Şimdi başlat

Kazançlar

GZNMIyeni bir şirket.. Bilanço yapısına bakıldığında sektör(turizm) kaynaklı 2. ve 3. çeyrek bilançoların diğer çeyreklere göre iyi geldiği görülüyor.. Halka arz öncesi(2022Mart öncesi) bilançosuna bakıldığında çok dengesiz bir görüntü varken sonrasında özellikle gelir tablosu daha istikrarlı öngörülebilir bir hal almış doğal olarak.. ❗️Şirket rasyolarının 2022 yıl sonu değerlerin altında, çok uzaklaşmadığını (2,22>>>2,002) ve ilk çeyrek zarar açıkladığını belirtmek lazım.. 👉Halka arz esnasında PD/DD 8.8 olan şirket (banagöre) manipülatif hareketler sonrası 2 PD/DD değeri ile şu anda yurt dışı benzer şirketlerin, halka arz esnasındaki medyan ortalaması olan 2,6 değerinin altına gelmiş görünüyor.. aynı şey FK açısından bakıldığında da geçerli.. Fiyat tespit raporunda 17,8 hedef fiyat, 14 tl adil değer.. güncel fiyatı 16,10TL... 2022 mart ayı halk arz olduğunu düşünürsek o zamandan bu zamana kur farkı, enflasyon farkı neden bu seviyede duruyorsun? diye sorgulatıyor kendini.. aşağıda bu anlamda bazı ipuçlarını paylaşmaya ve okuyanlar için karar aşamasını kolaylaştırmaya çalışacağım.. 👉2022 yıl sonu verilerine göre yaklaşık %70 özkaynak karlılığı ve yıllık kar marjı dikkat çekici.. Alınan ek vergiler ve kötüleşen finansman koşulları sebebiyle bu oranlara yaklaşması bile borsa genelinde olumlu olur.. ilk çeyrek zarar açıklandığı için bilanço analizine çok girmek istemiyorum.. 2. ve 3. çeyrek beklentilerinin fiyatlanabileceğini düşünüyorum.. 🚨Şirket bildirimleri ve haberlerinde gözüme çarpanlar; 👉65milyon kayıtlı Sermaye tavanı 2,5milyara yükseltmek için başvuru yapılmış.. Ödenmiş sermayesinin 65milyonla şu an için tavanda olduğunu geçmiş yıl karları yaklaşık 350-400 milyon civarında olması sebebiyle sermaye arttırımının da sermaye tavan artışı onaylandığında peşi sıra geleceğini ve yüksek ihtimallede bedelsiz olur diye tahmin ediyorum.. 👉Bizzcar adında rent a car şirketi olan şirket, Bizzhouse turizm otelcilik adında bir şirket daha kurdu.. şimdilik 200.000tl sermaye ile kurulmuş olsada yüksek ihtimal kış aylarında bi planlamayla 2024 için otel yatırımı gelebilir.(son cümle benim sallamasyonum boşuna kurmamışlardır herhalde o şirketi hesabı) 👉Q Yatırım Bankasının 2. çeyrek içinde faaliyet izni aldığı GZNMI nin %10 pay sahibi olduğu bankanın %10 luk payı gznmı toplam sermayesi değerinde.. Burda bankadan gelecek kar payıyla düşük turizm sezonlarındaki (ilk ve son çeyrek) bilanço ve gelir tablosundaki dönemselliğin ortadan kaldırılmaya çalışılacağı görülüyor.. 🚨Şirket yönetimine baktığımızda QUAGR, BIENY, Q yatırım bankası, GZNMI, Albatross GSYO gibi çok çeşitli çok iç içe geçmiş neredeyse hepsinin yönetim kurulu aynı kişiye ait ortaklık yapısı olduğunu da belirtmek isterim. Farklı sektörlerin tek çatı altında toplandığı holding yapısından çok, farklı sektör şirketlerinin birbirine örümcek ağı gibi ortak edildiği karmaşık bir yapı söz konusu.. olumlu ve olumsuz yanları olabileceğine şerh koymak lazım.. (faaliyet karı önem kazanıyor ve 2. çeyrekte oraya özellikle dikkat etmek lazım net kardan ziyade) endekste düzeltme beklentisinin olduğu bir dönemde 11 seviyeleri giriş için daha mantıklı gibi dururken gelmesi muhtemel iyi bir bilançoda hızlı hareketlere sebep olabilir.. o zamanda (27-30TL hedefli %50-60prim ihtimaliyle) 18 üstü haftalık kapanış beklemek lazım. TL bazlı testere içinde geçirilen 1 sene düşündürse de artık ay sonuna doğru 11e veya 18 üstüne yönünü hareketini yapacaktır diye düşünüyorum. Kişisel takip ve eğitim amaçlıdır... Amaç doğru giriş noktasını yakalamak. Bu yüzden zaman kavramı 2. plana atılmıştır.. Lütfen bu uyarılar ışığında değerlendiriniz.. yatırım tavsiyesi içermez..
