzeltme olduğunu görüyoruz ve bir sonraki düzeltme olan 4. dalga düzeltmesi çok daha yumuşak olacaktır. 66 dan 51 fiyat seviyelerine gerilemesini 4. dalga düzeltmesi olarak kabul edersek şuan fiyatların son zirve dalgası için yüklselmeye devam edeceğini varsayabiliriz. 4. dalga düzeltmesi çok fazla sık bir aralıkta olduğu için yinede buna güvenmemekte fayda var.5. dalgaya ulaşmadan 55 ve altına fiyatların sarkması 4. dalga düzeltmesinin tamamlanmadığını gösterir. Zirvedeki harmonik oluşumun geri çekilmsinin tamamlandığı kanaatindeyim. Fakat fiyatların 60 seviyelerinde mum yakmasını beklemek daha akılcı olacaktır. Beklentimiz şeklinde fiyatlar 60 seviyesi üzerinde kalmayı başarırsa oluşabilecek dirençleri dirgen ile şu şekilde simüle edebiliriz. 4 saatlik zaman diliminde mevcut fiyat hareketlerinin oluşturduğu üçgen takip edilerek işlem açılabilir yada stop düşünülebilir. Teorik olarak bu üçgenin yukarı yönde kırılmasını bekleriz fakat genel kanıda üçgen ne tarafa kırılırsa fiyat o tarafa gider. Üçgen içinde yukarı doğru ivmelenerek satış baskının azaldığını ve muhtemel kırılımın yukarı yönde olacağı kanaatindeyim. Bu durumda %8-10 aralığında kısa vadeli kar düşündürebilir. Aynı zamanda kısa vadeli ölçümlerde fibonacci kanalının 0.382 seviyelerinin kırılması yeni bir trendin göstergeside olabilir. Fakat kanalın 0.618 seviyesine denk gelen 55 fiyat seviyelerinin aşağı yönde kırılmasıda yeni bir düşüş trendinin başlangıcı kabul edilebilir. Benim kanaatim yukarı kırılacağı yönünde. Yinede takip ederek kontrol etmek gerekir. Not: Yatırım Tavsiyesi Değildir.
BIST:ASELS
CryptoBrainn tarafından
2
KOPOL 1G YORUMHareketli ortalamalar golden cross kesişimi için uygun pozisyondalar ve günlük pivot bölgesinin üzerinde hacimli ve güzel bir kapanış alınmış durumda. Çok sağlıklı olmasa bile BAT formasyonu çalışmış görünüyor ve ilk hedef alınmış. Bir ve ikinci hedef arasındaki imbalance dolayısıyla fiyatın çok direnç görmeden ikinci hedefi de alacağını düşünüyorum. Gelelim uzun vadeli kısımda neler olması gerekli sorusunun cevabına, öncelikle formasyonun C ayağının üzerinde bir kapanış ve devamında D bölgesinin üzerinde yeni bir dip bölgesi oluşturulması ile trend pozitife döner. Kırmızı bölge kuvvetli direnç olarak çalışması muhtemel bölgedir ve asıl mesele üzerinde kapanış yapıldıkdan sonra gerçekleşir diye düşünüyorum. Fiyatın şuan bulunduğu yerin altındaki yeşil çizgi ara destek bölgemiz ve fiyatında destek aldığı seviyeyi temsil ediyor. 1 ve 2 diye sınıflandırdığım bölge arasında fiyat git gel yapmış ve bu bölge içerisinde de birkaç farklı konsolide yapılar oluşmuş. Bu bölgeler mal toplama bölgeleri vs. olabilir ve fiyatın buralarda durgun hareketler göstermesi olağandır. Grafikler eğitim amaçlı paylaşılmaktadır, herhangi bir yatırım tavsiyesi değildir.
BIST:KOPOL
emreaydin_ tarafından
2
Haftalık Piyasa Özeti ETHGeçen hafta ABD Çalışma Bakanlığı Temmuz ayı TÜFE verilerini açıkladı; bu veriler beklenenden biraz daha iyiydi. Ardından ABD hisse senetleri bir hafta süren yükseliş eğilimine girdi ve altın yakın zamanda ATH'sini yenileyerek faiz indirimlerini daha da fiyatladı. Kripto para birimlerinin performansı diğer pazarlara göre daha zayıftı; BTC ve ETH neredeyse bir hafta öncekiyle aynı seviyedeydi. Cuma günü Powell, Jackson Hole'daki yıllık toplantıda konuşma yapacak. Piyasa Eylül ayında faiz indirimine razı oldu. Anlaşmazlık yaratan nokta faizlerin 25 baz puan mı, yoksa 50 baz puan mı indirileceği. BTC ETF ve ETH ETF'ye fon akışları son yedi gün içinde azaldı. Bu ABD borsasının tam tersidir. Geleneksel fonların kripto para birimlerine olan ilgisi giderek azalıyor gibi görünüyor. Bu aynı zamanda fonların diğer varlıklara akabileceğini de yansıtıyor. BTC'nin aksine ETH geçen hafta daha zayıf bir performans sergiledi. Genel olarak hala düşüş eğilimindeyiz. Ticaret hacmi geçmiş ortalamaların önemli ölçüde altındayken, boğalardan neredeyse hiç sıçrama olmadı. ME göstergesi düşüş eğilimini koruyor ve sarı dalga alanı daha da genişliyor. WTA göstergesinde de BTC gibi balinaları temsil eden mavi bir sütun bulunmuyor. Özetlemek gerekirse, ETH'nin bu hafta dalgalı kalabileceğine ve aşağı yönlü olasılığın yükseliş ihtimalinden daha fazla olduğuna inanıyoruz. Orijinal direnç seviyemiz olan 2800 ve destek seviyemizi 2400 olarak koruyoruz. Yasal Uyarı: Senaryodaki hiçbir şey yatırım tavsiyesi teşkil etmez. Bu senaryo, piyasa koşullarının nesnel bir ifadesidir ve herhangi bir kripto para birimini satma teklifi veya satın alma talebi olarak değerlendirilmemelidir. Komut dosyasında yer alan bilgilere dayalı olarak verilecek her türlü karar yalnızca sizin sorumluluğunuzdadır. Yapılan veya yapılacak her türlü yatırım, mali durumunuz ve hedefleriniz ışığında bağımsız olarak analiz edilmelidir.
