Şimdi başlat

Doasanalizi

DOAS - Panik Yok - Takipçimizin İstegiFikirlerim Yatırım Tavsiyesi Degildir. Teknik Açıdan Sade ve Öz Şekilde Hedefler İşaretlenmiştir. Tek Yapmanız Gereken Hedefe Gitmek. Şimdiden Tüm Takipçilerime Bol Kazançlar Dilerim. Takip Edip + Begenerek Destek Olabilirsiniz. Yeni Kazançlar İçin Beklemede Kalın – Saglıcakla FT. NOT:Herhangi Bir Mecrada Sosyal Medya Hesabım ve Kanalım Yoktur. İncelenmesini istediginiz hisseleri yorumlara bırakın. Mutlaka Paylaşacagım.
BIST:DOASAlış
Fatih-Tekin-FT tarafından
6
DOAS Bilanço Sonrası Genel DeğerlendirmeMerhaba, 📝 Şirketin nakit ve nakit benzerleri %95 artarak ortalama 4.7 Milyar TL'ye ulaşmış. Bu artış, şirketin likidite pozisyonunun güçlendiğini gösteriyor. Yüksek nakit tutarı, kısa vadeli borçların rahatça ödenmesini sağlayarak finansal esneklik sunabilir. Ancak, bu artışın hangi kaynaklardan geldiği (yani örneğin, faaliyet kârı mı yoksa borçlanma mı?) olduğu incelemekte fayda var diye düşünüyorum. 📝 Alacaklar %96 oranında artarak ortalama 12.4 Milyar TL'ye yükselmiş. Bu, şirketin satışlarının arttığını, ancak tahsilat sürecinde potansiyel risklerin olabileceğini gösteriyor. Alacaklardaki bu artışın, özellikle finansman maliyetleri üzerindeki etkisi değerlendirilmeli diye düşünüyorum. Alacakların tahsil süresi uzadıkça, likidite sıkışıklığı da yaşanabilir. 📝 Şirketin finansal borçları %76 oranında artarak ortalama 11 buçuk Milyar TL seviyesine ulaşmış. Bu da, şirketin borçlanma yoluyla büyümeyi finanse ettiğini gösteriyor. Bir noktada likidite durumundaki ciddi artışı da açıklamış oluyor. Ancak, artan borç yükü, özellikle mevcut faiz oranlarının yüksek olduğu ortamda, kârlılığı olumsuz etkileyebilir. Bunu da ilerleyen dakikalarda açıklamaya çalışıcam. 📝 Ticari borçlar %54 artışla ortalama 12 Milyar TL’ye çıkmış. Bu artış, şirketin tedarikçilerine olan borçlarının da arttığını gösteriyor. Bu durum, işletme sermayesinin yönetimi açısından dikkat edilmesi gereken bir unsur olarak not alınmalı diye düşünüyorum. 📝 Özkaynaklar %161 oranında artışla ortalama 49 buçuk milyar TL'ye yükselmiş. Bu artış, şirketin finansal sağlamlığının arttığını gösteriyor. Güçlü bir özkaynak yapısı, şirketin gerekli zamanlarda mutlaka dayanıklılığını artırır. Ancak, bu artışın faktörlerini de en son genel yorumlamamı yaparken detaylandırıcam. Şimdi gelir tablosu incelemesine geçecek olursak, 📝 Hasılatta %10’luk bir düşüş görülüyor. Bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla hasılat ortalama 84.4 Milyar TL’den yaklaşık 76 Milyar TL’ye gerilemiş. Bu düşüş, satış hacminin azaldığını da gösteriyor. 📝 Brüt kâr %29 oranında azalarak ortalama 14 Milyar TL seviyesine inmiş. Bu, maliyetlerin kontrol altında tutulmadığını veya fiyatlandırma gücünde bir zayıflama olduğunu gösteriyor. Aynı zamanda brüt kâr marjındaki bu gerileme, şirketin operasyonel verimliliğinin azalmasına da işaret ediyor. 