Şimdi başlat

Direnc

Xu100 derlemeİyi günler Endeksimiz zor zamanlar geçiriyor ve çoğu indikatörümüz yaklaşık 20 gündür Sat sinyali üretmekte, Sadece teknik olarak izlemek istersek destek ve direnç bölgeleri ile ortalamaların ve kanal destek dirençlerimizin nasıl çalıştığı gözlemlenebilir, Diğer tarafta Rsi ve CCI indikatörlerimizde de oluşmuş aşağı yönlü takozlar mevcut bu takozlar içinde satış yönlü hareketler devam edecektir. Önemli olan nokta ma200 ortalamamız yani 200 gülükte endeksimizin hangi yönü tercih edeceği önümüzdeki 10 gün içerisinde bu fiyat bölgesinde kalsak dahi test edeceğiz gibi gözüküyor. Nihai kararı vermek için son desteğimizdeki harekete göre karar alınabilir, Hayırlı kazançlar.
BIST:XU100
pathorses tarafından
Sahol son destekte.İyi geceler, Sahol hissemiz; -Yİne uzunca süredir takip ettiğim bir başka güçlü tahta ve gördüklerimi nispeten aktarmaya çalışacağım, Genel çerçevede hissemiz Mayıs 2013'ten itibaren gelen direnç hattını Kasım 2020 ortalarında yukarı yönlü kırarak konsolide bir görüntü çizmeye başlamıştır. Günlük grafikte hem eliot inpuls hem de düzeltmeyi tamamlamıştır. Siyah yükselen takozların üsteki takozunda oluşan obo destekten aşağı yönlü oluşan satışta Eliot C noktasına kadar satışın başlangıcı olmuştur. Diğer tarafta kırmızı destek olarak aşağı yönlü çizdiğim hat ise formasyonun bitişini beklediğim hat olup aynı zamanda haftalık grafikte göstereceğim mavi pulback desteğimiz olan hat olarak karşımıza çıkmaktadır. Günlük: Olumlu: -Rsi alım yönlü pozisyon henüz almasa da destek çizgisine yakın hareket etmekte, -Mfi ve Macd Histogram da pozitif uyumsuzluk gözlemlenmekte, -ma200 desteği siyah alt kanal desteğimize paralel devam edere alım ve stop için takibi kolaylaştırmakta, Olumsuz: -ma100 altında kapanış almış olmakla beraber, ma200 desteğine hareket kaçınılmaz gözükmekte, -macdas,momentum, adi, diosc, supertrend, fisher, stoch rsi, cci hepsi sat sinyali üretmekte ancak bir çoğu da rsi gibi alt desteğinde, Haftalık: -Haftalık grafiğimiz direnç sonrası oluşan pullback görüntüsünü daha iyi yansıtmakla beraber oluşan hedefleri nedenlerini kabaca belirtmekte, Olumlu: -Kijunsen desteğimiz stop seviyemiz üzerinde ve güçlü duruyor, -dioasc, cci, supertrend halen al sinyali ile devam etmektedir, Olumsuz: -20 haftalık ortalama direnç olarak bizi karşılayacağı için ilk hedefimiz bu nokta, -stop noktamızın kırılması bizi tekrar büyük kanal içine sokarak kanal dışı hareketin bir tuzak olmasını doğru ki bu da 200 haftalık ortalamaya ters fincan kulp hareketi başlatabilir. -adi, macdas,obv, momentum sat sinyali üretmektedir, ancak kimi indikatörler destek noktası veya yakın gözükmektedir. Bu çerçevede piyasada oluşan gerilimli havanın yarattığı satış baskılarının önümüzdeki hafta içerisinde rahatlayabileceğini ve indikatörlerde destek çizgisinde bulunan hissemizin ortalamalarda da ma200 gibi ciddi bir desteğe yaslanması ile günlükte oluşan pozitif uyumsuzlukların boşa çıkmayacağı kanaati ile hisseyi grafikteki stop ve hedef fiyatları izleyerek takibe devam ediyorum. Not: Her takibe aldığım hisseyi alıyorum veya satıyorum diye bir durum söz konusu olmamakla birlikte fiyat hareketleri üzerinde yatırım tavsiye etmeden yorum yapıyorum. Hayırlı kazançlar.