COINBASE:ETHUSD
Sypool tarafından
2
Ons Altında 2864'ün Kapıları Aralanmış Olabilir mi ???merhaba arkadaşlar, Ons altında uzun vadede geri çekilmelerin alım fırsatı olduğunu, kısa vadede ise 2408 üzerinde ons altında çoklu kapanışta dönebileceği belirtiyordum. Temmuz ayındaki analizde ; belirtmiştim. Geçtiğimiz hafta kapanışı 2465 üzerinde olmuş ve 2408 üzerinde 2.gün kapanışta 9 ağustosta 2427 ile al yakan ons altın beklenti dahilinde kısa vadede AL sinyal yakmış ve 100 USD lik hareket yakalamıştır. Değerlendirenlere bol kazançlar dilerim. 20 ağustos itibari ile teknik beklenti çok kısada 2547 hedefidir. Kısa vadeli beklenti ise üst hedef bant direnci tepe noktası olan 2864 tür. Beklentiler güçlüdür. 2465 Altında hafta kapanış almadıkça kısa vadeli hedef güçlü beklentidir. Çok kısada ise FX de destek 2497 altında çoklu 2 4H kapanış almadıkça 2547 güçlü beklentidir. 2525 ile 2547 ile AL sinyal güçlü olabilir. 2547 üzerinde 2.gün kapanışta güçlü beklenti 2591 dir. uzun vadede 2409 altında 2.gün kapanış almadıkça geri çekilmeler Ons altında alım fırsatı sunabilir. teknik analiz beklentidir, asla gerçekleşme garantisi yoktur. asla yatırım tavsiyesi olmadan paylaşım bilgi amaçlıdır.
OANDA:XAUUSDAlış
tkolaytk tarafından
6
Ne olacak bu alt koinlerin hali?Tek bir metrik ile alt koinlerin genel durumunu inceleyelim: 350B kritik direnç. Son günlerde en sık şekilde aldığım soru "Ne olacak bu alt koinlerin hali"? ✅Cevap Others, market değeri ilk 10 haricindeki tüm alt koinlerin toplam market değerini hesaplayan bir veridir. Bunu neden mi tercih ediyorum? Bitcoin, Ether ve en yüksek değere sahip 2 stabil koin (USDT ve USDC) haricinde inceleme yapmanın, genel alt koin trendini yakalamak adına daha doğru olduğunu düşünüyorum. An itibariyle bu veriye baktığımızda 2015'de başlayan yükselen trendin dibindeyiz. Sözün özü, alt koinler son 9 yıldaki en büyük dayağını yedi. Burası dip mi? Evet, dip bölge. Ancak dibin dibi olabilir mi? Neden olmasın? İşte bu yüzden riskinizi iyi yönetmelisiniz. 2021'de başlayan düşen trend son bulmadan alt koinlerde genel dayak modu devam edeceğe benziyor. Bu yüzden düşen trendin (turuncu) üzerinde haftalık kapanışları görene kadar, alt koin yatırımcısına rahat uyku yok. Okuduğunuz için teşekkür ederim 🙏
CRYPTOCAP:OTHERSAlış
Bullfighterr tarafından
3
KENDİME NOTLARMavi oluşum günlük zaman diliminde, Lila renkli oluşum ise 4 saatlik zaman diliminde takip edilmelidir. Her ikisinde de BUY sinyali aktiftir ve her ikisi de yarı hedefine ulaşmıştır. Fiyat, 4 saatlik zaman diliminde olan bir arz bölgesi alt sınırındadır. Şu anda kar realizasyonu yapılmalıdır. Arz bölgesinin üst sınırı olan 29.445 üzerinde 4 saatlik mum kapanışı olması durumunda tekrar Buy yönlü işlem alınabilir. Grafikte krem renkli oluşum ise bir Sell oluşumudur. Sell sinyali oluşabilmesi için ise, 27.755 altında 4 saatlik mum kapanışı yaşanmalıdır. Mumlar ilerledikçe bu Sell oluşumunun yeni bir oluşuma dönüşme ihtimali olduğu unutulmamalıdır.