📝 Esas faaliyet kârı %45 oranında düşerek ortalama 9.5 milyar TL seviyesine gerilemiş. Bu, şirketin asıl faaliyetlerinden elde ettiği kârlılığın ciddi şekilde azaldığını gösteriyor. Bu tür bir düşüş, operasyonel verimlilikteki azalma, ve az önce de söylediğim gibi düşen satış hacminden kaynaklanıyor gibi duruyor. 📝 Dönem kârı %58 oranında azalarak ortalama 12.4 Milyar TL’den ortalama 5.2 Milyar TL’ye gerilemiş. Net kârda yaşanan bu sert düşüş, şirketin genel performansında ciddi bir gerileme olduğunu ve yatırımcılar için bir uyarı sinyali oluşturduğunu gösteriyor diyebilirim. Değerleme oranlarına bakacak olursak; 📊 Şirketin F/K oranı 2.98. Sektör ortalaması genellikle 10-15 aralığında seyrederken, bu düşük F/K oranı, şirketin kazançlarına göre piyasa değerinin düşük olduğunu ve potansiyel bir alım fırsatı sunabileceğini işaret ediyor diyebiliriz aslında. Ancak bu düşük oran, aynı zamanda piyasaların şirketin gelecekteki kârlılık beklentileri konusunda ihtiyatlı davrandığını ve çok da umutlu olmadığını da gösteriyor diye altını çizmek istiyorum. 📊 Piyasa Değeri/Defter Değeri) Oranı 1.05, yani şirketin piyasa değeri defter değerine oldukça yakın. Bu, şirketin varlıklarının piyasa tarafından makul bir şekilde değerlendirildiğini gösteriyor. Sektörde genellikle bu oran 1.5-2 aralığında seyreder. Düşük PD/DD oranı, şirketin defter değerine göre düşük bir primle işlem gördüğünü, dolayısıyla değerinin altında kalmış olabileceğini düşündürebilir. Ancak az önce de söylediğim gibi, bu oran yine yatırımcıların şirketle alakalı genel anlamda olumsuz bir beklentiye sahip oldukları anlamına da geliyor. 📊 Firma Değeri/FAVÖK oranı 3.34, bu oldukça düşük bir seviye. Sektör ortalaması genellikle 7-10 civarında seyrediyor. Düşük Firma Değeri/FAVÖK oranı, şirketin operasyonel kârlılığına göre ucuz olduğunu gösterir, bu da potansiyel bir alım fırsatına işaret edebilir. Ancak, EBITDA'nın sürdürülebilirliği bu oranın yatırım kararlarında tek başına yeterli olup olmayacağını belirler. YORUM 💭 Doğuş Otomotiv’in bilançosunu ve değerleme oranlarını incelediğimizde, şirketin likidite durumu ve özkaynak artışı pozitif unsurlar olarak öne çıkıyor. Ancak, kârlılık tarafındaki keskin düşüşler, özellikle net kârdaki %58'lik azalma, yatırımcılar için dikkatle izlenmesi gereken ciddi riskler içeriyor. Değerleme oranlarının sektör ortalamalarına göre düşük olması, şirketin değerinin altında işlem gördüğünü gösterebilir ve potansiyel bir yatırım fırsatı yaratabilir belki. Ancak, düşük oranların nedeni, piyasanın gelecekteki kârlılık konusunda oldukça ihtiyatlı olması gibi de durmuyor değil. 💭 Bu nedenlerle, doaş hisseleri, kısa vadeli yatırımcılar için alım fırsatı sunabilirken, uzun vadeli yatırımcılar için ciddi riskler barındırıyor. Bu bağlamda, genel olarak özetleyecek olursam, bilançonun negatif olduğunu söyleyebilirim. Son olarak hisse senedinin teknik detaylarına da bakalım istiyorum. 