BIST:SAHOL
pathorses tarafından
2
Thyao takoz seviyor,İyi geceler, Thyao hissemiz; -Tahtayı uzunca süredir takip ediyorum ve gördüklerimi nispeten aktarmaya çalışacağım, Günlük: Olumlu: -Hissemizin üzerinde yer aldığı mavi kanal Nisan 2018 den başlayan düşen takozu göstermektedir ve bu kanal üzerinde büyük bir pull back göze çarpmakta, 2 Mart da güzel bir mum ile takoz üzerine atmayı başaran hisse , 10 Kasımdan beri yükselen daha küçük paralel 2 takoz arasında hareketlerine devam etmektedir. -Günlük fiyat ortalamalarına bakar isek cuma günü kijunsen çizigimiz destek olarak çalışırken kırmızı ma20 ise direnç olarak fiyatı arasına almış, -Cuma günü oluşan henüz oluşumu teyide ihtiyacı olan doji ise boğa yıldız dojisini andırmakta, -rsi indikatörümüz AL sinyali üretmekte Olumsuz: -Macdas ve momentum,stockastik henüz satış göstermesine rağmen destek seviyesini teyid etmeye yakın, -ccı,obv, diosc,adi satış sinyali üretmekte. Haftalık: -Grafikte izlediğimiz düşen kanal daha net gözükmekle birlikte, fiyat ortalamalarının üzerinde olduğumuzu görmekteyiz Olumlu: -23 Mart 2020 de oluşan ikili dip halen 19.00 fiyat hedefini koruyor, -Rsi,Cci ve momentumda destek çizgisi üzerindeyiz, -Henüz Macdas, Diosc , Adi indikatörlerinde AL sinyali alamadığımızı görmekteyiz Olumsuz: -Henüz Stochrsi SAT sinyali üretmeye devam etmektedir. - OCak 2019dan başlayan olası bir Tobo ihtimali fiyatı siyah ile gözüken destek çizgisine çekebilir bu da stop seviyelerine yakın hatta altında fiyat görmemizi sağlayabilir. Bu çerçevede piyasada oluşan gerilimli havanın yarattığı satış baskılarının önümüzdeki hafta içerisinde rahatlayabileceğini ve stop seviyeleri üzerinde kaldıkça kısadaki siyah kanallar içerisinde yavaş yavaş hedefe ulaşabileceğini değerlendiriyoum. Rsı ve grafikteki desteklere göre takibe devam edeceğim. Not: Her takibe aldığım hisseyi alıyorum veya satıyorum diye bir durum söz konusu olmamakla birlikte fiyat hareketleri üzerinde yatırım tavsiye etmeden yorum yapıyorum. Hayırlı kazançlar.
BIST:THYAO
pathorses tarafından
1
KOZAL iyimser bakışFibo 0,618 direnci yukarıya kırılırken de zorlanan hisse için şu anki durumda güçlü destek olarak çalışabilir. Aynı zamanda geriden gelen yükseliş trend çizgisi de bu noktadan geçmektedir. Bu da 2. destek noktasının çalışacağı anlamına gelir. Ichimoku bulutunda 9 günlük ortalama 26 günlüğü aşağı doğru kırmış olsa da ChikouSpan fiyatların üzerinde ve hisse fiyatları da bulut üzerindedir (olumlu). Aynı zamanda bulutun rengi yeşil ve destek olarak aşağıda beklemektedir. RSI, MACD, Fisher, Tillson T3 vs İndikatörler sat veriyor ancak yükselen Trend çizgisi ve Fibo desteği nin aynı yerde çakışmasını da göz ardı etmek doğru olmaz. Fibo 0.618 yani 24.30 altında kapanış olmadığı sürece olumlu düşünmek gerekebilir. Güçlü desteklerin aşağı kırılımlarında dikkatli olmak önemlidir. Daha uzun vade için bundan önceki analizimdeki hacimsel, Ayı-Boğa ilişkisini de göz ardı etmemek kaydı ile kısa vadede bu analiz de önemli diye düşünüyorum. YTD
BIST:KOZAL
serhanzr tarafından