CAPITALCOM:SILVER
Nabi_Gunduz tarafından
4
JANTSArkadaşlar merhaba, Bugün sizlere JANTS hissesini analiz edeceğim. Şuan 19.08 tarihi itibariyle 24.32 fiyat seviyesinden işlem göre bu hissemizde; MACD güvenli bölge altında ancak mavi turuncuyu yukarı doğru kesmiş, Stokastik RSI yön yukarı olmakla birlikte mavi turuncunun altında, Pozitif yönsel gösterge negatif yönsel gösterge üzerinde ancak ADX değerimiz ise şuan 11.00 seviyelerinde, Bu seviyelerden kapanırsa 22 - 4 saatlik RSI 66 - 4 saat üzerinde yer alacak, WT indikatörüne göre ise yeşil kırmızının üzerinde yer almaktadır. Bu bilgilerin ışığında grafiğimizi yorumlamak gerekirse; Hissesinin düşen kanal içerisinde hareket ettiğini söylemek isterim. 23.62 düşen kanalın alt bandı olarak gözükmekte bunun altındaki 4 saatlik kapanışlar hafatlık kuvvetli destek olan 21.70 seviyesine kadar bir geri çekilmeyi işaret etmektedir. O yüzden 23.62 altı stop olmak kaydıyla 24.08 güçlü destek durumundadır. 24.08 üzeri kaldığı sürece yönünün yukarı olacağına inandığım bu hissede 24.72 - 25.06 - 25.40 ara dirençleri üzerindeki kapanışlarda ise 26.88 kuvvetli haftalık direnci bulunmaktadır. Şayet 26.88 üzeri kapanış geldikçe 29.30 fibo direnci - 31.04 kanal direnci vardır. Kanal direnci hacimli kırılırsa 32.72 - 35.50 - 38.28 - 42.24 fibo dirençleri bulunmaktadır. Kar/ zarar oranı olarak kısa stop fazla kar öngördüğüm için paylaşmak istedim. Şahsi Uyarımdır -Burada paylaşımını yaptığım endeks, hisse senedi, emtia vs hiç bir şekilde bizzat pozisyon aldığım anlamına gelmemelidir. -Paylaşımlarımın hiç bir şekilde al-tut-sat tavsiyesi şeklinde yorumlanmaması önemlidir -Lütfen kendi risk iştahınıza göre işlem yapın Paylaşımları beğenmeniz ve hesabı takip etmeniz, paylaşımların devamı için önemli bir göstergedir Paylaşımını yaptığım tüm çalışmalar; bilgi, çizim, grafik ve yorumların tamamı, kendim için aldığım notlar ve/veya teknik analiz üzerine denemelerim, eğitim notlarımdan oluşmaktadır. Yasal Uyarı Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kâr yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı şahsım hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
BIST:JANTSAlış
onursayilgan tarafından
4
EREGL Bilanço Sonrası DeğerlendirmeMerhaba, Ereğli Demir ve Çelik’in bilançosuna baktığımızda, birkaç önemli kalem dikkat çekiyor. Şimdi bazı kalemleri kısaca açıklamaya çalışalım. 📝 Nakit Varlıklar 2024 yılının Haziran sonu itibariyla %85 artarak 28,4 milyar TL’ye ulaşmış. Bu durum, şirketin likidite pozisyonunun güçlü olduğunu gösteriyor. Çeyrek bazında da %16’lık bir artış söz konusu. Bu artış, şirketin operasyonlarını finanse etme kapasitesini ve olası yatırım fırsatlarını değerlendirme noktasında kabiliyetini arttırdığını gösteriyor. 📝 Alacaklar tarafına baktığımızda yıllık bazda %56 artışla 24,8 milyar TL’ye yükselmiş. Bu durum, şirketin satışlarının ve ticari faaliyetlerinin arttığını gösteriyor. Ancak, alacaklardaki artışın takip edilmesi önemli; çünkü yüksek alacaklar, tahsilat sorunlarına yol açabilir bildiğiniz gibi. 📝 Finansal borçlar %85 artışla 91,4 milyar TL’ye ulaşmış. Bu ciddi bir artış ve finansal maliyetlerin yükselebileceğini, dolayısıyla kârlılık üzerinde baskı yaratabileceğini gösteriyor. 📝 Ticari borçlar %67 artışla 22,6 milyar TL’ye çıkmış. Bu, tedarikçilere olan borçların arttığını, dolayısıyla şirketin maliyet yönetiminin ciddi şekilde takip edilmesi gerektiği anlamına geliyor. Ancak çeyreklik bazda %5’lik bir düşüş var. Bu da borçların bir kısmının ödenmiş olduğunu gösteriyor. 📝 Şirketin özkaynakları %42 artışla 222,8 milyar TL’ye çıkmış. Bu, şirketin sağlam bir finansal yapıya sahip olduğunu ve hissedar değerinin arttığını gösteriyor. 