📉📈 Şirket günü 234 lira seviyesinde kapatmıştı. Teknik değerlendirme özelinde bakacak olursak, hisse senedi mayıs 2023’te bu yana, şu noktada gösterebilir, oluşan yükselen trendin kırılmasının ardından ciddi bir düşen trend oluşturdu ve Fibonacci bazında %61.8 ve benim son kâr realizasyonu olarak nitelendirdiğim noktaya kadar geldi. 📉📈 Bu noktada, özellike, 225 lira seviyesine dikkat çekmek istiyorum. Eğer bu bölge altında kapanışlar görürsek, hisse senedindeki satış baskısı daha da derinleşerek, şirketin fiyat hareketliliğini başka bir boyutta normalleştirebilir diye tahmin ediyorum. Bu bağlamda da, 199-108 lira bandı hisse senedinin orta vadede fiyat hareketlerini sürdüreceği ana bant olarak kalabilir diye tahmin ediyorum. 📉📈 Hisse senedinde 225 lira altında kapanışlar görmeden, toparlanma ihtimali üzerine konuşacak olursak, sırasıyla 261 ve 284 lira bölgelerini direnç anlamında izlenebilir. Tam anlamıyla yükselen trend girdik diyebilmek için ise, mutlaka 300 lira üzerindeki kapanışların, izlenmesi gerektiğini düşünüyorum. ℹ️ Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.
BIST:DOAS
borsadigital tarafından
2
DOAS nereye kadar düzeltebilir?Dolar bazlı 4h Doas grafiğinde oluşan "bearish crab pattern" oluşumunu sizlerle paylaşmak istedim. Düzeltmenin sarı ile işaretlediğim fib0.382 seviyesi ile sınırlı kalmayıp fib0.50 seviyesine kadar devam edeceğini düşünüyorum şahsen. Tabi sert bir düşüşten ziyade kademeli bir düşüş olacaktır. Yukarıdaki TL bazlı grafikte daha kısa zaman diliminde oluşan "bullish butterfly pattern" oluşumu da dikkatimi çekti. Bu oluşumun önümüzdeki haftaiçi kağıdı kırmızı ile işaretlediğim seviyeye kadar taşıyıp oradan büyük düzeltmenin başlayacağı kanaatindeyim. Gelişmeleri hep birlikte izleyelim. Not: Yatırım tavsiyesi niteliği taşımayıp gidişatı izlemek amaçlı paylaşılmıştır.
BIST:DOASSatış
dreminn tarafından
3
DOAS - DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.SORUMLULUK REDDİ BEYANI ❗️ SPK’nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı; Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
BIST:DOASAlış
ByHasanOzturk tarafından
doas hedeflere göz kırpıyorhissede trend güçleniyor adx 20 üzerinde hareketini devam ettirirken +dı ve adxr nin poz. aç sinyali mevcut hisse düşenini kırmış gözükmekte, bollinger üst bandı her ne kadar kırılmış gözüksede kırılım onay alamamış durumda stokastik rsı ile kontrol ettiğimizde haftalık grafiğinde aşırı alım bölgesinde olduğu ve satış yeme durumunun yakın olduğu gözükmekte bana göre öncelikle hissede bir iki gün daha yükseliş olmas olasılığı daha yüksek müteakibinde küçük düzeltme hareketi gelecektir. Meydana gelen düzeltmeden sonra hissenin hedefine ulaşacağını düşünmekteyim. GÖSTERGELER GÜNLÜK HAFTALIK MOMENTUM + + MACD 0 +AL MACD-AS +AL +AL DIOSC - SAT +AL CCI +AL +AL RSI + DEVAM(50Ü) +DEVAM(50Ü) MFI - +DEVAM S.RSI + AL + DEVAM(AAB) OBV + DEVAM +DEVAM grafik içeriğinde bulunan çalışmalar tamamen kendi fikir ve çalışmalarımdır kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir kendime aldığım notlarımdır.