BIST:GZNMI
eXz-IIIV tarafından
AKGRT HİSSE TEKİN ANALİZİEngineeringRobo Ailesi ile tanışma zamanınız geldi. Ayrıca stratejinizi geliştirmek içinde EngineeringRobo & EngineeringRobo Deluxe ile 10’dan fazla indikatör kullanabilirsiniz. 7 günlük ücretsiz EngineeringRobo denemenizi edinin... İletişim için DM lütfen... Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
BIST:AKGRTAlış
CryptoAdana tarafından
AKGRT HİSSE TEKNİK ANALİZİEngineeringRobo Ailesi ile tanışma zamanınız geldi. Ayrıca stratejinizi geliştirmek içinde EngineeringRobo & EngineeringRobo Deluxe ile 10’dan fazla indikatör kullanabilirsiniz. 7 günlük ücretsiz EngineeringRobo denemenizi edinin... İletişim için DM lütfen... Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
BIST:AKGRTAlış
CryptoAdana tarafından
TAVHL Hedef Fiyat Ne olacak RaporuAk Yatırım, 2023’ün ilk çeyreğinde 45 milyon euro net zarar açıklayan TAVHL -TAV Havalimanları hisse senedi için hedef fiyatını 137 TL, tavsiyesini “ENDEKS ÜSTÜ GETİRİ” olarak korudu. Teknik Analiz Raporunda yer alan detaylar aşağıdaki gibidir. TAV Havalimanları tek seferlik vergi gideri yüzünden zayıf sonuçlar açıkladı. TAV Havalimanları 1Ç23’de 45 milyon Euro net zarar açıkladı. Beklentimizden 3 milyon Euro daha yüksek gelen net finansal giderler ve beklentimizden 10 milyon Euro daha yüksek gelen vergi giderleri beklentimizden daha düşük gelen sonuçların ana sebepleridir. Şirket 1Ç23’de 16 milyon Euro tek seferlik deprem vergisi ödemiştir. Söz konusu tutarın 3 milyon Euro’su 2Ç23’de geri çevrilecektir. 1Ç23’de uluslararası yolcu sayısı yıllık %82 artarak 2019 yılının aynı döneminin %136’sı seviyesine ulaşırken, yurt içi yolcu sayısı yıllık %12 artarak 2019 yılının aynı döneminin %81’i seviyesine ulaştı. 1Ç23’de toplam yolcu sayısı yıllık %42 artarak 2019 yılının aynı döneminin %103’ü seviyesine ulaştı. Almati Havalimanı hariç, 1Ç23’de şirketin yurt içi, uluslararası ve toplam yolcu sayıları 2019 yılının aynı döneminin sırasıyla %69, %121 ve %89 seviyelerine ulaştı. Şirketin genel müdürü Serkan Kaptan’ın açıklamalarına Rus havayolları ve seyahat acenteleri, 2023 yılında Rusya ile Türkiye arasındaki uçuş sayılarında %50 artış beklediklerini açıkladılar. Böylece şirket güçlü bir sezon daha bekliyor. Almatı’daki yeni dış hatlar terminalinin inşaatı Mart 2023 itibarıyla %53 oranında tamamlandı. İnşaatın 2024 yılında tamamlanması bekleniyor. TAV Havalimanları 1Ç23’de beklentimizden %3 daha yüksek 251 milyon Euro net satış açıklamıştır. Net satışlar yolcu trafiğindeki iyileşme ve Almati Havalimanı’nın ve BTA’nın güçlü performanslarından olumlu etkilenmiştir. 1Ç23’de net satışlar 2019 yılının aynı döneminin %166’sına ulaşmıştır. 1Ç23’de Almati Havalimanı hariç net satışlar 2019 yılının aynı döneminin %102’sine ulaşmıştır. TAV Havalimanları 1Ç23’de beklentimize paralel gerçekleşmiştir. 