📝 Hasılat kalemine baktığımızda 2024'ün ilk yarısında şirketin hasılatı %58 artışla 100,2 milyar TL’ye ulaşmış. Buna, şirketin satışlarının ciddi şekilde arttığını ve piyasada güçlü bir pozisyon kazandığını gösteriyor denilebilir. 📝 Brüt Kâr kalemi de %179 artarak 13,2 milyar TL’ye çıkmış. Brüt kârdaki bu artış, şirketin maliyetlerini etkin bir şekilde yönetebildiğini ve satışlardan elde edilen kârın arttığını gösteriyor. Ancak kritik nokta, çeyrek bazında %11’lik bir düşüş söz konusu. Bu da dönemsel maliyet artışlarını veya fiyat baskılarını işaret edebilir. Bu noktada da hem döviz hem de faiz oranlarındaki yükselik ciddi bir etki yaratmış diyebilirim. 📝 Esas Faaliyet Kârı: Esas faaliyet kârı da %265 artışla 13,3 milyar TL’ye ulaşmış. Bu, şirketin ana faaliyetlerinden elde ettiği kârın güçlü olduğunu gösteriyor. Ancak, çeyrek bazda yine brüt kar da olduğu gibi bir düşüş var. %48’lik bu düşüş, dönemsel gider artışları veya diğer faaliyet dışı kalemlerden kaynaklanıyor da olabilir. 📝 Son olarak Dönem kârı %22 düşüşle 10,3 milyar TL’ye gerilemiş. Bu düşüş, operasyonel olmayan faktörlerden (örneğin finansal giderler olabilir, vergiler olabilir veya diğer olağan dışı kalemler gibi değişkenlerden) kaynaklanıyor olabilir. Yorum Şimdi bilançonun tamamına yönelik bir yorum yapacak olursam, Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları, bilançosunda yer alan güçlü likidite pozisyonu ve yüksek özkaynak büyümesi ile dikkat çekici gözüküyor. Ancak, finansal borçlarındaki hızlı artış ve net kârdaki düşüş, dikkatle izlenmesi gereken unsurlar. Bu noktada şirket bilançosuna enflasyon muhasebesi uygulanmadığını da hatırlatmakta fayda görüyorum. Yatırımcılar, borçların yapısı (özellikle döviz cinsinden olup olmadığı noktası oldukça önemli) ve finansman maliyetlerinin kârlılık üzerindeki etkisini yakından takip etmeli diye düşünüyorum. Sonuç olarak, mevcut değerleme oranlarına ve bilanço performansına bakarak, uzun vadeli yatırımcılar için Ereğli’nin mevcut seviyelerinde cazip bir fırsat sunduğu söylenebilir. Ancak hisse senedi, kısa vadeli oynaklıklar ve borç yükü nedeniyle risk iştahı yüksek olmayan yatırımcılar için temkinli olunması gereken bir hal almış diyebilirim.. 📊 Teknik Analiz 📉📈 Hisse senedinde son dönemdeki düşüşe rağmen, 2023 Mayıs ayından bu yana süren yükselen trend hala devam ediyor. Fiyat bu trendin destek noktasına kadar geriledi. 📉📈 Grafik üzerinde kırmızı ile gördüğünüz Fibonacci düzeltmesi ana trend için geçerli. Yani şu noktada 30 liradan başlayan yükseliş hareketi için geçerli. Bu doğrultuda baktığımızda, 48,96, 45,46 ve son olarak 41,98 lira seviyeleri destek noktaları olarak dikkat çekiyor. Bu biraz daha orta vadedeki seyir açısından önemli olacak diyebilirim. 📉📈 Daha kısa vadede ise, 49.24 ve 46.64 lira seviyeleri hisse senedi açısıdan belirleyici olacak diğer destek noktaları. Bu doğrultu da 49.24-.48.96 gibi oldukça dar bir kanal karşımıza çıkıyor ve hisse senedinin bu bölge altında yapacağı olası kapanışlar satış baskısını derinleştirecektir. Dolayısıyla bu kapanışların ardından 46.64 lira seviyesi potansiyel haline gelebilir diye düşünüyorum. Ancak orta ve uzun vadede 41.98 yani ortalama 42 lira diyelim, bu seviyesi üzerinde kalındığı sürece aşağı yönlü hareketler kâr realizasyonu doğrultusunda değerlendirilmeli diye de eklemek istiyorum. 📉📈 Hisse senedinin mevcut yukarı yönlü ataklarında ise ilk etapta 51 lira seviyesi direnç anlamında izlenebilir. Son olarak ise 54.85 lira seviyesi takip edilebilir. Özellikle 54.85 lira üzerindeki kapanışlar ise hisse senedinden yukarı yönlü hareketlerin ivmelenmesini sağlayacaktır diye düşünüyorum. ℹ️ Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.