BIST:DOASAlış
huseyinkzak tarafından
DOAS HEDEFİ ŞEKİLDEKİ GİBİDİR. YTD..DOAS günlük grafiğinde OBO oluşumu mevcut hedefinin 101,2 tl olduğu görülüyor. Bakalım formasyon hedefini tamamlayabilecek mi? Not: Bu analiz istek üzerine yapılmıştır. YTD ============================================================================================================== NOT: BURDAKİ YORUMLAR SADECE KİŞİSEL ANALİZ İÇERİR. KESİNLİKLE YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR. KENDİ KARARINIZI KENDİNİZ VERMEKLE YÜKÜMLÜSÜNÜZ!!! YTD...
BIST:DOAS
evrenaksu tarafından
3
DOAS HAFTALIĞA DİKKATTT!!Haftalık grafikte bariz görünen fincan kulp formasyonunun boyun çizgisi aynı zamanda fibonacci 0,236 direncine geliyor. Yani 29,54.. Geçen hafta burayı biraz yukarı doğru kırmaya yeltenmiş ancak kalıcı olamayıp 29,16'da kapanışı gerçekleştirmiş. Geçen haftanın güçlü hacmiyle birlikte bugün 0,236 direnci kırılmış görünüyor. Bugün gerçekleşecek olan haftalık kapanış da buralarda olursa artık onay aldık diyebiliriz. Yani Hem Kama21'in, hem fibo 0,236'nın hem de formasyonun üzerinde kalacağımız için hedefi 0,382 fiboya yani 34,06'ya yazabiliriz.. Takip edilmesi gereken aralık 29,54-34,06 fiyatlarıdır. Bakalım neler olacak..
BIST:DOASAlış
barba-rossa tarafından
Doğuş Otomotiv (DOAS) Güncel Değerlendirme 1BIST:DOAS Günlük-lineer grafik kullanılmıştır. 24 Kasımdan bugüne OBO (omuz-baş-omuz) formasyonu görülmektedir. Boyun seviyesi olan 30.20 seviyesi aynı zamanda düşenin yukarı yönlü kırılımı seviyesidir. Bu sebeple 30.20 üstüne atması ve kalıcılık sağlaması durumunda hem OBO'dan gelen hem de düşenin kırılımdan gelen etkiyle güzel bir yükseliş gerçekleştirebilir. OBO hedefi olarak %15 kar marjı değerlendirilebilir. Uzun vadeli hedef olaraksa profilimden Tarihi Değerlendirmesini inceleyebilirsiniz. Yatırım tavsiyesi içermemekle birlikte kişisel analiz çalışmamdır. Herkese bol kazançlar.
BIST:DOASAlış
Eminn7 tarafından
Doğuş Otomotiv (DOAS) Tarihi Değerlendirme BIST:DOAS Haftalık-logaritmik grafik kullanılmıştır. 2008 yılından bu yana yapılan hareketler göz önünde bulundurularak; Destek seviyeleri mor (güncel 23.50) ve turuncu (güncel 16.30) çizgiler olmak üzere, mavi (güncel 32.00) renkli direnç çizgisini kırması ve üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda kırmızı çizgiye doğru bir hareket beklenebilir. (güncel 66.60) Kırmızı çizginin kırılımı ve üstünde kalıcılık sağlaması durumunda ise yeşil çizgiye doğru bir hareket söz konusu olabilir. (güncel 95.72) Yeşil çizginin kırılımı da gerçekleşirse uzaya doğru bir hareket oluşabilir :) (direnç ve destek seviyeleri eğimli oldukları için zaman geçtikçe çizgilerle orantılı olarak değişebilir) Yatırım tavsiyesi içermemekle birlikte kişisel analiz çalışmamdır. Teknik düzletmelere, fibonacci seviyelerine ve piyasa koşullarına dikkat edilmesi gerekmektedir. Herkese bol kazançlar.
BIST:DOASAlış
Eminn7 tarafından