1Ç23’de karşılaştırılabilir nakit operasyonel giderler 2019 yılının aynı dönemine göre %17 oranında artmıştır. Yönetim 2023 ve 2025 yılına ilişkin öngörülerini korudu. Yönetim, 2023’te 1.230-1.290 milyon Euro net satış öngörmektedir. 2023 için şirket 52-59 milyon uluslararası yolcu ile toplamda 81-91 milyon yolcu beklemektedir. 2023’te şirket 330-380 milyon Euro FAVÖK öngörmektedir. Şirket 2023’te 220-260 milyon Euro yatırım harcaması yapmayı planlamaktadır. 2022- 2025 yılları arasında şirket net satış ve toplam yolcu sayısının %10-14 oranında yıllık bileşik büyüme oranıyla artmasını beklemektedir. Şirket 2025 yılında FAVÖK marjının 2022 marjını (%30.6) aşacağını düşünmektedir. 2022- 2025 yılları arasında şirket FAVÖK’ünün %12-18 oranında yıllık bileşik büyüme oranıyla artmasını beklemektedir. 1Ç23’de şirketin net borcu çeyreklik %7 artarak 1,665 milyon Euro oldu. 1Ç23’de çeyreklik bazda alacak vadesi 6 gün arttı. 1Ç23’de çeyreklik bazda stok vadesi 5 gün arttı. 1Ç23’de çeyreklik bazda satıcı vadesi 7 gün daraldı. Sonuç olarak 1Ç23’de çeyreklik bazda nakit döngüsü 17 gün arttı. Yorum: 1Ç23’de TAV, beklentilerin altında sonuçlar açıkladı. TAV, 2023 ve 2025 öngörülerini korudu. TAV için hedef fiyatımızı 137,0 TL seviyesinde koruduk. “Endeksin Üzerinde Getiri” tavsiyemizi koruduk. 1Ç23 sonuçlarını “Nötr” olarak değerlendiriyoruz. Şeklinde rapora yer verilmiştir.
BIST:TAVHL
sondakikaborsa tarafından
ZECUSDT TEKNİK ANALİZİEngineeringRobo Ailesi ile tanışma zamanınız geldi. ⭐️⭐️⭐️⭐️Super EngineeringRobo ⭐️⭐️⭐️EngineeringRobo 1 ⭐️⭐️⭐️EngineeringRobo 2 ⭐️⭐️⭐️Engineering Robo 3 ⭐️⭐️⭐️Engineering Robo 4 ⭐️⭐️⭐️Moon & Hell ⭐️⭐️⭐️Bull & Bear ⭐️⭐️⭐️⭐️Engineering Robo's Cloud Ayrıca stratejinizi geliştirmek içinde EngineeringRobo & EngineeringRobo Deluxe ile 10’dan fazla indikatör kullanabilirsiniz. 7 günlük ücretsiz EngineeringRobo denemenizi edinin... İletişim için DM lütfen... Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Alış
CryptoAdana tarafından
LPTUSDT TEKNİK ANALİZİKapanış sonrası hareketliliğin oluşmasını beklemekte olduğum LPT/USDT çifti Engineeringrobo sinyaliyle tamamıyla yatırımınıza yön veriyor. Düşeni kırdığı ve önünün açık olduğunu görüntülüyor, % 66,35'e varan bir kar marjı bekliyorum. Kontrol sizde olsun istiyorsanız. Doğru adrestesiniz. 7 günlük ücretsiz EngineeringRobo denemenizi edinin... İletişim için DM lütfen... Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Alış
CryptoAdana tarafından
2
ALGOUSDT TEKNİK ANALİZİBiz daha iyisini yapana kadar en iyisi bu... Sende ailemize katılmak için DM'den ulaşabilirsin... 7 günlük ücretsiz deneme ile bugün başlayın! Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Alış
CryptoAdana tarafından
2
ALGOUSDT TEKNİK ANALİZİBiz daha iyisini yapana kadar en iyisi bu... Sende ailemize katılmak için DM'den ulaşabilirsin... 7 günlük ücretsiz deneme ile bugün başlayın! Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Alış
CryptoAdana tarafından