BIST:EREGL
borsadigital tarafından
2
İŞLEM ALMA ÖRNEĞİAUDUSD yükseliş trendi olması durumunda desteği günlüğü de göz önünde bulundurarak güçlü olacak şekilde yukarıda gördüğünüz gibi çizdim fiyat desteğe vardığında likitleri alması için bir süre bekledikten sonra haberlerin gücüyle likitleri aldık -fiyat likitleri aldıktan sonra sizinle geçen taslakta paylaştığım gibi işlem aramaya başladım. ALDIĞIM İŞLEMİN NEDENİ: öncelikle fiyat yükseliş trendindeydi ve belirlediğim likitleri almıştı. Benim bundan sonra beklemek istediğim şey fiyatın bana onay vermesiydi. fiyat likitleri alır almaz hızlı bir şekilde yükseldi ben doğruca işleme girmek istemedim çünkü stopum çok büyük olacaktı fiyatın geri çekilmesini bekledim fiyat geri çekilince çift dipten engulf mumu ile işleme girdim, stopumu desteğin biraz altına koydum, tepemi fibonacci den 2.hedefe koydum. ÖZETLE: ilk başta trende baktım, trendin yükseliş trendi olduğunu anladığımda kaliteli bir destek çizdim. fiyat desteğe geri çekilme yapınca likitleri alması için bekledim. likitleri aldığını gördüğümde artık işlem almak için destek aradım 30 dakikada desteğe gelince bu sefer mum formasyonu bekledim ve işleme girdim. NOT:30 dakikalık grafiği sizin için büyük yaptım daha detaylı incelemeniz için NOT:Eğer hala anlamadıysanız endişelenmeyin daha çok fazla örnek yapacağım sizin için
Eğitim
Arslan3030 tarafından
5
Borsa İstanbul: adeta mama lobisine yenildim dercesine Borsa İstanbul, geçtiğimiz haftayı beklentilerin altında bir performansla tamamladı. BİST 100 endeksi, 10 bin seviyesinin üzerinde tutunmaya çalışırken, 11 bin barajını aşamadı. Cuma günü olumlu bir seyir izlense de, endeks sadece 152 puanlık bir artışla yetindi. Sigorta, aracı kurumlar ve bankacılık sektörleri öne çıkarken, teknik göstergelerden süpertrendin hala satış sinyali verdiği gözlemlendi. Endeksin 5, 22 ve 60 günlük hareketli ortalamaları sırasıyla 9.894, 10.506 ve 10.369 seviyelerinde seyrederken, 9.910 pivot noktası olarak belirlendi. Yabancı yatırımcıların piyasadaki hareketleri dikkat çekti. Geçen hafta 323,5 milyon dolarlık hisse senedi satışı yapan yabancılar, 17,6 milyon dolarlık DİBS alımı gerçekleştirdi. Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatlarında da artış gözlendi. Toplam döviz mevduatı 168 milyar dolara yükselirken, pariteden arındırılmış rakam 2,8 milyar dolarlık bir artış kaydetti. Öte yandan, Kur Korumalı Mevduat (KKM) haftalık bazda 49 milyar TL düşüşle 1,71 trilyon TL'ye geriledi. ABD ekonomisinden gelen veriler, piyasaları etkilemeye devam ediyor. İşsizlik maaşı başvuruları beklentilerin altında kalarak 227.000 olarak gerçekleşti, bu da işgücü piyasasının gücünü koruduğunu gösteriyor. Perakende satışların Temmuz ayında %1 artış göstermesi, ABD ekonomisinin dirençli yapısını sürdürdüğüne işaret ediyor. Teknik açıdan bakıldığında, BİST 100 endeksinde direnç seviyeleri 10.065, 10.135 ve 10.275 olarak belirlenirken, destek seviyeleri 9.845, 9.6985 ve 9.615 olarak tespit edildi. Önümüzdeki dönemde yatırımcıların, hem yerel dinamikleri hem de küresel gelişmeleri yakından takip etmesi önem taşıyor. Özellikle ABD ekonomisinden gelecek veriler ve merkez bankalarının politika kararları, piyasaların yönünü belirlemede kritik rol oynayacak gibi görünüyor.
BIST:XU100Satış
BorsaMerkezi tarafından
2
MAVI Toparlanma AşamasındaMavi en sevdiğimiz hisselerden birisiydi. Açıkcası büyüklerin aksine bana en çok getiri sağlayan hisselerin başında gelmiştir. Ancak bölünme sonrasında beklenmedik bir şekilde piyasa yapıcının fiyatı yukarı çektiğini görmüştüm. Bunu piyasada bilançosu ve potansiyeli olan şirketin olmamasına bağlamıştım. Geldiğimiz durumda ise MAVİ korkulu rüyamız olan GAP boşluğunu kapatmış görünüyor. GAP boşluğu şu açıdan önemli. Piyasa bu boşluğun oldu kademelerde herhangi bir fiyat talebi görülmemiş oluyor. Kısacası fiyatın o bölgede tutanacağına dair herhangi bir geçmiş verinin olmaması tedirginlik yarattığı için o bölgenin varlığı her zaman huzursuzluk yaratır. Uzun zamandır Mavinin hareketlerini takip ederim. Fiyatın yatay bir bantta testere oluşturmadan trende girdiğini hiç görmedim. İçinde bulunduğumuz fiyat hareketlerinin bu bölgenin oluşmasının başlangıcı olduğunu düşünüyorum. Artık bundan sonra bilanço ve piyasa durumu kontrol edilmeli. Mavinin bu bölgede dinleneceğini ve destek oluşturacağını düşünüyorum. Testere bölgesinin alt tabanına 100 bölgesine her yaklaştığında lot artırıma başladım. Ancak 95 bölgesinin ana destek olduğunu grafikten görebiliyoruz. Geçmiş verilerde fiyatın uzun bir dönem bu bölgede gezdiğini görebiliriz. Bu nedenle Mavi için acele etmiyorum. Fırsatları değerlendirerek mümkün olduğunca daha fazla lot artırmaya çalışıyorum. Testere bölgesi oluştuğunda kısa vadeli bir trade dönemi başlayabilir. Not: Yatırım tavsiyesi değildir. Kendi kişisel görüşlerimdir.
