Altın fiyat eğilimlerinin derinlemesine analizi
Boğa modeli istikrarlı ve yukarı yönlü kanal bozulmadan kalıyor
Yıllık piyasa incelemesi ve mevcut piyasa durumu
2023 yılı başından bu yana uluslararası spot altın fiyatı günlük bazda istikrarlı bir yükseliş trendi göstermeye devam ediyor. Bu dönemde bazı teknik düzeltmeler yaşansa da genel yükseliş eğilimi bozulmadı, orta ve uzun vadeli yükseliş kanalı kırılmadı. Altın piyasası bu hafta özellikle iyi bir performans gösterdi. Kısa bir geri çekilmenin ardından fiyatlar hızla alım desteği kazandı ve ons başına 3.300 dolarlık psikolojik seviyenin üzerine çıkmayı başardı; bu da piyasanın uzun pozisyon almaya yönelik güçlü isteğini gösteriyor.
Derinlemesine teknik analiz
1. Anahtar fiyat analizi
Mevcut destek seviyesi: 3300-3310$ (Bollinger Band'ın orta yolu ve kısa vadeli hareketli ortalama kümesi dahil)
İkincil destek: 3.280 dolar (50 günlük hareketli ortalama)
Üst direnç: 3380$ (önceki yüksek basınç seviyesi)
Atılım hedefi: 3.428 $ (genişletilmiş kanalın üst rayı)
2. Trend göstergesi analizi
Hareketli ortalama sistemi: Fiyat, tipik bir yükseliş düzenlemesi göstererek 5 günlük, 20 günlük ve 60 günlük hareketli ortalamaların üzerinde istikrarlı bir şekilde hareket ediyor
Bollinger Bantları: Günlük Bollinger Bantları yukarı yönlü açılıyor ve fiyat orta seviyenin üzerinde seyrediyor, bu da yeterli yükseliş momentumunun olduğunu gösteriyor.
MACD göstergesi: Hızlı ve yavaş çizgiler sıfır ekseninin üzerinde altın çapraz durumunda kalıyor ve kırmızı kinetik enerji sütunu hacim olarak hafifçe artıyor
RSI göstergesi: 55-65 aralığında korunuyor, aşırı alım veya momentum tükenmesi belirtileri göstermiyor
3. Dalga yapısı analizi
Elliott Dalga Teorisi analizine göre üçüncü ana yükselen dalga evresinde olabiliriz:
Dalga 1: 3120-3250$ (Tamamlandı)
İkinci dalga: 3250-3180 ABD doları (ayarlama sona eriyor)
Üçüncü dalga: 3180-güncel (devam ediyor), teorik hedef 3450$ bölgesi
Pazarı yönlendiren faktörlerin analizi
1. Temel destek faktörleri
Güvenli liman talebi devam ediyor: Küresel jeopolitik gerginlikler azalmadı ve piyasa riskten kaçınma eğilimi yüksek kalmaya devam ediyor
Zayıf dolar eğilimi: Fed'in faiz artırım döngüsünün sonuna yaklaştığı beklentisi ABD dolar endeksini baskılıyor, bu da altın fiyatlandırması için iyi
Enflasyon beklentileri dalgalanıyor: Enerji fiyatlarındaki dalgalanmalar, reel faiz oranı beklentilerinde değişikliklere yol açarak altının enflasyona karşı cazibesini artırıyor
2. Sermaye akımlarının gözlemlenmesi
ETF varlıkları: Dünyanın en büyük altın ETF'si-SPDR varlıkları, yaklaşık 28 tonluk kümülatif artışla üst üste üç haftadır artış gösteriyor
Vadeli işlem pozisyonları: COMEX altın vadeli işlemleri ticari olmayan net uzun pozisyonları %12 arttı ve bu, kurumsal yükseliş duygusunun arttığını gösteriyor
Spot talep: Asya piyasasında fiziksel altın alımı istikrarlı seyrediyor ve altın talebi uzun vadeli destek sağlıyor
Pazar görünümü ve operasyon stratejileri
1. Kısa vadeli trend tahmini (1-2 hafta)
Altın fiyatının 3.300-3.380 dolar aralığında dalgalı bir konsolidasyon paterni sürdürmesi bekleniyor. 3380 direnç seviyesinin etkili bir şekilde kırılması durumunda 3428 ABD doları hedef seviyesinin test edilmesi hızlanabilir; Geri çekilme olması durumunda 3280-3300 destek bölgesine dikkat edilmeli.
2. Orta vadeli trend yargısı (1-3 ay)
Fiyat 3.250 doların üzerinde tutunduğu sürece orta vadeli yükseliş trendi bozulmayacaktır. 3.450 dolar seviyesinin üzerine çıkılması durumunda 3.500-3.550 dolar bölgesine doğru yol açılacaktır.
3. Ticaret stratejisi önerileri
Uzun vadeli strateji: 3300-3320 aralığında uzun pozisyon oluşturun, stop loss'u 3280'in altına ayarlayın ve 3380-3400'ü hedefleyin
Kopuş stratejisi: Günlük kapanış fiyatı 3380'in üzerindeyse, hedef 3428 olacak şekilde uzun pozisyonlar ekleyin
Risk kontrolü: Ani geri çekilme riskini önlemek için ABD dolar endeksinin eğilimine ve Fed'in politika beklentilerindeki değişikliklere dikkat edin.