Yükseliş Düşüş Para Piyasa Fiyat Kademe Hisse Senedi Yorum TAVHLTAVHL hisse senedi, 26.06 TL fiyat bandında %0.62 değerle seansı kapattı. 4.733M adet al/sat işlemi gerçekleştiğini görmekteyiz. Ulaşım endüstrisinde yer alan varlık, son on günde 11.493M ve son iki ayda 11.271M kadardır. İlgili grafik, genel rating’in Al sinyalinde yer aldığı belirgin. Hisse senedinin piyasa değeri 9.356B’dir. Söz konusu hisse senedini mali açıdan incelediğimizde, net kazancın mali yılda -2.283B, net borcun en son çeyrekte 5.889B ve net marjın son on iki ayda −92.28 olduğunu tespit ediyoruz. Aracı kurumların sık sık incelediği bu hisse senedinin temettü getirisi bulunmamaktadır. İşletme değeri ve FVAÖK oranı 138.19 seviyesinde yer almaktadır. Performans: haftalık %0.23, aylık %20.65, çeyrek dönem için %28.12 yüzdelik diliminde yer alıyor. Bu sene performansı %22.35 kar/zarar oranında bulunuyor. 52 hafta en yüksek 28.06 TL ve en düşük 13.37 TL olduğunu belirtelim. Volatilite yüzdesi %2.51 olarak bulunuyor. İndikatör reytinginin Nötr sinyalinde yer aldığı söylenebilir. Müthiş osilatör 2.43752936 N oranındadır. ATR çizgisi 0.98804891 ve CCI20 çizgisi 78.02 N seviyesindedir. MACD, seviye olarak 1.0152401 A ve sinyal olarak 0.93685474 bantlarında bulunmaktadır. Momentum 2.159999 A. Bununla birlikte, Göreceli Güç Endeksi’nin (RSI14) %65.42 N olduğunu görmekteyiz. Stokastik %K (stoch) çizgisinin %58.82 N olduğu ve Stokastik %D çizgisinin %59.34 olduğunu saptayabiliriz. %80 üzeri, genellikle fiyatın yükselmesi anlamına gelmektedir. Aroon up osilatörü, %57.14 seviyesinde çizgisine devam ederken Aroon down %7.14 seviyesindedir. Aroon up, Aroon down’ın üzerinde ise olumlu yorumlanmaktadır. Hacim göstergelerinden Chakin Para Akışı’nın 0.1 olduğunu görmekteyiz. Para Akışı Endeksi’nin %69.06 olduğu anlaşılabilir. Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat (VWAP)’ın 25.92666667 yer aldığı anlaşılabilir. Boğa ayı gücü 1.16053804 N bulunuyor. Parabolic sar osilatörü 27.79439908 S çizgisinden takip edilebilir. BHO50, yani son 50 günlük basit hareketli ortalamalar 23.03040008 A kademesindedir. Bollinger bantlarının 20 günlük seviye aralığına direnç/destek seviyelerinin sırasıyla 27.4221895 N ve alt seviyesi 21.537811 N olarak karşımıza çıkmaktadır. Daha sade anlatırsak, orta vadede genel anlamda Al ve hacim olarak Güçlü Al sinyali alınmaktadır. Regresyonda hafif bir düşüş var. Ancak 27.04’e momentum kuvveti mevcut iken 25.04’e de destek inişi gerçekleştirebilir. Müthiş osilatör ve super trende alarm kurarak takip etmek yararlı olabilir.
BIST:TAVHLAlış
BorsaMerkezi tarafından
Yükseliş Düşüş Para Piyasa Fiyat Kademe Hisse Senedi Yorum TCELLTCELL, 16.12 TL fiyat bandında %−0.25 değerle kapanış gösterdi. 17.164M adet işlem hacmine ulaştı. On gündeki ortalama hacim 38.551M ve iki aylık ortalama hacim 40.044M’dir. İlgili grafik, genel rating ‘in Sat sinyali gösterdiğini belirtiyor. Bununla birlikte, hisse senedinin piyasa değeri 35.279B olup fiyat kazanç oranı ise 8.33. Varlığın net kazancı (MY) 4.237B, net borcu (ESÇ) 9.024B ve net marjı (SOİA) 14.56 kadardır. Hisse senedinin temettü getirisi (MY) %2.29’dir. İşletme değeri ile faiz, vergi ve amortisman öncesi kâra oranı 3.69 oranında bulunmaktadır. Performans: haftalık %1.45, aylık %−2.77, çeyrek dönem için %3 yüzdelik diliminde yer alıyor. Bu sene performansı %0.12 kar/zarar oranında bulunuyor. Son bir senede en yüksek 17.85 TL noktasını görmüşken, en düşük 11.68 TL seviyesini test etti. Volatilite olarak %1.38 seviyelerini görmekteyiz. İndikatörlerin rating’i Sat sinyali veriyor. Müthiş osilatör −0.47297081 N seviyesindedir. ATR seviyesi 0.38205388 ve CCI20 seviyesi −60.54 N ‘dir. MACD, seviye olarak −0.12625143 S ve sinyal olarak −0.07415893 bantlarında bulunmaktadır. Momentum −0.45 A. Bununla birlikte, Göreceli Güç Endeksi’nin (RSI14) %45.89 N olduğunu görmekteyiz. Stokastik %K (stoch) çizgisinin %34.10 N olduğu ve Stokastik %D çizgisinin %32.13 olduğunu saptayabiliriz. Aroon up osilatörü, %14.29 seviyesinde çizgisine devam ederken Aroon down %71.43 seviyesindedir. Aroon up, bu haftayı, aroon down üzerinde kapatırsa olumlu sinyaller peş peşe artabilir. Hacim göstergelerine göz atabiliriz. Chakin Para Akışı ‘nın (Chakin Money Flow) −0.02 olduğunu görmekteyiz. Para Akışı Endeksi ‘nin (Money Flow Index: MFI) %34.33 olduğu anlaşılabilir. VWAP 16.1 bandındadır. Boğa ayı gücü −0.27856465 N bulunuyor. Parabolic sar osilatörü 16.77678609 S bandından takip edilebilir. BHO50, 50 günlük basit hareketli ortalamalar 16.47340002 S kademesindedir. Bollinger bantlarından 20 günlük direnç/destek seviyelerinin, üst seviye 17.25449199 N ve alt seviyesi 15.62950771 N olduğunu istatistiksel olarak saptayabiliriz. Daha kolay anlatmamız gerekirse: haftalık bazda genel anlamda Sat ve hacim olarak Güçlü Sat sinyalleri alınmaktadır. Kablosuz Telekomünikasyon endüstrisinde önemli bir yere sahip olan şirket, para girişinin azalması ve momentumun düşmesi ile hacim profili 16.70’i test edemedi. Fakat momentumu yavaş bir şekilde türbülans alanı olan üst kademelere yaklaşıyor. Mumlar ve momentum güçlü olursa direnç aşılabilir aksi takdirde 15.92 TL desteğine inilebilir.
BIST:TCELLSatış
BorsaMerkezi tarafından
Yükselir mi, düşer mi, yorum, analiz hisse piyasa: AYCESAYCES ALTIN YUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş., 79 Türk lirası olarak % −3.30 değerle seansı sonlandırdı. 23.925K adet işlem hacmi gerçekleşti. Ortalama hacim (10 günlük) 64.312K değerindeyken son 2 ayda 114.882K değerindedir. İlgili grafiğin, genel reytinge dair Sat sinyali alınmaktadır. Bunun yanında, hisse senedinin piyasa değeri 2.043B iken, fiyata göre kazanç oranı — olarak yer almaktadır. Mali açıdan bakarsak, varlığın; net kazancının mali yılda 2.768M, net borcunun en son çeyrekte 14.354M ve net marjının son on iki ayda −37.02 olduğunu takip edebiliriz. Oteller/Tatil Yerleri/Deniz Hatları endüstrisinde yer alan kağıdın temettü getirisi (MY) %0 ve hisse başına temettünün 0 TL ‘dir. Performans: haftalık % −8.62 ve aylık % −21.39 seviyelerinde. Son 3 aylık % 65.27 yüzdelik diliminde yer alıyor. Bu yılki performansı % 58.13 kar/zarar yüzdesindedir. 52 hafta en yüksek 124.7 TL ve 52 hafta en düşük 5.14 TL’dan fiyatlandığını gözlemlemekteyiz. Volatilite: %3.42 seviyelerini görmekteyiz. Gösterge rating’i Nötr sinyali veriyor. Müthiş osilatör 3.88191203 N seviyesindedir. ATR seviyesi 6.77699131 ve CCI20 seviyesi −94.29 N ‘dir. MACD, seviye olarak 3.21157755 S ve sinyal olarak 5.25102239 bantlarında bulunmaktadır. Momentum −8.50 S. Göreceli Güç Endeksi (RSI14): % 48.91 N olarak yer alıyor. Stokastik %K (stoch) çizgisi % 33.58 N iken, Stokastik %D çizgisi % 37.61 yer alıyor. Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat (VWAP) ‘ın 79 yer aldığı anlaşılabilir. VWAP piyasa trendlerinin yönüne dair sinyaller verebilir. Boğa ayı gücü: −9.32211729 N bulunuyor. Parabolic sar göstergesi, 98.10305992 S çizgisinden takip edilebilir. BHO50, basit hareketli ortalamaların son 50 günde 68.33679976 A trendinden çizgisine devam ettiğini gözlemliyoruz. Hareketli ortalamalar reytingi Sat vermektedir. 20 günlük Bollinger bantları: direnç seviyesinin 95.30685004 N ve destek seviyesinin 74.35314906 N olduğunu vurgulamaktadır. Kısaca, haftalık bazda trend ve osilatör olarak Sat ve hacim olarak Sat sinyalleri alınmaktadır.