BIST:MAVIAlış
Psyhedelico tarafından
2
Türkiye’de ev yatırımı yapmak için doğru zaman mı?Türkiye’de Ev Yatırımı Yapmak İçin Doğru Zamanda Mıyız, TRHPI Endeksi’nde 33 Puan Neden Önemli? Bu endeks 33 puanın altına inmedikçe, yatırım amaçlı ev almam. TRHPI endeksi son 3 ayda dolar bazlı %4,63 düştü, bu düşüş Mayıs 2023'den bu yana %13,50'ye dayandı. Türkiye'de ev yatırımı yapmak için doğru zaman olup olmadığını ve TRHPI endeksinin 33 puan seviyesinin neden önemli olduğunu inceledik. Görüldüğü üzere, bu endeksi dolar bazlı incelemek yatırımcılar için oldukça önemlidir. Dolar kuru ve enflasyon gibi makroekonomik faktörler, Türkiye'deki emlak piyasasını doğrudan etkilemektedir. Bu nedenle, yatırımcıların bu faktörleri göz önünde bulundurarak bilinçli bir şekilde yatırım yapmaları önemlidir. Geçmiş verileri incelediğimizde bu endekste 33 puanın yıllar boyunca aşılamadığını görüyoruz. Ancak Türkiye’nin politika faizini indirdiği sürecin ardından artan varlık enflasyonu ile birlikte 2010’dan bu yana endeksin ilk kez 33 puanı aştığına şahitlik ediyoruz. Bu endeksi inceleyerek ev fiyatları hakkında genel olarak ucuz ya da pahalı yorumu yapılabilir. TCMB’nin 2021’in son çeyreğinde faiz politikasında değişikliğe gidip, faiz indirme sürecine girmesiyle birlikte bu endeksteki yükselişin ne kadar güç kazandığını görebilirsiniz. Güncel süreçte politika faizi %50’e kadar çıktı ve ev fiyatları hem dolar bazlı hem de lira bazlı düşmeye başladı. Faiz politikasının TRHPI’de önemini bir kez daha görmüş olduk. Bu yorumum sadece yatırım aracı olarak ev düşünülüyorsa geçerlidir, Türkiye gibi yüksek enflasyona sahip ülkelerde ilk evinizi alacaksanız güzel fırsat yakaladığınızda değerlendirmekte fayda var. Okuduğunuz için teşekkürler.
ECONOMICS:TRHPI
Bullfighterr tarafından
21
CADCHF SELLCADCHF SELL 0.63300 Teknik olarak bakacak olursak 0.66000 seviyesinde trendi kırdıktan sonra sert bir şekilde düşen parite dönüş aralığı olan gri alan altına 0.60600 seviyeleri ne kadar düşmüş ve sonrasında tekrar gri alana kadar yükselmiştir. Buradan bir geri dönüş görüyoruz bu retest hareketi olarak görünüyor. Aşağıda hedef seviyemiz 0.61842 seviyesidir. Stop noktamız ise direnç seviyesinin biraz üzeri olan 0.64000 olarak değerlendirilebilir. TP: 0.61850 SL: 0.64000 Y.T.D
Satış
Finansman_Trade tarafından
1
Grtrk Hissemiz Yatayını Yukarı Yönlü Kırmayı Başardı. 🌟Grtrk Hissemiz yaklaşık 202 gündür yatay trend içerisinde ilerlemekte yatay trend kırılım seviyesi olan 83.8 tl yi yukarı yönlü kırmayı başardı. 8 ağustos günü 75.85 tl seviyesinden al sinyali gelerek yukarı yönlü hareketine başladı hissemiz 17 eylül salı günü lot başı 0.04 tl den temettü dağıtacak dağıttıktan sonra dağıtılan temettü oranında düşüş gösterecektir hissemiz yatayını yukarı yönlü kırdıktan sonra ilk düzeltmesini yaptıktan sonra belli olacaktır. hissemizin yükseliş kanalı oluşturup oluşturmayacağı eğer oluşturmayı başarırsa hissemiz orta uzun vade tutulabilir. Grtrk Hissemizin 2024 ilk çeyrek bilançosu geçen seneye oranla %10 a yakın iyi gelmiş durumda 26 nisan günü halka arz oldu 18 19 tl seviyelerinden yatay trend kırılım seviyesi olan 83.8 tl yi aşağı yönlü kırmadığı sürece hissemizde sorun yok aşağı yönlü kırarsa yatay trendin dip noktası olan 54.3 tl ye doğru yola çıkabilir. ➜Fiili Dolaşımdaki Payı (%) 20 ➜PD/DD 3,71 ➜FK 22,90
GAlış
BorsaTraderUzmani tarafından
8
EREGL - En kötü geride mi kaldı?Grafikte EREGL hissesi için hem Gartley Harmonik Formasyonu hem de Elliott Dalga Teorisi birlikte analiz edilmiştir. Bu kombinasyon, fiyat hareketlerinde potansiyel dönüş noktalarını belirlemek açısından güçlü bir sinyal sunar. Elliott Dalga Teorisi Analizi Elliott Dalga Teorisi’ne göre, grafikte bir impulsif (itici) dalga yapısı dikkat çekiyor. Dalgaların sayımına bakıldığında, beş dalgalı bir hareket tamamlanmış görünüyor. Şu anda, bu beş dalgalı yükselişin ardından gelen bir düzeltme dalgası süreci yaşanıyor. Düzeltme (ABC) Dalga Formasyonu: Beşinci dalganın ardından oluşan düzeltme dalgası, ABC formasyonunu oluşturmuş durumda. B noktası ile C noktası arasında fiyat hareketi, %61.8 Fibonacci düzeltme seviyesine kadar geri çekilmiş. Potansiyel Dalga Genişlemesi: C dalgasının tamamlanmasının ardından yeni bir itici dalga yapısı başlama ihtimali yüksek. Bu durumda, yükseliş trendinin devamı için takip edilmesi gereken kritik seviyeler 51,16 TL’deki S1 direnci ve 60,60 TL’deki R1 direnci olacaktır. Gartley Harmonik Formasyonu XABCD Formasyonu: Fiyat hareketi üzerinde XABCD noktaları işaretlenmiş ve Gartley formasyonuna uygun bir yapı oluşmuştur. D noktası, %78,6 Fibonacci düzeltme seviyesinde bulunuyor ve bu seviye formasyonun tamamlanma noktası olarak kritik öneme sahip. Dönüş Sinyali: D noktasından itibaren bir yükseliş beklenebilir. Ancak bu hareketin başarısı, fiyatın 49,10 TL desteği üzerinde kalıp kalamayacağına bağlı olacaktır. Aşağıda 46,26 TL ve 41,70 TL destek seviyeleri güçlü alıcıları çekebilir. 100 Günlük Hareketli Ortalama ve Diğer Teknik Göstergeler 100 Günlük Hareketli Ortalama (MA100): Fiyatın 100 günlük hareketli ortalama (mavi çizgi) üzerinde kalması, orta vadeli trendin devamı için önemli bir kriter. Bu ortalama, güçlü bir dinamik destek olarak görev yapıyor. RSI Göstergesi: RSI göstergesi 40 seviyelerinde olup, henüz aşırı satım bölgesine ulaşmamış. Bu durum, olası bir tepki hareketinin gelmesi için hala alan olduğunu gösteriyor. Eğer RSI bu seviyelerden toparlanırsa, yükseliş ivmesi kazanabilir. Önemli Seviyeler Dirençler: 51,16 TL (S1 Pivot), 60,60 TL (R1 Pivot), 65,16 TL (R2 Pivot) Destekler: 49,10 TL, 46,26 TL, 41,70 TL Finansal Analiz EREGL’nin son bilanço verileri, şirketin finansal performansının sağlam bir zemine oturduğunu gösteriyor: Gelir ve Karlılık Satışlar: 2024/6 döneminde, satışlar yıllık bazda %58 artarak 109,2 milyar TL’ye ulaştı. Bu büyüme, şirketin pazar hakimiyetini ve operasyonel etkinliğini koruduğunu gösteriyor. Brüt Kar: Brüt kar %179 artışla 13,3 milyar TL’ye ulaştı. Bu dramatik artış, EREGL’nin maliyet yönetiminde etkin olduğunu ve satış artışının karlılığı olumlu etkilediğini gösteriyor. FAVÖK: 13,9 milyar TL seviyesinde gerçekleşen FAVÖK, yıllık %167 artış gösterdi. Bu, şirketin operasyonel kârlılığının ve nakit yaratma kapasitesinin gücünü teyit ediyor. Net Kar: 9,9 milyar TL net kar, şirketin operasyonel performansının yanı sıra döviz pozisyonlarındaki zararları dengeleyebilmiş. Bilanço ve Finansal Sağlamlık Net Borç: %14 artışla 61,7 milyar TL’ye yükselen net borç seviyesi, dikkat çekici olsa da, şirketin güçlü nakit akışı bu borç yükünü yönetilebilir kılıyor. Özkaynaklar: Özkaynaklar 216,3 milyar TL’ye ulaşmış durumda, bu da şirketin finansal yapısının sağlamlığını pekiştiriyor. Genel Değerlendirme EREGL, teknik olarak kritik seviyelerde işlem görürken, Elliott ve Gartley formasyonlarının birlikte analizi önemli ipuçları sunuyor. Finansal açıdan bakıldığında ise şirketin güçlü büyümesi ve karlılığı, uzun vadeli yatırımcılar için güven verici. Ancak kısa vadede dikkatle izlenmesi gereken seviyeler ve göstergeler bulunuyor. Hareketli ortalama üzerinde kalınması ve direnç seviyelerinin aşılması, yukarı yönlü potansiyeli tetikleyebilir. Buna karşılık, destek seviyelerinin kırılması durumunda, kısa vadede satış baskısı artabilir.
BIST:EREGL
kendine_analist tarafından
1
PASEU: Yön Arayışı Devam Ediyor!""PASEU hissesi, uzun vadeli düşen trend çizgisi ve önemli bir sıkışma bölgesinde işlem görüyor. Fiyat, 100 günlük hareketli ortalama ve pivot seviyeleri üzerinde tutunmaya çalışırken, RSI aşırı alım bölgesine yakın. Fibonacci seviyeleri ve pivot noktaları ışığında, önümüzdeki günlerde yön netleşebilir. Bu yazıda, hisse senedinin kritik seviyelerini ve olası senaryolarını inceliyoruz." Grafikte PASEU (PASİFİK EURASİA LOJİSTİK DIŞ TİCARET A.Ş .) hissesinin günlük (1G) zaman diliminde, çeşitli teknik analiz araçları kullanılarak yapılan detaylı bir inceleme yer alıyor. Fiyat hareketleri, trend çizgileri, pivot seviyeleri, Fibonacci geri çekilme seviyeleri, MA100 (100 günlük hareketli ortalama) ve RSI (Göreceli Güç Endeksi) bu analizde kritik rol oynuyor. 1. Fibonacci Geri Çekilme Seviyeleri Grafikteki Fibonacci seviyeleri, özellikle %0,886 (88,75 TL) ve %0,786 (82,55 TL) bölgeleri, güçlü direnç seviyeleri olarak öne çıkıyor. Hisse, uzun bir düşüş trendinden sonra bu seviyelere yaklaştı ve şu anda 81,50 TL civarında işlem görüyor. Fibonacci seviyelerinin aşağıda kalan kısımları destek noktalarını, üstte kalan kısımları ise direnç noktalarını işaret ediyor. 