BIST:AYCESSatış
BorsaMerkezi tarafından
OTKAR, 383.8 lira fiyatta: İndikatör Yorum Fib TrendOTKAR, 383.8 lira fiyattan %0.21 değerle kapanış gösterdi. 660.802K adet işlem hacmine ulaştı. Son on günde 709.82K, son iki ayda ise 1.301M ortalama hacmin olduğu gözlemlenebilir. İlgili grafik, genel rating ‘in Nötr sinyali gösterdiğini belirtiyor. Bununla birlikte, hisse senedinin piyasa değeri 9.192B olup fiyat kazanç oranı ise 14.87. Varlığın net kazancı (MY) 618.268M, net borcu (ESÇ) 1.337B ve net marjı (SOİA) 21.26 kadardır. Performans: haftalık %−3.01, aylık %−1.16, çeyrek dönem için %88.05 yüzdelik diliminde yer alıyor. Bu sene performansı %20.54 kar/zarar oranında bulunuyor. Son bir senede en yüksek 463.5 TL noktasını görmüşken, en düşük 96.45 TL seviyesini test etti. Volatilite %3.03 seviyesindedir. İndikatörlerin rating’i Nötr sinyali veriyor. Müthiş osilatör 149.00191144 A seviyesindedir. ATR seviyesi 44.86478205 ve CCI20 seviyesi 229.46 S ‘dir. MACD, seviye olarak 54.19130829 A ve sinyal olarak 27.79550625 bantlarında bulunmaktadır. Momentum 259.19999 S. Bununla birlikte, Göreceli Güç Endeksi’nin (RSI14) %80.88 N olduğunu görmekteyiz. Stokastik %K (stoch) çizgisinin %83.33 S olduğu ve Stokastik %D çizgisinin %84.24 olduğunu saptayabiliriz. %80 üzerinde kaldığı sürece trend çizgisine güç verebileceği belirtilebilir. Stochastic Oscillator ‘i takip etmek hisse senedinin al verdiği fiyat seviyelerini anlamakta önem arz etmektedir. Aroon up osilatörü, %92.86 seviyesinde çizgisine devam ederken Aroon down %21.43 seviyesindedir. Aroon up, bu haftayı, aroon down üzerinde kapatırsa olumlu sinyaller peş peşe artabilir. Hacim göstergelerine göz atabiliriz. Chakin Para Akışı ‘nın (Chakin Money Flow) 0.18 olduğunu görmekteyiz. Para Akışı Endeksi ‘nin (Money Flow Index: MFI) %95.37 olduğu anlaşılabilir. MFI ‘nın %50 ‘nin üzerinde olması durumunda hissede alış baskısı olduğunun altını çizelim. Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat (VWAP) ‘ın 395.89999333 yer aldığı anlaşılabilir. Şayet varlığın fiyatı VWAP’nin üzerinde ise, varlığın fiyatının yükseldiğine işaret etmektedir. Hacim göstergelerini, diğer küçük yatırımcıların al/sat davranışlarını görmek için takip etmeliyiz. Boğa ayı gücü 336.6768332 N bulunuyor. Parabolic sar osilatörü 164.96850381 A bandından takip edilebilir. BHO50, 50 günlük basit hareketli ortalamalar 135.54000018 A kademesindedir. Bollinger bantlarından 20 günlük direnç/destek seviyelerinin, üst seviye 343.88855266 S ve alt seviyesi 16.39144834 N olduğunu istatistiksel olarak saptayabiliriz. Sözün kısası OTKAR OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. hisse senedini derinlemesine yorumlamamız neticesinde haftalık bazda genel anlamda Nötr ve hacim olarak Güçlü Al sinyalleri alındığı savunulabilir. Motorlu Taşıtlar endüstrisindeki gelişmelere bağlı olarak 411 Fib direncini test edebilir. Mumlar art arda dolgun olmazsa 355 TL’ye doğru bir hareket devam edebilir.
BIST:OTKARAlış
BorsaMerkezi tarafından