2. MA100 (100 Günlük Hareketli Ortalama) Grafikte mavi çizgi olarak gösterilen MA100 (100 günlük hareketli ortalama), fiyatın hemen altında yer alıyor ve önemli bir destek seviyesi olarak çalışıyor. Bu ortalama, hisse fiyatının yukarı yönlü hareketlerini destekleyebilir. MA100, 76,25 TL pivot seviyesinin hemen üzerinde yer almakta, bu da bu seviyeyi ekstra önemli hale getiriyor. 3. Pivot Noktaları ve Destek/Direnç Bölgeleri Pivot seviyeleri, fiyatın muhtemel yönünü belirlemek için kritik noktalar sunuyor: R1 (89,10 TL): Fiyatın üstünde güçlü bir direnç seviyesi olarak öne çıkıyor. Bu seviyenin kırılması, yukarı yönlü bir hareketi tetikleyebilir. P (76,25 TL): Pivot nokta, aynı zamanda güçlü bir destek seviyesi olarak çalışıyor ve MA100 ile kesişiyor. S1 (67,15 TL): Olası bir düşüşte ilk destek seviyesi olarak çalışabilir. 4. Trend Çizgileri ve Fiyat Kutusu Grafikte yer alan mavi düşüş trend çizgisi ve çizilen kutu, fiyatın sıkıştığı bölgeyi net bir şekilde ortaya koyuyor. Bu bölgede fiyatın konsolide olduğu ve bir kırılım öncesi birikim yaptığı görülüyor. Yukarıda 89,10 TL direnci kritik öneme sahip. Bu seviyenin kırılması, fiyatın kutu bölgesinden çıkıp yukarı yönlü bir hareket başlatmasına neden olabilir. 5. RSI (Göreceli Güç Endeksi) RSI, 71 seviyesinde ve aşırı alım bölgesine yakın. Bu, fiyatın bir düzeltme yapma ihtimalini artırıyor. Ancak, RSI'daki trendin devam etmesi durumunda, yükseliş momentumunun korunabileceğini unutmamak gerekir. Potansiyel Senaryolar Yukarı Yönlü Kırılım: Fiyat, 89,10 TL'deki R1 direncini ve %0,886 Fibonacci seviyesini yukarı kırarsa, 96,40 TL ve ardından 117,4 TL seviyeleri hedeflenebilir. Düzeltme ve Düşüş Senaryosu: Fiyat, mevcut bölgeden bir geri çekilme yaşarsa, 76,25 TL pivot noktası ve 73,05 TL (Fibonacci %0,618) önemli destekler olarak karşımıza çıkar. Bu desteklerin altında ise 67,15 TL (S1) hedef olabilir. Bu teknik analiz, mevcut fiyat hareketleri ve göstergeler doğrultusunda olası senaryoları özetlemektedir. Daha fazla analiz veya başka bir konuda destek isterseniz, sormaktan çekinmeyin!
BIST:PASEU
kendine_analist tarafından
3
PETKM, makro kanjönktürde olağan negatif görünümPETKM hissesi 22,02 liradan işlem görürken, ivmesini kaybetmiş durumda ve yükselen trende uyum sağlamakta güçlük çekerek haftayı sonlandırdı. Ancak genel piyasa koşullarının olumsuz seyretmesi, bu durumu anlaşılır kılıyor. Hissenin son dönemdeki seyrine baktığımızda, geçen hafta %7,5 civarında düşüş yaşadığını ve son bir aylık süreçte yaklaşık %5 değer kaybettiğini görüyoruz. Buna rağmen, üç aylık dönemde %9,7 civarında bir artış göstermiş. Yıllık bazda ise %21,5 gibi olumlu bir performans sergilemiş. Uzun vadeli yatırımcılar için sevindirici olan, son beş yılda %644 gibi etkileyici bir getiri sağlamış olması. Teknik analize gelince, sayılar bize net bir tablo sunuyor. RSI göstergesi 42,79 ile orta seviyelerde, ancak aşırı satış bölgesine yaklaşıyor. Momentum -3,76 ile olumsuz bir görünüm sergiliyor. Stokastik osilatörün hem %K (17,44) hem de %D (10,47) değerleri aşırı satış bölgesinde seyrediyor. Bu veriler, yakın gelecekte düşüşün sürebileceğine işaret ediyor. Fibonacci pivot noktası 23,59'da yer alıyor. Williams %R göstergesi -74,91 ile aşırı satış bölgesinde bulunuyor. İchimoku teknik analizinde bulutun alt çizgisi 23,41 seviyesinde. Şirketin temel göstergelerine baktığımızda, hisse başına kazancın (EPS) yıllık bazda %12,3 arttığını görüyoruz. Fiyat/Kazanç oranı 6,88 ile sektör ortalamasına kıyasla makul bir seviyede. Şirketin net borcu yaklaşık 926 milyon dolar civarında seyrediyor. PETKM'nin piyasa değeri 1,64 milyar dolar dolaylarında. Son bir ayda piyasa değeri %9,7 azalırken, yıllık bazda %12,9 artış göstermiş. Eğer hisse 26 liranın üzerine çıkabilirse, alım yönünde bir destek görebilir. Özetle, teknik göstergeler kısa vadede zayıf bir görünüm sunsa da, piyasadaki belirsizlikler göz önüne alındığında bu durum olağan karşılanabilir.
BIST:PETKM
BorsaMerkezi tarafından
1